Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 1. melléklet a 5/216. (II.29.) önkormányzati rendelethez sor kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár ból Pakeszi kirendeltség 1. A B C D E F G H 2. Személyi juttatások K1 123 798 12 617 5 926 33 767 114 452 18 62 335 56 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2 35 622 4 485 13 9 9 117 31 866 5 27 94 99 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3 55 13 33 449 67 785 13 892 47 772 4 387 335 28 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 16 85 16 85 6. Egyéb működési célú kiadások K5 57 23 57 23 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 562 722 562 722 8. Támogatásértékű működési kiadások 13 138 13 138 9. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38 885 38 885 19. Elvonások befizetések 5 5 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5 76 39 76 39 13. általános tartalék 25 239 25 239 14. céltartalék 5 8 5 8 15. Intézményi beruházások K6 2 76 3 175 3 75 65 644 6 54 191 81 815 16. Felújítások K7 2 286 2 286 2. Egyéb felhalmozási kiadások K8 11 742 11 742 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási 21. támogatás 13 171 13 171 22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6 742 6 742 26. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 5 28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK : 217 256 53 726 135 47 43 315 2 63 28 225 1 1 397 3. Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9 11 23 11 23 31. KIADÁSOK MIND: K1-9 217 256 53 726 135 47 414 338 2 63 28 225 1 21 42

sor kiemelt előirányzat Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt szerinti bontásban költségvetési szervenként ezer Ft-ban 2.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati Porgármesteri ból Pakeszi kirendeltség 1. A B C D E F G H 2. Közhatalmi bevételek - - - - 3. Intézményi működési bevételek összesen B4 8 793 3 65 5 376 92 731 1 27 111 82 - - - - - 4. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B6 5. Helyi adók B3 397 397 6. Illetékek 7. Pótlékok, bírságok B3 4 4 8. Átengedett központi adók B3 15 15 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei - 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása B1 314 458 314 458 12. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI 13. Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1 - - 12 42-12 42 14. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 22 257 44 41 123 244 192 82 562 722 15. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 76 3 175 3 75 3 54 13 171 16. Felhalmozási célú saját bevételek B5 18 18 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2 18. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről B7 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7 3 3 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh. 23. BEVÉTELEK : 8 793 3 65 5 376 856 231 1 27 875 32 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző 24. évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8 3 5 2 5 3 1 134 3 146 1 25. Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül) 26. 28. 29. 3. BEVÉTELEK MIND: 12 293 6 15 8 476 99 231 4 27 1 21 42 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (-) ) -28 463-5 76-13 94-199 36-587 993 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (+) ) 441 893 441 893 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -24 963-47 576-126 994 575 893-196 36

sor Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 3.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Finanszírozási kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati 1. A B C D E F G 2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3. Likvid hitelek törlesztése 4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 5. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 7. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 8. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 9. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 1. Államháztartási megelőlegezés visszafizetése 11 23 11 23 11. Központi irányító szervi támogatás 575 893 575 893 12. Finanszírozási kiadások összesen: 586 916 586 916 13. 14. Finanszírozási bevételek 15. 16. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA) 17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 18. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 2. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 21. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 22. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 23. Hitelfelvétel külföldről 24. Központi irányító szervi támogatás 24 963 47 576 126 994 196 36 575 893 25. Finanszírozási bevételek összesen: 24 963 47 576 126 994 196 36 575 893

sor ezer Ft-ban Támogatásértékű működési kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 4.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Önkormány-zati 1. A B C D E F G Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 2. 1 5 1 5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 3. programokra Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 4. programokra és azok hazai társfinanszírozására 5. Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 6. Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 7. szerveiknek 8. Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 11 638 11 638 9. 1. 11. 12. Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Támogatásértékű működési kiadások 13 138 13 138 13. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati 14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai 15. programokra Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s 16. programokra és azok hazai társfinanszírozására 17. Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 19. szerveiknek 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak 21. Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak 22. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

sor ezer Ft-ban Működési célú pénzeszközátadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 1. A B C D E F G 2. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3 75 3 75 3. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 1 1 4. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 36 36 5. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 13 5 13 5 6. Működési célú pénzeszközátadás önk.tulajdonú vállalkozásnak 17 4 17 4 7. Működési célú pénzeszközátadás cicilszervezet 4 4 8. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 9. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összese 1. Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként 5.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38 885 38 885 11. 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 13. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 6 6 14. 15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 742 742 17. 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 2. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 21. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 22. államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6 742 6 742 23.

