Eszközalapok havi hírlevele D jelű Érvényesség: 2016.08.31. Az D jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk 017, 047, 077 és 93A jelű, 027 és 727 jelű Euro Alap, 037 jelű Kronosz, 087 jelű Kairosz, 737 és 747 jelű Euro Perspektíva befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról. A hírlevelünkben megtalálja a kapcsolódó eszközalapok nettó árfolyamait, nettó visszatekintő hozamait, nettó eszközértékeit, annak havi változásait és a befektetési eszközök részletes bemutatását. Összefoglaló információ az eszközalapokról Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mely életbiztosításainkhoz milyen eszközalapok érhetőek el. 017 027 077 727 037 047 087 737 747 93A Eszközalap neve jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű jelű Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D x x x x Ázsia kötvény eszközalap x x x x x x EP Európai kötvény eszközalap x x x x x x Euró likviditás eszközalap - D x x x x EP Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x x x EP Fenntartható növ. részv. eszközalap x x x x x x EP Japán részvény eszközalap x x x x x x EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. x x x EP USA részvény eszközalap x x x x x x Európai államkötvény eszközalap x x x x x x x Európai ingatlancégek részv. eszközalap x x x x x x x Európai magas oszt. részv. eszközalap x x x x Európai részvény eszközalap x x x x x x x Európai vállalati kötvény eszközalap x x x x x x Fejlődő ázsiai részvény eszközalap x x x x x x x Fejlődő európai régió részvény eszk. x x x x x x x Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja x x x x x x x Fenntartható növekedés részvény eszk. x x x x x x x Globális egészségügyi részvény eszk. x x x x x x x Globális élelmiszeripari részv.eszk. x x x x x x x Globális növekedési részvény eszközalap x x x x x x x Globális vállalati kötvény eszközalap x x x x x x x Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap x x x x Latin-amerikai részvény eszközalap x x x x x x x Luxusmárkák részvény eszközalap x x x x x x x Magas kötvényarányú vegyes eszközalap - D x x x x Magas védelmű vegyes eszközalap x x x x x x x Nyersanyagpiaci részvény eszközalap x x x x x x x USA részvény eszközalap x x x x Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 1/91
Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő nettó teljesítményét. A hozamok egy évnél rövidebb időszak esetén nem évesített hozamot, egy évnél hosszabb időszak esetén évesített hozamot jelölnek. Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Árfolyam Indulás (Ft ) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Indulástól időpontja Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap -D 1,03820 1,93% 3,06% 3,85% 1 2016.01.13 Ázsia kötvény eszközalap 2,34443 3,51% 4,99% 9,73% 12,64% 12,38% 7,33% 10,63% 10,73% 2008.04.25 Euró likviditás eszközalap -D 0,99494-0,21% -0,44% -0,49% 1 2016.01.13 EP Európai kötvény eszközalap 1,16356 2,44% 2,69% 5,63% 2,97% 4,87% 4,28% 4,35% 1,66% 2007.06.29 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 0,93152-3,81% 3,14% -8,49% -3,01% 3,24% 5,78% 7,82% -0,77% 2007.06.29 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 1,37502 1,32% 8,16% 3,34% 8,10% 11,10% 10,35% 12,63% 3,53% 2007.06.29 EP Japán részvény eszközalap 0,94461 3,87% 9,33% -0,56% 8,21% 9,64% 10,02% 10,77% -0,62% 2007.06.29 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 2,08832 0,09% 4,00% -2,14% 3,27% 7,33% 8,10% 10,91% 9,90% 2008.11.15 EP USA részvény eszközalap 1,61812 2,97% 9,36% 8,85% 10,88% 15,10% 14,08% 17,45% 5,38% 2007.06.29 Európai államkötvény eszközalap 1,42838 2,62% 3,05% 6,35% 3,66% 5,42% 4,74% 4,77% 3,57% 2006.06.30 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 2,21075 2,00% 12,60% 9,94% 12,77% 16,44% 13,29% 12,21% 6,62% 2004.04.20 Európai magas oszt. részv. eszközalap 1,27911-3,88% 3,22% -8,49% -2,78% 3,12% 5,46% 7,40% 2,14% 2005.01.11 Európai részvény eszközalap 1,39083-0,52% 6,14% -0,52% 4,11% 6,87% 9,66% 9,31% 2,70% 2004.04.20 Európai vállalati kötvény eszközalap 1,28620 3,17% 5,21% 5,97% 2,85% 4,34% 4,12% 5,07% 2,19% 2005.01.11 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 1,38015 9,07% 13,77% 11,00% 3,65% 8,20% 4,70% 4,79% 3,22% 2006.06.30 Fejlődő európai régió részvény eszk. 1,48615 1,84% 13,36% 4,79% -4,85% -3,56% -3,33% -1,11% 3,25% 2004.04.20 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 2,03598 7,65% 13,79% 12,87% 4,09% 7,03% 4,16% 5,82% 6,30% 2005.01.11 Fenntartható növekedés részvény eszk. 1,29689 1,29% 8,11% 3,54% 8,40% 11,00% 10,02% 12,20% 9,04% 2011.04.09 Globális egészségügyi részvény eszk. 2,00953 2,19% 8,13% 1,13% 6,69% 12,99% 15,96% 16,25% 14,10% 2011.04.09 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 2,67596 2,40% 5,95% 15,12% 11,61% 12,46% 11,00% 12,21% 11,01% 2011.04.09 Globális növekedési részvény eszközalap 1,47673 2,19% 7,63% 2,08% 3,82% 8,32% 7,62% 9,40% 4,78% 2008.04.25 Globális vállalati kötvény eszközalap 1,66576 5,46% 15,20% 7,33% 0,63% 3,05% 3,70% 5,66% 4,21% 2004.04.20 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D 1,06163 2,35% 5,02% 6,19% 1 2016.01.13 Latin-amerikai részvény eszközalap 1,10709 16,50% 27,50% 17,27% -10,46% -0,86% -5,90% -4,95% 1,00% 2006.06.30 Luxusmárkák részvény eszközalap 1,51199 2,45% 2,33% -5,09% -2,49% -0,66% 3,41% 5,80% 4,15% 2006.06.30 Magas kötvényarányú vegyes eszközalap -D 1,04803 2,39% 3,73% 4,83% 1 2016.01.13 Magas védelmű vegyes eszközalap 1,03173-0,52% -0,17% -2,27% -0,87% 0,54% 0,38% 2013.03.19 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 0,76272 8,24% 18,53% 8,51% 0,82% 4,85% 2,97% 0,98% -3,19% 2008.04.25 USA részvény eszközalap 1,57870 3,19% 9,27% 9,51% 11,67% 15,08% 13,85% 17,21% 4,59% 2006.06.30 Euró forinttal szembeni árfolyam változásai Az alábbi táblázatban az adott időszak utolsó értéknapján érvényes MNB devizaárfolyam, és az időszaki árfolyamváltozás található. Amennyiben devizás (EUR) szerződéssel rendelkezik, a forintban kifejezett értékeket (árfolyam, hozam, eszközérték) az alábbi információk segítségével számolhatja ki. Euró forint árfolyam Árfolyam (Ft) 3 havi 6 havi 1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves Devizaárfolyam változása 309,92-1,36% -0,27% -1,45% -0,85% 1,03% 2,25% 2,70% 1 nominális hozam Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 2/91
Eszközalapok nettó eszközértéke és változása előző hónaphoz képest Az itt talált információkból tájékozódhat, hogy mekkora az egyes eszközalapok kezelt vagyonának nagysága, és annak változása az előző hónap azonos időszakához képest. Az eszközalapok nettó eszközértékeit folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Eszközalap neve Nettó eszközérték (EUR) Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap -D 6 336 940 797 192 Ázsia kötvény eszközalap 26 903 392-759 941 Euró Likviditás eszközalap -D 7 770 368-825 621 EP Európai kötvény eszközalap 32 197 170 149 818 EP Európai magas oszt. részv. eszközalap 11 655 720 193 018 EP Fenntartható növ. részv. eszközalap 14 364 037-20 889 EP Japán részvény eszközalap 7 857 152-56 721 EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. 8 091 239-6 057 EP USA részvény eszközalap 11 994 080-113 789 Nettó eszközérték havi változása (EUR) Európai államkötvény eszközalap 49 579 877-1 581 555 Európai ingatlancégek részv. eszközalap 23 287 938-1 227 027 Európai magas oszt. részv. eszközalap 8 479 569-443 742 Európai részvény eszközalap 7 930 948-221 429 Európai vállalati kötvény eszközalap 13 796 105-873 044 Fejlődő ázsiai részvény eszközalap 17 437 929-190 102 Fejlődő európai régió részvény eszk. 12 883 838-413 251 Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja 19 801 290-904 952 Fenntartható növekedés részvény eszk. 6 889 885-144 088 Globális egészségügyi részvény eszk. 28 121 719-2 562 176 Globális élelmiszeripari részv.eszk. 24 472 196-1 433 389 Globális növekedési részvény eszközalap 6 143 275-229 676 Globális vállalati kötvény eszközalap 19 003 634-238 263 Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap 1 274 986 80 230 Latin-amerikai részvény eszközalap 10 512 109-555 351 Luxusmárkák részvény eszközalap 10 964 306-777 024 Magas kötvényarányú vegyes eszközalap -D 1 903 106 162 039 Magas védelmű vegyes eszközalap 7 305 179-796 176 Nyersanyagpiaci részvény eszközalap 7 694 509-60 667 USA részvény eszközalap 20 267 991-817 594 Részletes információ az eszközalapokról A havi tájékoztatóoldalakon az eszközalapok havi tájékoztatóját tekinthetik meg. Itt további, részletes információkat talál (pl.: befektetési politika, árfolyamgrafikon, időszaki hozamok, mögöttes alap egyedi azonosító kódja, díjak, legnagyobb 10 befektetés aránya, kockázati besorolás, ország-, deviza-, szektorallokációk, ) az eszközalapjainkról. Az eszközalapok mellett a kockázati besorolásnak megfelelő speciális jelöléseket használtunk (szürke, zöld, narancs, piros színek), melyek segítik a könnyebb áttekinthetőséget. Eszközalapok havi hírlevele A típusú Oldal: 3/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap - D Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) First Class Multi Asset Mögöttes alap ISIN kódja: LU0809674202 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIAEU LX Equity Referenciaindex: A mögöttes alapnak nincs hivatalos referenciaindexe Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy kedvezőtlen piaci körülmények között is pozitív hozamot érjen el. Az alap sem tőke-, sem hozamgaranciát nem tartalmaz. A mögöttes alap a befektetések széles skáláját alkalmazhatja a tradicionális befektetésektől (részvények, kötvények, pénzpiaci instrumentumok, ingatlanpiaci befektetések, nyersanyag szektor befektetések és devizák) a nem tradicionális befektetésekig. A részvénybefektetések rövidtávon jelentős árfolyamingadozással járhatnak, azonban tapasztalatok szerint hosszú távon magasabb hozamot eredményezhetnek. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 1,050 1,040 1,030 1,020 1,010 1,000 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 1,93% 0,990 0,980 0,970 0,960 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 13 2016. 07. 13 0,50% -0,50% -0,02% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 4/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Ishares Jpm Usd Em Bnd 0.100% Deutschland I/L Bond 04/15/2023 1.200% Republic Of Austria 10/20/2025 2.750% Australian Government 04/21/2024 1.750% Deutschland I/L Bond 04/15/2020 Ishares Usd Hy Corp Bnd 0.125% Uk I/L Gilt 03/22/2024 Ishares Euro Hy Corp Bnd 2.500% Canadian Government Bond 06/01/2024 6.250% Republic Of Austria 07/15/2027 3,25% 2,75% 2,62% 2,50% 2,39% 2,35% 2,32% 2,27% 2,13% 2,08% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Egyesült Királyság Kanada Ausztria Ausztrália Hollandia Japán Svédország Finnország 9,29% 8,31% 7,70% 6,96% 6,95% 5,34% 3,28% 3,21% 3,20% 33,46% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 5/91
