Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91 (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. (1) A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat zárszámadását az alábbi főösszegekkel jóváhagyja: eft-ban Megnevezés Működési célú Felhasználási Összesen célú Tárgyévi költségvetési kiadási 442.870 63.110 505.980 főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi 432.399 65.643 498.042 főösszeg Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 46.434 7.049 53.483 Kiadási főösszeg 442.870 63.110 505.980 Bevételi főösszeg 478.833 72.692 551.525 (2) A Közgyűlés az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét az 1. számú melléklet, az összevont működési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási mérlegét a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja. 2. (1) A Közgyűlés a megyei önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait csoportonként, ezen belül kiemelt onként részletezve a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja. (2) A Közgyűlés a hivatal teljesített bevételeit és kiadásait csoportonként, ezen belül kiemelt onként a 5. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 2 - (3) A Közgyűlés az önkormányzat teljesített kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 6. számú melléklet szerint jóváhagyja, mely tartalmazza az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait is célonként. (4) A Közgyűlés az önkormányzat hivatala teljesített kiadásait feladatonként, ezen belül kötelező és önként vállalt szerinti bontásban a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja, mely tartalmazza az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait is célonként. (5) A Közgyűlés az önkormányzat és a hivatal létszámának alakulását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi. (6) A Közgyűlés az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 3. A Közgyűlés a megyei önkormányzat és a hivatal pénzmaradványát az alábbi összegekkel jóváhagyja: - az önkormányzat pénzmaradványa 34.949 e Ft - hivatal pénzmaradványa 24.264 e Ft 4. (1) A Közgyűlés 2013. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célokról nem döntött. (2) Az önkormányzat 2013. évben közvetett támogatást nem nyújtott. (3) Az önkormányzat 2013. évben kezesség- és garanciavállalással kapcsolatos kötelezettséggel nem rendelkezett. 5. A közgyűlés hozzájárul a STOP Ingatlan-Invest Beruházó és Ingatlanfejlesztő Kft-vel szemben kimutatott, mérlegben szereplő 26.034.469 Ft összegű követelés és 20.827.575 Ft követelés értékvesztésének mérlegből való törléséhez. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző Bányai Gábor s.k. megyei közgyűlés elnöke
1. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege eredeti 1. Kapott támogatások 279 400 315 101 315 101 1. Személyi juttatások kiadásai 212 851 217 550 208 938 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 279 400 Önkormányzatok kiegészítő támogatása 34 080 34 080 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 56 012 57 281 53 600 Központosított ok Egyéb központi támogatások 0 1 621 1 621 3. Dologi kiadások 92 012 118 526 111 989 2. Támogatásértékű bevételek 44 456 117 431 114 627 4. Egyéb kiadások 5 000 45 432 37 260 Támogatásértékű kiadások 0 3 629 3 629 3. Saját bevételek 10 717 16 283 22 673 Pénzeszköz átadás áht-n kívülre 0 25 630 25 631 Működési saját bevételek 9 617 15 183 21 573 Egyéb működési kiadások Felhalmozási saját bevételek 1 100 1 100 1 100 Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 16 173 8 000 4. Pénzeszközök átvétele áht-n kívülről 0 600 600 5. Előző évi pénzmaradvány átadása 0 40 000 40 000 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 0 40 000 40 000 6. Beruházások 33 525 52 991 40 389 5. Kölcsönök 5 000 5 000 5 041 