sor Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervenként ezer Ft-ban 6.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Művelődési Óvoda és Központ és Városgondnoksázatozati előirány- Önkormány- Bölcsőde Könyvtár Beruházások A B C D E F G Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 1. 1 5 1 5 Fűzfőgyártelep felszini csap.víz. Pályáz.vízjogi létesítési engedély 215-ről áthúzódó 2. 3 81 3 81 3. Fűzfőfűrdő + Tobruk felszini csap.víz.elvi vízjogi engedély 215-ről áthúzódó 1 778 1 778 4. Parti sétány és ökopark kiviteli tervek 215-ről áthúzódó 4 397 4 397 Településrendezési terv módosítása 5. 1 5 1 5 6. 217/215.(8.18.) Kt.határozat erdő telepítés 215-ről áthúzódó 2 846 2 846 7. 92/215(4.21) kt.településfejlesztési koncepció 215-ről áthúzódó 4 166 4 166 8. 251/215(1.2.)Kt.hat orvosi rendelő engedélyezési tervek 215-ről áthúzódó 457 457 9. Kerékpárút hálózat fejlesztési terv 215-ről áthúzódó 35 35 1. 258/215.(11.17.)Kt.határozat ingatlan vásárlás 215-ről áthúzódó 2 58 2 58 11. 12. 13. 257/215.(11.17.)Kt.hat.Kerékpár ú kiviteli tervek Kalóz közig 215-ről áthúzódó 5 32 5 32 259/215.(11.17.) Csónakház engedélyezési tervek 57 e, 215-ről áthúzódó 724 724 259/215.(11.17.)ökoház engedélyezési tervek 77 e 215-ről áthúzódó 978 978 14. Közvilágítás bővítés 2 5 2 5 15. Fövenystrand járda építése 215. évről áthúzódó 5 856 5 856 16. Önkormányzat épületébe 3 db. Kazán beszerzése 5 5 5 5 17. 314/215.(12.15.)Kt.határozatZombor köz,nike körút, fűz utcák felújítása engedélyezési és kiviteli tervek 3 992 3 992 18. Ökopark tervezési munkái III. ütem 1 236 1 236 19. KÖH ügyfélfogadó kialakítása és akadálymentesítése 2 5 2 5 2. Ingatlan vásárlás Nitrokémiától, kilövőstég, kerékpárút rész, déli átemelő áfával 215. évről áthúzódó 4 4 21. Körforgalom növénytelepítés 6 6 22. Fásítás, kivágott fák pótlására (1 db x 1..- Ft) 1 1 23. Csapadékvíz-hálózatra rákötés a Jókai parkban 4 4 24. Díszvilágítás elemeinek bővítése 1 1 Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint 25. kisértékű eszközbeszerzések 2 76 3 175 75 699 6 54 13 87 26. Összesen: 2 76 3 175 3 75 65 644 6 54 81 815 Szivárvány Művelődési Óvoda és Központ és Városgondn előirány- Önkormány- Bölcsőde Könyvtár okság zatok zati 27. Felújítások 28. 273/215.(11.17.)Kt.hat. Fövenyfürdő járda felújítás 2 286 2 286 29. Összesen: 2 286 2 286

ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként 7. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez sor Támogatásértékű működési bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 1. A B C D E F G 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 6 842 6 842 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 5 2 5 2 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 9. 1. 11. Támogatásértékű működési bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Támogatásértékű működési bevételek 12 42 12 42 12. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől 14. Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására A 179. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzetiségi önkormányzatoktól Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 23. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

sor Működési célú pénzeszközátvétel Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 8. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 1. A B C D E F G 2. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 3. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 4. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 5. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 6. vállalkozástól Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú 7. vállalkozástól 8. Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi 9. szervezetektől 1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 11. államháztartáson kívülről 12. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 13. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

