PÜSPÖKLADÁNYI VÍZIKÖZMŰ TÁRSULAT INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁTÓL BESZÁMOLÓ a Víziközmű Társulat 2014. év I. n.évi gazdálkodásáról
A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2014.I n. évi gazdálkodásának feladatai 1. Az Ujtelepi városrész szennyvíz beruházásával kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzése. - a kivetett érdekeltségi hozzájárulások beszedése - a kintlévőségek csökkentése - a társulat működő képességének biztosítása 2. Kapcsolattartás a lakossággal és az Önkormányzattal. Tájékoztatás a 2014. év. I. n. évi pénzügyi feladatok elvégzéséről. A Viziközmű Társulathoz befizetendő érdekeltségi hozzájárulások fizetési határideje 2013. december 31-én lejárt. Eddig az időpontig / erről már a 2013. IV. n.évi beszámolónkban tájékoztatást adtunk a Képviselő Testületnek / a Társulathoz fizetők 56,5 %-a nem fizetett. A 2013.év végén kimutatott kintlévőségünk állománya az eddig nem fizetőknél: 19.120.000 ft volt. Első és legfontosabb lépésnek tartjuk a 2014. évben, hogy a tartozásokat lényegesen csökkentsük. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: - 2014. január hónapban az Önkormányzat Adóhivatalához leadásra kerültek az egyáltalán nem fizető ügyfelek. Az adóhivatal Végzést küldött a tartozás megfizetéséről az érintett helyi lakosoknak. A vidéki lakosok akiknek a lakóhelye nem Püspökladányban található, de az Újtelepen van ingatlan tulajdona ők Felszólítást kapnak a tartozásuk rendezése végett. Folyamatosan kapcsolatban vagyunk az adóhivatallal, és megállapítható, hogy sokan megkeresik és jelzik fizetési hajlandóságukat úgy az adóhivatalnál, mint a Társulatnál is. Munkánkat igen csak nehezíti, hogy a tulajdonosi változásokat elfelejtik bejelenteni a lakosok pl. öröklés, eladás, Nemzeti eszközkezelőhöz átadás stb. - Lehetőséget biztosítunk továbbra is a részletfizetéshez. Eddig 96 ingatlan tulajdonos kereste meg a Társulatunkat és kötöttünk Részletfizetési megállapodást. - Folyamatosan negyedévente felszólításokat küldünk azoknak a tulajdonosoknak akik már ugyan fizettek, de még van tartozásuk.
Befizetések alakulása 2014. év I. negyedévében: Időszak Január hónap: Február hónap: Március hónap: Összes befizetés: Befizetések 571.220 ft 532.550 ft 774.424 ft 1.878.194 ft Megnevezés Társulathoz fizető magánszemélyek LTP-hez fizető magánszemélyek 2012.-2013 év 2014. I.név. Összesen 9015 616 Ft 1.878.194 Ft 10 893 810 Ft 4057 375 Ft Nincs adatunk 4 057 375 Ft Társulathoz fizető közületek 1180 000 Ft 0 Ft 1 180 000 Ft Összesen 14 252 991ft 1 878 194 Ft 16 131 185 Ft 1. Folyószámlákon kimutatott fizetési kötelezettség : 2014. március 31 -én Társulathoz fizető magánszemélyek LTP-hez fizető magánszemélyek Megnevezés 2013.12.31 2014. 03.31. 33 840 000 ft 33 840 000 Ft 5 938 390 Ft 5 938 390 Ft Társulathoz fizető közületek 1 920 000 Ft 1 760 000 Ft Összesen 41 698 390 Ft 41 538 390 Ft A Társulathoz fizető Közületi érdekeltek közül 1 ingatlan törlésre került, mivel az érintett tulajdonos a Magyar Közút Nonprofit Zrt a Püspökladány József Attila u. 41.sz. ingatlan tulajdonosa / Tulajdoni lap szerint/ a hozzájárulás megállapítását jogszabálysértőnek tartotta ezért kereseti kérelemmel a bírósághoz fordult. A bíróság fellebbezésünket első és másodfokon is elutasította azzal, hogy a perbeli ingatlanon nem biztosított a vízfogyasztás és a szennyvízkibocsátás. A másodfokú végzés alapján az ingatlant a nyilvántartásunkból törölt
III. Kintlévőségek A Társulatnál 2014. március 31-én kimutatott könyvelési adat szerint a kintlévőség állomány az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Kötelezettség Befizetés Kintlévőség Társulathoz fizető magánszemélyek 33 840 000 Ft 10 893 810 Ft 22 946 190 Ft LTP-hez fizető magánszemélyek 5 938 390 Ft *4 057 375 Ft *1 881 015 Ft Társulathoz fizető közületek 1 760 000 Ft 1 180 000 Ft 580 000 Ft Összes kötelezettség: 2014. 03.31.-én 41.538.390.-Ft Összes befizetés: 2014. 03.31-ig 16.131.185.-Ft Összes kintlevőség: 2014. 03.31 -én: 25.407.205.-Ft * Az Ltp hez fizetők befizetései 2013. december 31 i állapotot tükrözik. A 2014. I. negyedévéről a beszámoló leadásának időpontjáig nem kaptunk befizetési listát. IV. A működő képesség biztosítása. A Viziközmű Társulat működéséhez szükséges forrást 2014. évben is az Önkormányzat biztosítja számunkra, havi működésünkhöz szükséges költségeket részünkre az általunk megküldött lehívó levél alapján biztosítják
Önkormányzattól kapott támogatás Időszak I. negyedév Összesen Összeg 320.000.- Ft 320.000.- Ft Tagi bevételek átutalása az Önkormányzathoz Időszak 2014.03.31-ig Összesen Összeg 1.972.611.- Ft 1.972.611 Ft A Társulat vállalta, hogy a tagok befizetéseit egy elkülönített bankszámlán kezeli és negyedévet követő hónap 20-ig a banki költségek levonásával csökkentett összeget az Önkormányzat részére átutalja. *Az I. negyedévi bevételeket a Viziközmű Társulat 2014. április 18.-ig utalja át az Önkormányzat részére. Ennek összege a banki költségek levonása után: 1.811.723.- ft Bevétel és kiadás pénzügyi bemutatása 2014. év I-. negyedév Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-én : Tagi befizetések I. negyedévben: Önkormányzati költség támogatás: Kamat bevételek: Bevételek összesen: 2.257.344 ft 1.878.194 ft 320.000 ft 46 ft 4.455.584 ft
Működési kiadások: Irodaszer, nyomtatvány Telefon, internet használat Posta költség Banki költség Könyvelési díj Szoftver üzemeltetés Hatósági díjak, illeték Önkormányzatnak pénzeszköz átadása: Tagi túlfizetés visszafizetése: Kiadások összesen: 575 ft 52.931 ft 7.130 ft 58.451 ft 300.000 ft 62.865 ft 61.000 ft 1.972.611 ft 23.075 ft 2.538.638. ft Rendelkezésre álló összes pénzeszköz 2014.március 31-én: 1.916.9466 ft Püspökladány. 2014. április 11. Kiss Zsigmond s.k. Társulati Elnök