Kapott kölcsönök 0 0 0 7. Felújítások 12 222 13 872 13 804 Nyújtott kölcsönök visszatérülése 5 000 5 000 5 041 8. Tartalékok 17 000 199 152 0 Általános tartalék 10 000 193 002 0 Céltartalékok 7 000 6 150 0 Költségvetési bevételek 339 573 494 415 498 042 Költségvetési kiadások 428 622 744 804 505 980 Költségvetési hiány: 89 049 250 389 7 938 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett 78 768 229 377 46 434 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10 281 21 012 7 049 Pénzforgalom nélküli bevételek 89 049 250 389 53 483 ezer Ft-ban ÖSSZESEN 428 622 744 804 551 525 ÖSSZESEN 428 622 744 804 505 980
2. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. Kapott támogatások 279 400 315 101 315 101 1. Személyi juttatások kiadásai 212 851 217 550 208 938 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 279 400 Önkormányzatok kiegészítő támogatása 34 080 34 080 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj adó 56 012 57 281 53 600 Központosított ok Egyéb központi támogatás 1 621 1 621 3. Dologi kiadások 92 012 118 526 111 989 2. Működési célú támogatásértékű bevétel 3 090 57 124 55 125 4. Egyéb működési célú kiadások 0 28 342 28 343 Támogatás értékű működési kiadások 0 2 712 2 712 3. Intézményi működési bevétel 9 617 15 183 21 573 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 0 25 630 25 631 Bérleti díj bevétel 7 572 7 572 5 425 5. Működési célú pénzmaradvány átadása 0 40 000 40 000 Áru- és készletértékesítés bevétele 0 0 0 Egyéb saját bevétel 0 5 525 13 422 5. Tartalékok 10 000 193 002 0 Áfa bevételek 2 045 2 045 2 666 Általános tartalék 10 000 193 002 0 Kamatbevétel 0 0 20 Céltartalékok Árfolyamnyereség 0 41 40 4. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről 0 600 600 5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 40 000 40 000 5. Kölcsönök Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2013. évben (működési költségvetés) eredeti eredeti ezer Ft-ban Tárgyévi működési bevételek összesen: 292 107 428 008 432 399 Tárgyévi működési kiadások összesen: 370 875 654 701 442 870 Költségvetési hiány/többlet: 78 768 226 693 10 471 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 78 768 229 377 46 434 Felhalmozási pénzmaradványból működési célra tervezett Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete 78 768 229 377 46 434 0 MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 370 875 657 385 478 833 MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 370 875 654 701 442 870
3. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) eredeti 1. Kapott támogatások 1. Beruházási kiadások áfával 33 525 52 991 40 389 Egyéb központi támogatás 2. Felújítások áfával 12 222 13 872 13 804 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 41 366 60 307 59 502 3. Egyéb felhalmozási kiadások 5 000 17 090 8 917 3. Felhalmozási saját bevétel 1 100 1 100 1 100 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 Tárgyi eszközök értékesítése 1 100 1 100 1 100 Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0 917 917 Pénzügyi befektetések bevétele 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 0 0 0 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről Kölcsönök nyújtása 5 000 16 173 8 000 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 0 0 0 eredeti 5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök 5 000 5 000 5 041 4. Tartalékok 7 000 6 150 0 Kapott kölcsönök 0 0 0 Általános tartalék Nyújtott kölcsönök visszatérülése 5 000 5 000 5 041 Céltartalékok 7 000 6 150 0 ezer Ft-ban Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: Költségvetési hiány/többlet: 47 466 66 407 65 643 Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: 57 747 90 103 63 110 10 281 23 696-2 533 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10 281 21 012 7 049 Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvánnyal számított bevételek és kiadások különbözete FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 10 281 21 012 7 049 0 57 747 87 419 72 692 FELHALMOZÁSI ÖSSZESEN 57 747 90 103 63 110 370 875 657 385 478 833 MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN 370 875 654 701 442 870 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 428 622 744 804 551 525 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN 428 622 744 804 505 980
