ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, 2009. október 19. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2009. sz. határozatával... Helembai Mihály ügyvezető igazgató
I. 2010 kiemelt jelentőséggel bír a kerületüzemeltetés és a környezetgazdálkodás szempontjából. Az üzleti terv alapvető célja, hogy megfelelő feltételeket és keretet biztosítson a hosszú- és középtávú célkitűzéseket meghatározó koncepcióknak és terveknek. Távlatos céljainkat rendszerbe foglalja az AngyalZÖLD koncepció és a társaság középtávú stratégiája. Ennek megfelelően a 2010. évi üzleti terv legfőbb törekvései és célkitűzései az alábbiak: - Fokozzuk a szolgáltatások színvonalának javítása érdekében tett erőfeszítéseinket. Folytatjuk a technológiai folyamatok korszerűsítését, a hatékonyság javítását, a különféle szolgáltatók, valamint a saját, rendelkezésünkre álló kapacitások összehangolását. Növeljük az intenzíven fenntartott területek, ezen belül a virágfelületek arányát. A fagazdálkodás keretében alapozva a fakataszter felméréseinek eredményeire tervszerű rekonstrukciókat végzünk az egyes útszakaszok faállományának minőségi javítása érdekében. Folytatjuk a klímaváltozás hatásainak kiküszöbölése, a városi mikroklíma javítása érdekében megkezdett akcióinkat, melyek az öntözőhálózat fejlesztését, szökőkutak létesítését, valamint a megfelelő növényi kultúrák kiválasztását jelentik. Alapvető célunknak tekintjük a korábbi fejlesztéseink eredményeinek megőrzését szolgáló fenntartási folyamatok erősítését és az ezekhez szükséges forrásarányok biztosítását. - A fejlesztési törekvéseink központi eleme a 2010-ig meghatározott park- és játszótér fejlesztési program megfelelő színvonalú befejezése. A több évig tartó kiemelt és a lakótelepekre kiterjedő komplex fejlesztések eredményeinek ismeretében kívánunk meglapozni egy új, középtávú park- és játszótér fejlesztési programot, mely épít a társadalmi tervezés adta lakossági kommunikáció előnyeire és figyelembe veszi az elmúlt időszak demográfiai, életmódbeli változásait. - Változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a kerületüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásában az intézmények, a lakosság együttműködésére, közreműködésére. Különösen a köztisztasági állapotok javítása érdekében akciókat szervezünk, kiemelve a megelőzés jelentőségét. Saját kapacitások mozgósításával, különösen a közmunkaprogram adta lehetőségek kihasználásával javítjuk közállapotainkat. - A társaság működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk az alvállalkozók tevékenységének ellenőrzésére, az önkormányzati erőforrások még hatékonyabb felhasználása érdekében. Ugyancsak célunk a társaság működési támogatásának hatékony és takarékos felhasználása. 2010. évi üzleti terv 2
II. 2. A 2010. évi gazdálkodási terv 2.1 A bevételek, költségek és nyereség alakulása A társaság bevételei két részből tevődnek össze. A pénzügyminisztérium és az APEH együttes állásfoglalása alapján a társaság alaptevékenységéhez kötődő működési feltételeket a XIII. Kerületi Önkormányzat működési támogatásként biztosítja. Ez módot ad arra, hogy a tulajdonossal kötött támogatási megállapodás alapján a társaság működési költségei, az eddiginél is jobban tervezhető módon, biztosítsák a finanszírozási formából adódó gazdálkodási előnyöket. A társaság bevételeinek döntő hányada a költségvetés előirányzataiban meghatározott feladatok végrehajtásával realizálódik. Az egyéb bevételek között terveztük az intézmények udvarainak fenntartására, az intézmények költségvetéseiben tervezett közvetett finanszírozást jelentő kereteket. Bevételek részletezése (bruttó e Ft) BEVÉTELEK 2009 várható 2010 terv Változás e Ft % e Ft % % 1. Bevételek előirányzatokból 918137 87 844000 88 92 2.1.Parkfenntartás Kft. üzleti terve 350000 541000 Pótelőirányzat 51875 6101 összesen 401875 38 541000 56 135 2.2.Kerületüzemeltetés Kft. üzleti terve 20000 55000 Pótelőirányzat 28000 6102 összesen 48000 5 55000 6 115 2.3.Fejlesztés közterületeken Kft. üzleti terve 226000 198000 Pótelőirányzat 180262 6503 összesen 406262 39 198000 21 49 2.4. Fejlesztés intézményudvarokon Kft. üzleti terve 50000 50000 Pótelőirányzat 12000 6501 összesen 62000 6 50000 5 81 2. Egyéb bevétel (intézmény üzemeltetés) 49862 5 28050 3 56 Kft. üzleti terve 44660 Pótelőirányzat 5202 Intézmény összesen 49862 3. Működési támogatás 87000 8 87000 9 100 NKFT MINDÖSSZESEN Kft. üzleti terve 777660 Pótelőirányzat 277339 MINDÖSSZESEN 1054999 100 959050 100 91 2010. évi üzleti terv 3
