BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE
okkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds 2013. november 30. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds (BGF) a befektetők részére különféle elsőrangú befektetési lehetőségeket kínál. Az BGF Európa, a csendes-óceáni régió, és az Egyesült Államok befektetési csoportjainak szakértelmét egyesíti, amelynek eredményeképpen a befektetők a piacon hozzáférhető alapok egyik legszélesebb választékából válogathatnak. 2013. oktober végén a BGF volumene 100.88 milliárd USD volt. Oldal Kereskedési pénznem mérete (m) Éves alapkezelési díj () FIXED INCOME FUNDS World Bond Fund 83 US$/SFr/DKK/ / /NOK US$1118.5 1.35 04.09.1985 Fixed Income Global Opportunities Fund 85 US$/SFr/ / /PLN/SGD US$1100.6 1.50 31.01.2007 World Income Fund 87 US$/AUD/ US$242.6 0.85 30.11.2005 Global Government Bond Fund 89 US$/ US$421.6 0.75 13.05.1987 Emerging Markets Bond Fund 93 US$/AUD/ /HKD/ī US$983.7 1.75 01.10.2004 Emerging Markets Local Currency Bond Fund 95 US$/ /AUD/SFr/ /HKD/PLN/SGD US$1058.8 1.50 26.06.1997 Asian Tiger Bond Fund 97 US$/AUD/ /HKD/NZD/SGD US$710.8 1.50 02.02.1996 US Dollar Core Bond Fund 99 US$ US$195.8 1.40 07.04.1989 US Dollar High Yield Bond Fund 101 US$/AUD/CAD/ / /HKD/NZD/SGD US$5538.1 1.75 29.10.1993 US Government Mortgage Fund 103 US$/ US$123.8 1.40 02.08.1985 US Dollar Short Duration Bond Fund 105 US$/ US$708.4 1.25 31.10.2002 US Dollar Reserve Fund 107 US$/ US$381.6 0.45 30.11.1993 Euro Bond Fund 111 / /US$ 2444.6 1.25 31.03.1994 Euro Corporate Bond Fund 113 344.2 0.90 31.07.2006 Global Corporate Bond Fund 115 US$/AUD/CAD/ / /HKD/NZD US$1372.1 0.90 19.10.2007 Global High Yield Bond Fund 117 US$/AUD/ / /HKD/PLN/SEK US$2015.8 1.75 16.05.2003 Euro Short Duration Bond Fund MULTI ASSET FUNDS 121 /SFr/ /US$ 3922.0 1.25 04.01.1999 Global Allocation Fund US$/AUD/SFr/ / /HKD/HUF/PLN/SGD 77 US$17634.7 2.00 03.01.1997 Flexible Multi-Asset Fund 81 /US$ 260.4 2.00 04.01.1999 RÉSZVÉNYALAPOK US Basic Value Fund 3 US$/ / /SGD US$1438.9 2.00 08.01.1997 US Flexible Equity Fund 7 US$/ / US$924.7 2.00 31.10.2002 US Growth Fund 9 US$/ US$306.6 2.00 30.04.1999 US Small & MidCap Opportunities Fund 11 US$/ US$397.1 2.00 13.05.1987 Latin American Fund 13 US$/SFr/ / /HKD/PLN/SGD US$2969.8 2.25 08.01.1997 European Value Fund 15 / /US$ 1141.1 2.00 08.01.1997 United Kingdom Fund 17 / /US$ 283.6 2.00 31.12.1985 Continental European Flexible Fund 19 / /US$ 2432.2 2.00 24.11.1986 Euro-Markets Fund 21 /SFr/ /US$ 4312.5 2.00 04.01.1999 European Fund 23 / /HKD/SGD/US$ 5322.2 2.00 30.11.1993 European Focus Fund 25 /US$ 2045.6 2.25 14.10.2005 European Growth Fund 27 /US$ 655.0 2.00 14.10.2002 European Small & MidCap Opportunities Fund 29 /US$ 390.6 2.25 13.05.1987 Emerging Europe Fund 31 / /SGD/US$ 1336.8 2.50 29.12.1995 Pacific Equity Fund 33 US$/ / US$231.2 2.00 05.08.1994 Japan Fund 35 ī/ /US$ ī9392.2 2.00 31.12.1985 Japan Value Fund 37 ī/ / /US$ ī28418.8 2.00 28.02.2005 Asian Dragon Fund 39 US$/ / US$524.8 2.00 02.01.1997 Japan Small & MidCap Opportunities Fund 41 ī/ / /US$ ī68769.5 2.25 13.05.1987 India Fund 43 US$/ / US$414.0 2.00 02.02.2005 Global SmallCap Fund 45 US$/ US$503.3 2.00 04.11.1994 Global Equity Fund 47 US$/ / /SGD US$297.5 2.00 24.11.1986 Global Dynamic Equity Fund 49 US$/ US$951.3 2.00 28.02.2006 Global Opportunities Fund 51 US$/ US$135.2 2.00 29.02.1996 Emerging Markets Fund 55 US$/ US$804.2 2.00 30.11.1993 World Gold Fund 57 US$/SFr/ / /HKD/SGD US$3029.6 2.25 30.12.1994 World Healthscience Fund 61 US$/ US$1379.8 2.25 06.04.2001 World Financials Fund 63 US$/ US$370.3 2.25 03.03.2000 World Technology Fund 65 US$/ / US$155.0 2.25 03.03.1995 World Mining Fund 67 US$/SFr/ / /HKD/PLN/SGD US$7693.8 2.25 24.03.1997 World Energy Fund 71 US$/SFr/ / /HKD/SGD US$2435.8 2.25 06.04.2001 New Energy Fund 75 US$/ / US$1389.7 2.25 06.04.2001 Kibocsátás dátuma Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára US Basic Value Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap Russell 1000 Value 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 3.9 11.1 11.6 35.8 53.1 111.0 35.5 16.1 Russell 