Heves Megye Önkormányztánk 15/2011. (VII. 06.) HMÖ rendelete Megyei Önkormányzt és intézményei közbenső beolójáról Heves Megye Közgyűlése helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. (2) bekezdése lpján következő rendeletet lkotj. 1. (1)A Heves Megyei Önkormányzt és intézményei gzdálkodásáról 2011. május 18-i fordulónppl készített beolót z 1. sz. melléklet lpján z lábbi főösszegek szerint hgyj jóvá: tényleges bevétel 3.131.464 ezer Ft tényleges kidás 3.038.973 ezer Ft (2) A bevételek intézményenkénti részletezését 2. sz. melléklet trtlmzz. (3) A kidások intézményenkénti részletezését 3. sz. melléklet trtlmzz. (4) Az intézményi támogtásokt 4. sz., hitelállományt z 5. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. (5) A Heves Megyei Önkormányzt vgyonáról szóló tájékozttást 6. sz. melléklet vgyonmérlege és 7. sz. melléklet vgyonkimuttás szerint 25.618.302 ezer Ft főösszeggel elfogdj. A rendelet kihirdetése npján lép htályb. 2. Záró rendelkezések: Eger, 2011. június 22. Szbó Róbert Megyei Közgyűlés Elnöke Dr. Brt Viktor Heves Megye Főjegyzője
Tisztelt Megyei Közgyűlés! A helyi önkormányztok dósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. (2) bekezdése lpján helyi önkormányzt vgyonáról z dósságrendezés időpontját megelőző nppl vgyonleltárt és éves beolót kell készíteni. A Megyei Önkormányzt felügyelete lá trtozó intézmények és z Önkormányzti Hivtl 2011. május 18-i fordulónppl elkészítették beolóikt és ezeket összefogllv Közgyűlés elé terjesztjük. A gzdálkodás áltlános tendenciái A költségvetés tervezését és végrehjtását lpvetően meghtározt Megyei Önkormányzt forráshiány. Ennek mértéke z éves költségvetés i között 344,7 millió Ft volt, mely teljes egészében működési hiány. A hiány 280 millió Ft-tl nőtt HVL Invest Kft részére kórházi informtiki rendszer üzemeltetési szerződésének felmondás mitt Fővárosi Ítélőtábl áltl megítélt tőke és kmt következtében. Ugynezen kötelezettség mitt Heves Megyei Bíróság 2011. május 19-én dósságrendezési eljárást indított Heves Megye Önkormányzt ellen. Az önkormányzti feldtellátás szervezeti kereteiben ez évben nnyi változás történt, hogy Mátrházi Idősek Otthon közgyűlési döntés lpján 2011. április 30-án jogutód nélkül megszűnt. Továbbá két korábbn önállón működő intézmény kpott gzdálkodási jogkört: Mlinkó István EGYMI április 1-től, Prádi Idősek Otthon május 1-től. Május 18-án 16 önállón működő és gzdálkodó és 11 önállón működő, nem önállón gzdálkodó intézmény működött. Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzttl közösen finnszíroztuk Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárt, Htvn Város Önkormányztávl Htvni Középiskol, Szkiskol és Kollégiumot. A költségvetés készítésekor meghtározott csökkentések következtében rendkívül tkrékos, visszfogott gzdálkodás folyt. Mind bevételek, mind kidások z időrányos ltt teljesültek. A bevételeknél 26,1 %, kidásoknál 25,4 % teljesítési rány. A bevételek és kidások összevont dtit z 1. ú melléklet pénzforglmi mérlege muttj be részletesen. A működéshez, tervezett felújításokhoz, beszerzésekhez és beruházásokhoz szükséges forrást folyól-, illetve munkbérhitel igénybe vételével, kötvény ellenérték felhsználásávl összességében biztosítni tudtuk hitelképességünk megtrtásávl.
2 A bevételek lkulás Az önkormányzt és intézményei bevételei többségében időrányosn lkultk. Az összes bevétel 3.131 millió Ft, teljesítés 26,1 %-os hoz viszonyítv. Kiesés kmtbevételeknél, vlmint támogtásértékű felhlmozási bevételeknél volt. A bevételeket intézményenként és forrásonként 2. ú melléklet trtlmzz részletesen. Az intézményi működési bevételek teljesítése időrányos, 34,3 %-os. A tervok z előző évi tényleges teljesítési dtokból kiindulv, bizonyítottn egyszeri jellegű bevételek levonásávl, mjd z infláció, illetve szociális intézményeknél térítési díjk április 1-től történő emelésének figyelembe vételével kerültek meghtározásr. Az intézmények lptevékenységük körében végzett szolgálttásokkl, helyiségek, eszközök bérbedásávl, feleslegessé vált és elhsználódott eszközeik, készleteik értékesítésével igyekeztek bevételeiket tovább emelni. Mindezek következtében sját htáskörben 5,7 millió Ft-tl növelték működési bevételi ukt. A többletbevételt áltlábn dologi kidásokr fordították. A térítési díj hátrlék összege z intézmények jelentése lpján 62,5 millió Ft. A hátrlékok behjtás érdekében folymtbn vnnk gyámhivtli és bírósági eljárások. Az illetékbevételek kissé időrányos ltt teljesültek. Végig kiesés volt tpsztlhtó. A felhlmozási és tőkejellegű bevételek költségvetésben z Önkormányzti Hivtlnál kerültek megtervezésre privtizációból, de nem folyt be ilyen bevétel. Az intézményeknél 1.303 ezer Ft felhlmozási bevétel relizálódott feleslegessé vált, elhsználódott tárgyi eszközök értékesítéséből. Az egyéb, sjátos önkormányzti bevételek teljesítése időrányos, viszont tervezett 100 millió Ft hozm- és kmtbevételből mindössze 16,45 millió Ft relizálódott kötvény kmtából. Személyi jövedelemdóból és költségvetési támogtásokból teljesítés közel időrányos. A támogtásértékű bevételek ide trtoznk z állmháztrtáson belülről történő pénzeszköz átvételek - teljesítése TIOP pályázt pénzeszközei mitt lcsony, 10,2 %-os. A működési célú bevételek 71,5 %-bn teljesültek. Ennek zöme szociális fogllkozttásr igényelt támogtás z Önkormányzti Hivtlnál. Eger Megyei Jogú Városi Önkormányzttól közösen működtetett intézmények fenntrtásához rendelkezésre bocsátott támogtás időrányos része került átutlásr. Támogtásértékű működési bevétel z intézményeknél áltlábn vlmilyen szkmi tevékenységhez, rendezvényhez vgy kidványhoz kpcsolódott. Itt jelentek meg különböző pályáztokon elnyert összegek, minisztériumoktól, önkormányztoktól kpott támogtások és Munkügyi Központtól pálykezdők, közhsznúk fogllkozttásár, képzések, továbbképzések szervezésére kpott pénzeszközök, melyeknél teljesítés tl közel megegyező. A támogtásértékű felhlmozási bevétel TIOP és ÉMOP pályáztok pénzeszközeit trtlmzz. Az állmháztrtáson kívülről átvett pénzeszközök összességében lényegesen z időrányos felett relizálódtk. Az intézményeknél z lpítványoktól, válllkozásoktól átvett pénzeszkö-
