Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől, Hivatalvezetőjétől 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; 63/578-512; 63/578-513; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek.hu 66/2014. E l ő te r j e s z t é s az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése I. félévi gazdálkodásáról Tisztelt Társulási Tanács! Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 8/2014. (II. 28.) Atmöt határozattal fogadta el a Társulás 2014. évi költségvetése eredeti előirányzatait. A Társulás Társulási Tanácsa 19/2014 (V. 30.) Atmöt határozatával elfogadta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének módosítását. Vezetői hatáskörű előirányzat belső átcsoportosításokra a tárgyévre vonatkozó költségvetési határozatban foglaltak szerint, két tagintézménynél (Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda, Remény Szociális Alapszolgáltató Központ) került sor. Ezen módosítások a tagintézmények fő keretszámait nem változtatták meg. Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda gazdálkodása: 1.) 2014. I. félévben az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagintézménye 9.999.940,- Ft (100%-os támogatási intenzitású) vissza nem térítendő támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától a TAMOP-6.1.2-11/1-2012. projekt keretében az Egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítására. A projekt megvalósítása érdekében az eredeti előirányzat dologi kiadás részéből kis értékű beruházásra átcsoportosításra került 516 E Ft. Kis-értékű tárgyi eszközre 599 E Ft összegben, míg 184 E Ft összegben szakmai anyagok kerültek beszerzésre, 4.029 E Ft összegben szolgáltatási díjak kerültek kifizetésre. 42 E Ft összegű bankköltség merült fel ebben az időszakban. 2.) Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda esetén a 2014. I. félévben csökkenő gyereklétszám miatt a normatíva összege csökkenni fog, ezért normatíva lemondás valósult meg a 2014. júniusi felmérés során, melynek hatása 2014. szeptemberétől érvényesül. 3.) A pénzmaradvány felhasználása az eredetileg meghatározott céloknak megfelelően folyamatosan valósul meg. 4.) Az intézményre vonatkozó bevételi és kiadási források terv szerint alakultak.
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ gazdálkodása: 1.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 2014. év elején történő intézményiüzemeltetési támogatásra vonatkozó ellenőrzése következtében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ módosított igénylést nyújtott be, mely az intézmény részére plusz bevételi forrást jelentett, melyet a Magyar Államkincstár jóváhagyott, ez a többletforrás 2014. II. félévében fog teljesülni. 2.) Az intézményre vonatkozó bevételi és kiadási források terv szerint alakultak a 2014. I. félévben. Szervezeti változás nem volt. 3.) Az előző évnek megfelelően az intézmény is bekapcsolódott a Közmunka Programba, I. félévben 2 fő 90% támogatásra került sor az intézménynél. 4.) A pénzmaradvány felhasználása az eredetileg meghatározott céloknak megfelelően folyamatosan valósul meg. 5.) A végleges működési engedély megszerzéséhez szükséges kiegészítő elvárások várhatóan 2014. év végéig megvalósulnak. 6.) A tárgyév júniusi normatíva felmérés (lemondás, pótigénylés) hatásaként az intézmény költségvetése a II. félévben kisebb összegű támogatási összeg várható. A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon gazdálkodása: 1.) A Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 2014. év elején történő intézményiüzemeltetési támogatásra vonatkozó ellenőrzése következtében a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon módosított igénylést nyújtott be, mely az intézmény részére plusz bevételi forrást jelentett, melyet a Magyar Államkincstár jóváhagyott, ez a többletforrás 2014. II. félévében fog teljesülni. 