AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet a 6/2015. (II.27.) rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS III. IV. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 39 81 1 525 115 1 539 488 14 373 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 36 146 1 36 58 362 III. Közhatalmi bevételek 1 36 4 1 413 875 1 415 5 1 175 IV. Működési bevételek 481 227 483 485 481 224-2 261 V. Felhalmozási bevételek 27 223 38 23 38 23 VI. Működési célú átvett pénzeszközök 32 4 74 462 74 462 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 313 58 13 58 13 Költségvetési bevételek összesen: 4 177 37 4 629 29 4 642 858 13 649 VIII. Finanszírozási bevételek 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 554 68 765 83 765 83 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 7 419 46 314 38 895 Finanszírozási bevételek összesen: 554 68 772 52 811 397 38 895 Bevételek összesen: 4 731 15 5 41 711 5 454 255 52 544 Működési kiadások 2 415 35 2 713 984 2 714 727 743 1 62 24 1 872 83 1 873 468 665 i Hivatal 366 8 377 373 377 451 78 Intézmények 428 31 463 88 463 88 Felhalmozási kiadások 1 935 775 2 56 193 2 51 69 3 876 Fejlesztési kiadások 1 831 724 2 4 358 2 44 234 3 876 Intézm saját hatásk fejl 1 75 14 88 14 88 Felújítás 93 976 91 747 91 747 Tartalékok 261 29 55 38 12 113 46 733 Általános 224 639 22 92 33 688 11 596 Cél 36 651 33 288 68 425 35 137 Költségvetési kiadások összesen: 4 612 37 5 275 557 5 326 99 51 352 Hiteltörlesztés 83 333 83 333 83 333 Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 35 42 42 821 44 13 1 192 Finanszírozási kiadások összesen: 118 735 126 154 127 346 1 192 Kiadások összesen: 4 731 15 5 41 711 5 454 255 52 544 Céltartalék: 36 651 33 288 68 425 35 137 MÁK forgótőke 39 39 39 környezetvédelmi alap 6 71 6 71 6 71 Polgármester saját hatáskörű keret 5 2 62 54-2 566 Népház, posta pénzügyi alap 13 736 13 736 13 736 Helyi védelem 3 2 7 2 7 Közhasznú foglalkoztatás 4 1 41 1 41 Közfoglalkoztatási előleg 1 437 1 437 Szociális ágazati pótlék elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség 5 5 Család és gyermekjóléti központ fejlesztési tám. 1838/215.(XI.24.) Korm.határozat 2 2 Bérkompenzáció előleg Intézményi kv-i maradvány elvonásból elkülönített keret 67 67 Radnóti Iskola maradványból elkülönítve 892 892 892 Társulásoknak átadott intézmények kv-i maradványa 1 56 1 96 1 96 Állami támogatás megelőlegezés 37 73 37 73

AZ ÖNKORMÁNYZAT 215. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. melléklet 2. oldal köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 1 372

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2. melléklet 3. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 289 494 1 415 32 1 423 63 8 31 11 187 15 4 17 156 2 152 89 4 94 89 98 729 3 92 1 39 81 1 525 115 1 539 488 14 373 1. működési támogatásai 1 11 525 1 98 566 1 16 867 8 31 1 11 525 1 98 566 1 16 867 8 31 1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 558 359 559 63 559 63 558 359 559 63 559 63 1.2. Települési önk. egyes köznev. feladatainak támogatása 257 579 26 369 26 369 257 579 26 369 26 369 1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. 179 748 18 293 188 595 8 32 179 748 18 293 188 595 8 32 1.4. Települési önk. kult. feladatainak támogatása 15 839 17 28 17 28 15 839 17 28 17 28 1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai 73 591 73 59-1 73 591 73 59-1 1.6. Elszámolásból származó bevételek 7 682 7 682 7 682 7 682 2. Elvonások, befizetések 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 277 969 316 736 316 736 11 187 15 4 17 156 2 152 89 4 94 89 98 729 3 92 378 556 426 549 432 621 6 72 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 88 88 89 13 1 13 88 88 89 13 1 13 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 36 146 1 36 146 362 362 881 393 1 36 146 1 36 58 362 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4 793 4 793 4 793 4 793 1.1. Felhalmozási célú központosított támogatások 4 793 4 793 4 793 4 793 1.2. Felhalmozási célú egyéb támogatások 2. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről 4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 881 393 1 31 353 1 31 353 362 362 881 393 1 31 353 1 31 715 362

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2. melléklet 4. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. III. Közhatalmi bevételek 1 35 9 1 413 375 1 413 375 5 5 1 675 1 175 1 36 4 1 413 875 1 415 5 1 175 1. Vagyoni típusú adók 393 393 393 393 393 393 1.1. Építményadó 366 366 366 366 366 366 1.2. Telekadó 27 27 27 27 27 2. Termékek és szolgáltatások adói 97 9 1 15 927 1 15 927 97 9 1 15 927 1 15 927 2.1. Értékesítési és forgalmi adók 59 67 67 59 67 67 2.1. 1. Iparűzési adó 59 67 67 59 67 67 2.2. Gépjárműadók 48 48 48 48 48 48 2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 269 9 297 927 297 927 269 9 297 927 297 927 2.3.1. Ifa személyek u. 267 297 297 267 297 297 2.3.2. Talajterhelési díj 1 4 927 927 927 927 2.3.3. Települési adó 1 5 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 5 4 448 4 448 5 5 1 675 1 175 5 5 4 948 6 123 1 175 IV. Működési bevételek 361 438 361 924 361 924 22 352 22 352 2 453-1 899 97 437 99 29 98 847-362 481 227 483 485 481 224-2 261 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 271 156 271 156 268 656-2 5 16 22 16 22 14 46-1 76 35 713 42 31 41 877-433 323 89 329 686 324 993-4 693 Ebből: bérleti díjak 191 191 191 11 11 9 24-1 76 6 384 12 684 12 684 28 384 214 684 212 924-1 76 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 5 2 5 2 5 1 372 1 372 1 456 84 1 969 1 969 1 969 5 841 5 841 5 925 84 4. Tulajdonosi bevételek 3 3 5 5 2 5 5 2 8 2 3 5 5 2 5 4.1. Üzemeltetési díjak 2 5 2 5 5 2 5 2 2 5 2 5 4.2. Részesedés után kapott osztalék 3 3 3 3 3 3 5. Ellátási díjak 35 614 35 734 35 571-163 35 614 35 734 35 571-163 6. Kiszámlázott Áfa 76 782 77 268 77 268 4 75 4 75 4 298-452 11 613 11 76 11 94 234 93 145 93 724 93 56-218 7. Áfa visszatérítés 6 836 7 47 7 47 6 836 7 47 7 47 8. Kamatbevétel 8 8 8 1 1 1 8 1 8 1 8 1 9. Egyéb működési bevételek (kártérítés, kötbér, stb.) 229 229 492 2 2 492 2 249 229 V. Felhalmozási bevételek 27 223 38 23 38 23 27 223 38 23 38 23 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 27 223 37 223 37 223 27 223 37 223 37 223 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8 8 8 8 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 1. Működési célú garancia- és 32 4 74 397 74 397 65 65 32 4 74 462 74 462 kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27 4 67 4 67 4 27 4 67 4 67 4 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 6 997 6 997 65 65 5 7 62 7 62

