Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.08.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737 és 747 jelű Euro Perspektíva befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 017 027 077 727 037 047 087 737 747 93A Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D x x x x Ázsia kötvény eszközalap x x x x x x EP Európai kötvény eszközalap x x x x x x Euró likviditás eszközalap - D x x x x EP Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x x x EP Fenntartható növ. részv. eszközalap x x x x x x EP Japán részvény eszközalap x x x x x x EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. x x x EP USA részvény eszközalap x x x x x x Európai államkötvény eszközalap x x x x x x x Európai ingatlancégek részv. eszközalap x x x x x x x Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x Európai részvény eszközalap x x x x x x x Európai vállalati kötvény eszközalap x x x x x x Fejlődő ázsiai részvény eszközalap x x x x x x x Fejlődő európai régió részvény eszk. x x x x x x x Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja x x x x x x x Fenntartható növekedés részvény eszk. x x x x x x x Globális egészségügyi részvény eszk. x x x x x x x Globális élelmiszeripari részv.eszk. x x x x x x x Globális növekedési részvény eszközalap x x x x x x x Globális vállalati kötvény eszközalap x x x x x x x Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap x x x x Latin-amerikai részvény eszközalap x x x x x x x Luxusmárkák részvény eszközalap x x x x x x x Magas kötvényarányú vegyes eszközalap - D x x x x Magas védelmű vegyes eszközalap x x x x x x x Nyersanyagpiaci részvény eszközalap x x x x x x x USA részvény eszközalap x x x x Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 1/91
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap -D 1,03820 1,93% 3,06% 3,85% 1 2016.01.13 Ázsia kötvény eszközalap 2,34443 3,51% 4,99% 9,73% 12,64% 12,38% 7,33% 10,63% 10,73% 2008.04.25 Euró likviditás eszközalap -D 0,99494-0,21% -0,44% -0,49% 1 2016.01.13 EP Európai kötvény eszközalap 1,16356 2,44% 2,69% 5,63% 2,97% 4,87% 4,28% 4,35% 1,66% 2007.06.29 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 0,93152-3,81% 3,14% -8,49% -3,01% 3,24% 5,78% 7,82% -0,77% 2007.06.29 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 1,37502 1,32% 8,16% 3,34% 8,10% 11,10% 10,35% 12,63% 3,53% 2007.06.29 EP Japán részvény eszközalap 0,94461 3,87% 9,33% -0,56% 8,21% 9,64% 10,02% 10,77% -0,62% 2007.06.29 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 2,08832 0,09% 4,00% -2,14% 3,27% 7,33% 8,10% 10,91% 9,90% 2008.11.15 EP USA részvény eszközalap 1,61812 2,97% 9,36% 8,85% 10,88% 15,10% 14,08% 17,45% 5,38% 2007.06.29 Európai államkötvény eszközalap 1,42838 2,62% 3,05% 6,35% 3,66% 5,42% 4,74% 4,77% 3,57% 2006.06.30 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 2,21075 2,00% 12,60% 9,94% 12,77% 16,44% 13,29% 12,21% 6,62% 2004.04.20 Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,27911-3,88% 3,22% -8,49% -2,78% 3,12% 5,46% 7,40% 2,14% 2005.01.11 Európai részvény eszközalap 1,39083-0,52% 6,14% -0,52% 4,11% 6,87% 9,66% 9,31% 2,70% 2004.04.20 Európai vállalati kötvény eszközalap 1,28620 3,17% 5,21% 5,97% 2,85% 4,34% 4,12% 5,07% 2,19% 2005.01.11 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38015 9,07% 13,77% 11,00% 3,65% 8,20% 4,70% 4,79% 3,22% 2006.06.30 Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,48615 1,84% 13,36% 4,79% -4,85% -3,56% -3,33% -1,11% 3,25% 2004.04.20 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 2,03598 7,65% 13,79% 12,87% 4,09% 7,03% 4,16% 5,82% 6,30% 2005.01.11 Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,29689 1,29% 8,11% 3,54% 8,40% 11,00% 10,02% 12,20% 9,04% 2011.04.09 Globális egészségügyi részvény eszk. 2,00953 2,19% 8,13% 1,13% 6,69% 12,99% 15,96% 16,25% 14,10% 2011.04.09 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,67596 2,40% 5,95% 15,12% 11,61% 12,46% 11,00% 12,21% 11,01% 2011.04.09 Globális növekedési részvény eszközalap 1,47673 2,19% 7,63% 2,08% 3,82% 8,32% 7,62% 9,40% 4,78% 2008.04.25 Globális vállalati kötvény eszközalap 1,66576 5,46% 15,20% 7,33% 0,63% 3,05% 3,70% 5,66% 4,21% 2004.04.20 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 1,06163 2,35% 5,02% 6,19% 1 2016.01.13 Latin-amerikai részvény eszközalap 