/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 13-i ülésére Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Nagyné Balogh Csilla polgármester Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottsága Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: -
FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5. 76/377-182 e:polghiv@fulophaza.hu E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. október 13-án tartandó ülésének... napirendi pontjához Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV számú törvény 34. (4) bekezdés alapján költségvetésünket módosítjuk a bekövetkezett változások függvényében. A rendelet módosításra az alábbiak szerint teszek javaslatot: Bevételek: A működési célú támogatások államháztartáson belülről az önkormányzatok működési támogatásai soron az előirányzatokat 1 140 e Ft-tal növeltük. A önkormányzatok működési támogatásai előirányzata szeptember 30-ig lehívott és kiutalt támogatások alapján az alábbiak szerint alakult: Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Szociális étkeztetés Rászoruló gyermekek étkeztetése Kiegészítő ágazati pótlék Ágazati pótlék Bérkompenzáció Összesen: 883 000 Ft 111 000 Ft -9 000 Ft 36 000 Ft 54 000 Ft 65 000 Ft 1 140 000 Ft Ezzel együtt a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és bérkompenzáció összege beépült a költségvetésébe személyi juttatásként és munkaadót terhelő járulékként. Az egyéb önkormányzati feladatok, szociális étkeztetés és a rászoruló gyermekek étkeztetése támogatás a tartalék összegét módosítja. Az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzatot növeltük a rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülőknek juttatott egyszeri természetbeni juttatásra (Erzsébet utalvány) kapott 191 000 Ft támogatással, valamint az OEP támogatás előirányzatát növeltük a védőnői bérkiegészítésre kapott támogatás összegével, 120 000 Ft-tal. Kiadások: A személyi juttatások előirányzatát 366 000 Ft-tal növeltük, beépült a költségvetésbe a bérkompenzáció, a szociális ágazati, kiegészítő ágazati pótlék és a védőnői bérkiegészítés összege. Előirányzatot képeztünk nyugdíjazása alkalmából védőnőnek jóváhagyott jutalom összegére. A munkaadókat terhelő járulék előirányzaton belül a szociális adó soron a személyi juttatások változásából fakadóan 130 000 Ft-tal módosítottuk az előirányzatot. A
2016.06.21.-én megszűnt polgármesteri jogviszony juttatásainak elszámolása érdekében a járulékok összegét 28 000 Ft-tal növeltük. A dologi kiadások soron 508 000 Ft előirányzatot képeztünk a TRT felülvizsgálatának költségeire. Az egyéb működési célú kiadások között Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal részére a természetben nyújtott ellátások (Erzsébet utalvány) finanszírozására 191 000 Ft átadását irányoztuk elő. A tartalék összegét a bekövetkezett változások eredményeként 104 000 Ft-tal növeltük. A felújítási kiadások között a Községháza riasztórendszerének felújítására 152 000 Ft előirányzatot képeztünk. Az általános tartalékot 7 484 000 Ft-ról 7 588 000 Ft-ra növeltük a bekövetkezett változások alapján. A fent felsorolt módosításokkal az önkormányzat összevont kiadás-bevétel főösszege 98 120 ezer Ft-ról 99 571 ezer Ft-ra növekedett. A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezik. Bemutatja az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak összetételét költségvetési és finanszírozási bontásban, valamint a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozási módját, a rendelkezésre álló tartalék összegét. ad. 2. Felsorolja a módosítással érintett mellékletet, és a hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, biztosítja továbbá a technikai deregulációt. Az egyszerűsített hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésemet és a rendelet-módosításra tett javaslatomat fogadja el. Fülöpháza, 2016. október 7. Nagyné Balogh Csilla polgármester
1. számú melléklet Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési mérlege ezer Ft BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.06.23. módosított előirányzat 2016.10.13. módosított előirányzat Megnevezés 2016. évi eredeti előirányzat 2016.06.23. módosított előirányzat 2016.10.13. módosított előirányzat A D E G J K I. Működési költségvetés 76 578 76 839 78 290 I. Működési költségvetés 99 343 94 466 95 765 1. Közhatalmi bevételek 20 695 20 695 20 695 1. Személyi juttatások 31 326 31 583 31 949 1.1. Vagyoni t. adó és termékek és szolgáltatások adói 20 637 20 637 20 637 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 58 58 58 2. Működési bevételek 9 328 9 328 9 328 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 308 7 382 7 512 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46 472 46 733 48 184 3. Dologi kiadások 26 923 27 036 27 544 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 37 