E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. ÁPRILIS 30-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM: 33-2/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosítására ELİTERJESZTİ: Dr. Molnár Krisztián a közgyőlés elnöke AZ ELİTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Kovács Zoltán megyei jegyzı Galler Nándorné fıosztályvezetı Litauszki Györgyné költségvetési munkatárs VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 28.
- 2 - Tisztelt Közgyőlés! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény elıírásaira figyelemmel a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására az alábbi javaslatot teszem. Fejér Megye Közgyőlése 2015. januári ülésén 295.524 ezer forintos fıösszeggel fogadta el a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló rendeletét. Az idıközben történt változások alapján összességében az irányító szervi támogatás halmozódásából adódó korrekció kiszőrésével 51.455 ezer forinttal javasolom növelni a költségvetési fıösszeget. Az önkormányzat összesített költségvetésének módosítási javaslatán belül 37.658 ezer forinttal az önkormányzat, 21.539 ezer forinttal az önkormányzati hivatal költségvetési fıösszegét javasolom módosítani, mely utóbbi összegbıl 7.742 ezer forintot tesz ki az irányító szervi támogatás módosulása. Az önkormányzati költségvetés módosítási összegébıl 95 ezer forint a köztisztviselık bérkompenzációjának központi támogatása, 29.918 ezer forint az ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 kódszámú pályázat ez évre áthúzódott finanszírozási összege, melybıl 16.900 ezer forint mőködési célú, 13.018 ezer forint pedig felhalmozási célú támogatás. A fennmaradó 7.645 ezer forint pedig a Fejér Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtása során képzıdött pénzmaradvány összegébıl, az ez évi költségvetés eredeti aként számításba nem vett összegének a költségvetésbe történı beépítését jelenti. A költségvetési fıösszeget érintı fenti -módosításokon kívül az elıterjesztés tartalmaz belsı átcsoportosítást is, az elnöki hatáskörbe átruházott döntésekre elkülönített keretbıl 1.352 ezer forint összegnek a felhasználási cél szerinti átcsoportosítását. Az önkormányzati hivatal költségvetési fıösszegének 21.539 ezer forintos módosításából 2.287 ezer forintot tesz ki a helyi önkormányzati választások központi támogatásának ez év elején teljesített utófinanszírozási összege. Az önkormányzati hivatal költségvetésének finanszírozási bevételei 19.252 ezer forinttal bıvülnek, melybıl az 7.742 ezer forint irányító szervi támogatás, 11.510 ezer forint pedig az elızı évi pénzmaradvány teljes összegének a tárgyévi költségvetésben történı megjelenítésébıl adódik. Tisztelt Közgyőlés! Figyelemmel fenti elıterjesztésemben foglaltakra kérem, hogy a költségvetés módosítására vonatkozó elıterjesztés mellékletét képezı - rendelettervezetet szíveskedjenek elfogadni! Dr. Molnár Krisztián s.k. elnök
- 3 - Elıterjesztés melléklete Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének./2015. (...) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Fejér Megye Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése, valamint 34. (5) bekezdése alapján a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. A Rendelet 2. -a helyébe a következı rendelkezés lép: 2. (1) A Közgyőlés a Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételi, kiadási fıösszegét mőködési költségvetési bevételét felhalmozási költségvetési bevételét mőködési költségvetési kiadását felhalmozási költségvetési kiadását 346.979 ezer Ft-ban 292.082 ezer Ft-ban 16.618 ezer Ft-ban 313.096 ezer Ft-ban 33.883 ezer Ft-ban Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetébıl adódó, az elızı évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) mőködési költségvetési egyenlegét felhalmozási költségvetési egyenlegét - 38.279 ezer Ft-ban - 21.014 ezer Ft-ban - 17.265 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A Közgyőlés a megyei önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési támogatását 220.909 ezer Ft-ban állapítja meg, melybıl mőködési célú költségvetési támogatás 217.959 ezer Ft, felhalmozási célú költségvetési támogatás 2.950 ezer Ft. 2. (1) A Rendelet 1., 2., 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 1., 2., 3. számú melléklete lép.