Cím neve, száma Alcím neve, száma Előir ányzatcsoport Kiemelt előir ányzat Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése 4. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. adatok ezer Ft-ban I 1. Működési bevételek 282 490 418 117 419 136 1. Kapott támogatások 279 400 315 101 315 101 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 279 400 Önkormányzatok kiegészítő támogatása 34 080 34 080 Központosított okból nyújtott támogatások Egyéb központi támogatások 1 621 1 621 2. Támogatás értékű bevételek 3 090 56 891 54 891 Támogatásértékű működési bevételek 3 090 56 891 54 891 3. Intézményi működési bevételek 0 5525 8544 Bérleti díj bevételek Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb saját bevétel 0 5 525 8 544 ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek 4. Átvett pénzeszközök 0 600 600 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 0 600 600 5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele 0 40 000 40 000 2. Felhalmozási bevételek 41 366 60 307 59 502 1. Intézményi felhalmozási saját bevételek 0 0 0 Tárgyi eszközök értékesítése Pénzügyi befektetések bevétele 2. Támogatásértékű bevételek 41 366 60 307 59 502 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41 366 60 307 59 502 3. Átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 4. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0 0 Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 89 049 183 238 0 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 78 768 169 275 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 10 281 13 963 0 ÖSSZESEN 412 905 661 662 478 638 II 1. Működési kiadások 352 458 393 447 376 663 1. Személyi juttatások 78 930 78 930 78 891 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 036 21 036 20 797 3. Dologi kiadások 43 790 56 490 50 578 4. Egyéb működési célú kiadások 208 702 236 991 226 397 Támogatás értékű működési kiadás 0 2 712 2 712 Hivatalnak nyújtott finanszírozás 208 702 208 649 198 054 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre 0 25 630 25 631 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 2. Felhalmozási kiadások 43 447 69 063 56 431 1. Beruházások 32 225 51 041 38 466 2. Felújítások 11 222 13 022 12 965 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 5 000 5 000 Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kölcsönök nyújtása 5 000 5 000 Kölcsönök törlesztése 3. Tartalékok 17 000 199 152 0 Általános tartalék 10 000 193 002 0 Céltartalék 7 000 6 150 0 ÖSSZESEN 412 905 661 662 433 094
5. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala eredeti Előirányzatcsoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. adatok ezer Ft-ban I 1. Működési bevételek 218 319 218 540 211 317 1. Kapott támogatás 208 702 208 649 198 054 Irányító szervtől kapott támogatás 208 702 208 649 198 054 2. Támogatás értékű bevételek 0 233 234 Támogatás értékű működési bevételek 0 233 234 3. Intézményi működési bevételek 9 617 9 658 13 029 Bérleti díj bevételek 7 572 7 572 5 425 Áru- és készletértékesítés bevétele Egyéb bevételek 4 878 ÁFA bevételek, visszatérülések 2 045 2 045 2 666 Kamatbevételek 20 Árfolyamnyereség 41 40 4. Átvett pénzeszközök 0 0 0 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 2. Felhalmozási