MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI Elfogadva a./2016. (VIII.31.) Kt. határozattal Mór, 2016. augusztus 31.
Tartalomjegyzék - 1. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 2. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 3. melléklet Móri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 4. melléklet Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központja 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 5. melléklet Móri Pitypang Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 6. melléklet Móri Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 7. melléklet Móri Meseház Óvoda 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 8. melléklet Nefelejcs Bölcsőde 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - 9. melléklet - 10. melléklet Lamberg-kastély Kulturális Központ 2016. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetése kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban - 11. melléklet Céltartalékok és általános tartalék - 12. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkciók, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását - 13. melléklet Mór Városi Önkormányzat 2016. évi konszolidált engedélyezett létszáma - 14. melléklet Mór Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei - 15. melléklet Mór Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - 16. melléklet Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2016. évi működési célú támogatásokról - 17. melléklet Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2016. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról 2016.08.25 2
1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz A B C D E F G H 1. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN Mór Városi Mór Városi Önkormányzat Önkormányzat 2016. I. féléves kiemelt eredeti kiemelt módosított Teljesítés %-ban teljesítés előirányzatai előirányzatai 2. összesen összesen 3. I. Működési bevételek 3 288 890 3 350 234 1 611 706 48,11% 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 861 877 926 521 461 223 49,78% 5. I.1.07. Önkormányzatok működési i 720 959 737 810 395 434 53,60% 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 50 000 83 859 0 0,00% 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 90 918 104 852 65 789 62,74% 8. I.2. Közhatalmi bevételek 2 278 170 2 278 170 1 123 595 49,32% 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 2 000 1 999 99,95% 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 26 500 12 469 47,05% 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 2 200 000 1 084 499 49,30% 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 47 000 24 039 51,15% 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 200 308 154,00% 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 2 470 2 470 281 11,38% 15. I.3. Működési bevételek 143 843 140 543 26 600 18,93% 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 157 157 40 25,48% 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 22 272 22 272 7 606 34,15% 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 3 700 3 700 1 891 51,11% 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 68 348 68 348 2 590 3,79% 20. I.3.38. Ellátási díjak 0 0 0 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 29 790 29 790 3 611 12,12% 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 4 050 0 0,00% 23. I.3.41. Kamatbevételek 8 000 8 000 6 735 84,19% 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 7 526 4 226 4 127 97,66% 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 288 5,76% 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 288 5,76% 28. II. Felhalmozási bevételek 82 392 82 392 41 119 49,91% 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 38 057 38 057 30 641 80,51% 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 057 38 057 30 641 80,51% 32. II.2. Felhalmozási bevételek 8 936 8 936 1 098 12,29% 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 8 936 1 098 12,29% 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 399 35 399 9 380 26,50% 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 26 738 26 738 9 044 33,82% 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 8 661 8 661 336 3,88% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 38. 3 371 282 3 432 626 1 652 825 48,15% 39. III. Finanszírozási bevételek 1 326 239 1 358 573 1 358 573 100,00% 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 42. III.2. Maradvány igénybevétele 1 326 239 1 358 573 1 358 573 100,00% 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 175 814 208 148 208 148 100,00% 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 1 150 425 1 150 425 100,00% 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 46. 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. 4 697 521 4 791 199 3 011 398 62,85% Mór Városi Mór Városi Önkormányzat Önkormányzat 2016. I. féléves kiemelt eredeti kiemelt módosított teljesítés előirányzatai előirányzatai Teljesítés %-ban 49. összesen összesen 50. I. Működési kiadások 1 541 278 1 626 248 528 415 32,49% 51. I.1. Személyi juttatások 114 329 114 329 62 544 54,71% 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 923 31 923 12 680 39,72% 53. I.3. Dologi kiadások 558 937 641 151 162 618 25,36% 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 467 44 467 11 164 25,11% 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 791 622 794 378 279 409 35,17% 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 0 0 0 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 429 943 441 992 185 628 42,00% 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 900 900 0 0,00% 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 250 779 255 203 93 781 36,75% 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 80 000 80 000 0 0,00% 61. I.4.66/2. Általános tartalék 30 000 16 283 0 0,00% 62. II. Felhalmozási kiadások 1 824 479 1 830 204 228 225 12,47% 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 616 901 916 828 45 709 4,99% 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 302 554 304 484 51 351 16,86% 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 905 024 608 892 131 165 21,54% 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13 600 56 960 44 460 78,05% 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 236 200 239 118 86 705 36,26% 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 655 224 312 814 0 0,00% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 70. 