- 4 - (2) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 3. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E rendelet 4 számozott mellékletet tartalmaz. Székesfehérvár, 30. Dr. Molnár Krisztián közgyőlés elnöke Dr. Kovács Zoltán megyei jegyzı A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı rendelet-tervezet i n d o k o l á s a 1. -hoz A rendelet-tervezetben szereplı 51.455 ezer forint összegő -módosítás elfogadásával a Fejér Megyei Önkormányzat bevételi, kiadási fıösszege 346.979 ezer forintra módosul. A paragrafus tartalmazza a módosított költségvetés mőködésifelhalmozási bevétel-kiadás fıösszegeit, az elızı évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány összegét, és annak mőködési és felhalmozási megoszlását, valamint az önkormányzati hivatal irányító szervi támogatását. 2. -hoz A költségvetés 51.455 ezer forint összegő módosításának részösszegeit szükséges a költségvetés mellékletein átvezetni. 3. -hoz A paragrafus a rendelet hatályba léptetı rendelkezését tartalmazza, és rögzíti a rendelet mellékleteinek számát.
- 5 - A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl szóló 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelkezı rendelet-tervezetének elızetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. -a alapján 1. A jogszabály társadalmi-gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet aktuális módosítása 51.455 ezer forinttal bıvíti a Fejér Megyei Önkormányzat költségvetési forrását, biztosítva ezzel az önkormányzat kötelezı feladat ellátásához szükséges stabil gazdasági hátteret, a költségvetés elfogadását követıen jelentkezı többlet-feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. 2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben rögzítetteknek környezeti és egészségi következményei nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben szereplı -változásokat a számviteli nyilvántartásokban szükséges átvezetni. 4. A jogszabály megalkotása szükségessége, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A rendelet-tervezet közgyőlés elé történı beterjesztése és annak elfogadása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében rögzített kötelezettség. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 1. oldal ezer forintban Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 272 800 16 995 0 289 795 0 2 287 0 2 287 272 800 19 282 0 292 082 I. Mőködési célú támogatások Áht.-on belülrıl (1+2.+6) 272 800 16 995 0 289 795 0 2 287 0 2 287 272 800 19 282 0 292 082 1. Önkormányzatok mőködési támogatásai 255 400 95 0 255 495 0 0 0 0 255 400 95 0 255 495 Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása 255 400 11 255 411 0 255 400 11 0 255 411 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai 84 84 0 0 84 0 84 2. Elvonások és befizetések bevételei 3. 4. 5. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 6. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 17 400 16 900 0 34 300 0 2 287 0 2 287 17 400 19 187 0 36 587 Megyei jogú városoktól 8 000 8 000 0 8 000 0 0 8 000 Értéktár 9 400 9 400 0 9 400 0 0 9 400 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat 16 900 0 0 16 900 0 0 Helyi önkormányzati választás 2 287 2 287 0 2 287 0 2 287 II. Közhatalmi bevételek 1. Adók 2. Illetékek 3. Járulékok
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 2. oldal Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új 4. Hozzájárulások 5. Bírságok 6. Díjak 7. Más fizetési kötelezettségek III. Mőködési bevételek 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke 3. Közvetített szolgáltatások értéke 4. Tulajdonosi bevételek 5. Ellátási díjak 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7. Általános forgalmi adó visszatérítése 8. Kamatbevételek 9. Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei 10. Egyéb mőködési bevételek IV. Mőködési célú átvett pénzeszközök 1. 2. Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 3. Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 3 600 13 018 0 16 618 0 0 0 0 3 600 13 018 0 16 618 V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülrıl 600 13 018 0 13 618 0 0 0 0 600 13 018 0 13 618 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 3. oldal Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új 3. 4. Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele 5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 600 13 018 0 13 618 0 0 0 0 600 13 018 0 13 618 Értéktár 600 600 0 600 0 0 600 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat 13 018 13 018 0 0 13 018 0 13 018 VI. Felhalmozási bevételek 1 300 1 300 0 0 1 300 0 0 1 300 1. Immateriális javak értékesítése 2. Ingatlanok értékesítése 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 300 1 300 0 1 300 0 0 1 300 4. Részesedések értékesítése 5. Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 700 0 0 1 700 0 0 0 0 1 700 0 0 1 700 1. 2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 1 700 1 700 0 1 700 0 0 1 700 3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1. MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 2 249 0 7 645 9 894 210 217 7 742 8 010 225 969 212 466 7 742 15 655 235 863 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 2 249 7 645 9 894 8 010 8 010 2 249 0 15 655 17 904 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása 0 210 217 7 742 217 959 210 217 7 742 0 217 959
