Adószám: 18007679-1-43 Bírósági határozat száma: PK 68.298/1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási idıszak: 2013. január 01. - 2013. december 31. Budapest, 2014.05.25. A gazdálkodó képviselıje P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.
-1-1. A szervezet bemutatása 1.1. Alakulás, célok A Segély Helyett Esély Alapítvány 1992. évben alakult. Az Alapítvány célja: - A különféle pszichés zavarokban és szenvedély-állapotokban lévı emberek ellátási lehetıségeinek kutatása, szervezése és biztosítása, - A megváltozott munkaképességő rehabilitált emberek számára munkahelyteremtés (átmeneti jellegő intézmények létrehozása, üzemeltetése), - Új típusú addiktológiai szakgondozó kialakítása és üzemeltetése (TÁMASZ: Területi Általános Megelızı Addiktológiai Szakgondozó), - A rehabilitációs munka szakmai színvonalának emelése, a szakemberképzés támogatása. 1.2. Fıbb tevékenységek, programok Egészségügyi tevékenység: Alapítványunk fı tevékenysége a pszichoterápiás rehabilitációs betegellátás. Intézményünkben a különféle pszichés zavarokkal, elsısorban pszichotikus és személyiségzavarral, valamint ezekhez társuló függıségi problémákkal küszködı betegek terápiáját látjuk el. A Segély Helyett Esély Alapítvány által fenntartott Thalassa Ház Pszichoterápiás és Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet (1223 Budapest, Jókai Mór u. 21.-23.) 33 krónikus kórházi ágyon, 16 férıhelyes nappali szanatóriumban valamint a Pszichoterápiás szakambulancia keretében heti 16 órában végezte a betegellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral 2003. március 1.-én kötött finanszírozási szerzıdés alapján. Szociális tevékenység: Alapítványunk az egészségügyi tevékenység mellett két szociális intézményt tart fenn. Szociális intézményeink mőködését normatív állami hozzájárulás biztosítja. A Tisztás Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye 20 engedélyezett férıhellyel Budapest, Jókai Mór u. 21.-23. szám alatt mőködik. A 8 férıhelyes MÓLÓ Pszichiátriai betegek lakóotthona Érd, Tó u. 8. szám alatt található. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A számviteli politika bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak hatást.
-2-3. Elemzések 3.1. Adatok változása Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c e értékben százalékban 01. A. Befektetett eszközök 61 332 60 380-952 -2% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 61 332 60 380-952 -2% 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05. B. Forgóeszközök 43 555 45 853 2 298 5% 06. I. KÉSZLETEK 510 310-200 -39% 07. II. KÖVETELÉSEK 2 086 319-1 767-85% 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 09. IV. PÉNZESZKÖZÖK 40 959 45 224 4 265 10% 10. C. Aktív idıbeli elhatárolások 539 608 69 13% 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 105 426 106 841 1 415 1% 12. D. Saját tıke 91 925 88 725-3 200-3% 13. I. JEGYTETT TİKE / INDULÓ TİKE 124 124 14. II.. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 84 317 91 802 7 485 9% 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY alaptevékenységbıl 7 485-3 201-10 686-143% 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységbıl 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek 11 460 11 123-337 -3% 21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 11 460 11 123-337 -3% 24. G. Passzív idıbeli elhatárolások 2 040 6 993 4 953 243% 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 105 426 106 841 1 415 1%
-3- Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév értékben százalékban a b c e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 144 021 125 333-18 688-13% 02. 1 Közhasznú célú mőködésre kapott támogatások 137 572 118 927-18 645-14% 03. a) 04. b) támogatás központi költségvetésbıl 131 346 113 512-17 834-14% 05. c) 06. d) adomány szervezetektıl 906 548-358 -40% 07. e) adomány magánszemélyektıl 5 320 4 867-453 -9% 08. 2. Pályázati úton elnyert támogatások 3 303 2 376-927 -28% 09. 3. Közhasznú tevékenység bevétele 1 485 2 556 1 071 72% 10. 4. Foglalkoztatásra kapott támogatások 11. 5. Egyéb bevétel 296 201-95 -32% 12. 6 Pénzügyi mőveletek bevételei 1365 1 273-92 -7% 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 14. C. Összes bevétel 144 021 125 333-18 688-13% 15. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 136 536 128 534-8 002-6% 16. 1. Anyagjellegő ráfordítások 47 501 45 859-1 642-3% 17. 2. Személyi jellegő ráfordítások 84 746 79 111-5 635-7% 18. 3. Értékcsökkenési leírás 3 724 3 349-375 -10% 19. 4. Egyéb ráfordítások 565 215-350 -62% 20. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 21. 6. Rendkívüli ráfordítások 22. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 23. 1. Anyagjellegő ráfordítások 24. 2. Személyi jellegő ráfordítások 25. 3. Értékcsökkenési leírás 26. 4. Egyéb ráfordítások 27. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 28. 6. Rendkívüli ráfordítások 29. F. Összes ráfordítás 136 536 128 534-8 002-6% 30. G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény 31. H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 33. I. Tárgyévi közhasznú eredmény 7 485-3 201-10 686-143% 34. I. Tárgyévi alapítványi eredmény 7 485-3 201-10 686-143%