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2. melléklet 5. oldal MEGNEVEZÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 58 313 58 13 58 13 58 313 58 13 58 13 1. Felhalmozási célú garanciaés kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről 2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 58 313 58 13 58 13 58 313 58 13 58 13 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 3 956 161 4 397 27 4 45 571 8 31 34 39 37 856 39 284 1 428 186 837 194 83 198 3 3 92 4 177 37 4 629 29 4 642 858 13 649 VIII. Finanszírozási bevételek 554 68 743 771 782 666 38 895 1 118 1 118 18 613 18 613 554 68 772 52 811 397 38 895 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 554 68 736 352 736 352 1 118 1 118 18 613 18 613 554 68 765 83 765 83 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 6 865 231 168 231 168 8 152 8 152 17 752 17 752 6 865 257 72 257 72 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 493 23 55 184 55 184 1 966 1 966 861 861 493 23 58 11 58 11 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 7 419 46 314 38 895 7 419 46 314 38 895 1. Hitel, kölcsön felvétele áhn kívülről 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2. Belföldi értékpapírok bevételei 2.1. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítéseű 2.2. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 3. Betét bevonás 4. Államháztartáson belüli megelőlegezések 7 419 46 314 38 895 7 419 46 314 38 895 Finanszírozási bevételek összesen: 554 68 743 771 782 666 38 895 1 118 1 118 18 613 18 613 554 68 772 52 811 397 38 895 Összes bevétel: 4 51 229 5 141 41 5 188 237 47 196 34 39 47 974 49 42 1 428 186 837 212 696 216 616 3 92 4 731 15 5 41 711 5 454 255 52 544 Intézményi létszámok: 53 53 53 73,33 73,33 73,33 88 89 89 214,33 215,33 215,33 ebből közfoglalkoztatott 5 5 5 1 1 1 6 6 6

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 6. oldal MEGNEVEZÉS EÖTVÖS L. ÁLTALÁNOS ISKOLA RADNÓTI M. ÁLTALÁNOS ISKOLA FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA LÓCZY L. GIMNÁZIUM III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 1 35 1 35 46 46 1 49 1 49 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 35 1 35 46 46 1 49 1 49 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) IV. Működési bevételek 23 33 23 33 23 33 21 198 22 398 22 398 1 548 1 548 1 548 11 749 12 849 12 849 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 756 756 756 385 385 385 4 72 5 82 5 586-234 Ebből: bérleti díj 756 756 756 385 385 385 4 72 5 82 5 82 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 355 355 355 765 765 765 182 182 182 427 427 427 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 14 957 14 957 14 957 13 525 13 97 13 97 894 894 894 3 182 3 182 3 182 6. Kiszámlázott Áfa 4 339 4 339 4 339 3 962 4 83 4 83 291 291 291 2 249 2 249 2 483 234 7. Áfa visszatérítés 2 923 2 923 2 923 2 561 3 195 3 195 181 181 181 1 171 1 171 1 171 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 23 33 24 365 24 365 21 198 22 84 22 84 1 548 1 548 1 548 11 749 13 898 13 898 VIII. Finanszírozási bevételek 46 94 5 336 5 336 38 551 45 855 45 855 4 428 4 64 4 64 35 722 39 86 39 86 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 1 949 1 949 2 194 2 194 843 843 1 823 1 823 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 1 949 1 949 2 194 2 194 843 843 1 823 1 823 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 46 94 48 387 48 387 38 551 43 661 43 661 4 428 3 797 3 797 35 722 37 983 37 983 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 45 394 47 762 47 762 37 924 43 34 43 34 4 284 3 593 3 593 35 95 37 356 37 356 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 7 625 625 627 627 627 144 24 24 627 627 627 Összes bevétel: 69 424 74 71 74 71 59 749 68 659 68 659 5 976 6 188 6 188 47 471 53 74 53 74 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 7, 7, 7, 7, 7, 7,,5,5,5 4,5 4,5 4,5 szakmai állomány (fő) határozott idejű (fő közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, Összesen (fő): 9, 9, 9, 8, 8, 8,,5,5,5 6,5 6,5 6,5 ebből: TÁMOP pályázatok

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 7. oldal közfoglalkoztatott (fő)

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 8. oldal MEGNEVEZÉS FERENCSIK J. ZENEISKOLA INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZ. KP BALATONFÜREDI INTÉZMÉNYELLÁTÓ SZERVEZET ÖSSZESEN LIPTÁK GÁBOR VÁROSI KÖNYVTÁR III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 267 267 2 757 2 757 1 4 2 412 2 412 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 267 267 2 757 2 757 1 4 2 412 2 412 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói 3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék,) 1V. Működési bevételek 1 56 1 6 1 6 59 331 61 131 61 131 2 79 2 725 2 725 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 473 473 473 6 334 7 434 7 2-234 2 319 2 254 2 254 Ebből: bérleti díj 473 473 473 7 434 7 434 5 5 5 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24 24 24 1 969 1 969 1 969 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 32 558 33 3 33 3 6. Kiszámlázott Áfa 321 293 293 11 162 11 255 11 489 234 451 451 451 7. Áfa visszatérítés 6 836 7 47 7 47 8. Kamatbevétel 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 472 472 2 2 2 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 65 65 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 65 65 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 1 56 1 273 1 273 59 331 63 888 63 888 4 19 5 22 5 22 VIII. Finanszírozási bevételek 5 961 7 345 7 345 8 922 8 893 8 893 139 678 156 875 156 875 42 555 46 766 46 766 1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 713 713 159 159 7 681 7 681 2 57 2 57 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 713 713 159 159 7 681 7 681 2 5 2 5 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 7 7 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek 3. Irányító szervi támogatások 5 961 6 632 6 632 8 922 8 734 8 734 139 678 149 194 149 194 42 555 44 79 44 79 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 5 761 6 432 6 432 8 916 8 728 8 728 137 374 146 95 146 95 39 684 4 799 4 799 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 2 2 6 6 6 2 34 2 289 2 289 2 871 3 91 3 91 Összes bevétel: 7 467 8 618 8 618 8 922 8 893 8 893 199 9 22 763 22 763 46 745 51 968 51 968 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 1, 1, 1, 3, 3, 3, 23, 23, 23, 1,5 1,5 1,5 szakmai állomány (fő),,, 9,5 9,5 9,5 határozott idejű (fő,,, közfoglalkoztatott (fő) 1, 1, 1, 6, 6, 6, 1, 1, 1, Összesen (fő): 2, 2, 2, 3, 3, 3, 29, 29, 29, 12, 12, 12, engedélyezett létszám ebből: TÁMOP pályázatok

