SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE év

2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi BEVÉTELEK KIADÁSOK terv mód.ei. terv mód.ei. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 114 10 837 Személyi juttatások 510 038 515 300 Közhatalmi bevételek (adóbevételek) 1 300 1 300 Munkáltatót terhelő járulékok 151 900 153 448 Működési bevételek 178 705 179 236 Dologi kiadások 243 957 241 354 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Egyéb működési célú kiadás 500 500 ebből Működési célú pe.átadás áh.on belülről 0 0 Működési célú pe.átadás áh.on kívülről 500 500 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 187 119 191 373 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 906 395 910 602 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 Beruházási kiadások 0 2 889 Felhalmozási bevételek (vagyonértékesítés) 0 0 Felújítások 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2014. év 1.sz.melléklet FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 2 889 Működési célú tartalék 0 0 Felhalmozási célú tartalék 0 0 KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK 187 119 191 373 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 906 395 913 491 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 0 36 849 Intézményi finanszírozás 719 276 685 269 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 906 395 913 491 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 906 395 913 491

1/A. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 2014. ÉV Felhalmozási bevétel Működési bevétel 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. terv mód.ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 7 114 10 837 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 0 0 a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B113) 0 0 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 e) Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 0 f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 0 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 7 114 10 837 Országgyűlési képviselő választás 3 909 6 178 Siójut Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz 0 98 Balatonvilágos Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz 0 200 Európa parlamenti választás 3 205 4 063 Siójut Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz 0 98 Balatonvilágos Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz 0 200 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 0 1./ Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21) 0 0 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 0 III. Közhatalmi bevételek (B3) 1 300 1 300 1./ Jövedelemadók (B31) 0 0 a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 0 2./ Vagyoni típusú adók (B349 0 0 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0 a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 0 b) Gépjárműadók (B354) 0 0 c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 0 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 300 1 300 Közterület hatósági ellenőrzés díjbevétele (helyszíni bírság) 1 000 1 000 Építésügyi bírság 300 300 IV. Működési bevételek (B4) 178 705 179 236 a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 000 5 000 Illetékbélyeg értékesítés 5 000 5 000 b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) 117 127 117 127 Családi események szervezése 1 500 1 500 1 fő közterület felügyelő AVE Zöldfok Zrt.-nél 3 127 3 127 Parkolási díjbevételek 92 000 92 000 DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás 20 000 20 000 Egyéb bevételek 500 500 c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 16 000 16 000 Továbbszámlázott szolgáltatás 11 000 11 000 Járási hivatal hozzájárulása a hivatal üzemeltetési költségeihez 5 000 5 000 d) Tulajdonosi bevételek (B404) 0 0 e) Ellátási díjak (B405) 0 0 f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 35 100 35 100 g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 5 468 5 999 h) Kamatbevételek (B408) 10 10 Forgalmi kamatbevétel 10 10 i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 0 j) Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, bánatpénz) (B410) 0 0

Felhalmozási bevétel Működési bevétel 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. terv mód.ei. V. Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 1./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 1./ Felhalm.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72) 0 0 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 0 0 187 119 191 373 VIII Finanszírozási bevételek (B8) 0 0 719 276 722 118 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) 0 0 719 276 722 118 a) Maradvány igénybevétele (B813) 0 0 0 36 849 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0 36 849 b) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 719 276 685 269 Intézményi finanszírozás 719 276 685 269 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 0 906 395 913 491

1/B. sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 2014. ÉV 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 7 114 10 837 1./ Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 0 0 a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. (B113) 0 0 d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 e) Működési célú központosított előirányzatok (B115) 0 0 f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 0 2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 7 114 10 837 Országgyűlési képviselő választás 3 909 6 178 Siójut Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz 0 98 Balatonvilágos Község hozzájárulása az országgyűlési választáshoz 0 200 Európa parlamenti választás 3 205 4 063 Siójut Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz 0 98 Balatonvilágos Község hozzájárulása az európa parlamenti választáshoz 0 200 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 0 0 1./ Felhalmozási célú önkormányztai támogatások (B21) 0 0 2./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) 0 0 III. Közhatalmi bevételek (B3) 1 300 1 300 1./ Jövedelemadók (B31) 0 0 a) Magánszemélyek jövedelemadói (B311) 0 0 2./ Vagyoni típusú adók (B349 0 0 3./ Termékek és szolgáltatások adói (B35) 0 0 a) Értékesítési és forgalmi adók (B351) 0 0 b) Gépjárműadók (B354) 0 0 c) Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0 0 4./ Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 1 300 1 300 Közterület hatósági ellenőrzés díjbevétele (helyszíni bírság) 1 000 1 000 Építésügyi bírság 300 300 IV. Működési bevételek (B4) 178 705 179 236 a) Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) 5 000 5 000 Illetékbélyeg értékesítés 5 000 5 000 b) Szolgáltatások ellenértéke (B402) 117 127 117 127 Családi események szervezése 1 500 1 500 1 fő közterület felügyelő AVE Zöldfok Zrt.-nél 3 127 3 127 Parkolási díjbevételek 92 000 92 000 DBRHÖ Társulás működésével kapcsolatos feladatellátáshoz hozzájárulás 20 000 20 000 Egyéb bevételek 500 500 c) Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 16 000 16 000 Továbbszámlázott szolgáltatás 11 000 11 000 Járási hivatal hozzájárulása a hivatal üzemeltetési költségeihez 5 000 5 000 d) Tulajdonosi bevételek (B404) 0 0 e) Ellátási díjak (B405) 0 0 f) Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 35 100 35 100 g) Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 5 468 5 999 h) Kamatbevételek (B408) 10 10 Forgalmi kamatbevétel 10 10 i) Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) 0 0 j) Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, bánatpénz) (B410) 0 0

