#M K program Készült: 2014.10.20 13 óra 02 perc 1.Lap KαRH Z 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elïzï év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni érték jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 87140 60887 5. 5.Immateriális javakra adott elïlegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 87140 60887 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok (121,122-bïl) 5907711 5820877 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bïl) 762090 584268 10. 3.Járm vek (1321,1322-bïl) 10102 6826 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bïl) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bïl,132-bïl,142-bïl,147) 10432 13154 13. 6.Beruházásra adott elïlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7. llami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 243564 244191 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 6933899 6669316 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 2009 2009 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítï értékpapír (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bïl,1981-bïl) 5142 3494 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bïl,1982-bïl) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 7151 5503 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 928 886 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 928 886 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 7029118 6736592 31. 1.Anyagok (21,241) 141080 154030 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 0 35. 5/a ruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 27355 20555 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 168435 174585 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevïk) (282-284,288 24894 28062 39. 2.Adósok (281,2881) 15601 30455 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bïl) 3153 4279 42. - kölcs-bïl mérlegford.-napot követï évbeni részlet(191-194-bïl,1981 2488 1889 43. - e.hl.köv-bïl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bï 0 0 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) 0 0 45. - támogatási program elïlegek (2871) 0 0 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 0 0 47. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 43648 62796 49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 0 0
01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elïzï év tárgyév 50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítï értékpapírok (29-ból) 0 0 51.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 663 564 53. 2.Költségvetési bankszámlák (32) 238296 267694 54. 3.Elszámolási számlák (33-34) 0 0 55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 4277 4975 56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) 243236 273233 57. 1.Költségvetési aktív függï elszámolások (391) 292531 267082 58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 55 62 59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítï elszámolások (394) 0 0 60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) 292586 267144 62.B.) FORGαESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) 747905 777758 63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) 7777023 7514350
01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elïzï év tárgyév FORR SOK 64. 1.Induló tïke (411) 3179252 3179252 65. 2.Tïkeváltozások (412) 2244032 2097602 66. 3.Értékelési tartalék (417) 243564 244191 67.D.) SAJ T TèKE ÖSSZESEN (64+65+66) 5666848 5521045 68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) 116994 81838 69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 116994 81838 70. - elïzï év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 8620 5551 72. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 73. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 74. 5.Elïirányzat-maradvány (424) 0 0 75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) 125614 87389 76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) 41277 21032 77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 41277 21032 78. - elïzï év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) 41277 21032 83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) 166891 108421 84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bïl,4361-bïl) 0 0 85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bïl) 0 0 86. 3.Tartozások m ködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bïl) 0 0 87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bïl,43211-bïl,4331-bïl) 0 0 88. 5.M ködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bïl,43212-bïl) 0 0 89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 401340 322166 90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) 401340 322166 91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ 1081803 1038883 94. - tárgyévi költségvetést terhelï szállítói kötelezettségek 453709 514038 95. - tárgyévet követï évet terhelï szállítói kötelezettségek 628094 524845 96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bïl,4551) (97+..114 91210 91879 97. - váltótartozások (444) 0 0 98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 100. - ipar zési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 101. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) 0 0 103. - támogatási program elïlege miatti kötelezettség (4491) 0 0 104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 0 0 105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bïl,4361 0 0 107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 108. - m ködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-bïl, 0 0 109. - beruházási, fejlesztési hitelek következï évi törlesztése (4331-bï 0 0 110. - m ködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 0 0 111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 85088 79174 112. - tárgyévi költségvetést terhelï rövid lejáratú kötelezettségek(4499 0 0 113. - tárgyévet követï évet terhelï egyéb rövid lejáratú köt. (4499-bïl) 0 0