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 9. oldal közfoglalkoztatott (fő),,,

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS VÁROSI RENDELŐINTÉZET VÁROSI BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. I. Működési célú támogatások államházatartáson belülről 88 88 359 92 279 3 92 1 281 1 281 89 4 94 89 98 729 3 92 11 187 15 4 17 156 2 152 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 88 88 359 92 279 3 92 1 281 1 281 89 4 94 89 98 729 3 92 11187 154 17156 2 152 ebből működési célú támogatás társadalombiztosítási alapból 88 88 89 13 1 13 88 88 89 13 1 13 II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 362 362 362 362 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 362 362 362 362 II. Közhatalmi bevételek 5 5 1675 1 175 1. Vagyoni típusú adók 2. Termékek és szolgáltatások adói pótlék,) 5 5 1675 1 175 IV. Működési bevételek 32 26 32 622 32 26-362 3 56 2 731 2 731 97 437 99 29 98 847-362 22352 22352 2453-1 899 1. Készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások ellenértéke 27 6 32 622 32 26-362 163 163 35 713 42 31 41 877-433 1622 1622 1446-1 76 Ebből: bérleti díj 5 2 5 2 5 12 684 12 684 11 11 924-1 76 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 969 1 969 1 969 1372 1372 1456 4. Tulajdonosi bevételek 5 2 5 2 5. Ellátási díjak 3 56 2 731 2 568-163 35 614 35 734 35 571-163 6. Kiszámlázott Áfa 11 613 11 76 11 94 234 475 475 4298-452 7. Áfa visszatérítés 6 836 7 47 7 47 8. Kamatbevétel 1 1 1 9. Egyéb működési bevételek (alkalmazottak térítése, kötbér, stb.) 492 2 2 229 229 V. Felhalmozási bevételek 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VI. Működési célú átvett pénzeszközök 65 65 3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 65 65 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök pénzeszközök Költségvetési bevételek összesen: 12 26 12 981 124 91 3 92 3 56 4 12 4 12 186 837 194 83 198 3 3 92 34 39 37 856 39 284 1 428 VIII. Finanszírozási bevételek 23 954 28 485 24 565-3 92 41 52 45 421 45 421 247 239 277 547 273 627-3 92 337 61 345 783 344 433-1 35 1. Költségvetési hiány belső 1118 1118 finanszírozására szolgáló bevételek 6 222 6 222 2 653 2 653 18 613 18 613 1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési 6 142 6 142 1 879 1 879 17 752 17 752 8152 8152 1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8 8 774 774 861 861 1966 1966 2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló 3. Irányító szervi támogatások 23 954 22 263 18 343-3 92 41 52 42 768 42 768 247 239 258 934 255 14-3 92 337 61 335 665 334 315-1 35 1. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 23 554 21 51 17 581-3 92 4 852 42 568 42 568 241 464 251 773 247 853-3 92 333 61 331 365 33 15-1 35 2. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 4 762 762 2 2 2 5 775 7 161 7 161 4 4 3 4 3 Összes bevétel: 144 214 149 466 149 466 44 18 49 433 49 433 434 76 471 63 471 63 371 1 383 639 383 717 78 Létszámadatok intézményenként technikai állomány (fő) 11, 12, 12, 5, 5, 5, 4,5 41,5 41,5 5, 5, 5, szakmai állomány (fő) 18, 18, 18, 9, 9, 9, 36,5 36,5 36,5 66, 66, 66, határozott idejű (fő 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,33 2,33 2,33 közfoglalkoztatott (fő) 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1,,,, Összesen (fő): 32, 33, 33, 15, 15, 15, 88, 89, 89, 73,33 73,33 73,33 engedélyezett létszám,,, 3, 3, 3, ebből: TÁMOP pályázatok 1, 1, 1, 84

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA 215. ÉV 2/a. melléklet 11. oldal közfoglalkoztatott (fő) 5, 5, 5,

215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 1 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI. II. MÓDOSÍTÁS III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS EI. I. II. I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA 558 358 745 1 244 473 559 63 218 55963218 55963218 1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 558 358 745 558 358 745 558358745 558358745 i hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után) 18 131 4 18 131 4 181314 181314 i hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz. 39,33 4 58 18 131 4 18 131 4 18 131 4 181314 Beszámítás összege Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog. 97 768 114 97 768 114 97768114 97768114 Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 627 198 15 627 198 15 627 198 15627198 Beszámítás összege Közvilágítás fenntartásának támogatás 57 68 57 68 57 68 5768 Beszámítás összege Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 176 616 2 176 616 2 176 616 2176616 Beszámítás összege Közutak fenntartásának támogatás 22 284 3 22 284 3 22 284 3 222843 Beszámítás összege Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13894 2 7 37 513 8 37 513 8 37 513 8 375138 Beszámítás összege -37 513 8-37 513 8-37 513 8-375138 Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 55, 33 45 33 45 33 45 3345 Beszámítás összege -33 45-33 45-33 45-3345 Üdülőhelyi feladatok támogatása 381 715 4 381 715 4 381 715 4 3817154 Beszámítás összege -11 256 169-11 256 169-11 256 169-11256169 2. 214. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 244 473 1 244 473 1244473 1244473 II. Egyes köznevelési feladatok támogatása 257 579 333 257 579 333-352 257227333 31416 26368933 Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 39,9 26,6 4 152 11 443 2 11 443 2 11 443 2 114432 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 3 2, 1 8 36 36 36 36 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 39,2 13,7 4 152 54 252 8 54 252 8 54 252 8 542528 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos összeg) 39,2 39,2 35 1 372 1 372 1 372 1372 Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 3 1, 1 8 18 18 18 18 Gyermeklétszám (8 hó) 443 295,33 7 2 673 333 2 673 333 2 673 333 2673333 Gyermeklétszám (4 hó) 435 145, 7 1 15 1 15 1 15 115 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 19 19 352 6 688 6 688-352 6 336 6336 Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám. 31416 31416 Oldal 1

