DÍJTÉTELEK Érvényes 2010. október 6-tól I. SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Díjmentes Ügyfél- és értékpapírszámla megszőntetése Díjmentes Írásbeli kérelem alapján Ügyfél részére KELER alszámla nyitása 1.000,- Ft / alszámla egyszeri EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás Díjmentes EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás Díjmentes I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok elektronikus elıállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történı megküldése, tárolása (havi/negyedéves) 2.500,- Ft/n.év Díjmentes Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú elıállítására nem kerül sor. I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása, postai megküldése Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár 2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését. I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai elıállítása Bizonylat ırzési díj Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár *A jelzett díjak 2009. július 1-jétıl kerültek alkalmazásra. 2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év* 1.500,- Ft/n.év* 2.500,-Ft/n.év* A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai fizikai formában kerülnek elıállításra, azok megırzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének idıtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerzıdésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését. I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerzıdéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követıen 1.500,- Ft/n.év Tartós Befektetési Számla kizárólag normál ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehetı igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 1/31
II. MEGBÍZÁSOK KERESKEDÉS Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Tızsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) 0,8 % min. 1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen Day trade (napon belüli) tızsdei értékpapír 0,25 % min.1.000,- Ft Illetve egyedi megállapodástól függıen ügyletek (BÉT) Tızsdei határidıs index, részvény ügyletek (BÉT) 200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus Tızsdei megbízás devizaügyletekre 0,05 % Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tızsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktızsde áruszekciójában kötött határidıs ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra sor kerül. Marginszámlás megbízás tızsdén kívüli (deviza) Napon belüli megbízás tızsdén kívüli (deviza) OTC Határidıs állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év Állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - lejáratig hátralévı idı max. 6 hónap - lejáratig hátralévı idı 6-12 hónap - lejáratig hátralévı idı min.12 hónap Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek* *A listában nem szereplı nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik Tızsdén kívüli (OTC) részvényügyletek Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Befektetési jegyek vétele és visszaváltása Bizományosi devizakonverziós megbízás 0,035 % 5.000 HUF/kontraktus 10.000 HUF/kontraktus 0,03 % 0,02 % 0,03% 0,045% 0,06% 0,05 % árfolyamértékre 0,1 % árfolyamértékre 0,2 % árfolyamértékre Napon túli** Xetra 1 % min 40 EUR Xetra Bécs 1 % min 40 EUR Euwax 1 % min 40 EUR Németország 1 % min 40 EUR Euronext 1 % min 40 EUR VirtX 1 % min 40 EUR Helsinki 1 % min 40 EUR Milano 1 % min 40 EUR London 1 % min 40 EUR Stockholm 1 % min 40 EUR Madrid 1 % min 40 EUR Amerika 1 % min 45 USD Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Illetve egyedi megállapodástól függıen Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve Illetve egyedi megállapodástól függıen Day trade (napon belüli)** 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 40 EUR 0,7 % min. 45 USD 1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD **Illetve egyedi megállapodástól függıen Egyedi megállapodástól függıen Díjmentes Díjmentes II. számú mellékletben meghatározottak szerint Egyedi megállapodástól függıen. Illetve egyedi megállapodástól függıen II.A. EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. II.B. EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhetı ügyletek és pénzügyi eszközök Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 2/31
III. PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS A 2010. július 26-át megelızıen kötött portfóliókezelési szerzıdések esetében az adott portfóliókezelési szerzıdés megkötésekor érvényes díjstruktúra kerül továbbra is alkalmazásra. Szolgáltatás típus megzése Fix díj mértéke Sikerdíj mértéke Tranzakciós díjak, költségek, ok Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás 0,375 %* negyedévente 0,625 %* negyedévente *Illetve egyedi megállapodástól függıen. IV. PÉNZÜGYI MŐVELETEK 35%* (évente) 30%* (évente) Tranzakciós díjak, költségek, ok nem kerülnek felszámolásra A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képezı pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: 0,1% az alábbiakban nem sített ügylet esetén, BUX határidıs ügyletek esetén 100 Ft / kontraktus, Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékő díj kerül felszámításra Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Készpénzfelvétel Belsı átvezetés számlák között (E) Ft átutalás belföldre (E) Deviza átutalás (E) Késedelmi kamat V. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK a kifizetendı összeg 0,25 %-a de 50.000,- Ft alatt ingyenes Díjmentes az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,- Ft max.10.000,- Ft az utalandó összeg 0,2 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt elızı nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában VIBER utalás 20.000,- Ft tranzakciónként A mindenkori jegybank alapkamat kétszerese Tranzakció megzése Díj, mértéke Megjegyzés Belföldi értékpapírtranszfer (E) 4.000,- Ft Értékpapír fajtánként Nemzetközi értékpapír transzfer 14.000,- Ft Értékpapír fajtánként Értékpapírok letétkezelése 0,025 % negyedévente Negyedév végi állományra vetítve* Fizikai vagy dematerializált OTC értékpapírok letéti ırzése Dematerializált papírok: Díjmentes Fizikai papírok: A letétbe helyezett értékpapírok névértékének 0,1%-a, de minimum 1 000,- Ft/hó Letéti igazolás kiadása 1.000,- Ft/tétel értékpapír fajtánként Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Díjmentes Értékpapírok fizikai kiszállítása 0,002 % min.50.000,- Ft kiszállításonként Értékpapírok átalakítása Díjmentes Társasági eseményre értékpapír zárolása 1.500,- Ft egyszeri Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Díjmentes Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás 1.000,- Ft /zárolás egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás 12.000,- Ft egyszeri Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) 1.000,- Ft/feloldás egyszeri KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat 1.500,- Ft egyszeri IPO, jegyzési díj nyilvános kibocsátás során 2% Realizált ügyleti értékre vetítve Real-time tızsdei adatszolgáltatás díja 3.000,- Ft/hó Valós idejő árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben I. sz. melléklet szerint. Értékpapír kölcsönzés Egyedi megállapodástól függıen Bizonylatok utólagos másolási díja 10,- Ft/lap Egyéb igazolások díja 1.000,- Ft/igazolás *A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében a negyedév végi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítı értékpapírok esetében az értékpapírok negyedév végi piaci záróárfolyama. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a Budapesti Értéktızsdére bevezetett értékpapír esetében a tızsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az által, a hónap utolsó munkanapján közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplı értékpapír esetében annak névértéke felszorozva a Kibocsátó utolsó auditált beszámolója alapján meghatározott saját tıke/jegyzett tıke hányadosával. (E) Equilor Direct rendszeren keresztül is kezdeményezhetı megbízások. Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 3/31
I. sz. melléklet TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁN- SZEMÉLYEK JOGI SZEMÉLYEK American Stock Exchange (AMEX) Level 1 1,00 USD 30,00 USD Athens Stock Exchange Level 1 10,68 EUR 10,68 EUR Australian Stock Exchange Level 2 37,50 AUD 45,00 AUD TİZSDEI ELİFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES MAGÁN- JOGI SZEMÉLYEK SZEMÉLYEK Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 1 0,00 USD 0,00 USD Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Level 2 0,00 USD 0,00 USD Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD BME Spanish Stock Exchange Level 1 3,15 EUR 12,00 EUR EUREX Level 1 8,00 EUR 25,00 EUR BME Spanish Stock Exchange Level 2 11,00 EUR 34,00 EUR EUREX Level 2 12,00 EUR 36,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 63,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 1 15,00 EUR 15,00 EUR Euronext Stock Exchange Level 2 1,00 EUR 73,00 EUR Euronext Commodities Derivatives Level 2 20,00 EUR 20,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 1 16,00 EUR 60,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 1 1,00 EUR 30,00 EUR Frankfurt Stock Exchange Euronext Equity & Index Level 2 20,00 EUR 68,00 EUR (XETRA) Derivatives Level 2 36,00 EUR 36,00 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 1 120,00 HKD 120,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 1 31,50 EUR 31,50 EUR Hong Kong Stock Exchange Level 2 200,00 HKD 200,00 HKD Euronext Interest Rate Derivatives Level 2 39,50 EUR 39,50 EUR London Stock Exchange Level 1 4,00 GBP 37,00 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 1 55,00 USD 55,00 USD London Stock Exchange Level 2 6,00 GBP 157,50 GBP ICE Futures Europe (ICE) Level 2 55,00 USD 55,00 USD Milano Stock Exchange (Equities & Futures) Level 1 0,50 EUR 12,00 EUR ICE Futures U.S. (NYBOT) Level 1 55,00 USD 55,00 USD NASDAQ Level 1 1,00 USD 20,00 USD MEFF Spanish Futures Level 1 10,00 EUR 10,00 EUR New York Stock Exchange (NYSE) Level 1 1,00 USD 127,25 USD* MEFF Spanish Futures Level 2 15,00 EUR 15,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 1 1,00 EUR 19,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 1 1,00 EUR 25,00 EUR OMX Nordic Stock Exchange Level 2 5,00 EUR 53,00 EUR OMX Nordic Derivatives Exchange Level 2 5,00 EUR 25,00 EUR Oslo Stock Exchange Level 1 10,00 NOK 280,00 NOK Osaka Securities Exchange 1000,00 Level 1 40,00 JPY (OSX) JPY Oslo Stock Exchange Level 2 100,00 NOK 280,00 NOK Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Level 1 5,00 SGD 50,00 SGD Singapore Stock Exchange Level 1 3,00 SGD 3,00 SGD Sydney Futures Exchange (SFE) Level 1 35,00 AUD 35,00 AUD Singapore Stock Exchange Level 2 30,00 SGD 30,00 SGD SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 1 6,00 CHF 15,00 CHF SWX Swiss & Europe Stock Exchange Level 2 50,00 CHF 50,00 CHF Tokyo Stock Exchange Level 1 120,00 JPY 1000,00 JPY Vienna Stock Exchange Level 1 2,00 EUR 33,00 EUR Warsaw Stock Exchange Level 1 1,90 EUR 30,00 EUR * NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) 1 Felhasználó USD 127,25 / felhasználó 2 Felhasználó USD 79,50 / felhasználó 3 Felhasználó USD 58,25 / felhasználó 4 Felhasználó USD 53,00 / felhasználó 5 Felhasználó USD 47,75 / felhasználó 6-9 Felhasználó USD 39,75 / felhasználó HÍREK JOGI SZEMÉLYEK MAGÁNSZEMÉLYEK Market News International 0,00 USD 0,00 USD Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 4/31
