3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

NGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Z ÖNKORMÁNYZT 215. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2 Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendelete z önkormányzat 215. évi költségvetéséről Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az laptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az laptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) rendelet hatálya Nagylók Község Önkormányzatára, képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre továbbá a szakfeladataira terjed ki. (2) rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 2. (1) Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: ím sz. ím megnevezése: 1. Nagylók Községi Önkormányzata 2. Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 3. Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde (2) z önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek is külön egy-egy címet alkotnak. z önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja 3. (1) Képviselő-testület Nagylók Község Önkormányzatának 215. évi költségvetését 146.52. Ft költségvetési bevétellel, 146.52. Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével. bevételek és kiadások különbözeteként Ft forráshiányt állapít meg. (2) z Önkormányzat 215. évi költségvetési bevételén belül az önkormányzatok költségvetési támogatása: 93.777. Ft. (3) z önkormányzat 215. évi költségvetési kiadásain belül: a) működési kiadások: 143.716. Ft ezen belül: aa) személyi juttatások: 7.827. Ft ab) szociális hozzájárulási adó: 17.928. Ft ac) dologi kiadások: 37.191. Ft ad) Egyéb működési célú kiadások: 15.417. Ft ae)működési célú tartalék: 2.353. Ft (4) hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult.

3 4. (1) tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni. (2) z Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe. 5. 3..-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 6. melléklet tartalmazza. 6. (1) 3. -ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 5. melléklet tartalmazza. (2) 3. (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatásokat: 28.154. Ft b) szociális hozzájárulás adó: 6.447. Ft c) dologi kiadások: 28.53. Ft (3)z Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 5. melléklete tartalmazza. 7. (1) képviselő-testület a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: 2.817. Ft b) szociális hozzájárulás adó: 5.536. Ft c) dologi kiadások: 6.95. Ft (2) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./215. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint. (3) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza. 8. (1) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda ölcsőde kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) személyi juttatások: 21.856. Ft b) szociális hozzájárulás adó: 5.945. Ft c) dologi kiadások: 2.188. Ft (2) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 18./215. (II.26.) számú határozata alapján beépült Nagylók Községi Önkormányzat költségvetésébe a 3. melléklet szerint. (3) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde részére az irányító szerv általi támogatásokat a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

4 köztisztviselők illetményalapja 9. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 38.65 Ft-ban állapítja meg. 215. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 1. Képviselő-testület a 215. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. 11. (1) Képviselő-testület a 215. évi beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet szerint fogadja el. (2) képviselő-testület 215.évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el. 12. (1) Képviselő-testület a 215. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 7. mellékletben határozza meg. (2) Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 8 főben határozza meg. 13. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 15. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 14. (1) Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el. (2) Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök bevételeit a rendelet 17. melléklete szerint fogadja el. 15. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket 12. melléklete szerint fogadja el. 16. Képviselő-testület a 215. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 18. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 17. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a tartalékot a 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg. 18. Képviselő-testület a 215. évi költségvetésében a 215. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 5 és 6. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

5 19. (1) 16. -ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 215. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja. (2) költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel. (3) z általános gazdálkodási tartalék 1%-a felett a polgármester rendelkezik. tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja. 2. (1) Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni. (2) z átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt. 21. (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 215. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja. (2) Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség. 22. költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja. 23. z önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól: a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére. Záró rendelkezések 24. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 215. január 1-től kell alkalmazni. (2) rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. /: Tóth József:/.. /:Gálné Papp Erika :/. polgármester jegyző rendeletet 215. február 27.-én kihirdettem. Nagylók, 215. február 27. /:Gálné Papp Erika:/ jegyző

6 1. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadásai és bevételei jogcímenként ezer Ft-ban Megnevezés Önkormányzat Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E Mindösszesen 1 K1. Személyi juttatások 28.154 2.817 21.856 7.827 2 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.447 5.536 5.945 17.928 3 K3. Dologi kiadások 28.53 6.95 2.188 37.191 4 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.376 - - 9.376 5 K5. Egyéb működési célú kiadások 8.394 - - 8.394 6 K6. eruházási kiadások 42 2 166 786 7 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 8 K1-8. Költségvetési kiadások 2 - - 2 9 K9. Finanszírozási kiadások - - - - 1 KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 82.844 33.53 3.155 146.52 11 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 115.441 - - 115.441 12 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 13 3. Közhatalmi bevételek 12.5 - - 12.5 14 4. Működési bevételek 18.61 - - 18.61 15 6. Működési célú átvett pénzeszközök 5 - - 5 16 1-7. Költségvetési bevételek 146.52 - - 146.52 17 8. Finanszírozási bevételek 33.53 3.155 18 EVÉTELEK ÖSSZESEN (1-8) 146.52 33.53 3.155

2. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/215. (II.27.) )önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzati Hivatal 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek 16.272 16.272 2 Normatív jutalmak K112 1.365 1.365 3 Közlekedési költségtérítés K119 7 7 4 Egyéb költségtérítések, jubil. jutalom K116 1.31 1.31 5 éren kívüli juttatás K117 1.179 1.179 6 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 19.638 1.179 2.817 7 Személyi juttatások K1 19.638 1.179 2.817 8 Munkaadókat terhelő járulékok és K2 szociális hozzájárulási adó 5.115 421 5.536 9 Szakmai anyagok beszerzése K311 1 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1.33 1.33 11 Készletbeszerzés K31 1.33 1.33 12 Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele 3 3 13 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 8 8 14 Kommunikációs szolgáltatások K32 1.1 1.1 15 Közüzemi díjak K331 1.8 1.8 16 érleti és lízing díjak K333 17 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 5 5 18 Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások 19 Egyéb szolgáltatások K337 1.12 1.12 ezer Ft-ban

8 2 Szolgáltatási kiadások K33 3.42 3.42 21 Kiküldetések kiadásai K341 1 1 22 Reklám- és propagandakiadások K342 23 Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások 1 1 24 Működési célú előzetesen felszámított K351 általános forgalmi adó 1. 1. 25 Különféle befizetések és egyéb dologi K35 kiadások 1. 1. 26 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K64 2 2 27 eruházások K6 2 2 28 Dologi kiadások K3 6.95 6.95 29 Költségvetési kiadások K1-K8 31.93 1.6 33.53 3 KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 31.93 1.6 33.53

9 3. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek 19.322 19.322 2 Közlekedési költségtérítés, jutalom K112 497 497 3 Foglalkoztatottak egyéb személyi K116 juttatásai, jub. jutalom 1.533 1.533 4 éren kívüli juttatás K117 54 54 5 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 21.352 21.856 6 Személyi juttatások K1 21.352 21.856 7 Munkaadókat terhelő járulékok és 18 K2 szociális hozzájárulási adó 5.765 5.945 8 Szakmai anyagok beszerzése K311 29 29 9 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 295 295 1 Készletbeszerzés K31 54 54 11 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 12 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 6 6 13 Kommunikációs szolgáltatások K32 6 6 14 Közüzemi díjak K331 644 644 15 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 1 1 16 Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások 25 25 17 Egyéb szolgáltatások K337 3 3 18 Szolgáltatási kiadások K33 1.294 1.294 19 Működési célú előzetesen felszámított K351 általános forgalmi adó 33 33 2 Különféle befizetések és egyéb dologi K35 kiadások 33 33 21 Dologi kiadások K3 2.188 2.188

1 22 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése K64 166 166 23 eruházások K6 166 166 24 Költségvetési kiadások K1-K8 29.471 684 3.155 25 KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 29.471 684 3.155

11 4. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek 2.341 2.341 2 Normatív jutalmak K112 779 779 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, K114 túlszolgálat 11 11 4 éren kívüli juttatások K117 926 926 5 Közlekedési költségtérítés K119 255 255 6 Egyéb költségtérítések K111 515 515 7 Foglalkoztatottak egyéb személyi K1113 juttatásai 8 Foglalkoztatottak személyi K11 juttatásai 22. 926 22.926 9 Külső személyi juttatások K12 5.228 5.228 1 Személyi juttatások K1 27.228 926 28.154 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7416 K2 6.167 28 6.447 12 Szakmai anyagok beszerzése K311 315 3 345 13 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 8.923 22 9.143 14 Készletbeszerzés K31 9.238 25 9.488 15 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 12 12