Aktív hozamfigyelő vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 EUR 75,92% USD 13,60% JPY GBP HKD AUD CAD CHF KRW TWD 2,10% 1,99% 1,45% 1,21% 1,11% 0,84% 0,47% 0,34% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Információtechnológia Nem alapvető fogyasztási cikk Egészségügy Ipar Alapvető fogyasztási termékek Energia Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Közművek Szektorösszetétel 7,05% 5,57% 3,51% 3,42% 18,15% 15,09% 12,92% 12,46% 11,02% 10,82% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) AA 17,34 AAA 31,79 Nem közzétett 44,72 Készpénz 6,15 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 6/91
Ázsia kötvény eszközalap Ázsia kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asian Debt Hard Currency Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555019479 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGADIC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan Asia Credit Index Eszközalap indulásának dátuma: 2008.04.25 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát főleg ázsiai kibocsátók (ideértve Kína, Hong-Kong, India, Indonézia, Malajzia, Pakisztán, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld és Vietnám) amerikai dollárban denominált kötvényeiben tartja. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,500 2,000 1,500 15,00% 1 11,89% 9,73% 14,18% 12,38% 11,83% 10,63% 1,000 0,500 5,00% 0,05% 1,36% 3,51% 3,75% 0,000 2008. 04. 25 2009. 12. 25 2011. 08. 25 2013. 04. 25 2014. 12. 25 2016. 08. 25-5,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 7/91
Ázsia kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/2023 3.600% Alibaba Group Holding 11/28/2024 4.750% Woori Bank 04/30/2024 6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/2037 7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049 2.625% Republic Of Indonesia 06/14/2023 3.125% Bank Of India/Jersey 05/06/2020 3.500% United Overseas Bank Ltd 09/16/2026 2.625% Shinsegae Inc 05/08/2075 1,33% 1,24% 1,18% 1,15% 1,05% 1,03% 1,03% 1,00% 1,72% 1,68% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Kína Hong Kong Indonézia India Dél-Korea Japán Szingapúr Malajzia Ausztrália Fülöp-szigetek 12,06% 11,54% 9,14% 6,22% 3,77% 2,67% 2,60% 1,96% 1,57% 45,03% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 8/91
Ázsia kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 USD 99,51% EUR IDR PHP MYR AUD SGD THB ZAR 0,22% 0,16% 0,06% 0,05% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA B BB BBB CCC Nem közzétett Készpénz 0,51 1,22 7,43 7,51 8,68 4,24 35,71 34,68 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 9/91
Euró likviditás eszközalap - D Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Euró likviditás eszközalap -D Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Short Duration Mögöttes alap ISIN kódja: LU0577864696 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INESDIC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan EMU Government Investment Grade Index 1-3 years Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika A mögöttes alap euróban meghatározott rövid futamidejű fix kamatozású eszközökbe, pl. államkötvényekbe (állam által garantált kötvényekbe), változó kamatozású kötvényekbe és vállalati kötvényekbe fektet be. A mögöttes alap elsősorban alacsony hitelkockázatú (AAA - BBB-minősítésű) állampapírokat és vállalati kötvényeket tartalmazhat. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,0010 1,0000 0,15% 0,10% 0,11% 0,9990 0,9980 0,9970 0,9960 0,9950 0,9940 0,9930 0,9920 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 13 2016. 07. 13 0,05% -0,05% -0,10% -0,15% -0,20% -0,25% -0,09% 0,02% -0,21% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 10/91
Euró likviditás eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 02/01/2018 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019 0.000% Spain Letras Del Tesoro 04/07/2017 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 4.250% France (Govt Of) 04/25/2019 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018 5.500% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2017 4.000% Netherlands Government 07/15/2018 0.000% Sfil 05/02/2017 1.000% France (Republic Of) 05/25/2019 9,00% 9,00% 6,32% 5,96% 5,90% 5,28% 4,31% 4,24% 3,31% 18,02% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Olaszország Spanyolország Franciaország Hollandia Németország Amerikai Egyesült Államok Svájc Írország Svédország Finnország 6,96% 6,30% 5,31% 2,72% 1,30% 1,22% 1,13% 17,91% 23,94% 32,66% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 11/91
Euró likviditás eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) AA 18,38 AAA 6,17 BBB 53,51 Nem közzétett 9,63 Készpénz 2,77 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 12/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) EP Európai kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023588 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPIC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% 7,24% 6,48% 6,22% 5,63% 4,87% 4,35% 2,60% 2,44% 0,27% -0,12% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 13/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 1.950% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2026 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 2,44% 2,42% 2,07% 1,92% 1,88% 1,77% 1,73% 4,03% 4,77% 5,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország Franciaország Olaszország Spanyolország Hollandia Belgium Egyesült Királyság Amerikai Egyesült Államok Ausztria Írország 5,68% 5,67% 3,91% 3,19% 2,81% 1,91% 14,39% 16,15% 19,73% 19,53% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 14/91
EP Európai kötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 DKK NOK SEK Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 8,75 AA AAA 24,57 25,97 BBB 32,29 Nem közzétett 2,20 Készpénz 6,23 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 15/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Európai magas osztalék részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) European High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0205353187 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEHIC LX Equity Referenciaindex: MSCI Europe Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát Európa részvénypiacain található, illetve Európában bejegyzett és vonzó osztalékhozammal rendelkező vállalatok részvényeibe fekteti. Ennek megfelelően a mögöttes alap kockázata alacsonyabb, mint egy Magyarországon megszokott részvényalapé, de természetesen a kötvényalapokénál magasabb kockázattal rendelkezik. Azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik hajlandóak felvállalni a részvényekkel kapcsolatos magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, de az átlagos részvényalap kockázatánál kisebb kockázatot céloznak meg. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,2 13,00% 10,32% 1,1 1,0 0,9 0,8 8,00% 3,00% 2,89% 2,69% 7,34% 3,24% 0,24% 7,82% 0,7 0,6 0,5-2,00% -7,00% -0,20% -3,81% 0,4 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. -12,00% -8,49% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 16/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Novartis Ag-Reg Glaxosmithkline Plc Engie Sa Carrefour Sa Ing Groep Nv Muenchener Rueckver Ag-Reg Deutsche Telekom Ag-Reg Roche Holding Ag-Genusschein Enel Spa Royal Dutch Shell Plc-A Shs 3,06% 2,99% 2,97% 2,88% 2,86% 2,66% 4,39% 4,31% 3,90% 3,87% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Egyesült Királyság Franciaország Németország Svájc Hollandia Spanyolország Svédország Olaszország Dánia Ausztria 5,18% 3,75% 2,67% 2,00% 7,96% 7,38% 12,67% 12,44% 20,59% 25,37% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 17/91
EP Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 EUR 50,27% GBP 30,08% CHF 12,00% SEK DKK 2,57% 4,98% USD PLN NOK 0,09% 0,01% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Egészségügy 14,07% Ipar 13,85% Telekommunikációs szolgáltatások 10,30% Nem alapvető fogyasztási cikk 7,81% Közművek 7,66% Energia 6,94% Nyersanyag 6,56% Alapvető fogyasztási termékek 6,43% 26,37% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 95,91 Készpénz 4,09 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 18/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Fenntartható növekedési részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Sustainable Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250769 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGSGIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti, amelyek a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok védelme, diszkrimináció tilalma, gyermekmunka elítélése) és a környezetvédelem figyelembevételével érnek el kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt. A válogatás alapja az adott osztályon belüli legjobb elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfólióba, amelyek a fenti elveknek a legjobban megfelelnek. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,6 1,4 18,00% 13,00% 10,85% 15,27% 13,60% 12,63% 11,10% 1,2 1,0 8,00% 3,00% 1,76% 3,10% 1,32% 3,34% 0,8-2,00% 0,6-7,00% -0,15% 0,4 2007 jún. 2008 dec. 2010 jún. 2011 dec. 2013 jún. 2014 dec. 2016 jún. -12,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 19/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Microsoft Corp Alphabet Inc-Cl A Cvs Health Corp Allergan Plc Linde Ag Amazon.Com Inc Teva Pharmaceutical-Sp Adr Siemens Ag-Reg Discover Financial Services Shire Plc 3,07% 2,72% 2,71% 2,45% 2,32% 2,29% 2,27% 2,27% 3,67% 3,95% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Japán Egyesült Királyság Hollandia Izrael Írország Hong Kong Svájc Franciaország 8,41% 7,69% 7,04% 6,75% 2,34% 1,93% 1,92% 1,73% 1,38% 57,05% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 20/91