01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elïzï év tárgyév 114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 6122 12705 115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) 1173013 1130762 116. 1.Költségvetési passzív függï elszámolások (481) 0 124 117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 364654 426857 118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítï elszámolások (483-484) 0 0 119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 4277 4975 120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 4277 4975 121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 0 0 122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) 368931 431956 123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) 1943284 1884884 124.F O R R S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) 7777023 7514350#
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelï járulékok elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. Alapilletmények 3763574 3357304 3249027 2. Illetménykiegészítések 0 0 0 3. Nyelvpótlék 0 0 0 4. Egyéb kötelezï illetménypótlékok 378936 378936 330796 5. Egyéb feltételtïl függï pótlékok és juttatások 99444 126454 126242 6. Egyéb juttatás 0 0 0 7. Telj.munkaidï.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) 4241954 3862694 3706065 8. Részmunkaidïben fogl.rendszeres személyi juttatása 0 225729 225728 9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 4241954 4088423 3931793 10. Jutalom (normatív) 4500 4500 2100 11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 364094 483174 483174 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 79049 191841 192051 14. Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 447643 679515 677325 15. Részmunkaidïben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 27212 24693 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 447643 706727 702018 17. Keresetkiegészítés fedezete 91874 0 0 18. Végkielégítés 0 854 854 19. Jubileumi jutalom 38097 47909 47908 20. Napidíj 590 1491 1406 21. Biztosítási díjak 10033 10482 10481 22. Egyéb sajátos juttatások 34748 53054 43728 23. Teljes munkaidïben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) 83468 113790 104377 24. Részmunkaidïben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 4489 4489 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 83468 118279 108866 26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27. Üdülési hozzájárulás 0 0 0 28. Közlekedési költségtérítés 62655 66482 66482 29. Étkezési hozzájárulás 27041 32354 32353 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 0 600 534 31. Telj.munkaidï.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) 89696 99436 99369 32. Részmunkaidïben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 4704 4703 33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) 89696 104140 104072 34. T.munkaidïben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai 500 906 906 35. Rész.idïben foglalkoztatottak szociális jelleg juttatásai 0 34 34 36. Szociális jelleg juttatások (34+35) 500 940 940 37. Telj.munkaidïben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38. Részmunkaidïben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40. Teljes munkaidïben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 621307 893647 881977 41. Részmunkaidïben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 0 36439 33919 42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 713181 930086 915896 43. llományba nem tartozók juttatásai 62498 108919 101280 44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46. Sorkatonai szolgálatot teljesítïk juttatásai 0 0 0 47. Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 48. Fegyveres erïk,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) 0 0 0 49. Külsï személyi juttatások (43+48) 62498 108919 101280 50. Személyi juttatások összesen (09+42+49) 5017633 5127428 4948969
02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelï járulékok elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 51. Társadalombiztosítási járulék 1394392 1441456 1397963 52. Munkaadói járulék 143424 142635 142634 53. Egészségügyi hozzájárulás 62268 55013 55013 54. Táppénz hozzájárulás 0 23336 23335 55. Munkaadókat terhelï járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 56. Munkaadókat terhelï egyéb járulékok 0 0 0 57. Munkaadókat terhelï járulékok (51+...+56) 1600084 1662440 1618945#
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. Élelmiszer beszerzés 174858 182075 182074 2. Gyógyszerbeszerzés 1290030 1547261 1547260 3. Vegyszerbeszerzés 7086 7762 7762 4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23667 26354 26353 5. Könyv beszerzése 542 516 516 6. Folyóirat beszerzése 9422 8778 8778 7. Egyéb információhordozó beszerzése 425 3035 3033 8. Tüzelïanyagok beszerzése 340 299 299 9. Hajtó- és kenïanyag beszerzése 16500 18300 18299 10. Szakmai anyagok beszerzése 461048 619910 619910 11. Kisérték tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 26667 19187 19186 12. Munkaruha, védïruha, formaruha, egyenruha 15000 15000 14982 13. Egyéb anyagbeszerzés 110684 127115 127114 14. Készletbeszerzés (01+...+13) 2136269 2575592 2575566 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33533 31505 31505 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 7253 6509 6509 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 146408 113458 113458 18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 187194 151472 151472 19. Vásárolt élelmezés 0 0 0 20. Bérleti és lízing díjak 47241 52570 52569 21. ebbïl:ppp konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés 0 0 0 22. Szállítási szolgáltatás 593 193 161 23. Gázenergia-szolgáltatás díja 39933 30541 30503 24. Villamosenergia-szolgáltatás díja 155013 168535 197644 25. Távhï- és melegvíz-szolgáltatás díja 476500 514307 525470 26. Víz- és csatornadíjak 97167 103257 108186 27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 116853 129853 135187 28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 130160 167160 177171 29. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre 24340 18154 18153 30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre 88348 64534 65814 31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) 1176148 1249104 1310858 32. Vásárolt közszolgáltatások 1587636 1559208 1558523 33. Vásárolt termékek és szolgáltatások FA-ja 497829 410829 410781 34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA befizetése 85311 37645 37629 35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak FA befiz.(05. rlap nélkül) 0 0 0 36. ltalános forgalmi adó összesen (33+34+35) 583140 448474 448410 37. Belföldi kiküldetés 3100 1306 1305 38. Külföldi kiküldetés 0 0 0 39. Reprezentáció 550 1438 1147 40. Reklám és propaganda kiadások 500 709 709 41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) 4150 3453 3161 42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés 0 0 0 43. Egyéb dologi kiadások 2000 2899 3001 44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) 5676537 5990202 6050991 45. Elïzï évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) 0 0 0 46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés 0 0 0 47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0 48. Eredeti elïirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0 49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0 50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 51. Egyéb befizetési kötelezettség 0 4866 5648 52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) 0 4866 5648 53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 0 0 0 54. Nemzetközi tagsági díjak 600 647 647 55. Adók, díjak, egyéb befizetések 39500 75723 75842 56. Adók, díjak, befizetések (53+54+55) 40100 76370 76489 57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre 15000 850 849 58. Kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 59. Kamatkiadások (57+58) 15000 850 849 60. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0 61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) 55100 82086 82986 62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) 5731637 6072288 6133977#
04 Támogatás, támogatásérték kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek m ködési támogatás 0 0 0 2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás 0 0 0 3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 0 0 0 4. Támogatásérték m ködési kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 5. Támogatásérték m ködési kiadás fejezeti kez. elïirányzatnak 0 0 0 6. Támogatásérték m k. kiad. társadalombizt. alapok kezelïinek 0 0 0 7. Támogatásérték m k. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 8. Támogatásérték m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 9. Támogatásérték m k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 10. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre 0 0 0 11. Támogatásérték m ködési kiadás összesen (04+...+10) 0 0 0 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0 13. Támogatásérték felhalm.-i kiad fejezeti kez. elïirányzatnak 0 0 0 14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelïinek 0 0 0 15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0 17. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 18. Támogatásérték felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) 0 0 0 19. Támogatásérték kiadás összesen (11+18) 0 0 0 20. Elïzï évi elïirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 21. h-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 0 0 0 22. M ködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 23. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre 0 0 0 24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 25. llamháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 0 0 0 26. Családi támogatások 0 0 0 27. Központi költségvetésbïl folyósított egyéb ellátások 0 0 0 28. Önkormányzatok által folyósított ellátások 0 0 0 29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 13833 13686 30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) 0 13833 13686 31. llami gondozásban lévïk pénzbeli juttatásai 0 0 0 32. Középfokú oktatásban részt vevïk pénzbeli juttatásai 0 0 0 33. Felsïfokú oktatásban részt vevïk pénzbeli juttatásai 0 0 0 34. Felnïttoktatásban részt vevïk pénzbeli juttatásai 0 0 0 35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai 0 0 0 36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) 0 0 0#
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. Ingatlanok felújítása 0 29803 29803 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 3. Járm vek felújítása 0 0 0 4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0 5. Felújítás elïzetesen felszámított általános forgalmi adója 0 5961 5960 6. Felújítás összesen (01+...+05) 0 35764 35763 7. Immateriális javak vásárlása 0 7165 7165 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 0 7224 7224 9. Földterület vásárlása 0 0 0 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 91667 119014 119013 11. Járm vek vásárlása, létesítése 0 0 0 12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 91667 133403 133402 14. Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16. Földterület vásárlása 0 0 0 17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18. Járm vek vásárlása, létesítése 0 0 0 19. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (14+...+20) 0 0 0 22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 23. Lakástámogatás (=22) 0 0 0 24. Ingatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 25. Lakásépítés (=24) 0 0 0 26. llami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 0 0 0 27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 18333 26869 26869 28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója 0 0 0 29. Lakásépítés általános forgalmi adója 0 0 0 30. llami készletek, tartalékok általános forgalmi adója 0 0 0 31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 0 0 0 32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 18333 26869 26869 33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 110000 160272 160271 34. Részvények és részesedések vásárlása 0 0 0 35. Kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0 36. llamkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 37. Egyéb pénzügyi befektetések 0 0 0 38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) 0 0 0 39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) 110000 160272 160271#
