1. A évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. helyébe az alábbi bekezdés lép:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 18.) rendeletének áról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, következőket rendeli el: 1. A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. helyébe az alábbi bekezdés lép: összes bevétele: összes kiadása: 17.600.693.410 Ft 17.600.693.410 Ft költségvetési bevétele: 11.802.465.457 Ft költségvetési kiadása: 14.579.857.587 Ft költségvetési egyenlege: - 2.777.392.130 Ft hiány működési költségvetés bevétele: 9.445.676.457 Ft működési költségvetés kiadása: 10.534.097.599 Ft működési költségvetési egyenlege: - 1.088.421.142 Ft hiány felhalmozási költségvetés bevétele: 2.356.789.000 Ft felhalmozási költségvetés kiadása: 4.045.759.988 Ft felhalmozási költségvetési egyenlege: - 1.688.970.988 Ft hiány Finanszírozási bevételek: 5.798.227.953 Ft Finanszírozási kiadások: 3.020.835.823 Ft Finanszírozási egyenleg: + 2.777.392.130 Ft többlet 2. A Rendelet 10. (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 37.639.185 Ft-tal csökkenti, így 100.051.998 Ft összegben hagyja jóvá. 3. A Rendelet 10. (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.364.086.571 Fttal növeli, így 2.303.815.777 Ft összegben hagyja jóvá. 1

4. A Rendelet 11. (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: A költségvetések 2016. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek, a kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek. 5. A Rendelet 11. (4) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép: Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép, az egyéb működési/felhalmozási támogatások előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép, az általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép, az önkormányzat mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép. Záró rendelkezések 6. Jelen rendelet 2016. november 21. napján lép hatályba. Budapest, 2016. november 17. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. november 17. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző 2

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése Sorszá szám 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Rovat Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 1 795 652 338 1 868 735 824 16 204 633 1 884 940 457 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 1 008 252 338 1 062 194 309 16 204 633 1 078 398 942 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 322 503 221 322 503 221 0 322 503 221 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 387 008 073 387 008 073 3 734 644 390 742 717 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 283 727 844 315 664 155 6 423 900 322 088 055 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 15 013 200 15 013 200 0 15 013 200 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 21 240 940 6 046 089 27 287 029 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 764 720 0 764 720 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 12 317 657 0 12 317 657 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 787 400 000 794 223 858 0 794 223 858 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 5 477 775 000 5 513 641 000 0 5 513 641 000 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 1 960 000 000 1 960 000 000 0 1 960 000 000 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 2 741 375 000 2 777 241 000 0 2 777 241 000 4. Gépjárműadó B354 105 000 000 105 000 000 0 105 000 000 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 410 000 000 410 000 000 0 410 000 000 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 261 400 000 261 400 000 0 261 400 000 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 2 045 923 000 2 046 690 000-300 000 2 046 390 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 300 000 0 300 000 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 66 217 000 66 026 000-300 000 65 726 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 77 200 000 75 328 000 0 75 328 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 1 317 354 000 1 317 354 000 0 1 317 354 000 5. Ellátási díjak B405 114 162 000 113 562 000 0 113 562 000 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 392 890 000 392 890 000 0 392 890 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 7 000 000 7 000 000 0 7 000 000 8. Kamatbevételek B408 40 000 000 40 300 000 0 40 300 000 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 3 030 000 0 3 030 000 10. Egyéb működési bevételek B411 31 100 000 30 900 000 0 30 900 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 705 000 0 705 000 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 9 319 350 338 9 429 771 824 15 904 633 9 445 676 457 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 309 500 000 309 500 000 0 309 500 000 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 529 330 000 529 330 000 1 368 480 000 1 897 810 000 1. Ingatlanok értékesítése B52 529 330 000 529 330 000 1 368 180 000 1 897 510 000 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 300 000 300 000 3. Részesedések értékesítése B54 0 0 0 0 társasházak ) B7 149 479 000 149 479 000 0 149 479 000 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 988 309 000 988 309 000 1 368 480 000 2 356 789 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 10 307 659 338 10 418 080 824 1 384 384 633 11 802 465 457 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 0 4 498 227 953 0 4 498 227 953 0 0 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 4 498 227 953 0 4 498 227 953 0 0 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 3 015 191 000 3 112 544 938 19 788 960 3 132 333 898 5. Irányítószervi támogatás korrekciója -3 015 191 000-3 112 544 938-19 788 960-3 132 333 898 0 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 300 000 000 1 300 000 000 0 1 300 000 000 0 0 0 2. Maradvány igénybevétele B813 1 300 000 000 1 300 000 000 0 1 300 000 000 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 209 960 000 209 960 000 0 209 960 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója -209 960 000-209 960 000-209 960 000 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 1 300 000 000 5 798 227 953 0 5 798 227 953 mindösszesen ( A+B+C ): 11 607 659 338 16 216 308 777 1 384 384 633 17 600 693 410