EP Fenntartható növ. részv. eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD EUR JPY GBP HKD CHF AUD DKK NOK SGD 7,60% 6,99% 1,91% 1,65% 1,34% 19,37% 61,14% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Pénzügyek Ipar Nyersanyag Alapvető fogyasztási termékek Közművek Telekommunikációs szolgáltatások Energia 10,68% 9,24% 9,01% 6,63% 4,10% 3,90% 3,72% 19,52% 17,49% 15,71% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA 0,10 0,08 0,01 Nem közzétett 99,26 Készpénz 0,54 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 21/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Japán részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Japan Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250686 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIJIC LX Equity Referenciaindex: MSCI Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban a Japánban alapított, működő, illetve a japán tőzsdén jegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 17,00% 12,00% 7,00% 2,00% 1,11% 3,85% 3,87% 12,24% 11,72% 10,77% 9,64% 6,83% 0,5-3,00% 0,4 2007 jún. 2009 jún. 2011 jún. 2013 jún. 2015 jún. -8,00% -0,66% -0,56% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 22/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Toyota Motor Corp Nippon Telegraph & Telephone Tokio Marine Holdings Inc Mitsubishi Ufj Financial Gro Tdk Corp Shin-Etsu Chemical Co Ltd Komatsu Ltd Otsuka Holdings Co Ltd Ntt Docomo Inc Sony Corp 2,06% 2,03% 1,94% 1,64% 1,54% 1,51% 1,51% 1,47% 3,17% 3,49% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Japán 10 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 23/91
EP Japán részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 12 JPY 102,65% CZK PLN USD -2,65% EUR Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Pénzügyek Információtechnológia Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Alapvető fogyasztási termékek Egészségügy Közművek Energia 1,50% 0,70% 5,98% 4,34% 4,30% 9,84% 13,50% 13,04% 20,75% 26,05% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,94 Készpénz 1,06 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 24/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP Öt kontinens befektetés részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191251064 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLWIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Eszközalap indulásának dátuma: 2008.11.15 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát a világ bármely országának részvénypiacán forgalmazott, illetve a világ bármely országában bejegyzett vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti. A mögöttes alap a világ 5 földrészének mindegyikén, így az afrikai kontinensen és Ausztráliában is eszközölhet befektetéseket. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 3,0 2 2,5 15,00% 13,60% 15,27% 10,85% 10,91% 2,0 1 7,33% 1,5 1,0 5,00% 1,76% 3,10% 0,09% 0,5 2008 nov. 2010 máj. 2011 nov. 2013 máj. 2014 nov. 2016 máj. -5,00% -0,14% -2,14% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 25/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Pfizer Inc Alphabet Inc-Cl A Merck & Co. Inc. Amgen Inc Siemens Ag-Reg Toronto-Dominion Bank Intel Corp Discover Financial Services Philip Morris International 2,91% 2,69% 2,66% 2,56% 2,42% 2,36% 2,36% 2,26% 2,22% 2,15% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Japán Svájc Kanada Hollandia Franciaország Finnország Németország Ausztrália 8,44% 7,81% 3,43% 3,41% 2,81% 2,52% 2,41% 2,40% 2,25% 60,50% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 26/91
EP Öt kontinens befektetés részv. eszk. Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD 60,43% EUR 12,01% GBP 8,35% JPY 7,69% CHF 3,37% CAD 3,35% AUD 2,22% HKD 1,83% DKK 0,51% SGD 0,23% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Pénzügyek Egészségügy Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Közművek Energia Telekommunikációs szolgáltatások Nyersanyag 5,82% 5,40% 4,33% 3,42% 12,53% 11,20% 10,22% 16,18% 16,00% 14,90% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,41 Készpénz 1,59 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 27/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) EP USA részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Mögöttes alap neve NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250843 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGNAUC LX Equity Referenciaindex: S&P 500 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2007.06.29 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az USA részvénypiacain forgalmazott, illetve az Amerikai Egyesült Államok területén bejegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeibe fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,00 1,75 1,50 1,25 2 15,00% 1 19,90% 18,07% 17,45% 16,38% 15,10% 8,85% 1,00 0,75 5,00% 2,97% 1,42% 3,75% 0,50 2007 jún. 2009 jún. 2011 jún. 2013 jún. 2015 jún. -5,00% -0,06% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 28/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Amazon.Com Inc Facebook Inc-A Jpmorgan Chase & Co At&T Inc Chevron Corp Merck & Co. Inc. Home Depot Inc Cisco Systems Inc 2,42% 2,39% 2,15% 2,11% 1,79% 1,66% 1,66% 1,62% 2,85% 3,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 97,45% Hollandia 1,05% Írország 0,58% Kanada 0,50% Egyesült Királyság Izrael 0,23% 0,19% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 29/91
EP USA részvény eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos (Garantált termékhez tartozó) A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 USD 99,98% EUR 0,02% CZK Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Ipar Energia Közművek Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások 4,21% 3,80% 3,19% 6,62% 12,33% 11,83% 11,13% 9,33% 15,41% 22,15% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,84 Készpénz 1,16 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 30/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Európai államkötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Fixed Income Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555023588 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGRPIC LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap luxemburgi alap célkitűzése a megfelelő euró hozam elérése, azzal, hogy vagyonát az eurózóna tagállamai által kibocsátott legbiztonságosabb államkötvényekbe fekteti. Bár ezen államkötvények hitelkockázata alacsony, ez nem jelenti azt, hogy az éves hozamteljesítmények között ne fordulhasson elő akár jelentős eltérés is. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 2006 jún. 2008 jún. 2010 jún. 2012 jún. 2014 jún. 2016 jún. 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% -1,00% -2,00% 7,24% 6,35% 6,48% 6,22% 5,42% 4,77% 2,62% 2,60% 0,27% -0,07% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 31/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 1.950% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2026 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2023 0.000% Bundesschatzanweisungen 06/16/2017 1.750% France (Govt Of) 05/25/2066 4.750% Buoni Poliennali Del Tes 09/01/2021 1.000% French Treasury Note 07/25/2017 3.500% France (Govt Of) 04/25/2020 2,44% 2,42% 2,07% 1,92% 1,88% 1,77% 1,73% 4,03% 4,77% 5,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország Franciaország Olaszország Spanyolország Hollandia Belgium Egyesült Királyság Amerikai Egyesült Államok Ausztria Írország 5,68% 5,67% 3,91% 3,19% 2,81% 1,91% 14,39% 16,15% 19,73% 19,53% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 32/91
Európai államkötvény eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 DKK NOK SEK Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 8,75 AA AAA 24,57 25,97 BBB 32,29 Nem közzétett 2,20 Készpénz 6,23 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 33/91
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Európai ingatlancégek részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European Real Estate Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250173 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGLERI LX Equity Referenciaindex: 10/40 GPR 250 Europe 20% UK index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktívak az ingatlanpiacon. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át Európa országaiban található, az ingatlanpiacon aktív vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 2,5 2,0 23,00% 18,00% 13,00% 17,83% 16,44% 13,12% 9,94% 12,21% 9,20% 1,5 1,0 8,00% 3,00% -2,00% 3,12% 2,00% -0,17% 0,5 2004 ápr. 2006 ápr. 2008 ápr. 2010 ápr. 2012 ápr. 2014 ápr. 2016 ápr. -7,00% -12,00% -0,61% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 34/91