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett bevételei 1. sz. melléklet/ 4. oldal Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Bevételek Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 16 875 0 0 16 875 2 950 0 3 500 6 450 19 825 0 3 500 23 325 Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Kölcsön felvétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 16 875 16 875 3 500 3 500 16 875 0 3 500 20 375 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történı jóváírása 0 2 950 2 950 2 950 0 0 2 950 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 295 524 30 013 7 645 333 182 213 167 10 029 11 510 234 706 508 691 40 042 19 155 567 888 Irányító szervi támogatás miatti korrekció 0 0-213 167-7 742 0-220 909 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 295 524 30 013 7 645 333 182 213 167 10 029 11 510 234 706 295 524 32 300 19 155 346 979
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett kiadásai 2. sz. melléklet/ 1. oldal Kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új ezer forintban Tájékoztató Javaslat Új MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 67 942 9 253 7 645 84 840 210 217 10 029 8 010 228 256 278 159 19 282 15 655 313 096 I. Személyi juttatások 37 066 238 37 304 140 739 7 896 5 850 154 485 177 805 8 134 5 850 191 789 II. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 298 64 9 362 38 692 2 132 1 580 42 404 47 990 2 196 1 580 51 766 III. Dologi kiadások 12 578 9 253 6 860 28 691 30 686 1 580 31 267 43 264 9 254 7 440 59 958 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb mőködési célú kiadások 9 000-302 785 9 483 100 0 0 100 9 100-302 785 9 583 V.1. Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n kívülre 0 1 050 100 1 150 100 0 0 100 100 1 050 100 1 250 Szakszevezet támogatása 0 100 100 100 0 0 100 Petıfis Tanítványainkért Alpítvány támogatása 200 200 0 0 200 0 200 Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány támogatása 300 300 0 0 300 0 300 pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. támogatása a Jótékonysági Sajtóbál megrendezésének költségeire Mozdulj a Városért Egyesület támogatása Kolbásztöltı Fesztivál megrendezésének költségeire 200 200 0 0 200 0 200 100 100 0 0 100 0 100 Petıfi Sándor Öregdiákjainak Egyesületének támogatása 250 250 0 0 250 0 250 Fejér Megyei Diáksport Egyesületének támogatás 100 100 0 0 0 100 100 V.2 Egyéb mőködési célú támogatások Áht-n belülre V.3 Céltartalék 9 000-1 352 685 8 333 0 0 0 0 9 000-1 352 685 8 333 V.3.1 Elnöki keret 5 000-1 352 685 4 333 0 5 000-1 352 685 4 333 V.3.2 Nemzetközi kapcsolatok finanszírozása 2 000 2 000 0 2 000 0 0 2 000 V.3.3 Általásnos tartalék 2 000 2 000 0 2 000 0 0 2 000 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 14 415 13 018 0 27 433 2 950 0 3 500 6 450 17 365 13 018 3 500 33 883
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett kiadásai 2. sz. melléklet/ 2. oldal Kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új ezer forintban Tájékoztató Javaslat Új VI. Beruházások 14 415 13 018 0 27 433 2 950 0 3 500 6 450 17 365 13 018 3 500 33 883 Multifunkciós nyomtató 0 1 950 1 950 1 950 0 0 1 950 Informatikai eszközök 0 1 000 1 000 1 000 0 0 1 000 Laptopok, táblagépek beszerzése 3 825 3 825 0 3 825 0 0 3 825 Értéktár laptop 600 600 0 600 0 0 600 Jármő beszerzés 9 990 9 990 0 9 990 0 0 9 990 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 pályázat 13 018 13 018 0 0 13 018 0 13 018 Közgyőlési hangosító rendszer korszrősítése és egyéb szám.tech. és ügyviteltech. eszközök beszerzésa 0 3 500 3 500 0 0 3 500 3 500 VII. Felújítások VIII. Egyéb felhalmozási kiadások MŐKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 210 217 7 742 0 217 959 0 0 0 0 210 217 7 742 0 217 959 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 210 217 7 742 217 959 0 210 217 7 742 0 217 959 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2 950 0 0 2 950 0 0 0 0 2 950 0 0 2 950
A Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés tervezett kiadásai 2. sz. melléklet/ 3. oldal Kiadások Önkormányzat Önkormányzati Hivatal Önkormányzat összesen Tájékoztató Javaslat Új Tájékoztató Javaslat Új ezer forintban Tájékoztató Javaslat Új 2. Hosszú lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel tıkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön tıkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Pénzügyi lízing lízingbevevıi félként a lízíingszerzıdésben kikötött tıkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 2 950 2 950 0 2 950 0 0 2 950 KIADÁSOK ÖSSZESEN 295 524 30 013 7 645 333 182 213 167 10 029 11 510 234 706 508 691 40 042 19 155 567 888 Irányító szervi támogatás miatti korrekció 0 0-213 167-7 742 0-220 909 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 295 524 30 013 7 645 333 182 213 167 10 029 11 510 234 706 295 524 32 300 19 155 346 979