Önkormányzat 2016. évi költségvetése szám Rovat 25/2016.( IX.29.) 2016. évi terv Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 1 008 252 338 1 074 511 966 16 204 633 1 090 716 599 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 1 008 252 338 1 062 194 309 16 204 633 1 078 398 942 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 322 503 221 322 503 221 322 503 221 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 387 008 073 387 008 073 3 734 644 390 742 717 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 283 727 844 315 664 155 6 423 900 322 088 055 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 15 013 200 15 013 200 15 013 200 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 21 240 940 6 046 089 27 287 029 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 764 720 764 720 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 12 317 657 12 317 657 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 0 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 5 319 375 000 5 355 241 000 0 5 355 241 000 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 1 960 000 000 1 960 000 000 1 960 000 000 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 2 741 375 000 2 777 241 000 2 777 241 000 4. Gépjárműadó B354 105 000 000 105 000 000 105 000 000 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 410 000 000 410 000 000 410 000 000 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 103 000 000 103 000 000 103 000 000 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 1 895 852 000 1 895 852 000 0 1 895 852 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 4 000 000 4 000 000 4 000 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 55 000 000 55 000 000 55 000 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 1 317 354 000 1 317 354 000 1 317 354 000 5. Ellátási díjak B405 71 600 000 71 600 000 71 600 000 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 377 848 000 377 848 000 377 848 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 0 8. Kamatbevételek B408 40 000 000 40 000 000 40 000 000 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 30 050 000 30 050 000 30 050 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 0 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 8 223 479 338 8 325 604 966 16 204 633 8 341 809 599 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 309 500 000 309 500 000 309 500 000 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 529 330 000 529 330 000 1 368 180 000 1 897 510 000 1. Ingatlanok értékesítése B52 529 330 000 529 330 000 1 368 180 000 1 897 510 000 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 0 társasházak ) B7 143 979 000 143 979 000 143 979 000 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 982 809 000 982 809 000 1 368 180 000 2 350 989 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 9 206 288 338 9 308 413 966 1 384 384 633 10 692 798 599 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 0 4 332 728 277 0 4 332 728 277 2. Maradvány igénybevétele B813 4 332 728 277 4 332 728 277 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 300 000 000 1 300 000 000 0 1 300 000 000 2. Maradvány igénybevétele B813 1 300 000 000 1 300 000 000 1 300 000 000 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 0 4. Irányítószervi támogatás korrekciója ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 1 300 000 000 5 632 728 277 0 5 632 728 277 mindösszesen ( A+B+C ): 10 506 288 338 14 941 142 243 1 384 384 633 16 325 526 876

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése Rovat 25/2016.( IX.29.) 2016. évi terv szám Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 0 0 0 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 158 400 000 158 400 000 0 158 400 000 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 158 400 000 158 400 000 158 400 000 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 8 951 000 8 951 000 0 8 951 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 5 000 000 5 000 000 5 000 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 2 200 000 2 200 000 2 200 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1 701 000 1 701 000 1 701 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 50 000 50 000 50 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 167 351 000 167 351 000 0 167 351 000 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 5 500 000 5 500 000 5 500 000 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 5 500 000 5 500 000 0 5 500 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 172 851 000 172 851 000 0 172 851 000 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 1 508 431 000 1 559 260 802 602 234 1 559 863 036 2. Maradvány igénybevétele B813 21 794 227 21 794 227 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 1 508 431 000 1 537 466 575 602 234 1 538 068 809 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 171 963 000 171 963 000 0 171 963 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 171 963 000 171 963 000 171 963 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 1 680 394 000 1 731 223 802 602 234 1 731 826 036 mindösszesen ( A+B+C ): 1 853 245 000 1 904 074 802 602 234 1 904 677 036