1,10709 16,50% 27,50% 17,27% -10,46% -0,86% -5,90% -4,95% 1,00% 2006.06.30 Luxusmárkák részvény eszközalap 1,51199 2,45% 2,33% -5,09% -2,49% -0,66% 3,41% 5,80% 4,15% 2006.06.30 Magas kötvényarányú vegyes eszközalap -D 1,04803 2,39% 3,73% 4,83% 1 2016.01.13 Magas védelmű vegyes eszközalap 1,03173-0,52% -0,17% -2,27% -0,87% 0,54% 0,38% 2013.03.19 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,76272 8,24% 18,53% 8,51% 0,82% 4,85% 2,97% 0,98% -3,19% 2008.04.25 USA részvény eszközalap 1,57870 3,19% 9,27% 9,51% 11,67% 15,08% 13,85% 17,21% 4,59% 2006.06.30 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 309,92-1,36% -0,27% -1,45% -0,85% 1,03% 2,25% 2,70% 1 nominális hozam Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 2/91
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (EUR) Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap -D 6 336 940 797 192 Ázsia kötvény eszközalap 26 903 392-759 941 Euró Likviditás eszközalap -D 7 770 368-825 621 EP Európai kötvény eszközalap 32 197 170 149 818 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 11 655 720 193 018 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 14 364 037-20 889 EP Japán részvény eszközalap 7 857 152-56 721 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 8 091 239-6 057 EP USA részvény eszközalap 11 994 080-113 789 Nettó eszközérték havi változása (EUR) Európai államkötvény eszközalap 49 579 877-1 581 555 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 23 287 938-1 227 027 Európai magas oszt. részv. eszközalap 8 479 569-443 742 Európai részvény eszközalap 7 930 948-221 429 Európai vállalati kötvény eszközalap 13 796 105-873 044 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 17 437 929-190 102 Fejlődő európai régió részvény eszk. 12 883 838-413 251 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 19 801 290-904 952 Fenntartható növekedés részvény eszk. 6 889 885-144 088 Globális egészségügyi részvény eszk. 28 121 719-2 562 176 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 24 472 196-1 433 389 Globális növekedési részvény eszközalap 6 143 275-229 676 Globális vállalati kötvény eszközalap 19 003 634-238 263 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1 274 986 80 230 Latin-amerikai részvény eszközalap 10 512 109-555 351 Luxusmárkák részvény eszközalap 10 964 306-777 024 Magas kötvényarányú vegyes eszközalap -D 1 903 106 162 039 Magas védelmű vegyes eszközalap 7 305 179-796 176 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 7 694 509-60 667 USA részvény eszközalap 20 267 991-817 594 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 3/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) First Class Multi Asset Mögöttes alap ISIN kódja: LU0809674202 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIAEU LX Equity Referenciaindex: A mögöttes alapnak nincs hivatalos referenciaindexe Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy kedvezőtlen piaci körülmények között is pozitív hozamot érjen el. Az alap sem tőke-, sem hozamgaranciát nem tartalmaz. A mögöttes alap a befektetések széles skáláját alkalmazhatja a tradicionális befektetésektől (részvények, kötvények, pénzpiaci instrumentumok, ingatlanpiaci befektetések, nyersanyag szektor befektetések és devizák) a nem tradicionális befektetésekig. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 1,93% 0,990 0,980 0,970 0,960 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 13 2016. 07. 13 0,50% -0,50% -0,02% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 4/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Ishares Jpm Usd Em Bnd 0.100% Deutschland I/L Bond 04/15/2023 1.200% Republic Of Austria 10/20/2025 2.750% Australian Government 04/21/2024 1.750% Deutschland I/L Bond 04/15/2020 Ishares Usd Hy Corp Bnd 0.125% Uk I/L Gilt 03/22/2024 Ishares Euro Hy Corp Bnd 2.500% Canadian Government Bond 06/01/2024 6.250% Republic Of Austria 07/15/2027 3,25% 2,75% 2,62% 2,50% 2,39% 2,35% 2,32% 2,27% 2,13% 2,08% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Egyesült Királyság Kanada Ausztria Ausztrália Hollandia Japán Svédország Finnország 9,29% 8,31% 7,70% 6,96% 6,95% 5,34% 3,28% 3,21% 3,20% 33,46% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 5/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 EUR 75,92% USD 13,60% JPY GBP HKD AUD CAD CHF KRW TWD 2,10% 1,99% 1,45% 1,21% 1,11% 0,84% 0,47% 0,34% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Ipar Alapvető fogyasztási termékek Energia Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Közművek Szektorösszetétel 7,05% 5,57% 3,51% 3,42% 18,15% 15,09% 12,92% 12,46% 11,02% 10,82% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) AA 17,34 AAA 31,79 Nem közzétett 44,72 Készpénz 6,15 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 6/91