1000 Value 2.8 10.0 10.5 31.9 64.5 115.4 29.3 16.6 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating A befektetési cél összefoglalása 100-160* Nettó eszközérték Gold A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -38.2 31.0 9.0-3.9 9.3 Russell 1000 Value -39.2 21.2 15.5 0.4 17.5 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Bartlett Geer Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek,, SGD Benchmark Russell 1000 Value Morningstar Category US Large-Cap Value Equity teljes mérete (m) US$1.438,9 Kódok ISIN LU0147417710 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 64.60 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 64,60/47,37 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding JP Morgan Chase 4.1 Citigroup Inc. 4.0 PFIZER INC. 3.7 Marathon Oil 3.3 Exxon Mobil 3.2 Medtronic 2.8 Wells Fargo 2.5 Microsoft Corp. 2.3 Cisco Systems Inc. 2.2 Viacom 2.2 Teljes 30.3 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában2020394sz. alatt. 3 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Basic Value Fund folytatás összetétele US Svájc Egyesült Királyság Franciaország Kanada Hollandia Írország Izrael Svédország Bermuda Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 /benchmark 88.2/97.5 1.8/0.7 1.8/0.1 1.7/0.0 1.4/0.0 1.4/0.0 1.3/0.1 0.9/0.9 0.6/0.0 0.6/0.0 0.3/0.7 31.0/29.1 17.3/13.3 15.7/14.9 10.7/6.5 8.7/8.7 6.2/10.3 4.3/6.0 2.3/5.9 2.1/2.8 1.7/0.0 0.0/2.5 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark US -9.3 Svájc 1.1 Egyesült Királyság 1.7 1.7 Franciaország 1.4 Kanada 1.4 Hollandia 1.2 Írország 0.0 Izrael 0.6 Svédország 0.6 Bermuda -0.4 Szektor -10-5 0 5 10 Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 1.9 4.0 0.8 4.2 0.0-4.1-1.7-3.6-0.7 1.7-2.5-6 -4-2 0 2 4 6 kockázati statisztikája Volatilitás () - 15.5 - Benchmark* 13.4 Beta 1.11 17.1 17.6 0.89 Bevezetés óta 16.3 16.7 0.89 4 * A(z) USBasicValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000Value.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára US Basic Value Fund E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye -ban/ben** 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap Russell 1000 Value 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 3.9 11.0 11.6 35.5 49.5 97.2 35.2 14.5 Russell 1000 Value 2.8 7.3 7.8 28.7 60.5 110.2 26.1 16.0 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating A befektetési cél összefoglalása 100-160* Nettó eszközérték Gold A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -39.4 28.0 7.1-5.0 8.1 Russell 1000 Value -39.2 21.2 15.5 0.4 17.5 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Bartlett Geer Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E EUR Hedged 30.11.2004 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek,, SGD Benchmark Russell 1000 Value Morningstar Category Equity North America teljes mérete (m) US$1.438,9 Részvényosztály mérete (m) 52,6 Kódok ISIN LU0200685666 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 42.26 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 42,26/31,06 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding JP Morgan Chase 4.1 Citigroup Inc. 4.0 PFIZER INC. 3.7 Marathon Oil 3.3 Exxon Mobil 3.2 Medtronic 2.8 Wells Fargo 2.5 Microsoft Corp. 2.3 Cisco Systems Inc. 2.2 Viacom 2.2 Teljes 30.3 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában2020394sz. alatt. 5 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Basic Value Fund folytatás összetétele US Svájc Egyesült Királyság Franciaország Kanada Hollandia Írország Izrael Svédország Bermuda Szektor Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 0 20 40 60 80 100 0 10 20 30 40 /benchmark 88.2/97.5 1.8/0.7 1.8/0.1 1.7/0.0 1.4/0.0 1.4/0.0 1.3/0.1 0.9/0.9 0.6/0.0 0.6/0.0 0.3/0.7 31.0/29.1 17.3/13.3 15.7/14.9 10.7/6.5 8.7/8.7 6.2/10.3 4.3/6.0 2.3/5.9 2.1/2.8 1.7/0.0 0.0/2.5 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark US -9.3 Svájc 1.1 Egyesült Királyság 1.7 1.7 Franciaország 1.4 Kanada 1.4 Hollandia 1.2 Írország 0.0 Izrael 0.6 Svédország 0.6 Bermuda -0.4 Szektor -10-5 0 5 10 Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek vető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Távközlési szolgáltatások 1.9 4.0 0.8 4.2 0.0-4.1-1.7-3.6-0.7 1.7-2.5-6 -4-2 0 2 4 6 kockázati statisztikája Volatilitás () - 15.4 - Benchmark* 13.6 Beta 1.10 17.2 17.7 0.88 Bevezetés óta 16.7 16.5 0.93 6 * A(z) USBasicValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000Value.