3 365 757 3 456 452 756 640 21,89% 71. III. Finanszírozási kiadások 1 331 764 1 334 747 527 366 39,51% 72. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 21 189 21 189 100,00% 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 310 575 1 313 558 506 177 38,53% 75. 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 4 697 521 4 791 199 1 284 006 26,80% 76. 77. 78. A B C D E 79. 80. Költségvetési bevételek (46. sor) 81. 82. 3 371 282 3 432 626 1 652 825 83. Működési célú 3 288 890 3 350 234 1 611 706 84. Felhalmozási célú 82 392 82 392 41 119 Költségvetési kiadások (97. sor) 85. 86. 3 365 757 3 456 452 756 640 87. Működési célú 1 541 278 1 626 248 528 415 88. Felhalmozási célú 1 824 479 1 830 204 228 225 Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) 89. 90. 5 525-23 826 896 185 91. Működési célú 1 747 612 1 723 986 1 083 291 92. 93. Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása 94. -1 742 087-1 747 812-187 106 1 305 050 1 337 384 1 337 384 0 95. Maradvány igénybevétele működési célra 154 625 186 959 186 959 96. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 150 425 1 150 425 1 150 425 A költségvetési hiány külső finanszírozása 97. 0 0 0 98. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 99. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 100. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA 1 310 575 1 313 558 2 233 569 2016.08.25 3
1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz I J K L M N O P MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 101. Móri Polgármesteri Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt Hivatal kiemelt 2016. I. féléves módosított Teljesítés %-ban eredeti előirányzatai teljesítés előirányzatai 102. összesen összesen 103. I. Működési bevételek 20 793 20 793 7 863 37,82% 104. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 323 11 323 2 474 21,85% 105. I.1.07. Önkormányzatok működési i 0 0 0 106. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 107. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 323 11 323 2 474 21,85% 108. I.2. Közhatalmi bevételek 100 100 17 17,00% 109. I.2.22. Jövedelemadók 0 0 0 110. I.2.25. Vagyoni típusú adók 0 0 0 111. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 0 0 0 112. I.2.29. Gépjárműadók 0 0 0 113. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 0 114. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 100 100 17 17,00% 115. I.3. Működési bevételek 9 370 9 370 5 372 57,33% 116. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 117. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 1 825 1 825 529 28,99% 118. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 4 157 4 157 2 970 71,45% 119. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 120. I.3.38. Ellátási díjak 0 0 0 121. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 338 3 338 1 827 54,73% 122. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 123. I.3.41. Kamatbevételek 50 50 15 30,00% 124. I.3.43. Egyéb működési bevételek 0 0 31 125. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 126. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 127. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 128. II. Felhalmozási bevételek 6 787 6 787 3 638 53,60% 129. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 130. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 131. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 132. II.2. Felhalmozási bevételek 6 787 6 787 3 638 53,60% 133. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 134. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 787 6 787 3 638 53,60% 135. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 136. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 137. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 138. 27 580 27 580 11 501 41,70% 139. III. Finanszírozási bevételek 411 611 413 535 170 048 41,12% 140. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 141. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 142. III.2. Maradvány igénybevétele 6 981 8 272 8 272 100,00% 143. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 6 981 8 272 8 272 100,00% 144. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 0 0 145. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 404 630 405 263 161 776 39,92% 146. 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 147. 148. Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt eredeti előirányzatai összesen 439 191 441 115 181 549 41,16% Móri Polgármesteri Hivatal kiemelt módosított előirányzatai összesen 2016. I. féléves teljesítés Teljesítés %-ban 149. 150. I. Működési kiadások 410 191 412 115 172 467 41,85% 151. I.1. Személyi juttatások 218 163 217 897 97 194 44,61% 152. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 552 61 552 27 528 44,72% 153. I.3. Dologi kiadások 127 924 130 114 47 745 36,69% 154. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 552 2 552 0 0,00% 155. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 156. I.4.56. Elvonások és befizetések 0 0 0 157. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 158. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 159. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 160. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 161. I.4.66/2. Általános tartalék 0 0 0 162. II. Felhalmozási kiadások 29 000 29 000 2 412 8,32% 163. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 29 000 29 000 2 412 8,32% 164. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 0 0 165. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 166. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 167. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 168. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 169. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 170. 439 191 441 115 174 879 39,64% 171. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 172. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 173. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 0 174. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 175. 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 439 191 441 115 174 879 39,64% 176. 