KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről Érvényes: 2012.12.31. napjáig DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK Elnevezés D121205 95% 2012.12.05 D121212 95% 2012.12.12 D121219 95% 2012.12.19 D121227 95% 2012.12.27 D130102 95% 2013.01.02 D130109 95% 2013.01.09 D130116 95% 2013.01.16 D130123 95% 2013.01.23 D130130 95% 2013.01.30 D130206 95% 2013.02.06 D130213 95% 2013.02.13 D130220 95% 2013.02.20 D130227 95% 2013.02.27 D130306 95% 2013.03.06 D130313 95% 2013.03.13 D130417 95% 2013.04.17 D130529 95% 2013.05.29 D130724 93% 2013.07.24 D130918 93% 2013.09.18 D131113 93% 2013.11.13 KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGYEK 1
Elnevezés K2012/49 95% 2012.12.05 K2012/50 95% 2012.12.12 K2012/51 95% 2012.12.19 K2012/52 95% 2012.12.27 K2013/01 95% 2013.01.02 K2013/02 95% 2013.01.09 K2013/03 95% 2013.01.16 K2013/04 95% 2013.01.23 K2013/05 95% 2013.01.30 K2013/06 95% 2013.02.06 K2013/07 95% 2013.02.13 K2013/08 95% 2013.02.20 K2013/09 95% 2013.02.27 K2013/10 95% 2013.03.06 K2013/11 95% 2013.03.13 K2013/12 95% 2013.03.20 K2013/13 95% 2013.03.27 K2013/14 95% 2013.04.03 K2013/15 95% 2013.04.11 K2013/16 95% 2013.04.17 K2013/17 95% 2013.04.24 K2013/18 95% 2013.05.03 K2013/19 95% 2013.05.08 K2013/20 95% 2013.05.15 K2013/21 95% 2013.05.22 K2013/22 95% 2013.05.30 K2013/23 93% 2013.06.05 K2013/24 93% 2013.06.12 K2013/25 93% 2013.06.19 K2013/26 93% 2013.06.26 K2013/27 93% 2013.07.03 2
K2013/28 93% 2013.07.10 K2013/29 93% 2013.07.17 K2013/30 93% 2013.07.24 K2013/31 93% 2013.07.31 K2013/32 93% 2013.08.07 K2013/33 93% 2013.08.14 K2013/34 93% 2013.08.22 K2013/35 93% 2013.08.28 K2013/36 93% 2013.09.04 K2013/37 93% 2013.09.11 K2013/38 93% 2013.09.18 K2013/39 93% 2013.09.25 K2013/40 93% 2013.10.02 K2013/41 93% 2013.10.09 K2013/42 93% 2013.10.16 K2013/43 93% 2013.10.25 K2013/44 93% 2013.10.30 K2013/45 93% 2013.11.06 K2013/46 93% 2013.11.13 K2013/47 93% 2013.11.20 K2013/48 93% 2013.11.27 K2013/49 93% 2013.12.04 K2013/50 93% 2013.12.11 ÁLLAMKÖTVÉNYEK Elnevezés 2012/A 95% 2012.12.31 2013/I 95% 2013.01.25 2013/D 95% 2013.02.12 2013/A 95% 2013.03.20 2013/J 93% 2013.08.26 3
2013/E 93% 2013.10.24 2013/C 88% 2013.12.20 2014/C 88% 2014.02.12 2014/A 88% 2014.05.02 2014/I 88% 2014.08.11 2014/D 88% 2014.08.22 2014/B 88% 2014.12.20 2015/J 88% 2015.01.11 2015/A 88% 2015.02.12 2015/K 88% 2015.03.19 2015/C 88% 2015.08.24 2015/L 88% 2015.11.28 2015/I 85% 2015.12.08 2015/B 85% 2015.12.22 2016/B 85% 2016.01.02 2016/C 85% 2016.02.12 2016/I 85% 2016.11.28 2017/B 85% 2017.02.24 2017/I 85% 2017.03.05 2017/A 85% 2017.11.24 2019/A 82% 2019.06.24 2020/A 82% 2020.11.12 2022/A 82% 2022.06.24 2023/A 82% 2023.11.24 2024/A 82% 2024.05.29 2025/A 82% 2025.08.04 2026/A 80% 2026.02.28 2026/B 80% 2026.04.24 2026/C 80% 2026.10.24 2028/A 80% 2028.10.22 RÉSZVÉNYEK 4
Elnevezés Megjegyzés APPENINN 60% CIGPANNONIA 60% EGIS 65% E-STAR 60% FHB 60% MOL 65% MTEL 65% PANNERGY 60% RICHTER 65% Maximum 40 millió forintos hitel fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási. Maximum 6 millió forintos hitel fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási. Maximum 20 millió forintos hitel fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási. Maximum 7 millió forintos hitel fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási. Maximum 6 millió forintos hitel fedezetéül, efölött egyedi kérelem alapján határozódik meg a befogadási. ISIN OTP KÖTVÉNYEK XS0214084252 (EUR) 55% 2015.03.04 XS0268320800 (EUR) 55% 2016.09.19 XS0274147296 (EUR) 50% 2012/XXV (HUF) 93% 2012.12.15 2013/I (HUF) 93% 2013.01.05 5