2.) Az intézmény vezetője 2014.05.14. napjától felmentési idejét 15/2014. (IV. 25.) Atmöt határozatával a Társulási Tanács - a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthona intézményvezetője kérésének eleget téve, - 2014. május 13. napjától 2014. augusztus 13. napjáig tartó időszakra Magonyné Gál Ilonát felmentette az intézményvezetői feladatainak ellátása alól és a felmentés teljes időszakára mentesítette a munkavégzési kötelezettsége alól, mellyel lehetővé válik, hogy Magonyné Gál Ilona 2014. augusztus 14. napjától 40 éves letöltött szolgálati idő után nyugdíjba vonuljon. A Társulás Társulási Tanácsa 17/2014. (V. 13.) Atmöt határozatával Mucsiné Mészáros Tímeát ideiglenesen megbízta a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon vezetésével 2014. május 13. napjától 2014. augusztus 13. napjáig tartó időszakra. A Társulási Tanács megbízást adott Baranyainé Posta Mária számára intézményvezető feladatok ellátására 2014. augusztus 14. napjától 5 éves időtartamra, aki a fenntartó társulás által számára adott gazdálkodási feladatok végrehajtását folyamatosan végzi. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás gazdálkodása: 1.) A belső intézményi tagozódáson belül a Társulás, mint elkülönülő gazdálkodó egység továbbra is integrációs szerepet tölt be az önkormányzat és a tagintézmények között. A tagintézményi feladatellátáshoz kapcsolódó közös költségek, azok forrásai, önkormányzati kiegészítő támogatások és a feladatellátáshoz közvetlenül kapcsolódó állami támogatások képezik a szervezeti egység főbb bevételi forrásait. A közvetlen állami támogatásokat a
Társulás az önkormányzaton keresztül kapja meg és időarányosan, éves finanszírozási ütemtervnek megfelelően utalja tovább a tagintézményeknek. Az I. félévben 98.825 E Ft realizálódott a Társulásnál, melyből 93.323.-E Ft állami támogatás kerül tovább utalásra a tagintézményekhez. A különbözet a közös költségekkel kapcsolatos bevételi forrásokat jelenti. 2.) A 98.790 E Ft összkiadásból az I. félévben személyi juttatásokra 72 E Ft, munkaadót terhelő járulékra 17 E Ft, dologi kiadásokra 1.300 E Ft került felhasználásra. Működési célú támogatásként (Csanytelek Község Önkormányzata, normatíva elszámoláshoz kapcsolódó tagintézményi kiegészítő támogatások) 3.934 E Ft került felhasználásra. 3.) A DAOP 4.1.3 fejlesztési programmal összefüggésben (Baross Gábor u. 2. szám alatti épület felújítása), mint saját forrás maradvány 144 E Ft került visszautalásra Csanytelek Község Önkormányzatának. 4.) A tagintézmények finanszírozása az I. félévben az alábbiak szerint alakult: - Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda: 34.522 E Ft - Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon: 32.505 E Ft - Remény Szociális Alapszolgáltató Központ: 26.296 E Ft A Társulás Társulási Tanácsa 2014. I. félévében önállóan fejlesztési célú nagyobb pályázatot nem kezdeményezett. Tisztelt Társulási Tanács! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. C s a n y t e l e k, 2014. szeptember 08. Tisztelettel: Forgó Henrik Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke Kató Pálné jegyző feladatellátó
/2014. (IX. 15. ) Atmöt határozat Tárgy: Beszámoló az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról H a t á r o z a t i j a v a s l a t Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a tárgyi előterjesztést megtárgyalta a Társulás és általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. (2) bekezdése szerinti kötelezettségének határidőben eleget téve ezen határozathoz csatolt 1.)- 8.) melléklet szerint Bevételi oldalon: 309.505 E Ft (halmozódás mentes) módosított előirányzat mellett 170.901 E Ft teljesítéssel, Kiadási oldalon: 309.505 E Ft (halmozódás mentes) módosított előirányzat mellett 161.450 E Ft teljesítéssel elfogadja azt. Határozatról értesítést kap: - Társulás Társulási Tanácsa Elnöke (Helyben) - Társulás Társulási Tanácsa Tagjai (Székhelyén) - Kató Pálné Csanytelek Község Önkormányzata jegyzője, feladatellátó - Tagintézmények vezetői (Székhelyén) - Irattár