Ázsia kötvény eszközalap Ázsia kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asian Debt Hard Currency Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555019479 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGADIC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan Asia Credit Index Eszközalap indulásának dátuma: 2008.04.25 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát főleg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong-Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld és Vietnám) amerikai dollárban denominált kötvényeiben tartja. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,500 2,000 1,500 15,00% 1 11,89% 9,73% 14,18% 12,38% 11,83% 10,63% 1,000 0,500 5,00% 0,05% 1,36% 3,51% 3,75% 0,000 2008. 04. 25 2009. 12. 25 2011. 08. 25 2013. 04. 25 2014. 12. 25 2016. 08. 25-5,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 7/91
Ázsia kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/2023 3.600% Alibaba Group Holding 11/28/2024 4.750% Woori Bank 04/30/2024 6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/2037 7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049 2.625% Republic Of Indonesia 06/14/2023 3.125% Bank Of India/Jersey 05/06/2020 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026 2.625% Shinsegae Inc 05/08/2075 1,33% 1,24% 1,18% 1,15% 1,05% 1,03% 1,03% 1,00% 1,72% 1,68% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Kína Hong Kong Indonézia India Dél-Korea Japán Szingapúr Malajzia Ausztrália Fülöp-szigetek 12,06% 11,54% 9,14% 6,22% 3,77% 2,67% 2,60% 1,96% 1,57% 45,03% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 8/91
Ázsia kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 USD 99,51% EUR IDR PHP MYR AUD SGD THB ZAR 0,22% 0,16% 0,06% 0,05% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA B BB BBB CCC Nem közzétett Készpénz 0,51 1,22 7,43 7,51 8,68 4,24 35,71 34,68 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 9/91
Euró likviditás eszközalap - D Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Euró likviditás eszközalap -D Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Short Duration Mögöttes alap ISIN kódja: LU0577864696 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INESDIC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika A mögöttes alap euróban meghatározott rövid futamidejű fix kamatozású eszközökbe, pl. államkötvényekbe (állam által garantált kötvényekbe), változó kamatozású kötvényekbe és vállalati kötvényekbe fektet be. A mögöttes alap elsősorban alacsony hitelkockázatú (AAA - BBB-minősítésű) állampapírokat és vállalati kötvényeket tartalmazhat. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,0010 1,0000 0,15% 0,10% 0,11% 0,9990 0,9980 0,9970 0,9960 0,9950 0,9940 0,9930 0,9920 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 13 2016. 07. 13 0,05% -0,05% -0,10% -0,15% -0,20% -0,25% -0,09% 0,02% -0,21% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 10/91
Euró likviditás eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 02/01/2018 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019 0.000% Spain Letras Del Tesoro 04/07/2017 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 4.250% France (Govt Of) 04/25/2019 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018 5.500% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2017 4.000% Netherlands Government 07/15/2018 0.000% Sfil 05/02/2017 1.000% France (Republic Of) 05/25/2019 9,00% 9,00% 6,32% 5,96% 5,90% 5,28% 4,31% 4,24% 3,31% 18,02% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Olaszország Spanyolország Franciaország Hollandia Németország Amerikai Egyesült Államok Svájc Írország Svédország Finnország 6,96% 6,30% 5,31% 2,72% 1,30% 1,22% 1,13% 17,91% 23,94% 32,66% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 11/91