II. sz. melléklet Ssz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ACATIS WALLBERG VALUE INSIDE ACCESS GLOBAL BALANCED ALAP ACCESS INGATLAN BEF ALAP ACCESS PÉNZPIACI BEF.JEGY ACCESS-BWM MEGGYİZİEN K. ALAP AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési AEGON Atticus Vision Származtatott Befektetési 9 AEGON Ázsia Részvény Befektetési ok ja AEGON Belföldi Kötvény 10 11 AEGON Climate Change Részvény Befektetési AEGON EMMA Emerging 12 Markets Kötvény Befektetési AEGON EuroExpressz 13 Befektetési 14 AEGON IstanBull Részvény Befektetési AEGON Középeurópai 15 Részvény AEGON Moneymaxx 16 Expressz Vegyes Befektetési AEGON Nemzetközi Kötvény 17 AEGON Nemzetközi 18 Részvény AEGON Ózon Éves 19 Tıkevédett Származtatott Befektetési Vételi i LU0158903558 EUR 5.00% - - LU0140872143 EUR 5.00% - - HU0000701990 HUF 1.00% 500 - HU0000703186 HUF 1.00% 500 - HU0000701826 HUF 1000 500 - HU0000706437 HUF 2.00% 500 - HU0000703970 HUF 2.00% 500 HU0000705264 HUF 7.00% 500 HU0000705272 HUF 3.00% 500 HU0000702493 HUF 1.00% 500 HU0000705520 EUR 2.00% 500 HU0000705256 HUF 1.00% 500 HU0000706114 EUR 2.00% 500 HU0000707419 HUF 3.00% 500 HU0000702501 HUF 3.00% 500 HU0000703145 HUF 2.00% 500 HU0000702477 HUF 1.00% 500 HU0000702485 HUF 3.00% 500 HU0000705157 HUF 2.00% 500 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 20 Aegon Pénzpiaci HU0000702303 HUF 1000 500-21 AEGON Russia Részvény Befektetési 22 AEGON Value Származtatott Befektetési HU0000707401 HUF 3.00% 500 HU0000703988 HUF 2.00% 500 10 napon belül 2% 10 napon belül 2% 23 Allianz Investors Vision - CT LU0158816669 EUR 1.50% - - 24 Allianz PIMCO Euro Bond LU0165915058 EUR 1.50% - - 25 Allianz RCM Asia Pacific - CT LU0204481138 EUR 3.00% - - 26 Allianz RCM Best Styles Euroland - CT LU0178439666 EUR 3.00% - - 27 Allianz RCM Bric Equity - CT LU0293313671 EUR 3.00% - - 28 Allianz RCM Enhanced Money Market CT EUR 29 Allianz RCM Euroland Equity Growth - CT 30 Allianz RCM Europe Equity Growth - CT 31 Allianz RCM European Equity Dividend CT EUR LU0293294434 EUR 3.00% - LU0256840793 EUR 3.00% - - LU0256839860 EUR 3.00% - - LU0414046390 EUR 3.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 5/31
Vételi i 32 Allianz RCM Global Agricultural Trends A EUR 33 Allianz RCM Global Agricultural Trends AT USD 34 Allianz RCM Global Agricultural Trends CT EUR 35 Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - AT LU0342688198 EUR 3.00% - - LU0342689089 USD 3.00% - - LU0342689832 EUR 3.00% - IE00B1TR3C12 USD 3.00% - - 36 Allianz RCM Global Emerging Markets Equity - CT 37 Allianz RCM Global Equity - AT 38 Allianz RCM Global Equity - CT IE00B1CD2H48 EUR 3.00% - - LU0101244092 USD 3.00% - - LU0101258399 EUR 3.00% - - 39 Allianz RCM US Equity - AT IE00B1CD5314 USD 3.00% - - 40 Allianz RCM US Equity - CT IE00B1CD3T35 EUR 3.00% - - 41 Allianz-dit Global EcoTrends - CT 42 Allianz-dit Growing Markets Protect AT EUR 43 44 45 Budapest (I.) Állampapír Budapest (II.) Kötvény Budapest Abszolút Hozam LU0250034039 EUR 3.00% - - LU0293293113 EUR 3.00% - - HU0000702691 HUF 0.10% 500 HU0000702709 HUF 0.10% 500 HU0000702741 HUF 2.00% 500 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 46 Budapest Bonitas HU0000702725 HUF 0.50% 500-47 48 49 50 51 Budapest Euró Pénzpiaci Budapest Ingatlan ok ja BUDAPEST KÖTVÉNY BEF ALAP Budapest Nemzetközi Részvény Budapest Növekedési Részvény HU0000701560 HUF 0.10% 500 HU0000703004 HUF 0.50% 500 HU0000700117 0.10% 500 HU0000701552 HUF 2.00% 500 HU0000702717 HUF 2.00% 500 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 130 napon belüli visszaváltás esetén 2 %, 250 napon belüli visszaváltás esetén 1% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 5 munkanapon belüli visszaváltás esetén 0,9% 52 CIB Euró Pénzpiaci HU0000703764 HUF 1 EUR 2 EUR - 53 54 55 CIB Fejlett Részvénypiaci ok ja CIB Hozamgarantált Betét CIB Indexkövetı Részvény HU0000702584 HUF 1000 5000 - HU0000703582 HUF 200 Ft 500 - HU0000703350 HUF 1000 5000-56 CIB Ingatlan ok ja HU0000703038 HUF 1000 5000 - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 6/31
57 CIB Kincsem Kötvény Vételi i HU0000702592 HUF 1000 5000 15 naptári napon belüli visszaváltás esetén 1% 58 CIB Koktél 1 ok ja HU0000705090 HUF 200 1000-59 CIB Koktél 2 ok ja HU0000705108 HUF 200 1000-60 CIB Koktél 3 ok ja HU0000705116 HUF 200 1000-61 62 63 CIB Konvergencia Kötvény CIB Közép-európai Részvény CIB Nyersanyag ok alapja HU0000703343 HUF 1000 5000 - HU0000702600 HUF 1000 5000 - HU0000704234 HUF 1000 5000-64 CIB Pénzpiaci HU0000702576 HUF 200 Ft 500-65 66 67 68 CITADELLA SZÁRMAZTATOTT BEF.JEGY CONCORDE 2000 BEF.JEGY CONCORDE COLUMBUS BEF.ALAP CONCORDE EURO PÉNZPIACI ALAP HU0000707948 HUF 2.00% 500 - HU0000701693 HUF 2.00% 500 - HU0000705702 HUF 2.00% 500 - HU0000705868 EUR 2 EUR 2 EUR - 69 CONCORDE KÖTVÉNY HU0000702030 HUF 1.00% 500-70 CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY HU0000702295 HUF 2.00% 500-71 CONCORDE RÉSZVÉNY HU0000702022 HUF 2.00% 500-72 73 CONCORDE RÖVID KÖTVÉNY CONCORDE USD PÉNZPIACI ALAP HU0000701685 HUF 1.00% 500 - HU0000705850 USD 2 USD 2 USD - 74 CONCORDE VM HU0000703749 HUF 2.00% 500-75 Credit Suisse Bond Fund (Lux) 76 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia B 77 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Asia R EUR Credit Suisse Bond Fund 78 (Lux) Brazil B 79 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ B Credit Suisse Bond Fund 80 (Lux) Convert Europe B Credit Suisse Bond Fund 81 (Lux) Emerging Europe B Credit Suisse Bond Fund 82 (Lux) Emerging Markets B Credit Suisse Bond Fund 83 (Lux) Emerging Markets CHF R Credit Suisse Bond Fund 84 (Lux) Emerging Markets EUR R 85 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Euro B Credit Suisse Bond Fund 86 (Lux) High Yield Euro B LU0052915005 GBP 1.50% - - LU0249338061 USD 1.50% - - LU0249339036 EUR 1.50% - - LU0334849683 USD 1.50% - - LU0052910899 CAD 1.50% - - LU0125128057 EUR 1.50% - - LU0117465277 EUR 1.50% - - LU0059869072 USD 1.50% - - LU0305784737 CHF 1.50% - - LU0284532644 EUR 1.50% - - LU0049559866 EUR 1.50% - - LU0102163382 EUR 1.50% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 7/31