sor Felhalmozási bevételek Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Önkormány-zati 1. A B C D E F G 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 18 18 3. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 4. Tartós részesedések értékesítése 5. Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei lakások, egyéb helyiségek értékesítése, 6. cseréje 7. Privatizációból származó bevételek 8. Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb 9. vagyonhasznosításból származó bevétel 1. Felhalmozási célú saját bevételek összesen 18 18 Szivárvány Művelődési Óvoda és Központ és Önkormány-zati Bölcsőde Könyvtár 11. Intézményi bevételek 12. Igazgatási szolgáltatási díj 13. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 14. Bírság bevétele 15. Közhatalmi bevételek 16. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 17. Szolgáltatások ellenértéke 5 52 5 52 18. Egyéb sajátos bevétel 19. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 1 2. Bérleti és lízingdíj bevételek 3 3 65 1 82 14 752 21. Intézményi ellátási, térítési díjak 2 37 29 39 31 76 22. Alkalmazottak térítése 23. Tulajdonosi bevételek 19 685 19 685 24. Kiszámlázott általános forgalmi adó 55 16 72 27 16 892 25. Egyéb saját működési bevétel 2 887 3 65 5 52 75 598 1 27 88 457 Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések 5 96 324 17 133 23 363 26. 27. Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, - visszatérülések Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként 9.melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 28. Intézményi működési bevételek összesen 8 793 3 65 5 376 92 731 1 27 111 82

sor Helyi adóbevételek MIND A B C 1. Építményadó 137 137 2. Telekadó 55 55 3. Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 6. Idegenforgalmi adó épület után 7. 8. Önkormányzat helyi adóbevételei 1. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2 2 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 9. Helyi adók összesen: 397 397

Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen SOR- fő mérték Ft SZÁM száma megnevezése (ellátott) Ft/fő (ellátott) A B C D E 1. I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2. 1.a hivatal működési támogatása 4 hó 2,57 4 58 94 21 6 3. 1.a hivatal működési támogatása 8 hó * 2,57 4 58 4. 1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 5. 1.ba Település-üzemelt.kapcs.feladatok: zökdterület-gazdálk.kapcs.felad. 15 155 8 6. 1.bb Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közvilágítás fenntartásának támogatása 25 54 7. 1.bc Település-üzemelt.kapcs.feladatok: köztemető fenntartásával kapcs. feladatok támog. 1 8. 1.bd Település-üzemelt.kapcs.feladatok: közutak fenntartásának támog. 9 411 42 9. 1.c Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 4 484 2 7 12 16 8 1. 1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 13 2 55 33 15 11. 1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása 5 3 1,55 7 754 65 12. Beszámítás öszege -42 94 677 13. 1.6 215. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása 487 172 14. II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 15. 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 214.8 hóra 14,8 4 38 42 55 6 16. 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 214. 8.hóra 11, 1 8 13 2 17. 1. Óvodapedagógusok elismert létszáma 214. 4 hóra 14,8 4 38 21 252 8 18. 1. Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 214. 4.hóra 11, 1 8 6 6 19. 1. Óvodapedagógusok pótlólagos összeg 215/216 nevelési évre 3 hónapra 14,8 35 518 2. 2. Óvodaműködtetési támogatás 8 hó 159 8 8 48 21. 2. Óvodaműködtetési támogatás 4 hó 16 8 4 266 667 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 1 337 6 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 214-ben végeztek 3 384 1 152 5. Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása 1 1 42 91 1 42 91 5. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 215-ben végeztek 3 352 1 56 22. III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 23. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 7 439 51 24. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás összege 25. 3.c Szociális étkeztetés 1 55 36 5 536 26. 3.j. Gyermekek napközbeni ellátása 42 494 1 2 752 2 27. 3.j. Gyermekek napközbeni ellátása fogyatékos,hátrányos helyzetű 518 85 28. 5.a Ingyenes és kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása elismert dolgozó 16,23 1 632 26 487 36 29. 5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 23 365 666 5.c Rászoruló gyermekek intézményen kivüli szünidei étkeztetésének támogatása 1 375 456 627 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bé 1 1 58 76 1 58 76 3. IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31. 1.d. Települési önkormányz.támogatása a nyilv. könyvtári ellátási és a közműv.feladatokhoz. 4 484 1 14 5 111 76 32. 33. 34. 35. 36. 216. évi állami hozzájárulás alakulása (adatok Ft-ban) 11. sz. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 37. Összesen: 314 458 19