3 zök cél szerint kerültek folymtosn átvételre és felhsználásr működési színvonl jvításár. A szkképzési lp hozzájárulások felhsználás folymtos volt. A kölcsönök vissztérülése z intézmények és z önkormányzti hivtl dolgozói részére korábbn nyújtott lkásépítési, -vásárlási kölcsönök törlesztéséből befolyt bevétel. Hitel igénybevételére továbbr is kincstári technik lklmzásához kpcsolódó rulírozó hitel konstrukció keretei között volt lehetőség. A hitelfelvétel folymtos és hullámzó volt finnszírozási szükségletekhez igzodón. Egyetlen np sem volt, hogy ne lett voln hiteltrtozásunk. Rendszeres volt munkbérfizetéshez munkbérhitel felvétel minden hónpbn. Fejlesztési hitel felvételére terv szerint nem került sor. A hiányzó fejlesztési forrásokt kötvény bevételéből biztosítottuk. Az előző évi pénzmrdvány igénybevétele 13,5 %-os volt. A Közgyűlés áprilisi ülésén hgyt jóvá 2010. évi pénzmrdványt. Az intézmények zömében fel is hsználták kidásik teljesítéséhez. Az Önkormányzti Hivtlnál kötvénykibocsátásból igénybevételre tervezett összegből 42 millió Ft került felhsználásr felhlmozási kidásokkl összhngbn. A kidások lkulás Az önkormányzt és intézményei működési kidási áltlábn időrányos fölött, fejlesztési kidások z ltt lkultk. Az összes kidás 3.039 millió Ft, mely 25,4 %-os teljesítésnek felel meg hoz képest. A kidásokt intézményenként és kiemelt onként 3. ú melléklet részletezi. Az intézmények működési kidásink teljesítése 2.554 millió Ft, hoz viszonyítv ez 41,9 %-os felhsználást jelent. A költségvetés készítésekor vlmennyi intézmény részére 84 %-bn biztosítottuk közlklmzotti bértábl szerinti fedezetet. Bérmegtkrításból kellett fedezni továbbr is betegszbdság, túlór, z ügyelet, helyettesítés mitti kifizetéseket. Jutlmt, étkezési hozzájárulást, egyéb cfetéri jutttást nem fizettek dolgozóknk. A dologi kidások jelentős forráshiány mitt csk z előző évi bázis szinten kerültek megtervezésre. Ennek következtében z intézmények többségénél z energiár fordított kidásoknál időrányost meghldó pénzügyi teljesítés. Szkmi kidásokr áltlábn pályáztok dtk lehetőséget. A dologi kidások összességében időrányos teljesítése mögött 299 millió Ft-os kifizetetlen szállítói trtozás vn. Az Önkormányzti Hivtl esetében- z intézményekhez hsonlón, de ngyobb mértékben - működési kidások meghldták z időrányost. Egyes jogcímeken vn túlteljesítés, melynek ok, hogy éves szintű kidások (pl. múlt évi normtív elolás mitti visszfizetés, biztosítási díj) már teljes mértékben kifizetésre kerültek. A hitelek igénybevétele után fizetett kmt z egész évre tervezett 100 millió Ft-tl szemben 44 millió Ft, mely 43,7 %-os teljesítésnek felel meg. Ez működési hitel után fizetett kmt,
4 mely mgs folyól- és munkbér hitel állomány következménye. A kötvény után fizetett kmt tervezett 60 millió Ft-tl szemben 11 millió Ft, 18,5%. A felújítási feldtok esetében 2,0 %-os teljesítési rány. Csk z intézményeknél voltk kisebb épület és gépfelújítások. A felhlmozási kidásoknál összességében, 3,6 %-os teljesítés. Az intézményeknél informtiki, ügyviteli és szkmi eszköz beszerzések történtek első sorbn pályázti pénzekből és szkképzési lp hozzájárulásból. Az Önkormányzti Hivtl beruházási közül z Arny János Áltlános Iskol és Szkiskol rekonstrukciój és teljes kdálymentesítés z egri Idősek Otthonábn megtörtént. Mind támogtásértékű kidásokr, mind z átdott pénzeszközre jellemző, hogy csk működési célokr történtek ilyen kidások és jelentősen elmrdtk z időrányostól. Legfőbb ok, hogy z Eger Megyei Jogú Városi Önkormányztnk és Htvn Város Önkormányztánk közösen működtetett intézményekhez dott támogtások likviditási problémák mitt lényegesen időrányos ltti mértékben kerültek átutlásr. A bírósági perben megítélt 280 millió Ft megfizetésére szintén nem került sor. Az intézményfinnszírozásnál 44,5 %-os teljesítés. A kincstári finnszírozási technikát forráshiány mitt nem tudtuk ténylegesen lklmzni. Az intézmények csk hlszthttln kidások teljesítéséhez szükséges mértékben, előzetes keretegyeztetést követően vehették igénybe támogtást. Több lklomml került sor finnszírozás teljes felfüggesztésére. Az intézményenkénti dtokt 4. ú melléklet trtlmzz. Kölcsönök nyújtásként szerepel z Önkormányzti Hivtlnál hivtli és intézményi dolgozók részére lkásépítésre, -vásárlásr, -felújításr nyújtott munkálttói kölcsön. A hiteltörlesztés esetében likviditási hitel törlesztése pénzügyi lehetőségek függvényében folymtosn történt. Kötvényből május 18-ig 60 millió Ft került visszfizetésre. A költségvetésben tervezett 20 millió Ft-os áltlános trtlék 3 millió Ft-tl csökkent szkértői véleményeztetésre zonos összeg átcsoportosítás következtében. A 40 millió Ft céltrtlék 540 ezer Ft-tl csökkent pályázti sját erő biztosítás mitt. Értékppír- és hitelműveletek, kötvény állomány lkulás A 2007. decemberében 3 milliárd Ft értékben kibocsátott kötvény ellenértékéből 2008. évben 374 millió Ft-ot, 2009. évben 591 millió Ft-ot, 2010. évben 747 millió Ft-ot, 2011. május 18- ig 42 millió Ft-ot hsználtunk fel fejlesztési célr. Más fejlesztési forrás híján felújítási és fejlesztési feldtok fedezete pályázti pénzeszközökön túl kötvényfelhsználás volt. 2011. május 18-án 1,1 milliárd Ft volt kötvényből lekötött betét. A részesedések állomány 25 millió Ft volt, nem változott. Állmkötvényt nem vettünk, egyéb pénzügyi befektetésünk nem volt. A hitelállomány lkulásáról z 5. ú mellékleten dunk tájékozttást.
