CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. sz. törvény alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg: adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások Egyenleg Költségvetési Költségvetési bevételek 1 681 092 Költségvetési kiadások 1 883 350 egyenleg -202 258 Költségvetési hiány belső finanszírozása 202 258 Ebből: Működési maradvány 202 258 Felhalmozási maradvány 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása (finanszírozási bevételek) 0 Finanszírozási kiadások 0 0 Ebből: Működési hitel felvétel Ebből: Működési hitel 0 törlesztés 0 Felhalmozási hitel felvétel Felhalmozási hitel 0 törlesztés 0 Bevételek főösszege 1 883 350 Kiadások főösszege 1 883 350 0 2. A rendelet 3. helyébe a következő rendelkezés lép: A 3. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: A bevételek címek szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 1
A rendelet 3. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 2. (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegből a) működési célokat szolgáló forrás 1.465.167 e Ft b) felhalmozási célú bevétel 191.607 e Ft c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 202.258 e Ft A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint: a) Költségvetési támogatások 578.872 e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 126.714 e Ft c) közhatalmi bevétel 661.000 e Ft d) intézményi működési bevétel 303.336 e Ft e) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 4.000 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.000 e Ft g) kölcsön 5.170 e Ft h) előző évi pénzmaradvány 202.258 e Ft A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. számú melléklet mutatja be. A rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az intézmények bevételeinek kiemelt előirányzatok szerinti bontását a 3. sz. melléklet mutatja be. A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az önkormányzat pénzeszköz átvételeiről a 4. sz. melléklet nyújt tájékoztatást. A rendelet 3. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. sz. melléklet mutatja be. 2
A rendelet 4. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. 4. A rendelet 4. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 2. (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegből a képviselő-testület a) működési, fenntartási kiadásokra 1.648.035 e Ft-ot b) felhalmozási kiadásokra 235.315 e Ft-ot biztosít. 5. Az 5. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az 4. (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiakban hagyja jóvá: a) személyi juttatások 333.380 e Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90.178 e Ft c) dologi kiadások 452.821 e Ft d) működési célú pénzeszközátadás 95.168 e Ft e) támogatásértékű működési kiadás 586.891 e Ft f) segélyek 43.587 e Ft g) működési általános tartalék 20.890 e Ft A rendelet 5. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatait a 7. sz. melléklet részletezi. A rendelet 5. (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerint megbontását a 8. sz. melléklet részletezi. A rendelet 5. (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. számú melléklet mutatja be. 3
A rendelet 6. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A képviselő-testület az 4. (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) beruházások 112.761 e Ft b) felújítások 86.882 e Ft c) kölcsön visszafizetés 2.500 e Ft d) fejlesztési tartalék 33.684 e Ft A rendelet 6. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A beruházási és felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet tartalmazza. 7. A rendelet 7. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat az elmaradt bevételek pótlására 20.890 e Ft összegű működési általános tartalékot képez, mely felett a képviselő-testület rendelkezik. A fejlesztési tartalék módosított összege 31.684 e Ft, amiből 11.684 e Ft céltartalék a víziközmű vagyon felértékeltetésének kiadására van elkülönítve. A további fejlesztési tartalék 20.000 e Ft, amiből 10.000 e Ft a Népjóléti Szolgálat konyhaátszervezés kiadásira és 10.000 e Ft a Városgondnokság START közcélú munkaprogram önerejének fedezetére van elkülönítve. 8. A rendelet 9. helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 11. számú mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul. 4
9. A rendelet 10. helyébe a következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 12. számú melléklet szerint rögzíti. 10. A rendelet 11. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat előirányzat-felhasználási és likviditási ütemtervét a 13. számú melléklet mutatja be. 11. A rendelet 12. helyébe a következő rendelkezés lép: Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. számú melléklet részletezi. 12. (1) A rendelet 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A rendelet 1/a. számú melléklet helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A rendelet 1/b. számú melléklet helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A rendelet 1/c. számú melléklet helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A rendelet 1/d. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 5
(9) A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete lép. (13) A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete lép. (14) A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 14. számú melléklete lép. II. Záró rendelkezések 9. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Celldömölk, 2015. május 28. Farkas Gábor jegyző Fehér László polgármester A rendelet kihirdetése 2015. május 29-én megtörtént. Farkas Gábor jegyző 6