Bevétel Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi összevont költségvetési mérlege Összeg 3. sz. melléklet Összeg ezer Ft Módosított Kiadás Módosított Mőködési költségvetési bevétel Mőködési költségvetési kiadás Önkormányzat mőködési támogatása 255 400 255 495 Személyi juttatás 177 805 191 789 Egyéb mőködési célú támogatások bevételei áht-n belülrıl 17 400 36 587 Munkaadót terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 990 51 766 Dologi kiadás 43 264 59 958 Egyéb mőködési célú kiadás 9 100 9 583 ebbıl: általános tartalék 2 000 2 000 céltartalék elnöki keret 5 000 4 333 céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása 2 000 2 000 Mőködési költségvetési bevételek összesen 272 800 292 082 Mőködési költségvetési kiadás összesen 278 159 313 096 Mőködési költségvetési egyenleg -5 359-21 014 Mőködési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) 2 249 17 904 Mőködési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) 0 0 Mőködési bevétel összesen 275 049 309 986 Mőködési kiadás összesen 278 159 313 096 Felhalmozási költségvetési bevétel Felhalmozási költségvetési kiadás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht.-on belülrıl 600 13 618 Beruházások 17 365 33 883 Felhalmozási bevételek 1 300 1 300 ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 13 018 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások 1 700 1 700 Számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközbeszerzés 7 375 7 375 Gépjármő vásárlás 9 990 9 990 Közgyőlési hangosító rendszer korszerősítése 0 3 500 Felújítások 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen 3 600 16 618 Egyéb felhalmozási kiadások 0 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 17 365 33 883 Felhalmozási költségvetési egyenleg -13 765-17 265 Felhalmozási finanszírozási bevételek Felhalmozási finanszírozási kiadások 16 875 20 375 0 0 (irányító szervi támogatás korrekcióval) (irányító szervi támogatás korrekcióval) Felhalmozási bevétel összesen 20 475 36 993 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 Összes bevétel 295 524 346 979 Összes kiadás 295 524 346 979
Fejér Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetés felhasználási ütemterve 4. sz. melléklet Önkormányzat ezer Ft-ban Bevételi jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Önkormányzat mőködési támogatása 71 582 20 457 20 432 20 432 20 432 20 432 20 432 20 432 20 432 20 432 255 495 Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 5 000 16 900 4 000 4 400 4 000 34 300 Felhalmozási költségvetési bevétel 600 13 018 400 400 600 400 400 400 400 16 618 Költségvetési maradvány 3 000 10 000 3 000 3 000 3 875 3 894 26 769 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 77 182 50 375 23 832 34 832 28 432 23 832 28 707 20 832 24 726 20 432 333 182 Kiadási jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Személyi juttatás 6 538 3 420 3 420 3 420 3 420 3 420 3 420 3 420 3 416 3 410 37 304 Munkaadót terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó 2 404 775 775 775 775 775 775 775 765 768 9 362 Dologi kiadások 795 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 096 28 691 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv támogatása 58 740 18 018 18 018 18 018 18 018 18 018 18 018 18 020 18 020 18 021 220 909 Egyéb mőködési célú kiadások tartalékok nélkül 900 250 1 150 Felhalmozási költségvetési kiadások 3 536 13 018 889 9 990 27 433 Céltartalék 925 925 925 925 925 925 925 928 930 8 333 Általános tartalék 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 72 913 39 506 26 238 27 127 36 228 26 238 26 238 26 240 26 229 26 225 333 182 Önkormányzati Hivatal ezer Ft-ban Bevételi jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Irányító szervtıl kapott támogatása 58 740 18 018 18 018 18 018 18 018 18 018 18 018 18 020 18 020 18 021 220 909 Egyéb mőködési célú támogatások bevételei 2 287 2 287 Költségvetési maradvány 3 500 4 000 4 010 11 510 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 61 027 18 018 21 518 18 018 18 018 22 018 18 018 18 020 22 030 18 021 234 706 Kiadási jogcímek Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN Személyi juttatás 35 651 13 204 13 204 13 204 13 204 13 204 13 204 13 204 13 204 13 202 154 485 Munkaadót terhelı járulék és szociális hozzájárulási adó 10 419 3 554 3 554 3 554 3 554 3 554 3 554 3 554 3 554 3 553 42 404 Dologi kiadás 8 162 2 567 2 567 2 567 2 567 2 567 2 567 2 567 2 567 2 569 31 267 Egyéb mőködési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú kiadás tartalékok nélkül 100 100 Felhalmozási költségvetési kiadás 2 618 3 500 332 6 450 KIADÁSOK ÖSSZESEN 56 850 19 325 22 925 19 657 19 325 19 325 19 325 19 325 19 325 19 324 234 706 0