Vételi i 87 Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield US$ B 88 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B 89 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B 90 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) B Credit Suisse Bond Fund 91 (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund 92 (Lux) Short-Term Euro B 93 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Bond Fund 94 (Lux) Short-Term US$ B 95 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Euro) B 96 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (Sfr) B 97 Credit Suisse Bond Fund (Lux) Target Return (US$) B 98 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Euro) B 99 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (Sfr) B 100 Credit Suisse Bond Fund (Lux) TOPS (US$) B 101 Credit Suisse Bond Fund (Lux) US$ B 102 (Lux) Asian Property R EUR 103 (Lux) Asian Tigers B 104 (Lux) Brazil B 105 (Lux) Convergence Europe B 106 (Lux) Dividend Europe B 107 (Lux) Dividend Europe R CHF 108 (Lux) Dividend Europe R USD 109 (Lux) Eastern Europe B 110 (Lux) Emerging Markets B 111 (Lux) European AlphaMax B 112 (Lux) European Blue Chips B LU0116737759 USD 1.50% - - LU0175163459 EUR 1.50% - - LU0175163889 CHF 1.50% - - LU0175164267 USD 1.50% - - LU0049527079 CHF 1.50% - - LU0049546616 EUR 1.50% - - LU0061315650 CHF 1.50% - - LU0049544835 USD 1.50% - - LU0164700741 EUR 1.50% - - LU0185978458 CHF 1.50% - - LU0185979936 USD 1.50% - - LU0155951089 EUR 1.50% - - LU0155952053 CHF 1.50% - - LU0155953705 USD 1.50% - - LU0052913646 USD 1.50% - - LU0220214786 EUR 3.00% - - LU0175359438 USD 3.00% - - LU0334950135 USD 3.00% - - LU0220215080 EUR 3.00% - - LU0168301355 EUR 3.00% - - LU0168301868 CHF 3.00% - - LU0168302247 USD 3.00% - - LU0077850112 EUR 3.00% - - LU0046379920 USD 3.00% - - LU0220215247 EUR 3.00% - - LU0055729916 EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 8/31
Vételi i 113 (Lux) European Property B 114 (Lux) Future Energy B EUR 115 (Lux) Future Energy R CHF 116 (Lux) Future Energy R USD 117 (Lux) Germany B 118 (Lux) Global Biotech B 119 (Lux) Global Communications B 120 (Lux) Global Financials B 121 (Lux) Global Health Care B 122 (Lux) Global InfoTech 123 (Lux) Global Prestige B 124 (Lux) Global Prestige R USD 125 (Lux) Global Resources B 126 (Lux) Global Resources R EUR 127 (Lux) Global Security B 128 (Lux) Global Security R CHF 129 (Lux) Global Security R EUR 130 (Lux) Global Sustainability B 131 (Lux) Greater China B 132 (Lux) Infrastructure USD B 133 (Lux) Infrastructure R CHF 134 (Lux) Infrastructure R EUR 135 (Lux) Italy B 136 (Lux) Japan Megatrend B JPY 137 (Lux) Japan Megatrend R CHF LU0129337381 EUR 3.00% - - LU0245980635 EUR 3.00% - - LU0268331831 CHF 3.00% - - LU0268332995 USD 3.00% - - LU0055731813 EUR 3.00% - - LU0111979901 USD 3.00% - - LU018806703 USD 3.00% - - LU0087519863 EUR 3.00% - - LU0125136159 EUR 3.00% - - LU0108804831 USD 3.00% - - LU0254360752 EUR 3.00% - - LU0254364663 USD 3.00% - - LU0055730922 USD 3.00% - - LU0145373253 EUR 3.00% - - LU0269899067 USD 3.00% - - LU0269899737 CHF 3.00% - - LU0269899570 EUR 3.00% - - LU0055731144 EUR 3.00% - - LU0175358893 USD 3.00% - - LU0305396995 USD 3.00% - - LU0305397613 CHF 3.00% - - LU0305397530 EUR 3.00% - - LU0055733355 EUR 3.00% - - LU0055734247 JPY 3.00% - - LU0055734163 CHF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 9/31
138 139 140 141 (Lux) Japan Megatrend R EUR (Lux) Latin America B (Lux) Leading Brands (Lux) Russia Explorer B Vételi i LU0145373683 EUR 3.00% - - LU0049509093 USD 3.00% - - LU0094988002 USD 3.00% - - LU0254366791 EUR 3.00% - - 142 (Lux) Small Cap Europe B 143 (Lux) Small Cap Japan B 144 (Lux) Small Cap Japan R EUR 145 (Lux) Small Cap USA B 146 (Lux) Small Cap USA R EUR 147 (Lux) Style Invest Europe B 148 (Lux) UK B 149 (Lux) USA B 150 (Lux) USA R EUR 151 (Lux) USA Value B 152 (Lux) World B EUR 153 (Lux) World R CHF 154 (Lux) World R USD CREDIT SUISSE EQUITY 155 FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY 156 FUND SMALL AND MID CAP GERMANY B CREDIT SUISSE EQUITY 157 FUND SPAIN B Credit Suisse Fund (Lux) DJ- 158 AIG Commodity Index Plus (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ- 159 AIG Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) DJ- 160 AIG Commodity Index Plus (US$) B Credit Suisse Fund (Lux) 161 Money Plus Short Maturity US$ B Credit Suisse Fund (Lux) 162 Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 163 Relative Return Engineered SFR B LU0048365026 EUR 3.00% - - LU0052263174 JPY 3.00% - - LU0145374145 EUR 3.00% - - LU0046380423 USD 3.00% - - LU0145374228 EUR 3.00% - - LU0168302833 EUR 3.00% - - LU0055732548 GBP 3.00% - - LU0055732977 USD 3.00% - - LU0145374574 EUR 3.00% - - LU0187731129 USD 3.00% - - LU0129338272 EUR 3.00% - - LU0268334421 CHF 3.00% - - LU0268334777 USD 3.00% - - LU0052265898 EUR 3.00% - - LU0108806703 USD 3.00% - - LU0055731656 3.00% LU0230916586 EUR 3.00% - - LU0230917477 CHF 3.00% - - LU0230918368 USD 3.00% - - LU0217763431 USD 3.00% - - LU0230911603 EUR 3.00% - - LU0230912676 CHF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 10/31
Vételi i 164 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific B Credit Suisse Fund (Lux) 165 Total Return Asia Pacific R CHF Credit Suisse Fund (Lux) 166 Total Return Asia Pacific R EUR Credit Suisse Fund (Lux) 167 Total Return Engineered (Euro) B 168 Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Global (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 169 Total Return Global BRIC- Exp (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) 170 Total Return Global BRIC- Exp (Euro) R CHF Credit Suisse Fund (Lux) 171 Total Return Global BRIC- Exp (Euro) R USD Credit Suisse Money Market 172 Fund (L) B 173 Credit Suisse Money Market Fund (L) Sfr 174 Credit Suisse Money Market Fund (L) Can$ B 175 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) Euro B 176 Credit Suisse Money Market Fund (Lux) US$ 177 Credit Suisse MultiFund (Lux) Balanced Global B Credit Suisse MultiFund (Lux) 178 Constellation Global B 179 Credit Suisse MultiFund (Lux) Equity Europe B 180 Credit Suisse MultiFund (Lux) Moderation B Credit Suisse One (Lux) 181 Emerging Markets Local Currency Bonds 182 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger CHF B 183 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger EUR B 184 Credit Suisse SICAV One (Lux) Challenger USD B 185 Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender CHF B 186 Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender EUR B 187 Credit Suisse SICAV One (Lux) Defender USD B Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets 188 Local Currency Bonds R CHF LU0179109227 USD 3.00% - - LU0186836440 CHF 3.00% - - LU0186836952 EUR 3.00% - - LU0230914029 EUR 3.00% - - LU0222452368 EUR 3.00% - - LU0263299223 EUR 3.00% - - LU0263300419 CHF 3.00% - - LU0263301060 USD 3.00% - - LU0049015760 GBP 0.50% - - LU0049017204 CHF 0.50% - - LU0049016909 CAD 0.50% - - LU0090865873 EUR 0.50% - - LU0049014870 USD 0.50% - - LU0161913024 EUR 3.00% - - LU0161911085 EUR 3.00% - - LU0161912059 EUR 3.00% - - LU0218133899 EUR 3.00% - - LU0333802675 USD 3.00% - - LU0285061981 CHF 3.00% - - LU0285060587 EUR 3.00% - - LU0285062872 USD 3.00% - - LU0285065032 CHF 3.00% - - LU0285063177 EUR 3.00% - - LU0285065891 USD 3.00% - - LU0333803053 CHF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 11/31
189 Credit Suisse SICAV One (Lux) Emerging Markets Local Currency Bonds R EUR Vételi i LU0333803137 EUR 3.00% - - 190 Credit Suisse SICAV One (Lux) Equity Al-Buraq USD B Credit Suisse SICAV One 191 (Lux) Global Credit Allocation Strategy EUR B 192 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% B 193 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R CHF 194 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R GBP 195 Credit Suisse SICAV One (Lux) GTAA VaR 10% R USD Credit Suisse SICAV One 196 (Lux) Low Volatility Return Euroland B Euro CREDIT SUISSE SICAV ONE GLOBAL CREDIT 197 ALLOCATION STRATEGY USD R Credit Suisse Solutions (Lux) 198 CS Tremont AllHedge Index B Credit Suisse Solutions (Lux) 199 CS Tremont AllHedge Index R CHF Credit Suisse Solutions (Lux) 200 CS Tremont AllHedge Index R EUR Credit Suisse Solutions (Lux) 201 CS Tremont AllHedge Index R GBP Credit Suisse Solutions (Lux) 202 CS Tremont AllHedge Index R HUF 203 Creidt Suisse Equity Fund (Lux) Asian Property B 204 205 206 Dialóg Ingatlanfejlesztı Részvény Befektetési Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Dialóg Likviditási Befektetési LU0284174892 USD 3.00% - - LU0285059068 EUR 3.00% - - LU0333804614 EUR 3.00% - - LU0333805181 CHF 3.00% - - LU0333805264 GBP 3.00% - - LU0333805348 USD 3.00% - - LU0333805850 EUR 3.00% - - LU0285060074 3.00% LU0337322282 EUR 3.00% - - LU0337322522 CHF 3.00% - - LU0337322878 EUR 3.00% - - LU0337322951 GBP 3.00% - - LU0350376751 HUF 3.00% - - LU0220210792 USD 3.00% - - HU0000706510 HUF 2.00% 3000 HU0000706528 HUF 2.00% 3000 vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% vásárlástól számított 10 munkanapon belül (FIFO) 5% HU0000706494 HUF 500 500-207 Dialóg Származtatott Deviza Befektetési HU0000707732 HUF 2.00% 3000-208 ERSTE Fregatt ok ja HU0000705314 HUF - 1000,- Ft. - 209 ERSTE Ingatlan HU0000703160 HUF 1000 1000,- Ft. 2% 1 éven belüli visszaváltás esetén 210 ERSTE Klipper ok ja HU0000705322 HUF - 1000,- Ft. - 211 ERSTE Korvett ok ja HU0000705306 HUF - 1000,- Ft. - 212 Erste Megtakarítási ok ja HU0000704507 HUF - 1000,- Ft. - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 12/31
213 214 215 216 217 218 Erste Nyíltvégő Dollár Pénzpiaci Bef. Erste Nyíltvégő Euro Ingatlan Erste Nyíltvégő Euro Pénzpiaci Bef Erste Nyíltvégő Hazai Indexkövetı Részvény Befektetési Erste Nyíltvégő Közép- Európai Részvény Befektetési Erste Nyíltvégő Rövid Kötvény alap Vételi i HU0000705991 USD 5 USD 5 USD - HU0000707740 EUR max.4 EUR 5 EUR 3% 1 éven belüli visszaváltás esetén HU0000706007 EUR 5 EUR 5 EUR - HU0000704200 HUF - 1000,- Ft. - HU0000701537 HUF 600 600 - HU0000701529 HUF 600 600-219 Erste Nyíltvégő XL Kötvény Befektetési ERSTE Tıke És 220 Hozamvédett Befektetési HU0000707716 HUF 600 600 - HU0000704333 HUF 600 - - 221 Erste Tıkevédett Likviditási Befektetési Erste Tıkevédett Pénzpiaci 222 HU0000703848 HUF 600 - HU0000702006 HUF 600 600-223 ERSTE Új Európa AT0000496203 HUF - - 224 Erste Válogatott ok ja HU0000704499 HUF - 1000,- Ft. - 225 ESPA BOND Danubia EUR AT0000673199 EUR 1.50% - - 226 ESPA BOND Danubia HUF AT0000A00GD6 HUF 1.50% - - 227 ESPA BOND Dollar AT0000605324 USD 1.50% - - 228 229 230 231 232 ESPA BOND Dollar- Corporate ESPA BOND Emerging- Markets EUR ESPA BOND Emerging- Markets HUF ESPA BOND Euro-Corporate EUR ESPA BOND Euro-Corporate HUF AT0000605332 USD 1.50% - - AT0000673306 EUR 1.50% - - AT0000A00GC8 HUF 1.50% - - AT0000658968 EUR 1.50% - - AT0000A00GB0 HUF 1.50% - - 233 ESPA BOND Europe AT0000673223 EUR 1.50% - - 234 235 236 237 238 239 ESPA BOND EURO-RENT EUR ESPA BOND EURO-RENT HUF ESPA BOND International EUR ESPA BOND International HUF ESPA CASH Corporate-Plus EUR ESPA CASH Corporate-Plus HUF AT0000673272 EUR 1.50% - - AT0000A09GV9 HUF 1.50% - - AT0000673322 EUR 1.50% - - AT0000A00GA2 HUF 1.50% - - AT0000A00GL9 EUR 0.50% - - AT0000A00G96 HUF 0.50% - - 240 ESPA CASH Dollar AT0000673249 USD 0.50% - - 241 242 ESPA CASH Emerging Markets EUR ESPA CASH Emerging- Markets HUF AT0000500947 EUR 0.50% - - AT0000A00GG9 HUF 0.50% - - 243 ESPA CASH Euro Plus AT0000673355 EUR 0.50% - - 244 245 246 ESPA ST EUROPE- EMERGING ESPA STOCK ADRIATIC EUR ESPA STOCK ADRIATIC HUF AT0000858428 3.00% AT0000A06QL5 EUR 3.00% - - AT0000A09GP1 HUF 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 13/31