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára US Flexible Equity Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben 260 260 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 Russell 1000 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 4.1 11.8 10.6 29.8 49.1 92.5 29.4 14.0 Russell 1000 2.8 11.1 12.2 31.0 63.4 132.0 29.6 18.3 S&P 500 Composite 3.0 11.2 11.9 30.3 63.2 124.9 29.1 17.6 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -40.0 22.8 6.9-0.7 9.6 Russell 1000-37.6 28.4 16.1 1.5 16.4 S&P 500 Composite -37.0 26.5 15.1 2.1 16.0 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes A befektetési cél összefoglalása 80-140* Rugalmas A US Flexible Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - vagy növekedésorientált vagy értékorientált befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Peter Stournaras Launch Date of Fund 31.10.2002 Launch Date of Class E USD 31.10.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek, Benchmark Russell 1000 Morningstar Category US Large-Cap Blend Equity teljes mérete (m) US$924,7 Kódok ISIN LU0154236920 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 21.41 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 21,41/16,37 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Google 3.5 3M 2.9 Bank of America Corp. 2.9 JP Morgan Chase 2.9 MasterCard 2.8 Comcast Corp. 2.7 Pfizer 2.7 CVS Caremark 2.6 Citigroup 2.6 US Bancorp 2.4 Teljes 28.0 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust North American Fund alap a MLIIF US Flexible Equity Fund alapba olvadt. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 7 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Flexible Equity Fund folytatás összetétele US Kanada Svájc Írország 94.8 2.7 1.3 1.2 Szektor Pénzügy Informatika Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Anyagok vető fogyasztási cikkek Közművek Távközlési szolgáltatások 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 21.0 20.0 16.8 11.4 10.9 10.1 3.5 3.4 2.9 0.0 0.0 kockázati statisztikája Volatilitás () - 16.0 - Benchmark* 12.8 Beta 1.19 17.0 16.0 0.95 Bevezetés óta 15.8 14.8 0.95 8 * A(z) USFlexibleEquityFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) Russell1000.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára US Growth Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating 60-80* Növekvő Gold 50 50 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 Russell 1000 Growth 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite* 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 3.5 12.7 13.4 24.9 31.7 97.8 26.9 14.6 Russell 1000 Growth* 2.8 12.2 13.9 29.7 62.0 150.3 29.8 20.1 S&P 500 Composite 3.0 11.2 11.9 30.3 63.2 124.9 29.1 17.6 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -43.8 31.1 15.7-9.7 9.8 Russell 1000 Growth* -38.4 37.2 16.7 2.6 15.3 S&P 500 Composite -37.0 26.5 15.1 2.1 16.0 A befektetési cél összefoglalása A US Growth Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70- át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - a növekedésorientált befektetések jellemzőivel rendelkeznek, pl. átlagon felüli eredménynövekedési vagy árbevétel rátákat és magas, vagy javuló tőkemegtérülést mutatnak. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Lawrence Kemp Launch Date of Fund 30.04.1999 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek Benchmark Russell 1000 Growth* Morningstar Category US Large-Cap Growth Equity teljes mérete (m) US$306,6 Kódok ISIN LU0147387970 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 11.85 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 11,85/9,34 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Google Inc. 4.6 Amazon.com Inc 4.1 SoftBank Corp. 3.7 Visa Inc. 3.6 Precision Castparts Corp. 3.2 Eaton Corp. 2.7 Comcast Corp. 2.6 Yahoo! Inc 2.5 Gilead Sciences Inc. 2.4 Time Warner Inc. 2.4 Teljes 31.8 * 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyeta PénzügyiSzolgáltatásiHatóság (FinancialServicesAuthority) engedélyezésszabályoz). Bejegyzettszékhely: 12ThrogmortonAvenue, London, EC2N2DL. BejegyezveAngliában2020394sz. alatt. 