2014. évi 2014. évi terv mód.ei. V. Felhalmozási bevételek (B5) 0 0 1./ Ingatlanok értékesítése (B52) 0 0 VI. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 0 0 1./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63) 0 0 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 0 0 1./ Felhalm.-i célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatérülése (áh-on kívül) (B72) 0 0 2./ Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 187 119 191 373 VIII Finanszírozási bevételek (B8) 719 276 722 118 1./ Belföldi finanszírozási bevételei (B81) 719 276 722 118 a) Maradvány igénybevétele (B813) 0 36 849 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 36 849 b) Központi, irányító szervi támogatás (B816) 719 276 685 269 Intézményi finanszírozás 719 276 685 269 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 906 395 913 491

SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. ÉVI 2.sz. melléklet 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. Egyéb feladatok Városőrség 113 159 113 159 Igazgatási feladatok 591 074 587 974 Adóhivatal 57 580 58 080 Nyugdíjasok 1 190 1 190 Idegenforgalmi jutalék 21 455 21 455 Bankköltség 2 000 2 000 ÁFA befizetés 35 100 35 100 Illetékbélyeg beszerzés 5 000 5 000 Továbbszámlázott szolgáltatás 11 000 13 500 Országgyűlési képviselő választás 6 800 9 400 Európa parlamenti választás 6 800 9 400 Önkormányzati választás 6 800 6 800 Hatósági végrehajtás (építéshatóság) 1 000 1 000 Iratrendezés 2 936 2 936 Siófoki Közös Hivatal összesen (Siófok) 861 894 866 994 Siójut Község működési kiadásai 5 503 5 210 SIÓJUT KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 5 503 5 210 Balatonvilágos működési kiadásai 31 879 31 279 Közterület Felügyelet 7 119 7 119 BALATONVILÁGOS KÖZSÉG MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 38 998 38 398 MINDÖSSZESEN 906 395 910 602

2/1 sz. melléklet SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. ÉVI Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok (K2) Dologi kiadás (K3) Ellátottak juttatása (K4) átadás áh.-on belülre (K506) Egyéb működési célú kiadás (K5) átadás áh.-on kívülre (K511) Kiadások összesen 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. 1. Egyéb feladatok Városőrség 62 206 62 206 18 126 18 126 32 827 32 827 113 159 113 159 Igazgatási feladatok 344 500 344 500 103 545 103 545 142 529 139 429 500 500 591 074 587 974 Adóhivatal 44 036 44 036 12 613 12 613 931 1 431 57 580 58 080 Nyugdíjasok 700 700 350 350 140 140 1 190 1 190 Idegenforgalmi jutalék 16 500 16 500 4 955 4 955 21 455 21 455 Bankköltség 2 000 2 000 2 000 2 000 ÁFA befizetés 35 100 35 100 35 100 35 100 Illetékbélyeg beszerzés 5 000 5 000 5 000 5 000 Továbbszámlázott szolgáltatás 11 000 13 500 11 000 13 500 Országgyűlési képviselő választás 3 960 6 501 1 170 1 921 1 670 978 6 800 9 400 Európa parlamenti választás 3 960 6 681 1 170 1 967 1 670 752 6 800 9 400 Önkormányzati választás 3 960 3 960 1 170 1 170 1 670 1 670 6 800 6 800 Hatósági végrehajtás (építéshatóság) 1 000 1 000 1 000 1 000 Iratrendezés 2 936 2 936 2 936 2 936 HIVATAL ÖSSZESEN (Siófok) 479 822 485 084 143 099 144 647 238 473 236 763 0 0 0 0 500 500 861 894 866 994 Siójut Község működési kiadásai 3 942 3 942 1 240 1 240 321 28 5 503 5 210 SIÓJUT ÖSSZESEN 3 942 3 942 1 240 1 240 321 28 0 0 0 0 0 0 5 503 5 210 Balatonvilágos működési kiadásai 21 525 21 525 6 265 6 265 4 089 3 489 31 879 31 279 Közterület Felügyelet 4 749 4 749 1 296 1 296 1 074 1 074 7 119 7 119 BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN SIÓFOKI KÖH MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 26 274 26 274 7 561 7 561 5 163 4 563 0 0 0 0 0 0 38 998 38 398 510 038 515 300 151 900 153 448 243 957 241 354 0 0 0 0 500 500 906 395 910 602