Európai ingatlancégek részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Deutsche Wohnen Ag-Br Unibail-Rodamco Se Vonovia Se Klepierre Gecina Sa Segro Plc Shaftesbury Plc British Land Co Plc Land Securities Group Plc Leg Immobilien Ag 5,11% 5,06% 5,01% 4,94% 4,93% 4,88% 6,96% 9,84% 9,81% 9,72% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Németország 28,23% Franciaország 24,62% Egyesült Királyság 20,09% Svédország Svájc 8,87% 7,92% Spanyolország Ausztria Belgium 1,55% 3,59% 5,14% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 35/91
Európai ingatlancégek részv. eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 EUR 62,68% GBP 20,46% SEK CHF 8,95% 7,91% CZK NOK PLN USD Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 99,22 Készpénz 0,78 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 36/91
Európai magas oszt. részv. eszközalap Európai magas osztalákú részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) European High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293043864 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INEUAAS LX Equity Referenciaindex: MSCI Europe Index Eszközalap indulásának dátuma: 2005.01.11 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát az Európa részvénypiacain található, illetve az Európában bejegyzett és vonzó osztalékhozammal rendelkező vállalatok részvényeibe fekteti be. Ennek megfelelően a mögöttes alap kockázata alacsonyabb, mint egy Magyarországon megszokott részvényalapé, de természetesen a kötvényalapokénál magasabb kockázattal rendelkezik. Azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik hajlandók felvállalni a részvényekkel kapcsolatos magasabb kockázatot a magasabb hozam reményében, de az átlagos részvényalap kockázatánál kisebb kockázatot céloznak meg. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,75 15,00% 1,50 1 7,34% 10,32% 7,40% 1,25 5,00% 2,91% 2,69% 3,12% 1,00 0,24% 0,75-5,00% -0,20% -3,88% 0,50 2005 jan. 2007 jan. 2009 jan. 2011 jan. 2013 jan. 2015 jan. -1-8,49% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 37/91
Európai magas oszt. részv. eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Novartis Ag-Reg Glaxosmithkline Plc Engie Sa Carrefour Sa Ing Groep Nv Muenchener Rueckver Ag-Reg Deutsche Telekom Ag-Reg Roche Holding Ag-Genusschein Enel Spa Royal Dutch Shell Plc-A Shs 3,06% 2,99% 2,97% 2,88% 2,86% 2,66% 4,39% 4,31% 3,90% 3,87% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Egyesült Királyság Franciaország Németország Svájc Hollandia Spanyolország Svédország Olaszország Dánia Ausztria 7,96% 7,38% 5,18% 3,75% 2,67% 2,00% 12,67% 12,44% 20,59% 25,37% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 38/91
Európai magas oszt. részv. eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 EUR 50,27% GBP 30,08% CHF 12,00% SEK DKK 2,57% 4,98% USD PLN NOK 0,09% 0,01% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Egészségügy Ipar Telekommunikációs szolgáltatások Nem alapvető fogyasztási cikk Közművek Energia Nyersanyag Alapvető fogyasztási termékek 14,07% 13,85% 10,30% 7,81% 7,66% 6,94% 6,56% 6,43% 26,37% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 95,91 Készpénz 4,09 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 39/91
Európai részvény eszközalap Európai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0095084066 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEMEA LX Equity Referenciaindex: MSCI EMU Index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Európai Monetáris Unió részvénypiacain található, illetve az Európai Unió területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeinek minimum 90%-át az eurózóna legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatainak részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,75 15,00% 1,50 1,25 1,00 0,75 1 5,00% 2,67% 3,96% -0,52% 0,12% 0,49% 8,09% 6,87% 10,14% 9,31% 0,50 2004 ápr. 2006 ápr. 2008 ápr. 2010 ápr. 2012 ápr. 2014 ápr. 2016 ápr. -5,00% -0,52% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 40/91
Európai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Total Sa Siemens Ag-Reg Ing Groep Nv Vinci Sa Axa Sa Muenchener Rueckver Ag-Reg Koninklijke Dsm Nv Enel Spa Michelin (Cgde) Sanofi 3,21% 3,19% 3,01% 2,54% 2,52% 2,49% 2,47% 2,43% 4,46% 4,81% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Németország Hollandia Spanyolország Belgium Finnország Olaszország Luxemburg Ausztria Írország 8,11% 6,56% 5,56% 4,48% 3,61% 2,08% 0,90% 13,67% 28,51% 26,52% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 41/91
Európai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 USD Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Nyersanyag Információtechnológia Közművek Egészségügy Energia Telekommunikációs szolgáltatások 10,62% 9,16% 9,01% 7,67% 5,99% 5,81% 4,83% 17,11% 15,58% 14,22% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,53 Készpénz 1,47 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 42/91
Európai vállalati kötvény eszközalap Európai vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Euro Credit Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555026250 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEECI LX Equity Referenciaindex: Barclays Euro Aggregate Corporate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2005.01.11 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy az európai államkötvényekét meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy pénzügyi, illetve vállalati szereplők euróban, vagy más OECD-devizában kibocsátott adósságleveleibe fektet. Ezeknek a vállalatoknak a hitelkockázata bár alacsony kockázatot képviselnek magasabb az európai államok hitelkockázatánál. A mögöttes alap kockázata egy Magyarországon megszokott kötvényalapéhoz hasonló. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 2005 jan. 2007 jan. 2009 jan. 2011 jan. 2013 jan. 2015 jan. 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% 6,81% 5,97% 5,88% 5,13% 5,07% 4,34% 3,17% 2,90% 0,53% 0,49% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 43/91
Európai vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 3.875% Dnb Boligkreditt As 06/16/2021 6.250% Munich Re 05/26/2042 1.500% Eurogrid Gmbh 04/18/2028 0.750% Bnp Paribas 11/11/2022 1.875% Ucb Sa 04/02/2022 0.500% Asb Finance Ltd 06/17/2020 3.875% Bmw Finance Nv 01/18/2017 3.000% Bg Energy Capital Plc 11/16/2018 6.625% Cloverie Plc Swiss Reins 09/01/2042 7.500% Cloverie (Zurich Ins) 07/24/2039 0,89% 0,86% 0,85% 0,82% 0,82% 0,80% 0,78% 0,78% 0,77% 1,06% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Amerikai Egyesült Államok Németország Egyesült Királyság Hollandia Svájc Olaszország Spanyolország Belgium Ausztria 7,11% 6,92% 5,29% 3,24% 2,62% 2,06% 11,66% 11,45% 18,43% 17,22% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 44/91
Európai vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 EUR 99,84% USD 0,01% Egyéb 0,15% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Bank Nem ciklikus fogyasztói termékek Kommunikáció Biztosítás Ciklikus fogyasztási Elektromos közszolgáltató Alapvető iparágak Fedezett jelzáloghitelek Tőkejavak Energia Szektorösszetétel 13,16% 9,14% 8,11% 6,87% 4,83% 4,39% 4,13% 3,98% 3,31% 29,83% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA B BB BBB CCC Nem közzétett Készpénz 8,73 3,51 0,15 6,41 0,15 5,58 0,42 32,88 42,18 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 45/91
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Asia ex Japan High Dividend Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293039755 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGIICP LX Equity Referenciaindex: MSCI AC Asia Ex Japan Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az Ázsia és Csendes-óceán térségben (kivéve Ausztráliát és Japánt) tőzsdén jegyzett, illetve forgalmazott, valamint azok területén alapított vállalatok részvényeibe fekteti. E célkitűzés megvalósításához mögöttes alap eszközeit oly módon fekteti be, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és benchmarkja múltbeli nettó teljesítményét. 1,75 2 16,24% 1,50 1,25 15,00% 1 9,07% 11,22% 11,00% 8,20% 10,80% 9,03% 1,00 5,00% 3,08% 4,79% 0,92% 0,75 0,50 2006 jún. 2008 jún. 2010 jún. 2012 jún. 2014 jún. 2016 jún. -5,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 46/91
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Samsung Electronics Co Ltd Tencent Holdings Ltd Taiwan Semiconductor Manufac Aia Group Ltd China Mobile Ltd Boc Hong Kong Holdings Ltd Ubs -Cw18 Grasim Indust Hyundai Marine & Fire Ins Co Universal Display Corp Icici Bank Ltd-Spon Adr 2,88% 2,84% 2,83% 2,61% 2,26% 2,26% 4,49% 4,91% 6,47% 7,15% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Hong Kong Kína Tajvan Dél-Korea India Szingapúr Svájc Amerikai Egyesült Államok Indonézia Malajzia 6,37% 6,24% 5,82% 3,17% 2,13% 13,27% 15,96% 22,43% 24,60% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 47/91
Fejlődő ázsiai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 HKD USD TWD KRW SGD INR IDR CNY EUR PLN 3,79% 2,01% 1,96% 1,84% 0,03% 12,49% 16,60% 24,28% 37,02% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Telekommunikációs szolgáltatások Alapvető fogyasztási termékek Energia Ipar Nyersanyag Közművek Egészségügy 8,90% 7,04% 5,83% 4,39% 3,73% 3,59% 3,21% 3,20% 32,30% 27,82% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 91,50 Készpénz 8,50 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 48/91