177. 178. A B C D F 179. 180. Költségvetési bevételek (46. sor) 181. 182. 27 580 27 580 11 501 183. Működési célú 20 793 20 793 7 863 184. Felhalmozási célú 6 787 6 787 3 638 Költségvetési kiadások (97. sor) 185. 186. 439 191 441 115 174 879 187. Működési célú 410 191 412 115 172 467 188. Felhalmozási célú 29 000 29 000 2 412 Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) 189. 190. 191. 192. 193. Ebből: Ebből: Ebből: Működési célú Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása 194. -411 611-413 535-163 378-389 398-391 322-164 604-22 213-22 213 1 226 6 981 8 272 8 272 195. Maradvány igénybevétele működési célra 6 981 8 272 8 272 196. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 A költségvetési hiány külső finanszírozása 197. 0 0 0 198. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 199. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 200. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA -404 630-405 263-155 106 2016.08.25 4
1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Q R S T U V W X MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 201. Intézmények kiemelt Intézmények kiemelt módosított 2016. I. féléves eredeti előirányzatai előirányzatai teljesítés összesen 202. összesen Teljesítés %-ban 203. I. Működési bevételek 245 119 245 119 121 537 49,58% 204. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 205. I.1.07. Önkormányzatok működési i 0 0 0 206. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 207. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 208. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 209. I.2.22. Jövedelemadók 0 0 0 210. I.2.25. Vagyoni típusú adók 0 0 0 211. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 0 0 0 212. I.2.29. Gépjárműadók 0 0 0 213. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 0 0 0 214. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 215. I.3. Működési bevételek 245 119 245 119 121 237 49,46% 216. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 100 100 4 4,00% 217. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 140 679 140 679 65 721 46,72% 218. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 394 394 17 4,31% 219. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 0 0 0 220. I.3.38. Ellátási díjak 52 107 52 107 29 279 56,19% 221. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 50 837 50 837 24 845 48,87% 222. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 1 002 1 002 644 64,27% 223. I.3.41. Kamatbevételek 0 0 168 224. I.3.43. Egyéb működési bevételek 0 0 559 225. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 300 226. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 227. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 300 228. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 229. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 230. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 231. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 232. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 233. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 0 0 0 234. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 235. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 236. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 237. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 238. 245 119 245 119 121 537 49,58% 239. III. Finanszírozási bevételek 905 945 1 006 819 442 925 43,99% 240. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 241. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 242. III.2. Maradvány igénybevétele 0 98 524 98 524 100,00% 243. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 0 96 784 96 784 100,00% 244. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 0 1 740 1 740 100,00% 245. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 905 945 908 295 344 401 37,92% 246. 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 247. 248. Intézmények kiemelt eredeti előirányzatai összesen 1 151 064 1 251 938 564 462 45,09% Intézmények kiemelt módosított előirányzatai összesen 2016. I. féléves teljesítés Teljesítés %-ban 249. 250. I. Működési kiadások 1 136 111 1 235 120 517 438 41,89% 251. I.1. Személyi juttatások 498 880 499 116 222 156 44,51% 252. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 143 943 144 005 63 909 44,38% 253. I.3. Dologi kiadások 493 288 513 609 231 373 45,05% 254. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 255. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 78 390 0 0,00% 256. I.4.56. Elvonások és befizetések 0 78 390 0 0,00% 257. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 258. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 259. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 260. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 0 0 0 261. I.4.66/2. Általános tartalék 0 0 0 262. II. Felhalmozási kiadások 14 953 16 818 3 351 19,93% 263. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 14 953 16 818 3 351 19,93% 264. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 0 0 0 265. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 266. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 267. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 268. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 269. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 270. 1 151 064 1 251 938 520 789 41,60% 271. III. Finanszírozási kiadások 0 0 272. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 273. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 274. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 275. 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 1 151 064 1 251 938 520 789 41,60% 276. 277. 278. A B C D G 279. 280. Költségvetési bevételek (46. sor) 281. 282. 245 119 245 119 121 537 283. Működési célú 245 119 245 119 121 537 284. Felhalmozási célú 0 0 0 Költségvetési kiadások (97. sor) 285. 286. 1 151 064 1 251 938 520 789 287. Működési célú 1 136 111 1 235 120 517 438 288. Felhalmozási célú 14 953 16 818 3 351 Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) 289. 290. 291. 292. 293. Ebből: Ebből: Ebből: Működési célú Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása 294. -905 945-1 006 819-399 252-890 992-990 001-395 901-14 953-16 818-3 351 0 98 524 98 524 295. Maradvány igénybevétele működési célra 0 96 784 96 784 296. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 0 1 740 1 740 A költségvetési hiány külső finanszírozása 297. 0 0 0 298. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 299. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 300. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA -905 945-908 295-300 728 2016.08.25 5
1. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Y Z AA AB AC AD AE AF MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 301. ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS ELŐIRÁNYZAT 302. ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉS %-BAN 303. I. Működési bevételek 3 554 802 3 616 146 1 741 106 48,15% 304. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 873 200 937 844 463 697 49,44% 305. I.1.07. Önkormányzatok működési i 720 959 737 810 395 434 53,60% 306. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 50 000 83 859 0 0,00% 307. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 102 241 116 175 68 263 58,76% 308. I.2. Közhatalmi bevételek 2 278 270 2 278 270 1 123 612 49,32% 309. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 2 000 1 999 99,95% 310. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 26 500 12 469 47,05% 311. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 2 200 000 1 084 499 49,30% 312. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 47 000 24 039 51,15% 313. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 200 308 154,00% 314. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 2 570 2 570 298 11,60% 315. I.3. Működési bevételek 398 332 395 032 153 209 38,78% 316. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 257 257 44 17,12% 317. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 164 776 164 776 73 856 44,82% 318. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 8 251 8 251 4 878 59,12% 319. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 68 348 68 348 2 590 3,79% 320. I.3.38. Ellátási díjak 52 107 52 107 29 279 56,19% 321. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 83 965 83 965 30 283 36,07% 322. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 5 052 5 052 644 12,75% 323. I.3.41. Kamatbevételek 8 050 8 050 6 918 85,94% 324. I.3.43. Egyéb működési bevételek 7 526 4 226 4 717 111,62% 325. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 588 11,76% 326. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 327. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 5 000 588 11,76% 328. II. Felhalmozási bevételek 89 179 89 179 44 757 50,19% 329. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 38 057 38 057 30 641 80,51% 330. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 331. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 38 057 38 057 30 641 80,51% 332. II.2. Felhalmozási bevételek 15 723 15 723 4 736 30,12% 333. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 8 936 1 098 12,29% 334. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 787 6 787 3 638 53,60% 335. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 399 35 399 9 380 26,50% 336. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 26 738 26 738 9 044 33,82% 337. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 8 661 8 661 336 3,88% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 338. 3 643 981 3 705 325 1 785 863 48,20% 339. III. Finanszírozási bevételek 2 643 795 2 778 927 1 971 546 70,95% 340. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 341. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 342. III.2. Maradvány igénybevétele 1 333 220 1 465 369 1 465 369 100,00% 343. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 182 795 313 204 313 204 100,00% 344. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 1 152 165 1 152 165 100,00% 345. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 1 310 575 1 313 558 506 177 38,53% 346. 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 347. 348. ÖNKORMÁNYZAT EREDETI ELŐIRÁNYZAT 4 977 201 5 170 694 3 251 232 62,88% ÖNKORMÁNYZAT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2016. I. FÉLÉVES TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS %-BAN 349. 350. I. Működési kiadások 3 087 580 3 273 483 1 218 320 37,22% 351. I.1. Személyi juttatások 831 372 831 342 381 894 45,94% 352. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 237 418 237 480 104 117 43,84% 353. I.3. Dologi kiadások 1 180 149 1 284 874 441 736 34,38% 354. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 47 019 47 019 11 164 23,74% 355. I.4. Egyéb működési célú kiadások 791 622 872 768 279 409 32,01% 356. I.4.56. Elvonások és befizetések 0 78 390 0 0,00% 357. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 429 943 441 992 185 628 42,00% 358. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 900 900 0 0,00% 359. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 250 779 255 203 93 781 36,75% 360. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 80 000 80 000 0 0,00% 361. I.4.66/2. Általános tartalék 30 000 16 283 0 0,00% 362. II. Felhalmozási kiadások 1 868 432 1 876 022 233 988 12,47% 363. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 660 854 962 646 51 472 5,35% 364. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 302 554 304 484 51 351 16,86% 365. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 905 024 608 892 131 165 21,54% 366. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 367. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13 600 56 960 44 460 78,05% 368. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 236 200 239 118 86 705 36,26% 369. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 655 224 312 814 0 0,00% MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 370. 4 956 012 5 149 505 1 452 308 28,20% 371. III. Finanszírozási kiadások 1 331 764 1 334 747 527 366 39,51% 372. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 373. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 21 189 21 189 100,00% 374. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 310 575 1 313 558 506 177 38,53% 375. 0 0 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 4 977 201 5 170 694 1 473 497 28,50% 376. 377. 378. A B C D H 379. 380. Költségvetési bevételek (46. sor) 381. 