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függï,átfutó,kiegyenlitï, továbbadási célú kiadások elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek 0 0 0 2. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 3. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 0 0 0 4. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül 0 0 0 5. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelïi.k 0 0 0 6. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. 0 0 0 7. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) 0 0 0 8. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek 0 0 0 9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 0 0 0 10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t 0 0 0 11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül 0 0 0 12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. 0 0 0 13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. 0 0 0 14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) 0 0 0 16. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. 0 0 0 17. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 18. M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 19. M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. M k.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. M k.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 22. M k.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0 23. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) 0 0 0 24. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 25. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 26. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 27. M k.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 880 37. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 40. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 0 1452 880 41. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) 0 1452 880 42. M k.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek 0 0 0 43. M k.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0 44. M k.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 45. M k.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 0 0 0 46. M k.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelïinek 0 0 0 47. M k.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 48. M k.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek 0 0 0
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függï,átfutó,kiegyenlitï, továbbadási célú kiadások elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 51. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelïinek 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak 0 0 0 55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 0 0 0 56. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) 0 0 0 57. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 0 1452 880 58. Tervezett maradvány, eredmény 0 0 0 59. Céltartalékok 0 0 0 60. Fejezeti egyensúlyi tartalék 0 0 0 61. Kockázati tartalék 0 0 0 62. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 9022 9022 63. Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) 0 9022 9022 64. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 65. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezïnek 0 0 0 66. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 67. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak 0 0 0 68. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezïnek 0 0 0 69. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) 0 0 0 70. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek 0 0 0 71. M k.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak 0 0 0 72. Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) 0 0 0 73. Belföldi hitelek törlesztése (69+72) 0 0 0 74. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 75. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 76. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 77. Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) 0 0 0 78. Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) 0 0 0 79. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 80. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 81. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 82. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 83. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezïnek 0 0 0 84. Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) 0 0 0 85. Finanszírozási kiadás összesen (78+84) 0 0 0 86. Közp. ktsg-i szervtïl kapott továbbadási célú m k-i kiadás 0 0 0 87. Fejezeti kez. elïír. kapott továbbadási célú m k-i kiadás 0 0 0 88. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú m k-i kiadás 0 0 0 89. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú m k-i kiadás 0 0 0 90. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú m k-i kiadás 0 0 0 91. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú m k-i kiadás 0 0 0 92. Továbbadási célú m ködési kiadás összesen (86+...+91) 0 0 0 93. Közp. ktsg-i szervtïl kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 94. Fejezeti kez. elïír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 95. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 96. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 97. Helyi önk. és ktsg-i szervtïl t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 98. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. 0 0 0 99. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) 0 0 0 100. h-n belülrïl kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 0 0 0