9 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Growth Fund folytatás összetétele US Japán Egyesült Királyság Írország Kína Franciaország Hongkong Hollandia Bermuda Kajmán-szigetek Szingapúr Szektor Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Energia Pénzügy vető fogyasztási cikkek Anyagok Közművek 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 25 30 /benchmark 86.0/97.8 3.9/0.0 3.0/0.7 2.9/0.6 1.6/0.0 1.5/0.0 1.1/0.2 0.0/0.4 0.0/0.1 0.0/0.1 0.0/0.1 28.5/20.1 27.0/26.6 14.1/12.3 12.0/12.3 5.0/2.0 4.4/4.5 4.3/5.3 2.3/12.2 1.5/4.5 0.9/0.0 0.0/0.2 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark US -11.8 Japán 3.9 Egyesült Királyság 2.3 Írország 2.3 Kína 1.6 Franciaország 1.5 Hongkong 0.9 Hollandia -0.4 Bermuda -0.1 Kajmán-szigetek -0.1 Szingapúr -0.1 Szektor -15-10 -5 0 5 10 15 Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Energia Pénzügy vető fogyasztási cikkek Anyagok Közművek 8.4 0.4 1.8-0.3 3.0-0.1-1.0-9.9-3.0 0.9-0.2-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 14.9 - Benchmark* 12.6 Beta 1.14 16.8 15.2 1.01 Bevezetés óta 17.2 16.5 0.91 10 * A(z) US Growth Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Growth. 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz).
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára US Small & MidCap Opportunities Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating 125-175* Növekvő Silver 50 50 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 S&P US Mid Small Cap 1 hónap 3 hónap 6 hónap S&P 500 Composite 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 2.6 11.2 13.5 34.3 36.1 131.3 34.9 18.3 S&P US Mid Small Cap 2.6 11.4 14.0 37.1 64.5 179.8 33.3 22.8 S&P 500 Composite 3.0 11.2 11.9 30.3 63.2 124.9 29.1 17.6 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -38.6 40.1 21.3-10.9 6.0 S&P US Mid Small Cap -39.6 37.3 26.7-1.6 16.9 S&P 500 Composite -37.0 26.5 15.1 2.1 16.0 A befektetési cél összefoglalása A US Small & MidCap Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában az Egyesült Államok részvénypiacai kapitalizációját tekintve az alsó 30-ba esnek. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja Launch Date of Fund 13.05.1987 Launch Date of Class E USD 01.09.1998 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek Benchmark S&P US Mid Small Cap Morningstar Category US Mid-Cap Equity teljes mérete (m) US$397,1 Kódok ISIN LU0090841858 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 152.31 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 152,31/112,76 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Acuity Brands Inc. 1.7 Actuant Corp 1.6 Triumph Group 1.6 Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 1.5 Wisdomtree Investments, Inc. 1.5 Alliance Data Systems 1.4 SBA Communications 1.4 BankUnited Inc. 1.3 Equifax Inc. 1.3 Genworth Financial, Inc. 1.2 Teljes 14.5 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. A BGF US SmallCap Value alap 2009. október 2-án beolvadt a BGF US Small & MidCap Opportunities alapba. A BGF US Small & MidCap Opportunities alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak, a BGF US SmallCap Value alap pedig lezárásra került. Az nevét 2009. május 11-I hatállyal BGF US Small & MidCap Opportunities Fund-ra módosítottuk. Az korábbi neve BGF US Opportunities Fund volt. Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. BIM(UK)L Kockázati minősítés: kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 11 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