Fejlődő európai régió részvény eszk. Fejlődő európai régió részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Emerging Europe Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0109225184 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGEEQP LX Equity Referenciaindex: MSCI 10/40 Emerging Europe Index Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az európai fejlődő országok részvénypiacain található, illetve azok területén bejegyzett vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeit elsősorban Európa fejlődő országaiban található legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeibe fekteti oly módon, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 3,0 9,00% 2,5 2,0 1,5 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% 5,88% 4,79% 3,46% 2,75% 2,34% 1,84% 1,0-1,00% 0,5 2004 ápr. 2006 ápr. 2008 ápr. 2010 ápr. 2012 ápr. 2014 ápr. 2016 ápr. -3,00% -5,00% -3,56% -4,54% -1,11% -2,73% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 49/91
Fejlődő európai régió részvény eszk. Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Pjsc Sberb Ank Novatek Oao-Spons Gdr Reg S Lukoil Pjsc-Spon Adr Gazprom Pao -Spon Adr Magnit Pjsc-Spon Gdr Regs Mmc Norilsk Nickel Pjsc-Adr Otp Bank Plc Lukoil Pjsc Moscow Exchange Micex-Rts Pj Bank Pekao Sa 4,36% 4,01% 3,75% 3,20% 3,09% 2,91% 6,38% 6,31% 7,15% 8,69% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Oroszország 59,09% Törökörszág 14,26% Lengyelország 11,88% Görögország 4,20% Magyarország 3,84% Csehország 2,54% Portugália 2,08% Románia 1,42% Amerikai Egyesült Államok 0,70% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 50/91
Fejlődő európai régió részvény eszk. A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 5,00% 1 15,00% 2 25,00% 3 35,00% 4 USD 37,42% RUB 22,61% TRY 13,96% PLN 11,65% EUR 8,11% HUF CZK 2,49% 3,75% RON Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Energia Pénzügyek Alapvető fogyasztási termékek Nyersanyag Nem alapvető fogyasztási cikk Telekommunikációs szolgáltatások Ipar Közművek Információtechnológia 11,79% 8,61% 4,65% 4,25% 1,76% 1,33% 0,72% 33,72% 33,17% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,91 Készpénz 2,09 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 51/91
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555020725 Mögöttes alap Bloomberg kódja: IEMDIHC LX Equity Referenciaindex: JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Index Eszközalap indulásának dátuma: 2005.01.11 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el euróban azzal, hogy vagyonát OECD államok devizáiban denominált, átlagosnál kisebb nemzeti jövedelemmel rendelkező országok által kibocsátott kötvényekben tartja. Ennek megfelelően elmondható, hogy a mögöttes alap kockázata magasabb, mint egy Magyarországon megszokott kötvényalapé és csak olyan befektetőknek ajánlott, akik értik a fenti kockázatokat, és felvállalják azt a magasabb hozam reményében. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 2005 jan. 2007 jan. 2009 jan. 2011 jan. 2013 jan. 2015 jan. 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 7,00% 5,00% 3,00% 1,00% -1,00% -3,00% 13,34% 12,87% 8,35% 7,65% 7,03% 6,77% 5,82% 6,08% 1,96% 1,74% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 52/91
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.400% 1Mdb Global Investments 03/09/2023 5.000% Russian Federation 04/29/2020 4.875% Republic Of Turkey 04/16/2043 7.375% Republic Of Colombia 09/18/2037 5.100% Uruguay (Oriental Republic Of) 06/18/2050 9.500% Republic Of Cameroon 11/19/2025 6.625% Petroleos Mexicanos 06/15/2035 5.000% Lebanese Republic 10/12/2017 6.375% Hungary 03/29/2021 6.850% Republic Of Sri Lanka 11/03/2025 1,84% 1,63% 1,62% 1,60% 1,52% 1,49% 1,40% 1,38% 1,36% 1,34% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Argentína Törökörszág Mexikó Oroszország Magyarország Brazília Ukrajna Indonézia Dominikai Köztársaság Sri Lanka 3,60% 3,44% 3,26% 3,24% 5,24% 4,98% 4,76% 4,55% 4,49% 6,59% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 53/91
Fejlődő kötvénypiacok eszközalapja A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 EUR USD DEM AUD CHF GBP HUF PLN ZAR JPY 0,45% 0,21% -0,01% 99,34% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA B BB BBB CCC Nem közzétett Készpénz 3,67 0,01 6,33 1,03 4,89 28,46 25,85 29,76 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 54/91
Fenntartható növekedés részvény eszk. Fenntartható növekedés részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: a NN (L) Global Sustainable Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0191250769 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGSGIC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2011.04.09 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát elsősorban olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak globálisan diverzifikált portfóliójába fekteti, amelyek a fenntartható fejlődés elve szerint működnek, továbbá a társadalmi alapelvek (emberi jogok védelme, diszkrimináció tilalma, gyermekmunka elítélése) és a környezetvédelem figyelembevételével érnek el kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítményt. A válogatás alapja az adott osztályon belüli legjobb elve, így azon vállalatok értékpapírjai kerülnek a portfólióba, amelyek a fenti elveknek a legjobban megfelelnek. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fektetheti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,6 1,4 18,00% 13,00% 10,85% 13,60% 11,00% 12,20% 15,27% 1,2 1,0 8,00% 3,00% 1,76% 3,10% 1,29% 3,54% -2,00% 0,8-7,00% -0,14% 0,6 2011 ápr. 2012 ápr. 2013 ápr. 2014 ápr. 2015 ápr. 2016 ápr. -12,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 55/91
Fenntartható növekedés részvény eszk. Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Microsoft Corp Alphabet Inc-Cl A Cvs Health Corp Allergan Plc Linde Ag Amazon.Com Inc Teva Pharmaceutical-Sp Adr Siemens Ag-Reg Discover Financial Services Shire Plc 3,07% 2,72% 2,71% 2,45% 2,32% 2,29% 2,27% 2,27% 3,67% 3,95% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Japán Egyesült Királyság Hollandia Izrael Írország Hong Kong Svájc Franciaország 8,41% 7,69% 7,04% 6,75% 2,34% 1,93% 1,92% 1,73% 1,38% 57,05% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 56/91
Fenntartható növekedés részvény eszk. A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD EUR JPY GBP HKD CHF AUD DKK NOK SGD 1,91% 1,65% 1,34% 7,60% 6,99% 19,37% 61,14% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Pénzügyek Ipar Nyersanyag Alapvető fogyasztási termékek Közművek Telekommunikációs szolgáltatások Energia Szektorösszetétel 10,68% 9,24% 9,01% 6,63% 4,10% 3,90% 3,72% 19,52% 17,49% 15,71% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA 0,10 0,08 0,01 Nem közzétett 99,26 Készpénz 0,54 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 57/91
Globális egészségügyi részvény eszk. Globális egészségügyi részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Health Care Mögöttes alap ISIN kódja: LU1078609598 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGHCIH LX Equity Referenciaindex: MSCI World Health Care Index Eszközalap indulásának dátuma: 2011.04.09 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát a világ bármely országának részvénypiacán található, illetve bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktív tevékenységet folytatnak az egészségügyi szektorban. Ez a következő iparágakban tevékenykedő vállalatokat érinti: egészségügyi berendezések és szolgáltatások, gyógyszerek és biotechnológiai termékek fejlesztése, előállítása és terjesztése. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 2,25 2,00 1,75 17,00% 12,00% 13,19% 12,99% 17,01% 16,25% 1,50 1,25 7,00% 2,00% 2,19% 0,70% 1,13% 1,00 0,75 2011 ápr. 2012 jan. 2012 okt. 2013 júl. 2014 ápr. 2015 jan. 2015 okt. 2016 júl. -3,00% -8,00% -3,33% -3,92% -1,77% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 58/91
Globális egészségügyi részvény eszk. Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Pfizer Inc Merck & Co. Inc. Unitedhealth Group Inc Amgen Inc Eli Lilly & Co Astrazeneca Plc Gilead Sciences Inc Novartis Ag-Reg Biogen Inc Anthem Inc 4,32% 4,32% 4,18% 4,08% 3,65% 3,16% 5,43% 5,36% 6,13% 7,26% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Svájc Egyesült Királyság Japán Finnország Izrael Ausztrália Franciaország Németország Belgium 8,96% 8,65% 5,97% 2,14% 1,74% 1,62% 0,99% 0,93% 0,87% 68,13% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 59/91
Globális egészségügyi részvény eszk. A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 12 EUR CAD DKK SEK -0,04% ILS -0,06% AUD -0,11% JPY -0,29% CHF -0,41% GBP -2,19% USD 103,11% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Gyógyszerek, biotechnológia és élettudomány 70,27% Egészségügyi berendezés és szolgáltatás 29,73% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,85 Készpénz 1,15 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 60/91
Globális élelmiszeripari részv.eszk. Globális élelmiszeripari részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Food & Beverages Mögöttes alap ISIN kódja: LU1078607204 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGFBIH LX Equity Referenciaindex: MSCI World Consumer Staples Index Eszközalap indulásának dátuma: 2011.04.09 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát a világ bármely országának részvénypiacán található, illetve bejegyzett olyan vállalatok részvényeibe fekteti be, amelyek aktív tevékenységet folytatnak a mindennapos fogyasztói javak iparági szektorban. Ez a következő iparágakban tevékenykedő vállalatokat érinti: élelmiszer, üdítőital és dohányáru termelés és forgalmazás, nem tartós fogyasztási és személyes termékek előállítása, valamint élelmiszerkereskedelem. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalapés referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 3,00 2,75 2,50 2,25 18,00% 13,00% 15,12% 14,53% 12,46% 11,96% 13,60% 12,21% 2,00 1,75 1,50 8,00% 3,00% 2,40% 3,16% 1,25 1,00 0,75 2011 ápr. 2012 jan. 2012 okt. 2013 júl. 2014 ápr. 2015 jan. 2015 okt. 2016 júl. -2,00% -7,00% -0,48% -0,95% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 61/91