FEJLESZTÉS SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. év 2014. évi terv 3. sz. melléklet 2014. évi mód.ei. I. Egyéb beruházások 1. Beléptető rendszer a hivatal épületében 0 2 889 2. Összesen 0 2 889 FEJLESZTÉS ÖSSZESEN 0 2 889 FELÚJÍTÁS 2014. évi terv 2014. évi mód.ei. II. Felújítások 1. 2. Összesen 0 0 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 0 0 FEJLESZTÉS/FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: 0 2 889

Személyi juttatás (K1) SIÓFOKI KÖH (SIÓFOK) MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 2014. ÉVI Dologi kiadás (K3) Ellátottak juttatása (K4) átadás áh.-on belülre (K506) Egyéb működési célú kiadás (K5) 2/1 sz. melléklet_tákéjoztató tábla (Siófok) átadás áh.-on kívülre (K511) Kiadások összesen 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. 1. Egyéb feladatok Városőrség 62 206 62 206 18 126 18 126 32 827 32 827 113 159 113 159 Igazgatási feladatok 344 500 344 500 103 545 103 545 142 529 139 429 500 500 591 074 587 974 Adóhivatal 44 036 44 036 12 613 12 613 931 1 431 57 580 58 080 Nyugdíjasok 700 700 350 350 140 140 1 190 1 190 Idegenforgalmi jutalék 16 500 16 500 4 955 4 955 21 455 21 455 Bankköltség 2 000 2 000 2 000 2 000 ÁFA befizetés 35 100 35 100 35 100 35 100 Illetékbélyeg beszerzés 5 000 5 000 5 000 5 000 Továbbszámlázott szolgáltatás 11 000 13 500 11 000 13 500 Országgyűlési képviselő választás 3 960 6 501 1 170 1 921 1 670 978 6 800 9 400 Európa parlamenti választás 3 960 6 681 1 170 1 967 1 670 752 6 800 9 400 Önkormányzati választás 3 960 3 960 1 170 1 170 1 670 1 670 6 800 6 800 Hatósági végrehajtás (építéshatóság) 1 000 1 000 1 000 1 000 Iratrendezés 2 936 2 936 2 936 2 936 HIVATAL ÖSSZESEN (Siófok) 479 822 485 084 143 099 144 647 238 473 236 763 0 0 0 0 500 500 861 894 866 994

Személyi juttatás (K1) SIÓFOKI KÖH SIÓJUTI KIRENDELTSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Munkaadókat terhelő járulékok (K2) 2014. év Dologi kiadás (K3) Ellátottak juttatása (K4) átadás áh.-on belülre (K506) Egyéb működési célú kiadás (K5) 2/1 sz. melléklet_tákéjoztató tábla (Siójut) átadás áh.-on kívülre (K511) 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. Kiadások összesen Siójut Község működési kiadásai 3 942 3 942 1 240 1 240 321 28 5 503 5 210 SIÓJUT ÖSSZESEN 3 942 3 942 1 240 1 240 321 28 0 0 0 0 0 0 5 503 5 210

2/1 sz. melléklet_tákéjoztató tábla (B.világos) SIÓFOKI KÖH BALATONVILÁGOSI KIRENDELTSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014. év Személyi juttatás (K1) Munkaadókat terhelő járulékok (K2) Dologi kiadás (K3) Ellátottak juttatása (K4) átadás áh.-on belülre (K506) Egyéb működési célú kiadás (K5) átadás áh.-on kívülre (K511) Kiadások összesen 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi 2014. évi terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. terv mód.ei. Balatonvilágos működési kiadásai 21 525 21 525 6 265 6 265 4 089 3 489 31 879 31 279 Közterület Felügyelet 4 749 4 749 1 296 1 296 1 074 1 074 7 119 7 119 BALATONVILÁGOS ÖSSZESEN 26 274 26 274 7 561 7 561 5 163 4 563 0 0 0 0 0 0 38 998 38 398