077 37 338 38 478 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 000 2 000 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 5. Egyéb működési kiadások 31 786 26 465 26 760 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 395 9 395 9 706 ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1 514 1 514 1 634 5.1. Elvonások és befizetések 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 4. Működési célú átvett pénzeszközök 83 83 83 5.3. Egyéb működési célú kiadások 31 786 26 465 26 760 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 83 83 83 ebből: Tartalékok 19 664 7 484 7 588 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 II. Felhalmozási költségvetés 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 1 308 2 185 2 337 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Beruházási kiadások 1 308 2 185 2 185 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 152
1.2. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 76 578 76 839 78 290 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 100 651 96 651 98 102 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -24 073-19 812-19 812 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege -22 765-17 627-17 475 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -1 308-2 185-2 337 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 1 469 1 469 1 469 Működési célú finanszírozási kiadás 1 469 1 469 1 469 Felhalmozási célú finanszírozási kiadás
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 25 542 21 281 21 281 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE -25 542-21 281-21 281 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 25 542 21 281 21 281 Működési egyenleg összesen -24 234-19 096-18 944 1. Maradvány igénybevétele működési célra 24 234 19 096 18 944 Felhalmozási egyenleg összesen -1 308-2 185-2 337 2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 308 2 185 2 337 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 102 120 98 120 99 571 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 102 120 98 120 99 571
2. számú melléklet Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása ezer Ft Megnevezés 2016.évi 2016.06.23 változás 2016.10.13 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Nyári Gyermekétkeztetés 0 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 0 0 0 Kiegészítő ágazati pótlék 0 42 36 78 Lakásfenntartásit támogatás 0 2 2 Keresetkiegészítés/kompenzáció 2015 0 0 0 Keresetkiegészítés/kompenzáció 2016 0 73 54 127 Ágazati pótlék 0 144 65 209 Összesen 0 261 155 416 3. számú mellékle Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ezer Ft Megnevezés 2016.évi 2015.06.25 változás 2016.10.13 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Munkaügyi Hivataltól átvett pe.(közfoglalkoztatás) 7881 7881 7881 OEP-től átvett pe. 1514 1514 120 1634 Természetbeni juttatások (Erzsébet út. I. ütem) 0 191 191 Működésre átvett bevételek összesen 9395 9395 311 9706 4. számú melléklet Költségvetési támogatások Jogcím 2016. évi 2016. évi eredeti ei. mód. előir. Önkormányzat támogatása zöldterület gazdálkodás 1 233 190 1 233 190 közvilágítás 15 168 000 15 168 000 köztemető fenntartás 100 000 100 000 közutak üzemeltetése 646 950 646 950 egyéb kötelező feladatok 3 234 634 4 117 317 Lakott külterület 1 224 000 1 224 000 Üdülőhelyi feladatok 212 350 212 350 2015. december bérkompenzáció 41 783 41 783 Általános feladatok támogatása 21 860 907 22 743 590 Hozzájárulás pénzbeni szociális ellátásokhoz 6 870 213 6 870 213 Szociális étkeztetés 1 826 880 1 937 600 Tanyagondnoki szolgálat 5 000 000 5 000 000 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 319 200 310 080 Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 1 200 000 1 200 000 Mindösszesen: 37 077 200 38 061 483 Ft
RENDELET - TERVEZET Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (..) számú önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 (1) bekezdés f pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Bizottság véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzat rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 1. (1) Fülöpháza Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 2. helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat a) Költségvetési bevételek összegét 78 290 ezer Ft, amelyből aa) működési bevétel 78 290 ezer Ft, ab) felhalmozási bevétel 0 ezer Ft. b) Költségvetési kiadások összegét 98 102 ezer Ft, amelyből ba) működési kiadás 95 765 ezer Ft, bb) felhalmozási kiadás 2 337 ezer Ft. c) Finanszírozási kiadások 1 469 ezer Ft, amelyből ca) működési kiadás 1 469 ezer Ft, cb) felhalmozási kiadás 0 ezer Ft. d) Költségvetési hiány összegét 21 281 ezer Ft. e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 21 281 ezer Ft előző évi költségvetési maradvány felhasználásával biztosítja. f) Az önkormányzat általános tartaléka 7 588 ezer Ft. 2. (1) Ez a rendelet 2016. október.. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. (2) A R. 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 3. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. (4) A R. 4. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. Nagyné Balogh Csilla polgármester Záradék: Ezen rendelet 2016..-án kihirdetésre került. Fülöpháza, 2016. Vincze Miklós jegyző Vincze Miklós jegyző