247 248 ESPA STOCK AGRICULTURE EUR ESPA STOCK AGRICULTURE HUF Vételi i AT0000A08TG5 EUR 3.00% - - AT0000A09GX5 HUF 3.00% - - 249 ESPA STOCK America HUF AT0000627476 HUF 3.00% - - 250 ESPA STOCK America USD AT0000673371 USD 3.00% - - 251 252 ESPA STOCK ASIA- EMERGING EUR ESPA STOCK ASIA- EMERGING HUF AT0000A086M6 EUR 3.00% - - AT0000A09GN6 HUF 3.00% - - 253 ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE EUR AT0000A09F07 EUR 3.00% - - 254 ESPA STOCK ASIA- INFRASTRUCTURE HUF AT0000A09GR7 HUF 3.00% - - 255 ESPA STOCK Brick AT0000506332 EUR 3.00% - - 256 ESPA STOCK Brick HUF AT0000A00GH7 HUF 3.00% - - 257 258 ESPA STOCK COMMODITIES EUR ESPA STOCK COMMODITIES HUF AT0000A01VT9 EUR 3.00% - - AT0000A09GW7 HUF 3.00% - - 259 ESPA STOCK Europe EUR AT0000673298 EUR 3.00% - - 260 ESPA STOCK Europe HUF AT0000627468 HUF 3.00% - - 261 262 263 264 265 266 ESPA STOCK EUROPE- ACTIVE EUR ESPA STOCK EUROPE- ACTIVE HUF ESPA STOCK Europe- Emerging EUR ESPA STOCK Europe- Emerging HUF ESPA STOCK Europe- Property EUR ESPA STOCK Europe- Property HUF AT0000A05TR8 EUR 3.00% - - AT0000A096Q6 HUF 3.00% - - AT0000673181 EUR 3.00% - - AT0000A00G88 HUF 3.00% - - AT0000613617 EUR 3.00% - - AT0000A00G70 HUF 3.00% - - 267 ESPA STOCK Global Emerging Markets EUR AT0000A00GK1 EUR 3.00% - - 268 ESPA STOCK Global Emerging-Markets HUF AT0000A00GE4 HUF 3.00% - - 269 ESPA STOCK Global EUR AT0000673314 EUR 3.00% - - 270 ESPA STOCK Global HUF AT0000627484 HUF 3.00% - - 271 272 ESPA STOCK ISTANBUL EUR ESPA STOCK ISTANBUL HUF AT0000494893 EUR 3.00% - - AT0000A09GS5 HUF 3.00% - - 273 ESPA STOCK Japan EUR AT0000639067 EUR 3.00% - - 274 ESPA STOCK Japan HUF AT0000A00GF1 HUF 3.00% - - 275 ESPA STOCK PHARMA EUR AT0000673348 EUR 3.00% - - 276 ESPA STOCK PHARMA HUF AT0000A09GT3 HUF 3.00% - - 277 ESPA STOCK RUSSIA EUR AT0000A08EF9 EUR 3.00% - - 278 ESPA STOCK RUSSIA HUF AT0000A09GQ9 HUF 3.00% - - 279 ESPA STOCK TECHNO EUR AT0000673389 EUR 3.00% - - 280 ESPA STOCK TECHNO HUF AT0000A09GU1 HUF 3.00% - - 281 282 ESPA WWF STOCK UMWELT EUR ESPA WWF STOCK UMWELT HUF AT0000A03N37 EUR 3.00% - - AT0000A044Y0 HUF 3.00% - - 283 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS A LU0260852503 USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 14/31
USD Vételi i 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND CLASS N USD FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN EUROPEAN GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A EUR FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL A USD FRANKLIN EUROPEAN SMALL-MID CAP GROWTH FD CL N EUR FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (EURO) FUND CLASS N FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL REAL ESTATE (USD) FUND CLASS N FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN GLOBAL SMALL- MID CAP GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS A FRANKLIN HIGH YIELD (EURO) FUND CLASS N LU0260853907 USD 3.00% - - LU0109394709 USD 3.00% - - LU0122613499 USD 3.00% - - LU0122612848 EUR 3.00% - - LU0122612764 EUR 3.00% - - LU0138075311 EUR 3.00% - - LU0260871552 USD 3.00% - - LU0188151095 EUR 3.00% - - LU0122613069 USD 3.00% - - LU0122612921 USD 3.00% - - LU0229947436 EUR 3.00% - - LU0229947782 EUR 3.00% - - LU0229948087 USD 3.00% - - LU0229948756 USD 3.00% - - LU0144644332 USD 3.00% - - LU0144648085 USD 3.00% - - LU0131126574 EUR 3.00% - - LU0122613572 EUR 3.00% - - 302 FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS A 303 FRANKLIN HIGH YIELD FUND CLASS N 304 FRANKLIN INCOME FUND CLASS N FRANKLIN INDIA FUND 305 CLASS A 306 FRANKLIN INDIA FUND CLASS A EUR LU0131126228 USD 3.00% - - LU0109402817 USD 3.00% - - LU0098864514 USD 3.00% - - LU0231203729 USD 3.00% - - LU0231205187 EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 15/31
307 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N Vételi i LU0231204966 USD 3.00% - - 308 FRANKLIN INDIA FUND CLASS N EUR FRANKLIN MUTUAL 309 BEACON FUND CLASS A EUR FRANKLIN MUTUAL 310 BEACON FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL 311 BEACON FUND CLASS N EUR FRANKLIN MUTUAL 312 BEACON FUND CLASS N EUR-H1 FRANKLIN MUTUAL 313 BEACON FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL 314 EUROPEAN FUND CLASS A EUR FRANKLIN MUTUAL 315 EUROPEAN FUND CLASS A USD FRANKLIN MUTUAL 316 EUROPEAN FUND CLASS N EUR FRANKLIN MUTUAL 317 EUROPEAN FUND CLASS N USD FRANKLIN MUTUAL 318 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A FRANKLIN MUTUAL 319 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS A EUR FRANKLIN MUTUAL 320 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N FRANKLIN MUTUAL 321 GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N EUR LU0231205856 EUR 3.00% - - LU0140362707 EUR 3.00% - - LU0070302665 USD 3.00% - - LU0140362889 EUR 3.00% - - LU0294218382 EUR 3.00% - - LU0094041471 USD 3.00% - - LU0140363002 EUR 3.00% - - LU0109981661 USD 3.00% - - LU0140363267 EUR 3.00% - - LU0128530259 USD 3.00% - - LU0211331839 USD 3.00% - - LU0211333025 EUR 3.00% - - LU0211332217 USD 3.00% - - LU0211333298 EUR 3.00% - - 322 323 324 325 326 FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND CLASS N EUR-H1 FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A EUR FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND CLASS A USD FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A EUR FRANKLIN STRATEGIC INCOME FUND CLASS A USD LU0282761252 EUR 3.00% - - LU0300741732 EUR 3.00% - - LU0300736062 USD 3.00% - - LU0300742896 EUR 3.00% - - LU0300737037 USD 3.00% - - 327 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A EUR 328 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS A USD 329 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N EUR 330 FRANKLIN TECHNOLOGY FUND CLASS N USD LU0260870158 EUR 3.00% - - LU0109392836 USD 3.00% - - LU0140363697 EUR 3.00% - - LU0122613655 USD 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 16/31
