10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák záróegyenlege 22941 21416 2 Pénztárak záróegyenlege 0 0 3 Záró pénzkészlet 22941 21416 4 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 0 5 Passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 6 Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 0 0 7 Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 8 Aktív függő elszámolások záróegyenlege 0 0 9 Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) 0 1629 10 Egyéb aktív és passzív pü. elsz. össz. 0-1629 11 előző évben képzett tartalékok maradványa 0 0 12 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 22941 19787 13 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 14 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támog. miatt 0 0 15 Módosított pénzmaradvány 22941 19787 16 Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 111 0 17 Szabad pénzmaradvány 22830 19787
Csatka község Önkormányzat 11.2.melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2014. év FORRÁSOK Sorszám Adatok: ezer forintban! állományi érték A B C I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 305 432 II. Nemzeti vagyon változásai 02. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 23 007 IV. Felhalmozott eredmény 04. V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05. VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 6 577 G) SAJÁT TŐKE (01+.+06) 07. 335 016 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 372 II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09. 497 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 869 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12. J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13. 1 629 FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) 14. 337 514
Csatka község Önkormányzat 11.1.melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2014. ESZKÖZÖK Sorszám Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték A B C D E I. Immateriális javak 01. II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 298 826 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) 03. 293 791 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04. 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 05. 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06. 293 791 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08. 174 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09. 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11. 174 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12. 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13. 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14. 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15. 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16. 3.4. Üzleti tenyészállatok 17. 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18. 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19. 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20. 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21. 4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22. 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23. 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24. 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26. 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27. III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28. 60 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29. 60 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30. 60 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31. 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32. 1.4. Üzleti tartós részesedések 33. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34. 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35. 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37. 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38. 10. 25. 36. 4 861 4 861 4
Csatka község Önkormányzat 11.1.melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez ESZKÖZÖK Sorszám Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték A B C D E 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39. 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40. 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42. 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43. IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) I. Készletek 46. 85 II. Értékpapírok 47. B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 85 I. Lekötött bankbetétek 49. II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. III. Forintszámlák 51. IV. Devizaszámlák 52. C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. I. Költségvetési évben esedékes követelések 54. II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58. II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60. F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) 62. 41. 45. 59. 298 886 20 416 20 416 13 651 4 476 18 127 337 514 5
5. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzata által alkalmazott dolgozók létszámának 2014.évi alakulása költségvetési szervenként A B C D Intézmény állandó létszám megbízási főfogl.dolg. részfogl.dolg. díjas 1 Önkormányzati igazg.tev. 1 2 Közcélú foglalkoztatás 10 3 Falugondnoki szolgálat 1 0 4 Könyvtári tevékenység 1 5 Önkormányzat összesen: 11 0 2
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor
B E V É T E L E K 1. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Bevételi jogcím 2 3 4 4 Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 4 147 4 372 4 372 Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 319 319 319 Működési célú központosított előirányzatok 54 56 56 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 283 283 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 2950 2950 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2950 2950 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói 4 500 1 818 1 818 Gépjárműadó 550 798 800 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek 250 75 75 Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 395 395 386 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak 2 031 1 847 1 847 Kiszámlázott általános forgalmi adó 548 499 499 Általános forgalmi adó visszatérítése 250 316 316 Kamatbevételek 600 9 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek 657 232 232 Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 940 20813 20813 Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 940 14297 14297 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 6516 6516 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 0 0 Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 22 941 22941 22941 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 22 941 22941 22941 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 22 941 22941 22941 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 2014. évi előirányzat 2014. évi mód.ei 2014. évi tény 10 042 10 925 10 925 5 522 5 895 5 895 5 300 2 691 2 693 4 500 1 818 1 818 4 481 3 298 3 289 20 763 40 677 40 670 43 704 63 618 63 611
K I A D Á S O K 1. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka község Önkormányzat 1.2. sz. táblázat Ezer forintban 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Kiadási jogcímek 2 3 4 4 Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 18 579 35 440 35 440 Személyi juttatások 5 791 12 703 12 703 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 590 675 675 Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 6 419 6 419 Beruházások 2 871 2 871 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Céltartalék 500 500 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.3. sz. táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) 2014. évi előirányzat 2014. évi mód.ei 2014. évi tény 1 436 3 086 3 086 9 271 10 947 10 947 1 491 8 029 8 029 25 125 21 759 24 625 21 259 3 548 3 548 43 704 63 618 41 859 43 704 63 618 41 859-22 941-22 941-1 189 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 22 941 22 941 22 941
