Eszközalapok havi hírlevele C jelű Érvényesség: 2015.09.30. A C jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 007 jelű Univerzál, 008 jelű Élet Plusz, 009 jelű Csemete, 707 jelű Bónusz és 717 jelű Hollandus befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 007 707 717 008 009 Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű jelű Dinamikus vegyes alapok eszközalapja x x x x x Európai ingatlancégek részv. eszközalap x x x x x Európai részvény eszközalap x x x x x Európai vállalati kötvény eszközalap x x x x x Fejlődő ázsiai részvény eszközalap x x x x x Feltörekvő Európa részvény eszközalap x x x x x Globális részvénypiaci eszközalap x x Globális vállalati kötvény eszközalap x x x x x Harmonikus vegyes alapok eszközalapja x x x x x Hazai pénzpiaci eszközalap x x Információtechnológia részv. eszközalap x x x x x Konzervatív vegyes alapok x x x x x Kötvény eszközalap x x x Likviditás Plusz eszközalap x x x x x Magyar kötvénypiaci eszközalap x x Magyar részvénypiaci eszközalap x x Nemzetközi részvénypiaci eszközalap x x x Pénzpiaci eszközalap x x x Részvény eszközalap x x x Telekommunikáció részvény eszközalap x x x x x Vegyes eszközalap x x x Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 1/67
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 116,77172 Ft -15,22% -13,74% -9,68% 3,62% 2014.01.29 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 138,90082 Ft 2,42% -3,68% 19,42% 19,73% 17,53% 16,31% 11,93% 3,61% 2006.07.01 Európai részvény eszközalap 113,33650 Ft -9,87% -9,16% 2,93% 7,61% 13,37% 12,95% 7,67% 1,36% 2006.07.01 Európai vállalati kötvény eszközalap 131,37324 Ft -0,76% 0,10% -1,91% 4,41% 5,90% 6,82% 5,67% 2,99% 2006.07.01 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 136,47431 Ft -17,93% -14,72% -3,55% 6,51% 3,52% 5,94% 2,33% 3,42% 2006.07.01 Feltörekvő Európa részvény eszközalap 115,09737 Ft -8,54% -7,16% -6,71% 0,87% 2,38% 3,68% 3,68% 2011.11.10 Globális részvénypiaci eszközalap 179,30885 Ft -12,56% -10,23% -0,29% 9,30% 9,30% 9,30% 9,30% 9,30% 2014.04.04 Globális vállalati kötvény eszközalap 151,00530 Ft -5,06% -1,43% -5,92% 1,48% 4,60% 7,10% 6,62% 4,55% 2006.07.01 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 128,94435 Ft -6,69% -6,49% -0,58% 6,84% 2014.01.29 Hazai pénzpiaci eszközalap 180,86132 Ft 0,31% 0,47% 0,75% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 2014.04.04 Információtechnológia részv. eszközalap 134,47653 Ft -6,68% -4,66% -2,80% 6,09% 11,08% 7,91% 7,91% 2011.11.10 Konzervatív vegyes alapok 133,72995 Ft -1,95% -2,72% 3,25% 7,44% 2014.01.29 Kötvény eszközalap 503,71240 Ft 3,15% 1,40% 7,07% 8,31% 9,00% 8,90% 7,74% 9,12% 1997.03.25 Likviditás Plusz eszközalap 131,84384 Ft 0,14% 0,42% 0,93% 1,59% 2,61% 3,64% 4,06% 4,52% 2009.07.02 Magyar kötvénypiaci eszközalap 227,24625 Ft 3,05% 1,23% 7,46% 8,44% 8,44% 8,44% 8,44% 8,44% 2014.10.06 Magyar részvénypiaci eszközalap 152,50531 Ft -3,72% 3,16% 15,66% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 8,09% 2014.04.04 Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 93,72874 Ft -12,43% -10,11% -0,34% 9,22% 2014.04.04 Pénzpiaci eszközalap 285,39255 Ft 0,08% 0,37% 0,72% 1,70% 2,82% 3,52% 3,64% 6,58% 1999.05.01 Részvény eszközalap 359,77024 Ft -3,84% 2,88% 14,49% 3,86% 2,36% 6,48% -2,40% 7,16% 1997.03.25 Telekommunikáció részvény eszközalap 150,72095 Ft -7,26% -2,60% 1,98% 5,56% 12,22% 11,12% 11,12% 2011.11.10 Vegyes eszközalap 376,17988 Ft 0,34% 1,70% 9,51% 6,60% 6,57% 8,15% 4,18% 7,42% 1997.03.25 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 313,32-0,55% 4,74% 0,95% 2,46% 3,36% 1,77% 2,47% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 2/67