331 332 333 334 335 FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL GROWTH AND VALUE FUND CLASS N FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A EURO FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A USD FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS A YEN FRANKLIN TEMPLETON JAPAN FUND CLASS N EUR Vételi i LU0152904479 USD 3.00% - - LU0231790675 EUR 3.00% - - LU0231790832 USD 3.00% - - LU0116920520 JPY 3.00% - - LU0152983168 EUR 3.00% - - 336 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A EUR 337 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS A USD 338 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N EUR 339 FRANKLIN U.S. EQUITY FUND CLASS N USD FRANKLIN U.S. 340 GOVERNMENT FUND CLASS N 341 FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS A 342 FRANKLIN U.S. GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. 343 OPPORTUNITIES FUND CLASS A FRANKLIN U.S. 344 OPPORTUNITIES FUND CLASS A EUR FRANKLIN U.S. 345 OPPORTUNITIES FUND CLASS N FRANKLIN U.S. 346 OPPORTUNITIES FUND CLASS N EUR FRANKLIN U.S. SMALL-MID 347 CAP GROWTH FUND CLASS A FRANKLIN U.S. SMALL-MID 348 CAP GROWTH FUND CLASS N FRANKLIN U.S. TOTAL 349 RETURN FUND CLASS A FT GLOBAL GROWTH AND 350 VALUE FUND CLASS A 351 Generali Abszolút Hozam Származtatott 352 353 Generali Arany Oroszlán Generali Fejlıdı Piaci Részvény 354 Generali Gold Közép-keleteurópai Részvény LU0139291818 EUR 3.00% - - LU0098860363 USD 3.00% - - LU0139292113 EUR 3.00% - - LU0109402494 USD 3.00% - - LU0128529913 USD 3.00% - - LU0170466246 USD 3.00% - - LU0170466832 USD 3.00% - - LU0109391861 USD 3.00% - - LU0260869739 EUR 3.00% - - LU0188150956 USD 3.00% - - LU0260869903 EUR 3.00% - - LU0122613226 USD 3.00% - - LU0122613143 USD 3.00% - - LU0170468960 USD 3.00% - - LU0152903588 USD 3.00% - - HU0000706833 HUF 2.00% - HU0000701818 HUF 2.00% 2000 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% HU0000706825 HUF 2.00% - HU0000702055 HUF 2.00% - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 17/31
Vételi i 355 356 Generali Hazai Kötvény * Generali Infrastruktúrális Részvény HU0000705736 HUF 1.00% 2000 15 napon belüli visszaváltás esetén 1% HU0000706817 HUF 2.00% - 357 Generali IPO Részvény HU0000706791 HUF 2.00% - 358 359 360 361 Generali Nemzetközi Részvény ok ja ING (L) Invest Africa & Middle East ING (L) Invest Alternative Beta ING (L) Invest Alternative Beta HU0000705603 HUF 2.00% 2000 30 napon belüli visszaváltás esetén 2% LU0354743311 EUR 3.00% - - LU0370038597 EUR 3.00% - - LU0370038670 USD 3.00% - - 362 ING (L) Invest Asia Pacific High Dividend (EUR) LU0300634226 EUR 3.00% - - 363 ING (L) INVEST BALKAN LU0336620504 EUR 3.00% 364 365 366 367 ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY ING (L) INVEST BIOTECHNOLOGY LU0121172307 USD 3.00% - - LU0332192458 EUR 3.00% - - LU0121173453 USD 3.00% - - LU0332192615 EUR 3.00% - - 368 ING (L) Invest Climate Focus LU0316740850 EUR 3.00% - - 369 ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES LU0121174428 USD 3.00% - - 370 ING (L) INVEST COMPUTER TECHNOLOGIES ING (L) INVEST EMERGING 371 EUROPE ING (L) INVEST EMERGING 372 MARKETS ING (L) INVEST EMU 373 EQUITY LU0332192888 EUR 3.00% - - LU0113311731 EUR 3.00% - - LU0113311491 USD 3.00% - - LU0113307978 EUR 3.00% - - 374 ING (L) INVEST ENERGY LU0121175821 USD 3.00% - - 375 ING (L) INVEST ENERGY LU0332193340 EUR 3.00% - - 376 ING (L) INVEST EURO HIGH DIVIDEND LU0127786860 EUR 3.00% - - 377 ING (L) INVEST EURO INCOME (capitalization) 378 ING (L) INVEST EUROPE GROWTH FUND ING (L) INVEST EUROPE 379 HIGH DIVIDEND 380 ING (L) INVEST EUROPEAN BANKING & INSURANCE ING (L) INVEST EUROPEAN 381 EQUITY 382 ING (L) INVEST EUROPEAN FOOD & BEVERAGES 383 ING (L) INVEST EUROPEAN HEALTH CARE ING (L) INVEST EUROPEAN 384 MATERIALS 385 ING (L) INVEST EUROPEAN REAL ESTATE LU0228636659 EUR 3.00% - - LU0199060608 EUR 3.00% - - LU0205352882 EUR 3.00% - - LU0121179575 EUR 3.00% - - LU0113304017 EUR 3.00% - - LU0121181712 EUR 3.00% - - LU0121220551 EUR 3.00% - - LU0127788213 EUR 3.00% - - LU0121177280 EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 18/31
Vételi i 386 ING (L) INVEST EUROPEAN SECTOR ALLOCATION 387 ING (L) INVEST EUROPEAN SMALL CAPS 388 ING (L) INVEST EUROPEAN TELECOM 389 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES 390 ING (L) INVEST FOOD & BEVERAGES 391 ING (L) INVEST GLOBAL BRANDS 392 ING (L) INVEST GLOBAL GROWTH 393 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND 394 ING (L) INVEST GLOBAL HIGH DIVIDEND 395 ING (L) INVEST GLOBAL REAL ESTATE 396 ING (L) INVEST GREATER CHINA 397 ING (L) INVEST HEALTH CARE 398 ING (L) INVEST INDUSTRIALS LU0121190895 EUR 3.00% - - LU0113311574 EUR 3.00% - - LU0121192081 EUR 3.00% - - LU0121192677 USD 3.00% - - LU0332193779 EUR 3.00% - - LU0121193303 EUR 3.00% - - LU0250170304 EUR 3.00% - - LU0146259923 EUR 3.00% - - LU0205423220 USD 3.00% - - LU0250183208 EUR 3.00% - - LU0121204944 USD 3.00% - - LU0121188642 USD 3.00% - - LU0152718507 EUR 3.00% - - 399 ING (L) INVEST JAPAN LU0113305683 JPY 3.00% - - 400 ING (L) INVEST JAPAN P LU0082087783 3.00% 401 ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAP LU0121199920 JPY 3.00% - - 402 ING (L) INVEST JAPANESE SMALL & MID CAPS ING (L) INVEST LATIN 403 AMERICA LU0332193936 EUR 3.00% - - LU0113302664 USD 3.00% - - 404 ING (L) INVEST MATERIALS LU0121174006 USD 3.00% - - 405 ING (L) INVEST MATERIALS LU0332194157 EUR 3.00% - - 406 ING (L) INVEST NEW ASIA LU0113303043 USD 3.00% - - 407 ING (L) INVEST NEW TECHNOLOGY LEADERS ING (L) INVEST PRESTIGE 408 & LUXE ING (L) INVEST 409 SUSTAINABLE GROWTH LU0121201924 EUR 3.00% - - LU0121202492 EUR 3.00% - - LU0121204431 EUR 3.00% - - 410 ING (L) INVEST TELECOM LU0121205750 USD 3.00% - - 411 ING (L) INVEST TELECOM LU0332194314 EUR 3.00% - - 412 413 ING (L) INVEST US (Enhanced Core Concentrated) ING (L) INVEST US HIGH DIVIDEND LU0113305253 USD 3.00% - - LU0214495557 USD 3.00% - - 414 ING (L) INVEST UTILITIES LU0121207376 USD 3.00% - - 415 ING (L) INVEST UTILITIES LU0332194587 EUR 3.00% - - 416 ING (L) INVEST WORLD LU0121207616 EUR 3.00% - - 417 418 419 ING (L) RENTA FUND ASIAN DEBT ING (L) RENTA FUND CORPORATE USD ING (L) RENTA FUND DOLLAR LU0121210917 USD 3.00% - - LU0121211139 USD 3.00% - - LU0121214315 USD 3.00% - - 420 ING (L) RENTA FUND EMD HARD CURRENCY (Euro) LU0166333210 EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 19/31