12 16 Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások 26 26 17 Kommunikációs szolgáltatások K32 38 28 18 Közüzemi díjak K331 2.935 22 3.155 19 érleti és lízing díjak K333 2 Karbantartási, kisjavítási 5 K334 szolgáltatások 1.1 1.15 21 Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások 3.8 3.8 22 Egyéb szolgáltatások K337 4.475 89 5.365 23 Szolgáltatási kiadások K33 11.59 1.16 12.75 24 Kiküldetések kiadásai K341 3 3 25 Reklám- és propagandakiadások K342 975 975 26 Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások 1.5 1.5 27 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi K351 adó 4.16 27 4.43 28 Különféle befizetések és egyéb K35 dologi kiadások 4.16 27 4.43 29 Dologi kiadások K3 26.373 1.68 28.53 3 etegséggel kapcsolatos (nem K44 társadalombiztosítási) ellátások 31 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos K45 ellátások 228 228 32 Lakhatással kapcsolatos K46 ellátások 25 25 33 Egyéb nem intézményi ellátások K48 5.97 2.928 8.898 34 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6.198 3.178 9.376 35 Egyéb műk.célú támog Áht-n K56 belülre 2.741 2.741 36 Elvonások és befizetések K52 1. 1. 37 Egyéb működési célú K511 1.8 1.8

13 támogatások államháztartáson kívülre 38 Működési célú visszatér. kölcsön nyújtása államháztartáson K58 kívülre 5 5 38 Tartalékok-általános K512 2.353 2.353 39 Egyéb működési célú kiadások K5 6.94 2.3 8.394 4 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 41 Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64 42 42 42 eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 43 Lakástámogatás K87 2. 2. 44 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 45 Költségvetési kiadások K1-K8 72.6 1.784 82.844 46 KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 72.6 1.784 82.844

14 5. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal és Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai összesen ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok D önként vállalt feladatok E állami (államigazgatási) feladatok F ÖSSZESEN 1 Törvény szerinti illetmények, K111 munkabérek 55.935 55.935 2 Normatív jutalmak K112 2.641 2.641 3 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési K114 díj, túlóra, túlszolgálat 11 11 4 Közlekedési költségtérítés K119 1.47 1.47 5 Egyéb költségtérítések, jub. jutalom K111 2.834 2.834 6 éren kívüli juttatások K117 2.69 2.69 7 Foglalkoztatottak személyi K11 juttatásai 62.99 2.69 65.599 8 Külső személyi juttatások K12 5.228 2.69 5.228 9 Személyi juttatások K1 68.218 931 7.827 1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 16.997 3 17.928 11 Szakmai anyagok beszerzése K311 524 22 554 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 1.548 25 1.768 13 Készletbeszerzés K31 11.72 11.322 14 Informatikai szolgáltatások K321 igénybevétele 42 42 15 Egyéb kommunikációs K322 szolgáltatások 1.12 1.12 16 Kommunikációs szolgáltatások K32 1.54 1.54

15 17 Közüzemi díjak K331 5.379 22 5.599 18 érleti és lízing díjak K333 19 Karbantartási, kisjavítási K334 szolgáltatások 1.7 5 1.75 2 Szakmai tevékenységet segítő K336 szolgáltatások 3.8 3.8 21 Egyéb szolgáltatások K337 6.145 89 7.35 22 Szolgáltatási kiadások K33 16.34 1.16 17.464 23 Reklám- és propagandakiadások K342 1.15 1.15 24 Kiküldetések, reklám- és K34 propagandakiadások 1.15 1.15 25 Működési célú előzetesen K351 felszámított általános forgalmi adó 5.49 27 5.76 26 Különféle befizetések és egyéb K35 dologi kiadások 5.49 27 5.76 27 Dologi kiadások K3 35.511 168 37.191 28 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 228 228 29 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 25 25 3 Egyéb nem intézményi ellátások K48 5.97 2.928 8.898 31 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 6.198 3.178 9.376 32 Elvonások és befizetések K52 1. 1. 33 Egyéb átadások áht.-n belülre K56 2.741 2.741 34 Működési célú visszatérítendő tám., K58 kölcsön nyújtása áht-n kívülre 5 5 35 Egyéb működési célú támogatások K511 államháztartáson kívülre 1.8 1.8 36 Tartalékok-általános K512 2.353 2.353 37 Egyéb működési célú kiadások K5 6.94 2.3 8.394 38 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 39 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése K64 366 42 786 4 eruházási célú előzetesen K67 felszámított általános forgalmi adó 41 Lakástámogatás K87 2. 2.

