Közhasznú Szolgálat 26. évi üzleti jelentés, 27. évi terv 2. számú ábra 26. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások Bevételek Kiadások Egyenleg szakfeladat Főváros/ MPA terv tény terv tény terv tény terv tény a) fővárosi közhasznú 33 65 25 91 46 1 3 441 79 66 58 562-2 211 b) fővárosi közcélú 6 3 615 38 6 16 328 44 6 2 934-991 c) kerületi közhasznú 24 3 27 129 33 6 39 738 57 9 66 867 d) kerületi közcélú 13 44 24 423 149 68 19 959 163 12 134 382 Összesen: 77 39 81 77 267 89 196 466 345 28 28 745-3 22 2. Szolgáltatások Bevételek Kiadások Egyenleg tevékenység terv tény terv tény terv tény a) kerületi szolgáltatások 57 24 57 144 56 24 56 225 1 919 b) üzleti szolgáltatások 75 76 933 62 5 63 443 12 5 13 49 132 24 134 77 Összesen: 118 74 119 668 13 5 14 49 3. Szakmai háttérszolgálat Bevételek Kiadások Egyenleg Fővárosi Pályázati/egyéb tevékenység terv tény terv tény terv tény terv tény a) Központi fogl.szolg. 23 5 23 5 1 5 3 793 38 39 199-13 45-12 356 b) Programiroda és FEMI 22 22 22 21 162 838 Összesen: 45 5 45 5 1 5 3 793 6 6 361-13 45-11 518 EU-s programok eredmény szemléletben c) PHARE 5 5 2 625 6 3 877-5 -1 252 d) EQUAL 63 62 95 65 65 888-2 -3 793 e) HEFOP 1 725 11 177-452 Összesen: - 68 5 75 445 71 8 942-2 5-5 497 Időarányos eredmény (eft): terv tény eltérés Bevételek: Kiadások: EREDMÉNY: 592 57 535 98-56 662 595 2 541 716-53 34-2 45-5 88-3 358
Közhasznú Szolgálat 26. évi üzleti jelentés, 27. évi terv 1. számú ábra létszám (fő) Ker. Ker. közcélú közcélú (terv: (terv: 225) 225) Ker. Ker. közhasznú közhasznú (terv:13) Főv. Főv. intézményi (terv: (terv: 1): 1): Főv. Főv. kommunális (terv: (terv: 1) 1) 45 6 4 55 5 35 45 3 4 35 25 3 2 25 2 15 15 1 1 5 398 45 398 45 391 395 381 49 397 367 366 386 48 425 391 395 Fővárosi foglalkoztatás 26. évi felfutása Fővárosi foglalkoztatás 6 67 25. 77évi felfutása 49 397 381 471 477 468 461 425 48 386 494 488 476 162 48 391 43 összes közfoglalkoztatott 151 153 14 151 162 136 17 létszámterv: 465, tény:448 fő 154 123 125 35 156 151 158 159 157 18 173 168 164 188 187 187 177 184 187 215 224 193 173 176 182 184 183 224 186 19 177 218 172 181 19 167 163 129 fővárosi kommunális létszámterv:1 fő, tény:87 fő 132 143 11 fővárosi 17 13 13 18 18 17 1 kommunális létszámterv:1 fő 11 13 1 6 9 11 1 9 9 5 72 81 91 13 112 6 9 8 9 14 12 6 5 7 94 85 61 63 81 64 67 48 52 51 62 65 59 54 55 6 71 jan febr márc. ápr. máj. jún. júli. aug. szept. okt. nov. dec. jan febr márc. ápr. máj. jún. júli. aug. szept. okt. nov. dec. 492 367 366 Összes közfoglalkoztatott létszámterv: 465 fő
Közhasznú Szolgálat 26. évi üzleti jelentés, 27. évi terv 3. számú ábra A Kht. bevételeinek megoszlása 23-27 között 6 Szolgáltatások bevételei: 138.25 eft 5 117.344 eft 113.441 eft 128.135 eft 134.77 eft 132.7 eft 4 Pályázatok bevételei: 51.525 eft 79.238 eft 3 2 1 e Ft * 27 terv 14,4% 13,3% 13,9% 13,9% 13,4% - 23 24 25 26 27* Fővárosi közfoglalkoztatásra Fővárosi Módszertani irodára Kerületi közfogl. tám. Szolgáltatási bev. foglalkoztatási Fővárosi támogatás aránya: Fővárosi működésre Munkaerőpiaci Alap tám. Pályázati bev. Szolgáltatási bev. környezetvédelmi