382. 3 643 981 3 705 325 1 785 863 383. Működési célú 3 554 802 3 616 146 1 741 106 384. Felhalmozási célú 89 179 89 179 44 757 Költségvetési kiadások (97. sor) 385. 386. 4 956 012 5 149 505 1 452 308 387. Működési célú 3 087 580 3 273 483 1 218 320 388. Felhalmozási célú 1 868 432 1 876 022 233 988 Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) 389. 390. -1 312 031-1 444 180 333 555 391. Működési célú 467 222 342 663 522 786 392. 393. Ebből: Ebből: Ebből: Felhalmozási célú A költségvetési hiány belső finanszírozása 394. -1 779 253-1 786 843-189 231 1 312 031 1 444 180 1 444 180 395. Maradvány igénybevétele működési célra 161 606 292 015 292 015 396. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 1 150 425 1 152 165 1 152 165 A költségvetési hiány külső finanszírozása 397. 0 0 0 398. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 399. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 Költségvetési hiány(-) / többlet(+) 400. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA 0 0 1 777 735 2016.08.25 6
2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz 1. A B C D E F G H I J K L 011130 011130 Önkormányzatok és tok és Önkormányza- 013350 Az 013350 Az 013320 013320 önkormányzati önkormányzati önkormányzati önkormányzati 011220 Adó-, vám-011220 Adó-, vám- Köztemető- Köztemető- vagyonnal való vagyonnal való hivatalok hivatalok, és jövedéki, és jövedéki fenntartás és- fenntartás és- gazdálodással gazdálodással jogalkotó és jogalkotó és igazgatás igazgatás működtetés működtetés kapcsolatos kapcsolatos általános általános feladatok feladatok igazgatási igazgatási 2. tevékenysége tevékenysége 3. I. Működési bevételek 23 002 9 217 2 277 970 1 123 505 0 0 81 695 7 989 4. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 802 1 738 0 0 0 0 5. I.1.07. Önkormányzatok működési i 6. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 7. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 802 1 738 8. I.2. Közhatalmi bevételek 200 90 2 277 970 1 123 505 0 0 0 0 9. I.2.22. Jövedelemadók 2 000 1 999 10. I.2.25. Vagyoni típusú adók 26 500 12 469 11. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 2 200 000 1 084 499 12. I.2.29. Gépjárműadók 47 000 24 039 13. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 200 308 14. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 200 90 2 270 191 15. I.3. Működési bevételek 13 000 7 389 0 0 0 0 81 695 7 989 16. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 17. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 39 20 18. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 551 56 787 1 569 19. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 59 023 1 754 20. I.3.38. Ellátási díjak 21. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 160 15 18 083 1 152 22. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 4 050 23. I.3.41. Kamatbevételek 8 000 6 735 24. I.3.43. Egyéb működési bevételek 200 563 3 802 3 514 25. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 5 000 0 0 0 0 0 0 0 26. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 27. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5 000 0 28. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 61 943 37 644 29. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 29 907 29 866 30. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 31. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 29 907 29 866 32. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 8 936 1 098 33. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 8 936 1 098 34. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 23 100 6 680 36. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 23 100 6 680 37. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 38. 23 002 9 217 2 277 970 1 123 505 0 0 143 638 45 633 39. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 40. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 41. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 42. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 43. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 44. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 45. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 46. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 47. 48. 49. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 23 002 9 217 2 277 970 1 123 505 0 0 143 638 45 633 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011220 Adó-, vám-011220 Adó-, vám-, és jövedéki, és jövedéki igazgatás igazgatás 013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés 013320 Köztemetőfenntartás ésműködtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálodással kapcsolatos feladatok 50. I. Működési kiadások 244 144 44 466 0 0 16 026 6 685 184 659 29 096 51. I.1. Személyi juttatások 43 617 20 364 52. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 750 5 096 53. I.3. Dologi kiadások 89 694 19 006 16 026 6 685 179 859 28 136 54. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 55. I.4. Egyéb működési célú kiadások 99 083 0 0 0 0 0 4 800 960 56. I.4.56. Elvonások és befizetések 57. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 800 0 58. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 59. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 800 960 60. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 80 000 0 61. I.4.66/2. Általános tartalék 16 283 0 62. II. Felhalmozási kiadások 312 814 0 0 0 28 175 2 179 865 892 52 224 63. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 25 950 1 939 629 697 11 585 64. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 2 225 240 176 195 27 739 65. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 312 814 0 0 0 0 0 60 000 12 900 66. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 67. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 68. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 60 000 12 900 69. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék 312 814 0 MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 70. 556 958 44 466 0 0 44 201 8 864 1 050 551 81 320 71. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 72. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 73. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 74. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 75. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 556 958 44 466 0 0 44 201 8 864 1 050 551 81 320 76. 2016.08.25 7