Euró likviditás eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) AA 18,38 AAA 6,17 BBB 53,51 Nem közzétett 9,63 Készpénz 2,77 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 12/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) EP Európai kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023588 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPIC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% 7,24% 6,48% 6,22% 5,63% 4,87% 4,35% 2,60% 2,44% 0,27% -0,12% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 13/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 1.950% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2026 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 2,44% 2,42% 2,07% 1,92% 1,88% 1,77% 1,73% 4,03% 4,77% 5,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország Franciaország Olaszország Spanyolország Hollandia Belgium Egyesült Királyság Amerikai Egyesült Államok Ausztria Írország 5,68% 5,67% 3,91% 3,19% 2,81% 1,91% 14,39% 16,15% 19,73% 19,53% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 14/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 DKK NOK SEK Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 8,75 AA AAA 24,57 25,97 BBB 32,29 Nem közzétett 2,20 Készpénz 6,23 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 15/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Európai magas osztalék részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) European High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0205353187 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEHIC LX Equity Referenciaindex: MSCI Europe Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát Európa részvénypiacain található, illetve Európában bejegyzett és vonzó osztalékhozammal rendelkező vállalatok részvényeibe fekteti. Ennek megfelelően a mögöttes alap kockázata alacsonyabb, mint egy Magyarországon megszokott részvényalapé, de természetesen a kötvényalapokénál magasabb kockázattal rendelkezik. Azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik hajlandóak felvállalni a részvényekkel kapcsolatos magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, de az átlagos részvényalap kockázatánál kisebb kockázatot céloznak meg. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,2 13,00% 10,32% 1,1 1,0 0,9 0,8 8,00% 3,00% 2,89% 2,69% 7,34% 3,24% 0,24% 7,82% 0,7 0,6 0,5-2,00% -7,00% -0,20% -3,81% 0,4 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. -12,00% -8,49% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 16/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Novartis Ag-Reg Glaxosmithkline Plc Engie Sa Carrefour Sa Ing Groep Nv Muenchener Rueckver Ag-Reg Deutsche Telekom Ag-Reg Roche Holding Ag-Genusschein Enel Spa Royal Dutch Shell Plc-A Shs 3,06% 2,99% 2,97% 2,88% 2,86% 2,66% 4,39% 4,31% 3,90% 3,87% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Egyesült Királyság Franciaország Németország Svájc Hollandia Spanyolország Svédország Olaszország Dánia Ausztria 5,18% 3,75% 2,67% 2,00% 7,96% 7,38% 12,67% 12,44% 20,59% 25,37% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 17/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 EUR 50,27% GBP 30,08% CHF 12,00% SEK DKK 2,57% 4,98% USD PLN NOK 0,09% 0,01% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Egészségügy 14,07% Ipar 13,85% Telekommunikációs szolgáltatások 10,30% Nem alapvető fogyasztási cikk 7,81% Közművek 7,66% Energia 6,94% Nyersanyag 6,56% Alapvető fogyasztási termékek 6,43% 26,37% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 95,91 Készpénz 4,09 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 18/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Fenntartható növekedési részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Sustainable Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250769 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGSGIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti, amelyek a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok védelme, diszkrimináció tilalma, gyermekmunka elítélése) és a környezetvédelem figyelembevételével érnek el kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt. A válogatás alapja az adott osztályon belüli legjobb elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfólióba, amelyek a fenti elveknek a legjobban megfelelnek. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,6 1,4 18,00% 13,00% 10,85% 15,27% 13,60% 12,63% 11,10% 1,2 1,0 8,00% 3,00% 1,76% 3,10% 1,32% 3,34% 0,8-2,00% 0,6-7,00% -0,15% 0,4 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. -12,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 19/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Microsoft Corp Alphabet Inc-Cl A Cvs Health Corp Allergan Plc Linde Ag Amazon.Com Inc Teva Pharmaceutical-Sp Adr Siemens Ag-Reg Discover Financial Services Shire Plc 3,07% 2,72% 2,71% 2,45% 2,32% 2,29% 2,27% 2,27% 3,67% 3,95% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Japán Egyesült Királyság Hollandia Izrael Írország Hong Kong Svájc Franciaország 8,41% 7,69% 7,04% 6,75% 2,34% 1,93% 1,92% 1,73% 1,38% 57,05% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 20/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD EUR JPY GBP HKD CHF AUD DKK NOK SGD 7,60% 6,99% 1,91% 1,65% 1,34% 19,37% 61,14% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Pénzügyek Ipar Nyersanyag Alapvető fogyasztási termékek Közművek Telekommunikációs szolgáltatások Energia 10,68% 9,24% 9,01% 6,63% 4,10% 3,90% 3,72% 19,52% 17,49% 15,71% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA 0,10 0,08 0,01 Nem közzétett 99,26 Készpénz 0,54 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 21/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Japán részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Japan Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250686 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIJIC LX Equity Referenciaindex: MSCI Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban a Japánban alapított, működő, illetve a japán tőzsdén jegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 17,00% 12,00% 7,00% 2,00% 1,11% 3,85% 3,87% 12,24% 11,72% 10,77% 9,64% 6,83% 0,5-3,00% 0,4 2007 jún. 2009 jún. 2011 jún. 2013 jún. 2015 jún. -8,00% -0,66% -0,56% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 22/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Toyota Motor Corp Nippon Telegraph & Telephone Tokio Marine Holdings Inc Mitsubishi Ufj Financial Gro Tdk Corp Shin-Etsu Chemical Co Ltd Komatsu Ltd Otsuka Holdings Co Ltd Ntt Docomo Inc Sony Corp 2,06% 2,03% 1,94% 1,64% 1,54% 1,51% 1,51% 1,47% 3,17% 3,49% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Japán 10 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 23/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 12 JPY 102,65% CZK PLN USD -2,65% EUR Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Pénzügyek Információtechnológia Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Közművek Energia 1,50% 0,70% 5,98% 4,34% 4,30% 9,84% 13,50% 13,04% 20,75% 26,05% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,94 Készpénz 1,06 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 24/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Öt kontinens befektetés részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191251064 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLWIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Eszközalap indulásának dátuma: 2008.11.15 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát a világ bármely országának részvénypiacán forgalmazott, illetve a világ bármely országában bejegyzett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap a világ 5 földrészének mindegyikén, így az afrikai kontinensen és Ausztráliában is eszközölhet befektetéseket. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 3,0 2 2,5 15,00% 13,60% 15,27% 10,85% 10,91% 2,0 1 7,33% 1,5 1,0 5,00% 1,76% 3,10% 0,09% 0,5 2008 nov. 2010 máj. 2011 nov. 2013 máj. 2014 nov. 2016 máj. -5,00% -0,14% -2,14% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 25/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Pfizer Inc Alphabet Inc-Cl A Merck & Co. Inc. Amgen Inc Siemens Ag-Reg Toronto-Dominion Bank Intel Corp Discover Financial Services Philip Morris International 2,91% 2,69% 2,66% 2,56% 2,42% 2,36% 2,36% 2,26% 2,22% 2,15% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Svájc Kanada Hollandia Franciaország Finnország Németország Ausztrália 8,44% 7,81% 3,43% 3,41% 2,81% 2,52% 2,41% 