5 Működési célú hitelállományunk 2010. év végi 1.490.207 ezer Ft-ról 2011. május 18-ig 300.685 ezer Ft-tl emelkedett. Az ún. kincstári finnszírozáshoz februártól már 1,8 milliárd Ft-os rulírozó hitelkonstrukció kpcsolódott. A hitelfelvétel folymtos és hullámzó volt finnszírozási szükségletekhez igzodón. A hitel törlesztése bevételek lkulásánk függvényében történt. Egyetlen np sem volt, hogy ne lett voln hiteltrtozásunk. Áltlábn 1,3 és 1,5 milliárd Ft között lkult hitelállomány, március 31-től zonbn szinte folymtosn 1,7 milliárd Ft fölött volt. A legmgsbb május 18-án volt, npi átlg is májusbn volt legtöbb. Rendszeres volt munkbérfizetéshez ezen felül munkbérhitel felvétel minden hónpbn. Május 18-án 1.790.892 ezer Ft működési célú hiteltrtozásunk és 225 millió Ft munkbérhitelünk volt. Fejlesztési hitelt nem vettünk fel. A fejlesztési kidásokt kötvény ellenértékének felhsználásávl fedeztük. Így középlejártú fejlesztési hitelállományunk május 18-án nem volt. A vgyon lkulás A mérlegben kimuttott önkormányzti vgyon 2011. május 18-ig összességében 489 millió Ft-tl csökkent. A vgyonváltozás összetevői következők: A források között átrendeződés történt sját és idegen forrás között, ez utóbbi jvár. A sját tőke összességében 750 millió Ft-tl csökkent. A költségvetési trtlék 271 millió Ft-tl csökkent részben pénzeszközök állományánk csökkenésével összefüggésben. Mindez jelzi, hogy z önkormányzt és z intézmények egyre nehezedő feltételek, szűkösebb nygi lehetőségek között gzdálkodtk. A kötelezettségek állomány 532 millió Ft-tl nőtt. Ez több tényező együttes htásánk következménye. A kötvény állomány árfolymváltozás és törlesztés következtében csökkent. A működési hitelállomány tovább nőtt, kiegyenlítetlen szállítói követelések több mint megduplázódtk. Összességében z eldósodottság tovább növekedett. Az eszközállomány szerkezete nem változott. A folymtbn lévő EU-s beruházások, z épület felújítások és rekonstrukciók, z intézményi ítógép, berendezés beszerzések növelték tárgyi eszközök értékét, z elolt értékcsökkenés csökkentette. A pénzeszközök állomány tovább csökkent. Az önkormányzt tuljdonábn 2011. május 18-án tlálhtó vgyonról 6. ú melléklet vgyonmérlege és 7. ú melléklet vgyonkimuttás szerint dunk tájékozttást. A vgyonkimuttás z dósságrendezési eljárásról szóló törvénynek megfelelően részletes vgyonleltárrl került látámsztásr. Elkülönítetten trtlmzz törzsvgyont, jogszbályokbn kötelezően előírt feldt- és htáskör teljesítéséhez szükséges vgyont és hitelezők kielégítéséhez felhsználhtó vgyont. Összességében megállpíthtó, hogy Megyei Önkormányzt gzdálkodás költségvetésben megfoglmzott elveknek és céloknk megfelelően lkult. A működéshez, tervezett felújításokhoz, beszerzésekhez és beruházásokhoz szükséges forrást folyól- és munk-
6 bér hitel igénybe vételével, vlmint kötvény felhsználásávl összességében biztosítni tudtuk hiány kezelhető szinten trtás érdekében. A vgyon állomány csökkent, mind befektetett eszközök, mind forgóeszközök vontkozásábn. A pénzeszközök és trtlékok csökkenése költségvetési kondíciók romlásánk következménye. A kötelezettségek növekedése jól muttj z eldósodottság növekedését. Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy szki dtok és szöveges indoklás lpján Heves Megyei Önkormányzt közbenső beolójáról szóló előterjesztést megvittni és rendelettervezetet elfogdni szíveskedjen. Eger, 2011. június 22. Szbó Róbert Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Brt Viktor Heves Megye Főjegyzője
Heves Megyei Önkormányzt 1. sz. melléklet Megnevezés Megnevezés Ezer forintbn Önkormányzti költségvetési szervek működési bevétele 1 728 812 1 734 492 594 453 34,3 Önkormányzti költségvetési szervek működési kidási 5 879 639 6 089 164 2 553 657 41,9 - személyi jellegű kidások 3 355 572 3 441 696 1 492 798 43,4 Illetékek 1 200 000 1 200 000 371 203 30,9 - munkdókt terhelő járulékok 905 080 927 128 396 443 42,8 Személyi jövedelemdó 226 328 226 328 82 836 36,6 - dologi jellegű kidások 1 471 801 1 566 497 612 856 39,1 Hozm- és kmtbevétel 100 000 100 000 16 389 16,4 - ellátottk pénzbeli jutttási 147 186 153 843 51 560 33,5 Egyéb sjátos bevételek 100 000 100 000 39 220 39,2 Önkormányzti költségvetési szervek felújítás 8 714 985 11,3 Önkormányzt sjátos működési bevétele 1 626 328 1 626 328 509 648 Önkormányzti költségvetési szervek felhlmozási 31,3 kidási 38 000 41 094 15 018 36,5 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek 200 200 1 303 651,5 Önkormányzti Hivtl működési kidási 822 990 830 720 414 990 50,0 Felhlmozási és tőke jellegű bevételek 200 200 1 303 651,5 - személyi jellegű kidások 393 257 388 987 194 999 50,1 - munkdókt terhelő járulékok 98 163 98 348 54 104 55,0 Normtív támogtások 2 836 537 2 836 537 1 033 319 36,4 - dologi jellegű kidások 331 570 343 385 165 887 48,3 Központosított ok 32 803 24 497 74,7 - ellátottk pénzbeli jutttási Helyi önkorm.kieg.tám. Önkormányzti Hivtl felújítási kidási 45 000 39 837 Szinház támogtás 252 000 252 000 92 232 36,6 Önkormányzti Hivtl felhlmozási kidási 3 664 156 3 664 709 117 991 3,2 Normtív kötött felhsználású támogtás 74 956 74 956 26 777 35,7 Fejlesztési célú támogtások Kisebbségi Önkormányzt működési kidási 419 419 269 64,2 Egyéb központi támogtás B E V É T E L E K Az önkormányzti költségvetés pénzforglmi mérlege Központi költségvetési támogtás 3 163 493 3 196 296 1 176 825 36,8 Támogtásértékű működési kidás 247 492 301 215 58 058 19,3 Támogtásértékű felhlmozási kidás Támogtásértékű működési bevétel 179 677 276 436 197 540 71,5 Támogtásértékű kidások 247 492 301 215 58 058 19,3 Támogtásértékű felhlmozási bevétel 3 182 151 3 182 151 155 593 4,9 Támogtásértékű bevételek 3 361 828 3 458 587 353 133 10,2 Működési célr átdott pénzeszközök 32 482 312 686 10 307 3,3 Felhlmozási célr átdott pénzeszközök Működési célr átvett pénzeszközök 7 005 13 956 199,2 Átdott pénzeszközök 32 482 312 686 10 307 3,3 Felhlmozási célr átvett pénzeszközök 38 000 38 000 14 934 39,3 K I A D Á S O K Átvett pénzeszközök 38 000 45 005 28 890 64,2 Kölcsönök nyújtás 2 108 Kölcsönök vissztérülése 3 810 Trtlékok 60 000 56 460 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.: 9 918 661 10 060 908 2 668 062 26,5 TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 10 790 178 11 345 018 3 173 383 28,0 Elôzô évi pénzmrdvány 1 268 558 1 295 655 174 514 13,5 Pénzmrdvány trtlék 141 753 36 257 Hitelfelvétel 344 712 624 712 305 685 48,9 Hitel- és kötvénytörlesztés 600 000 600 000 60 485 10,1 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 16 797 Kiegyenlítő, függő, átfutó kidások - 194 895 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 11 531 931 11 981 275 3 131 464 26,1 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 11 531 931 11 981 275 3 038 973 25,4