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (Ft) Nettó eszközérték havi változása (Ft) Dinamikus vegyes alapok eszközalapja 1 870 352 852-147 827 949 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 3 360 300 289 19 724 126 Európai részvény eszközalap 1 840 584 022-115 014 546 Európai vállalati kötvény eszközalap 1 463 005 026 94 137 736 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 3 270 102 015-253 586 793 Feltörekvő Európa részvény eszközalap 169 538 160-15 665 171 Globális részvénypiaci eszközalap 723 970 211-48 550 357 Globális vállalati kötvény eszközalap 2 419 020 617-122 953 118 Harmonikus vegyes alapok eszközalapja 4 120 894 585-68 268 143 Hazai pénzpiaci eszközalap 872 308 613-8 488 880 Információtechnológia részv. eszközalap 2 201 990 957-107 210 223 Konzervatív vegyes alapok 6 165 076 469-7 699 516 Kötvény eszközalap 15 364 002 608 215 118 472 Likviditás Plusz eszközalap 3 392 027 368-100 403 520 Magyar kötvénypiaci eszközalap 1 809 885 408 11 144 110 Magyar részvénypiaci eszközalap 793 547 024-30 780 124 Nemzetközi részvénypiaci eszközalap 2 016 639 586-186 317 972 Pénzpiaci eszközalap 3 822 024 873-27 117 913 Részvény eszközalap 3 957 212 313-49 472 670 Telekommunikáció részvény eszközalap 1 600 766 368-130 503 790 Vegyes eszközalap 1 152 028 247-4 312 243 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 3/67
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets Debt Local Bond, NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555021707, LU0300634739, LU0191250504 Mögöttes alap Bloomberg kódja: IEMLBIC LX EQUITY, INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY Referenciaindex: 25% JPM GBI EM Global Diversified Index; 37,5% MSCI World; 37,5% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2014.01.29 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit nagyrészt nemzetközi részvények és emellett külföldi kötvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 7,00% 3,62% 2,00% -3,00% -8,00% -13,00% -9,68% -18,00% -15,22% -13,74% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 4/67
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 10.500% Republic Of South Africa 12/21/2026 Taiwan Semiconductor Manufac Samsung Electronics Co Ltd 8.375% Indonesia Government 03/15/2024 China Construction Bank-H 8.500% Turkey Government Bond 09/14/2022 Ind & Comm Bk Of China-H 10.000% Titulos De Tesoreria B 07/24/2024 Microsoft Corp General Electric Co 1,50% 1,49% 1,40% 1,16% 1,14% 0,94% 0,93% 0,89% 0,79% 0,78% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Kína Dél-Korea Dél-Afrika Tajvan Brazília Hong Kong Egyesült Királyság Franciaország Mexikó 6,85% 5,42% 5,38% 5,16% 5,11% 4,61% 4,48% 4,07% 3,63% 16,81% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 5/67
Dinamikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% USD 25,19% HKD 10,83% EUR 6,23% ZAR 5,16% KRW 4,89% BRL 4,81% GBP 4,07% TWD 3,77% MXN 3,73% MYR 3,44% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia ENERGIA Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Anyagok Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 6,54% 6,48% 6,36% 6,04% 4,87% 4,76% 4,76% 4,45% 11,26% 19,76% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB Nem közzétett Készpénz 7,45 0,16 0,11 0,20 1,23 11,29 5,10 72,63 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 6/67
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai ingatlancégek részv. eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European Real Estate Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250173 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLERI LX Equity Referenciaindex: 10/40 GPR 250 Europe 20% UK index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai országok részvénypiacain található illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át Európa országaiban található, az ingatlanpiacon aktív vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% 2,42% -3,68% 19,42% 19,73% 17,53% 16,31% 11,93% 3,61% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 7/67