1.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához A Társulás 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. félév Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 174.842.680.- 177.269.680.- 97.214.429.- Működési célú támogatás Önkormányzattól (állami normatívák) 09/161.6 171.970.680.- 171.620.680.- 94.597.041.- Működési támogatás értékű bevétel tagönkormányzatoktól (közös költségekre 09/161.6 2.872.000.- 2.872.000.- --- és belső ellenőri díjra) Csanytelek önkormányzatától átvett forrás 09/161.6 1.268.000.- 1.268.000.- 909.072.- Tömörkény önkormányzatától átvett forrás 09/161.6 1.245.000.- 1.245.000.- 441.612.- 1.2.3. Felgyő önkormányzatától átvett forrás 09/161.6 359.000.- 359.000.- 293.704.- 1.3. Önkormányzattól átvett támogatás (normatíva elszámolási többlet) 09/161.6 --- 1.804.000.- --- Tagóvodáktól pénzeszköz átvétel 1.4. (normatíva visszafizetés kötelezettség 09/161.6 --- 973.000.- 973.000.- fedezete) 2. Működési célú bevételek 09/402-407 --- 350.000.- 350.178.- 2.1. Közvetítés szolgáltatás ellenértéke 09/403.11 --- 350.000.- 350.071.- 2.2. Kamatbevételek 09/408 --- ---- 107.- 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/2 144.828.- 144.828.- 144.828.- 3.1. DAOP.-4.1.3. program támogatása 09/25131 144.828.- 144.828.- 144.828.- 4. Finanszírozási bevételek 09/8 --- 105.000.- 90.000.- 4.1. 5. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 09/813.11 09/ --- 105.000.- 90.000.- --- --- 1.026.025,- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 174.987.508.- 177.869.508.- 98.825.460.-
2.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához A Társulás 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Személyi juttatások 05/1 --- 72.000. 72.000.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 --- 71.000.- 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 --- --- 72.000.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 --- 17.000.- 17.496.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 --- 17.000.- 17.496.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- --- --- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- --- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- --- --- 3. Dologi kiadások 05/3 1.272.000.- 1.300.000.- 1.299.276.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 --- --- --- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 82.000.- 32.000.- 32.000.- 3.2.1. Iktató program használati díj 05/32112 82.000.- 32.000.- 32.000.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 1.190.000.- 1.236.000.- 1.235.494.- 3.3.1 Fénymásoló használat éves díja 05/33719 60.000.- 60.000.- 10.860.- 3.3.2. Bankköltség 05/33712 1.000.000.- 326.000.- 374.774.- 3.3.3. Belső ellenőri díj 05/33719 130.000.- 520.000.- 520.000.- 3.3.4. Közvetített szolgáltatás ÁH belül 05/33513 330.000.- 329.860.- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 --- 32.000.- 31.782.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 --- 32.000.- 31.782.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 --- --- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 --- --- --- 4. Működési célú támogatások egyéb kiadások 05/5 1.600.000.- 4.365.000.- 3.933.507-4.1. Működési célú támogatás Csanytelek Község Önkormányzatának 05/50616 300.000.- 300.000.- 408.000.- 4.2. Működési célú támogatás Csanyteleki Polgármesteri Hivatal számára 05/50616 1.300.000.- 1.300.000.- 700.000.- 4.3. Működési célú támogatás önkormányzatnak ( két óvoda normatíva visszafizetési kötelezettség) 05/506616 --- 973.000.- 973.000.- Működési célú támogatás társulási 4.4. tagintézményeknek (szociális intézmények 05/506617 --- 1.804.000.- 1.804.439.- normatíva elszámolási többlete) 5. Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 05/8 144.828.- 144.828.- 144.828.- Önerő visszautalás DAOP.-4.1.3. program 5.1. Csanytelek Község Önkormányzatának ( Baross 05/84116 144.828.- 144.828.- 144.828.- Gábor utcai felújítás) 6. Finanszírozási kiadások (állami támogatások tagintézményeknek) 05/9 171.970.680.- 171.970.680.- 93.323.205.- 6.1. Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 05/91512 67.324.790.- 67.324.790.- 34.522.290.- 6.2. Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 05/91512 57.218.940.- 57.218.940.- 32.504.539.- 6.3. Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 05/91512 47.426.950.- 47.426.950.- 26.296.376.- 1.-6. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-9 174.987.508.- 177.869.508.- 98.790.312.-