Fasori Kicsinyek Óvodája 2016. évi költségvetése szám terv ei. Rovat 2016. évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 946 864 0 946 864 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 946 864 946 864 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 100 000 100 000 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 1 046 864 0 1 046 864 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 1 046 864 0 1 046 864 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 86 401 000 88 204 423 315 426 88 519 849 2. Maradvány igénybevétele B813 239 115 239 115 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 86 401 000 87 965 308 315 426 88 280 734 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 562 000 1 562 000 0 1 562 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 1 562 000 1 562 000 1 562 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 87 963 000 89 766 423 315 426 90 081 849 mindösszesen ( A+B+C ): 87 963 000 90 813 287 315 426 91 128 713

Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése Rovat szám 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 1 330 038 0 1 330 038 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 1 330 038 1 330 038 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 767 000 0 767 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 767 000 767 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 100 000 100 000 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 2 197 038 0 2 197 038 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 B. társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 2 197 038 0 2 197 038 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 138 584 000 140 994 586 2 131 864 143 126 450 2. Maradvány igénybevétele B813 344 888 344 888 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 138 584 000 140 649 698 2 131 864 142 781 562 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 508 000 508 000 0 508 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 508 000 508 000 508 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 139 092 000 141 502 586 2 131 864 143 634 450 mindösszesen ( A+B+C ): 139 092 000 143 699 624 2 131 864 145 831 488

Szív Óvoda 2016. évi költségvetése szám terv ei. Rovat 2016. évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 631 219 0 631 219 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 631 219 631 219 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 100 000 100 000 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 731 219 0 731 219 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 731 219 0 731 219 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 100 476 000 102 128 259 1 328 801 103 457 060 2. Maradvány igénybevétele B813 194 116 194 116 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 100 476 000 101 934 143 1 328 801 103 262 944 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 2 712 000 2 712 000 0 2 712 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 2 712 000 2 712 000 2 712 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 103 188 000 104 840 259 1 328 801 106 169 060 mindösszesen ( A+B+C ): 103 188 000 105 571 478 1 328 801 106 900 279

Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése szám terv ei. Rovat 2016. évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 817 657 0 817 657 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 817 657 817 657 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 100 000 100 000 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 917 657 0 917 657 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 B. társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 917 657 0 917 657 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 139 612 000 143 645 053 213 444 143 858 497 2. Maradvány igénybevétele B813 318 710 318 710 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 139 612 000 143 326 343 213 444 143 539 787 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 067 000 1 067 000 0 1 067 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 1 067 000 1 067 000 1 067 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 140 679 000 144 712 053 213 444 144 925 497 mindösszesen ( A+B+C ): 140 679 000 145 629 710 213 444 145 843 154

Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése Rovat szám 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 1 518 387 0 1 518 387 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 1 518 387 1 518 387 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 100 000 100 000 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 1 618 387 0 1 618 387 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak FELHALMOZÁSI ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII B7 0 B. ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 1 618 387 0 1 618 387 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 129 464 000 131 438 817 89 408 131 528 225 2. Maradvány igénybevétele B813 888 012 888 012 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 129 464 000 130 550 805 89 408 130 640 213 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 2 909 000 2 909 000 0 2 909 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 2 909 000 2 909 000 2 909 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 132 373 000 134 347 817 89 408 134 437 225 mindösszesen ( A+B+C ): 132 373 000 135 966 204 89 408 136 055 612

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése Rovat szám 25/2016.( IX.29.) 2016. évi terv Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 780 000 000 780 000 000 0 780 000 000 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 780 000 000 780 000 000 780 000 000 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 66 500 000 66 500 000-300 000 66 200 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 300 000 300 000 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 44 000 000 42 442 000-300 000 42 142 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 20 000 000 18 128 000 18 128 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 300 000 300 000 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 3 030 000 3 030 000 10. Egyéb működési bevételek B411 1 000 000 800 000 800 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 846 500 000 846 500 000-300 000 846 200 000 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 300 000 300 000 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 300 000 300 000 3. Részesedések értékesítése B54 0 B. társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 300 000 300 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 846 500 000 846 500 000 0 846 500 000 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 40 000 000 179 090 574 1 656 715 180 747 289 2. Maradvány igénybevétele B813 132 509 139 132 509 139 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 40 000 000 46 581 435 1 656 715 48 238 150 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 19 000 000 19 000 000 0 19 000 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 19 000 000 19 000 000 19 000 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 59 000 000 198 090 574 1 656 715 199 747 289 mindösszesen ( A+B+C ): 905 500 000 1 044 590 574 1 656 715 1 046 247 289