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Unibail-Rodamco Se Deutsche Wohnen Ag-Br Klepierre Vonovia Se Gecina Sa Fabege Ab Merlin Properties Socimi Sa Derwent London Plc Land Securities Group Plc Swiss Prime Site-Reg 4,94% 4,94% 4,93% 4,89% 4,69% 4,46% 9,61% 9,50% 8,60% 7,94% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Németország 24,98% 26,95% Egyesült Királyság 21,43% Svédország Svájc 8,49% 7,64% Spanyolország Hollandia Ausztria 1,94% 3,55% 5,02% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 8/67
Európai ingatlancégek részv. eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% EUR 63,30% GBP 20,81% SEK 8,38% CHF 7,51% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Nem közzétett 98,33 Készpénz 1,67 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 9/67
Európai részvény eszközalap Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 18,00% 13,00% 8,00% 3,00% 2,93% 7,61% 13,37% 12,95% 7,67% 1,36% -2,00% -7,00% -12,00% -9,87% -9,16% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 10/67
Európai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Siemens Ag-Reg Bnp Paribas Allianz Se-Reg Ing Groep Nv-Cva Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv Daimler Ag-Registered Shares Axa Sa Vivendi Vinci Sa 3,88% 3,78% 3,57% 3,37% 3,35% 3,13% 2,88% 2,78% 2,74% 4,69% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Olaszország Belgium Finnország Írország Luxemburg Európa 10,69% 9,62% 6,69% 6,45% 4,73% 2,23% 1,34% 0,00% 25,87% 32,36% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 11/67
Európai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 100,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Közművek Telekommunikációs szolgáltatások Egészségügy Információtechnológia Anyagok ENERGIA 8,46% 7,51% 7,00% 6,89% 6,22% 5,68% 5,33% 11,54% 15,36% 26,01% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Nem közzétett 98,04 Készpénz 1,96 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 12/67
Európai vállalati kötvény eszközalap Európai vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Credit Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555026250 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEECI LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Corporate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy az európai államkötvényekét meghaladó euróban kifejezett hozamot érjen el azáltal, hogy pénzügyi, illetve vállalati szereplők euróban, vagy más OECD-devizában kibocsátott adósságleveleibe fektet. Ezeknek a vállalatoknak a hitelkockázata bár alacsony kockázatot képviselnek magasabb az európai államok hitelkockázatánál. A mögöttes alap piaci- és hitelkockázata egy Magyarországon megszokott kötvényalapéhoz hasonló. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 9,00% 7,00% 6,82% 5,90% 5,67% 5,00% 3,00% 4,41% 2,99% 1,00% 0,10% -1,00% -3,00% -0,76% -1,91% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 13/67
Európai vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/2022 8.375% Imperial Tobacco Finance 02/17/2016 3.875% Bmw Finance Nv 01/18/2017 1.750% Citigroup Inc 01/28/2025 3.375% Enexis Holding Nv 01/26/2022 3.000% Commonwealth Bank Aust 05/03/2022 4.000% Intesa Sanpaolo Spa 11/09/2017 2.750% Governor & Co Of The Ban 06/05/2016 4.750% Edp Finance Bv 09/26/2016 4.000% Voestalpine Ag 10/05/2018 1,44% 1,27% 1,16% 1,07% 1,00% 0,94% 0,91% 0,90% 0,90% 1,80% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország Németország Hollandia Olaszország Svájc Írország Spanyolország Ausztria 3,14% 3,01% 2,88% 9,19% 7,59% 6,96% 5,76% 13,97% 13,50% 17,81% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 14/67
Európai vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% GBP 0,00% EUR 99,99% USD 0,02% AUD 0,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti BANK NEM CIKLIKUS FOGYASZTÓI TERMÉKEK FEDEZETT JELZÁLOGHITELEK CIKLIKUS FOGYASZTÁSI KOMMUNIKÁCIÓ BIZTOSÍTÁS ELEKTROMOS KÖZSZOLGÁLTATÓ ALAPVETŐ IPARÁGAK FÖLDGÁZ Tőkejavak Szektorösszetétel 7,11% 6,73% 6,42% 6,24% 6,03% 3,89% 3,78% 3,58% 11,70% 34,61% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB CCC Nem közzétett Készpénz 7,07 5,55 0,34 3,88 0,23 7,51 1,57 35,78 38,08 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 15/67