Globális élelmiszeripari részv.eszk. Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Procter & Gamble Co/The Nestle Sa-Reg Altria Group Inc British American Tobacco Plc Cvs Health Corp Pepsico Inc Unilever Nv-Cva Philip Morris International Diageo Plc Imperial Brands Plc 6,17% 5,57% 5,25% 4,99% 4,97% 4,60% 4,04% 3,96% 3,61% 8,58% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Egyesült Királyság Hollandia Svájc Japán Ausztrália Kanada Svédország Norvégia Németország 9,25% 6,22% 4,56% 3,32% 3,19% 1,43% 1,24% 0,88% 17,73% 51,48% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 62/91
Globális élelmiszeripari részv.eszk. A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 12 EUR AUD JPY GBP BRL HKD INR MXN SGD -0,02% NOK 0,09% 0,06% 0,02% 102,42% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Élelmiszer, ital és dohány 67,48% Élelmiszer és alapvető cikkek kereskedelme 19,05% Háztartási és személyi termékek 13,47% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 99,34 Készpénz 0,66 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 63/91
Globális növekedési részvény eszközalap Globális növekedési részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Global Equity Opportunities Mögöttes alap ISIN kódja: LU0250161907 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGBLIC LX Equity Referenciaindex: MSCI AC World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2008.04.25 Befektetési politika A mögöttes alap elsődlegesen olyan, a világ bármely iparosodott országában működő, vagy ezen országok tőzsdéin jegyzett vagy forgalmazott vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fektet, amelyek a globális átlagnál magasabb jövedelemnövekedést érhetnek el. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,8 1,6 1,4 15,00% 13,00% 11,00% 9,00% 11,37% 14,01% 12,90% 9,40% 8,32% 1,2 1,0 7,00% 5,00% 3,00% 1,88% 3,98% 2,19% 2,08% 0,8 1,00% -1,00% 0,6 2008 ápr. 2009 okt. 2011 ápr. 2012 okt. 2014 ápr. 2015 okt. -3,00% -5,00% -0,95% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 64/91
Globális növekedési részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Alphabet Inc-Cl C Cvs Health Corp Unilever Nv-Cva Microsoft Corp Visa Inc-Class A Shares Allergan Plc Amazon.Com Inc Facebook Inc-A Vf Corp General Electric Co 5,12% 5,02% 4,36% 3,70% 3,50% 3,37% 3,27% 2,99% 2,94% 6,38% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Hollandia Japán Egyesült Királyság Hong Kong Németország Kína Indonézia Dél-Afrika Dánia 8,94% 5,96% 5,17% 4,60% 3,40% 2,69% 1,50% 1,37% 1,12% 62,72% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 65/91
Globális növekedési részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 USD 63,45% EUR 13,93% JPY 5,88% HKD 5,63% GBP 5,10% IDR 1,48% ZAR 1,35% DKK 1,10% CHF 0,84% INR 0,67% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Egészségügy Alapvető fogyasztási termékek Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Nyersanyag Közművek Telekommunikációs szolgáltatások 9,72% 8,89% 7,47% 4,81% 3,23% 2,35% 16,78% 24,94% 21,82% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,59 Készpénz 1,41 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 66/91
Globális vállalati kötvény eszközalap Globális vállalati kötvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: kötvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: az NN (L) Global High Yield Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555026920 Mögöttes alap Bloomberg kódja: IGHICEH LX Equity Referenciaindex: 70% Barclays US HY; 30% Barclays Pan-European HY; 2% issuer cap; ex subfinancial; both hedged (EUR) Eszközalap indulásának dátuma: 2004.04.20 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és kamatjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát nem a legstabilabb vállalatok által kibocsátott kötvényekbe fekteti be. Ezen vállalatok kockázatosak, mert a tőkevisszafizetési és kamatfizetési képességük korlátozott. A mögöttes alap legalább tőkéje kétharmadát fekteti a szóban forgó vállalatok által kibocsátott kötvényekbe. Az Alapkezelő az egyedi vállalatok intenzív, fundamentális hitelkockázatelemzésével, szektorelemzéssel, illetve makrogazdasági elemzéssel igyekszik minél magasabb teljes hozamot elérni. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 2004 ápr. 2006 ápr. 2008 ápr. 2010 ápr. 2012 ápr. 2014 ápr. 2016 ápr. 12,00% 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% -6,00% 7,80% 7,33% 7,60% 5,46% 5,66% 5,00% 5,20% 2,03% 3,05% 2,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 67/91
Globális vállalati kötvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 7.250% Altice Luxembourg Sa 05/15/2022 4.000% Wind Acquisition Finance Spa 07/15/2020 5.375% Sfr Group Sa 05/15/2022 2.750% Zf Na Capital 04/27/2023 5.625% Sabine Pass Liquefaction 03/01/2025 6.750% Tenet Healthcare Corp 06/15/2023 3.750% Ziggo Secured Finance Bv 01/15/2025 5.250% Hca Inc 04/15/2025 8.500% Resolute Energy Corp 05/01/2020 2.250% Heidelbergcement Ag 06/03/2024 1,01% 0,99% 0,89% 0,78% 0,77% 0,76% 0,67% 0,67% 1,40% 1,38% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Németország Olaszország Hollandia Franciaország Luxemburg Egyesült Királyság Spanyolország Kína Kanada 5,40% 4,01% 3,75% 3,22% 2,56% 2,43% 1,43% 1,37% 1,35% 66,09% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 68/91
Globális vállalati kötvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. -2 2 4 6 8 10 12 EUR 100,04% GBP CHF HUF JPY PLN 0,20% -0,04% AUD -0,07% SEK -0,14% USD Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Kommunikáció Ciklikus fogyasztási Energia Tőkejavak Nem ciklikus fogyasztói termékek Alapvető iparágak Technológia Pénzügyi vállalatok Bank Közlekedés 10,13% 10,05% 9,76% 8,50% 6,42% 4,41% 3,77% 2,23% 16,65% 20,09% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA B BB BBB C CC CCC Nem közzétett Készpénz 0,41 0,19 0,03 1,95 1,16 0,93 4,84 5,75 17,74 33,66 33,35 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 69/91
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap - D Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Patrimonial Balanced Mögöttes alap ISIN kódja: LU1095486269 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGPBAI LX Equity Referenciaindex: 50% MSCI World Index; 50% Barclays Euro Aggregate Index Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát olyan mögöttes alapokba fekteti, melyek portfolióját nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett euróban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények, illetve globális kötvények alkothatják. A biztonságosabb állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatja a részvények teljesítménye. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökkenteni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexeket, de lehetősége van a befektetési eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Ezek elsősorban földrajzi, szektorális kitettségükben térhetnek el a referenciaindextől. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 5,00% 3,00% 1,00% 0,37% 1,01% 2,35% 2,86% 0,98 0,96-1,00% 0,94 0,92-3,00% 0,90 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 13 2016. 07. 13-5,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 70/91
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (HUF) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 1.950% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2026 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 02/01/2018 Microsoft Corp 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 Alphabet Inc-Cl A Apple Inc 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019 0.000% Spain Letras Del Tesoro 04/07/2017 0,94% 0,85% 0,83% 0,80% 0,75% 0,72% 0,72% 1,12% 1,49% 1,44% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Franciaország Olaszország Németország Spanyolország Egyesült Királyság Hollandia Japán Svájc Belgium 10,96% 8,59% 7,36% 6,68% 5,67% 4,47% 4,03% 2,77% 2,30% 31,76% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 71/91
Kiegyensúlyozott vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 EUR 58,58% USD 28,76% JPY 3,80% GBP 3,55% CHF 1,49% CAD 1,27% AUD 0,90% HKD 0,66% SGD 0,28% SEK 0,25% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Információtechnológia Pénzügyek Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Alapvető fogyasztási termékek Közművek Telekommunikációs szolgáltatások Energia Nyersanyag 5,21% 4,39% 3,95% 3,94% 14,39% 12,30% 10,43% 9,65% 17,91% 17,83% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA B BB BBB C CC CCC Nem közzétett Készpénz 5,47 10,09 6,55 2,40 2,66 0,03 0,01 0,84 5,37 18,30 48,29 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 72/91
Latin-amerikai részvény eszközalap Latin-amerikai részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Latin America Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU1074963197 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INLAMEI LX Equity Referenciaindex: MSCI 10/40 Emerging Latin America Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát a latin amerikai országok részvénypiacain jegyzett, illetve forgalmazott, valamint ezen országokban alapított vállalatok részvényeibe fekteti be. E célkitűzés megvalósításához a mögöttes alap eszközeit oly módon fekteti be, hogy azok a diverzifikáció eredményeképpen az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szint mellett biztosítsanak magasabb hozamot a portfólió egészére. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg, amit kiegészít a különféle földrajzi területeken megvásárolható részvények közötti kölcsönhatás vizsgálata is. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap eszközeinek kis hányadát a likviditási szempontok miatt folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 2006 jún. 2008 jún. 2010 jún. 2012 jún. 2014 jún. 2016 jún. 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% -5,00% -1 24,51% 18,35% 16,50% 17,27% 3,34% 2,15% 0,41% -2,28% -0,86% -4,95% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 73/91
