Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat képviselő-testületére és annak szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. 2. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek: a.) az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerveként működő Ercsi Polgármesteri Hivatal, mint teljes jogkörrel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely önálló címet alkot, b.) az önkormányzat önállóan működő, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szervei, melyek címeket alkotnak az alábbiak szerint: 1. Napfény Óvoda, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 2. Hétszínvirág Óvoda, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 3. Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 4. Egészségügyi Központ, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el, 5. Szociális Szolgálat, mint önállóan működő, költségvetési előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 3. Az önkormányzat költségvetése a 2013. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyó bevételeket és ezen időszak alatt teljesítendő kiadásokat tartalmazza.
A gazdálkodás rendje 4. 1 2 3 4 (1) Az Önkormányzat költségvetési bevétele: 1.366.744 e Ft (2) Az Önkormányzat költségvetési kiadása: 1.541346 e Ft (3) A költségvetési hiány (nem külső finanszírozású) 174.602 e Ft (4) A finanszírozási kiadás 30.617 e Ft (5) A költségvetési hiány a korábbi években felvett hitelek törlesztési kötelezettségével csökkentve: 174.602 e Ft. (6) A hiány összege az előző évi 205.219 e Ft pénzmaradványból finanszírozható, melyre a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert. 5. 5 6 7 8 Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek főösszege: 1.571.963 e Ft ezen belül: a.) Működési bevételek: 684.361 e Ft b.) Központi költségvetésből kapott támogatások 440.734 e Ft c.) Támogatásértékű bevételek 119.635 e Ft d.) Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvétel 1.613 e Ft d.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 64.597 e Ft e.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek 41.722 e Ft f) Rövid lejáratú támogatási kölcsön visszatérülése 14.082 e Ft g.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 205.219 e Ft 6. 9 10 11 12 Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit címrendenként e rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. és 8. melléklete tartalmazza. 7. 13 14 15 16 Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak főösszege: 1.571.963 e Ft ezen belül: a.) a működési kiadás előirányzat összege 1.269.616 e Ft ebből: 1.személyi jellegű kiadások 380.718 e Ft 2.munkaadót terhelő járulékok 93.628 e Ft 3.dologi kiadások 472.948 e Ft 1 Módosította: 11/2013. (V.29.) ök. Rendelet. Hatályos: 2013.05.30. 2 Módosította: 13/2013. (VIII.28.)ök. rendelet. hatályos:2013. 08.29. 3 Módosította: 21/2013. (XI.27.) ök rendelet. hatályos: 2013.11.28. 4 Módosította: 1/2014. (I.29.) ök. rendelet. hatályos: 2014.01.30. 5 Módosította: 11/2013. (V.29.) ök. Rendelet. Hatályos: 2013.05.30. 6 Módosította: 13/2013. (VIII.28.)ök. rendelet. hatályos:2013. 08.29. 7 Módosította: 21/2013. (XI.27.) ök rendelet. hatályos: 2013.11.28. 8 Módosította: 1/2014. (I.29.) ök. rendelet. hatályos: 2014.01.30 9 Módosította: 11/2013. (V.29.) ök. Rendelet. Hatályos: 2013.05.30. 10 Módosította: 13/2013. (VIII.28.)ök. rendelet. hatályos:2013. 08.29. 11 Módosította: 21/2013. (XI.27.) ök rendelet. hatályos: 2013.11.28. 12 Módosította: 1/2014. (I.29.) ök. rendelet. hatályos: 2014.01.30 13 Módosította: 11/2013. (V.29.) ök. Rendelet. Hatályos: 2013.05.30 14 Módosította: 13/2013. (VIII.28.)ök. rendelet. hatályos:2013. 08.29. 15 Módosította: 21/2013. (XI.27.) ök rendelet. hatályos: 2013.11.28 16 Módosította: 1/2014. (I.29.) ök. rendelet. hatályos: 2014.01.30.
