MÉRLEG. 1. melléklet az.../2015. (II...) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II.....) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai A/Bevételek Működési, fenntartási bevételek a Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Felhalmozási és tőke jellegű bevételek a Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Önkormányzati Hivatal összesen Mindösszesen I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 31 34 341 33 642 643 31 34 341 33 642 643 1. Önkormányzatok működési támogatásai 214 6 214 6 214 6 214 6 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 214 6 214 6 214 6 214 6 1.2 Működési célú központosított ok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86 64 94 238 18 878 86 64 94 238 18 878 2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 11 85 11 85 11 85 11 85 2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP 42 15 42 15 42 15 42 15 2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 32 775 94 238 127 13 32 775 94 238 127 13 3. Működési bevételek 1 1 1 1 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek 1 1 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 5 7 5 7 5 7 5 4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 7 5 7 5 7 5 7 5 5. Belföldi finanszírozási bevételek 239 565 239 565 239 565 239 565 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 111 2 111 2 111 2 111 5.2 Központi, irányító szervi támogatás 219 454 219 454 219 454 219 454 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 17 19 17 19 17 19 17 19 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP 6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 7. Felhalmozási bevételek 12 19 12 19 12 19 12 19 7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele 12 19 12 19 12 19 12 19 7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 5 5 5 8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 5 5 5 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 31 34 341 33 642 643 17 19 17 19 318 359 341 33 659 662 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: -219 454-219 454-219 454-219 454 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 31 34 121 849 423 189 17 19 17 19 318 359 121 849 44 28 Együtt Együtt 1/14

MÉRLEG 1. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai B/Kiadások Működési kiadások a Felhalmozási kiadások a Kiadások mindösszesen Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Együtt Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Mindösszesen I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 273 424 289 725 563 149 273 424 289 725 563 149 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 19 545 19 545 19 545 19 545 2. Külső személyi juttatások 59 618 59 618 59 618 59 618 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 822 45 822 45 822 45 822 4. Dologi kiadások 45 97 73 24 119 21 45 97 73 24 119 21 4.1 Alaptevékenység dologi kiadásai 11 9 53 675 65 575 11 9 53 675 65 575 4.2 ÁROP dologi kiadásai 34 7 34 7 34 7 4.3 EU-s pályázatok dologi kiadásai 19 565 19 565 19 565 19 565 5. Egyéb működési célú kiadások 8 1 5 9 5 8 1 5 9 5 5.1 Nemzetközi kötelezettségek 1 5 1 5 1 5 1 5 5.2 Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson belülre 4 5 4 5 4 5 4 5 5.3 Egyéb működési célú támogatsáok államháztartáson kívülre 3 5 3 5 3 5 3 5 5.4 Tartalékok 6. Belföldi finanszírás kiadásai 219 454 219 454 219 454 219 454 6.1 Központi, irányított szervi támogatások folyósítása 219 454 219 454 219 454 219 454 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 3 519 7 46 37 979 3 519 7 46 37 979 7. Beruházások 13 5 6 19 19 69 13 5 6 19 19 69 7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai 13 5 6 19 19 69 13 5 6 19 19 69 7.2 ÁROP beruházási kiadásai 7.3 EU-s pályázatok beruházási kiadásai 8. Felújítások 1 27 1 27 1 27 1 27 8.1. Alaptevékenység felújítási kiadásai 1 27 1 27 1 27 1 27 8.2. ÁROP felújítási kiadásai 8.3 EU-s pályázatok felújítási kiadásai 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 19 17 19 17 19 17 19 9.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 9.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 9.3 Tartalékok 14 19 14 19 14 19 9.4 Lakástámogatás 3 3 3 3 III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE 14 416 44 118 58 534 14 416 44 118 58 534 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 287 84 333 843 621 683 3 519 7 46 37 979 318 359 341 33 659 662 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: -219 454-219 454-219 454-219 454 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 68 386 333 843 42 229 3 519 7 46 37 979 98 95 341 33 44 28 2/14

2. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként A/Bevételek Elő- Cím Alcím irányzat Cím Alcím Előirányzat neve Eredeti szám szám csoport név név szám 1. Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 31 34 1. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 214 6 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 214 6 1.2 Működési célú központosított ok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86 64 2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 11 85 2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP 42 15 2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 32 775 3. 3. Működési bevételek 1 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek 1 4. 4. Működési célú átvett pénzeszközök 4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 5. 5. Belföldi finanszírozási bevételek 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5.2 Központi, irányító szervi támogatás 2. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 17 19 1. 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP 6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 3. 7. Felhalmozási bevételek 12 19 7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele 12 19 7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 5 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 318 359 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 318 359 2. Önkormányzati Hivatal 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 341 33 1. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.2 Működési célú központosított ok 1.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 2. 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 94 238 2.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 2.2 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 2.3 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről ÁROP 2.4 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 94 238 3. 3. Működési bevételek 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3.2 Egyéb működési bevételek 4. 4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 5 4.1 Működési célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről 7 5 5. 5. Belföldi finanszírozási bevételek 239 565 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 111 5.2 Központi, irányító szervi támogatás 219 454 2. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh.belülről 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről alaptevékenységhez 6.2 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről ÁROP 6.3 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU pályázatokhoz 3. 7. Felhalmozási bevételek 7.1 Előző év FELHALMOZÁSI költségvetési maradványának igénybevétele 7.2 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4. 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.1 Felhalm. célú visszatéritendő tám., kölcsönök visszatér. államh. kívülről KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 341 33 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: -219 454 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 121 849 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 659 662 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: -219 454 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 44 28 3/14

2. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése bevételei és kiadásai címenként B/Kiadások Elő- Elő- Cím Alcímirányza Cím Alcímirányza Kiemelt neve Eredeti szám számcsopor név név csoport szám név 1. Megyei Igazgatás 1. Önkormányzat 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 273 424 1. Foglakoztatottak személyi juttatásai 2. Külső személyi juttatások 3. Munkaadókat terhelő járulékok 4. Dologi kiadások 45 97 Dologi kiadások alaptevéknységhez kacsolódó 11 9 Dologi kiadások ÁROP 34 7 Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 5. Egyéb működési célú támogatások 8 Nemzetközi kötelezettségek Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 5 Tartalékok 6. Belföldi finanszírozás 219 454 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 219 454 2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 3 519 1. Beruházások 13 5 Beruházások alaptevéknységhez kacsolódó 13 5 Beruházások ÁROP Beruházások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 2. Felújítások Felújítások alaptevéknységhez kacsolódó Felújítások ÁROP Felújítások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok felhalmozási célú 14 19 Lakástámogatás 3 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK 3. 1. VISSZAFIZETÉSE 14 416 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 318 359 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: -219 454 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 98 95 2. Önkormányzati Hivatal 1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 289 725 1. Foglakoztatottak személyi juttatásai 19 545 2. Külső személyi juttatások 59 618 3. Munkaadókat terhelő járulékok 45 822 4. Dologi kiadások 73 24 Dologi kiadások alaptevéknységhez kacsolódó 53 675 Dologi kiadások ÁROP Dologi kiadások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 19 565 5. Egyéb működési célú támogatások 1 5 Nemzetközi kötelezettségek 1 5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok 6. Belföldi finanszírozás 1. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 7 46 1. Beruházások 6 19 Beruházások alaptevéknységhez kacsolódó 6 19 Beruházások ÁROP Beruházások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 2. Felújítások 1 27 Felújítások alaptevéknységhez kacsolódó 1 27 Felújítások ÁROP Felújítások EU-s pályázatokhoz kacsolódó 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok felhalmozási célú Lakástámogatás ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK 3. 1. VISSZAFIZETÉSE 44 118 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: 341 33 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 341 33 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 659 662 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESENBŐL irányító szervi támogatás -219 454 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN: 44 28 4/14

3. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése felhalmozási ok feladatonként és célonként Önkormányzat Kiadási Feladat: a.) beruházás Gépjármű vásárlás 2 db 13 5 Beruházás összesen: 13 5 Feladat: b.) tartalék Felhalmozási tartalék lakásalapból 14 19 Felhalmozási tartalék összesen 14 19 Lakástámogatás 3 Önkormányzat összesen 3 519 Önkormányzati Hivatal Kiadási Feladat: a.) beruházás Gépjármű vásárlás 1 Eszköz beszerés (bútor, szakmai anyag, informatika) 5 19 Beruházás összesen: 6 19 épület felújítás 1 27 Felújítás összesen: 1 27 Önkormányzati Hivatal összesen 7 46 5/14

Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése likviditási terv 4. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Hónap Nyitó pénzkészlet Pénzforgalmi bevétel Pénzforgalmi kiadás Záró pénzkészlet Havi fedezet Január 6 91 716 59 558 32 158 32 158 Február 32 158 58 715 43 359 15 356 47 514 Március 47 514 36 143 44 447-8 34 39 21 Április 39 21 77 443 64 178 13 265 52 475 Május 52 475 68 265 12 514-34 249 18 226 Június 18 226 36 143 44 17-8 27 1 199 Július 1 199 37 543 46 245-8 72 1 497 Augusztus 1 497 53 665 46 854 6 811 8 38 Szeptember 8 38 89 64 44 314 44 75 53 58 Október 53 58 38 654 44 814-6 16 46 898 November 46 898 36 143 46 414-1 271 36 627 December 36 627 36 168 72 795-36 627 6/14

5. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése engedélyezett létszámkeret Fő Ktgvetési Ktgvetési létszámkeret létszám- ebből 8 órás foglal- keret Alcím Sor Intézmények megnevezése koztatásra átszámítás Teljes Részszám szám átszámítva nélkül munkaidős munkaidős 1. 1. Önkormányzat,,,, 2. 1. Önkormányzati Hivatal 27,5 28, 27, 1, ---ebből prémiuméves foglalkoztatás 1, 1, 1, MINDÖSSZESEN: 27,5 28, 27, 1, Közgyűlési tagjai (elnök, alelnökök kivételével) 12, 12, 7/14

6. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése -felhasználási ütemterv Havi adatokkal 215.év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok működési támogatásai 214 6 25 752 17 168 17 168 17 168 17 168 17 168 17 168 17 168 17 168 17 168 17 168 17 168 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 878 22 745 2 27 175 4 175 32 297 175 175 1 197 53 96 1 286 175 175 3. Működési bevételek 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 5 7 5 5. Belföldi finanszírozási bevételek 239 565 3 3 21 34 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 8 18 725 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 12 19 12 19 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 9 1 3 1 4 1 4 Költségvetési bevételi 659 662 91 716 58 715 36 143 77 443 68 265 36 143 37 543 53 665 89 64 38 654 36 143 36 168 KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 19 545 8 8 8 95 9 54 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 15 6 2. Külső személyi juttatások 59 618 4 631 4 631 4 668 5 594 4 632 4 632 5 153 4 832 4 832 4 832 4 832 6 349 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 822 3 228 3 228 3 374 4 44 3 348 3 348 3 942 3 482 3 482 3 482 3 482 7 382 4. Dologi kiadások 119 21 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 49 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 72 5. Egyéb működési célú kiadások 9 5 8 8 8 8 8 1 4 8 8 8 8 9 6. Belföldi finanszírás kiadásai 219 454 3 229 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 16 8 17 3 18 8 18 725 7. Beruházások 19 69 16 1 15 2 54 8. Felújítások 1 27 1 27 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 19 1 5 1 5 14 19 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 58 534 58 534 Költségvetési kiadási 659 662 59 558 43 359 44 447 64 178 12 514 44 17 46 245 46 854 44 314 44 814 46 414 72 795 Havi eltérés 32 158 15 356-8 34 13 265-34 249-8 27-8 72 6 811 44 75-6 16-1 271-36 627 8/14

Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetés -felhasználási ütemterv Halmozott adatokkal 6. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez 215.év eredeti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December BEVÉTELEK 1. Önkormányzatok működési támogatásai 214 6 25 752 42 92 6 88 77 256 94 424 111 592 128 76 145 928 163 96 18 264 197 432 214 6 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 878 22 745 42 952 43 127 83 32 115 599 115 774 115 949 126 146 179 242 18 528 18 73 18 878 3. Működési bevételek 1 1 4. Működési célú átvett pénzeszközök 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5. Belföldi finanszírozási bevételek 239 565 3 3 51 64 7 44 89 24 18 4 126 84 145 64 164 44 183 24 22 4 22 84 239 565 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Felhalmozási bevételek 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 12 19 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 9 9 9 2 2 2 2 2 2 3 6 3 6 3 6 5 5 5 Költségvetési bevételi 659 662 91 716 15 431 186 574 264 17 332 282 368 425 45 968 459 633 548 697 587 351 623 494 659 662 KIADÁSOK 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 19 545 8 16 24 95 34 445 42 945 51 445 59 945 68 445 76 945 85 445 93 945 19 545 2. Külső személyi juttatások 59 618 4 631 9 262 13 93 19 524 24 156 28 788 33 941 38 773 43 65 48 437 53 269 59 618 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 822 3 228 6 456 9 83 13 874 17 222 2 57 24 512 27 994 31 476 34 958 38 44 45 822 4. Dologi kiadások 119 21 9 9 19 8 29 7 39 6 49 5 58 99 68 89 78 79 88 69 98 59 18 49 119 21 5. Egyéb működési célú kiadások 9 5 8 1 6 2 4 3 2 4 5 4 6 2 7 7 8 8 6 9 5 9 5 6. Belföldi finanszírás kiadásai 219 454 3 229 47 29 63 829 8 629 97 429 114 229 131 29 147 829 164 629 181 929 2 729 219 454 7. Beruházások 19 69 16 16 16 17 15 19 69 19 69 19 69 19 69 19 69 8. Felújítások 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 1 27 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 19 1 5 1 5 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 17 19 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 58 534 Költségvetési kiadási 659 662 59 558 12 917 147 364 211 542 314 56 358 226 44 471 451 325 495 639 54 453 586 867 659 662 Havi halmozott eltérés 32 158 47 514 39 21 52 475 18 226 1 199 1 497 8 38 53 58 46 898 36 627 9/14

7. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és költségvetési szerve 215. évi költségvetése több éves kihatással járó feladatok ai - pályázatok A táblázatban az adatok euróban szerepelnek. Pályázat megnevezése száma 215. évi tervezett felhasználás bér nélkül működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú 212. évről áthúzódó pályázatok: 4. FUTUR 64 15,,,,,, Összesen: 64 15,,,,,, * A támogatás és a szerződés eurósak, az árolyam 1 EUR=35 HUF 216. évi tervezett felhasználás bér nélkül 217. évi tervezett felhasználás A táblázatban az adatok e Ft-ban szerepelnek. Sorszám Sorszám Pályázat megnevezése száma 215. évi tervezett felhasználás bér nélkül működési célú felhalmozási célú 216. évi tervezett felhasználás bér nélkül működési célú felhalmozási célú 217. évi tervezett felhasználás működési célú felhalmozási célú 212. évről áthúzódó pályázatok: 4. FUTUR 19 565 Összesen: 19 565 1/14l

8. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzat 215. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként ÖNKOR- MÁNYZAT MŰKÖDÉSE HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁS A ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE ELNÖKI KERET CIVIL BIZOTTSÁG KERETE ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A ÁROP NATUR- KULINÁR. PÁLYÁZAT Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8 7 874 26 827 35 51 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) 1 1 1 1 Szolgáltatási kiadások 1 9 7 874 26 827 36 61 Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 126 7 243 9 369 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 126 7 243 9 369 Dologi kiadások 1 9 1 34 7 45 97 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 219 454 2 5 1 5 5 223 954 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 5 1 3 5 Tartalékok Egyéb működési célú kiadások 219 454 5 2 5 5 227 454 Immateriális javak beszerzése, létesítése ÖSSZE- SEN 11/14. oldal

8. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok ÖNKOR- MÁNYZAT MŰKÖDÉSE HIVATAL MŰKÖDÉS TÁMOGATÁS A ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE ELNÖKI KERET CIVIL BIZOTTSÁG KERETE ROMA KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A HORVÁT KISEBBS. ÖNKORMÁN YZAT MŰKÖDÉSÉN EK TÁMOGATÁS A ÁROP NATUR- KULINÁR. PÁLYÁZAT ÖSSZE- SEN Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 63 1 63 Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 87 2 87 Beruházások 13 5 13 5 Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú tartalék lakásalapból 14 19 14 19 Lakástámogatás 3 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 19 17 19 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 14 416 14 416 Költségvetési kiadások 32 419 219 454 1 5 2 5 5 34 7 14 416 318 359 318 359 12/14. oldal

9. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének kiadásai feladatonként és kiemelt onként Kötelező Önként vállalt feladatok feladatok ÖSSZESEN HIVATAL REPREZENT NEMZETKÖ- FUTUR REG-NET MŰKÖDÉSE ÁCIÓ ZI PÁLYÁZAT PÁLYÁZAT Törvény szerinti illetmények, munkabérek 87 62 87 62 Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium 8 142 8 142 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 575 1 575 Végkielégítés Jubileumi jutalom 72 72 Béren kívüli juttatások (cafetéria) 3 418 3 418 Béren kívüli juttatások (üdülési támogatás 24 fő ) 2 88 2 88 Ruházati költségtérítés 1 92 1 92 Közlekedési költségtérítés 1 982 1 982 Egyéb költségtérítések 288 1 1 288 Lakhatási támogatások Szociális támogatások 2 2 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai 18 745 1 19 745 Választott tisztségviselők juttatásai 52 921 52 921 Választott tisztségviselők üdülési hozzájárulása 36 36 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 8 1 8 Egyéb külső személyi juttatások 1 537 2 3 5 4 337 Külső személyi juttatások 56 618 2 3 5 59 418 Személyi juttatások 165 363 2 3 1 5 169 163 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 119 1 177 526 45 822 Szakmai anyagok beszerzése 1 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése 7 7 Üzemeltetési anyagok beszerzése IRODASZER NYOMTATVÁNY 8 8 Üzemeltetési anyagok beszerzése HAJTÓ ÉS KENŐANYAGOK 6 6 Árubeszerzés Készletbeszerzés 8 5 8 5 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 3 43 122 3 552 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 3 12 3 12 Kommunikációs szolgáltatások 6 55 122 6 672 Közüzemi díjak 6 6 Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 5 4 5 Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 15 284 17 284 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzem: posta, parkolójegy,stb. számlavezetés stb) 11 11 Szolgáltatási kiadások 18 1 15 284 33 384 13/14

9. melléklet az.../215. (II...) önkormányzati rendelethez Kötelező feladatok HIVATAL MŰKÖDÉSE REPREZENT ÁCIÓ Önként vállalt feladatok NEMZETKÖ- ZI FUTUR PÁLYÁZAT REG-NET PÁLYÁZAT ÖSSZESEN Kiküldetések kiadásai 1 2 5 3 5 Reklám- és propagandakiadások 1 1 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2 2 5 4 5 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 65 675 4 159 15 484 Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 1 Egyéb dologi kiadások 3 7 3 7 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 15 35 675 4 159 2 184 Dologi kiadások 5 5 3 175 19 565 73 24 Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek 1 5 1 5 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások 1 5 1 5 Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 2 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 875 2 875 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 315 1 315 Beruházások 6 19 6 19 Ingatlanok felújítása 1 1 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 27 27 Felújítások 1 27 1 27 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 23 28 2 838 44 118 Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 267 442 3 477 6 71 42 845 2 838 341 33 341 33 14/14