Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele A jelű Érvényesség: 2015.06.30. Az A jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 010 jelű Galaxis és 011 jelű Perpetuum befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz és a 158 és 758 jelű Motiva nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 010 011 158 758 Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű Biztonság plusz eszközalap x x x x Biztonság vegyes alapok eszközalapja x x Céldátum 2030 eszközalap x x x x Céldátum 2035 eszközalap x x x x Céldátum 2040 eszközalap x x x x Céldátum 2045 eszközalap x x x x Egyensúly vegyes alapok eszközalapja x x Energia szektor részvény eszközalap x x Globális kötvény eszközalap x x x x Globális lendület részvény eszközalap x x IT szektor részvény eszközalap x x Kínai részvény eszközalap x x Lendület vegyes alapok eszközalapja x x Magyar kötvény eszközalap x x x x Magyar pénzpiaci eszközalap x x x x Magyar részvény eszközalap x x Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 1/52

Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól Indulás időpontja Biztonság plusz eszközalap 100,3668 0,25% 0,27% NA NA NA NA NA 0,37% 2014.10.06 Biztonság vegyes alapok eszközalapja 136,0991-0,37% 2,92% 7,07% 10% 10,10% NA NA 9,74% 2012.03.07 Céldátum 2030 eszközalap 108,0992 0,26% 4,28% NA NA NA NA NA 8,10% 2014.10.06 Céldátum 2035 eszközalap 109,6592 0,78% 5,43% NA NA NA NA NA 9,66% 2014.10.06 Céldátum 2040 eszközalap 109,8816 1,01% 5,91% NA NA NA NA NA 9,88% 2014.10.06 Céldátum 2045 eszközalap 110,6553 1,39% 6,60% NA NA NA NA NA 10,66% 2014.10.06 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 137,6354 0,71% 4,96% 9,71% 13,01% 11,80% NA NA 10,12% 2012.03.07 Energia szektor részvény eszközalap 98,8896-1,11% 2,90% -13,64% 4,85% 4,63% NA NA -0,34% 2012.03.07 Globális kötvény eszközalap 114,2339 1,36% -1,64% 1,65% 7,42% 6,04% NA NA 4,10% 2012.03.07 Globális lendület részvény eszközalap 148,9031 2,59% 11,46% 19,86% 19,71% 16,60% NA NA 12,76% 2012.03.07 IT szektor részvény eszközalap 134,2728 3,30% -1,72% 8,19% 15,45% 14,56% NA NA 9,30% 2012.03.07 Kínai részvény eszközalap 163,9015 9,41% 25,35% 43,45% 29,76% 21,25% NA NA 16,07% 2012.03.07 Lendület vegyes alapok eszközalapja 136,6610 2,21% 7,61% 11,62% 15,99% 13,04% NA NA 9,88% 2012.03.07 Magyar kötvény eszközalap 103,5479-1,41% 0,89% NA NA NA NA NA 3,55% 2014.10.06 Magyar pénzpiaci eszközalap 112,8540 0,18% 0,22% 0,92% 1,99% 3,36% NA NA 3,72% 2012.03.07 Magyar részvény eszközalap 113,3128 10,33% 29,54% 15,03% 5,83% 7,11% NA NA 3,84% 2012.03.07 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 315,04 5,32% 0,05% 1,56% 3,31% 3,01% 4,36% 1,92% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 2/52

Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Biztonság plusz eszközalap 66 913 744 26 709 867 Biztonság vegyes alapok eszközalapja 3 671 654 585-3 126 323 Céldátum 2030 eszközalap 183 945 293 13 083 856 Céldátum 2035 eszközalap 120 800 934 4 917 235 Céldátum 2040 eszközalap 62 158 041 4 150 316 Céldátum 2045 eszközalap 98 160 862 5 275 289 Egyensúly vegyes alapok eszközalapja 2 790 197 757 45 017 837 Energia szektor részvény eszközalap 274 517 247-5 177 163 Globális kötvény eszközalap 732 772 788 19 063 737 Globális lendület részvény eszközalap 618 920 174 13 478 521 IT szektor részvény eszközalap 1 190 584 784-15 711 450 Kínai részvény eszközalap 790 039 185 56 964 992 Lendület vegyes alapok eszközalapja 1 375 943 801 111 657 134 Magyar kötvény eszközalap 132 467 833 15 029 878 Magyar pénzpiaci eszközalap 735 519 999 19 918 706 Magyar részvény eszközalap 172 544 685-4 024 351 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 3/52

Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Biztonság plusz eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy vagyonának elsősorban a magyar pénz- és kötvénypiacon való befektetése mellett hozamot érjen el, miközben egy előre meghatározott időtartamra (tőkevédett periódus) tőkevédelmet nyújtson azon Szerződők részére, akik a tőkevédett periódus első napján befektetési egységekkel rendelkeznek az eszközalapban és befektetésüket a tőkevédett periódus utolsó napjáig megszakítás nélkül megtartják. A tőkevédelem abban az ígéretben testesül meg, hogy a tőkevédett periódus első napjától az eszközalapban lévő befektetés értéke a tőkevédett periódus utolsó napjáig az eszközalapban tartva nem csökken. A tőkevédett periódus alatt kivont és beérkező pénzekre a tőkevédelem nem vonatkozik. A tőkevédelmet a Biztosító a befektetési politikáján keresztül valósítja meg. A tőkére és a hozamra a Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. Felhívjuk figyelmét, hogy a tőkevédett periódus közben a befektetési egységek árfolyama kisebb lehet az adott tőkevédett periódus első napjának árfolyamánál. A tőkevédett periódusok alatt a vagyonkezelő elsősorban pénzpiaci eszközökbe, illetve állampapírokba fektethet, de lehetősége van részvényt vásárolni, vagy származtatott ügyleteket is kötni. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy közvetlenül kezelje az eszközalapot, emellett azonban lehetősége van befektetési alapok vásárlására is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 0,40% 0,35% 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% -0,05% -0,10% 0,25% 0,27% 0,37% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 4/52

Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés HUF 39,41% D160413 37,06% D160608 22,21% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 100,00% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 5/52

Biztonság plusz eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% HUF 100,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 59,27 Cash 39,41 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 6/52

Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Biztonság vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 75% MAX; 12,5% MSCI World; 12,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap célja hosszú távú értéknövekedés elérése elsősorban magyar államkötvények diverzifikált portfoliójába történő befektetéssel. E befektetési cél elérése érdekében az alap elsősorban magyar forintban denominált különböző típusú fix kamatozású és pénzpiaci eszközökbe (vagyis államkötvényekbe, állam által garantált kötvényekbe, vállalati kötvényekbe, kereskedelmi papírokba, változó kamatozású kötvényekbe, letétekbe stb.) fektet be. Értéknövelésre törekszik azáltal, hogy megvizsgálja a kibocsátók és szektorok minőségét és sokszínűségét, valamint a lejáratig hátralévő futamidőt. Az alap a hatékony stratégia érdekében és/vagy a befektetési stratégia részeként egyéb pénzügyi eszközökbe is befektethet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 11,00% 10,00% 10,10% 9,74% 9,00% 7,00% 7,07% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% -5,00% -0,37% 2,92% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 7/52

Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 2,39% 2,03% 6,76% 5,20% 4,94% 4,65% 10,60% 9,39% 9,01% 8,45% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Dél-Korea Kína Egyesült Királyság Tajvan Hong Kong Brazília Románia Franciaország 5,36% 1,92% 1,84% 1,69% 1,62% 1,39% 1,28% 1,24% 1,07% 71,45% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 8/52

Biztonság vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% HUF USD HKD KRW EUR GBP TWD ZAR BRL JPY 3,10% 1,84% 1,69% 1,49% 1,40% 1,13% 1,04% 1,00% 9,09% 71,76% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia ENERGIA Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Egészségügy Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 3,49% 2,31% 2,25% 2,24% 1,75% 1,64% 1,62% 1,55% 1,50% 6,53% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 64,90 Cash 4,78 Not Rated/Not Provided 27,89 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 9/52

Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2030 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 61%Max; 30%MSCI World; 9%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 9,00% 8,10% 7,00% 5,00% 4,28% 3,00% 0,26% 1,00% -1,00% -3,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 10/52

Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 1,94% 1,65% 5,50% 4,23% 4,02% 3,79% 8,62% 7,64% 7,33% 6,88% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 58,13% Amerikai Egyesült Államok 12,74% Egyesült Királyság 3,78% Franciaország 2,55% Japán 2,45% Svájc 1,74% Tajvan 1,45% Dél-Korea 1,28% Kína 1,24% Kanada 1,12% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 11/52

Céldátum 2030 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% HUF USD GBP EUR JPY HKD CHF KRW CAD TWD 3,54% 3,19% 2,37% 2,08% 1,67% 1,23% 1,08% 1,03% 18,17% 58,38% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Egészségügy Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk ENERGIA Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Anyagok Közművek 4,97% 3,91% 3,70% 3,67% 3,66% 2,37% 2,15% 2,15% 1,78% 9,25% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 52,80 Cash 4,61 Not Rated/Not Provided 39,35 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 12/52

Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2035 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 51%Max; 34,5%MSCI World;14,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 11,00% 9,00% 9,66% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% -5,00% 0,78% 5,43% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 13/52

Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 1,64% 1,40% 4,66% 3,58% 3,40% 3,20% 7,30% 6,47% 6,21% 5,82% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 49,21% Amerikai Egyesült Államok 15,11% Egyesült Királyság 4,50% Japán 2,98% Franciaország 2,45% Kína 2,36% Dél-Korea 2,34% Svájc 2,09% Tajvan 2,05% Hong Kong 1,77% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 14/52

Céldátum 2035 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HUF USD GBP HKD EUR JPY KRW CHF TWD ZAR 4,01% 3,93% 3,75% 2,87% 2,25% 2,01% 1,66% 1,34% 20,87% 49,42% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy ENERGIA Ipar Alapvető fogyasztási termékek Anyagok Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 6,80% 5,00% 4,88% 4,41% 4,37% 3,28% 3,16% 2,53% 2,20% 11,73% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 44,70 Cash 4,52 Not Rated/Not Provided 49,20 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 15/52

Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2040 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 41%Max;39,5%MSCI World;19,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények, valamint forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 12,00% 10,00% 9,88% 8,00% 6,00% 5,91% 4,00% 1,01% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 16/52

Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 Citigroup Inc 4.125% Hungary 02/19/2018 1,30% 1,28% 2,79% 2,65% 2,50% 3,63% 5,69% 5,04% 4,84% 4,54% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 23,35% Egyesült Királyság 9,95% Németország 8,76% Japán 4,71% Franciaország 4,44% Olaszország 3,78% Kína 3,63% Dél-Korea 3,21% Svájc 2,77% Hong Kong 2,60% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 17/52

Céldátum 2040 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% EUR 38,33% USD 20,90% HKD 7,74% GBP 7,43% CHF 4,82% JPY 3,59% KRW 3,08% BRL 1,86% ZAR 1,76% INR 1,56% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy ENERGIA Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Ipar CIKLIKUS FOGYASZTÁSI NEM CIKLIKUS FOGYASZTÓI TERMÉKEK 6,62% 6,12% 4,61% 4,34% 4,27% 4,21% 3,63% 3,15% 8,54% 12,46% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB C Cash CC CCC Not Rated/Not Provided 1,94 4,81 6,38 9,02 4,02 3,11 0,00 5,19 0,04 2,85 54,79 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 18/52

Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Céldátum 2045 eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global Equity Opportunities, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0250161907, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGBLIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 35,5%Max;40%MSCI World;24,5%MSCI Emerging Markets Eszközalap indulásának dátuma: 2014.10.06 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett forintban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények alkothatják. A biztonságos állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatják a részvények. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 13,00% 11,00% 10,66% 9,00% 7,00% 6,60% 5,00% 3,00% 1,39% 1,00% -1,00% -3,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 19/52

Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 Citigroup Inc Google Inc-Cl C 4,90% 4,34% 4,16% 3,90% 3,12% 2,40% 2,28% 2,15% 1,58% 1,25% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Kína Dél-Korea Japán Hong Kong Tajvan Brazília Svájc 5,44% 4,49% 4,23% 3,78% 3,35% 2,80% 2,67% 2,61% 18,30% 33,01% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 20/52