215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 2 oldal Forint MEGNEVEZÉS LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI. II. MÓDOSÍTÁS III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS EI. I. II. III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI 179 747 596 1 446 124 181 193 72-2 389 85 1788387 1 489 44 1829331 8 31 328 Pénzbeli szociális juttatások 22 638 42-15 21 138 42 2113842 2113842-89424 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 9 67-15 8 17 8 17 817-89424 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 12 968 42 12 968 42 12 968 42 1296842 Egyes szoc.és gyermekjólétii felad.támog. 89 1 54 89 1 54-5 53 6 8359694 8359694 családsegítés 24422 4,8844 1 975 9 646 69 9 646 69 9 646 69 964669 családsegítés társulási kiegészítés 24422 24 422, 3 7 326 6 7 326 6 7 326 6 73266 gyermekjóléti szolgálat 364 4,222 1 975 8 338 45 8 338 45 8 338 45 833845 gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 364 3 64, 1 2 3 676 8 3 676 8 3 676 8 36768 szociális étkeztetés 115 115 55 36 6 366 4 6 366 4-5536 5 812 8 58128 házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 6 597 5 6 597 5 65975 időskorúak nappali intézényi ellátása 4 4 163 5, 6 54 6 54 6 54 654 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 2 35 2 35-495 15 4 154 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulás általi feladatellátás 25 25 55 13 75 13 75-825 5 5 55 fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása társulási kiegészítés foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 15 15 22 3 3 3 3 33 6 6 66 demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás 6 6 55 3 3 3 3 3 3 33 Gyermekek napközbeni ellátása 2 258 1 2 258 1 2 258 1 22581 bölcsödei ellátás 41 41 494 1 2 258 1 2 258 1 2 258 1 22581 bölcsödei ellátás hátrányos helyzetű gyermek 518 85 Gyermekétkeztetés támogatása 1137 1 632 68 8 636 68 8 636 17535 69713986 69713986 839752 Finanszírozás szempontjábol elismert dolgozók bértámogatása 1137 25,53 1 632 41 664 96 41 664 96 41 664 96 4166496 42432 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 1137 23169,46 23 169,46 26 343 676 26 343 676 17535 28 49 26 284926 7966432 Szociális ágazati pótlék 2 946 124 2 946 124 1484 4354524 148944 5843964 Kulturális feladatok támogatása 15 839 16 1 188 73 17 27 863 1727863 1727863 Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 13 894 13 894 1 14 15 839 16 15 839 16 15 839 16 1583916 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1 188 73 1 188 73 1 188 73 118873 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai 7852151 7 852 151 986739 1771289 55877594 7359484 bérkompenzáció 6639511 6 639 511 3487674 1 127 185 274834 12875219 nyári étkeztetés biztosítása 121264 1 212 64 1 212 64-19384 1188 Szociális kiegészítő ágazati pótlék 446865 4 468 65 446865 Helyi közösségi közlekedés támogatása 195 1 95 195 Lakossági víz- és csatornatámogatás 542234 542234 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai 2793 2 793 2 4793 Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - Muzeális intézmények szakmai támogatása 15 1 5 15 Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának gyarapítása 1293 1 293 1293 Család és gyermekjóléti központ kialakításához 2 2 Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolás) 7 682 267 7 682 267 7682267 7682267 Összesen 1 11 524 834 19 413 718 13938552 9 911 889 1485441 62 58 634 1 13 359 75 8 31 328 Oldal 2

215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 3 oldal Forint MÓDOSÍTOTT EI. IV. 55963218 558358745 181314 181314 97768114 15627198 5768 2176616 222843 375138-375138 3345-3345 3817154-11256169 1244473 26368933 114432 36 542528 1372 18 2673333 115 6336 31416 Oldal 3

215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2/b. melléklet 4 oldal Forint MÓDOSÍTOTT EI. IV. 188594638 2148996 88576 1296842 8359694 964669 73266 833845 36768 58128 65975 654 154 55 66 33 22581 22581 7814738 428928 3615458 5843964 1727863 1583916 118873 7359484 12875219 1188 446865 195 542234 4793 15 1293 2 7682267 1 111 66 43 Oldal 4

215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. II. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT IV. EI. Mell. Sorszám Megnevezés LÉTSZÁM MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 19,5 12,91 4152 52734 52 73 4 52 73 4 52 73 4 52 73 4 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 14, 9,33 1 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 18,17 6,57 4 152 25 147 28 25 147 28 25 147 28 25 147 28 25 147 28 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 14, 4,7 1 8 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 2 II.1. Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása (3hó) 18,17 18,17 35 63595 635 95 635 95 635 95 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (8 hó) 215, 143,3 7 1 33 333 1 33 333 1 33 333 1 33 333 1 33 333 2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás (4 hó) 25, 68,3 7 4 783 333 4 783 333 4 783 333 4 783 333 4 783 333 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 167, 3,75 1 632 6 119 656 6 119 656 6 119 656 6 119 656 237579 6 357 235 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 167, 167, 23 169,46 3 869 3 3 869 3 25478 4 119 778 4 119 778 3289772 7 49 55 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 8, 39,9 352 2 816 2 816-352 2 464 2 464 2 464 Bérkompenzáció 276 86 276 86 131445 48 35 96583 54 888 54 888 Kiserdei óvoda összesen: 39,2 13 699 32 276 86 13 976 162 665873 131 642 35 96583 131 738 618 3527351 135 265 969 443, 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 1,66 435, 7,1 4 152 29 479 2 29 479 2 29 479 2 29 479 2 29 479 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 9, 6, 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 11,32 3,773 4 152 15 666 88 15 666 88 15 666 88 15 666 88 15 666 88 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 9, 3, 1 8 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása 2 II.1. (3hó) 11,32 11,32 35 3962 396 2 396 2 396 2 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 117, 78, 7 5 46 5 46 5 46 5 46 5 46 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 125, 41,67 7 2 916 667 2 916 667 2 916 667 2 916 667 2 916 667 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 96, 2,16 1 632 3 517 886 3 517 886 3 517 886 3 517 886 62626 3 58 512 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 96, 96, 23 169,46 2 224 268 2 224 268 143987 2 368 255 2 368 255 278885 5 156 34 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, 352 1 76 1 76 1 76 1 76 1 76 Bérkompenzáció 345 948 345 948 174879 52 827 174117 694 944 694 944 Óvárosi óvoda összesen: 77 224 91 345 948 77 57 849 71566 78 285 915 174117 78 46 32 285711 81 31 743 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 6,52 4,35 4 152 18 61 2 18 61 2 18 61 2 18 61 2 18 61 2 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 5, 3,33 1 8 6 6 6 6 6 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 6,28 2,9 4 152 8 691 52 8 691 52 8 691 52 8 691 52 8 691 52 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 5, 1,67 1 8 3 3 3 3 3 Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása 2 II.1. (3hó) 6,28 6,28 35 2198 219 8 219 8 219 8 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 69, 46, 7 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 66, 22, 7 1 54 1 54 1 54 1 54 1 54 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 54, 1,21 1 632 1 978 811 1 978 811 1 978 811 1 978 811 14267 2 119 78 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 54 54, 23 169,46 1 251 151 1 251 151 8993 1 332 144 1 332 144 1681786 3 13 93 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 5, 352 1 76 1 76 1 76 1 76 1 76 Bérkompenzáció 389128 389 128 193929 583 57 193929 776 986 776 986 Tündérkert óvoda összesen: 45 52 682 389128 45 891 81 494722 46 386 532 193929 46 58 461 182253 48 42 514 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó) 3,67 2,45 4 152 1 172 4 1 172 4 1 172 4 1 172 4 1 172 4 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (8 hó) 2, 1,33 1 8 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) 3,43 1,14 4 152 4 747 12 4 747 12 4 747 12 4 747 12 4 747 12 2 II.1. Óvodapedagógusok munkáját kvetlenül segítők (4 hó) 2,,67 1 8 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Óvodapedagógusok átlagbérének pótlólagos támogatása 2 II.1. (3hó) 3,43 3,43 35 125 12 5 12 5 12 5 2 II.2. Gyermeklétszám (8 hó) 42, 28, 7 1 96 1 96 1 96 1 96 1 96 2 II.2. Gyermeklétszám (4 hó) 39, 13, 7 91 91 91 91 91 2 III. 5.a Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás) 33,,74 1 632 1 29 273 1 29 273 1 29 273 1 29 273-4126 1 169 147 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, 33, 23 169,46 764 592 764 592 49496 814 88 814 88 86497 1 678 185 Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg. támog. 1, 352 352 352 352 352 352 Bérkompenzáció 13617 136 17 4611 182 118 45339 227 457 227 457 Kökörcsin óvoda összesen: 23 715 385 136 17 23 851 42 215647 24 67 49 45339 24 112 388 823971 24 936 359 5 oldal Forint Oldal 5