3.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés szám előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 5.562.920.- 16.254.860.- 5.188.985.- 1.1. Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/161.6 3.193.920.- 3.087.920.- 1.600.000.- 1.1 Működési célú támogatás a Felgyői Önkormányzattól Csanyteleki Óvodának 09/161.6 2.369.000.- 2.319.000.- 987.000.- 1.2. Előző évi alulfinanszírozás elszámolása Felgyői- tagóvodának 09/161.7 --- 848.000.- 848.000.- (pénzforgalom nélküli elszámolás) 1.3. TÁMOP- pályázati támogatás Csanyteleki- tagóvodához 09.161.3 --- 9.999.940.- 2.499.985.- 1.4. Normatíva visszautalás --- --- 102.000.- 4. Működési bevételek 09/402-407 1.500.290.- 1.656.290.- 1.567.933.- 4.1. 4.2. Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/403.11 államháztartáson belülre Intézményi ellátási díjak 09/405.11 20.290.- 20.290.- 10.028.- 886.000.- 951.000.- 951.005.- 4.3 ÁFA bevétel 09/406.11 245.000.- 333.000.- 259.478.-. 4.4 ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/407.1 349.000.- 349.000.- 344.000.- 4.5. Kamat 09/408 --- 3.000.- 3.422.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 69.848.790.- 72.689.790.- 39.887.290.- Előző évi költségvetési maradvány 09/813.11 5.1. 2.524.0000.- 5.365.000.- 5.365.000.- igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 5.2. támogatások 67.324.790.- 67.324.790.- 34.522.290.- 6. Egyéb elszámolások (függők, átfutók) 05/366 --- --- 2.694.371.- 1-6. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 76.912.000.- 90.600.940.- 49.338.579.-
3/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához Az Alsó-Tisza- menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés szám előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 3.193.920.- 3.935.920.- 1.600.000.- 1.1. Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól a Felgyői Óvodának 09/161.6 3.193.920.- 3.087.920.- 1.600.000.- 1.2. Előző évi alulfinanszírozás elszámolása 09/161.7 --- 848.000.- 848.000.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 17.254.080.- 16.455.080.- 8.797.093.- 5.1. 5.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/813.11 09/816.12 800.000.- 1.000.- 1.000.- 16.454.080.- 16.454.080.- 8.796.093.- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 20.448.000.- 20.391.000.- 10.397.093.-
3/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához 1. 1.1. 1.2. 1.3. Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. félév Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 2.369.000.- 12.318.940.- 3.588.985.- Működési célú támogatás Felgyői Önkormányzattól 09/161.6 2.369.000.- 2.319.000.- 987.000.- TÁMOP pályázati támogatás Emberi Erőforrás Minisztériumtól 09/161.3 --- 9.999.940.- 2.499.985.- Normatíva visszafizetési kötelezettségből visszautalás Atmöt-től 05/506 --- --- 102.000.- 4. Működési bevételek 09/402-407 1.500.290.- 1.656.290.- 1.567.933.- Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás 09/403.11 4.1. 20.290.- 20.290.- 10.028.- államháztartáson belülre 4.2. Intézményi ellátási díjak 09/405.11 886.000.- 951.000.- 951.005.- 4.3 ÁFA bevétel 09/406.11 245.000.- 333.000.- 259.478.- 4.4 ÁFA visszatérítés adóhatóságtól 09/407.1 349.000.- 349.000.- 344.000.- 4.5. Kamat 09/408 --- 3.000.- 3.422.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 52.594.710.- 56.234.710.- 31.090.197.- 5.1. Előző évi költségvetési maradvány 09/813.11 igénybevétele (tervezett) 1.724.000.- 5.364.000.- 5.364.000 5.2. Központi irányító szervi működési célú 09/816.12 támogatások 50.870.710.- 50.870.710.- 25.726.197.- 6. Egyéb elszámolások (átfutó kiadások) 05/36 --- --- 2.694.371.- 1.-6. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 56.464.000.- 70.209.940.- 38.941.486.-
