Legénd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önk. rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Legénd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2.. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése 2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 61.534 ezer forintban állapítja meg. 3. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 24.698, amelyből ba) elkülönített állami pénzalapból, bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, bc) helyi önkormányzattól, 1.503 bd) nemzetiségi önkormányzattól, be) többcélú kistérségi társulástól, 54 bf) jogi személyiségű társulástól, bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 55 bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, c) közhatalmi bevétel 19.94 d) intézményi működési bevétel, 2.165 e) felhalmozási bevétel f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) h) egyes szociális feladatok támogatása 4.331 i) kölcsön, hitel 22.586 j) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
2 ellátására történő igénybevétele/ k) önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 9.919 4. (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés 44.937 aa) személyi jellegű kiadások: 8.298 ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.753 ac) dologi jellegű kiadások: 15.61 ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.79 ae) egyéb működési célú kiadások: 11.486 b) felhalmozási költségvetés 8.846 ba) intézményi beruházások, bb) felújítások 1.196 bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások 7.65 c) hitelek: 4.10 d) céltartalék 3.651 (2) A helyi önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa)... beruházás...0..., ab)... beruházás...0.., b) felújítási kiadások felújításonként ba)... felújítás...0.., bb)... felújítás...0... (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) ápolási díj alanyi jogon 120 b) ápolási díj méltányossági jogon 40 c) mozgáskorlátozotti támogatás 15 d) temetési segély 12 e) átmeneti segély 8 f) egyéb önk-i esti pénzbeni ellátás 35 g) lakásfenntartási támogatás 9 h) rendszeres szociális segély 1.50 i) RÁT 2.50 j) rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 40 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé a) fejlesztési cél.
3 (5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege:. 5. (1) A költségvetés egyenlege 22.586 hiány. (2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik a) belső finanszírozással b) külső finanszírozással 22.586. (3) A belső finanszírozáson belül a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele, aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése, ba) működési célú bb) felhalmozási célú c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása, ca) működési célú cb) felhalmozási célú (4) A külső finanszírozáson belül a) értékpapír kibocsátása aa) működési célú ab) felhalmozási célú b) hitel, kölcsön felvétele 22.586 ba) működési célú 13.74 bb) felhalmozási célú 8.846 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 6 fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő. 7. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, a céltartalék 3.651. (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 1. számú melléklet tartalmazza. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre, Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
4 (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 9. A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft, b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.. 10. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át. 7. Egyéb rendelkezések 11. (1) Az államháztartásról végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31).rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg. (2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg. 8. Záró rendelkezések 12. E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1-től kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 3/2011.(III.02) önkormányzati rendelet. Legénd, 2012. február 26. P.H. Szavlik Zoltán polgármester Koplányi János körjegyző
5