2013/II (HUF) 93% 2013.01.19 2013/III (HUF) 93% 2013.02.02 2013/IV (HUF) 93% 2013.02.16 2013/V (HUF) 93% 2013.03.02 2013/VI (HUF) 93% 2013.03.23 2013/VII (HUF) 93% 2013.04.06 2013/VIII (HUF) 93% 2013.04.21 2013/IX (HUF) 93% 2013.05.11 2013/X (HUF) 93% 2013.05.25 2013/XI (HUF) 90% 2013.06.08 2013/XII (HUF) 90% 2013.06.22 2013/XIII (HUF) 90% 2013.07.06 2013/XIV (HUF) 90% 2013.07.20 2013/XV (HUF) 90% 2013.08.10 2013/XVI (HUF) 90% 2013.08.24 2013/XVII (HUF) 90% 2013.09.07 2013/XVIII (HUF) 90% 2013.09.21 2013/XIX (HUF) 90% 2013.10.05 2013/XX (HUF) 90% 2013.10.19 2013/XXI (HUF) 90% 2013.11.12 2013/XXII (HUF) 90% 2013.11.23 OTP_TBSZ2013/I (HUF) 85% 2013.12.30 OTP_TBSZ2014/I (HUF) 85% 2014.12.15 OTP_TBSZ2014/II (HUF) 85% 2014.12.15 OTP_TBSZ 4 2015/I (HUF) 82% 2015.12.15 OTP_TBSZ2015/I (HUF) 82% 2015.12.30 OTP_TBSZ2016/I (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ2016/II (HUF) 82% 2016.12.15 OTP_TBSZ 6 2017/I (HUF) 77% 2017.12.15 OTP EURO 2012/XII (EUR) 93% 2012.12.15 OTP EURO 2012/XIII (EUR) 93% 2012.12.28 OTP EURO 1 2013/I (EUR) 93% 2013.01.12 OTP EURO 1 2013/II (EUR) 93% 2013.01.26 6
OTP EURO 1 2013/III (EUR) 93% 2013.02.09 OTP EURO 1 2013/IV (EUR) 93% 2013.02.23 OTP EURO 1 2013/V (EUR) 93% 2013.03.09 OTP EURO 1 2013/VI (EUR) 93% 2013.03.23 OTP EURO 1 2013/VII (EUR) 93% 2013.04.06 OTP EURO 1 2013/VIII (EUR) 93% 2013.04.20 OTP EURO 1 2013/IX (EUR) 93% 2013.05.04 OTP EURO 1 2013/X (EUR) 93% 2013.05.11 OTP EURO 1 2013/XI (EUR) 93% 2013.05.25 OTP EURO 1 2013/XII (EUR) 90% 2013.06.08 OTP EURO 1 2013/XIII (EUR) 90% 2013.06.22 OTP EURO 1 2013/XIV (EUR) 90% 2013.07.13 OTP EURO 1 2013/XV (EUR) 90% 2013.08.03 OTP EURO 1 2013/XVI (EUR) 90% 2013.08.17 OTP EURO 1 2013/XVII (EUR) 90% 2013.08.31 OTP EURO 1 2013/XVIII (EUR) 90% 2013.09.14 OTP EURO 1 2013/XIX (EUR) 90% 2013.09.28 OTP EURO 1 2013/XX (EUR) 90% 2013.10.12 OTP EURO 1 2013/XXI (EUR) 90% 2013.10.26 OTP EURO 1 2013/XXII (EUR) 90% 2013.11.09 OTP EURO 1 2013/XXIII (EUR) 90% 2013.11.23 OTP EURO 2013/I (EUR) 90% 2013.08.05 OTP EURO 2013/II (EUR) 90% 2013.08.12 OTP EURO 2013/III (EUR) 90% 2013.08.26 OTP EURO 2013/IV (EUR) 90% 2013.09.09 OTP EURO 2013/V (EUR) 90% 2013.09.23 OTP EURO 2013/VI (EUR) 90% 2013.10.07 OTP EURO 2013/VII (EUR) 90% 2013.10.21 OTP EURO 2013/VIII (EUR) 90% 2013.11.07 OTP EURO 2013/IX (EUR) 90% 2013.11.18 OTP EURO 2013/X (EUR) 90% 2013.11.25 OTP EURO 2013/XI (EUR) 90% 2013.12.02 OTP EURO 2013/XII (EUR) 85% 2013.12.16 OTP EURO 2013/XIII (EUR) 85% 2013.12.29 7
OTP EURO 2 2014/I (EUR) 85% 2014.01.13 OTP EURO 2 2014/II (EUR) 85% 2014.01.27 OTP EURO 2 2014/III (EUR) 85% 2014.02.10 OTP EURO 2 2014/IV (EUR) 85% 2014.02.24 OTP EURO 2 2014/V (EUR) 85% 2014.03.09 OTP EURO 2 2014/VI (EUR) 85% 2014.03.23 OTP EURO 2 2014/VII (EUR) 85% 2014.04.06 OTP EURO 2 2014/VIII (EUR) 85% 2014.04.20 OTP EURO 2 2014/IX (EUR) 85% 2014.05.04 OTP EURO 2 2014/X (EUR) 85% 2014.05.11 OTP EURO 2 2014/XI (EUR) 85% 2014.05.25 OTP EURO 2 2014/XII (EUR) 85% 2014.06.08 OTP EURO 2 2014/XIII (EUR) 85% 2014.06.22 OTP EURO 2 2014/XIV (EUR) 85% 2014.07.13 OTP EURO 2 2014/XV (EUR) 85% 