Közhasznú Szolgálat 26. évi üzleti jelentés, 27. évi terv 4. számú ábra Takarítás Szolgáltatások (megbízások) Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege 26. Évre bevétel (eft) kiadás (eft) egyenleg (eft)* 25. tény 26. terv 26. tény 25. tény 26. terv 26. tény* 25. tény 26. terv 26. tény Fővárosi kültéri 7 795 7 333 7 62 6 767 6 267 6 667 1 28 1 67 953 Intézményi 9 567 11 333 19 846 8 669 1 17 754 898 1 333 2 92 Kerületi önkormányzati 49 19 21 333 18 552 39 698 18 667 14 466 9 321 2 667 4 86 Magán és vállalkozói 8 82 35 3 915 7 93 27 567 24 556 989 7 433 6 359 Összesen: 74 463 75 76 933 62 227 62 5 63 443 12 236 12 5 13 49 5 45 4 35 3 Tervezett és realizált bevételek az üzleti szolgáltatásokon amortizáció felosztása % 25. tény 26. terv Fővárosi kültéri #HIV! 1% 26. tény 49 19 Intézményi #HIV! 26% Kerületi önkormányzati #HIV! 24% Magán és vállalkozói #HIV! 4% #HIV! 1% 35 3 915 25 2 19 846 21 333 18 552 15 1 7 795 7 333 7 62 9 567 11 333 8 82 5 Szolgáltatások: Fővárosi kültéri Intézményi Kerületi önkormányzati Magán és vállalkozói
Közhasznú Szolgálat 26. évi üzleti jelentés, 27. évi terv 5. számú ábra Programiroda és FEMI 26-27. évi költségei Feladatok 26. 27. Terv (eft) Tény (eft) Terv (eft) 1. FEMI működési ktg. 1.1 Iroda 5 75 5 511 5 5 1.2 TEAM 2 6 2 6 2 6 1.3 Módszertani.. szolgáltatás, kutatás 3 376 3 475 3 6 Összesen: 11 726 11 586 11 7 2. FEMI programok Terv (eft) Tény (eft) Terv (eft) 2.1 Partnerség, régió 1 428 5 2.2 BEA 1 15 3 159 2 2.3 Pályakezdők, munkatapasztala 2 5 1 45 3 2.4 Nemzetközi kapcsolatok 2 5 913 5 2.5 Köz-Pont szolgálat 15 3 2.6 Program koordinátor Összesen: 1 5 8 65 6 1 1 8 3. Külső támogatású programok 2.6 EQUAL önrész 2 3 793 3 2.7 PHARE önrész 5 1 252 2.8 HEFOP 2.2 és 1.3.1 önrészek 452 1 2.9 BANDO VP/26/1 2 2.1 Norvég Alap* 2 2.11 OFA Összesen: 2 5 5 497 8 Programiroda és FEMI összesen Terv (eft) Tény (eft) Terv (eft) 1. Alaptevékenység 11 726 11 586 11 7 2. Programok 8 65 6 1 1 8 4. Általános rezsi ktg. 1 624 3 476 3 5 FEMI összesen 22 21 162 17 3. Külső támogatású programok 2 5 5 497 8 *A Fővárosi közgyűlés megszavazta, elbírálás alatt A 25.5 eft 8. eft EU-s projekt önrészt tartalmaz
Közhasznú Szolgálat 26. évi üzleti jelentés, 27. évi terv 6. számú ábra A FEMI és programiroda forrásai 23-27-ben (ezer Ft) 16 14 12 1 8 6 4 2 23 24 25 2 6 2 7 Fővárosi Önkormány-zat EU-s pályázatok Hazai pályázatok Norvég Alap FEMI és a program iroda forrásainak aránya 26-ban Fővárosi Önkormányzat 23% EU-s pályázatok 73% Hazai pályázatok 4%
Közhasznú Szolgálat 26. évi üzleti jelentés, 27. évi terv 7. számú ábra 1. Közfoglalkoztatás bevételek (e Ft) kiadások egyenleg tevékenység Főváros/ Kerület MPA (e Ft) (e Ft) a) Fővárosi közhasznú 5 fő 14 75 39 8 54 55 - b) Fővárosi közcélú 3 fő 3 75 28 95 32 7 - c) Főv. közvetett költségek 17 7 17 7 d) Kerületi közhasznú 65 fő 3 9 42 7 73 6 - e) Kerületi Közcélú 12 fő 19 98 115 87 135 85 - Összesen: 265 fő 87 8 227 32 314 4-2. Szolgáltatások bevételek kiadások egyenleg tevékenység (e Ft) (e Ft) (e Ft) a) Kerületi közszolgáltatások 58 25 57 1 25 b) Üzleti szolgáltatások 8 66 5 13 5 Összesen: 138 25 123 5 14 75 3. Szakmai háttér szolgálat tevékenység A 27. évi bevételek és költségek várható alakulása tevékenységek szerinti bontásban bevételek Főváros (e Ft) Pályázati/ egyéb kiadások (e Ft) egyenleg (e Ft) a) Központi foglalk. szolgálat 23 1 5 39 25-14 75 b) FEMI+EU-s program önrész 25 5 17 5 8 c) EQUAL 66 69-3 d) HEFOP 34 7 35 7-1 e) OFA 2 5 2 5 - f) Norvég Alap* 23 25-2 g) Helyi stratégia (Olasz) 5 7-2 Összesen: 48 5 132 7 195 95-14 75 41 fő Bevételek összesen. 633 85 Kiadások összesen: 633 85 EGYENLEG: - Budapest, 26. március 26. Kulinyi Márton