4.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Személyi juttatások 05/1 49.878.000.- 51.829.488.- 26.284.782.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 49.878.000.- 50.669.488.- 26.052.782.- 1.2. Foglalkoztatottak béren kívüli juttatásai 05/1107 --- 1.160.000.- 232.000.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 13.275.000.- 13.903.352.- 7.004.879.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 13.275.000.- 13.488.352.- 7.004.879.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- --- --- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- --- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- 415.000.- --- 3. Dologi kiadások 05/3 11.390.000.- 20.028.100.- 10.559.379.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 835.000.- 1.620.512.- 547.826.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 95.000.- 95.000.- 45.680.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 8.391.000.- 14.302.000.- 7.985.688.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 55.000.- 55.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 2.014.000.- 3.955.588.- 1.980.185.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 475.000.- 2.416.588.- 1.980.185.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 1.464.000.- 1.464.000.- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 75.000.- 75.000.- --- 4. Egyéb működési célú kiadások 05/5.369.000.- 4.197.000.- 1.132.000.- 4.1. 4.2. 4.3. Csanyteleki tagóvodának támogatás Felgyőtől (óvodavezetői és dolgozói bérköltség hozzájárulás) Előző évi túlfinanszírozás beutalás Társulásnak (Csanyteleki óvoda túlfinanszírozás rendezése) (pénzforgalom nélküli elszámolás) Normatíva visszafizetés rendezés Atmöt-nek (Csanyteleki és Felgyői tagóvodáktól) (1.075.000.- befizetve és visszautalva 102.000.-) 05/506.17 2.369.000.- 2.319.000.- --- 05/506.17 --- 848.000.- 848.000.- 05/506 --- 973.000.- 1.075.0000 4.4. Elvonások és befizetések 05/502 --- 57.000.- 57.000.- 5. Beruházások Áfá-val 05/64 --- 643.000.- 642.432.- 5.1. Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés 05/64 --- 502.000.- 505.851.- 5.2. Beruházások Áfája 05/67 --- 137.000.- 136.581.- 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 76.912.000.- 90.600.940.- 45.623.472.-
4/a) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Tanács a /2014. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Felgyő) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Személyi juttatások 05/1 13.179.000.- 13.084.000.- 6.857.598.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 13.179.000.- 13.084.000.- 6.857.598.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 3.532.000.- 3.401.000.- 1.577.884.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 3.532.000.- 3.401.000.- 1.577.884.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- --- --- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- --- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- --- --- 3. Dologi kiadások 05/3 1.368.000.- 1.361.000.- 640.339.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 325.000.- 325.000.- 160.266.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 --- --- --- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 906.000.- 899.000.- 430.982.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 10.000.- 10.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 127.000.- 127.000.- 49.091.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 107.000.- 107.000.- 49.091.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 --- --- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 20.000.- 20.000.- --- 4. Egyéb működési célú kiadások 05/5 2.369.000.- 2.489.000.- 227.000.- 4.1. 4.2. Csanyteleki tagóvodának támogatás (vezetői és bérköltség hozzájárulás) Normatíva visszafizetési kötelezettség elszámolása Társulásnak 05/506.17 2.369.000.- 2.319.000.- --- 05/506.17 --- 170.000.- 170.000.- 5. Elvonások befizetések 56.0000.- 56.000.- 1-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 20.448.000.- 20.391.000.- 9.301.821.-
4/b) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda (Csanytelek) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Személyi juttatások 05/1 36.699.000.- 38.745.488.- 19.427.184.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 36.699.000.- 37.585.488.- 19.195.184.- 1.2. Foglalkoztatottak béren kívüli juttatása 05/1107 --- 1.160.000.- 232.000.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 9.743.000.- 10.502.352.- 5.426.995.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 9.743.000.- 10.087.352.- 5.426.995.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- --- --- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- --- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- 415.000.- ---- 3. Dologi kiadások 05/3 10.022.000.