16 42 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 43 Költségvetési kiadások K1-K8 133.384 13.118 146.52 44 KIDÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 133.384 13.118 146.52

17 6. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.)önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 215. évi költségvetésének működési és felhalmozási bevételi előirányzatai Rovat megnevezése Rovatszám Kötelező feladatok D Önként vállalt feladatok E Állami (államigazgatási) feladatok ezer Ft-ban F Összesen: 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 111 61.482 61.482 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 112 26.298 26.298 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 113 4.453 4.453 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 114 1.214 1.214 5 Működési célú központosított előirányzatok 115 33 33 6 Önkormányzatok működési támogatásai 11 93.777 93.777 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 16 21.664 21.664 8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 115.441 115.441 9 Vagyoni típusú adók 34 2.8 2.8 1 Értékesítési és forgalmi adók 351 7.5 7.5 11 Gépjárműadók 354 2.2 2.2 12 Termékek és szolgáltatások adói 35 9.7 9.7 13 Közhatalmi bevételek 3 12.5 12.5 14 Szolgáltatások ellenértéke 42 6.325 6.325 15 Tulajdonosi bevételek 44 16 Ellátási díjak 45 9.84 9.84 17 Kiszámlázott általános forgalmi adó 46 2.652 2.652 18 Működési bevételek 4 18.61 18.61 19 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 25

18 belülről 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 21 Működési célra átvett pénzeszközök 6 5 5 22 Költségvetési bevételek 1-7 146.52 146.52 23 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, törlesztése 8111 24 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 811 25 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHLMOZÁSR 8131 26 Maradvány igénybevétele 813 27 elföldi finanszírozás bevételei 81 28 Finanszírozási bevételek 8 29 EVÉTELEK ÖSSZESEN (1-8) 146.52 146.52

19 7. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 /215. (II.27.) önkormányzati rendelethez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése MEGNEVEZÉS Foglalkoztatottak létszáma (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZT Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E MINDÖSSZESEN 1 főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző 1 1 2 II. besorolási osztály összesen 7 7 3 KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK 8 ÖSSZESEN 8 4 igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 5 "", "" fizetési osztály összesen 6 3 9 6 "", "D" fizetési osztály összesen 1 4 5 7 "E"-"J" fizetési osztály összesen 8 KÖZLKLMZOTTK ÖSSZESEN 7 7 14 9 fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) 1 1 1 közfoglalkoztatott 8 8 11 EGYÉ ÉRRENDSZER ÖSSZESEN 9 9 12 polgármester, főpolgármester 1 1 13 VÁLSZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN 1 1 14 KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE NEM TRTOZÓ FOGLLKOZTTOTTK LÉTSZÁM Z IDŐSZK VÉGÉN ÖSSZESEN (=8+ +86) 17 8 7 32

2 8. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése eruházások és felújítások ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal E Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde F Mindösszesen: 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése nettó K62 2 eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 3 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése nettó K64 331 157 131 619 4 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése általános K67 forgalmi adó 89 43 35 167 5 eruházások K6 42 2 166 786

21 Rovat megnevezése 9. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Általános és céltartalék Rovatszám ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK D Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal E Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde F Mindösszesen: 1 Általános K512 tartalékok 2.353 2.353 2 éltartalékok K512

22 1. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Rovat megnevezése 1 Ingatlanok beszerzése, létesítése Rovatszám kiadási eredeti előirányzat ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet papír D adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/ kölcsön/érték E adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (8) ezer Ft-ban F adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja G adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja H adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen K62 2 eruházások K6

23 11. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ezer Ft-ban Rovat megnevezése Rovatszám adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja D adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja E adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek F saját bevételek 215. H saját bevételek 216. I saját bevételek 217. J saját bevételek 218. 1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 811 K Rovat megnevezése 353/211. (XII. 3.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1 1. a helyi adóból származó bevétel, 2 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, L Rovatszám N M O 3 44 12.5 3 ÖSSZESEN: 12.5 Mötv. 16. (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel: a) a helyi adók; b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj; c) átvett pénzeszközök; d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj; e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