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2016. évi költségvetése Rovat szám 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 0 0 0 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 1 524 000 1 524 000 0 1 524 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 1 200 000 1 200 000 1 200 000 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 324 000 324 000 324 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 1 524 000 1 524 000 0 1 524 000 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 1 524 000 1 524 000 0 1 524 000 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 46 892 000 50 755 949 779 022 51 534 971 2. Maradvány igénybevétele B813 1 013 000 1 013 000 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 46 892 000 49 742 949 779 022 50 521 971 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 762 000 762 000 0 762 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 762 000 762 000 762 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 47 654 000 51 517 949 779 022 52 296 971 mindösszesen ( A+B+C ): 49 178 000 53 041 949 779 022 53 820 971

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2016. évi költségvetése szám terv ei. Rovat 2016. évi 25/2016.( IX.29.) Módosított I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 7 400 000 8 134 000 0 8 134 000 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 7 400 000 8 134 000 8 134 000 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 48 900 000 48 900 000 0 48 900 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 1 400 000 1 400 000 1 400 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 34 000 000 34 000 000 34 000 000 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 6 500 000 6 500 000 6 500 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 7 000 000 7 000 000 7 000 000 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 56 300 000 57 034 000 0 57 034 000 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 56 300 000 57 034 000 0 57 034 000 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 402 645 000 422 223 643 4 249 734 426 473 377 2. Maradvány igénybevétele B813 5 395 415 5 395 415 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 402 645 000 416 828 228 4 249 734 421 077 962 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 999 000 999 000 0 999 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 999 000 999 000 999 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 403 644 000 423 222 643 4 249 734 427 472 377 mindösszesen ( A+B+C ): 459 944 000 480 256 643 4 249 734 484 506 377

Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése Rovat szám 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 0 0 0 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 600 000 600 000 0 600 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 600 000 600 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 600 000 0 0 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 600 000 600 000 0 600 000 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 ÖSSZESEN ( V+VI+VII 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 600 000 600 000 0 600 000 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 209 850 000 227 131 956 3 925 779 231 057 735 2. Maradvány igénybevétele B813 2 616 102 2 616 102 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 209 850 000 224 515 854 3 925 779 228 441 633 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 6 350 000 6 350 000 0 6 350 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 6 350 000 6 350 000 6 350 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 216 200 000 233 481 956 3 925 779 237 407 735 mindösszesen ( A+B+C ): 216 800 000 234 081 956 3 925 779 238 007 735

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2016. évi költségvetése Rovat szám 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 845 693 0 845 693 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 845 693 845 693 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 23 596 000 23 596 000 0 23 596 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 11 817 000 11 817 000 11 817 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 6 762 000 6 762 000 6 762 000 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 5 017 000 5 017 000 5 017 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 205 000 205 000 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 23 596 000 24 646 693 0 24 646 693 V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 társasházak ) B7 0 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 23 596 000 24 646 693 0 24 646 693 VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 212 836 000 233 170 552 4 496 533 237 667 085 2. Maradvány igénybevétele B813 186 952 186 952 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 212 836 000 232 983 600 4 496 533 237 480 133 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 2 128 000 2 128 000 0 2 128 000 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 2 128 000 2 128 000 2 128 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 214 964 000 235 298 552 4 496 533 239 795 085 mindösszesen ( A+B+C ): 238 560 000 259 945 245 4 496 533 264 441 778