- 18.667.100.- 9.919.040.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 510.000.- 1.295.512.- 387.560.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 95.000.- 95.000.- 45.680.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 7.485.000.- 13.403.000.- 7.554.706.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 45.000.- 45.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 1.887.000.- 3.828.588.- 1.931.094.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 368.000.- 2.309.588.- 1.931.094.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 1.464.000.- 1.464.000.- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 55.000.- 55.000.- --- 4. Egyéb működési célú kiadások 05/5 --- 1.651.000.- 905.000.- 4.1. 4.2. Előző évi túlfinanszírozás rendezése (átutalása Felgyői Óvodának) (pénzforgalom nélküli elszámolás) Normatíva elszámolási különbözet beutalás Atmöt-nek 05/50617 --- 848.000.- 848.000.- 05/50617 --- 803.000.- 905.000.- 4.3. Elvonások és befizetések 05/502 1.000.- 1.000.- 5. Beruházások Áfá-val 05/64 --- 643.000.- 642.432.- 5.1. Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzés 05/64 --- 502.000.- 505.851.- 5.2. Beruházások Áfá-ja 05/67 --- 137.000.- 136.581.- 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-5 56.464.000.- 70.209.940.- 36.321.651.- 5.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (....) határozatához
1. 1.1. A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. félév Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 --- 1.269.000.- 1.269.292.- Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 09/161.7 --- 1.269.000.- 1.269.292.- 2013. év) 2. Közhatalmi bevételek 09/3 --- --- --- 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 09/361 --- --- --- 4. Működési bevételek 09/4 27.907.000.- 27.798.000.- 13.234.649.- 4.1. Áru- és készletértékesítés bevétele 09/401.11 925.000.- 925.000.- --- 4.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevétel 09/402.14 1.170.000.- 1.061.000.- 586.670.- 4.3. Intézményi ellátási díj 09/405.11 23.512.000.- 23.512.000.- 11.412.862.- 4.4. Áfa bevétel 09/406.11 2.050.000.- 2.050.000.- 985.117.- 4.5. Áfa visszatérülés adóhatóságtól 09/407.1 250.000.- 250.000.- 250.000.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 49.251.950.- 50.228.950.- 29.098.732.- 5.1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) 09/813.11 1.825.000.- 2.802.000.- 2.802.356.- 5.2. 5.3. Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/816.12 47.176.950.- 47.176.950.- Központi irányító szervi fejlesztési célú támogatások 09/816.13 250.000.- 250.000.- 26.296.376.- --- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 77.158.950.- 79.295.950.- 43.602.673.-
6.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (....) határozatához A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Személyi juttatások 05/1 38.634.200.- 39.982.200.- 20.783.516.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 37.583.000.- 37.888.000.- 20.768.510.- 1.2. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 1.051.200.- 1.051.200.- 15.006.- 1.3. Béren kívüli juttatás 05/1107 --- 1.043.000.- --- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 10.431.000.- 10.904.000.- 5.638.119.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 10.431.000.- 10.513.000.- 5.590.285.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 --- --- 3.372.- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 --- --- 42.464.- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 --- 391.000.- 1.998.- 3. Dologi kiadások 05/3 27.843.750.- 28.992.750.- 13.488.037.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 3.555.000.- 3.555.000.- 1.448.426.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 383.000.- 316.000.- 127.002.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 18.393.750.- 18.563.750.- 9.281.626.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 --- --- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 5.512.000.- 5.558.000.- 2.630.983.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 5.492.000.- 5.490.000.- 2.628.960.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 --- --- --- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- 2.000.- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 20.000.- 66.000.- --- 4. Egyéb működési kiadások --- --- --- 4.1. Működési tartalék --- --- --- 5. Beruházások 05/6 250.000.- 417.000.- 417.124.- 5.1. Egyéb berendezés felszerelés, vásárlás 05/6 197.000.- 328.000.- 328.445.- 5.2. Beruházások Áfá-ja 05/6 53.000.- 89.000.- 88.679.- 6. Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 365/366 --- --- 2.891.000.- 1.-6. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-6 77.158.950.- 79.295.950.- 43.217.796.-