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asia ex Japan High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293039755 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIICP LX Equity Referenciaindex: MSCI AC Asia Ex Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Ázsia és Csendes-óceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) tőzsdén jegyzett, illetve forgalmazott, valamint azok területén alapított vállalatok részvényeibe fekteti. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeit oly módon fekteti be, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 10,00% 5,00% 6,51% 3,52% 5,94% 2,33% 3,42% 0,00% -5,00% -10,00% -3,55% -15,00% -20,00% -17,93% -14,72% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 16/67
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Taiwan Semiconductor Manufac Samsung Electronics Co Ltd China Construction Bank-H Ind & Comm Bk Of China-H Aia Group Ltd Shinhan Financial Group Ltd China Overseas Land & Invest Ubs -Cw18 Reliance Indu Cosco Pacific Ltd China Resources Land Ltd 2,23% 2,17% 2,08% 2,05% 1,98% 3,04% 2,99% 3,39% 4,11% 4,60% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Kína 24,44% Hong Kong 23,63% Dél-Korea 19,67% Tajvan 15,92% Malajzia 3,80% Svájc 3,07% Indonézia 2,99% India 2,14% Egyesült Királyság 1,53% Szingapúr 1,43% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 17/67
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HKD 49,02% KRW 19,36% TWD 15,67% USD 7,75% MYR IDR SGD CNY 3,74% 2,95% 1,41% 0,04% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar ENERGIA Alapvető fogyasztási termékek Telekommunikációs szolgáltatások Anyagok Közművek Egészségügy 9,09% 8,76% 7,35% 6,31% 5,19% 4,95% 3,39% 1,93% 19,85% 33,19% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Nem közzétett 98,41 Készpénz 1,59 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 18/67
Feltörekvő Európa részvény eszközalap Feltörekvő Európa részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) International Converging Europe Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0345401441 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INTLCIC LX Equity Referenciaindex: NTX New European Blue Chip Index Eszközalap indulásának dátuma: 2011.11.10 Befektetési politika A mögöttes alap elsősorban az ún. Új Európa -térség országaiban (Közép- és Kelet-Európában, Ausztriában, a balti államokban és korlátozott mértékben Törökországban, Oroszországban és a korábbi FÁK államokban) alapított, tőzsdéin jegyzett, vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 6,00% 4,00% 2,00% 0,87% 2,38% 3,68% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -10,00% -8,54% -7,16% -6,71% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 19/67
Feltörekvő Európa részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Erste Group Bank Ag Pko Bank Polski Sa Polski Koncern Naftowy Orlen Otp Bank Plc Powszechny Zaklad Ubezpiecze Komercni Banka As Bank Pekao Sa Cez As Voestalpine Ag Andritz Ag 6,14% 6,05% 5,71% 4,86% 4,71% 4,53% 4,07% 3,96% 7,46% 9,95% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Lengyelország Ausztria 35,15% 34,25% Magyarország 12,22% Csehország 10,99% Románia 5,65% Szlovénia 1,73% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 20/67
Feltörekvő Európa részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% EUR 35,70% PLN 35,68% HUF 12,12% CZK 10,89% RON 5,61% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek ENERGIA Ipar Anyagok Közművek Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Telekommunikációs szolgáltatások 16,44% 8,80% 7,90% 7,85% 2,76% 1,66% 1,11% 53,48% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Nem közzétett 99,17 Készpénz 0,83 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 21/67