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok -4- A Segély Helyett Esély Alapítvány mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával. Tétel átsorolások A mérlegben az elızı üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése nem változott. Értékelés változása és annak hatása Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi elıírások változásain túl - nem változtak. 4.2. Devizás értékelés hatása a mérlegben A Segély Helyett Esély Alapítvány devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az ettıl eltérı értékelésbıl különbözet nem származott. 4.3. Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minısül, sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 4.4. Kötelezettségek Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendı kötelezettségek A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendı összeg nagyobb a kapott összegnél. 4.5. Mérlegen kívüli tételek A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függı, vagy biztos (jövıbeni) kötelezettsége nincs. Olyan, a mérlegben meg nem jelenı pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentıséggel bír, a fordulónapon nem volt. A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 5. Eredménylevezetéshez kapcsolódó kiegészítések 5.1. Össze nem hasonlítható adatok A Segély Helyett Esély Alapítvány eredménylevezetésében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával. 5.2. Bevételek Támogatási program keretében kapott támogatások, bevételek
-5-5.2.1 Társadalombiztosítástól kapott támogatás 96.909 e Ft 5.2.2 Normatív támogatás 15.738 e Ft 5.2.3 Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások 2012. évben elnyert pályázatok 2013. évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma, elnyert összeg Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet KAB-FF-12-7716 Támogatás tárgyévi összege Folyósítás Összeg idıpontja eft 2013.05.14. 700 Felhasználás célja Pszichoterápiás és szocializáló ellátási formák biztosítása Tárgyévben felhaszn. összeg Összesen : 700 700 adatok eft-ban Elszámolás határideje 700 2013.05.30 2013. évben elnyert pályázatok tárgyévi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma, elnyert összeg Új Európa Alapítvány (MOL) Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet KAB-FF-13-13688 Támogatás tárgyévi Felhasználás célja összege Folyósítás Összeg idıpontja eft 2013.10.18. 1.072 Serdülıket befogadó mővészetterápiás csoportok mőködtetése - 2.000 Szenvedélybetegek felépülésének támogatása Tárgyévben felhaszn. összeg Összesen : 3.072 1.037 adatok eft-ban Elszámolás határideje 450 2014.04.31. 587 2014.07.30. 5.2.4 SZJA 1 % 2012. évi SZJA 1 %: 444 eft 5.3. Ráfordítások Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei A tárgyidıszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra.
6. Tájékoztató adatok -6-6.1. Bér- és létszámadatok Átlagos statisztikai létszám: 21 Bruttó átlagkereset: 204.700.-Ft/fı/hó 6.2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Dolgozók egészségügyi ellátása: 161 e Ft. Természetbeni juttatás: 5.016 e Ft. 6.3. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok A Segély Helyett Esély Alapítvány tevékenysége során keletkezı, környezetre káros anyagok mennyisége elenyészı. A keletkezı hulladék átvételét és ártalmatlanítását végzı neve és címe: Septox Kft. 1152 Budapest, Szántóföld u. Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövıbeni költségek fedezetére sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. 6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény elıírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendı a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történı bemutatásához. A mérleg könyvvizsgálattal van alátámasztva, a könyvvizsgálati díj 241 eft. Könyvvizsgáló cég neve, székhelye: Goodteam Kft.; 1148 Budapest, Örs vezér tér 1. (kamarai tagsági száma: 002476). A könyvelést a Szám-Ügy Kft. végzi. Mérlegképes könyvelı: Kápolnai András (nyilvántartási szám: 170115).