2,40% 2,25% 60,50% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 26/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD 60,43% EUR 12,01% GBP 8,35% JPY 7,69% CHF 3,37% CAD 3,35% AUD 2,22% HKD 1,83% DKK 0,51% SGD 0,23% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Pénzügyek Egészségügy Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Közművek Energia Telekommunikációs szolgáltatások Nyersanyag 5,82% 5,40% 4,33% 3,42% 12,53% 11,20% 10,22% 16,18% 16,00% 14,90% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,41 Készpénz 1,59 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 27/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP USA részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250843 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGNAUC LX Equity Referenciaindex: S&P 500 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az USA részvénypiacain forgalmazott, illetve az Amerikai Egyesült Államok területén bejegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeibe fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,00 1,75 1,50 1,25 2 15,00% 1 19,90% 18,07% 17,45% 16,38% 15,10% 8,85% 1,00 0,75 5,00% 2,97% 1,42% 3,75% 0,50 2007 jún. 2009 jún. 2011 jún. 2013 jún. 2015 jún. -5,00% -0,06% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 28/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Amazon.Com Inc Facebook Inc-A Jpmorgan Chase & Co At&T Inc Chevron Corp Merck & Co. Inc. Home Depot Inc Cisco Systems Inc 2,42% 2,39% 2,15% 2,11% 1,79% 1,66% 1,66% 1,62% 2,85% 3,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 97,45% Hollandia 1,05% Írország 0,58% Kanada 0,50% Egyesült Királyság Izrael 0,23% 0,19% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 29/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 USD 99,98% EUR 0,02% CZK Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Ipar Energia Közművek Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások 4,21% 3,80% 3,19% 6,62% 12,33% 11,83% 11,13% 9,33% 15,41% 22,15% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,84 Készpénz 1,16 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 30/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Európai államkötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023588 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPIC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap luxemburgi alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése, azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006 jún. 2008 jún. 2010 jún. 2012 jún. 2014 jún. 2016 jún. 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% -1,00% -2,00% 7,24% 6,35% 6,48% 6,22% 5,42% 4,77% 2,62% 2,60% 0,27% -0,07% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 31/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 1.950% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2026 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 2,44% 2,42% 2,07% 1,92% 1,88% 1,77% 1,73% 4,03% 4,77% 5,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország Franciaország Olaszország Spanyolország Hollandia Belgium Egyesült Királyság Amerikai Egyesült Államok Ausztria Írország 5,68% 5,67% 3,91% 3,19% 2,81% 1,91% 14,39% 16,15% 19,73% 19,53% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 32/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 DKK NOK SEK Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 8,75 AA AAA 24,57 25,97 BBB 32,29 Nem közzétett 2,20 Készpénz 6,23 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 33/91
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai ingatlancégek részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European Real Estate Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250173 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLERI LX Equity Referenciaindex: 10/40 GPR 250 Europe 20% UK index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át Európa országaiban található, az ingatlanpiacon aktív vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,5 2,0 23,00% 18,00% 13,00% 17,83% 16,44% 13,12% 9,94% 12,21% 9,20% 1,5 1,0 8,00% 3,00% -2,00% 3,12% 2,00% -0,17% 0,5 2004 ápr. 2006 ápr. 2008 ápr. 2010 ápr. 2012 ápr. 2014 ápr. 2016 ápr. -7,00% -12,00% -0,61% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 34/91