Latin-amerikai részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Ambev Sa-Adr Itau Unibanco Holding S-Pref Fomento Economico Mex-Sp Adr Petrobras - Petroleo Bras-Pr Grupo Financiero Banorte-O Brf Sa Banco Bradesco Sa-Pref Credicorp Ltd Ccr Sa Cielo Sa 4,46% 4,45% 4,45% 3,90% 3,85% 3,66% 3,47% 3,22% 5,40% 7,22% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Brazília 57,46% Mexikó 27,38% Chile 8,45% Peru 3,77% Kolumbia Kanada 1,67% 1,26% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 74/91
Latin-amerikai részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 BRL 47,95% USD 22,20% MXN 18,68% CLP 8,22% COP 1,63% CAD 1,23% EUR 0,09% NOK PEN PLN Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Pénzügyek Alapvető fogyasztási termékek Nyersanyag Közművek Ipar Nem alapvető fogyasztási cikk Energia Telekommunikációs szolgáltatások Információtechnológia Egészségügy Szektorösszetétel 11,43% 7,94% 7,84% 7,53% 5,55% 5,52% 3,38% 1,51% 18,46% 30,83% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,23 Készpénz 2,77 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 75/91
Luxusmárkák részvény eszközalap Luxusmárkák részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Prestige & Luxe Mögöttes alap ISIN kódja: LU0341736139 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INPLICE LX Equity Referenciaindex: A mögöttes alapnak nincs hivatalos referenciaindexe Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb osztalékjövedelmet és tőkenövekményt érjen el azzal, hogy vagyonát a világ részvénypiacain található, presztízs, illetve luxuscikkeket gyártó és forgalmazó vállalatok e területen nagynevű világmárkák részvényeibe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2006 jún. 2007 jún. 2008 jún. 2009 jún. 2010 jún. 2011 jún. 2012 jún. 2013 jún. 2014 jún. 2015 jún. 2016 jún. 1 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% -2,00% -4,00% -6,00% -8,00% -1 0,50% 2,45% -5,09% -0,66% 5,80% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 76/91
Luxusmárkák részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Christian Dior Se Estee Lauder Companies-Cl A Cie Financiere Richemont-Reg L'oreal Diageo Plc Hermes International Ppr Lvmh Moet Hennessy Vuitton Se Bayerische Motoren Werke Ag Tiffany & Co 5,40% 5,27% 4,83% 4,82% 4,81% 4,80% 4,63% 6,86% 7,54% 7,43% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország 35,71% Amerikai Egyesült Államok 24,63% Németország Svájc 12,73% 12,66% Egyesült Királyság 8,74% Olaszország 4,54% Hong Kong 1,00% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 77/91
Luxusmárkák részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 EUR 52,98% USD 24,37% CHF GBP 8,73% 12,52% HKD 1,41% DKK SEK Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Tartós fogyasztási és ruházati cikkek Élelmiszer, ital és dohány Háztartási és személyi termékek Autók és alkatrészek Kiskereskedelem Fogyasztói szolgáltatások 1,06% 14,01% 13,65% 9,92% 8,60% 52,75% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,84 Készpénz 1,16 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 78/91
Magas kötvényarányú vegyes eszközalap - D Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Magas kötvényarányú vegyes eszközalap - D Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Patrimonial Defensive Mögöttes alap ISIN kódja: LU1095487317 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGPDEI LX Equity Referenciaindex: 75% Barclays Euro Aggregate Index; 25% MSCI World Index Eszközalap indulásának dátuma: 2016.01.13 Befektetési politika Az eszközalap célja, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott hozamot érjen el a nagy körültekintéssel kiválasztott, elsősorban alacsonyabb kockázatú befektetési eszközök segítségével. Az eszközalap vagyonát olyan mögöttes alapokba fekteti, melyek portfolióját nemzetközi és fejlődő piaci részvények és emellett euróban denominált pénzpiaci eszközök és kötvények, illetve globális kötvények alkothatják. A biztonságosabb állampapírok teljesítményét hosszú távon már jelentősen javíthatja a részvények teljesítménye. Az alkalmazott befektetési eszközosztályok valamint a likvid eszközök ésszerű és a vállalt kockázatokat tekintve optimális kombinálása révén a vagyonkezelő igyekszik kihasználni a piaci tendenciákból fakadó előnyöket és csökken- teni a kedvezőtlen piaci mozgások hatását. A vagyonkezelő törekszik arra, hogy lefedje a referenciaindexeket, de lehetősége van a befektetési eszközosztályon belül olyan eszközök vásárlására is, amelyek referenciaindexe eltér a jelzettől. Ezek elsősorban földrajzi, szektorális kitettségükben térhetnek el a referenciaindextől. Az eszközalap maximum 10% készpénzt is tartalmazhat. Ez az arány az eszközalap indulása- kor, az eszközalap bezárása előtti időszakban, illetve nagymértékű pénzmozgások esetén átmenetileg megnövekedhet. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,060 1,040 3,00% 2,50% 2,00% 2,39% 2,73% 1,020 1,50% 1,000 0,980 1,00% 0,50% 0,31% 0,64% 0,960-0,50% 0,940 2016. 01. 13 2016. 03. 13 2016. 05. 12 2016. 07. 11-1,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 79/91
Magas kötvényarányú vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 02/01/2018 1.950% Bonos Y Oblig Del Estado 04/30/2026 4.500% Buoni Poliennali Del Tes 08/01/2018 4.600% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2019 0.000% Spain Letras Del Tesoro 04/07/2017 2.500% Bundesrepub. Deutschland 08/15/2046 4.250% France (Govt Of) 04/25/2019 3.500% Buoni Poliennali Del Tes 06/01/2018 0.000% Bundesschatzanweisungen 03/16/2018 5.500% Bonos Y Oblig Del Estado 07/30/2017 1,60% 1,32% 1,30% 1,30% 1,09% 1,01% 0,85% 0,80% 0,77% 2,60% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Franciaország Németország Olaszország Spanyolország Hollandia Egyesült Királyság Svájc Belgium Japán 2,66% 2,60% 2,16% 4,93% 6,60% 8,72% 11,50% 12,49% 13,55% 19,97% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 80/91
Magas kötvényarányú vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást nem igénylő A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 EUR 78,28% USD 15,19% GBP JPY CHF CAD AUD HKD SEK SGD 2,07% 2,04% 0,80% 0,56% 0,31% 0,31% 0,13% 0,11% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetétel Pénzügyek Információtechnológia Egészségügy Nem alapvető fogyasztási cikk Ipar Alapvető fogyasztási termékek ENERGIA Anyagok Közművek Telekommunikációs szolgáltatások 6,23% 4,87% 4,19% 4,07% 8,33% 16,12% 14,20% 12,10% 10,28% 19,62% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A AA AAA B BB BBB C CC CCC Nem közzétett Készpénz 0,03 0,01 0,94 2,74 3,37 5,24 8,37 12,83 13,07 25,68 27,72 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 81/91
Magas védelmű vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Magas védelmű vegyes eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: vegyes Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Mögöttes alap neve: NN (L) First Class Protection Mögöttes alap ISIN kódja: LU1080161679 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGFCPI LX Equity Referenciaindex: A mögöttes alapnak nincs hivatalos referenciaindexe Eszközalap indulásának dátuma: 2013.03.19 Befektetési politika A mögöttes alap célja az, hogy részlegesen részt vegyen egy jól ismert európai részvényindex teljesítőképességének felső tartományában, miközben igyekszik napi szinten fenntartani az előző 365 naptári nap során elért legmagasabb nettó eszközérték 90%-át. Ez ugyanakkor nem jelent garanciát a tőke megőrzésére. Az Alapkezelő ezt a célt a mögöttes alap eszközeinek részvények és rögzített kamatozású és/vagy pénzpiaci eszközök közötti dinamikus átcsoportosítása révén igyekszik elérni. A befektetési célok elérése érdekében egyéb pénzügyi eszközök is igénybe vehetőek. Az eszközök különféle részvények és részvényekhez kapcsolódó instrumentumok közötti felosztása a piaci körülmények függvénye, így idővel módosulhat. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap múltbeli nettó teljesítményét. 1,140 2,00% 0,40% 0,54% 1,120 1,100 1,080 1,060 1,040 1,020 1,000-2,00% -4,00% -0,52% -2,27% 0,980 0,960-6,00% 0,940 2013 márc. 2013 nov. 2014 júl. 2015 márc. 2015 nov. 2016 júl. -8,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 82/91
Magas védelmű vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés 0.000% Dh Europe Finance Sa 09/07/2016 0.000% Dexia Credit Local 09/05/2016 Cooperatieve Rabobank Ua 01/19/2017 Frn 0.000% Dekabank Deutsche Giro 10/04/2016 4.125% Ge Capital Euro Funding 10/27/2016 0.000% Banque Fed Cred Mutuel 12/01/2016 Bnp Paribas 01/19/2017 Frn 0.000% Ing Bank Nv 08/03/2017 0.000% Lloyds Bank Plc 04/10/2017 0.000% Telenor Asa 10/07/2016 3,88% 3,76% 3,74% 3,29% 3,06% 2,62% 5,18% 5,07% 5,00% 4,76% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Franciaország Amerikai Egyesült Államok Németország Hollandia Egyesült Királyság Spanyolország Norvégia Dánia Belgium Svédország 14,07% 9,88% 6,47% 4,24% 3,71% 2,11% 2,07% 1,76% 19,76% 30,60% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 83/91
Magas védelmű vegyes eszközalap Kockázati besorolás: Alacsony kockázatú A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 EUR 10 Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) A 14,85 AA AAA BBB 0,10 0,41 4,73 Nem közzétett 70,07 Készpénz 9,85 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 84/91