ezer Ft-ban 12. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Eredeti előirányzat Szervezet megnevezése önkormányzat A. B. 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 45 2. Egyházak támogatása 1 3. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 6 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 61 5. Balatonalmádi Rendőrkapitányság 4 7. Domina és társa BT. működési költségek támogatása 674 8. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 212 9. Központi orvosi ügyelet támogatása 2 225 1. Öböl Tv 2 4 11. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany 1 86 Turisztikai támogatás KDOP pályázat önrészére 4 12. 13. Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra 2 38 Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás 3 1 14. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 1 589 15. feladatellátásra Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 5 1 16. feladatellátásra 17. Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés 3 154 Fűzfői Vagyonkezelő Kft. Közvilágítás működtetése 17 4 18. 19. Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás 52 23 FAK Tao pályázat önrész 215. évről áthúzódó 6 2. 21. Központi orvosi ügyelet támogatása gépkocsi beszerzés támogatása 22. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 6 742 23. 24. Mindösszesen: 58 765 742 Rend.216-5.Költségvetés melléklet

sor 13.melléklet a Tartalékok Önkormányzat tartalékai 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez MIND A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú 45 45 3. Környezetvédelmi Alap 5 5 5. Útalap 1 1 Pályázat előkészítésekre, tervekre, 6. 15 15 7. TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével 5 5 Stratégiai ingatlan vásárlásokra 8. 4 4 Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra (előző évek 9. 85e +215.bevétel 2 e.) 1 5 1 5 1. működési célú 5 8 5 8 Polgármesteri és nemzetközi 11. kapcsolatok kerete 8 8 12. Szervezetek támogatására 5 5 13. 14. Céltartalék összesen: 5 8 5 8 15. Általános tartalékok 16. szabad tartalék fejlesztési célú 23 239 23 239 17. működési célú 2 2 18. Általános tartalék összesen: 25 239 25 239

Rend.216-5.Költségvetés melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 14 melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez EU-s projekt neve, azonosítója: Nincs elnyert uniós projekt Támogatás mérték : Ezer forintban! Források 216 217 218 219 Összesen A. B. C. D. E. F. 1. Saját erő 2. - saját erőből központi támogatás 3. EU-s forrás 4. Társfinanszírozás 5. Hitel 6. Egyéb forrás 7. 8. Források összesen: 9. 1. Kiadások, költségek 216 217 218 219 Összesen 11. Személyi jellegű/projekt menedzsment 12. Projektmenedzsment segítő szolgáltatás 13. Építés, felújítás 14. Eszközbeszerzés 15. Szolgáltatások igénybe vétele 16. Szakmai szolgáltatás 17. Áfa ráfordítás 18. Anyag költségek 19. Rendkívüli tartalék 2. Összesen:

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként 15. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez 216. évi engedélyezett létszám (fő) Teljes Részmunkaidőben Cím megnevezése munkaidőben Sor foglalkoztatott foglalkoztatott A B C 1. Önkormányzat 4 1 2. polgármester 1 3. polgármesteri referens 1 4. védőnő 2 1 5. 31 6. jegyző 1 7. aljegyző 1 8. köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő 24 9. köztisztviselő, ügykezelő Papkeszi 5 1. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 44 11. intézményvezető 1 12. pedagógus 16 13. technikai közalkalmazott 9 14. gondozónő 1 15. dajka 8 16. Művelődési Intézmény és Könyvtár 5 2 17. intézményvezető 1 18. közalkalmazott 2 19. technikai közalkalmazott 2 2 2. 23 21. intézményvezető 1 22. közalkalmazott 3 23. technikai közalkalmazott 1 24. technikai közalkalmazott iskola fenntartásra 9 25. Közmunkaprogramban foglalkoztatott 4 26. Önkormányzat mindösszesen 147 3 27. Mindösszesen 15 Rend.216-5.Költségvetés melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-át. 16. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés A 213. 214. 215. 216. 2 17 2 18 további évek 1. B C D E F G H 2. az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 5%-a adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 3. nem tervezünk adósságot keletkeztető ügyeletet 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. futamidő kezdete 213. 214. 215. 216. 2 17 2 18 további évek 15. Összesen:

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) 17. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés Rovatszám Önkormányzat Összesen mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása K44 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása K44 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése K44 cukorbetegek támogatása K44 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. ] K44 3 3 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 3 3 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 lakbértámogatás K46 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] K46 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 állami gondozottak pénzbeli juttatásai K47 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bek.] K48 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 5 5 temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 1 65 1 65 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 5 5 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 3 3 rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás K46 K48 6 4 Egyéb nem intézményi ellátások K48 13 85 13 85 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 16 85 16 85 K48 6 4