Céldátum 2045 eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% HUF USD HKD GBP EUR KRW JPY TWD CHF ZAR 4,38% 4,29% 4,07% 3,66% 2,61% 2,52% 2,35% 7,36% 23,27% 33,15% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy ENERGIA Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 9,83% 7,38% 6,48% 5,09% 5,01% 4,87% 4,84% 2,62% 2,45% 14,72% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 29,98 Cash 4,12 Not Rated/Not Provided 62,76 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 21/52

Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 50% MAX; 25% MSCI World; 25% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, a kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 15,00% 13,00% 11,00% 9,71% 13,01% 11,80% 10,12% 9,00% 7,00% 5,00% 4,96% 3,00% 1,00% 0,71% -1,00% -3,00% -5,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 22/52

Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 4.125% Hungary 02/19/2018 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 1,56% 1,33% 4,42% 3,40% 3,23% 3,04% 6,92% 6,13% 5,88% 5,52% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 46,66% Amerikai Egyesült Államok 10,78% Dél-Korea 3,81% Kína 3,67% Egyesült Királyság 3,40% Tajvan 3,22% Hong Kong 2,76% Brazília 2,54% Franciaország 2,16% Japán 2,08% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 23/52

Egyensúly vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% HUF USD HKD KRW EUR GBP TWD ZAR BRL JPY 6,18% 3,66% 3,36% 2,99% 2,79% 2,25% 2,07% 2,00% 16,99% 46,86% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia ENERGIA Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Egészségügy Anyagok Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 6,97% 4,62% 4,51% 4,48% 3,51% 3,27% 3,25% 3,09% 2,99% 13,05% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 42,38 Cash 4,47 Not Rated/Not Provided 50,37 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 24/52

Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Energia szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Energy Mögöttes alap ISIN kódja: LU0242142577 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLEGI LX Equity Referenciaindex: MSCI World Energy 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsősorban az energiaszektorban tevékenykedő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett, vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Ez a következő iparágak vállalatait foglalja magában: olaj és gáz (kutatás, termelés, értékesítés, finomítás és/vagy olaj- és gázszállítás), továbbá az energiaszektorhoz kötődő felszerelés és szolgáltatások (olajfúró berendezések és egyéb, az energetikával kapcsolatos szolgáltatások és berendezések előállítása). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 10,00% 5,00% 2,90% 4,85% 4,63% 0,00% -0,34% -5,00% -1,11% -10,00% -15,00% -13,64% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 25/52

Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Exxon Mobil Corp Royal Dutch Shell Plc-A Shs Schlumberger Ltd Chevron Corp Total Sa Valero Energy Corp Marathon Petroleum Corp Suncor Energy Inc Bp Plc Anadarko Petroleum Corp 4,08% 3,93% 3,75% 3,74% 3,74% 7,21% 7,05% 6,22% 5,60% 9,81% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 58,77% Kanada Egyesült Királyság Hollandia Franciaország Ausztrália Portugália Olaszország 12,65% 8,14% 7,29% 5,66% 3,40% 2,95% 0,60% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 26/52

Energia szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% USD 59,11% GBP CAD 12,54% 15,27% EUR 9,20% AUD 3,36% NOK 0,53% CZK 0,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel ENERGIA 100,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 1,09 Not Rated/Not Provided 98,91 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 27/52

Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Globális kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) Global Bond Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555028462 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INWICEH LX Equity Referenciaindex: Barclays Capital Global Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap kamatozó értékpapírok széles skálájába fektet be az egész világon, ideértve a fejlett és a fejlődő piacokat is. A befektetések magasabb hozamú országokra való kiterjesztésével nem pusztán a potenciálisan magasabb jövedelemből származik előny, hanem az árfolyamnyereséggel kapcsolatos lehetőségekből is. A mögöttes alap célja, hogy részesedjen a hitelviszonyt megtestesítő és a származékos értékpapírok mint például globális állam- és vállalati kötvények, fejlődő országok adósságai, globális magas hozamú kötvények és jelzálogfedezetű értékpapírok, valamint határidős devizaügyletek, devizaswap ügyletek és kamatswap ügyletek teljesítményéből. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 9,00% 7,00% 7,42% 6,04% 5,00% 4,10% 3,00% 1,00% 1,36% 1,65% -1,00% -3,00% -1,64% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 28/52

Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.125% Tsy Infl Ix N/B 01/15/2022 0.100% Deutschland I/L Bond 04/15/2023 0.100% Japan Govt Cpi Linked 09/10/2023 0.125% Uk I/L Gilt 03/22/2024 0.250% Germany Fed Rep 06/10/2016 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 3.500% Bundesrepub. Deutschland 07/04/2019 3.250% Uk Tsy 3 1/4% 2044 01/22/2044 0.875% Us Treasury N/B 01/31/2017 4.250% Uk Tsy 4 1/4% 2032 06/07/2032 2,88% 1,84% 1,71% 1,65% 10,84% 9,07% 8,72% 8,43% 7,94% 7,52% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Olaszország Belgium Spanyolország Franciaország Kanada Európa 2,64% 2,07% 1,89% 1,65% 1,45% 1,25% 10,80% 15,61% 14,80% 34,47% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 29/52

Globális kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 100,82% CHF 23,86% HKD 20,28% CNY 7,12% PHP 7,03% GBP 3,01% AUD 2,73% BRL 2,03% IDR 2,00% RUB 2,00% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB C Cash CC CCC Not Rated/Not Provided 2,16 2,07 6,77 0,01 0,39 0,44 1,34 9,66 19,09 26,52 31,55 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 30/52

Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Globális lendület részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU0250161907 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGBLIC LX Equity Referenciaindex: MSCI AC World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában működő, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 24,00% 19,00% 19,86% 19,71% 16,60% 14,00% 11,46% 12,76% 9,00% 4,00% 2,59% -1,00% -6,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 31/52

Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Citigroup Inc Google Inc-Cl C Novartis Ag-Reg Standard Chartered Plc Apple Inc Hsbc Holdings Plc British American Tobacco Plc Exxon Mobil Corp General Electric Co Allergan Plc 2,44% 2,40% 2,37% 2,30% 2,21% 2,11% 3,02% 3,31% 3,80% 4,43% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Svájc Kína Franciaország Hollandia Kanada Hong Kong Indonézia 13,33% 9,89% 6,81% 2,94% 2,71% 2,56% 2,14% 2,11% 2,00% 47,30% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 32/52

Globális lendület részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% USD 51,81% GBP 10,99% JPY 9,57% EUR 8,42% CHF 6,57% HKD 4,35% IDR 1,93% KRW 1,68% INR 0,89% CAD 0,86% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Egészségügy Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Anyagok ENERGIA Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 1,73% 0,70% 8,56% 8,34% 7,28% 7,18% 18,92% 16,37% 16,16% 14,75% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 3,55 Not Rated/Not Provided 96,45 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 33/52

IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő IT szektor részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Information Technology Mögöttes alap ISIN kódja: LU1078611909 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGITIH LX Equity Referenciaindex: MSCI World IT 10/40 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2012.03.07 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit). Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 20,00% 15,00% 15,45% 14,56% 10,00% 8,19% 9,30% 5,00% 3,30% 0,00% -5,00% -1,72% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 34/52

IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Google Inc-Cl C Visa Inc-Class A Shares Intel Corp Emc Corp/Ma Canon Inc Hewlett-Packard Co Intuit Inc Corning Inc 3,00% 2,83% 2,65% 2,61% 2,57% 4,74% 5,62% 5,38% 8,39% 9,44% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Svájc Hollandia Ausztrália Egyesült Királyság Kajmán-szigetek Spanyolország Németország 9,16% 2,24% 2,20% 2,11% 1,37% 1,27% 0,88% 0,72% 80,04% Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 35/52

IT szektor részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 112,46% -10,91% DKK HUF SEK SGD GBP AUD JPY USD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,15% -0,30% -1,10% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Szoftver és szolgáltatások 65,48% Félvezetők és félvezetős berendezések 21,45% Technológiai hardver és berendezés 13,08% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Cash 0,74 Not Rated/Not Provided 99,26 Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 36/52