2.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése Engedélyezett létszám: 760,5 fő Közfoglalkoztatottak létszáma: 3 fő Kiadások szám Rovat 25/2016.( IX.29.) 2016. évi terv Módosított ei. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Személyi juttatások ( 1+2 ) K1 2 641 134 000 2 758 115 515 16 256 119 2 774 371 634 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 2 427 258 000 2 525 650 897 12 006 119 2 537 657 016 2. Külső személyi juttatások K12 213 876 000 232 464 618 4 250 000 236 714 618 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 766 684 000 809 586 752 3 921 741 813 508 493 III. Dologi kiadások ( 1+...+5 ) K3 4 307 785 338 5 673 021 160 23 804 315 5 696 825 475 1. Készletbeszerzés K31 144 817 000 159 010 091 0 159 010 091 2. Kommunikációs szolgáltatások K32 108 093 000 110 677 150 1 800 000 112 477 150 3. Szolgáltatási kiadások K33 2 661 256 000 2 875 075 830 15 306 980 2 890 382 810 4. Kiküldetés,reklám,propaganda K34 67 515 000 71 539 124 192 857 71 731 981 5. Különféle befizetések és dologi kiadások K35 1 326 104 338 2 456 718 965 6 504 478 2 463 223 443 5.1. Kamat kiadások K353 500 000 500 000 0 500 000 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 293 006 000 295 436 388 923 450 296 359 838 V. Egyéb működési célú kiadások ( 1+ +4 ) K5 929 626 000 986 290 523-33 258 364 953 032 159 1. Elvonások és befizetések K502 0 33 898 458 0 33 898 458 2. Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre K506 110 000 000 121 701 728 2 600 000 124 301 728 3. Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre K512 511 500 000 537 698 678 350 000 538 048 678 4. Tartalékok K513 308 126 000 292 991 659-36 208 364 256 783 295 4.1.Általános tartalék 139 000 000 137 691 183-37 639 185 100 051 998 4.2.Céltartalék 169 126 000 155 300 476 1 430 821 156 731 297 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( I.+ + V. ): 8 938 235 338 10 522 450 338 11 647 261 10 534 097 599 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VI. Beruházások K6 213 363 000 294 100 410 9 952 072 304 052 482 Felújítások K7 843 561 000 942 484 753-4 870 450 937 614 303 VIII. Egyéb felhalmozási kiadások ( 1+2+3+4 ) K8 1 612 500 000 1 436 437 453 1 367 655 750 2 804 093 203 1. Egyéb felhalm.c.támog.államházt.belülre K84 0 0 0 0 Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök 2. nyújtása áht.-on kívülre K86 284 500 000 412 006 798 0 412 006 798 3. Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre K89 201 000 000 240 001 925 5 000 000 245 001 925 4. Tartalékok K513 1 127 000 000 784 428 730 1 362 655 750 2 147 084 480 4.1.Általános tartalék 0 0 0 0 4.2.Céltartalék 1 127 000 000 784 428 730 1 362 655 750 2 147 084 480 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( VI.++ ): 2 669 424 000 2 673 022 616 1 372 737 372 4 045 759 988 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B ) 11 607 659 338 13 195 472 954 1 384 384 633 14 579 857 587 C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK IX. Működési finanszírozási kiadások (1+ +6) K9 0 3 020 835 823 0 3 020 835 823 1. Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése pü. Váll.nak K9112 0 0 0 0 2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 3 000 000 000 0 3 000 000 000 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérülése K914 0 20 835 823 0 20 835 823 4. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 3 015 191 000 3 112 544 938 19 788 960 3 132 333 898 5. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915-3 015 191 000-3 112 544 938-19 788 960-3 132 333 898 6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 0 0 0 0 X. Felhalmozási finanszírozási kiadások ( 1+2+3 ) K9 0 0 0 0 1. Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése pü. Váll.-nak K9111 0 0 0 0 2. Irányító szervi támogatás folyósítása K915 209 960 000 209 960 000 0 209 960 000 3. Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója K915-209 960 000-209 960 000-209 960 000 C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( IX.+X. ) 0 3 020 835 823 0 3 020 835 823 Kiadások összesen ( A+B+C ): 11 607 659 338 16 216 308 777 1 384 384 633 17 600 693 410

