Beszámoló a Nonprofit Zrt. 2013. évi tevékenységéről a VIK Kari Tanács részére A 2013. évi tevékenységében a cégforma váltás egyik fő okaként megjelölt erősödő pályázati tevékenység ténylegesen és hangsúlyosan jelent meg. Az ipari megrendelésre végzett kutatás-fejlesztési és egyéb tevékenység terveink szerint csökkent, amely egyébként a kutatás-fejlesztési piac reagálása is volt egyben a 2012. évben kiírt pályázati forrásokra válaszul, ugyanis az ipari partnerek is igyekeztek K+F jellegű tevékenységeikhez pályázati forrásokat találni és csökkentették a saját forrás terhére megrendelt K+F feladatokat. Mindezek figyelembe vételével 2013. évben 75,2 mft nem pályázati forrásból származó (vállalkozási) árbevételt realizáltunk. A K+F feladatokon túlmenően a társaság a VIK egyes tevékenységeinek támogatását is ellátja, többek között a hallgatói jegyzetek kiadását, valamint egyes munkatársak foglalkoztatását. A kisebbségi résztulajdonlásával került megalapításra 4 spinoff cég, további 1 vállalkozás alapítása van jelenleg folyamatban. Pályázati tevékenységünk keretében sikeres projekt megvalósítást végzünk mind hazai, mind pedig közvetlen uniós kutatás-fejlesztési területen: Az FP7 keretében 2012-ben beadott pályázatunk - NANOTHERM néven - elfogadásra került, megvalósítása megindult, szakmai értelemben a korábbi ENIAC JEMSIP_3D projekt folytatásának tekinthető. Ezáltal az uniós kutatás-fejlesztési keretprogramból finanszírozott nemzetközi együttműködési projektbe tudtunk bekapcsolódni, amely későbbi ipari és pályázati együttműködések (elsősorban Horizon2020) szempontjából is fontos referencia lehet. Jelenleg is folyamatban van még ugyancsak az FP7 keretprogram terhére indítandó HVDC BEST PATHS projekt jóváhagyása, amelyben a feladatai - a MAVIR-ral közösen - FAM és DLR technológiák kutatás-fejlesztése, továbbfejlesztése és demonstrációja lesz. Az Európai Bizottság visszajelzése alapján a projekttel kapcsolatos végső jóváhagyó döntés 2014. I. félév végéig várható. A társaság a 2011/12-ben megnyílt Új Széchenyi Terv K+F pályázati programokba 2012-2013. években folyamatosan és sikeresen kapcsolódott be. Pályázati konstrukcióktól függően a TÁMOP programban a BME VIK kezdeményezésére és felkérésére végzünk kutatási és disszeminációs tevékenységet. A TÁMOP 4.2.2/C pályázaton a Szegedi Tudományegyetem, a DEAK Zrt. és az ELTE konzorciumában, míg a TÁMOP 4.2.3 esetében a DEAK Zrt. és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. a konzorcium tagjai. A KMOP programban önállóan, a GOP programokban hazai KKV-kal és nagyvállalatokkal 1
együttműködésben pályáztunk, amely projektek megvalósítása során az ipari partner által piacon hasznosítható fejlesztés elvégzését céloztuk meg. Egyes GOP pályázatok bírálata a MAG Zrt., mint közreműködő szervezet részéről időben elhúzódott, így még 2013. december végén is érkezett pozitív tartalmú támogatói döntés. A pályázatok kidolgozásában számos esetben egyetemi kollégák szakmai támogatását vettük igénybe és a nyertes projektek megvalósításában is együttműködünk velük. A projektek jelentős része azonban konvergencia régióban kerül megvalósításra, több esetben a partner vállalkozások telephelyein, továbbá a balatonfüredi innovációs központban létesített fióktelepen. A jelenleg megvalósítás alatt lévő, támogatott pályázati projekteket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Program FP7 EU_KP_12 TÁMOP 4.2.2/C Projekt címe NANOTHERM Innovative Nano and Micro Technologies for Advanced Thermo and Mechanical Interfaces A BEST PATH kutatás-fejlesztési projekt (FP7) pályázati anyagának előkészítése, valamint részvétel a szerződéssel kapcsolatos egyeztetéseken* Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt költség (Ft) 111 643 200,- (372 144 EUR) támogatási intenzitás 68.85% 4 133 850,- 99,9% 366 412 808,- 100% TÁMOP 4.2.3 KMOP 1.1.4 (0260) (0288) Hétköznapi tudomány 67 345 600,- 100% LED alapú világítási rendszerek hatékonyságnövekedése innovatív vezérlési technológia kialakításával** Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítása modell alapú módszertannal Smart Metering Network - elosztott működésre képes okos mérési szolgáltatás technológia kutatásfejlesztése több telephelyes, nagyintézményi fogyasztók számára 30 840 000,- 65% 185 400 000,- 94,2% 145 750 000,- 100% 2