US Small & MidCap Opportunities Fund folytatás összetétele Egyesült Államok Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Fejlődő piacok 92.2 3.8 2.8 1.2 0.0 Szektor Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Egészségügy Informatika Energia Anyagok & rövid futamidejű b. vető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Közművek 0 20 40 60 80 100 0 5 10 15 20 18.9 17.5 15.2 11.9 11.9 7.5 7.0 3.8 3.1 2.0 1.2 kockázati statisztikája Volatilitás () - 16.4 - Benchmark* 15.5 Beta 1.02 18.8 19.2 0.94 Bevezetés óta 23.4 20.8 0.94 12 * A(z) USSmall & MidCapOpportunitiesFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) S&PUSMidSmallCap.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára Latin American Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 MSCI EM Latin America 10/40 (net) 1 hónap 3 hónap 6 hónap MSCI EM Latin America net 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály -3.8 8.2-7.2-6.1-26.7 84.0-12.3 13.0 MSCI EM Latin America net -4.4 8.7-5.1-5.4-17.2 87.5-11.2 13.4 MSCI EM Latin America 10/40 (net) -4.4 8.7-5.1-5.4-16.0 92.6-11.2 14.0 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 50-75* Feltörekvő Gold Bronze A Latin American Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át Latin-Amerikában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Latin-Amerikában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -55.3 119.6 16.5-24.1 5.1 MSCI EM Latin America net -51.4 103.8 14.7-19.4 8.7 MSCI EM Latin America 10/40 (net) -49.6 102.2 17.3-18.6 9.6 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Will Landers Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr,,, HKD, PLN, SGD Benchmark MSCI EM Latin America net Morningstar Category Equity Latin America teljes mérete (m) US$2.969,8 Kódok ISIN LU0147409709 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 67.90 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 81,42/61,54 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Banco Itau 8.5 Vale 7.4 Petrobras 6.5 Grupo Televisa 4.6 BB Seguridade 4.1 America Movil 3.7 Banco Bradesco 3.6 Cemex 3.6 Kroton Educacional 3.4 Femsa 3.3 Teljes 48.7 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.75 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 Az éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az kis és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az számára. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. BIM(UK)L Kockázati minősítés: kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 13 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
Latin American Fund folytatás összetétele Brazília Mexikó Peru Chile Panama Kanada Kolumbia Western Europe /benchmark 64.7/57.2 25.8/27.3 3.7/2.0 2.9/8.1 1.4/0.0 0.7/0.0 0.6/5.4 0.2/0.0 0.0/0.0 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Brazília Mexikó Peru Chile Panama Kanada Kolumbia Western Europe -benchmark 7.5-1.5 1.7-5.2 1.4 0.7-4.8 0.2 0.0 Szektor Pénzügy Anyagok vető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Energia Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Közművek Egészségügy Informatika 0 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 29.1/26.1 16.3/17.3 15.1/18.2 13.1/6.0 12.4/11.3 8.9/6.1 3.7/7.2 0.6/5.5 0.6/0.7 0.2/0.0 0.0/1.6-10 -5 0 5 10 Szektor Pénzügy Anyagok vető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Energia Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Közművek Egészségügy Informatika 3.0-1.0-3.1 7.1 1.1 2.8-3.5-4.9-0.1 0.2-1.6-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 23.0 - Benchmark* 22.7 Beta 1.00 26.1 25.2 1.01 Bevezetés óta 30.7 29.3 1.01 14 * A(z) LatinAmericanFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) MSCIEMLatinAmericanet.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára European Value Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben** 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 MSCI Europe Value Net 1 hónap 3 hónap 6 hónap MSCI Europe (net) 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 2.4 10.8 11.1 29.6 57.6 100.1 27.6 14.9 MSCI Europe Value Net 4.1 15.3 14.5 26.5 37.5 73.6 23.7 11.7 MSCI Europe (net) 1.0 9.5 8.6 20.3 34.5 79.6 18.6 12.4 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating A befektetési cél összefoglalása 40-60* Nettó eszközérték Silver A European Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -44.9 33.9 3.3-4.5 