4.dologi jellegű kiadások 5.működési célú pénzeszköz átadás 6.ellátottak pénzbeli juttatásai 7.tartalék b.) a felhalmozási kiadás előirányzat összege ebből: 1.beruházások 2.felújítás 3.felhalmozási céltartalék 4.felhalmozásihitel törlesztés 5.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 36.927 e Ft 65.897 e Ft 148.402 e Ft 71.096 e Ft 302.347 e Ft 243.770 e Ft 6.655 e Ft - e Ft 30.617 e Ft 21.305 e Ft 8. (1) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező bevételeket bemutató mellékletek melyek a következők: a.) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit bemutató 1.melléklet b.)az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési bevételeit bemutató 2. melléklet c.) Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit bemutató 3. melléklet d.) Az Egészségügyi Központ működési bevételeit bemutató 4. melléklet e.) A Szociális Szolgálat működési bevételeit bemutató 5. melléklet f.) Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási bevételeit összevontan tartalmazó 6. melléklet (2) A rendelet szerves részét képezik a jogszabályban előírt kötelező kiadásokat, mérlegeket bemutató mellékletek melyek a következők: a.) Ercsi Város Önkormányzat költségvetési működési kiadásainak részletetését bemutató 7. melléklet b.) Az Ercsi Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak részletezését bemutató 8. melléklet c.) A Napfény Óvoda működési kiadásait bemutató 9. melléklet d.) A Hétszínvirág Óvoda működési kiadásait bemutató 10. melléklet e.) Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár működési kiadásait bemutató 11. melléklet f.) Az Egészségügyi Központ működési kiadásait bemutató 12. melléklet g.) A Szociális Szolgálat működési kiadásait bemutató 13. melléklet h.) Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásait bemutató 14. melléklet i.) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezését bemutató 15. melléklet j.) A Napfény Óvoda felhalmozási kiadásait bemutató 16. melléklet k.) Az Egészségügyi Központ felhalmozási kiadásait bemutató 17. melléklet l.) Az Önkormányzat tartalékának részletezését bemutató 18. melléklet m.) Az Önkormányzat 2013. évi kötelezettségeit bemutató 19. melléklet n.) Az Önkormányzat több évre fennálló kötelezettségvállalásait bemutató 20. melléklet o.) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását bemutató 21. mellékelt p.) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatását bemutató 22. melléklet q.) Az Önkormányzat 2013. évre tervezett szociális juttatásainak részletezését bemutató 23. melléklet r.) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi engedélyezett létszámkeretét bemutató 24. melléket
s.) Az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló projekteket bemutató 25. melléklet t.) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak finanszírozását bemutató 26. melléklet u.) Az önkormányzat korrigált saját bevételei és a hitelfelvétel felső határát bemutató 27. számú melléklet v.) Az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen bemutató 28. melléklet. w.) Az Önkormányzat 2013. évi likvidítási tervét tartalmazó 29. melléklet x.) Könyvvizsgálói vélemény a 2013. évi költségvetési tervezetről tartalmazó 30. melléklet. 9. (1) A kötelező alapfeladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. (2) Az önként vállalt feladatokat az önkormányzat elsősorban a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervei, továbbá gazdasági társaságok közreműködésével valósítja meg. E feladatokat az igényelhető állami normatívákból és azt kiegészítve az önkormányzat saját bevételeiből finanszírozza. 10. 17 18 19 20 (1) Az önkormányzati feladatok ellátására jóváhagyott létszámkeret 227 fő, melyből 90 fő közalkalmazott, 24 fő köztisztviselő és 113 fő a munka törvénykönyve alá tartozó munkavállaló. (2) A létszámkeret intézmények szerinti részletezése: a) Ercsi Város Önkormányzat 11 fő teljes munkaidős 95 fő részmunkaidős közfoglalkoztatott b.) Ercsi Polgármesteri Hivatal 31 fő teljes munkaidős c) Napfény Óvoda 34 fő teljes munkaidős d) Hétszínvirág Óvoda 15 fő teljes munkaidős f) Eötvös J. Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő teljes munkaidős 1 fő részmunkaidős (4 órás) g) Egészségügyi Központ 12 fő teljes munkaidős h) Szociális Szolgálat 22 fő teljes munkaidős Összesen: 227 fő 11. (1) Az Önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapja 2013. évben 38.650.-Ft. 17 Módosította: 8/2013. (II.26.) ök. Rendelet. Hatályos: 2013.02.27. 18 Módosította: 11/2013. (V.29.) ök. Rendelet. Hatályos: 2013.05.30 19 Módosította: 13/2013. (VIII.28.)ök. rendelet. hatályos:2013. 08.29. 20 Módosította: 17/2013. (IX.25.) ök. rendelet. hatályos: 2013.09.26.