215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet 6 oldal Forint Oldal 6

Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. II. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT IV. EI. 2 III. 5.a Iskolai étkeztetés támogatása (bértámogatás) 754, 1137, 16,93 1 632 27 63 61 27 63 61 27 63 61 27 63 61-8243 27 548 18 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 754, 754, 23 169,46 17 469 773 17 469 773 1139 18 6 673 18 6 673-1731543 16 869 13 Bérkompenzáció 466725 466 725 23622 72 945 24715 949 96 949 96 7 oldal Forint II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám. 31416 3 141 6 3 141 6 Intézményellátó összesen: 45 99 834 466725 45 566 559 136712 46 933 679 3388615 5 322 294-1813586 48 58 78 2 III.3. ja. Bölcsödei ellátás 41, 41 494 1 2 258 1 2 258 1 2 258 1 2 258 1 2 258 1 Bölcsödében elhelyezett gyermekek étkeztetése 2 III. 5.a (bértámogatás) 33,,74 1 632 1 29 273 1 29 273 1 29 273 1 29 273 1617 1 315 29 2 III. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 33, 33, 23 169,46 764 592 764 592 49496 814 88 814 88 174235 1 888 323 Bérkompenzáció 65571 655 71 292481 948 182 272415 1 22 597 1 22 597 Ágazati pótlék 85935 859 35 384284 1 243 634 43928 1 682 842 1 682 842 Szociális kiegészítő ágazati pótlék 173 1 7 3 1 7 3 1 7 3 Bölcsöde összesen. 22 231 965 151551 23 747 16 1733291 25 48 37 711623 26 191 93 118252 27 372 182 2 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog. 2 III.3. aa. családsegítés 24292 4,8584 1 975 9 646 69 9 646 69 9 646 69 9 646 69 9 646 69 2 III.3. ad. családsegítés társulási kiegészítés 24292 3 7 326 6 7 326 6 7 326 6 7 326 6 7 326 6 2 III.3. aa. gyermekjóléti szolgálat 4,26 1 975 8 338 45 8 338 45 8 338 45 8 338 45 8 338 45 2 III.3. ad. gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés 36 3 6, 1 2 3 676 8 3 676 8 3 676 8 3 676 8 3 676 8 2 III.3. c. szociális étkeztetés 13 13 55 36 6 366 4 6 366 4-5536 5 812 8 5 812 8 5 812 8 2 III.3. d. házi segítségnyújtás 35 35 188 5 6 597 5 6 597 5 6 597 5 6 597 5 6 597 5 2 III.3. f. időskorúak nappali intézényi ellátása 4 4 163 5, 6 54 6 54 6 54 6 54 6 54 2 III.3. g. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 2 35 2 35 2 35 2 35 2 35 2 III.3. g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása 25 25 55 13 75 13 75-825 5 5 5 5 5 5 2 III.3. g. foglalkoztatási támog-ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak 15 15 22 3 3 3 3 33 6 6 6 6 6 6 2 III.3. g. demens személyek nappali int-i ellát - társulás által történő feladatellátás 6 6 55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Bérkompenzáció 1691767 1 691 767 87219 2 563 876 832 3 395 876 3 395 876 Ágazati pótlék 286774 2 86 774 124116 3 11 89 15232 4 161 122 4 161 122 Szociális kiegészítő ágazati pótlék 346135 3 461 35 3 461 35 3 461 35 BSZAK összesen: 68 842 44 3778541 72 62 981-14634 72 474 641 1882232 74 356 873 74 356 873 Oldal 7