22.5 MSCI Europe Value Net -46.5 33.5 4.1-9.5 16.4 MSCI Europe (net) -43.7 31.6 11.1-8.1 17.3 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Brian Hall Launch Date of Fund 08.01.1997 Launch Date of Class E EXD 08.01.1997 pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark MSCI Europe Value Net Morningstar Category Europe Large-Cap Value Equity teljes mérete (m) 1.141,1 Kódok ISIN LU0147394679 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 51.06 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 51,06/39,32 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Royal Dutch Shell PLC 5.7 Vodafone Group PLC 4.6 Sanofi S A 3.9 Novartis 3.2 Zurich Insurance Group AG 2.4 Deutsche Telekom 2.3 Vinci S.A. 2.3 Volkswagen 2.3 Imperial Tobacco 2.2 Vivendi 2.2 Teljes 31.1 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 200 Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L.Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 15 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
European Value Fund folytatás összetétele Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Svájc Olaszország Svédország & rövid futamidejű b. Spanyolország /benchmark 25.5/16.1 18.4/31.7 17.0/15.5 10.8/7.7 9.3/7.9 6.6/4.5 5.9/3.9 5.4/8.3 1.1/0.0 0.0/4.4 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Svájc Olaszország Svédország & rövid futamidejű b. Spanyolország 9.4-13.3 1.5 3.1 1.4 2.1 2.0-2.9 1.1-4.4 0 10 20 30 40-15 -10-5 0 5 10 15 kockázati statisztikája Volatilitás () - 14.6 - Benchmark* 14.6 Beta 0.97 19.0 18.3 1.01 Bevezetés óta 18.0 18.1 0.93 16 * A(z) EuropeanValueFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) MSCIEuropeValueNet.
Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára United Kingdom Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 60 60 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap FTSE All-Share 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 0.2 5.0 3.3 15.6 24.7 88.3 15.1 13.5 FTSE All-Share 4.1 9.8 8.9 25.6 44.5 108.3 24.4 15.8 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 40-60* Rugalmas Gold Bronze A United Kingdom Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át az Egyesült Királyságban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Királyságban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -28.8 29.1 18.1-7.1 9.2 FTSE All-Share -29.9 30.1 14.5-3.5 12.3 pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja Launch Date of Fund 31.12.1985 Launch Date of Class E GBP 01.09.1998 pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark FTSE All-Share Morningstar Category UK Large-Cap Blend Equity teljes mérete (m) 283,6 Kódok ISIN LU0090845172 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 71.43 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 72,01/61,48 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding HSBC Holdings PLC 5.4 Vodafone Group 5.2 Compass Group 4.8 British American Tobacco 4.6 Royal Dutch Shell (CL B) 4.4 Next 4.0 Capital & Counties Properties 3.9 Essentra 3.9 Hargreaves Lansdown 3.9 Rolls Royce 3.9 Teljes 44.0 * Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust United Kingdom Fund alap a MLIIF United Kingdom Fund alapba olvadt. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 17 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
United Kingdom Fund folytatás összetétele Szektor Pénzügy Ipari termékek Ügyfélszolgálat Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Egészségügy anyagok Távközlés Technológia Közművek 0 5 10 15 20 25 30 /benchmark 26.2/24.3 16.1/9.9 14.3/10.7 12.5/13.5 9.7/14.3 5.9/7.4 5.7/7.8 5.2/7.1 2.8/0.0 1.6/1.5 0.0/3.5 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció -benchmark Szektor Pénzügy Ipari termékek Ügyfélszolgálat Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Egészségügy anyagok Távközlés Technológia Közművek 1.9 6.2 3.6-1.0-4.6-1.5-2.1-1.9 2.8 0.1-3.5-10 -5 0 5 10 kockázati statisztikája Volatilitás () - 13.8 - Benchmark* 12.3 Beta 1.08 15.8 14.5 1.05 Bevezetés óta 16.5 15.8 0.98 18 * A(z) UnitedKingdomFund kockázatistatisztikájaalattibenchmarka(z) FTSEAll-Share.