7.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához 1. 1.1. A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési bevételei (forintban) Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok Előirányzat rovatrend Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés I. félév Működési célú támogatás Államháztartáson belülről 09/1 --- 644.000.- 1.223.867.- Támogatás Atmöt-től működési feladatokra (normatíva elszámolás többlet 09/161.7 --- 644.000.- 1.223.867.- 2013. év) 2. Közhatalmi bevételek 09/3 --- --- --- 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek 09/361 --- --- --- 4. Működési bevételek 09/4 68.231.000.- 68.231.000.- 32.037.247.- 4.1. Árú és készletértékesítés bevétele 09/401.11 2.856.000.- 2.856.000.- --- 4.2. Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti 09/402.14 bevétel 19.504.000.- 19.504.000.- 6.221.044.- 4.3. Intézményi ellátási díj 09/405.11 42.050.000.- 42.050.000.- 23.966.612.- 4.4. Áfa bevétel 09/406.11 3.707.000.- 3.707.000.- 1.845.529.- 4.5. Kamatbevétel 09/408 114.000.- 114.000.- 4.062.- 4.6. Működési célú átvett pénzeszközös 09/6 --- --- 350.800.- 5. Finanszírozási bevételek 09/8 57.218.940.- 64.833.940.- 40.119.539.- 5.1. 5.2. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (tervezett) Központi irányító szervi működési célú támogatások 09/813.11 09/816.12 --- 7.615.000.- 7.615.000.- 57.218.940.- 57.218.940.- 32.504.539.- 1.-5. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 09/1-8 125.449.940.- 133.708.940.- 73.731.453.-
8.) melléklet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa /2014. (. ) határozatához A Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon (Tömörkény) 2014. évi költségvetési kiadásai (forintban) Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok rovatrend előirányzat előirányzat I. félév 1. Személyi juttatások 05/1 50.206.000.- 51.706.000.- 27.594.997.- 1.1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 05/11 49.924.000.- 51.424.000.- 27.477.497.- 1.2. Béren kívüli juttatások 05/110.71 --- 1.500.000.- 612.418.- 1.3. Egyéb külső személyi juttatások 05/123 282.000.- 282.000.- 117.500.- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 05/2 13.500.000.- 14.040.000.- 7.172.208.- 2.1. Szociális hozzájárulási adó 05/211 13.453.000.- 13.453.000.- 6.273.165.- 2.2. Egészségügyi hozzájárulás 05/213 5.000.- 5.000.- 94.454.- 2.3. Táppénz hozzájárulás 05/214 30.000.- 30.000.- 30.398.- 2.4. Munkáltatót terhelő Szja 05/217 12.000.- 552.000.- 100.191.- 2.5. Rehabilitációs hozzájárulás 05/215 --- --- 674.000.- 3. Dologi kiadások 05/3 61.643.940.- 65.672.940.- 32.374.327.- 3.1. Készlet beszerzések 05/31 37.052.940.- 39.217.940.- 19.165.165.- 3.2. Kommunikációs szolgáltatások 05/32 220.000.- 220.000.- 328.083.- 3.3. Szolgáltatási kiadások 05/33 11.980.000.- 12.988.000.- 6.345.251.- 3.4. Belföldi kiküldetés, reklám, propaganda költségek 05/34 18.000.- 18.000.- --- 3.5. Egyéb befizetések, egyéb dologi kiadások 05/35 12.373.000.- 13.229.000.- 6.535.828.- 3.5.1. Működési célú előzetesen felszámított Áfa 05/351 10.405.000.- 11.261.000.- 5.603.948.- 3.5.2. Befizetendő Áfa kiszámlázott tevékenység után 05/352 1.952.000.- 1.952.000.- 911.000.- 3.5.3. Kamat kiadások 05/353 --- --- --- 3.5.4. Egyéb dologi kiadások 05/355 16.000.- 16.000.- 20.880.- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 05/47 100.000.- 100.000.- --- 5. Egyéb működési kiadások 05/5 --- 2.190.000.- --- 5.1. Működési tartalékok 0/512.1 --- 2.190.000.- --- 1.-5. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 05/1-6 125.449.940.- 133.708.940.- 67.141.532.-