Mell. Sorszám Megnevezés Létszám MUTATÓ FAJLAGOS ELŐIRÁNYZAT 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT 2/c melléklet I. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. I. II. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. II. III. MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT EI. III. IV.MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍTOTT IV. EI. 2 I.a. i hivatal működtetésének támogatás 39,33 458 181314 18 131 4 18 131 4 18 131 4 18 131 4 Bérkompenzáció 1713865 1 713 865 84926 2 518 791 775335 3 294 126 3 294 126 i Hivatal összesen: 18 131 4 1713865 181 845 265 84926 182 65 191 775335 183 425 526 183 425 526 2 IV. 1.d. Nyilvános könyvtári feladatok támogatása 13894 13894 1 14 15 839 16 15 839 16 15 839 16 15 839 16 15 839 16 Bérkompenzáció 627253 627 253 27686 94 113 294386 1 198 499 1 198 499 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 118873 1 188 73 1 188 73 1 188 73 1 188 73 Könyvtár összesen: 15 839 16 1815956 17 655 116 27686 17 931 976 294386 18 226 362 18 226 362 Bérkompenzáció 938911 938 911 458724 1 397 635 458724 1 856 359 1 856 359 Városi Rendelőintézet összesen: 938911 938 911 458724 1 397 635 458724 1 856 359 1 856 359 2 III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 9 67-15 8 17 8 17 8 17-89424 8 8 576 2 III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 12 968 42 12 968 42 12 968 42 12 968 42 12 968 42 2 I.b. Település üz-hez kapcsolódó feladatellát.támog. 97 768 114 97 768 114 97 768 114 97 768 114 97 768 114 2 I.ba. Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog. 15 627 198 15 627 198 15 627 198 15 627 198 15 627 198 2 I.bb. Közvilágítás fenntartásának támogatás 57 68 57 68 57 68 57 68 57 68 2 I.bc. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog. 2 176 616 2 176 616 2 176 616 2 176 616 2 176 616 2 I.bd. Közutak fenntartásának támogatás 22 284 3 22 284 3 22 284 3 22 284 3 22 284 3 2 I.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 oldal Forint 2 I.d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2 55, 3 I.e. Üdülőhelyi feladatok támogatása 246 268 1,55 28 459 231 28 459 231 28 459 231 28 459 231 28 459 231 Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó) (pótlólagos 2 II.1. összeg) 1 372 1 372-1372 Bérkomepenzáció előleg 64189 641 89 641 89-64189 Elszámolásból származó bevételek (előző évi állami támogatás elszámolás) 7682267 7 682 267 7 682 267 7 682 267 7 682 267 nyári étkeztetés biztosítása 121264 1 212 64 1 212 64-19384 118 8 118 8 Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - Muzeális intézmények szakmai támogatása 15 1 5 1 5 1 5 Közművelősédi érdekeltségnövelő támogatás - közösségi színtér műszaki technikai eszközállományának gyarapítása 1293 1 293 1 293 1 293 Helyi közösségi közlekedés támogatása 195 1 95 1 95 1 95 Lakossági víz- és csatornatámogatás 542234 54 223 4 54 223 4 Család és gyermekjóléti központ kialakításához 2 2 2 feladatok összesen: 42 237 765 836716 41 274 481 3 326 413 6 481 54 487 751 468 88 232-89 424 467 998 88 Támogatások összesen 1 11 524 834 19413718 1 3 938 552 9911889 1 4 85 441 6258634 1 13 359 75 831328 1 111 66 43 Oldal 8

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 215. ÉV 3. melléklet 9. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L.Ált.Isk. 2 696 22 212 23 334 1 122 25 398 26 175 25 53-1 122 46 94 48 387 48 387 Radnóti M.Ált.Isk. 18 437 2 345 19 4-1 35 2 114 23 316 24 621 1 35 38 551 43 661 43 661 Fekete István Ált.Isk. 1 33 1 38 1 731 351 3 125 2 417 2 66-351 4 428 3 797 3 797 Lóczy Lajos Gimnázium 4 663 5 81 3 819-1 982 31 59 32 182 34 164 1 982 35 722 37 983 37 983 Ferencsik J.Zeneisk. 584 584 5 961 6 48 6 48 5 961 6 632 6 632 Intézményellátó Sz. kp. 8 922 8 734 8 734 8 922 8 734 8 734 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 45 99 5 322 48 58-1 814 94 579 98 872 1 686 1 814 139 678 149 194 149 194 Városi Könyvtár 15 839 18 227 18 227 26 716 26 482 26 482 42 555 44 79 44 79 Városi Rendelőint. 1 857 1 857 23 954 2 46 16 486-3 92 23 954 22 263 18 343-3 92 Városi Bölcsőde 22 232 26 191 27 372 1 181 18 82 16 577 15 396-1 181 41 52 42 768 42 768 Költségvetési szervek összesen: 83 17 96 597 95 964-633 164 69 162 337 159 5-3 287 247 239 258 934 255 14-3 92 i Hivatal 18 131 183 425 183 426 1 156 93 152 24 15 889-1 351 337 61 335 665 334 315-1 35 Intézmények összesen: 263 31 28 22 279 39-632 32 999 314 577 39 939-4 638 584 3 594 599 589 329-5 27 748 224 823 337 832 27 8 933-32 999-314 577-39 939 4 638 Mindösszesen: 1 11 525 1 13 359 1 111 66 8 31 584 3 594 599 589 329-5 27

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 215. ÉV 3. melléklet 1. oldal SAJÁT BEVÉTEL MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTEL FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN Megnevezés III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L.Ált.Isk. 23 33 24 365 24 365 1 949 1 949 69 424 74 71 74 71 Radnóti M.Ált.Isk. 21 198 22 84 22 84 2 194 2 194 59 749 68 659 68 659 Fekete István Ált.Isk. 1 548 1 548 1 548 843 843 5 976 6 188 6 188 Lóczy Lajos Gimnázium 11 749 13 898 13 898 1 823 1 823 47 471 53 74 53 74 Ferencsik J.Zeneisk. 1 56 1 273 1 273 713 713 7 467 8 618 8 618 Intézményellátó Sz. kp. 159 159 8 922 8 893 8 893 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 59 331 63 888 63 888 7 681 7 681 199 9 22 763 22 763 Városi Könyvtár 4 19 5 22 5 22 2 57 2 57 46 745 51 968 51 968 Városi Rendelőint. 12 26 12 981 124 91 3 92 6 222 6 222 144 214 149 466 149 466 Városi Bölcsőde 3 56 4 12 4 12 2 653 2 653 44 18 49 433 49 433 Költségvetési szervek összesen: 186 837 194 83 198 3 3 92 18 613 18 613 434 76 471 63 471 63 i Hivatal 34 39 37 856 39 284 1 428 1 118 1 118 371 1 383 639 383 717 78 Intézmények összesen: 22 876 231 939 237 287 5 348 28 731 28 731 85 176 855 269 855 347 78 2 944 636 3 293 911 3 293 911 554 68 736 352 736 352 7 419 46 314 38 895 3 925 929 4 546 442 4 598 98 52 466 Mindösszesen: 3 165 512 3 525 85 3 531 198 5 348 554 68 765 83 765 83 7 419 46 314 38 895 4 731 15 5 41 711 5 454 255 52 544