Program (0289) (0290) (0340) (0441) (0483) (0583) Projekt címe Energia termelési előrejelzési szolgáltatás kialakítása elosztott szerkezetű megújuló energiatermelési infrastruktúrára Az élőhal szállítmányozás kultúrájának és technológiájának komplex fejlesztése piacorientált kutatással SDN-Software Defined Network korszerű hálózati menedzsment technológiafejlesztés Mintakeresési eljárás és adatelemzési módszertan fejlesztése különböző diagnosztikai rendszerek által gyűjtött adatok együttes kezelésével Információtechnológiai kutatásokon alapuló innovatív nyelvoktatási keretrendszer fejlesztése Villamos energia piac modellezés, szimuláció és kísérleti rendszer fejlesztése kooptimalizációs eljárások kutatásával projekt költség (Ft) támogatási intenzitás 291 500 000,- 100% 80 020 000,- 100% 291 500 000,- 100% 75 000 000,- 100% 220 000 000,- 100% 222 354 500,- 100% * A támogatás abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az FP7 keretprogramban benyújtott BEST PATHS projekt jóváhagyásra kerül. ** A projekt megvalósítása 2013. nov. 30. dátummal befejeződött, a záró beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. Az FP7, TÁMOP és GOP pályázatok megvalósítása során egyszeri alkalommal előleg igénylésére volt lehetőség, ezt követően a projektek utófinanszírozottak, azaz részbeszámolókat követően támogatás igénylésére van lehetőség. Az összes pénzügyi finanszírozás azonban a projekt befejezéséig nem haladhatja meg a 90%-ot, a fennmaradó 10%-ot a támogatottnak saját forrásból kell biztosítani és csak a pályázat záró beszámoló elfogadását követően történik meg ezen rész kifizetése. A pályázati szervezetrendszerben történt folyamatos átalakítások, akkreditációs folyamatok elhúzódása 2013. ősz óta jelentősen lassította a támogatások kifizetését, ezzel csökkentette a projektek likviditását. A 90%-os finanszírozási korlát, valamint az intézményrendszer átalakulása következtében fellépő kifizetési csúszások önmagukban is, de együttesen mindenképpen indokolják a pályázati projektek likviditásának külső forrásból történő biztosítását. A likviditás megoldása a 2014. év egyik fontos feladata. 3
A NANOTHERM, KMOP, GOP konstrukciók esetében a projektek eredményét évente aktiváljuk, a pályázati projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült költségeknek és a kapott támogatásoknak így a társaságra nézve nincs sem eredményjavító, sem eredményrontó hatása. A projektek aktivált saját teljesítmény értéke 2013. évben 452,8 mft. A 2013. évben felmerült és a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott TÁMOP és ENIAC pályázati projekt költségek ellentételezésére kapott támogatások az egyéb bevételek soron kerültek elszámolásra, összesen 196,3 mft összegben. A pályázati projektek megvalósításában közreműködő kutató-fejlesztő munkatársak jelentős részben a pályázati projektek terhére megbízási, kisebb részben munkaszerződéssel kerülnek foglalkoztatásra. 2013. évben több mint 200 kutató-fejlesztő munkatárssal kötöttünk megbízási és munkaszerződést, a személyi jellegű ráfordítások 630,7 mft összege elsősorban ezt tartalmazza. A társaság 2013. évben nyereséges volt, 13,4 mft adózás előtti eredményt ért el. A mérlegbeszámolót ettől az évtől kezdődően könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja. A társaság mérlegét és eredménykimutatását jelen beszámoló melléklete is tartalmazza, amelyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta, az Alapító részére elfogadásra javasolta, majd az Alapító azt elfogadta. Budapest, 2014. június 17. Dr. Felső Gábor Nonprofit Zrt. Melléklet: Nonprofit Zrt. 2013. dec. 31-i mérlege és 2013. évi eredménykimutatása 4
Melléklet Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i mérlege Eszközök eft Források eft Immateriális javak 452 813 Jegyzett tőke 5 000 Tárgyi eszközök 1 402 Tőketartalék 10 000 Befektetett pénzügyi eszközök 3 760 Eredménytartalék -440 074 Készletek 315 Lekötött tartalék 451 730 Követelések 31 506 Mérleg szerinti eredmény 13 392 Pénzeszközök 149 988 Rövid lejáratú kötelezettség 148 983 Aktív időbeli elhatárolások 46 165 Passzív időbeli elhatárolás 496 918 Eszközök összesen 685 949 Eszközök összesen 685 949 Nonprofit Zrt. 2013. évi eredménykimutatása Eredménykimutatás eft Értékesítés nettó árbevétele 75 248 Aktivált saját teljesítmény 452 599 Egyéb bevételek 196 349 Anyagjellegű ráfordítás 79 036 Személyi jellegű ráfordítás 630 744 Értékcsökkenés 3 236 Egyéb ráfordítás 2 816 Üzemi tevékenység eredménye 8 364 Pénzügyi műveletek eredménye 5 028 Szokásos vállalkozási eredmény 13 392 Adózott eredmény 13 392 Mérleg szerinti eredmény 13 392 5