(2) Az önkormányzat munkavállalói illetményének (bérének) bankszámlára utalásával kapcsolatos költségek kompenzálására minden munkavállalót bruttó 4000.-Ft/ év költség hozzájárulás illet meg. (3) 2013. január 1-től 5.000.-Ft/hó/fő Erzsébet étkezési utalvány illeti meg a közalkalmazott munkavállalót a leadott igények alapján. (4) Szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi és kegyeleti juttatás céljára a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 237. -a alapján a köztisztviselők részére a költségvetésben elkülönített keretösszeg került megállapításra. 12. (1) A 22. mellékletben szereplő támogatások folyósítására csak és kizárólag támogatási szerződés alapján kerülhet sor. A szerződésben szükséges rögzíteni különösen: a támogatás összegét, célját, a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget, elszámolási kötelezettséget, a finanszírozó ellenőrzési kötelezettségét, az előírt számadási kötelezettség elmaradása és nem a meghatározott cél szerinti felhasználása esetén a következményt. (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések megkötésére. A támogatási szerződés csak abban az estben írható alá, ha a támogatott igazolja, hogy köztartozása nincs és 2012. évi beszámolóját a jogszabályi előírásoknak megfelelően közzétette. A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottságot az elszámolások ellenőrzésére. Az ellenőrzés eredményéről a zárszámadással egyidejűleg a Képviselőtestületet tájékoztatni kell. 13. A Képviselő-testület az előirányzat átcsoportosítási jogát nem ruházza át. 14. (1) A felhalmozási célú kiadások teljesítéséért a polgármester felelős, a felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználásáról a Pénzügyi, Gazdálkodási és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. 15. (1) A polgármesteri keret 18. melléklet szerinti előirányzatának felhasználásáról a polgármester a féléves, háromnegyedéves és az éves beszámoló előterjesztésekor tájékoztatja a képviselő-testületet. (2) A polgármester a költségvetési kiadási előirányzatokon belül a költségvetési rendelet végrehajtása érdekében kivéve a közbeszerzés alá tartozó eseteket, melyek kötelezettségvállalásához külön képviselő-testületi határozat szükséges az önkormányzat nevében önállóan vállalhat kötelezettséget (pld. megrendeléseket foganatosíthat, egyéb jognyilatkozatokat tehet, szerződést, megállapodást köthet). (3) Az önkormányzat költségvetési szervei nevében a költségvetési szervek vezetői vállalhatnak kötelezettséget. 16. Az Ercsi Város Önkormányzatánál elért bevételi többlet összege értékpapírba, lekötött betétbe fektethető az önkormányzat számláját kezelő pénzintézetnél. Az erre vonatkozó döntést a képviselőtestület átruházza a polgármesterre.
17. A képviselő-testület a Környezetvédelmi Alapba befolyt bevételeket 2013-ban a szennyvíztisztító telep és a csatornahálózat korszerűsítésére fordítja. 18. A képviselő-testület a lakások és helyiségek bérbeadásából befolyó, elkülönítetten nyilvántartott bevételeket az önkormányzati lakások és helyiségek karbantartására, felújítására fordítja. Záró rendelkezések 19. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Szabó Tamás polgármester dr. Feik Csaba jegyző Záradék: Ez a rendelet 2013. február 18-án kihirdetésre került. 2122 23 2425 Melléklet a 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelethez 21 Módosította: 11/2013. (V.29.) ök. Rendelet. Hatályos: 2013.05.30 22 Módosította: 13/2013. (VIII.28.)ök. rendelet. hatályos:2013. 08.29. 23 Módosította: 17/2013. (IX.25.) ök. rendelet. hatályos: 2013.09.26. 24 Módosította: 21/2013. (XI.27.) ök rendelete. hatályos: 2013.11.28. 25 Módosította: 1/2014. (I.29.) ök. rendelet. hatályos: 2014.01.30