2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz M N O P Q R S T U V W X 77. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016030 Állampolgársági ügyek 016030 Állampolgársági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 78. 79. I. Működési bevételek 31 909 0 0 0 19 650 2 385 737 810 395 434 80. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 909 0 0 0 150 148 737 810 395 434 81. I.1.07. Önkormányzatok működési i 737 810 395 434 82. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 83. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31 909 0 150 148 84. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 85. I.2.22. Jövedelemadók 86. I.2.25. Vagyoni típusú adók 87. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 88. I.2.29. Gépjárműadók 89. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek 0 0 0 0 19 500 2 237 0 0 92. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 93. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 12 992 1 499 94. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 362 266 95. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 96. I.3.38. Ellátási díjak 97. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 146 472 98. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I.3.41. Kamatbevételek 100. I.3.43. Egyéb működési bevételek 101. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 102. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 105. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 106. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 108. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 109. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 110. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 112. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 114. 31 909 0 0 0 19 650 2 385 737 810 395 434 115. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 116. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 117. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 119. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 123. 124. 125. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 31 909 0 0 0 19 650 2 385 737 810 395 434 013360 Más szerv részére végzett pénzügyigazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 016030 Állampolgársági ügyek 016030 Állampolgársági ügyek 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 126. I. Működési kiadások 432 617 181 694 0 0 75 536 8 711 0 0 127. I.1. Személyi juttatások 9 843 1 266 128. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 497 9 129. I.3. Dologi kiadások 59 196 7 436 130. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások 432 617 181 694 0 0 0 0 0 0 132. I.4.56. Elvonások és befizetések 133. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 432 617 181 694 134. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 136. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 10 500 5 233 0 0 139. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 10 500 5 233 140. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 142. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 146. 432 617 181 694 0 0 86 036 13 944 0 0 147. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 21 189 21 189 148. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 21 189 21 189 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 432 617 181 694 0 0 86 036 13 944 21 189 21 189 152. 2016.08.25 8
2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ 153. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 018020 Központi költségvetési befizetések 018020 Központi költségvetési befizetések Támogatási célú Támogatási célú 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 154. 155. I. Működési bevételek 0 0 83 859 0 0 0 0 0 156. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 83 859 0 0 0 0 0 157. I.1.07. Önkormányzatok működési i 158. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 83 859 0 159. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 160. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 161. I.2.22. Jövedelemadók 162. I.2.25. Vagyoni típusú adók 163. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 164. I.2.29. Gépjárműadók 165. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 166. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 167. I.3. Működési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 168. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 169. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 170. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 171. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 172. I.3.38. Ellátási díjak 173. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 174. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 175. I.3.41. Kamatbevételek 176. I.3.43. Egyéb működési bevételek 177. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 178. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 179. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 180. II. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 181. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 0 0 0 182. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 183. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 184. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 185. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 186. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 187. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 188. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 189. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 190. 0 0 83 859 0 0 0 0 0 191. III. Finanszírozási bevételek 0 0 1 358 573 1 358 573 0 0 0 0 192. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 193. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 194. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 1 358 573 1 358 573 0 0 0 0 195. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 208 148 208 148 196. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 1 150 425 1 150 425 197. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 198. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 199. 200. 