216. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda II/1.számú melléklet Mérleg eft Bevételek Kiadások 216 216 Személyi juttatások Hiba:59 37986 Intézmény fin.(állami tám.) 4624 4159 Munkaadót terh. befizetések Hiba:59 1269 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.) 117 11676 Dologi kiadások Hiba:59 551 Tárgyévi bevételek 57274 53266 Tárgyévi működési kiadások Hiba:59 53765 Pénzmaradvány 246 499 Mindösszesen 59734 53765 Mindösszesen Hiba:59 53765
Főkönyvi szám 216. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda Bevételek Főkönyvi szám neve II/2.számú melléklet 216. évi terv Ft 981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 46 498 752 98161 Központi, irányító szervi támogatás Bevételek összesen 57 274 53 266 248 59 734 53 765
Főkönyvi szám 511111 216. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda Kiadások Főkönyvi szám neve Köztisztviselők,közalkalmazottak bére II/3.számú melléklet 216. évi terv 51121 Normatív jutalmak Ft 37 212 36 618 51141 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 5 5 51161 Jubileumi jutalom 2 589 51191 Közlekedési költségtérítés 51111 Egyéb költségtérítések 328 244 243 184 Foglalkoztatottak egyéb személyi 511131 juttatásai 44 5111311 Felmentett dolgozó juttatásai 2 23 Munkavégzésre irányuló egyéb 51221 jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Személyi juttatások 5211 Szociális hozzájárulási adó 42 895 37 986 11 581 1 257 5261 Más járulék fizetési kötelezettség 12 Munkaadót terhelő járulékok 53111 Szakmai anyagok beszerzése 531111 Gyógyszer 531121 Könyv, folyóirat 531131 Egyéb információ hordozó 11 581 1 269 12 12 1 1 16 16 2 2 53121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 531211 Élelmiszer 68 8 531221 Irodaszer, nyomtatvány 531241 Munka és védőruha 8 8 25 25 531251 Nyomtatást segítő anyagok 1
Midazok, amelyek nem 531261 55 számolhatóak el szakmai anyagnak 532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 8 8 533111 Villamos energia 533121 Gázdíj 533131 Víz- és csatornadíj 18 18 1 1 3 36 53341 53361 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 3 96 55 53371 Egyéb szolgáltatások 533711 Postaköltség 533741 Szállítás 15 12 3 3 8 1 533761 Kéményseprés, szemétszállítás 8 533771 Rovarírtás 16 533791 Más egyéb szolgáltatások 53411 Kiküldetések kiadásai 35 18 1 1 53511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 118 1 1 53531 Kamatkiadások 53551 Egyéb dologi kiadások 26 Dologi kiadások 5 258 5 51 5641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5671 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fejlesztések Kiadások összesen 59 734 53 765
II/4.számú melléklet 216. évi költségvetés tervezete Leányvári Óvoda Ft Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban 9111 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi szám 511111 Főkönyvi szám név Köztisztviselők,közalkalmazott ak bére 216. évi terv 8 47Ft 9 41Ft alapilletmény, pótlékok, 2% 51121 Normatív jutalmak Ft 51191 Közlekedési költségtérítés 1Ft 51111 Egyéb költségtérítések 92Ft 72Ft Foglalkoztatottak egyéb 511131 Ft személyi juttatásai betegszab.; ker.kieg. 5211 Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési 5261 Ft kötelezettség 2 314Ft 2 461Ft 9.113*,27 Kiadás összesen: 1 886Ft 11 574Ft 9113 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 216. évi terv 511111 Köztisztviselők,közalkalmazott ak bére 27 234Ft 25 385Ft alapilletmény, pótlékok,2% 51121 Normatív jutalmak Ft Készenléti, ügyeleti, 51141 helyettesítési díj, túlóra, 5Ft 5Ft túlszolgálat 51161 Jubileumi jutalom 2 589Ft 51191 Közlekedési költségtérítés 318Ft 244Ft 51111 Egyéb költségtérítések 129Ft 96Ft Foglalkoztatottak egyéb 511131 Ft 44Ft személyi juttatásai betegszab.; 5111311 Felmentett dolgozó juttatásai 2 23Ft Munkavégzésre irányuló 51221 egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak Ft fizetett juttatások 5211 Szociális hozzájárulási adó Más járulék fizetési 5261 Ft kötelezettség 8 854Ft 7 2Ft 26.665*,27
Kiadás összesen: 41 647Ft 33 865Ft 9114 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 216. évi terv Más járulék fizetési 5261 Ft 12Ft kötelezettség 53111 Szakmai anyagok beszerzése 12Ft 12Ft 531111 Gyógyszer 1Ft 1Ft 531121 Könyv, folyóirat 16Ft 16Ft 531131 Egyéb információ hordozó 2Ft 2Ft Üzemeltetési anyagok 53121 Ft 68Ft beszerzése tisztítószer, zászló, parafatábla, 531211 Élelmiszer Ft 8Ft 531221 Irodaszer, nyomtatvány 8Ft 8Ft 531241 Munka és védőruha 25Ft 25Ft 531251 Nyomtatást segítő anyagok Ft 1Ft festékpatron Midazok, amelyek nem 531261 számolhatóak el szakmai 55Ft anyagnak Telefon, telefax, telex, mobíl 532211 8Ft 8Ft díj játék, lámpa 533111 Villamos energia 18Ft 18Ft 533121 Gázdíj 1 Ft 1 Ft 533131 Víz- és csatornadíj 3Ft 36Ft Karbantartási, kisjavítási 53341 3Ft 3Ft szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő 53361 96Ft 55Ft szolgáltatások orvosi vizsgálatok, szűrések,kon 53371 Egyéb szolgáltatások 15Ft 12Ft lábtörlő tisztítás, bankköltség 533711 Postaköltség 3Ft 3Ft 533741 Szállítás 8Ft 1Ft 533761 Kéményseprés, szemétszállítás 8Ft 533771 Rovarírtás 16Ft 533791 Más egyéb szolgáltatások 35Ft 18Ft hulladékszállítás
53411 Kiküldetések kiadásai 1Ft 1Ft 53511 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 118Ft 1 1Ft 53531 Kamatkiadások Ft 53551 Egyéb dologi kiadások 26Ft 5641 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ft Beruházási célú előzetesen 5671 felszámított általános forgalmi Ft adó Kiadás összesen: 5 258Ft 5 522Ft cégtelefont hozzáírtam 9615 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Főkönyvi szám Főkönyvi szám név 216. évi terv 511111 Köztisztviselők,közalkalmazott ak bére 1 58Ft 2 192Ft alapilletmény, pótlékok 51121 Normatív jutalmak Ft 51111 Egyéb költségtérítések 22Ft 16Ft 5211 Szociális hozzájárulási adó 413Ft 596Ft 2.28*,27 Kiadás összesen: 1 943Ft 2 84Ft Kiadások mindösszesen 59 734Ft 53 765Ft
, dekoráció nferenciadíj, előadás