Globális részvénypiaci eszközalap Globális részvénypiaci eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250504 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGGHIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.04.04 Befektetési politika A vagyonkezelő a befektetéseket mögöttes alapokon keresztül valósítja meg. Az eszközalap olyan mögöttes alapok közül választhat, amelyek globális magas osztalékhozamú vagy egyéb globális részvénystratégiát követnek. Továbbá célja olyan mögöttes alap választása, amely egy országonként és iparáganként nagymértékben diverzifikált nemzetközi részvényportfóliót hozzon létre. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexet, de lehetősége van az eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Az eszközalap maximum 10% készpénzt is tartalmazhat. Ez az arány az eszközalap indulásakor, az eszközalap bezárása előtti időszakban, illetve nagymértékű pénzmozgások esetén átmenetileg megnövekedhet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 12,00% 9,30% 7,00% 2,00% -3,00% -8,00% -0,29% -13,00% -12,56% -10,23% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 22/67
Globális részvénypiaci eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Microsoft Corp General Electric Co Bnp Paribas Royal Dutch Shell Plc-A Shs Citigroup Inc Pfizer Inc Mcdonald's Corp Exxon Mobil Corp Assicurazioni Generali Roche Holding Ag-Genusschein 1,67% 1,67% 1,63% 1,63% 2,07% 2,06% 2,04% 1,97% 1,97% 1,96% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Franciaország Japán Svájc Olaszország Kanada Hollandia Németország Tajvan 11,13% 10,74% 7,72% 5,74% 4,00% 3,91% 2,05% 2,05% 1,68% 44,15% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 23/67
Globális részvénypiaci eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% USD 58,17% EUR GBP 11,09% 10,74% JPY CHF CAD SEK SGD TWD DKK 7,54% 5,53% 3,79% 1,59% 1,19% 0,36% 0,00% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk ENERGIA Ipar Alapvető fogyasztási termékek Anyagok Telekommunikációs szolgáltatások Közművek Szektorösszetétel 12,86% 11,50% 10,67% 10,34% 9,77% 6,74% 5,93% 5,39% 3,96% 22,85% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Nem közzétett 96,33 Készpénz 3,67 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 24/67
Globális vállalati kötvény eszközalap Globális vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global High Yield Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555026920 Mögöttes alap Bloomberg kódja: IGHICEH LX Equity Referenciaindex: 70% Barclays US HY; 30% Barclays Pan-European HY; 2% issuer cap; ex subfinancial; both hedged (EUR) Eszközalap indulásának dátuma: 2006.07.01 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb euróban kifejezett tőkenövekményt és kamatjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát nem a legstabilabb vállalatok által kibocsátott kötvényekbe fekteti be. Ezen vállalatok kockázatosak, mert a tőke-visszafizetési és kamatfizetési képességük korlátozott. A mögöttes alap legalább tőkéje kétharmadát fekteti a szóban forgó vállalatok által kibocsátott kötvényekbe. Az Alapkezelő az egyedi vállalatok intenzív, fundamentális hitelkockázat-elemzésével, szektorelemzéssel, illetve makrogazdasági elemzéssel igyekszik minél magasabb teljes hozamot elérni. A mögöttes alap alkalmazott befektetési jegy osztálya a kötvénybefektetések euróval szembeni devizakockázatát fedezi. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 8,00% 7,10% 6,62% 6,00% 4,00% 4,60% 4,55% 2,00% 1,48% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% -5,06% -1,43% -5,92% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 25/67