Kapacitáskorlátozás: Tájékoztatjuk, hogy az befektetési stratégiája korlátozott kapacitású. Az lezárult és nem fogad új jegyzéseket. Kockázati besorolás Teljesítmény, 2013. november 30. Kizárólag szakértők számára Continental European Flexible Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye pénznemben 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 11.2008 11.2009 11.2010 11.2011 11.2012 11.2013 1 hónap 3 hónap 6 hónap FTSE World Europe ex UK* 1év Év eleje óta Éves szintre vetített (5 év) Kumulált teljesítmény E Osztály 3.1 11.2 10.0 22.6 39.7 151.7 21.8 20.3 FTSE World Europe ex UK* 1.1 11.0 9.9 23.9 36.6 84.3 21.5 13.0 Piaci kapitalizáció Típus *részvények száma Közepes Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating A befektetési cél összefoglalása 35-65* Növekvő Platinum Silver Kapacitáskorlátozás: Tájékoztatjuk, hogy az befektetési stratégiája korlátozott kapacitású. Az lezárult és nem fogad új jegyzéseket. 2008 2009 2010 2011 2012 Naptári év teljesítménye E Osztály -38.7 46.5 30.7-16.0 28.7 FTSE World Europe ex UK* -42.3 30.7 9.7-12.5 21.3 A Continental European Flexible Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az teljes nettó eszközállományának legalább 70-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti (az Egyesült Királyság kivételével). Az rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - vagy növekedésorientált, vagy értékorientált befektetés befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra. pal kapcsolatos adatok Státusz Luxembourg SICAV alalapja kezelő Alister Hibbert Re-Launch Date of Fund 22.07.2005 Launch Date of Class E EXD 24.11.1986 pénzneme További kereskedési pénznemek, US$ Benchmark FTSE World Europe ex UK* Morningstar Category Europe ex-uk Large Cap Equity teljes mérete (m) 2.432,2 Kereskedés és árak Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) ( ) E Osztály 15.83 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja ( ) E Osztály 15,83/12,87 EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000 10 legnagyobb holding Roche Holding 5.7 Continental AG 4.0 Bayer 3.9 Novo Nordisk 3.2 KBC Group 2.9 Rexel 2.6 SAP AG 2.6 UBS AG 2.5 ASML Holding 2.4 Compagnie Financiere Richemont S.A 2.3 Teljes 32.1 * 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-uk Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50 forgalmazási jutalékából és az 1.5 éves jutalékából tevődik össze. 2006. október 2-án az referencia- (benchmark) indexe az addigi MSCI Europe ex-uk Growth Index helyett a FTSE World Europe ex-uk Index lett. 2006. október 2-án az alap új neve MLIIF Continental European Flexible Fund lett. Korábbi neve MLIIF Continental European Growth Fund volt. Ekkor a befektetési cél is megváltozott. Források: - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az ok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott pal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó ok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. abb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az ok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 19 Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112 www.blackrock.hu
Continental European Flexible Fund folytatás összetétele Franciaország Németország Svájc Dánia Hollandia Olaszország Spanyolország Belgium & rövid futamidejű b. /benchmark 20.9/21.6 18.0/20.2 14.0/14.9 13.8/19.9 8.8/2.7 8.0/6.1 5.5/4.8 5.1/7.3 5.1/2.5 0.8/0.0 Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Franciaország Németország Svájc Dánia Hollandia Olaszország Spanyolország Belgium & rövid futamidejű b. -benchmark -0.7-2.2-0.9-6.1 6.1 1.9 0.7-2.2 2.6 0.8 Szektor Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Informatika vető fogyasztási cikkek Távközlés Anyagok Közművek & rövid futamidejű b. Energia 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 23.0/23.0 21.9/10.9 17.5/14.0 15.1/13.9 12.5/4.3 4.0/11.9 3.2/4.8 1.1/7.5 0.9/4.0 0.8/0.0 0.0/5.7-10 -5 0 5 10 Szektor Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Informatika vető fogyasztási cikkek Távközlés Anyagok Közművek & rövid futamidejű b. Energia 0.0 11.0 3.5 1.2 8.2-7.9-1.6-6.4-3.1 0.8-5.7-15 -10-5 0 5 10 15 kockázati statisztikája Volatilitás () - 14.3 - Benchmark* 14.4 Beta 0.93 17.6 16.6 0.98 Bevezetés óta 19.4 17.6 1.04 20 * A(z) Continental European Flexible Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE World Europe ex UK. 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-uk Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a régineka történetiadataihoz).