1. melléklet /2016. (..) számú önkormányzati rendelethez 1. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai Fülöpháza Község Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai ezer Ft Megnevezés 2016.évi 2016. 6. 23. Változás 2016. 10. 13. eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Önkormányzatok működési támogatásai 37 077 37 338 1 140 38 478 Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 9 395 9 395 311 9 706 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 46 472 46 733 1 451 48 184 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusú adók 1 509 1 509 0 1 509 Értékesítési és forgalmi adók 16 371 16 371 0 16 371 Gépjárműadók 2 607 2 607 0 2 607 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 150 150 0 150 Termékek és szolgáltatások adói 19 128 19 128 0 19 128 Egyéb közhatalmi bevételek 58 58 0 58 Közhatalmi bevételek 20 695 20 695 0 20 695 Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 515 515 0 515 Közvetített szolgáltatások értéke 1 396 1 396 0 1 396 Tulajdonosi bevételek 1 976 1 976 0 1 976 Ellátási díjak 3 249 3 249 0 3 249 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 388 1 388 0 1 388 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek 2 2 0 2 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 802 802 0 802 Működési bevételek 9 328 9 328 0 9 328 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 83 83 0 83 Működési célú átvett pénzeszközök 83 83 0 83 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek 76 578 76 839 1 451 78 290 Személyi juttatások 31 326 31 583 366 31 949 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 308 7 382 130 7 512 Dologi kiadások 26 923 27 036 508 27 544 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 000 2 000 0 2 000 Egyéb működési célú kiadások 31 786 26 465 295 26 760 Beruházások 1 308 2 185 0 2 185 Felújítások 0 0 152 152 Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások 100 651 96 651 1 451 98 102 Államháztartáson belüli megelőlegezések Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele 25 542 21 281 0 21 281 Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Finanszírozási bevételek 25 542 21 281 0 21 281 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 469 1 469 0 1 469 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Finanszírozási kiadások 1 469 1 469 0 1 469 Bevételek összesen 102 120 98 120 1 451 99 571 Kiadások összesen 102 120 98 120 1 451 99 571
2. melléklet /2016. (..) számú önkormányzati rendelethez 3. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása ezer Ft Megnevezés 2016.évi eredeti előir. változás 2016.06.23.. mód.ei. változás 2016.10.13. mód.ei. Teljesítés % EU forrásból hazai társfinanszír ozással Állami támogatás Hitel felvé tel Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb) Felújítás Riasztó felújítás Községháza 152 152 152 Összesen 0 0 0 152 152 0,0 152 Felhalmozás, beruházás 0 önkormányzati feladatellátás kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 65 200 265 265 0,00 265 konyhai mosogató kialakítása 250 250 250 0,00 250 *Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás/tárgyieszköz beszerzés 640 77 717 717 0,00 140 577 Közmunka programhoz tárgyi eszközbeszerzés 353 353 353 0,00 353 Térfigyelő kamerák beszerzése 500 500 500 0,00 500 Sporttelep mosógép beszerzés 100 100 100 0,00 100 Védőnői szolgálat kazán beszerzés 0 0 0,00 0 Összesen 1308 877 2185 0 2185 0 0 0 140 0 2045 *Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrésze és támogatás 2015. évben 140 e Ft támogatás kiutalásra került.
3. melléklet /2016. (..) számú önkormányzati rendelethez 4. melléklet 2/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez Fülöpháza Község Önkormányzat Ellátottak pénzbeli juttatásai ezer Ft Megnevezés 2016.évi 2016.06.23 változás 2016.10.13 eredeti ei. mód.ei. mód.ei. Fülöpháza Önkormányzat költségvetéséből biztosítva: 2000 2000 0 2000 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 1500 1500 1500 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 500 500 500 Közös Hivatal költségvetéséből biztosítva: 0 2 191 193 Rendszeres szoc.segély egészs.kár. 0 0 Lakásfenntartási támogatás 2 2 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 0 0 Természetbeni ellátások/erzsébet utalvány 0 191 191 Segélyezési kiadások összesen 2000 2002 191 2193