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 11. oldal SZEMÉLYI JUTTATÁS MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ DOLOGI KIADÁSOK ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L. Ált.Isk. 1 676 12 97 12 97 2 912 3 198 3 198 55136 58781 58781 Radnóti M.Ált.Isk. 1 154 1 72 1 72 2 8 3 116 3 116 46168 54196 54196 Fekete István Ált.Isk. 791 791 791 217 217 217 4 824 4 976 4 976 Lóczy Lajos Gimnázium 7 324 8 726 8 726 1 993 2 228 2 228 37527 42123 42123 Ferencsik J.Zeneisk. 1 394 1 64 1 64 388 432 432 5485 6346 6346 Intézményellátó kp. 6 924 6 858 6 858 1 892 1 878 1 878 1 151 151 Balatonfüredi Intézményellátó 37 263 4 832 4 832 1 22 11 69 11 69 149 24 166 573 166 573 Városi Könyvtár 25 619 27 868 27 868 6 844 7 79 7 79 11411 12393 12393 Városi Rendelőint. 65 925 68 994 68 994 18 135 19 66 19 66 59754 624 624 Bölcsöde 25 347 27 553 27 553 6 268 7 361 7 361 12293 13745 13745 Költségvetési szervek összesen: 154 154 165 247 165 247 41 449 45 826 45 826 232 698 252 735 252 735 i Hivatal 21 18 217 656 218 757 1 11 61 11 63 13 63 454 324 8113 8622 8622 15 559 13 774 12 427-1 347 Intézmények összesen: 364 172 382 93 384 4 1 11 12 559 18 956 19 28 324 312 811 333 357 333 357 15 559 13 774 12 427-1 347 56 941 95 425 95 425 14 69 27 652 27 652 69 38 762 933 763 899 966 31 397 31 516 31 516 Mindösszesen: 421 113 478 328 479 429 1 11 117 168 136 68 136 932 324 1 3 119 1 96 29 1 97 256 966 46 956 45 29 43 943-1 347

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 12. oldal

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 13. oldal EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L.Ált.Isk. 7 625 625-75 Radnóti M.Ált.Isk. 627 627 627 Fekete István Ált.Isk. 144 24 24 Lóczy Lajos Gimnázium 627 627 627 Ferencsik J.Zeneisk. 2 2 2 Intézményellátó kp. 6 6 6 Balatonfüredi Intézményellátó 2 34 2 289 2 289 Városi Könyvtár 2 871 3 917 3 917 Városi Rendelőint. 4 842 842 Városi Bölcsőde 2 774 774 Költségvetési szervek összesen: 5 775 7 822 7 822 i Hivatal 2 191 2 191 4 3 6 266 6 266 Intézmények összesen: 2 191 2 191 1 75 14 88 14 88 826 949 955 277 954 976-31 1 428 76 1 694 373 1 697 88 3 57 93 976 91 747 91 747 42 964 75 985 76 354 369 Mindösszesen: 826 949 957 468 957 167-31 1 438 835 1 78 461 1 711 968 3 57 93 976 91 747 91 747 42 964 75 985 76 354 369

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 215. ÉV 4. melléklet 14. oldal FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TARTALÉKOK ÖSSZESEN MEGNEVEZÉS III. IV. III. IV. III. IV. Eötvös L. Ált.Isk. 69 424 74 71 74 71 Radnóti M.Ált.Isk. 59 749 68 659 68 659 Fekete István Ált.Isk. 5 976 6 188 6 188 Lóczy Lajos Gimnázium 47 471 53 74 53 74 Ferencsik J.Zeneisk. 7 467 8 618 8 618 Intézményellátó kp. 8 922 8 893 8 893 Balatonfüredi Intézményellátó Szervezet 199 9 22 763 22 763 Városi Könyvtár 46 745 51 968 51 968 Városi Rendelőint. 144 214 149 466 149 466 Bölcsöde 44 18 49 433 49 433 Költségvetési szervek összesen: 434 76 471 63 471 63 i Hivatal 371 1 383 639 383 717 78 Intézmények összesen: 85 176 855 269 855 347 78 118735 126154 127346 1 192 26129 5538 12113 46 733 3 925 929 4 546 442 4 598 98 52 466 Mindösszesen: 118 735 126 154 127 346 1 192 261 29 55 38 12 113 46 733 4 731 15 5 41 711 5 454 255 52 544

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 215. ÉV 4/a. melléklet 4/a. sz. melléklet 15. oldal III. IV. Intézmény Megnevezés EÖTVÖS ISKOLA 7 625 625 Takarító eszközök 167 167 167 Szerszám 12 12 13 1 Tornatermi eszközök 178 Tantermi bútor 313 313 313 CD lejátszó 3 Egyéb kisértékű eszk. 133 132-1 RADNÓTI ISKOLA 627 627 627 Bútor 25 466 466 Sportszer 177 Magnók 1 Nyomtató, vetítővászon 1 Egyéb kisértékű eszközök 161 161 FEKETE I. ISKOLA 144 24 24 Hűtőszekrény 91 91 1 9 Mikró,kenyérpirító 23 23 32 9 Fényképezőgép 3 3-3 bútor 6 72 12 GIMNÁZIUM 627 627 627 Kézi kapu háló 5 5 5 Hordozható telefon 18 Zászlók 12 Számítógépek 547 547 547 egyéb kisértékű eszközök 3 3 Intézményellátó kp. 6 6 6 Telefon 6 6 6 ZENEISKOLA 2 2 2 Szőnyeg 6 1 1 Szekrény 14 1 1 INTÉZMÉNYELLÁTÓ ÖSSZESEN: 2 34 2 289 2 289 KÖNYVTÁR 2 871 3 917 3 917 Dokumentumbeszerzés 2544 3233 3278 45 Informatikai eszközök 185 524 561 37 Porszívó 6 6 6 Bútor 37 37-37 Függöny 45 45-45 egyéb kisértékű eszközök 18 18 BÖLCSÖDE 2 774 774 tányér, pohár szekrény 5 játékok 15 1 1 egyéb kisértékű eszközök 84 84 mosogatógép 59 59 RENDELŐINTÉZET 4 842 842 informatikai eszközök 1 365 265 Orvosi műszerek 4 425 425 egyéb kisértékű eszközök 742 52-69 KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 43 6266 6266 Számítástechnikai eszközök 4 5366 5366 egyéb kisértékű eszközök 3 9 9

INTÉZMÉNYI SAJÁTHATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEK 215. ÉV 4/a. melléklet ÖSSZESEN: 1 75 14 88 14 88 4/a. sz. melléklet 16. oldal