24 12. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése z európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ezer Ft-ban Projekt megnevezése Helyi hő és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Eredeti ei. 1 K6. eruházási kiadások 2 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 3 25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 4 1-7 helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 5 1-7 Költségvetési bevételek

25 6 8 Finanszírozási bevételekönkormányzat projekthez történő hozzájárulása 7 EVÉTELEK ÖSSZESEN D Projekt megnevezése Közpark kialakítása Nagylók községben E Eredeti ei. 1 K6. eruházási kiadások 2 K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN 3 25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától 4 1-7 helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása 5 1-7 Költségvetési bevételek 6 EVÉTELEK ÖSSZESEN

26 ÖNKORMÁNYZTI ELŐIRÁNYZTOK 13. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban Megnevezés Rovatszám eredeti ei. Működési célú 1 Hosszú lejáratú hitelek, K9111 kölcsönök törlesztése 1.1 ebből: pénzügyi vállalkozás K9111 1.2 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9111 kiadásai 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi K9112 vállalkozásnak 3 Rövid lejáratú hitelek, K9113 kölcsönök törlesztése 3.1 ebből: pénzügyi vállalkozás K9113 3.2 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9113 kiadásai 4 Hitel-, kölcsöntörlesztés K911 államháztartáson kívülre 5 Forgatási célú belföldi K9121 értékpapírok vásárlása 5.1 ebből: befektetési jegyek K9121 5.2 ebből: kárpótlási jegyek K9121 6 Forgatási célú belföldi K9122 értékpapírok beváltása 6.1 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9122 kiadásai 7 efektetési célú belföldi K9123 értékpapírok vásárlása 8 efektetési célú belföldi K9124 értékpapírok beváltása 8.1 ebből: kárpótlási jegyek K9124 D eredeti ei. Felhalmozási célú

27 8.2 ebből: fedezeti ügyletek nettó K9124 kiadásai 9 elföldi értékpapírok kiadásai K912 1 Államháztartáson belüli K913 megelőlegezések folyósítása 11 Államháztartáson belüli K914 megelőlegezések visszafizetése 12 Pénzeszközök betétként K916 elhelyezése 13 Pénzügyi lízing kiadásai K917 14 Központi költségvetés sajátos K918 finanszírozási kiadásai 15 elföldi finanszírozás kiadásai K91 16 Forgatási célú külföldi K921 értékpapírok vásárlása 17 efektetési célú külföldi K922 értékpapírok vásárlása 18 Külföldi értékpapírok beváltása K923 18.1 ebből: fedezeti ügyletek nettó K923 kiadásai 19 Külföldi hitelek, kölcsönök K924 törlesztése 19.1 ebből: nemzetközi fejlesztési K924 szervezetek 19.2 ebből: más kormányok K924 19.3 ebből: külföldi pénzintézetek K924 19.4 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai 2 Külföldi finanszírozás kiadásai K924 K92

28 14. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása ezer Ft-ban 1 Megnevezés Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra Rovatszám K915 Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal D Nagylóki sicsergő Óvoda és Egységes Óvoda- ölcsőde E ÖSSZESEN 33.53 3.155 63.658 2 ÖSSZESEN: 33.53 3.155 63.658

29 15. melléklet Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/215.(II.27.) önkormányzati rendeletéhez Nagylók Községi Önkormányzat 215. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ezer Ft-ban Megnevezés Rovatszám eredeti ei. 1 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/. ] K44 2 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.5. (3) bek.] K44 3 etegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 4 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] K45 228 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 228 6 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez K46 7 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] K46 8 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] K46 9 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 1 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai K47 25 11 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 25 12 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/. (1) bek.] K48 13 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. (1) bek. a) - d) pontok] K48 13 14 átmeneti segély [Szoctv. 45. ] K48 15 temetési segély [Szoctv. 46. ] K48 2 16 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48 8.445 17 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. (1) bek. a) pont] K48 18 átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] K48 19 temetési segély [Szoctv. 47. (1) bek. d) pont} K48 2 köztemetés [Szoctv. 48. ] K48 15