Heves Megyei Önkormányzt 2.sz.melléklet Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve I.fejezet:Önkormányzti költségvetési szervek 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény Szkiskol és Diákotthon 1 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 9 700 9 700 3 409 35,1 1 Működési célú 2 802 7 Előző évi pénzmrdvány 2 007 2 220 2 220 100,0 Alcím összesen: 11 707 11 920 8 431 70,7 2 1 Heves Megyei Szkszolgálti Központ 1 Intézményi működési bevételek 1 600 1 600 385 24,1 3 Felhlmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vgyonértékesítés 1 300 1 Működési célú 79 80 101,3 7 Előző évi pénzmrdvány 1 021 1 378 1 378 100,0 Alcím összesen: 2 621 3 057 3 143 102,8 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. 1 Intézményi működési bevételek 457 457 211 46,2 1 Működési célú 2 697 7 Előző évi pénzmrdvány 373 410 410 100,0 Alcím összesen: 830 867 3 318 382,7 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek 15 850 3 561 3 561 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 328 328 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 1 767 1 767 1 767 100,0 Alcím összesen: 17 617 5 656 5 656 100,0 5 1 Arny János Ált.Isk.és Szkiskol, Eger 1 Intézményi működési bevételek 2 200 2 200 293 13,3 1 Működési célú 773 772 99,9 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 124 124 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 150 1 111 1 111 100,0 2 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol Alcím összesen: 2 350 4 208 2 300 54,7 Cím összesen: 35 125 25 708 22 848 88,9 1 1 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol 1 Intézményi működési bevételek 4 500 4 500 1 700 37,8 1 Működési célú 4 468 4 468 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 340 340 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 4 077 4 691 4 691 100,0 2 1 Kocsis Albert Zeneiskol Alcím összesen: 8 577 13 999 11 199 80,0 1. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve 1 Intézményi működési bevételek 4 500 4 500 3 063 68,1 7 Előző évi pénzmrdvány 185 185 100,0 3 József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium Alcím összesen: 4 500 4 685 3 248 69,3 Cím összesen: 13 077 18 684 14 447 77,3 1 1 József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek 15 000 15 000 6 832 45,5 1 Működési célú 8 811 8 813 100,0 5 Átvett pénzeszközök 2 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel 8 000 8 000 940 11,8 7 Előző évi pénzmrdvány 6 508 7 452 7 452 100,0 Alcím összesen: 29 508 39 263 24 037 61,2 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 800 800 287 35,9 1 Működési célú 200 200 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 66 365 365 100,0 4 Vk Bottyán J. Műsz. és Közg. Szkközépiskol és Kollégium Alcím összesen: 866 1 365 852 62,4 Cím összesen: 30 374 40 628 24 889 61,3 1 1 Vk Bottyán J. Műsz. és Közg. Szkközépiskol és Kollégium 1 Intézményi működési bevételek 49 000 49 000 15 941 32,5 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 868 868 100,0 2 Felhlmozási célú pénzeszközátvétel 30 000 30 000 13 994 46,6 7 Előző évi pénzmrdvány 2 143 4 973 4 973 100,0 Alcím összesen: 81 143 84 841 35 776 42,2 2 1 Pátzy János Zeneiskol 1 Intézményi működési bevételek 7 600 8 651 4 771 55,1 7 Előző évi pénzmrdvány 361 2 269 2 269 100,0 Alcím összesen: 7 961 10 920 7 040 64,5 Cím összesen: 89 104 95 761 42 816 44,7 5 1 Pedgógii és Közművelődési Intézmény 1 Intézményi működési bevételek 44 000 44 527 5 764 12,9 1 Működési célú 5 285 5 186 98,1 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 4 000 4 000 100,0 6 Kölcsönök vissztérülése 20 7 Előző évi pénzmrdvány 49 117 54 372 54 372 100,0 6 Megyei Múzeumi Szervezet Cím összesen: 93 117 108 184 69 342 64,1 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Intézményi működési bevételek 240 000 240 000 43 606 18,2 1 Működési célú 4 852 4 901 101,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 350 350 100,0 6 Kölcsönök vissztérülése 130 7 Előző évi pénzmrdvány 716 13 246 13 246 100,0 Alcím összesen: 240 716 258 448 62 233 24,1 2. oldl
Cím Alcím Jogcím B E V É T E L E K Ezer forintbn csoport Cím Előirányzti - neve 2 1 Megyei Levéltár 1 Intézményi működési bevételek 435 435 91 20,9 7 Előző évi pénzmrdvány 653 3 295 3 295 100,0 7 Gárdonyi Géz Színház Alcím összesen: 1 088 3 730 3 386 90,8 Cím összesen: 241 804 262 178 65 619 25,0 1 2 Gárdonyi Géz Színház 1 Intézményi működési bevételek 175 000 175 000 54 747 31,3 1 Működési célú 20 000 20 000 5 550 27,8 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 1 415 7 Előző évi pénzmrdvány 35 405 35 405 Alcím összesen: 230 405 230 405 61 712 26,8 2 2 Hrlekin Bábszínház 1 Intézményi működési bevételek 20 000 20 000 7 131 35,7 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 800 7 Előző évi pénzmrdvány 793 793 Alcím összesen: 20 793 20 793 7 931 38,1 Cím összesen: 251 198 251 198 69 643 27,7 8 1 Gyermekotthon és Fogytékosok Otthon, Eger 1 Intézményi működési bevételek 64 150 64 150 25 380 39,6 1 Működési célú 20 000 20 000 8 300 41,5 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 22 7 Előző évi pénzmrdvány 38 Cím összesen: 84 188 84 150 33 702 40,0 9 1 Gyermekvédelmi Központ 1 Intézményi működési bevételek 10 000 10 000 3 212 32,1 3 Felhlmozási és tőkejellegű bevételek 1 Vgyonértékesítés 3 1 Működési célú 1 996 1 996 7 Előző évi pénzmrdvány 7 001 7 210 7 210 100,0 10 Idősek Otthon Vámosgyörk Cím összesen: 18 997 19 206 10 425 54,3 1 1 Idősek Otthon Vámosgyörk 1 Intézményi működési bevételek 140 000 144 074 56 203 39,0 7 Előző évi pénzmrdvány 653 1 080 1 079 99,9 Alcím összesen: 140 653 145 154 57 282 39,5 2 1 Szt.Kmill Idősek Otthon Htvn 1 Intézményi működési bevételek 66 500 66 507 25 756 38,7 1 Működési célú 148 148 100,0 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 127 127 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 98 98 93 94,9 Alcím összesen: 66 598 66 880 26 124 39,1 3 1 Idősek Otthon Csány 1 Intézményi működési bevételek 70 500 70 520 27 737 39,3 7 Előző évi pénzmrdvány 29 29 29 100,0 3. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve Alcím összesen: 70 529 70 549 27 766 39,4 Cím összesen: 277 780 282 583 111 172 39,3 11 1 Fogytékosok Otthon és Rehbilitációs Intézete, Andornktály 1 Intézményi működési bevételek 95 500 95 500 35 121 36,8 7 Előző évi pénzmrdvány 2 319 2 319 2 319 100,0 12 Idősek Otthon Eger Cím összesen: 97 819 97 819 37 440 38,3 1 1 Idősek Otthon Eger 1 Intézményi működési bevételek 79 000 79 000 27 818 35,2 7 Előző évi pénzmrdvány 377 946 946 100,0 Alcím összesen: 79 377 79 946 28 764 36,0 2 1 Idősek, Fogytékosok O. és Módszertni Int., Bélpátflv 1 Intézményi működési bevételek 239 000 239 000 92 205 38,6 1 Működési célú 4 000 4 000 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 309 2 190 2 190 100,0 Alcím összesen: 239 309 245 190 98 395 40,1 Cím összesen: 318 686 325 136 127 159 39,1 13 1 Pszichiátrii és Szenvedélybetegek Otthon, Füzesbony 1 Intézményi működési bevételek 212 000 212 000 78 156 36,9 1 Működési célú 4 170 4 170 3 270 78,4 7 Előző évi pénzmrdvány 7 389 8 429 8 429 100,0 14 Idősek Otthon Mátrház Cím összesen: 223 559 224 599 89 855 40,0 1 1 Idősek Otthon Mátrház 1 Intézményi működési bevételek 21 500 21 500 9 280 43,2 5 Átvett pénzeszközök 1 Működési célú pénzeszközátvétel 868 868 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 422 91 91 100,0 Alcím összesen: 21 922 22 459 10 239 45,6 2 1 Idősek Otthon Prád 1 Intézményi működési bevételek 140 000 48 639 48 639 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 5 580 145 145 100,0 Alcím összesen: 145 580 48 784 48 784 100,0 Cím összesen: 167 502 71 243 59 023 82,8 15 2 Tisz Vízgyűjtő Progrmrégió Önkormányzti Társulás 1 Intézményi működési bevételek 20 20 1 5,0 1 Működési célú 2 500 2 500 2 500 100,0 7 Előző évi pénzmrdvány 59 59 Cím összesen: 2 579 2 579 2 501 97,0 16 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Intézményi működési bevételek 12 290 2 033 16,5 1 Működési célú 40 1 399 3497,5 Cím összesen: 12 330 3 432 27,8 4. oldl
Cím Alcím Jogcím csoport Cím Előirányzti - B E V É T E L E K neve Ezer forintbn 17 1 Idősek Otthon Prád 1 Intézményi működési bevételek 91 361 11 120 12,2 1 Működési célú 2 891 2 891 100,0 Cím összesen: 94 252 14 011 14,9 Előző évi pénzmrdvány 129 431 156 528 120 265 I. fejezet összesen: 1 944 909 2 016 238 798 324 39,6 II.fejezet:Megyei Önkormányzti Hivtl 1 1 Sját bevételek 2 Önkormányzt sjátos műk. bevételei Illetékek 1 200 000 1 200 000 371 203 30,9 Személyi jövedelemdó 226 328 226 328 82 836 36,6 Hozm- és kmtbevétel 100 000 100 000 16 389 16,4 Egyéb sjátos bevételek 100 000 100 000 39 220 39,2 Összesen: 1 626 328 1 626 328 509 648 31,3 3 Felhlmozási és tőkejellegű bevételek 2 Privtizáció 200 200 1 III.fejezet:Központi költségvetési támogtás Összesen: 200 200 Cím összesen: 1 626 528 1 626 528 509 648 31,3 II. fejezet összesen: 1 626 528 1 626 528 509 648 31,3 1 Normtív támogtások 2 836 537 2 836 537 1 033 319 36,4 Összesen: 2 836 537 2 836 537 1 033 319 36,4 2 Központosított ok 32 803 24 497 74,7 Összesen: 32 803 24 497 74,7 4 Színházk támogtás 252 000 252 000 92 232 36,6 Összesen: 252 000 252 000 92 232 36,6 5 Normtív kötött felhsználású tám. 74 956 74 956 26 777 35,7 Összesen: 74 956 74 956 26 777 35,7 6 Fejlesztési célú támogtások Összesen: III. fejezet összesen: 3 163 493 3 196 296 1 176 825 36,8 IV.fejezet:Támogtásértékű bevételek 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányzttól 1 Működési célú 81 492 81 492 34 032 41,8 2 Felhlmozási célú 109 250 109 250 Cím összesen: 190 742 190 742 34 032 17,8 2 1 Szociális fogllkozttás támogtás 1 Működési célú 28 400 80 781 60 620 75,0 Cím összesen: 28 400 80 781 60 620 75,0 3 1 Prémium évek progrmhoz 1 Működési célú 20 700 8 982 Cím összesen: 20 700 8 982 5. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - csoport Előirányzti B E V É T E L E K neve 4 1 Támogtó szolgálthoz 1 Működési célú 11 527 28 545 247,6 Cím összesen: 11 527 28 545 247,6 5 1 Esélyek Házához 1 Működési célú 9 000 9 000 100,0 Cím összesen: 9 000 9 000 100,0 6 1 Leszni Ann EGYMI TÁMOP pályáztához 1 Működési célú 3 116 3 116 100,0 Cím összesen: 3 116 3 116 100,0 7 1 Egyéb támogtásértékű bevétel 1 Működési célú 906 3 831 422,8 Cím összesen: 906 3 831 422,8 8 1 Mrhot Ferenc Kórház TIOP pályázt 2 Felhlmozási célú 3 022 227 3 022 227 140 226 4,6 Cím összesen: 3 022 227 3 022 227 140 226 4,6 9 1 Megyei rendezési tervhez 2 Felhlmozási célú 2 470 2 470 2 470 100,0 Cím összesen: 2 470 2 470 2 470 100,0 10 1 Arny János Ált. Isk. és Szkiskol rekonstrukciójához 2 Felhlmozási célú 36 052 36 052 9 714 26,9 Cím összesen: 36 052 36 052 9 714 26,9 11 1 Egri Idősek Otthon kdálymentesítésére 2 Felhlmozási célú 12 152 12 152 3 183 26,2 Cím összesen: 12 152 12 152 3 183 26,2 IV. fejezet összesen: 3 312 743 3 377 955 294 737 8,7 V.fejezet:Átvett pénzeszközök 1 1 EIP működéséhez minisztériumtól 4 714 V. fejezet összesen: 4 714 VI.fejezet:Kölcsönök vissztérülése 1 1 Kölcsönök vissztérülése 3 660 VII.fejezet:Hitel VI. fejezet összesen: 3 660 1 1 Működési célú hitel 344 712 624 712 305 685 48,9 1 2 Felhlmozási célú hitel VII. fejezet összesen: 344 712 624 712 305 685 48,9 VIII.fejezet:Előző évi pénzmrdvány 1 1 Előző évi pénzmrdvány igénybevétele 12 322 12 322 12 322 100,0 1 2 Kötvényfelhsználás 1 126 805 1 126 805 41 927 3,7 VIII. fejezet összesen: 1 139 127 1 139 127 54 249 4,8 6. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím Cím - B E V É T E L E K csoport Előirányzti neve IX.fejezet:Kisebbségi Önkormányzt 1 1 Működési célú 419 419 419 100,0 IX. fejezet összesen: 419 419 419 100,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek - 16 797 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11 531 931 11 981 275 3 131 464 26,1 7. oldl
Heves Megyei Önkormányzt 3.sz.melléklet Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév I. fejezet: Önkormányzti költségvetési szervek 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény Szkiskol és Diákotthon 1 1 Szlprti Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Személyi jellegű kidások 202 308 205 520 91 575 44,6 2 Munkdókt terhelő járulékok 54 623 54 891 24 512 44,7 3 Dologi jellegű kidások 36 800 36 900 25 250 68,4 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás 15 4 Pénzmrdványtrtlék 2 007 Alcím összesen: 295 738 297 311 141 352 47,5 2 1 Heves Megyei Szkszolgálti Központ 1 Személyi jellegű kidások 40 465 41 860 19 348 46,2 2 Munkdókt terhelő járulékok 10 878 10 883 5 142 47,2 3 Dologi jellegű kidások 13 259 13 338 3 440 25,8 1 Beruházás 1 052 4 Pénzmrdványtrtlék 1 021 Alcím összesen: 65 623 66 081 28 982 43,9 3 1 Benedek Elek Ált.Isk. Heves 1 Személyi jellegű kidások 68 018 68 650 28 906 42,1 2 Munkdókt terhelő járulékok 18 365 18 425 7 603 41,3 3 Dologi jellegű kidások 16 738 16 738 4 438 26,5 1 Beruházás 700 4 Pénzmrdványtrtlék 373 Alcím összesen: 103 494 103 813 41 647 40,1 4 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kidások 146 161 42 542 42 542 100,0 2 Munkdókt terhelő járulékok 39 463 11 469 11 469 100,0 3 Dologi jellegű kidások 26 136 8 411 8 411 100,0 5 Támogtásértékű kidás 958 958 100,0 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás 50 50 100,0 4 Pénzmrdványtrtlék 1 767 Alcím összesen: 213 527 63 430 63 430 100,0 5 1 Arny János Ált.Isk.