2. melléklet az 5/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatott létszáma, valamint működési -és felhalmozási bevételek -és kiadások Csatka Község Önkormányzata 2014. évi foglalkoztatott létszáma, valamint működési -és felhalmozási bevételek -és kiadások KIADÁSOK BEVÉTELEK Kormányzati funkciók Létszám Működési támogatás Felhalmozási támogatás Ellátottak juttatása Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Tartalék Nyújtott hitelek KIADÁSOK Egyéb Áh-n kívüli bevétel Pénzmaradvány Helyi adsó bevétel Állami bevétel BEVÉTELEK adatok 1000 Ft-ban eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 1 491 8 029 8 029 0 0 0 0 0 0 3 129 3 375 3 375 845 1 385 1 385 0 372 372 0 0 0 25 125 21 759 0 0 0 30 590 34 920 13 161 600 6 757 6 757 22 941 22 941 22 941 0 0 0 23 541 29 698 29 698 018020 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 250 316 316 5 300 2 691 2 693 10 042 13 875 13 875 15 592 16 882 16 884 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 395 386 395 395 386 107051 - Szociális étkeztetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 178 3 754 3 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 178 3 754 3 754 2 579 2 346 2 346 2 579 2 346 2 346 041232 - Téli közfoglalkoztatás 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 7 142 7 142 93 1 096 1 096 157 44 44 0 2 871 2 871 0 0 0 0 0 0 940 11 153 11 153 940 14 297 14 297 940 14 297 14 297 066020 - Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 0 0 0 0 3 548 3 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 3 933 3 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 7 481 7 481 0 0 0 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 1 141 1 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826 1 141 1 141 0 0 0 013320 - Köztemető fenntartás és működtetés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 5 5 0 0 0 064010 - Közvilágítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 831 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 792 831 831 0 0 0 107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 754 1 926 1 926 433 535 535 805 638 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 992 3 099 3 099 0 0 0 107060 - Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 0 0 0 0 0 0 590 675 675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 590 675 675 0 0 0 082044 - Könyvtári szolgáltatás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 260 260 65 70 70 0 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 359 359 0 0 0 Összesen 0 590 675 675 0 0 0 0 0 1 491 8 029 8 029 3 548 3 548 5 813 12 703 12 703 1 436 3 086 3 086 9 248 10 947 10 947 2 871 2 871 25 125 21 759 43 703 63 618 41 859 4 764 24 111 24 102 22 941 22 941 22 941 5 300 2 691 2 693 10 042 13 875 13 875 43 047 63 618 63 611
Sorszám Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások 3. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! 2014. évi 2014. évi módosított 2014. évi 2014. évi módosított Megnevezés 2014. évi tény Megnevezés 2014. évi tény előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 10 042 10 925 10 925 Személyi juttatások 5 791 12 703 12 703 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 436 3 086 3 086 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 9 271 10 947 10 947 4. Közhatalmi bevételek 5 300 2 691 2 693 Ellátottak pénzbeli juttatásai 590 675 675 5. Működési célú átvett pénzeszközök 940 14 297 14 297 Egyéb működési célú kiadások 1 491 8 029 8 029 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 25 125 21 759 7. Egyéb működési bevételek 4 481 9 814 9 805 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 20 763 37 727 37 720 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 43 704 57 199 35 440 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 22 941 22 941 22 941 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 22 941 22 941 22 941 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 22 941 22 941 22 941 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 43 704 60 668 60 661 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 43 704 57 199 35 440 24. Költségvetési hiány: 22 941 - - Költségvetési többlet: - - 2 280 25. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - 3 469 25 221
Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások 4. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! 2014. évi 2014. évi módosított 2014. évi 2014. évi módosított Megnevezés 2014. évi tény Megnevezés 2014. évi tény előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 1 2 3 4 4 5 6 7 7 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 950 2 950 Beruházások 2 871 2 871 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 3 548 3 548 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 2 950 2 950 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 6 419 6 419 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 2 950 2 950 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 6 419 6 419 27. Költségvetési hiány: - 3 469 - Költségvetési többlet: - - - 28. Tárgyévi hiány: - 3 469 - Tárgyévi többlet: - - -
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 20 763 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 20763 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora = 22 941 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor 22941 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora = 43 704 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 43704 0 2014. évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora = 43 704 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor 43704 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 0 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor 0 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora = 43 704 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 43704 0
9. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 2015. 2016. 2017. 1 2 3 4 5 6 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG - - - - Nem tartaémaz adatot!
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 6. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Traktor vásárlás 1 905 2014 1 905 nyilászáró 966 2014 966
6. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez ÖSSZESEN: 2 871 2 871
7. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. év utáni szükséglet (6=2-4 - 5) 1 2 3 4 5 6 Egészségház felújítása 3 548 2014. 3 548 ÖSSZESEN: 3 548 3 548
Európai uniós támogatással 8. melléklet megvalósuló az 5/2015. projektek (IV.30.) önkormányzati rendelethez bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 0 0 0 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 0 0 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források 2014. 2015. 2015. után Összesen Saját erő 0 0 0 0 - saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás 0 Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: 0 0 0 0 Kiadások, költségek 2014. 2015. 2015. után Összesen Személyi jellegű 0 0 0 0 Beruházások, beszerzések 0 Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) 0 Összesen: 0