0 0 1 442 432 1 358 573 0 0 0 0 018020 Központi költségvetési befizetések 018020 Központi költségvetési befizetések Támogatási célú Támogatási célú 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 022010 Polgári honvédelem ágazati, a lakosság felkészítése 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 041232 Startmunka program- Téli közfoglalkoztatás 201. 202. I. Működési kiadások 3 221 1 610 0 0 200 86 0 0 203. I.1. Személyi juttatások 204. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 205. I.3. Dologi kiadások 200 86 206. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 207. I.4. Egyéb működési célú kiadások 3 221 1 610 0 0 0 0 0 0 208. I.4.56. Elvonások és befizetések 209. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3 221 1 610 210. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 211. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 212. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 213. I.4.66/2. Általános tartalék 214. II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 215. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 216. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 217. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 218. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 219. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 220. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 221. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 222. 3 221 1 610 0 0 200 86 0 0 223. III. Finanszírozási kiadások 0 0 1 313 558 506 177 0 0 0 0 224. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 225. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 226. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 313 558 506 177 227. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 3 221 1 610 1 313 558 506 177 200 86 0 0 228. 2016.08.25 9
2. melléklet a./2016. (VIII.31.) Kt. határozathoz AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT 229. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2016 ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 78. 79. I. Működési bevételek 26 793 34 830 30 6 0 0 80. I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 793 34 830 0 0 0 0 81. I.1.07. Önkormányzatok működési i 82. I.1.08. Elvonások és befizetések bevételei 83. I.1.12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 26 793 34 830 84. I.2. Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 85. I.2.22. Jövedelemadók 86. I.2.25. Vagyoni típusú adók 87. I.2.26. Értékesítési és forgalmi adók 88. I.2.29. Gépjárműadók 89. I.2.30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 90. I.2.32. Egyéb közhatalmi bevételek 91. I.3. Működési bevételek 0 0 30 6 0 0 92. I.3.34. Készletértékesítés ellenértéke 93. I.3.35. Szolgáltatások ellenértéke 94. I.3.36. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 95. I.3.37. Tulajdonosi bevételek 96. I.3.38. Ellátási díjak 97. I.3.39. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 1 98. I.3.40. Általános forgalmi adó visszatérítése 99. I.3.41. Kamatbevételek 100. I.3.43. Egyéb működési bevételek 24 5 101. I.4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 102. I.4.52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 103. I.4.53. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 104. II. Felhalmozási bevételek 1 525 0 0 0 0 0 105. II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 525 0 0 0 0 0 106. II.1.14. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 107. II.1.18. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 525 0 108. II.2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0 0 109. II.2.46. Ingatlanok értékesítése 110. II.2.47. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 111. II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 112. II.3.56. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 113. II.3.57. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.) 114. 28 318 34 830 30 6 0 0 115. III. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0 0 116. III.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 117. III.1.02. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 118. III.2. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 119. III.2.10/1. Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele 120. III.2.10/2. Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele 121. III.3. Irányító szervtől kapott támogatás 122. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK (I.+II.+III.+IV.) 123. 124. 28 318 34 830 30 6 0 0 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 042180 Állategészségügy 042180 Állategészségügy 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 045110 Közúti közlekedés igazgatása és 125. 126. I. Működési kiadások 35 396 33 909 3 500 1 521 41 104 20 843 127. I.1. Személyi juttatások 25 644 27 658 128. I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 760 3 948 129. I.3. Dologi kiadások 4 992 2 303 3 500 1 521 130. I.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 131. I.4. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 41 104 20 843 132. I.4.56. Elvonások és befizetések 133. I.4.60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 134. I.4.62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 135. I.4.65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 41 104 20 843 136. I.4.66/1. Működési célú céltartalékok 137. I.4.66/2. Általános tartalék 138. II. Felhalmozási kiadások 9 500 155 0 0 0 0 139. II.1. Beruházások ÁFÁ-val 9 500 155 140. II.2. Felújítások ÁFÁ-val 141. II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 142. II.3.84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143. II.3.86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 144. II.3.88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 145. II.3.89. Felhalmozási célú céltartalék MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) 146. 44 896 34 064 3 500 1 521 41 104 20 843 147. III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 148. III.1. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre 149. III.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 150. III.4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 151. MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.) 44 896 34 064 3 500 1 521 41 104 20 843 152. 2016.08.25 10