és Szkiskol, Eger 1 Személyi jellegű kidások 65 493 67 665 29 882 44,2 2 Munkdókt terhelő járulékok 17 839 17 935 7 699 42,9 3 Dologi jellegű kidások 13 893 13 963 10 201 73,1 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 1 Beruházás 700 4 Pénzmrdványtrtlék 150 Alcím összesen: 97 375 99 563 48 482 48,7 2 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol Cím összesen: 775 757 630 198 323 893 51,4 1 1 Leszni Ann Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Szkiskol 1 Személyi jellegű kidások 100 448 102 447 45 783 44,7 2 Munkdókt terhelő járulékok 27 121 27 466 12 714 46,3 3 Dologi jellegű kidások 16 864 24 582 13 578 55,2 1. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 1 Beruházás 700 4 Pénzmrdványtrtlék 4 077 Alcím összesen: 148 510 154 495 72 775 47,1 2 1 Kocsis Albert Zeneiskol 1 Személyi jellegű kidások 37 390 37 707 16 133 42,8 2 Munkdókt terhelő járulékok 10 095 10 134 4 297 42,4 3 Dologi jellegű kidások 2 912 2 924 1 796 61,4 1 Beruházás 293 3 József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium Alcím összesen: 50 397 50 765 22 519 44,4 Cím összesen: 198 907 205 260 95 294 46,4 1 1 József Attil Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium 1 Személyi jellegű kidások 214 285 220 687 85 256 38,6 2 Munkdókt terhelő járulékok 57 857 59 661 23 129 38,8 3 Dologi jellegű kidások 47 544 48 343 13 959 28,9 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 2 000 8 657 5 623 65,0 5 Támogtásértékű kidás 13 1 Beruházás 8 000 9 909 1 290 13,0 2 Felújítás 40 260 650,0 4 Pénzmrdványtrtlék 6 508 Alcím összesen: 336 194 347 297 129 530 37,3 2 1 Petőfi Sándor Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény 1 Személyi jellegű kidások 92 562 92 960 39 641 42,6 2 Munkdókt terhelő járulékok 24 944 25 052 10 702 42,7 3 Dologi jellegű kidások 14 025 14 225 7 859 55,2 5 Támogtásértékű kidás 135 1 Beruházás 365 365 4 Pénzmrdványtrtlék 66 4 Vk Bottyán J. Műsz. és Közgzd. Szkközépiskol és Kollégium Alcím összesen: 131 597 132 602 58 337 44,0 Cím összesen: 467 791 479 899 187 867 39,1 1 1 Vk Bottyán J. Műsz. és Közgzd. Szkközépiskol és Kollégium 1 Személyi jellegű kidások 196 814 199 327 87 104 43,7 2 Munkdókt terhelő járulékok 53 140 53 693 22 990 42,8 3 Dologi jellegű kidások 69 935 71 805 29 896 41,6 5 Támogtásértékű kidás 18 1 Beruházás 30 000 30 260 10 120 33,4 2 Felújítás 1 697 424 25,0 4 Pénzmrdványtrtlék 2 143 Alcím összesen: 352 032 356 782 150 552 42,2 2 1 Pátzy János Zeneiskol 1 Személyi jellegű kidások 53 801 54 038 22 067 40,8 2 Munkdókt terhelő járulékok 14 526 14 590 5 789 39,7 3 Dologi jellegű kidások 6 258 9 578 3 505 36,6 4 Pénzmrdványtrtlék 361 Alcím összesen: 74 946 78 206 31 361 40,1 Cím összesen: 426 978 434 988 181 913 41,8 5 1 Pedgógii és Közművelődési Intézmény 1 Személyi jellegű kidások 68 343 98 910 52 368 52,9 2 Munkdókt terhelő járulékok 18 237 27 104 14 843 54,8 3 Dologi jellegű kidások 27 419 62 663 39 270 62,7 4 Pénzmrdványtrtlék 49 117 Cím összesen: 163 116 188 677 106 481 56,4 2. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 6 Megyei Múzeumi Szervezet 1 1 1 Megyei Múzeumi Szervezet 1 Személyi jellegű kidások 156 524 157 294 67 219 42,7 2 Munkdókt terhelő járulékok 42 261 42 444 17 958 42,3 3 Dologi jellegű kidások 179 044 197 717 40 914 20,7 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás 200 4 Pénzmrdványtrtlék 716 Alcím összesen: 378 545 397 455 126 291 31,8 2 1 Megyei Levéltár 1 Személyi jellegű kidások 51 263 52 519 23 517 44,8 2 Munkdókt terhelő járulékok 13 841 14 168 6 450 45,5 3 Dologi jellegű kidások 8 192 10 051 3 469 34,5 4 Pénzmrdványtrtlék 653 7 Gárdonyi Géz Színház Alcím összesen: 73 949 76 738 33 436 43,6 Cím összesen: 452 494 474 193 159 727 33,7 1 2 Gárdonyi Géz Színház 1 Személyi jellegű kidások 205 386 206 174 94 648 45,9 2 Munkdókt terhelő járulékok 55 504 55 717 24 392 43,8 3 Dologi jellegű kidások 257 472 257 472 75 548 29,3 1 Beruházás 163 4 Pénzmrdványtrtlék 35 405 35 405 Alcím összesen: 553 767 554 768 194 751 35,1 2 2 Hrlekin Bábszínház 1 Személyi jellegű kidások 41 671 41 744 18 981 45,5 2 Munkdókt terhelő járulékok 10 441 10 461 5 138 49,1 3 Dologi jellegű kidások 19 008 19 008 11 097 58,4 4 Pénzmrdványtrtlék 793 793 Alcím összesen: 71 913 72 006 35 216 48,9 Cím összesen: 625 680 626 774 229 967 36,7 8 1 Gyermekotthon és Fogytékosok Otthon, Eger 1 Személyi jellegű kidások 243 101 245 099 103 882 42,4 2 Munkdókt terhelő járulékok 65 637 65 997 27 200 41,2 3 Dologi jellegü kidások 66 511 66 739 24 775 37,1 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 1 Beruházás 160 4 Pénzmrdványtrtlék 38 Alcím összesen: 375 287 377 995 155 857 41,2 9 Gyermekvédelmi Központ 1 Személyi jellegű kidások 291 221 290 739 111 904 38,5 2 Munkdókt terhelő járulékok 78 622 80 740 30 734 38,1 3 Dologi jellegű kidások 61 865 72 120 34 041 47,2 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 141 725 141 725 45 765 32,3 2 Felújítás 542 4 Pénzmrdványtrtlék 7 001 10 Idősek Otthon Vámosgyörk Cím összesen: 580 434 585 866 222 444 38,0 1 1 Idősek Otthon Vámosgyörk 1 Személyi jellegű kidások 122 110 126 989 49 628 39,1 2 Munkdókt terhelő járulékok 32 970 33 795 13 334 39,5 3 Dologi jellegű kidások 61 980 63 531 23 700 37,3 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 111 111 4 Pénzmrdványtrtlék 653 3. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév Alcím összesen: 217 824 224 426 86 662 38,6 2 1 Szt.Kmill Idősek Otthon Htvn 1 Személyi jellegű kidások 70 110 70 875 29 048 41,0 2 Munkdókt terhelő járulékok 18 930 18 932 7 725 40,8 3 Dologi jellegű kidások 30 178 30 868 14 319 46,4 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 70 70 4 Pénzmrdványtrtlék 98 Alcím összesen: 119 386 120 745 51 092 42,3 3 1 Idősek Otthon Csány 1 Személyi jellegű kidások 64 972 65 232 27 473 42,1 2 Munkdókt terhelő járulékok 17 542 17 621 7 336 41,6 3 Dologi jellegű kidások 31 262 31 311 13 499 43,1 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 150 150 38 25,3 4 Pénzmrdványtrtlék 29 Alcím összesen: 113 955 114 314 48 346 42,3 Cím összesen: 451 165 459 485 186 100 40,5 11 Fogytékosok Otthon és Rehbilitációs Intézete, Andornktály 1 Személyi jellegű kidások 134 055 145 924 60 056 41,2 2 Munkdókt terhelő járulékok 36 195 38 888 15 529 39,9 3 Dologi jellegű kidások 45 377 49 998 29 713 59,4 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 600 600 111 18,5 6 Pénzeszközátdás, egyéb támogtás 2 950 1 Beruházás 400 4 Pénmrdványtrtlék 2 319 12 Idősek Otthon Eger Cím összesen: 218 546 235 810 108 359 46,0 1 1 Idősek Otthon Eger 1 Személyi jellegű kidások 67 864 68 053 27 382 40,2 2 Munkdókt terhelő járulékok 18 323 18 373 7 096 38,6 3 Dologi jellegű kidások 35 661 36 882 15 963 43,3 4 Pénzmrdványtrtlék 377 Alcím összesen: 122 225 123 308 50 441 40,9 2 1 Idősek, Fogytékosok O. és Módszertni Intézete Bélpátflv 1 Személyi jellegű kidások 247 364 249 833 109 323 43,8 2 Munkdókt terhelő járulékok 66 788 67 438 28 145 41,7 3 Dologi jellegű kidások 126 890 131 286 66 240 50,5 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 1 335 1 335 2 Felújítás 6 435 301 4,7 4 Pénmrdványtrtlék 309 Alcím összesen: 442 686 456 327 204 009 44,7 Cím összesen: 564 911 579 635 254 450 43,9 13 1 Pszichiátrii és Szenvedélybetegek Otthon, Füzesbony 1 Személyi jellegű kidások 231 785 236 938 106 516 45,0 2 Munkdókt terhelő járulékok 62 582 63 483 27 375 43,1 3 Dologi jellegű kidások 142 398 147 755 58 355 39,5 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 1 115 1 115 23 2,1 4 Pénzmrdványtrtlék 7 389 14 Idősek Otthon Mátrház Cím összesen: 445 269 449 291 192 269 42,8 1 1 Idősek Otthon Mátrház 1 Személyi jellegű kidások 18 022 23 192 23 192 100,0 2 Munkdókt terhelő járulékok 4 866 5 980 5 980 100,0 3 Dologi jellegű kidások 31 195 26 306 10 905 41,5 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 40 40 4. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 4 Pénzmrdványtrtlék 422 Alcím összesen: 54 545 55 518 40 077 72,2 2 1 Idősek Otthon Prád 1 Személyi jellegű kidások 124 036 40 466 40 466 100,0 2 Munkdókt terhelő járulékok 33 490 10 627 10 627 100,0 3 Dologi jellegű kidások 82 845 22 887 22 887 100,0 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 40 5 Támogtásértékű kidás 2 891 2 891 100,0 4 Pénzmrdványtrtlék 5 580 Alcím összesen: 245 991 76 871 76 871 100,0 Cím összesen: 300 536 132 389 116 948 88,3 15 2 Tisz Vízgyűjtő Progrmrégió Önkormányzti Társulás 3 Dologi jellegű kidások 140 140 5 3,6 5 Támogtásértékű kidás 2 880 2 880 1 320 45,8 4 Pénzmrdványtrtlék 59 59 Cím összesen: 3 079 3 079 1 325 43,0 16 1 Mlinkó István Egységes Gyógypedegógii Módszertni Intézmény és Diákotthon 1 Személyi jellegű kidások 104 284 28 920 27,7 2 Munkdókt terhelő járulékok 28 174 7 892 28,0 3 Dologi jellegű kidások 18 853 5 282 28,0 Cím összesen: 151 311 42 094 27,8 17 1 Idősek Otthon Prád 1 Személyi jellegű kidások 84 028 10 038 11,9 2 Munkdókt terhelő járulékok 22 987 2 643 11,5 3 Dologi jellegű kidások 60 103 541 0,9 4 Ellátottk pénzbeli jutttási 40 Cím összesen: 167 158 13 222 7,9 I. Fejezet összesen: 6 049 950 6 182 008 2 578 210 41,7 II.fejezet:Megyei Önkormányzti Hivtl 1 Önkormányzti Hivtl igzgtási tevékenysége 1 1 Önkormányzti Hivtl 1 Személyi jellegű kidások 294 195 289 925 157 830 54,4 2 Munkdókt terhelő járulékok 75 367 75 552 43 258 57,3 3 Dologi jellegű kidások 21 600 25 549 27 385 107,2 Alcím összesen: 391 162 391 026 228 473 58,4 2 1 Védelmi Irod 1 Személyi jellegű kidások 1 400 1 400 1 100 78,6 2 Munkdókt terhelő járulékok 378 378 332 87,8 3 Dologi jellegű kidások 1 000 5 100 3 371 66,1 Alcím összesen: 2 778 6 878 4 803 69,8 3 1 Európi Információs Pont 3 Dologi jellegű kidások 2 000 4 460 2 544 57,0 Alcím összesen: 2 000 4 460 2 544 57,0 Cím összesen: 395 940 402 364 235 820 58,6 2 1 Önkormányzti Hivtl gzdsági tevékenysége 1 Személyi jellegű kidások 32 893 32 893 13 885 42,2 2 Munkdókt terhelő járulékok 7 739 7 739 3 703 47,8 3 Dologi jellegű kidások 87 270 87 270 44 136 50,6 5. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév Cím összesen: 127 902 127 902 61 724 48,3 3 Megyei Közgyűlés 1 1 Közgyűlés igzgtási kidási 1 Személyi jellegű kidások 58 769 58 769 22 184 37,7 2 Munkdókt terhelő járulékok 14 679 14 679 5 519 37,6 3 Dologi jellegű kidások 4 800 4 800 4 027 83,9 Alcím összesen: 78 248 78 248 31 730 40,6 2 2 Nemzetközi kpcsoltok 1 Személyi jellegű kidások 6 000 6 000 3 Dologi jellegű kidások 10 000 10 000 540 5,4 Alcím összesen: 16 000 16 000 540 3,4 3 2 Különféle szervezetek tgsági díj 3 Dologi jellegű kidások 2 400 2 450 304 12,4 Alcím összesen: 2 400 2 450 304 12,4 Cím összesen: 96 648 96 698 32 574 33,7 4 1 Idegenforglmi feldtok 3 Dologi jellegű kidások 25 000 25 000 338 1,4 5 Egyéb feldtok Cím összesen: 25 000 25 000 338 1,4 1 2 Közigzgtási Szkkönyvtár fenntrtás 3 Dologi jellegű kidások 3 000 3 000 511 17,0 Alcím összesen: 3 000 3 000 511 17,0 2 1 Vgyonbiztosítás 3 Dologi jellegű kidások 7 500 7 500 7 476 99,7 Alcím összesen: 7 500 7 500 7 476 99,7 3 2 Szkértői véleményeztetés, közokttási intézmények szkmi ellenőrzése 3 Dologi jellegű kidások 4 000 7 000 3 000 42,9 Alcím összesen: 4 000 7 000 3 000 42,9 4 1 TISZK-hez hozzájárulás 3 Dologi jellegű kidások 3 000 1 256 360 28,7 Alcím összesen: 3 000 1 256 360 28,7 5 1 Kórházzl kpcsoltos kifizetések 3 Dologi jellegű kidások 17 377 Alcím összesen: 17 377 6 1 Kötvény kmt 3 Dologi jellegű kidások 60 000 60 000 11 118 18,5 Alcím összesen: 60 000 60 000 11 118 18,5 7 1 Hitelkmt 3 Dologi jellegű kidások 100 000 100 000 43 716 43,7 8 1 Felhlmozási kidásokhoz kpcsolódó kifizetések Alcím összesen: 100 000 100 000 43 716 43,7 6. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 3 Dologi jellegű kidások 976 Alcím összesen: 976 Cím összesen: 177 500 178 756 84 534 47,3 Működési kidások (1-5 cím) összesen: 822 990 830 720 414 990 50,0 6 Felújítási, felhlmozási kidások 1 2 Intézményi felújítások 2 Felújítás 45 000 39 837 Alcím összesen: 45 000 39 837 2 2 Intézményi beruházások 1 Beruházás 15 000 13 053 Alcím összesen: 15 000 13 053 3 1 Számítástechniki rendszertfejlesztés 1 Beruházás 3 800 3 800 Alcím összesen: 3 800 3 800 4 1 Hálóztfejlesztés, üzemeltetés 1 Beruházás 5 700 5 700 Alcím összesen: 5 700 5 700 5 1 Műszki előkészítés 1 Beruházás 15 000 15 000 Alcím összesen: 15 000 15 000 6 1 Arny János Ált.Isk. és Szkiskol rekonstrukciój 1 Beruházás 40 668 40 668 24 191 59,5 Alcím összesen: 40 668 40 668 24 191 59,5 7 1 Egri Idősek Otthon kdálymentesítése 1 Beruházás 9 966 9 966 200 2,0 Alcím összesen: 9 966 9 966 200 2,0 8 1 Gépjármű lízingdíj 1 Beruházás 2 277 2 277 2 234 98,1 Alcím összesen: 2 277 2 277 2 234 98,1 9 1 Egri vár turisztiki fejlesztés önerő szükséglete 1 Beruházás 220 500 223 000 Alcím összesen: 220 500 223 000 10 1 Eger belvárosi rehbilitációs pályázt önerő 1 Beruházás 29 225 29 225 Alcím összesen: 29 225 29 225 11 1 Mrkhot Ferenc Kórház onkológii pályázt önerő 1 Beruházás 27 500 27 500 Alcím összesen: 27 500 27 500 7. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 12 1 Mrkhot Ferenc Kórház rekonstrukció TIOP pályázt 1 Beruházás 3 294 520 3 294 520 91 130 2,8 Alcím összesen: 3 294 520 3 294 520 91 130 2,8 13 1 Önkormányzti Hivtl beruházás 1 Beruházás 236 Alcím összesen: 236 Felhlmozási célú kidások (6. cím) összesen: 3 709 156 3 704 546 117 991 3,2 I I. Fej ezet összesen: 4 532 146 4 535 266 532 981 11,8 III. fejezet: Támogtásértékű kidások 1 1 Megyei Jogú Városi Önkormányztnk 5 Támogtásértékű kidás 78 712 78 712 200 0,3 Cím összesen: 78 712 78 712 200 0,3 2 1 Htvn Városi Önkormányztnk 5 Támogtásértékű kidás 165 000 165 000 40 528 24,6 Cím összesen: 165 000 165 000 40 528 24,6 3 1 Más önkormányztnk 5 Támogtásértékű kidás 2 650 2 650 100,0 Cím összesen: 2 650 2 650 100,0 4 1 Pedgógii Szkszolgált támogtás 5 Támogtásértékű kidás 900 900 Cím összesen: 900 900 5 1 Burs Hungric 5 Támogtásértékű kidás 1 700 1 680 98,8 Cím összesen: 1 700 1 680 98,8 6 1 Szociális fogllkozttásr 5 Támogtásértékű kidás 45 524 Cím összesen: 45 524 7 1 Normtív visszfizetési kötelezettség 5 Támogtásértékű kidás 7 665 Cím összesen: 7 665 I V. Fej ezet összesen: 244 612 294 486 52 723 17,9 IV. fejezet: Átdott pénzeszközök 1 2 Burs Hungric, Heves megyei ösztöndíj, Európ ösztöndíjs 6 Pénzeszközátdás 6 900 5 200 1 834 35,3 Cím összesen: 6 900 5 200 1 834 35,3 2 2 Autist gyermekek támogtás 6 Pénzeszközátdás 1 260 1 260 720 57,1 Cím összesen: 1 260 1 260 720 57,1 8. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév 3 1 Speciális gyermekvédelmi támogtás 6 Pénzeszközátdás 5 322 5 322 1 692 31,8 Cím összesen: 5 322 5 322 1 692 31,8 4 2 Sportrendelet szerinti támogtás 6 Pénzeszközátdás 15 000 15 000 1 627 10,8 Cím összesen: 15 000 15 000 1 627 10,8 5 2 Szervezeteknek dott támogtás 6 Pénzeszközátdás 3 000 2 570 320 12,5 Cím összesen: 3 000 2 570 320 12,5 6 1 Megyei TEF Tnács működésének támogtás 6 Pénzeszközátdás 1 000 1 000 Cím összesen: 1 000 1 000 7 2 Egyéb nonprofit szervezetek támogtás 6 Pénzeszközátdás 2 284 899 39,4 Cím összesen: 2 284 899 39,4 8 2 Jogerős bírósági döntés lpján fizetési kötelezettség 6 Pénzeszközátdás 280 000 Cím összesen: 280 000 IV. Fejezet összesen: 32 482 312 636 7 092 2,3 V. fejezet: Kölcsönök nyújtás 1 1 Kölcsönök nyújtás 2 108 1 1 Működési célú hitel törlesztés 3 Dologi jellegű kidások VIII. Fejezet összesen: 2 108 VI. fejezet: Hitel-, kötvény törlesztés Cím összesen: 2 1 Kötvény visszvásárlás 3 Egyéb felhlmozási célú kidás 600 000 600 000 60 485 10,1 Cím összesen: 600 000 600 000 60 485 10,1 VI. Fejezet összesen: 600 000 600 000 60 485 10,1 VII. fejezet: Trtlékok 1 1 Áltlános trtlék 20 000 17 000 1 2 Működési céltrtlék 40 000 39 460 VII. Fejezet összesen: 60 000 56 460 VIII. fejezet: Pénzmrdvány trtlék 1 1 Feldtokkl és szerződéssel lekötött 12 322 VIII. Fejezet összesen: 12 322 IX. fejezet: Kisebbségi Önkormányzt 1 3 Dologi jellegű kidások 419 419 269 64,2 IX. Fejezet összesen: 419 419 269 64,2 9. oldl
Ezer forintbn Cím Alcím Jogcím csop.- Címnév K I A D Á S O K elôirányztnév Kiegyenlítő, függő, átfutó kidások - 194 895 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 11 531 931 11 981 275 3 038 973 25,4 10. oldl
Ezer forintbn %-
Heves Megyei Önkormányzt 5. sz. melléklet Az Önkormányzt fennálló hitelállomány 2011. május 18-án Pénzintézet Szerződés kelte célj H i t e l hitelkeret ezer Ft állomány ezer Ft Lejárt időpontj OTP Bnk Nyrt 2011. február 11. folyól hitelkeret 1.800.000 1.790.892 2014. március 31. OTP Bnk Nyrt 2010. szeptember 1. munkbérhitel 280.000 225.000 2014. március 31. Összesen: 2.080.000 2.015.892
Heves Megyei Önkormányzt 6. sz. melléklet vgyonmérleg ESZKÖZÖK Ssz. ezer Ft-bn Előző év Tárgyév állományi érték Változás %- 1. 2. 3. 4. 5. I. Immteriális jvk összesen 07 5 735 4 635 80,8 1. Ingtlnok, kpcsolódó vgyoni értékű jogok (121, 122) 08 15 732 510 15 812 043 100,5 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312) 09 458 325 421 587 92,0 3. Járművek (1321, 1322) 10 59 659 49 445 82,9 4. Tenyészálltok (141, 142) 11 0 0 0,0 5. Beruházások, felújítások 12 309 892 121 168 39,1 6. Beruházásr dott előlegek 13 0 0 0,0 7. Állmi készletek, trtlékok 14 0 0 0,0 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 0 0 0,0 II. Tárgyi eszközök összesen (08+ +15) 16 16 560 386 16 404 243 99,1 1. Trtós részesedés (171, 1751) 17 25 000 25 000 100,0 2. Trtós hitelviszonyt megtestesítő értékppírok (172-174, 1752) 18 0 0 0,0 3. Trtósn dott kölcsönök (191-194-ből, 1981-ből) 19 47 089 45 578 96,8 4. Hosszú lejártú betétek (178) 20 0 0 0,0 5. Egyéb hosszú lejártú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 0 0 0,0 6. Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179) 22 0 0 0,0 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+ +22) 23 72 089 70 578 97,9 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncessziób dott, vgyonkezelésre vett eszk. 29 7 581 553 7 483 461 98,7 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 24 219 763 23 962 917 98,9 1. Anygok (21-241) 31 42 174 63 857 151,4 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 32 0 0 0,0 3. Növendék-, hízó és egyéb álltok (252,262) 33 0 0 0,0 4. Késztermékek (251,261) 34 1 381 1 380 99,9 5/. Áruk, betétdíjs göngyölegek, közvetített szolgálttások (22,23,24-ből) 35 40 44 110,0 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek (233,245) 36 0 0 0,0 I. Készletek összesen (31+ +36) 37 43 595 65 281 149,7 1. Követelések áruszállításból és szolgálttásokból (vevők) (282-284, 288-ból) 38 47 846 60 384 126,2 2. Adósok (281, 2881) 39 47 960 66 086 137,8 3. Rövid lejártú kölcsönök (27, 278) 40 0 0 0,0 4. Egyéb követelések (285-287, 2885-2887, 19-ből) 41 125 832 120 568 95,8 - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei 42 173 0,0 II. Követelések összesen (38+ +41) 49 221 638 247 038 111,5 1. Forgtási célú részesedés (2951, 298-ból) 50 0 0 0,0 2. Forgtési célú hitelviszonyt megtestesítő értékppírok (29-ből) 53 0 0 0,0 III. Értékppírok összesen (50+53) 56 0 0 0,0 1. Pénztárk, csekkek, betétkönyvek (31) 57 4 413 31 221 707,5 2. Költségvetési fizetési lák (32) 58 1 431 582 1 320 454 92,2 3. Elolási lák (33-34) 59 0 0 0,0 4. Idegen pénzeszközök (35-36) 60 146 910 145 652 99,1 IV. Pénzeszközök összesen (52+ +55) 61 1 582 905 1 497 327 94,6 V. Egyéb ktív pénzügyi elolások összesen 66 39 824-154 261-387,4 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 67 1 887 962 1 655 385 87,7 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 68 26 107 725 25 618 302 98,1