bevételek 6 100 6 100 6 141 1. Intézményi felhalmozási saját bevételek 1 100 1 100 1 100 Tárgyi eszközök értélesítése 1 100 1 100 1 100 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Támogatásértékű bevételek 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. Átvett pénzeszközök 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről 4. Felhalmozási célú kölcsönök 5 000 5 000 5 041 Kapott kölcsönök Nyújtott kölcsönök visszatérülése 5 000 5 000 5 041 3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 67 151 53 483 Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 0 60 102 46 434 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 0 7 049 7 049 ÖSSZESEN 224 419 291 791 270 941 II 1. Működési kiadások 217 119 276 901 264 261 1. Személyi juttatások 133 921 138 620 130 047 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 976 36 245 32 803 3. Dologi kiadások 48 222 62 036 61 411 4. Egyéb működési célú kiadások 0 40 000 40 000 Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 40 000 40 000 2. Felhalmozási kiadások 7 300 14 890 6 679 1. Beruházások 1 300 1 950 1 923 2. Felújítások 1 000 850 839 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 12 090 3 917 Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0 917 917 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Kölcsönök nyújtása 5 000 11 173 3 000 Kölcsönök törlesztése ÖSSZESEN 224 419 291 791 270 940
6. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt szerinti megbontásban ezer Ft-ban Jogcímek eredeti Kötelező Önként vállalt. összesen. Kötelező Önként vállalt 1. Kapott támogatások 279 400 315 101 315 101 0 315 101 315 101 0 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 279 400 279 400 279 400 279 400 279 400 Egyéb központi támogatás 1 621 1 621 1 621 1 621 Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 34 080 34 080 34 080 34 080 2. Támogatásértékű bevételek 44 456 117 198 54 654 62 544 114 393 54 107 60 286 2012. évi erdélyi szűrés támogatása 1 090 1 090 1 090 1 090 1 090 erdélyi szűrővizsgálat 2 000 2 000 2 000 0 0 Pályázatok támogatása ( 9. sz. melléklet szerint) 41 366 58 578 58 578 58 279 58 279 HAILNET számlaegyenleg átvétele hivataltól 876 876 917 917 NFM Területfejlesztési támogatás felhalmozási bevételei 2013. 10 087 10 087 10 087 10 087 NFM Területfejlesztési támogatás működési bevételei 2013. 853 853 306 306 ÁROP pályázat támogatása 43 714 43 714 43 714 43 714 3. Átvett pénzeszközök 0 600 0 600 600 0 600 Knorr-Bremse Kft közlekedésbiztonsági támogatás 600 600 600 600 0 4. Intézményi saját bevételek 5 525 5 525 0 8 544 8 544 0 5. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele hivataltól 0 40 000 40 000 40 000 40 000 6. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 89 049 183 238 0 183 238 0 0 0 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 78 768 169 275 169 275 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 10 281 13 963 13 963 0 0 Önkormányzat bevételei összesen 412 905 661 662 375 280 286 382 478 638 377 752 100 886 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai 99 966 99 966 99 966 0 99 688 99 688 0 Személyi juttatások 78 930 78 930 78 930 78 891 78 891 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 036 21 036 21 036 20 797 20 797 2. Önkormányzat dologi kiadásai 43 790 56 490 25 677 30 813 50 578 25 846 24 732 2a Működési jellegű kiadások 22 506 23 590 20 790 2 800 25 814 23 685 2 129 2b Önkormányzati cél 21 284 32 900 4 887 28 013 24 764 2 161 22 603 Területfejlesztési tervezési és egyéb 3 000 3 000 3 000 823 823 Külkapcsolatok kiadásai 3 000 5 000 5 000 4 608 4 608 Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai 2 500 3 170 3 170 3 170 3 170 Megyebor marketing kiadásai 2 500 2 500 2 500 2 332 2 332 Veránkai művészeti táborok megrendezése 