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 17. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. I. Közös i Hivatal költségvetése 1. Személyi juttatás 21 18 217 656 218 757 1 11 2. Munkaadót terhelő járulékok 61 11 63 13 63 454 324 3. Dologi kiadások 8 113 8 622 8 622 Igazgatás dologi Balatonfüred 63 5 64 9 64 9 Telephelyek dologi 1 9 1 9 1 9 Családi iroda 15 15 15 Közösségi Ház 1 1 1 Befizetendő áfa 4 563 4 563 4 563 4.1. Ellátottak pénzbeli juttatásai Balatonfüred 13 81 12 31 1 96-1 35 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2 5 2 5 2 19-481 Bérpótló juttatás, fogl.helyetteítő tám. 5 1 5 26 5 241-19 Rendszeres szociális segély 1 2 1 25 1 245-5 Lakásfenntartási támogatás 5 3 29 2 445-845 Óvodáztatási támogatás 1 1 1 4.2. Ellátottak pénzbeli juttatásai telephelyek 1 749 1 464 1 467 3 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 383 365 371 6 Fogl.helyetteítő tám. 77 532 532 Rendszeres szociális segély 13 13 13 Lakásfenntartási támogatás 493 464 461-3 5. Egyéb működési célú kiadások 2 191 2 191 Hivatal működési kiadások összesen: 366 8 377 373 377 451 78 6. Saját hatáskörű fejlesztések 4 3 6 266 6 266 Informatikai fejlesztések (kisértékű, nagyértékű) 4 5 366 5 366 Kisértékű tárgyi eszközök 3 9 9 I. Közös i Hivatal összesen: 371 1 383 639 383 717 78

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 18. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. II. költségvetése 1. Személyi juttatások 56 941 95 425 95 425 Képviselő-testület személyi juttatásai 24 717 23 817 23 817 Városi Kitüntetések 1 15 99 99 Megbízási díjak 4 896 9 796 7 796-2 Jubileumi jutalom szakiskola 2 456 2 981 2 981 Ösztöndíjak 5 3 5 3 5 3 Közfoglalkoztatás 2 113 22 163 22 163 Nyári diákmunka 28 28 Védett szőlők 35 35 35 Rendezvényekhez kapcsolódó személyi 2 4 16 37 18 37 2 Modern idők játszóház pályázat 3 654 2 933 2 933 Híd a generációk között pályázat 4 86 4 86 4 86 Öveges program pályázat 2 18 2 18 2 18 KEOP 5.7.. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 54 54 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés 2 991 2 991 2 991 2. Munkaadót terhelő járulékok és 14 69 27 652 27 652 szociális hozzájárulási adó Képviselő-testület személyi juttatásai 6 699 6 479 6 479 Városi Kitüntetések 311 289 289 Megbízási díjak 1 322 2 595 2 595 Jubileumi jutalom szakiskola 663 85 85 Közfoglalkoztatás 57 3 51 3 51 Diákmunka 75 75 Védett szőlők 95 95 95 Rendezvényekhez kapcsolódó járulék és kifizetői adó 1 228 1 316 1 316 Modern idők játszóház pályázat Híd a generációk között pályázat 1 3 1 3 1 3 1 297 1 297 1 297 Öveges program pályázat 569 569 569 KEOP 5.7.. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 226 226 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat TÁMOP kulturális szakember képzés 852 852 852

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 19. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. 3. Dologi kiadások 69 38 762 933 763 899 966 Építés és településfejlesztés 4 4 279 4 279 Városüzemeltetés 286 79 317 391 317 391 Idegenforgalmi feladatok 75 3 53 148 53 148 Oktatás, nevelés 2 86 1 596 1 596 Közművelődés 12 38 12 76 11 976-1 Sport 4 44 2 935 2 935 TV és újság 8 8 8 Lakásgazdálkodás 11 11 11 Vagyonhasznosítás 27 5 38 449 38 449 ÁFA befizetés 85 254 15 387 15 387 Munkaegészségügyi ellát 1 2 1 2 1 2 Házi segítségnyújtás 78 1 89 1 89 Közfoglalkoztatás 64 64 Egyéb ktg. (bankktg, postai befiz. ktg., tagdíjak, késedelmi kamat, stb.) 16 27 25 962 25 962 Fejlesztési célú hitel kamata 32 542 32 542 32 542 Modern idők játszóház pályázat 3 35 3 756 3 756 Híd a generációk között pályázat 1 95 1 95 1 95 Öveges program pályázat 85 857 85 857 85 857 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése a Lóczy Gimnáziumban 2 178 2 178 KEOP Napelemes rendszer kivitelezése az Eötvös és Radnóti Ált. Iskolában 3 42 3 42 Uszoda eszköz beszerzés 7 62 7 62 KEOP 5.7.. Szent Benedek Szakiskola kollégium energetikai korszerűsítés 4 229 4 229 TÁMOP óvodafejlesztési pályázat 124 124 124 TÁMOP kulturális szakember képzés 5 845 5 845 5 845 ÁROP pályázat 3 325 3 325 3 325 Autóbusz pályaudvar pályázat dologi kiadás 9 38 9 38 9 38 Arácsi út pályázat dologi kiadás 946 1 99 1 99 Kerékpárút pályázat dologi kiadás Ökoturisztika pályázat dologi kiadás 3 398 3 62 3 62 Közvilágítás pályázat dologi kiadás 4 18 4 18 KDOP vízvédelmi rendszerek dologi kiadás 76 Belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése dologi kiadások 7 71 7 982 7 982 Beruházásokhoz kapcsolódó dologi kiadások 7 6 1 873 11 939 1 66

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 215. ÉV 5. melléklet 2. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. III. IV. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 397 31 516 31 516 Nyári szociális gyermekétkeztetés 25 25 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 17 58 17 494 17 494 Átm szociális segély (kölcsön) 2 9 2 9 2 9 Méltányos ápolási díj 85 1 45 1 45 Települési ápolási támogatás 4 248 3 648 3 648 Temetési segély 1 1 1 1 1 1 Köztemetés 15 15 15 Méltányos közgyógyellátás 234 392 392 Települési gyógyszertámogatás 2 25 1 867 1 867 Települési lakhatási támogatás 2 31 2 31 2 31 5. Egyéb működési célú kiadások 826 949 955 277 954 976-31 1. Elvonások, befizetések 92 1 34 1 34 2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-n belülre 5. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 432 2 442 276 442 5-271 6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 6 4 6 4 6 Balaton Best Nonprofit Kft. Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft. Balatonfüredi Kézilabda Sport Egyesület Balatonfüredi Sport Club 6 6 6 Probió tagi kölcsön 4 4 8. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 394 57 471 61 471 31-3 i működési kiadások összesen: 1 62 24 1 872 83 1 873 468 665