3.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként Megnevezés 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Oktatási intézmények 1. Kincseskert Óvoda 7 000 000 7 000 000 7 000 000 ablakcsere 2. Játékvár Óvoda 16 000 000 16 000 000 16 000 000 ablakcsere 3. Szív Óvoda 22 000 000 22 000 000 22 000 000 ablakcsere 4. Bajza u. 49-51. 298 000 000 298 000 000-6 800 000 291 200 000 " Bajza 100 " program felújítás 5. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 16 000 000 16 000 000 16 000 000 ablakcsere 6. Erkel Ferenc Általános Iskola Felsőerdősor u. 20. 19 000 000 19 000 000 19 000 000 étkező átalakítás 7. Szinyei Merse Pál Gimnázium 21 969 675 21 969 675 8. Fasori Kicsinyek Óvodája 33 070 866 33 070 866 udvar felújítás 9. ÁFA 102 060 000 116 920 946-1 836 000 115 084 946 Oktatási intézmények összesen: 480 060 000 549 961 487-8 636 000 541 325 487 Szociális intézmények 10. 2.sz. Bölcsőde Szondi u. 88. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 ablakcsere 11. 1.sz. Bölcsőde 5 000 000 5 000 000 5 000 000 ablakfelújítás 12. ÁFA 2 700 000 2 700 000 2 700 000 Szociális intézmények összesen: 12 700 000 12 700 000 0 12 700 000 Egyéb 13. Társasházi pályázat önrész 4 000 000 4 502 266 4 502 266 14. Hivatali felújítások Épület belső felújítása 14 000 000 14 000 000 14 000 000 Házasságkötő terem felújítása 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Informatika elektromos gerinchálózatának bővítése 800 000 800 000 800 000 Hivatal épületének külső tisztítása 6 000 000 6 000 000 6 000 000

3.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási előirányzatai célonként Megnevezés 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Tetőjavítás 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Elektromos szerelés 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Csatorna javítás 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Épület akadálymentesítése -lift / közterület / 2 000 000 2 000 000 2 000 000 15. Sport Pont 86 614 000 90 114 000 90 114 000 16. Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér 22 047 000 18 547 000 18 547 000 légtechnikai rendszer korszerűsítése 17. Benczúr kert teljeskörű megújítása 118 110 000 118 110 000 2 775 000 120 885 000 18. Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 0 22 580 000 22 580 000 19. ÁFA 73 730 000 79 670 000 800 550 80 470 550 20. Gyermekjóléti központ 0 0 190 000 190 000 Egyéb összesen: 350 801 000 379 823 266 3 765 550 383 588 816 Mindösszesen: 843 561 000 942 484 753-4 870 450 937 614 303

4.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Sor szám Megnevezés 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre Egyházi jogi személyek részére: 1. Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája 40 000 000 40 344 678 40 344 678 Egyéb civil szervezetek részére: 2. Civil szervezetek támogatása 9 000 000 9 000 000 9 000 000 ( évente 2 x dönt róla a képviselő-testület ) 3. Máltai Szeretetszolgálat 3 500 000 3 500 000 3 500 000 4. Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5. Magyar Vöröskereszt 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Nonprofit gazdasági társaságok részére: 6. Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 145 000 000 168 470 000 168 470 000 7. Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért 40 000 000 40 000 000 40 000 000 8. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 271 000 000 271 000 000 271 000 000 9. Egyéb: 0 2 384 000 350 000 2 734 000 Magyar Epilepsziával Élők Alapítványa, Terror Háza Múzeum, Molnár Józsiás - Nostra-Vox Egyesület, Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület,Bp., Főváros Erzsébet- és Terézv. Ált.Ipartestület,Vajdasági Ifjúsági Fórum, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia, Támogatás 2016. évi ijász versenyekre, Vajdasági Magyar Diákszövetség,Tüzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapítvány,Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány, " Terézváros Ifjú Tehetsége" György Lehel," Terézváros Ifjú Tehetsége" Glózik Emese,Magyar Speciális Művészeti Műhely, Temetési támogatás, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűlre összesen: 511 500 000 537 698 678 350 000 538 048 678

4.melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évre tervezett egyéb működési / felhalmozási célú támogatásai Sor szám Megnevezés 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre Központi költségvetési szerv részére: 10. BRFK Térfigyelő rendszerrel és a járőrszolgálattal kapcsolatos feladatok 110 000 000 113 261 870 113 261 870 egyéb 0 250 000 250 000 Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervei részére: Intézmények alulfinanszírozása, Nemzetiségek, 0 8 189 858 2 600 000 10 789 858 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: 110 000 000 121 701 728 2 600 000 124 301 728 EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre Háztartások részére: 621 500 000 659 400 406 2 950 000 662 350 406 11. Helyi támogatás vissza nem térítendő 500 000 500 000 500 000 12. Vissza nem térítendő társasházi pályázat 166 000 000 205 001 925 205 001 925 13. Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat 4 000 000 4 000 000 4 000 000 Egyházi jogi személyek részére: 14. Egyházaknak 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Nonprofit gazdasági társaságok részére: 15. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 18 500 000 18 500 000 18 500 000 16. Egyéb: Városligeti fasor teljes megújítása 0 0 5 000 000 5 000 000 Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre összesen: 201 000 000 240 001 925 5 000 000 245 001 925 EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 201 000 000 240 001 925 5 000 000 245 001 925 MINDÖSSZESEN: 822 500 000 899 402 331 7 950 000 907 352 331