13.Lap KαRH Z 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függï,átfutó,kiegyenlitï, továbbadási célú kiadások elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 101. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú m ködési kiadás 0 0 0 102. Háztartásoktól kapott továbbadási célú m ködési kiadás 0 0 0 103. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú m ködési kiadás 0 0 0 104. Külföldtïl kapott továbbadási célú m ködési kiadás 0 0 0 105. Továbbadási célú m ködési kiadás összesen (101+...+104) 0 0 0 106. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 107. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 108. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 109. Külföldtïl kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0 110. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) 0 0 0 111. h-n kívülrïl kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) 0 0 0 112. Függï kiadások 0 0-25449 113. tfutó kiadások 0 0 7 114. Kiegyenlítï kiadások 0 0 0 115. Függï, átfutó, kiegyenlítï kiadások (112+113+114) 0 0-25442 116. Összesen (57+63+85+100+111+115) 0 10474-15540#
07 M ködési bevételek elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésbïl elïirányzat háztart. bef. 1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja 0 0 0 0 3. Bírság bevétele 0 0 0 0 4. Hatósági jogkörhöz köthetï m ködési bevétel (01+02+03) 0 0 0 0 5. ru és készletértékesítés ellenértéke 595648 595648 585194 0 6. Szolgáltatások ellenértéke 80476 84337 84337 0 7. Egyéb sajátos bevétel 42958 41236 27507 0 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 112688 112688 89281 0 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 75546 73399 73399 0 10. Intézményi ellátási díjak 388425 39497 52531 0 11. Alkalmazottak térítése 62979 62979 55602 0 12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 93 6490 6490 0 13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése 626 1166 1166 0 14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 1359439 1017440 975507 0 15. M ködési kiadásokhoz kapcsolodó FA visszatérülés 0 0 0 0 16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo FA visszatérülés 0 0 0 0 17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások FA-ja 85311 85311 76849 0 18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak FA-ja 0 0 5 0 19. FA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 85311 85311 76854 0 20. H-n kívülrïl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 0 0 0 21. Egyéb áh-n kívülrïl származó kamat, árfolyamnyereség 0 20740 20740 0 22. Kamatbevételek államháztartáson belülrïl 0 0 0 0 23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 20740 20740 0 24. M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 25. M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 26. M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektïl 0 0 0 0 27. M ködési célú pénzeszközátvétel külföldrïl 0 0 0 0 28. M ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbïl 0 0 0 0 29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. 0 0 0 0 30. M ködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrïl (24+...+29) 0 0 0 0 31. Intézményi m ködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 1444750 1123491 1073101 0#
08 Felhalmozási és töke jelleg bevételek elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0 2. Ingatlanok értékesítése (termïföld kivételével) 0 0 0 3. Termïföld értékesítése 0 0 0 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 5. Járm vek értékesítése 0 25 25 6. Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 7. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 8. llami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) 0 25 25 10. Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 11. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése 0 0 0 12. Kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0 13. llamkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) 0 0 0 16. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektïl 0 10387 10387 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldrïl 0 0 0 20. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésbïl 0 0 0 21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kív. (16+...+20) 0 10387 10387 22. Felhalmozási és töke jelleg bevételek (09+15+21) 0 10412 10412#
09 Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. M ködési költségvetés támogatása 0 172029 172029 2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 10000 10000 10000 3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0 4. Fejezeti kezelés elïirányzatok támogatása 0 0 0 5. Felügyeleti szervtïl kapott támogatás (01+...+04) 10000 182029 182029 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0 7. Támogatásérték m k. bevétel központi ktsgv.-i szervtïl 0 0 0 8. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. elïirányzattól 0 1505 1505 9. Támogatásérték m k. bevétel társadalombizt.-i alapból 10904604 11443895 11440199 10. Támogatásérték m k. bevétel elkülönített áll. pénzalapból 0 1862 1862 11. Támogatásérték m k. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitïl 0 500 500 12. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 0 0 0 14. Támogatásérték m ködési bevétel összesen (07+...+13) 10904604 11447762 11444066 15. Támogatásérték felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtïl 0 0 0 16. Támogatásérték felhalm. bev. fejezeti kez. elïirányzattól 0 0 0 17. Támogatásérték felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból 100000 131440 131440 18. Támogatásérték felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól 0 0 0 19. Támogatásérték felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-tïl 0 0 0 20. Támogatásérték felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól 0 0 0 21. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) 100000 131440 131440 22. Támogatásérték bevételek összesen (14+21) 11004604 11579202 11575506 23. Elïzï évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 24. Elïzï évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések 0 0 10000 25. Elïzï évi elïirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0 26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) 0 0 10000 27. Támogatások, tám.érték bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 11014604 11761231 11767535#