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról ezer Ft-ban 18. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Kiadások Terv Bevételek Terv A 1. B C 2. Személyi juttatások 335 56 Közhatalmi bevételek 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 94 99 Intézményi működési bevételek összesen 111 82 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 335 28 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 85 Helyi adók 397 6. Egyéb működési célú kiadások 57 23 Illetékek 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 562 722 Pótlékok, bírságok 4 8. támogatásértékű működési kiadások 13 138 Gépjármű adó 15 9. előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 38 885 Önkormányzat költségvetési támogatása 314 458 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen 12. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 13. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 7 8 Támogatásértékű működési bevételek 12 42 14. általános tartalék 2 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 562 722 15. céltartalék 5 8 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 16. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 17. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 846 315 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK 854 32 19. Működési egyenleg 8 5

2. megnevezés Terv megnevezés Terv 21. Intézményi beruházások 81 815 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások 2 286 Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 13 171 24. Felhalmozási célú saját bevételek 18 25. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 26. Egyéb felhalmozási kiadások Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 11 742 átvétel 27. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 13 171 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 28. befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 3. felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6 742 32. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 33. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 5 34. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 68 239 36. általános tartalék 23 239 37. céltartalék 45 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK : 164 82 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK : 21 39. Felhalmozási egyenleg -143 82 4. KIADÁSOK : 1 1 397 BEVÉTELEK : 875 32 41. Finanszírozási kiadások 11 23 Finanszírozási bevételek 42. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú 43. Államháztartási előleg visszafizetése 11 23 felhalmozási célú 44. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 146 1 45. KIADÁSOK MIND: 1 21 42 BEVÉTELEK MIND: 1 21 42 46. Költségvetési hiány (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (-) ) -146 1 47. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK -KIADÁSOK (+) ) 48. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)

19/a. melléklet a KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Megnevezés KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 9684 26958 123798 2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28391 7231 35622 3. K3. Dologi kiadások 4735 778 5513 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 172581 41969 21455 1. K6. Beruházási kiadások 27 699 276 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 27 699 276 17. KIADÁSOK MIND: 174588 42668 217256 KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek 8793 8793 23. Működési célú költségvetési bevételek összesen 8793 8793 24. Működési célú hiány -163788-41969 -25757 25. Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 16288 41969 22257 előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 35 35 27. 28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 172581 41969 21455 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány -27-699 -276 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 27 699 276 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 36. 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 27 699 276 4. BEVÉTELEK MIND 174588 42668 217256

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/b. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Művelődési ház és könyvtár KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 12617 12617 2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4485 4485 3. K3. Dologi kiadások 33449 33449 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 5551 5551 1. K6. Beruházási kiadások 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3175 3175 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 3175 3175 17. KIADÁSOK MIND: 53726 53726 KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek 365 365 23. Működési célú költségvetési bevételek összesen 365 365 24. Működési célú hiány -4691-4691 25. Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 4441 4441 27. Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 25 25 28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 5551 5551 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány -3175-3175 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 3175 3175 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 3175 3175 4. BEVÉTELEK MIND 53726 53726

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/c. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 5926 5926 2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 139 139 3. K3. Dologi kiadások 67785 67785 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 13172 13172 1. K6. Beruházási kiadások 375 375 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 375 375 17. KIADÁSOK MIND: 13547 13547 KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek 5376 5376 23. Működési célú költségvetési bevételek összesen 5376 5376 24. Működési célú hiány -126344-126344 25. Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 123244 123244 27. Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 31 31 28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 13172 13172 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány -375-375 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 375 375 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 375 375 4. BEVÉTELEK MIND 13547 13547

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/d. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 11686 3584 9182 114452 2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28419 968 2479 31866 3. K3. Dologi kiadások 3519 2891 9862 47772 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 7. általános tartalék 8. céltartalék 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 165124 7443 21523 1949 1. K6. Beruházási kiadások 654 654 11. K7. Felújítások 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 13. általános tartalék felhalmozási célra 14. céltartalék felhalmozási célra 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 654 654 17. KIADÁSOK MIND: 171664 7443 21523 263 KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 22. B4. Működési bevételek 127 127 23. Működési célú költségvetési bevételek összesen 127 127 24. Működési célú hiány -163854-7443 -21523-19282 25. Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 163854 7443 21523 19282 27. Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 165124 7443 21523 1949 29. B5. Felhalmozási bevételek 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 33. Felhalmozási célú hiány -654-654 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 354 354 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 3 3 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 654 654 4. BEVÉTELEK MIND 171664 7443 21523 263