2014.08.03 OTP EURO 2 2014/XVI (EUR) 85% 2014.08.17 OTP EURO 2 2014/XVII (EUR) 85% 2014.08.31 OTP EURO 2 2014/XVIII (EUR) 85% 2014.09.14 OTP EURO 2 2014/XIX (EUR) 85% 2014.09.28 OTP EURO 2 2014/XX (EUR) 85% 2014.10.12 OTP EURO 2 2014/XXI (EUR) 85% 2014.10.26 OTP EURO 2 2014/XXII (EUR) 85% 2014.11.09 OTP EURO 2 2014/XXIII (EUR) 85% 2014.11.23 OTP OVK 2013/I (HUF) 90% 2013.08.26 OTP OVK 2014/I (HUF) 85% 2014.01.27 OTP OJK 2016/I (HUF) 82% 2016.08.26 OTP OJK 2017/I (HUF) 82% 2017.01.27 OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK ISIN 8
2013/A (HUF) 70% 2013.06.26 2013/B (HUF) 70% 2013.12.03 2014/A (HUF) 60% 2014.06.30 2014/B (HUF) 60% 2014.10.06 2019/A (HUF) 50% 2019.07.01 2019/B (HUF) 50% 2019.10.17 EGYÉB KÖTVÉNYEK Név REPHUN13_4.5 (EUR) 93% 2013.02.06 REPH14_5.5 (GBP) 88% 2014.05.06 REPHUN14_6.75 (EUR) 88% 2014.07.28 REPHUN15_4.75 (USD) 88% 2015.02.03 OJB JELZÁLOGLEVELEK Elnevezés OJB2013/III 93% 2013.05.29 113,49 OJB2013/II 90% 2013.08.31 113,75 OJB2013/IV 90% 2013.08.31 113,75 OJB2013/A 90% 2013.10.30 113,91 OJB2013/B 90% 2013.10.30 113,91 OJB2014/I 85% 2014.02.12 114,20 OJB2014/J 85% 2014.09.17 114,79 OMB2014/I 85% 2014.12.15 115,04 OJB2015/J 85% 2015.01.28 115,16 OJB2015/I 85% 2015.06.10 115,52 OJB2016/I 82% 2016.02.03 116,17 OJB2016/III 82% 2016.02.17 116,21 9
OJB2016/II 82% 2016.08.31 116,75 OJB2016/J 82% 2016.09.28 116,82 OJB2019/I 77% 2019.03.18 119,29 OJB2019/II 77% 2019.03.18 119,29 OJB2020/I 77% 2020.11.12 120,95 OJB2020/II 77% 2020.11.12 120,95 OJB2025/I 75% 2025.07.31 125,67 BEFEKTETÉSI JEGYEK OTP ALAPKEZELŐ Alapok Cashline Pénzpiaci Alap 95% DSK Pénzpiaci Alap 95% OTP Abszolút Hozam Nyíltvégű Származtatott Alap 75% OTP Agrárpiaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Agrárpiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvegű Származtatott Alap 85% OTP Aranygól Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.02 OTP Árupiaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Árupiaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Axióma Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja 60% OTP Dollár Pénzpiaci Alap 95% OTP Dupla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.04.10 OTP Dupla Fix II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.11 OTP Dupla Fix Plusz Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Dupla Fix Plusz II Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP EMEA Kötvény Alap 80% OTP EMDA (Emerging Market Deravative Absolut Return) Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Eurogól Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 10
OTP Európa-válogatott Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Euró Pénzpiaci Alap 95% OTP Fejlett Piaci Trend Fix I. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Fejlett Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix III. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IV. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix V. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VI. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix VIII. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Feltörekvő Piaci Trend Fix IX. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.03.31 OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja 70% OTP G10 Euró Származtatott Alap 85% OTP Ingatlanbefektetési Alap 65% OTP Jövő Márkái Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jövő Márkái II. Hozamvédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Jubileum Dinamikus Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap 85% OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap 85% OTP Közép-Európai Részvény Alap 65% OTP Maxima Kötvény Alap 80% OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Optima Nyíltvégű Értékpapír Alap 85% OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja 65% OTP Prémium Euró Alap 75% OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap 75% OTP Prémium Klasszikus Alap 85% OTP Prémium Növekedési Alap 75% OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja 75% OTP Quality Nyíltvégű Részvény Alap 65% OTP Quality Részvény Alap 65% OTP Reál II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.12.02 OTP Reál III. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.05.12 11
OTP Reál Aktív Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.12.08 OTP Reál Globális Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2014.12.01 OTP Supra Származtatott Kötvény Alap 85% OTP Szinergia Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2016.03.31 OTP Szinergia II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 60% 2016.06.30 OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap 60% OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegaranciával - a vásárlást követő 14. naptól) 100% OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap (tőkegarancia nélkül) 95% OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap 60% OTP Trendvadász I. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.09.30 OTP Trendvadász II. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 OTP Tripla Fix Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2012.12.20 OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2013.01.31 OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap 75% OTP Világjátékok Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap 85% 2015.12.31 ING BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ING Globális Részvény Befektetési Alap 60% ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap 60% ING Kötvény Befektetési Alap 80% ING Pénzpiaci Befektetési Alap 95% ING Kiegyensúlyozott Vegyes Alapokba Befektető Befektetési Alap 75% AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ AEGON Alfa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Bessa Származtatott Befektetési Alap 80% AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON EMMA Emerging Markets Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON EuroExpress Befektetési Alap 75% 12
AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap 80% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat 65% AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap 95% AEGON Russia Részvény Befektetési Alap 65% AEGON Value Származtatott Deviza Alap 70% AEGON Vision Származtatott Befektetési Alap 70% AEGON ÓZON Tőkevédett Származtatott Alap 85% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja A sorozat 65% AEGON Ázsia Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat 65% ABERDEEN ASSET MANAGEMENT HUNGARY ALAPKEZELŐ Törölve, a befogadási érték egyedi kérelem alapján kerül meghatározásra! 13