A rendelkezésre álló források 23 %-kal meghaladják az előző évi eredeti előirányzatot, ugyanakkor az év során ténylegesen felhasznált összegnél 9 %-kal kevesebb forrást jelentenek. A bevételek belső arányaiban lényeges módosulás következett be a fenntartások javára, ami lehetővé teszi a korábbi fejlesztések megőrzését, a fenntartási színvonal érzékelhető javítását. A bevételek, költségek és eredmény alakulása (bruttó e Ft) 2009 2010 Változás Megnevezés várható terv % BEVÉTELEK 1054999 959050 91 A költségek meghatározó része vásárolt és közvetített szolgáltatás. A legnagyobb szolgáltató a FŐKERT Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft, mely közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott társaság. A költségek nemenkénti részletezése a tevékenységek ellátásához szükséges teljes ráfordításokat mutatják. A költségek tervezése során a személyi jellegű ráfordításoknál 4 %-os növekedéssel számoltunk. A társaság nonprofit jellegéből adódóan eredményt nem tervezünk. 2.2. A főbb tevékenységek Súly/2009/ % KÖLTSÉGEK 1054999 959050 91 100 51 Anyagköltség 22040 22320 101 2 52 Igénybevett szolg. 26221 22780 87 2 53 Egyéb szolgáltatás 2500 3000 120 1 54 Bérköltség 46173 48500 105 5 55 Személyi jell. egyéb 3064 3700 121 0 56 Bérjárulékok 14502 14800 102 2 57 Értékcsökkenés 2500 2500 100 0 81 Közvetített szolgált. 937999 841450 90 88 EREDMÉNY 1054999 959050 91 Az egyes tevékenységcsoportok tervezett bruttó költségeit az 1. számú melléklet tartalmazza, melyhez a következő megjegyzéseket fűzzük: 1. Parkfenntartás (6101) 541.000.000,- Ft A parkfenntartási előirányzat meghatározó része a parkok, játszóterek és egyéb zöldfelületek fenntartásának költsége. Ezen belül a legmeghatározóbbak a technológiai folyamatok. Az intenzíven fenntartott területek bővülésével nő a kaszálások, a takarítások és az egyéb technológiai folyamatok gyakorisága, ami garantálja a közterületek színvonalának javulását. Az öntözés nélkülözhetetlen feltétele a virágfelületek, a virágágyások, a különféle oszlopokra kihelyezett muskátlik és a megfelelő színvonalú gyepfelületek fenntartása. Ennek érdekében a források jelentős bővítését terveztük. Ugyancsak bővítjük a fagazdálkodásra rendelkezésre álló kereteket, különös tekintettel a klímaváltozás kihívásaira. Folytatjuk a szárazfák kiváltását célzó programunkat. A hagyományoknak megfelelően több mint tízezer tő muskátlival és a közel százezer tő egynyári, kétnyári és hagymás virágok kiültetésével tesszük látványosabbá és élhetőbbé közterületeinket. A Zöldterület Védnökségi Pályázat 2010. évi üzleti terv 4
kiterjesztésével és a lakossági lombgyűjtési akció ismételt megszervezésével biztosítjuk a közösségek és a lakosság aktív közreműködésének lehetőségét, környezetünk szépítésével. A parkgondnoki rendszer és a gyorsszolgálat működtetésével növeljük társaságunk operativitását, reagáló képességét, a gyors és hatékony beavatkozás lehetőségét. Kiemelt figyelmet fordítunk a kultúrált ebtartás feltételeinek biztosítására, melyben a továbbiakban elsősorban a megelőzésre, a tudatformálásra és a meglévő infrastruktúra hatékony működtetésére helyezzük a hangsúlyt. 2. Kerületüzemeltetési feladatok (6102) 55.000.000 Ft A hagyományos kerületüzemeltetési feladatokon túlmenően változatlanul kiemelt figyelmet fordítunk a fővárosi alapszolgáltatásokat kiegészítő akciókra, tevékenységekre. Ezen belül folytatjuk a köztisztasági akciókat, az illegális hulladéklerakások felszámolását. Elmélyítjük együttműködésünket a FŐKERT Kft.-vel és az FKF Zrt.