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függï,átfutó,kiegyenlitï,továbbadási c. bevételek elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 1. M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtïl 0 0 0 2. M k.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtïl 0 0 0 3. M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 0 0 0 4. M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 0 0 0 5. M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelïitïl 0 0 0 6. M k.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 7. M k.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrïl (01+...+06) 0 0 0 8. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtïl 0 0 0 9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtïl 0 0 0 10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. 0 0 0 11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 0 0 0 12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelïitïl 0 0 0 13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülrïl (08+..+13) 0 0 0 15. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrïl (07+14) 0 0 0 16. M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v 0 0 0 17. M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 18. M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v 0 0 0 19. M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 20. M k.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) 0 0 0 21. M k.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v 0 0 0 22. M k.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t 0 0 0 23. M k.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) 0 0 0 24. M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 25. M k.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tïl 0 0 0 26. M k.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrïl 0 0 0 27. M k.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülrïl(16+17+23+...+26) 0 0 0 28. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 0 0 0 29. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. 0 0 0 30. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v 0 0 0 31. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t 0 0 0 32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) 0 0 0 33. Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v 0 0 0 34. Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs 0 0 0 35. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) 0 0 0 36. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 2973 37. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-tïl 0 0 0 38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrïl 0 0 0 39. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.rïl(28+29+35+...+38) 0 1452 2973 40. Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrïl (27+39) 0 1452 2973 41. M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtïl 0 0 0 42. M k.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtïl 0 0 0 43. M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0 44. M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 45. M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelïitïl 0 0 0 46. M k.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 47. M k.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrïl (41+...+46) 0 0 0 48. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtïl 0 0 0 49. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtïl 0 0 0 50. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 0 0 0
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függï,átfutó,kiegyenlitï,továbbadási c. bevételek elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 0 0 0 52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelïitïl 0 0 0 53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 54. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülrïl (48+...+53) 0 0 0 55. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülrïl (47+54) 0 0 0 56. Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) 0 1452 2973 57. Elïzï évi elïirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 172869 167318 58. Elïzï évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0 4022 4022 59. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 9022 9022 60. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) 0 185913 180362 61. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 62. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 0 63. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 64. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 65. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0 66. Hitelfelvétel államháztartáson kívülrïl (61+...+65) 0 0 0 67. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstïl 0 0 0 68. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 69. Hitelfelvétel államháztartáson belülrïl (67+68) 0 0 0 70. Belföldi hitelek felvétele (66+69) 0 0 0 71. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 72. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 73. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 74. Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) 0 0 0 75. Belföldi hitelm veletek bevételei (70+74) 0 0 0 76. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 77. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektïl 0 0 0 78. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 79. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettïl 0 0 0 80. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezïtïl 0 0 0 81. Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) 0 0 0 82. Finanszírozási bevételek összesen (75+81) 0 0 0 83. Továbbadási célú m k.bev. központi költségvetési szervtïl 0 0 0 84. Továbbadási célú m k.bev. fejezeti kezelés elïirányzattól 0 0 0 85. Továbbadási célú m k.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 86. Továbbadási célú m k.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 87. Továbbadási célú m k.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitïl 0 0 0 88. Továbbadási célú m k.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 89. Továbbadási célú m ködési bevétel összesen (83+...+88) 0 0 0 90. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtïl 0 0 0 91. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. elïirányzattól 0 0 0 92. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 93. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból 0 0 0 94. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitïl 0 0 0 95. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 96. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) 0 0 0 97. Továbbadási célú bevétel áh-n belülrïl összesen (89+96) 0 0 0 98. Továbbadási célú m ködési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 99. Továbbadási célú m ködési bevétel háztartásoktól 0 0 0 100. Továbbadási célú m ködési bevétel non-profit szervezetektïl 0 0 0