1 000 1 000 1 000 1 012 1 012 Erdélyi szűrővizsgálat kiadása 2 500 2 500 2 500 1 427 1 427 Ár-és belvízkárok támogatási alap 1 096 0 0 Tagdíjak kiadásai 5 338 5 338 5 338 4 622 4 622 NFM területfejlesztési támogatás áthúzódó kiadása 350 350 350 356 356 Dán Kulturális Egyesület 3 000 3 000 3 000 3 000 Sajtóreferensi szerződés alapján 1 905 1 905 1 905 1 905 Magyar értékek rendezvény kiadása 400 400 214 214 DKMT Taggyűlés kiadása 400 400 313 313 Önkormányzati kiadvány kiadása 3 200 3 200 0 NFM támogatás dologi kiadása 313 313 312 312 ÁROP pályázat dologi kiadása 824 824 670 670 3. Támogatásértékű kiadások 208 702 211 361 208 661 2 700 200 766 198 066 2 700 Hivatalnak nyújtott támogatás 208 702 208 649 208 649 198 054 198 054 Fogathajtó EB támogatása Izsák Város részére 2 000 2 000 2 000 2 000 Közlekedésbiztonsági támogatása 600 600 600 600 Szerbiai Torda település támogatása viharkárok miatt 100 100 100 100 Homokhátsági Fejlesztési Tanács működési támogatás 12 12 12 12 4. Átadott pénzeszközök 0 25 630 7 100 18 530 25 631 7 100 18 531 Sportszövetségek Tanácsánk nyújtott működési támogatás 2 500 2 500 2 500 2 500 BKM-i Szabadidősport Szövetség támogatása 100 100 100 100 Gila János könyvének kiadásához nyújtott támogatás 100 100 100 100 Ruralnet projekt 2 274 2 274 2 275 2 275 Horse-Trails projekt 5 592 5 592 5 592 5 592 Hailnet projekt 10 364 10 364 10 364 10 364 Területfejlesztési Kft-nek nyújtott támogatás 4 500 4 500 4 500 4 500 Petőfi Társaság támogatása 200 200 200 200 4. Beruházási kiadások 32 225 51 041 5 287 45 754 38 466 3 169 35 297 Hailnet projekt 2 649 7 592 7 592 3 247 3 247 Horse-Trails projekt 6 546 8 196 8 196 6 731 6 731 Ruralnet projekt 5 369 5 991 5 991 6 429 6 429 Gastro-Club projekt 4 259 7 059 7 059 2 274 2 274 Zarándokút projekt 10 902 16 916 16 916 14 626 14 626 Gépkocsi lízingdíj 2 500 2 500 2 500 2 382 2 382 NFM támogatás beruházási kiadása 787 787 787 787 Gépkocsi beszerzés 2 000 2 000 1 990 1 990 5. Felújítási kiadások 11 222 13 022 2 222 10 800 12 965 12 965 0 Bajai irodaház tetőfelújítás 780 780 780 773 773 Deák téri irodaház lapostető szigetelés 1 442 1 442 1 442 1 442 1 442 Fráter György utcai ingatlan felújítása 9 000 10 800 10 800 10 750 10 750 6. Kölcsönnyújtás 5 000 5 000 5 000 5 000 7. Tartalékok 17 000 199 152 39 540 159 612 0 0 0 Általános tartalék 10 000 193 002 38 390 154 612 0 0 Pályázati céltartalék 5 000 5 000 5 000 0 0 Eszközpótlási céltartalék 2 000 1 150 1 150 0 0 Önkormányzat kiadásai összesen 412 905 661 662 388 453 268 209 433 094 346 834 81 260
7. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Jogcímek A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt szerinti megbontásban eredeti 2013.09.30. Kötelező Önként vállalt összesen Kötelező ezer Ft-ban 2013.09.30. Önként vállalt I. Bevételek 1. Kapott támogatások 208 702 208 649 207 699 950 198 054 198 054 0 Irányító szervtől kapott támogatás 208 702 208 649 207 699 950 198 054 198 054 2. Támogatásértékű bevételek 233 233 234 234 3. Intézményi saját bevételek 10 717 10 758 9 917 841 14 129 12 751 1 378 Ingatlanhasznosítással összefüggő bevételek 9 617 9 617 8 817 800 12 989 11 651 1 338 Gépkocsi értékesítés bevétele 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Árfolyamnyereség 41 41 40 40 4. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 0 67 151 58 406 8 745 53 483 46 434 7 049 Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 60 102 58 406 1 696 46 434 46 434 Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 7 049 7 049 7 049 7 049 5. Kölcsönök visszatérülése 5 000 5 000 0 5 000 5 041 0 5 041 Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése 5000 5 000 5 000 5 041 5 041 Hivatal bevételei összesen 224 419 291 791 276 255 15 536 270 941 257 473 13 468 II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások 217 119 236 901 233 455 3 446 224 261 222 252 2 009 Személyi juttatások 133 921 138 620 138 620 130 047 130 047 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 976 36 245 36 245 32 803 32 803 Működési jellegű dologi kiadások 47 822 59 940 58 590 1 350 60 618 59 402 1 216 Jóléti kiadások 400 1 000 1 000 793 793 Árvízalap kiadásai 0 1 096 1 096 0 2. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 40 000 40 000 40 000 40 000 3. Támogatásértékű pénzeszköz átadás 0 917 917 0 917 917 0 HAILNET számlaegyenleg átadása önkormányzatnak 0 917 917 917 917 4. Beruházási kiadások 1 300 1 950 1 950 0 1 923 1 923 0 Számítástechnikai eszközök beszerzése 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Egyéb eszközök beszerzése 650 650 623 623 5. Felújítási kiadások 1 000 850 850 0 839 839 0 Deák tér I. emelet folyosó és félemeleti irodák felújítása 1 000 850 850 839 839 6. Kölcsön nyújtása 5 000 11 173 0 11 173 3 000 0 3 000 Dolgozói lakáskölcsön nyújtása 5 000 11 173 11 173 3 000 3 000 Hivatal kiadásai összesen 224 419 291 791 277 172 14 619 270 940 265 931 5 009
8. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete Megnevezés Engedélyezett álláshely száma Teljes munkaidőben foglalkoztatott Részmunkaidőben foglalkoztatott Fő Állományon kívüli alkalmazott Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 5 5 0 0 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala 29 28 2 0 Összesen 34 33 2 0 Közfoglalkoztatott 0 0 0 0
9. sz. melléklet a 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai Sorszá m Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése Összesen eredeti előirányztok előirányztok Önrész támogatás támogatás Egyéb Európai Összesen Önrész Európai Hazai forrás forrás Hazai forrás uniós uniós Egyéb forrás Összesen támogatás Önrész Európai Hazai forrás uniós Ezer Ft-ban Egyéb forrás 1. HAILNET projekt 4 202 0 4 202 0 0 18 780 2 858 15 922 0 0 15 471 15 471 0 2. " HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) 12 104 426 9 386 2 292 0 14 015 426 11 297 2 292 0 13 589 13 589 0 3. "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) 6 345 3 737 1 398 1 210 0 7 238 3 737 2 291 1 210 0 3 501 3 501 0 4. " RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) 8 079 1 359 5 088 1 632 0 8 251 1 359 5 260 1 632 0 6 892 6 892 0 5. " Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001 16 158 0 13 734 2 424 0 18 674 0 16 250 2 424 0 18 826 18 674 152 0 Összesen 46 888 5 522 33 808 7 558 0 66 958 8 380 51 020 7 558 0 58 279 0 58 127 152 0 * 280 Ft/Euro árfolyamon számolva Sorszá m Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése Összesen eredeti előirányztok előirányztok Átadott Önkormányzatnak Összesen pénzmányzatnak Átadott Önkor- Felhalmozási kiadás mozási kiadás Végleges Felhal- Végleges pénzeszköz megtérülő eszköz megtérülő Összesen Átadott pénzeszköz Felhalmozási Önkormányzatnak megtérülő Ezer Ft-ban Végleges kiadás 1. HAILNET projekt 3 005 0 3 005 356 2 649 18 312 10 364 7 948 356 17 956 13 611 10 364 3 247 729 12 882 2. " HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) 12 104 0 12 104 5 558 6 546 19 346 5 592 13 754 5 558 13 788 12 323 5 592 6 731 5 331 6 992 3. "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) 6 345 0 6 345 2 086 4 259 9 145 0 9 145 2 086 7 059 2 274 0 2 274 1 907 367 4. " RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) 8 079 0 8 079 2 710 5 369 10 975 2 274 8 701 2 710 8 265 8 704 2 275 6 429 2 724 5 980 5. " Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001 14 580 0 14 580 3 678 10 902 20 594 0 20 594 3 678 16 916 14 626 0 14 626 3 498 11 128 Összesen 44 113 0 44 113 14 388 29 725 78 372 18 230 60 142 14 388 63 984 51 538 18 231 33 307 14 189 37 349 * 280 Ft/Euro árfolyamon számolva