-vel, az Út a munkához program hatékonyságának javítása, a házankénti szelektív hulladékgyűjtési kísérlet folytatása érdekében. Folytatjuk a roncsautók folyamatos elszállítását, a kerületi szimbólumok és arculati elemek karbantartását. A közterületi munka színvonalának javítása érdekében a jelentősebb közszolgáltatókkal bővítjük az Együttműködési Fórum résztvevőinek körét, melytől a közbiztonság javítását, mindenekelőtt a közterületi vagyon rongálásának megelőzését és hatékonyabb védelmét várjuk. 3. Intézményudvarok fenntartása 28.050.000.-Ft A kerület több mint 50 intézményudvarán található 2000 fa és közel 400 játszószer folyamatos és biztonságos karbantartása és üzemeltetése a feladat. Az elmúlt évek fejlesztési és fenntartási munkáinak eredményeként a faállomány fenntartási színvonala javult, a játszószerek mindegyike megfelelő az EU szabványainak. Ezért 2010-ben a fenntartási feladatokra kevesebb forrás felhasználását tervezzük. Ugyancsak a hatékonyság javítását kívánjuk elérni a kialakult tervezési, eljárási és elszámolási rendszer egyszerűsítésével. A feladatok forrását az intézmények erre elkülönített kerete biztosítja. 4. Közterületi fejlesztési és felújítási feladatok (6503) 198.000.000.-Ft A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatban elfogadott önkormányzati feladatterv 2010- re a fejlesztési feladatok jelentős növelését nem tervezi. A korábbi évekhez képest átlagosnak tekinthető a felújításra-fejlesztésre fordítható összeg. Ez elsősorban a testület által korábban elfogadott park- és játszótér fejlesztési program folytatását jelenti. A ciklustervet a képviselői igények integrálásával módosítottuk. A 2010. évben lényegében a ciklusprogram minden projektje megvalósul. Befejeződnek a 2006-ban elkezdett több évre ütemezett fejlesztési programok, amelyek vagy egy konkrét terület fejlesztését, vagy egy nagyobb, több közterületi elemből álló kerületrész (elsősorban lakótelepek) komplex fejlesztését tűzték ki célul. A tervezett fejlesztéseket a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2010. évben a korábbiakhoz képest több helyszínen tervezünk tartóoszlopos muskátli kihelyezést és a ciklusprogramban tervezettnek megfelelően egy újabb szökőkúttal gazdagodik a kerület a Dagály utca 20. szám alatti közkertben. 2010. évi üzleti terv 5
5. Intézményudvarok fejlesztési feladatai (6501) 50.000.000.-Ft 2010-ben két óvodaudvar fejlesztését tervezzük. A Csupa-Csoda Tagóvoda udvarának átfogó felújítását 30.000.000,- Ft értékben és a Hétszín Tagóvoda külső 2009-ben parkosított udvarának játszószerekkel történő betelepítését 20.000.000,- Ft értékben. III. A társaság működési terve 6. Működési támogatás 87.000.000.-Ft A társaság közhasznú közfeladatainak ellátásával összefüggő működési költségeinek finanszírozása 2008-tól támogatás formájában történik. Ennek alapja, hogy tevékenysége közvetlenül az önkormányzat kötelező alapfeladataihoz kapcsolódó közszolgáltatás. A támogatandó működési költségek részletes bontását az alábbi táblázat tartalmazza: Költségek 2010 bruttó e Ft Költségnemek Saját szolgáltatások költségei Saját tevékenység összes költsége Ebből működési támogatás Idegen teljesítmények költségei Összes teljesítmények Költségei Anyagköltség 22320 2720 22320 Igénybevett szolg. 22780 12780 22780 Egyéb kts. 3000 3000 3000 Bérköltség 48500 48500 48500 Személyi jell. egyéb 3700 3700 3700 Bérjárulékok 14800 14800 14800 Értékcsökkenés 2500 1500 2500 Közvetített szolg. 841450 841450 Költségek össz. 117600 87000 841450 959050 A tervezett működési támogatás nominál értékben megegyezik az elmúlt év finanszírozásával, ami a megnövekedett feladatok ellenére is - jelentős mértékű költségtakarékosságra kényszerít. A táblázat második oszlopában költség-nemenként részletezett működési támogatás meghatározó hányada a társaság által foglalkoztatott szakemberek személyi jellegű ráfordítása, ezen belül a bérköltségek, melyek 4 %-os fejlesztésével számolunk. Az NKft.-re vonatkozó fontosabb adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A társaság működésének feltételei biztosítottak. Budapest, 2009. október 19. Mellékletek: 1. számú melléklet: Az NKft. bevételeinek (költségeinek) alakulása tevékenységcsoportok szerint 2. számú melléklet: 2010. évi fejlesztések és felújítások 3. számú melléklet: Az NKft. fontosabb adatai 2010. évi üzleti terv 6