19/e melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 214 13753 33767 2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 544 3713 9117 3. K3. Dologi kiadások 12676 1216 13892 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1685 1685 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 51363 566 5723 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 491787 49412 21523 562722 7. általános tartalék 2 2 8. céltartalék 5 8 58 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 713849 82754 21523 818126 1. K6. Beruházási kiadások 65 644 65644 11. K7. Felújítások 2 286 2286 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 11 742 11742 13. általános tartalék felhalmozási célra 23 239 23239 14. céltartalék felhalmozási célra 45 45 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 12472 699 13171 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 16383 699 16182 Finanszírozási kiadások 1123 1123 17. KIADÁSOK MIND: 885255 83453 21523 99231 KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35748 2752 3265 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 332475 622 21523 416 22. B4. Működési bevételek 92731 92731 23. Működési célú költségvetési bevételek összesen 73954 82754 21523 835231 24. Működési célú hiány 1715 1715 25. Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 27. Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 518 518 28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 735972 82754 21523 84249 29. B5. Felhalmozási bevételek 1731 699 18 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 3 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 231 699 21 33. Felhalmozási célú hiány -1482-1482 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 128982 128982 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 149283 699 149982 4. BEVÉTELEK MIND 885255 83453 21523 99231

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV 19/f. melléklet a Összesen 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez KÖTELEZŐ FELADAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT FELADATOK A B C D E 1. K1. Személyi juttatások 28283 44295 9182 33556 2. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7978 11912 2479 9499 3. K3. Dologi kiadások 34279 2887 9862 33528 4. K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1685 1685 5. K5. Egyéb működési célú kiadások 51363 566 5723 6. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás 491787 49412 21523 562722 7. általános tartalék 2 2 8. céltartalék 58 58 9. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1233825 132166 4346 14937 1. K6. Beruházási kiadások 77941 699 7864 11. K7. Felújítások 2286 2286 12. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 14917 14917 13. általános tartalék felhalmozási célra 23239 23239 14. céltartalék felhalmozási célra 45 45 15. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 12472 699 13171 16. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 175855 1398 177253 Finanszírozási kiadások 1123 1123 17. KIADÁSOK MIND: 14273 133564 4346 1597313 KÖTELEZŐ FELADAT- TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL FELADATOK 18. Megnevezés 19. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35748 2752 3265 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 21. B3. Közhatalmi bevételek 332475 622 21523 416 22. B4. Működési bevételek 11182 11182 23. Működési célú költségvetési bevételek összesen 7543 82754 21523 85432 24. Működési célú hiány -483782-49412 -21523-554717 25. Működési célú többlet 26. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 491787 49412 21523 562722 27. Megnevezés előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) 14118 14118 28. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 1255948 132166 4346 143116 29. B5. Felhalmozási bevételek 1731 699 18 3. B6. Működési célú átvett pénzeszközök 31. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 3 32. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 231 699 21 33. Felhalmozási célú hiány -155554-699 -156253 34. Felhalmozási célú többlet 35. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 12472 699 13171 előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 36. (finanszírozási c. bev.) 131982 131982 37. Kölcsön felvétele felhalmozási célra 38. Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) 39. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS 164755 1398 166153 4. BEVÉTELEK MIND 14273 133564 4346 1597313 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT CSAK SAJÁT BEVÉTELBŐL LEHET TELJESÍTENI! Bölcsöde önként vállalat feladat állami támogatása!!!!

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 2. melléklet a 5/216.(II.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban K1. Személyi juttatások 335 56 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 94 99 K3. Dologi kiadások 335 28 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 85 K5. Egyéb működési célú kiadások 57 23 K5. Tartalékok működési 7 8 K5. Tartalékok felhalmozási 68 239 K6. Beruházási kiadások 81 815 K7. Felújítások 2 286 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 11 742 K1-8. Költségvetési kiadások 1 1 397 K9. Finanszírozási kiadások 11 23 KIADÁSOK (K1-9) 1 21 42 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 326 5 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek 416 B4. Működési bevételek 111 82 B5. Felhalmozási bevételek 18 B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 B1-7. Költségvetési bevételek 875 32 B8. Finanszírozási bevételek 146 1 BEVÉTELEK (B1-8) 1 21 42