Globális vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022 6.375% Telecom Italia Spa 06/24/2019 4.500% Aercap Ireland Cap Ltd/A 05/15/2021 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 6.500% Ineos Group Holdings Sa 08/15/2018 5.375% Numericable-Sfr Sas 05/15/2022 6.900% Sprint Capital Corp 05/01/2019 6.000% Interxion Holding Nv 07/15/2020 5.625% Sabine Pass Liquefaction 03/01/2025 1,23% 0,97% 0,96% 0,94% 0,87% 0,86% 0,77% 0,73% 0,69% 1,93% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Olaszország Egyesült Királyság Németország Hollandia Franciaország Luxemburg Kína Spanyolország Írország 6,59% 6,03% 6,00% 5,45% 3,91% 3,06% 1,34% 1,18% 1,10% 56,93% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 26/67
Globális vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 100,62% GBP CHF AUD HUF JPY KRW PLN SEK USD 0,23% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% -0,82% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel KOMMUNIKÁCIÓ CIKLIKUS FOGYASZTÁSI Tőkejavak ENERGIA NEM CIKLIKUS FOGYASZTÓI TERMÉKEK ALAPVETŐ IPARÁGAK TECHNOLÓGIA BANK PÉNZÜGYI VÁLLALATOK KÖZLEKEDÉS 9,90% 9,61% 8,13% 7,90% 5,83% 3,80% 3,39% 2,36% 18,88% 21,96% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. A AA AAA B BB BBB CC CCC Nem közzétett Készpénz 0,70 0,24 0,03 0,29 0,12 2,64 7,43 17,65 30,62 40,29 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 27/67
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Mögöttes alap neve: NN L Emerging Markets High Dividend, NN L Global High Dividend, NN L International Hungarian Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU0300634739, LU0191250504, LU1011268114 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGAEIC LX EQUITY, INGGHIC LX EQUITY, INGIHBI LX EQUITY Referenciaindex: 50% MAX; 25% MSCI World; 25% MSCI Emerging Markets Free Eszközalap indulásának dátuma: 2014.01.29 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszútávon kiemelkedő hozamot érjen el, megfelelő kockázatvállalás mellett megfelelően diverzifikált befektetési portfólió kialakítás révén, nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap befektetéseit hazai kötvények és külföldi részvények alkotják. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyam-ingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszútávon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% -5,00% -7,00% -9,00% -6,69% -6,49% -0,58% 6,84% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 28/67
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 6.500% Hungary Government Bond 06/24/2019 6.000% Hungary Government Bond 11/24/2023 7.000% Hungary Government Bond 06/24/2022 7.500% Hungary Government Bond 11/12/2020 4.000% Hungary Government Bond 04/25/2018 5.500% Hungary Government Bond 12/20/2018 5.500% Hungary Government Bond 06/24/2025 3.500% Hungary Government Bond 06/24/2020 2.500% Hungary Government Bond 06/22/2018 3.000% Hungary Government Bond 06/26/2024 2,78% 2,71% 1,97% 1,79% 4,57% 4,20% 6,95% 6,48% 6,03% 5,92% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 49,32% Amerikai Egyesült Államok 10,26% Kína 4,04% Dél-Korea 3,11% Tajvan 3,08% Egyesült Királyság 2,74% Hong Kong 2,71% Franciaország 2,50% Románia 2,05% Brazília 1,83% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 29/67
Harmonikus vegyes alapok eszközalapja Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% HUF 50,08% USD 15,42% HKD 6,44% EUR 3,80% KRW 2,91% TWD 2,52% GBP 2,50% JPY 1,75% ZAR 1,71% BRL 1,61% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia ENERGIA Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Anyagok Telekommunikációs szolgáltatások Közművek 3,96% 3,93% 3,85% 3,64% 2,97% 2,87% 2,86% 2,67% 6,78% 11,91% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 46,20 BBB 2,98 Nem közzétett 44,31 Készpénz 3,32 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 30/67
Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Hazai pénzpiaci eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: pénzpiaci Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) International Hungarian Short Term Government Bond Mögöttes alap ISIN kódja: LU1011268031 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INHSGBI LX Equity Referenciaindex: RMAX Index Eszközalap indulásának dátuma: 2014.04.04 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy folyamatosan versenyképes pénzpiaci megtérülést biztosítson magas likviditású, forint alapú, rövid lejáratú értékpapírokon keresztül. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 1,50% 1,46% 1,00% 0,50% 0,31% 0,47% 0,75% 0,00% -0,50% -1,00% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 31/67
Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 5.500% Hungary Government Bond 02/12/2016 0.000% Hungary T-Bills 08/03/2016 0.000% Hungary Treasury Bill 12/23/2015 0.000% Hungary T-Bills 02/17/2016 Hungary Government Bond 06/23/2021 Frn 0.000% Hungary T-Bills 12/30/2015 0.000% Hungary T Bills 11/11/2015 0.000% Hungary T Bills 12/09/2015 4.375% Hungary 07/04/2017 1.360% Hungary Government Bond 12/20/2017 12,99% 11,33% 8,48% 7,83% 6,80% 5,67% 5,67% 4,72% 4,56% 17,91% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Magyarország 100,00% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 32/67
Hazai pénzpiaci eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% HUF 99,97% EUR 0,03% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. BB 96,43 Készpénz 3,57 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 33/67
Információtechnológia részv. eszközalap Információtechnológia részv. eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Information Technology Mögöttes alap ISIN kódja: LU1078611909 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGITIH LX Equity Referenciaindex: MSCI 10/40 World IT Index Eszközalap indulásának dátuma: 2011.11.10 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, az információtechnológiai szektorban működő, a világ bármely országában bejegyzett vagy tőzsdéjén kereskedett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek profitálhatnak az információs technológia területén végzett fejlesztésből, e technológia fejlődéséből, valamint e technológiák alkalmazásából. A következő területeken aktív vállalatok érintettek: szoftvergyártó és fejlesztő vállalatok (ideértve az internet, alkalmazások, rendszer- és/vagy adatbázis menedzsment, valamint IT tanácsadó és szolgáltató cégeket) továbbá hardver és IT felszerelést gyártó vállalatok, (ideértve a kommunikációs hardver, számítógép, kiegészítők, elektronikus hardver, valamint félvezetők és azzal kapcsolatos termékek előállítására szolgáló eszközök és anyagok gyártóit) Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 17,00% 12,00% 7,00% 6,09% 11,08% 7,91% 2,00% -3,00% -8,00% -6,68% -4,66% -2,80% Az eszközalap árfolyamokat és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 34/67
Információtechnológia részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Google Inc-Cl C Visa Inc-Class A Shares Intel Corp Qualcomm Inc Intl Business Machines Corp Accenture Plc-Cl A Emc Corp/Ma Facebook Inc-A 4,73% 4,50% 3,94% 3,82% 3,61% 3,25% 2,91% 6,52% 8,34% 9,12% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 80,08% Japán Írország Németország Hollandia Svájc Kajmán-szigetek Spanyolország 9,16% 3,67% 2,02% 1,63% 1,57% 1,28% 0,58% Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 35/67
Információtechnológia részv. eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% EUR 108,41% AUD DKK GBP HUF SEK SGD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,91% -7,49% JPY USD Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Szoftver és szolgáltatások 66,44% Technológiai hardver és berendezés 19,06% Félvezetők és félvezetős berendezések 14,50% A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Nem közzétett 98,30 Készpénz 1,70 Eszközalapok havi hírlevele C típusú Oldal: 36/67