Vételi i 421 ING (L) RENTA FUND EMD LOCAL CURRENCY LU0118288173 USD 3.00% - - 422 ING (L) RENTA FUND EURO LU0121214588 EUR 3.00% - - 423 424 ING (L) RENTA FUND EUROCREDIT ING (L) RENTA FUND EUROMIX BOND 425 ING (L) RENTA FUND GLOBAL HIGH YIELD ING (L) RENTA FUND 426 INTERNATIONAL ING (L) RENTA FUND 427 WORLD ING (LUX) Invest Middle East 428 North Africa ING Globális Részvény Bef. 429 ING Indexkövetı Részv. Bef. 430 ING Kiegyensúlyozott Vegyes 431 okba Befektetı Befektetési LU0123076670 EUR 3.00% - - LU0113307382 EUR 3.00% - - LU0128047924 EUR 3.00% - - LU0121215809 EUR 3.00% - - LU0121215551 EUR 3.00% - - LU0396249665 EUR 3.00% - - HU0000702519 HUF 3.00% - - HU0000703129 HUF 3.00% - - HU0000703889 HUF 3.00% - 432 ING Kötvény Befektetési HU0000703137 HUF 0.50% - - 433 ING Pénzpiaci HU0000702535 HUF 1000 - - 434 ORIGO Ingatlan HU0000704036 HUF 0.50% 5000 0.02 435 ORIGO Pénzpiaci HU0000704044 HUF - 5000-436 437 438 439 440 441 442 OTP - DWS Feltörekvı Piaci Részvény ok ja A sorozatú Befektetési Jegy OTP Abszolút Hozam Nyíltvégő Származtatott A sorozatú Befektetési Jegy OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír ok ja A sorozatú Befektetési Jegy OTP Feltörekvı Piaci Származtatott Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Föld Kincsei Árupiaci ok ja OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Közép Európai Részvény A sorozatú Befektetési Jegy HU0000705579 HUF 2.00% - - HU0000704457 HUF 2.00% - - HU0000706718 HUF 2.00% - - HU0000706361 HUF 1.00% - - HU0000707633 HUF 2.00% - - HU0000706239 HUF 2.00% - - HU0000703855 HUF 2.00% - - 443 OTP Maxima Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Optima Tıkegarantált 444 Kötvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Quality Nyíltvégő 445 Részvény A sorozatú Befektetési Jegy OTP Tıkegarantált Pénzpiaci 446 A sorozatú Befektetési Jegy OTP Új Európa Nyíltvégő 447 Értékpapír A sorozatú Befektetési Jegy PARVEST (EURO) BOND 448 PREMIUM HU0000702865 HUF 1.00% - - HU0000702873 HUF 1.00% - - HU0000700729 HUF 2.00% - - HU0000703491 HUF 0.50% - - HU0000705827 HUF 2.00% - - LU0206726761 EUR 1.50% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 20/31
Vételi i 449 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 10 PARVEST ABSOLUTE 450 RETURN CURRENCY 10 (USD) 451 PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3 452 PARVEST ABSOLUTE RETURN EUROPEAN BOND PARVEST ABSOLUTE 453 RETURN GLOBAL BOND OPPORTUNITIES LU0347698002 EUR 3.00% - - LU0347700006 USD 3.00% - - LU0249333930 EUR 3.00% - - LU0265292713 EUR 3.00% - - LU0360639123 USD 3.00% - - 454 PARVEST ABSOLUTE RETURN MULTI ASSETS 4 PARVEST ABSOLUTE 455 RETURN MULTI ASSETS 4 (USD) LU0347701749 EUR 3.00% - - LU0347703281 USD 3.00% - - 456 PARVEST AGRICULTURE LU0363509208 EUR 3.00% - - 457 PARVEST AGRICULTURE (USD) LU0347707944 USD 3.00% - - 458 PARVEST ASIA LU0111479928 USD 3.00% - - 459 PARVEST ASIAN BOND LU0095612932 USD 3.00% - - 460 PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND LU0095613583 USD 3.00% - - 461 PARVEST AUSTRALIA LU0111482476 AUD 3.00% - - 462 PARVEST BALANCED (EURO) LU0089291651 EUR 3.00% - - 463 PARVEST BRAZIL LU0265266980 USD 3.00% - - 464 PARVEST BRIC LU0230662891 USD 3.00% - - 465 PARVEST CHINA LU0154242225 USD 3.00% - - 466 467 468 469 470 PARVEST CONSERVATIVE (EURO) PARVEST CONVERGING EUROPE PARVEST CREDIT STRATEGIES PARVEST DYNAMIC 1 YEAR (EUR) PARVEST DYNAMIC 6 MONTHS (EUR) LU0089280886 EUR 3.00% - - LU0075937754 EUR 3.00% - - LU0230664673 EUR 3.00% - - LU0325601648 EUR 3.00% - - LU0325598166 EUR 3.00% - - 471 PARVEST DYNAMIC ABS LU0206725011 EUR 3.00% - - 472 PARVEST DYNAMIC EONIA LU0180174582 EUR 3.00% - - 473 474 475 PARVEST DYNAMIC EONIA PREMIUM PARVEST EMERGING MARKETS PARVEST EMERGING MARKETS BOND 476 PARVEST EMERGING MARKETS EUROPE LU0221145575 EUR 3.00% - - LU0154243033 USD 3.00% - - LU0089276934 USD 3.00% - - LU0212175656 EUR 3.00% - - 477 PARVEST EURO BOND LU0075938133 EUR 1.50% - - 478 479 480 PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARVEST EURO CORPORATE BOND PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU0265287804 EUR 1.50% - - LU0131210361 EUR 1.50% - - LU0265288877 EUR 1.50% - - 481 PARVEST EURO EQUITIES LU0075937325 EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 21/31
482 PARVEST EURO GOVERNMENT BOND Vételi i LU0111548326 EUR 1.50% - - 483 PARVEST EURO INFLATION LINKED-BOND 484 PARVEST EURO LONG TERM BOND 485 PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND 486 PARVEST EURO SHORT TERM BOND 487 PARVEST EURO SMALL CAP LU0190304583 EUR 1.50% - - LU0265289412 EUR 1.50% - - LU0086914362 EUR 1.50% - - LU0212175227 EUR 1.50% - - LU0111494059 EUR 3.00% - - 488 PARVEST EUROPE ALPHA LU0221142986 EUR 3.00% - - 489 490 491 PARVEST EUROPE DIVIDEND PARVEST EUROPE FINANCIALS PARVEST EUROPE GROWTH LU0111491469 EUR 3.00% - - LU0089275969 EUR 3.00% - - LU0111518840 EUR 3.00% - - 492 PARVEST EUROPE LS30 LU0325605128 EUR 3.00% - - 493 494 PARVEST EUROPE MID CAP PARVEST EUROPE OPPORTUNITIES 495 PARVEST EUROPE REAL ESTATE SECURITIES PARVEST EUROPE SMALL 496 CAP PARVEST EUROPE 497 SUSTAINABLE DEVELOPMENT LU0066794719 EUR 3.00% - - LU0099624685 EUR 3.00% - - LU0212196496 EUR 3.00% - - LU0212178916 EUR 3.00% - - LU0212189012 EUR 3.00% - - 498 PARVEST EUROPE VALUE LU0177332227 EUR 3.00% - - 499 PARVEST EUROPEAN BOND LU0031525370 EUR 1.50% - - 500 PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES 501 PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND LU0099625146 EUR 1.50% - - LU0086913042 EUR 1.50% - - 502 PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND PARVEST EUROPEAN 503 SMALL CONVERTIBLE BOND LU0225847150 EUR 1.50% - - LU0265291665 EUR 3.00% - - 504 PARVEST FRANCE LU0034235225 EUR 3.00% - - 505 PARVEST GERMAN EQUITIES LU0325629656 EUR 3.00% - - 506 PARVEST GLOBAL BOND LU0038743380 USD 1.50% - - 507 508 509 510 511 PARVEST GLOBAL BRANDS PARVEST GLOBAL CORPORATE BOND PARVEST GLOBAL ENVIRONMENT PARVEST GLOBAL EQUITIES PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND 512 PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND PARVEST GLOBAL 513 RESOURCES PARVEST GLOBAL 514 TECHNOLOGY LU0111537394 USD 3.00% - - LU0282388437 USD 1.50% - - LU0347711466 EUR 3.00% - - LU0111524491 USD 3.00% - - LU0347706201 USD 1.50% - - LU0249332619 EUR 1.50% - - LU0111538798 USD 3.00% - - LU0131978578 USD 3.00% - - 515 PARVEST GREATER LU0347710062 EUR 3.00% - - Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 equilor@equilor.hu A Budapesti Értéktızsde 22/31