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függï,átfutó,kiegyenlitï,továbbadási c. bevételek elïirányzata és teljesítése ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés elïirányzat 101. Továbbadási célú m ködési bevétel külföldrïl 0 0 0 102. Továbbadási célú m ködési bevétel összesen (98+...+101) 0 0 0 103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 104. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 105. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.tïl 0 0 0 106. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrïl 0 0 0 107. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) 0 0 0 108. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülrïl összesen (102+107) 0 0 0 109. Függï bevételek 0 0 124 110. tfutó bevételek 0 0 62203 111. Kiegyenlítï bevételek 0 0 0 112. Függï, átfutó, kiegyenlítï bevételek (109+110+111) 0 0 62327 113. Összesen (56+60+82+97+108+112) 0 187365 245662#
21 Kiadások tevékenységenként ezer ft # 551414 551425 552411 751959 851121 851132 851143 851253 851275 851923 851978 ÖSSZESEN # 1. Rendszeres személyi juttatások 0 4937 95483 8812 2152267 292955 26690 9656 1320842 8786 11365 3931793 # 2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 831 9968 9059 502752 53439 7238 402 328999 437 2771 915896 # 3. Külsï személyi juttatások 10 101 502 0 45742 11576 3662 21 38421 1245 0 101280 # 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03) 10 5869 105953 17871 2700761 357970 37590 10079 1688262 10468 14136 4948969 # 5. Munkaadókat terhelï járulékok 3 1862 34829 5719 886971 117791 12348 3277 548579 3099 4467 1618945 # 6. Dologi kiadások 763 139943 143724 579610 3170008 181420 16363 5778 1806526 4346 2510 6050991 # 7. Egyéb folyó kiadások 60 521 931 1248 44508 3731 313 101 31415 156 2 82986 # 8. Támogatásérték m ködési kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 # 9. Támogatásérték m k. kiadás fej.-i kez. elïirányzatnak # 10. Támogatásérték m ködési kiadás tb. alapok kezelïinek 0 0 0 0 0 0 # 11. Támogatásérték m ködési kiadás elk. áll. pénzalapnak # 12. Támogatásérték m k. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 0 0 0 0 0 0 # 13. Támogatásérték m k. kiadás többcélú kist. társulásnak # 14. Támogatásérték m ködési kiadás (08+...+13) # 15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre # 16. Támogatásérték m ködési kiadás összesen (14+15) # 17. Támogatásérték felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 0 0 0 0 0 0 # 18. Támogatásérték felh. kiadás fej.-i kez. elïirányzatnak # 19. Támogatásérték felhalmozási kiadás tb alapok kezelïinek 0 0 0 0 0 0 # 20. Támogatásérték felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak # 21. Támogatásérték felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. # 22. Támogatásérték felh. kiadás többcélú kist. társulásnak # 23. Támogatásérték felhalmozási kiadás (17+...+22) # 24. Támogatásérték kiadás összesen (16+23) # 25. Elïzï évi elïirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása
# 26. M ködési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek # 27. M ködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak # 28. M ködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 0 0 # 29. M k.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. # 30. M k.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 0 0 # 31. M k.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 0 0 0 0 0 0 # 32. M k.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. # 33. M k.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. # 34. M k.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) 0 0 0 0 0 0 # 35. M ködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 0 0 # 36. M ködési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. 0 0 0 0 0 0 # 37. M ködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek # 38. M ködési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) 0 0 0 0 0 0 # 39. M k. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 0 0 0 0 0 0 # 40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. # 41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 0 0 0 0 0 0 # 42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0 0 0 # 43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel # 44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak # 45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) 0 0 0 0 0 0 # 46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak # 47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. # 48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v # 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) # 50. Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. # 51. Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.
21.Lap 21 Kiadások tevékenységenként ezer ft # 551414 551425 552411 751959 851121 851132 851143 851253 851275 851923 851978 ÖSSZESEN # 52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) 0 0 0 0 0 0 # 53. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének # 54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0 0 0 0 0 # 55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek # 56. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) # 57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) 0 0 0 0 0 0 # 58. llamháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) 0 0 0 0 0 0 # 59. Támogatások folyósítása összesen # 60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 13686 13686 # 61. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 # 62. Felújítás 0 485 1700 0 1998 16816 0 0 12574 2190 0 35763 # 63. Intézményi beruházási kiadások 0 0 8255 995 67131 0 0 0 57021 0 0 133402 # 64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 0 0 # 65. Beruházások F -ja 0 0 1651 199 13526 0 0 0 11493 0 0 26869 # 66. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0 # 67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre # 68. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 0 0 880 0 0 880 # 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) 0 0 880 0 0 880 # 70. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69) 836 148680 297043 605642 6898589 677728 66614 19235 4156750 20259 21115 12912491 # 71. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 9022 0 0 0 0 0 0 0 9022 # 72. Költségvetési kiadások (70+71) 836 148680 297043 614664 6898589 677728 66614 19235 4156750 20259 21115 12921513 # 73. Finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 0 0 # 74. Kiadások összesen (72+73) 836 148680 297043 614664 6898589 677728 66614 19235 4156750 20259 21115 12921513 # 75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fï)-ktgv.engedélyezett létszám 0 2 18 0 175
8 8 0 83 2 0 296 # 76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fï)-átl.stat.állományi létszám 0 2 18 0 147 6 6 0 68 2 0 249 # 77. Szakmai tev.ellát.létszám(fï)-ktgv.engedélyezett létszám 0 0 0 4 1703 85 30 4 530 5 4 2365 # 78. Szakmai tev.ellát.létszám(fï)-átl.stat.állományi létszám 0 0 0 4 1608 70 26 4 512 5 4 2233
22 Bevételek tevékenységenként ezer ft # 551414 551425 552411 751922 751959 851121 851132 851143 851253 851275 851923 851978 # 1. Hatósági jogkörhöz köthetï m ködési bevétel # 2. Egyéb saját bevétel 668 20086 2232 0 591664 329447 3592 19721 334 7452 222 89 # 3. FA bevételek, -visszatérülések 134 3289 446 0 30718 41120 315 31 11 729 44 17 # 4. Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 270 18926 0 0 0 17 0 1527 # 5. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei # 6. Támogatásérték m ködési bevétel közp.ktgv. szervtïl # 7. Támogatásérték m ködési bevétel fejezeti k. elïir.tól 0 0 0 0 0 1480 0 0 0 25 0 0 # 8. Támogatásérték m ködési bevétel tb. alapból 0 0 0 0 0 7613519 0 842061 0 2984619 0 0 # 9. Támogatásérték m ködési bevétel elk. áll. pénzalaptól 0 0 0 0 0 349 0 0 0 1513 0 0 # 10. Támogatásérték m ködési bevétel h. önk. és ktgv szerv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 # 11. Támogatásérték m ködési bevétel többcélú kist.társ-tól # 12. Támogatásérték m ködési bevétel (06+...+11) 0 0 0 0 0 7615348 0 842061 0 2986657 0 0 # 13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel # 14. Támogatásérték m ködési bevétel összesen (12+13) 0 0 0 0 0 7615348 0 842061 0 2986657 0 0 # 15. Támogatásérték felhalm. bevétel központi ktgv.szervtïl # 16. Támogatásérték felhalm. bev. fejezeti kez. elïir.tól # 17. Támogatásérték felhalmozási bevétel tb. alapból 0 0 0 0 0 131440 # 18. Támogatásérték felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól # 19. Támogatásérték felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. # 20. Támogatásérték felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól # 21. Támogatásérték felhalm. bevétel összesen (15+...+20) 0 0 0 0 0 13144 0 # 22. Támogatásérték bevétel összesen (14+21) 0 0 0 0 0 7746788 0 842061 0 2986657 0 0 # 23. Elïzï évi elïirányzat- és pénzmaradvány átvétel # 24. M ködési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tïl # 25. M ködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól # 26. M ködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
# 27. M ködési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) # 28. M ködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébïl # 29. M k.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektïl # 30. M ködési célra kapott juttatások kormányoktól # 31. M k.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból # 32. M ködési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 0 0 0 0 0 0 # 33. M ködési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrïl (27+28+32) 0 0 0 0 0 0 # 34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülrïl # 35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-tïl 0 0 0 0 0 10387 # 36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól # 37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól # 38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól # 39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) 0 0 0 0 0 10387 # 40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetésébïl # 41. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkïzi szerv.ktïl # 42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól # 43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldrïl # 44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) # 45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) 0 0 0 0 0 10387 # 46. llamháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) 0 0 0 0 0 10387 # 47. Felügyeleti szervtïl kapott támogatás 0 0 0 182029 0 0 # 48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása 0 0 0 0 0 0 # 49. Elïzï évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0 0 0 10000 0 0 # 50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tïke bevételei # 51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 25 0 0 # 52. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0 0 0 # 53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülrïl # 54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrïl 0 0 0 2973 0 0 # 55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) 0 0 0 2973 0 0 # 56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) 802 23375 2678 192029 622652 8146668 3907 861813 345 2997853 266 1633 # 57. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0 167318 13044 0 # 58. Költségvetési bevételek (56+57) 802 23375 2678 359347 635696