Sorsz. Címrend 2016. évi terv 25/2016.( IX.29.) Módosított ei. Rendelkezési jogot gyakorolja 1. Polgármesteri keret 5 000 000 1 911 288-952 781 958 507 Polgármester 2. Alpolgármesteri keret 4 500 000 3 861 800-354 000 3 507 800 Polgármester Rendőrségi dolgozók jutalma, 3. kitüntetések 6 500 000 4 871 427 4 871 427 Polgármester 4. Karácsonyi csomag 19 000 000 19 000 000 3 589 185 22 589 185 Polgármester 5. Turizmus fejlesztési program 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Polgármester 6. Kerületi versenyek 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Polgármester 7. Lakossági tanfolyamok 5 000 000 4 640 000 4 640 000 Polgármester 8. Polgármesteri dicséret diákoknak 2 000 000 2 000 000-2 000 000 0 Polgármester Polgármesteri elismerés 9. pedagógusoknak 5 100 000 20 000 20 000 Polgármester 10. Pedagógusdíjak, kitüntetések 2 500 000 1 587 600 1 587 600 Polgármester Esélyegyenlőség Program ( 11. Jogosítvány, Oktatási nyelvvizsga intézményvezetők szerzése ) 4 000 000 3 790 000-160 000 3 630 000 Polgármester 12. jutalmazása 3 700 000 1 969 371 1 969 371 Polgármester Normatíva igénylés korrekciója 13. (óvodák és szoc.intézmények 9 249 000 16 547 382 449 817 16 997 199 Polgármester Humán 14. Kerületi civil rendezvények 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Bizottság Kiemelt kulturális rendezvények 15. (Operaház, Hunyadi tér, 25 000 000 23 134 333-1 765 395 21 368 938 Polgármester Nemzetiségi önkormányzatok Humán 16. támogatása ( közm.) 5 400 000 3 300 000-2 400 000 900 000 Bizottság Köztéri műalkotások, emléktáblák( Humán 17. közm.) 2 000 000 11 000 000 11 000 000 Bizottság 18. Helyi kitüntetések ( közm.) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Polgármester Humán 19. Étkezés kiegészítés 13 377 000 4 134 000 4 134 000 Bizottság Iskolai gyümölcsprogram Humán 20. kiegészítése 1 000 000 359 000 359 000 Bizottság Humán 21. Óvodai gyümölcsprogram 1 500 000 46 000 46 000 Bizottság Tanulói tankönyvvásárlási Humán 22. támogatás 2 500 000 2 500 000-723 450 1 776 550 Bizottság Óvodai támogatás ( 2000Ft/fő - 23. létszámnöv.lehet) 1 400 000 1 026 600-172 000 854 600 Polgármester 24. Egyéb közoktatási feladatok 1 400 000 1 400 000 1 400 000 Polgármester Egészségügyi és Szociális 25. Prevenciós összeg 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Polgármester 26. 27. 28. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2016. évi cél és általános tartalék előirányzata MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Polgármester Szociális és Gyermekvédelmi törv.- ből eredő kötelező feladat ( idősek Humán otthona,szoc.koncepcióban foglalt 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Bizottság Szociális, egészségügyi intézményvezetők jutalmazása 3 500 000 2 631 320 2 631 320 Polgármester 29. Művészeti és sport ösztöndíj 5 000 000 4 200 000 4 200 000 Polgármester Humán 30. Iskolai kirándulások 1 500 000 1 200 000 1 200 000 Bizottság Humán 31. Intézményi tartalék 22 000 000 23 170 355 5 919 445 29 089 800 Bizottság MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSZESEN: 5. melléklet a 27/2016.(XI. 17.)rendelethez 169 126 000 155 300 476 1 430 821 156 731 297