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap Nyersanyagpiaci részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) Materials Mögöttes alap ISIN kódja: LU0555018661 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INLMIEC LX Equity Referenciaindex: MSCI World Materials Index Eszközalap indulásának dátuma: 2008.04.25 Befektetési politika A mögöttes alap célja, hogy olyan portfólió kialakításával érjen el tőkenövekményt, amely vagyonát nagyrészt a nyersanyagok szektorban működő olyan vállalatok részvényeinek és/vagy más átváltható értékpapírjainak diverzifikált portfóliójába fekteti, melyek a következő iparágakban tevékenykednek: vegyipar, építőipar, csomagolás, fém- és ásványanyag ipar (ideértve a vasipart), papír-, és faipar. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,2 1,0 0,8 0,6 21,00% 16,00% 11,00% 6,00% 1,00% -4,00% 1,21% 1,17% 8,51% 7,40% 11,96% 7,10% 8,24% 4,85% 4,10% 0,98% 0,4-9,00% -14,00% 0,2 2008 ápr. 2009 okt. 2011 ápr. 2012 okt. 2014 ápr. 2015 okt. -19,00% -24,00% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 85/91
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Dow Chemical Co/The Ppg Industries Inc Rio Tinto Plc Lyondellbasell Indu-Cl A Monsanto Co Intl Flavors & Fragrances Nucor Corp Newmont Mining Corp Koninklijke Dsm Nv Upm-Kymmene Oyj 3,51% 3,32% 3,30% 3,01% 2,84% 2,80% 2,77% 2,70% 2,67% 5,28% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok Japán Egyesült Királyság Németország Ausztrália Kanada Hollandia Svájc Luxemburg Finnország 10,68% 9,11% 8,42% 6,48% 6,38% 6,13% 4,70% 3,51% 2,73% 31,84% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 86/91
Nyersanyagpiaci részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 5,00% 1 15,00% 2 25,00% 3 35,00% 4 USD EUR JPY GBP AUD CAD CHF NZD SEK NOK 3,84% 2,32% 2,28% 1,04% 6,25% 8,20% 9,60% 10,49% 19,59% 36,38% Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Szektorösszetéte Nyersanyag 10 Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 97,92 Készpénz 2,08 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 87/91
USA részvény eszközalap USA részvény eszközalap Főbb jellemzők Alap típusa: részvény Kockázati besorolás: Kockázatos, ügyfélaktivitást igénylő Mögöttes alap neve: NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity Mögöttes alap ISIN kódja: LU0293042627 Mögöttes alap Bloomberg kódja: INGUSES LX Equity Referenciaindex: S&P 500 Index Eszközalap indulásának dátuma: 2006.06.30 Befektetési politika A mögöttes alap célkitűzése, hogy minél nagyobb tőkenövekményt és osztalékjövedelmet érjen el azzal, hogy vagyonát az USA részvénypiacain forgalmazott, illetve az Amerikai Egyesült Államok területén bejegyzett legmegbízhatóbb, legjelentősebb tőkeerejű vállalatok részvényeibe fekteti. A mögöttes alap diverzifikációja következtében e részvények az egyedi értékpapírokban rejlő kockázatoknál alacsonyabb szinten biztosítanak vonzó hozamot a teljes portfóliónak. Minden egyes részvény megvásárlását alapos vállalatelemzés előzi meg. A mögöttes alap a portfóliójába kerülő részvényeket közép- és hosszú távú befektetésnek tekinti. Ennek megfelelően a befektetési politikával nincsenek összhangban a költségigényes, rövid távú, spekulatív részvényvásárlások. A mögöttes alap a likviditási szempontok miatt eszközeinek kis hányadát folyamatosan pénzpiaci eszközökbe fekteti. Árfolyam Itt találja az eszközalap indulástól elért árfolyamgrafikonjait. Hozamok Itt találja az eszközalap és referenciaindex múltbeli nettó teljesítményét. 1,8 1,6 18,00% 19,93% 18,04% 17,21% 16,46% 15,08% 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 2006 jún. 2008 jún. 2010 jún. 2012 jún. 2014 jún. 2016 jún. 13,00% 8,00% 3,00% -2,00% -7,00% -12,00% 9,51% 0,24% 3,19% 1,61% 3,88% Az eszközalap árfolyamokat, és múltbéli nettó teljesítményeket folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon, egy előre beállított időszakra vonatkozóan diagramban összehasonlíthatja egy biztosításhoz kapcsolódó eszközalapok árfolyamait és egymáshoz viszonyított teljesítményét. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 88/91
USA részvény eszközalap Kockázati jellemzők Devizakockázat Alacsony Közepes Magas Piaci kockázat Alacsony Közepes Magas (EUR) > 75% 75% és 25% között < 25% Befektetési eszközök bemutatása Az eszközalap befektetési eszközeinek részletes bemutatását a következőkben találja, ha a befektetési politika mögöttes alapon keresztül valósul meg, akkor az adatok a mögöttes alapra vonatkoznak. Legnagyobb 10 befektetés A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) 10 legnagyobb befektetését mutatja. 10 legnagyobb befektetés Apple Inc Microsoft Corp Amazon.Com Inc Facebook Inc-A Jpmorgan Chase & Co At&T Inc Chevron Corp Merck & Co. Inc. Home Depot Inc Cisco Systems Inc 2,42% 2,39% 2,15% 2,11% 1,79% 1,66% 1,66% 1,62% 2,85% 3,63% Országok szerinti megoszlás Az alábbi grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) befektetéseinek földrajzi Földrajzi megoszlás Amerikai Egyesült Államok 97,45% Hollandia 1,05% Írország 0,58% Kanada 0,50% Egyesült Királyság Izrael 0,23% 0,19% Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 89/91
USA részvény eszközalap A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek devizanemek szerinti befektetési szerkezetét mutatja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 USD 99,98% EUR 0,02% CZK Iparágak szerinti megoszlás A táblázat az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) mögöttes eszközeinek szektoronkénti Információtechnológia Egészségügy Pénzügyek Nem alapvető fogyasztási cikk Alapvető fogyasztási termékek Ipar Energia Közművek Nyersanyag Telekommunikációs szolgáltatások Szektorösszetétel 15,41% 12,33% 11,83% 11,13% 9,33% 6,62% 4,21% 3,80% 3,19% 22,15% Besorolás szerinti összetétel A grafikon az eszközalap (mögöttes befektetési alap esetén a befektetési alap) eszközeinek az S&P nemzetközi hitelminősítő által publikált kockázati besorolás szerinti megoszlást mutatja. Besorolás szerinti összetétel (%) Nem közzétett 98,84 Készpénz 1,16 Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 90/91
Tájékoztató A hírlevélben foglalt tájékoztatás nem tekinthető befektetési szolgáltatásnak vagy azt kiegészítő szolgáltatásnak. A tájékoztatást csak saját kockázatára használhatja fel. A hírlevél felhasználásából, vagy arra támaszkodó döntéshozatalból az elszenvedett esetleges veszteségért semmilyen közvetlen vagy közvetett jogi felelősség nem terheli a biztosítót. A dokumentumban foglalt információk másolása, sokszorosítása, terjesztése előzetes engedély nélkül tilos. Különös gondot szenteltünk e dokumentum tartalmának, de annak pontosságáért, helyességéért, teljességéért, a kifejezett vagy vélelmezhető tartalmáért felelősséget semmilyen jogcímen nem vállalunk. A hírlevélben szereplő tájékoztatást előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk, vagy aktualizálhatjuk. Befektetési döntése előtt mindig mérje fel, hogy a választott eszközalap összetétel alkalmas-e az Ön számára. Az itt olvasható információk kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, nem minősülnek ajánlattételnek, különösen nem a tájékoztató alapján történő értékpapír kezelésével, vételével vagy eladásával kapcsolatos ajánlatnak, vagy értékpapír befektetési stratégiában történő részvételre vonatkozó felhívásnak. Az eszközalapok befektetési politikától függetlenül befektetési kockázattal járnak, mely kockázatot szerződőként Ön viseli. A befektetési egységek árfolyama nemcsak növekedhet, hanem csökkenhet is, különösen a legkockázatosabb eszközalapoknál. A részvény eszközalapok a biztosító által ajánlott eszközalapok közül a legkockázatosabbak. 50%-ot meghaladó részvénybefektetési arány választása esetén extra befektetési kockázatot vállalok, és vállalom az ezzel együtt járó szélsőséges hozamingadozásokat. A külföldi vállalati kötvény eszközalapok kockázata nem azonos a Magyarországon jellemző, elsősorban állampapírokat tartalmazó, kötvény eszközalapok kockázatával. Bizonyos esetekben a kötvény eszközalapok kockázata elérheti, vagy meg is haladhatja a részvény jellegű eszközalapokét. Kérjük, hogy kockázatviselő hajlandósága szerint válassza meg az eszközalapokat és az azokban befektetni kívánt eszközök arányát. A kockázatvállalási hajlandóságától eltérő eszközalap választás olyan kockázati kitettséghez vezethet, amely meghaladhatja a kockázatviselő képességét. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát az eszközalapok jövőbeli teljesítményére nézve, azok csupán tájékoztató jellegűek. A biztosításokról teljes körű információt az NN Biztosító Zrt. Általános Életbiztosítási Szabályzata, valamint biztosítások különös feltételei tartalmaznak. További információ az eszközalapokról Az eszközalapok kijelölése, az azokba befektetni tervezett arány megjelölése előtt olvassa el az Eszközalap tájékoztatót és csak ennek ismeretében hozza meg a befektetésre vonatkozó tájékozott döntését. Az egyes eszközalapok befektetési politikáját és az egyes eszközalapokra jellemző befektetési kockázatot az Eszközalap tájékoztató tartalmazza (www.nn.hu/dokumentumtar ). A mögöttes befektetési alapok az NN (L), az NN (L) Patrimonial és az NN (L) International (SICAV) Luxemburgban létrehozott részalapjai. Az NN (L), az NN (L) Patrimonial és az NN (L) International SICAV a luxemburgi Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) által szabályosan engedélyezett jogi személy.a mögöttes befektetési alapok hírleveleit angol nyelven itt tölthetik le: http://www.nnip.com/library/en. A választólistában a Fund documents-et, Fact sheet-et (hírlevél) kiválasztva, majd a Fund or ISIN mezőbe az ISIN kódot szükséges beírni. További szűrési funkciók ez után bal oldalon találhatóak. A részletesebb tájékoztatás érdekében a választólistában a szűrési feltételeket módosítva megtekintheti a mögöttes befektetési alapok Tájékoztatóját (Prospectus) és vonatkozó mellékleteit (Addendum prospectus). Ne vállaljon szükségtelen kockázatot, kérjük, olvassa el az Egyszerűsített Tájékoztatót (Simplified prospectus), amiben a termék jellemzőiről, költségeiről, és a kockázatokról szóló összes szükséges tájékoztatást ismerheti meg. Eszközalapok havi hírlevele D típusú Oldal: 91/91