VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 31/2015. (V.20.) MNÖ határozatot Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetéséről szóló 19/2015. (II.18.) MNÖ határozata az alábbiak szerint módosul: 1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 1. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 2 281 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 2 281 ezer Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. 2. A határozat 2.c. pontja helyébe a következő szövegrész lép: 2.c. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadást, céltartalékot. Az általános tartalék összegét 90 ezer Ft-ban határozza meg. 3. a./ A határozat 3.a pontjában meghatározott 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. b./ A határozat 3.b pontjában meghatározott 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. c./ A határozat 3.d pontjában meghatározott 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. d./ A határozat 3.e pontjában meghatározott 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. e./ A határozat 3.f pontjában meghatározott 5. melléklete helyébe jelen határozat 5. 4. A módosítás a határozat egyéb pontjait nem érinti. Határidő: Felelős: folyamatos Heilig Ferenc elnök Heilig Ferenc s.k. elnök A kiadmány hiteléül:
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként 1. táblázat Előirányzat megnevezése eredeti Változás módosított Önként Kötelező vállalt A B C D E F 1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 759 1 140 1 899 1899 0 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 759 1 140 1 899 1 899 0 3 Költségvetési bevételek összesen 759 1 140 1 899 1 899 0 4 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0 382 382 382 0 5 Maradvány igénybevétele 0 382 382 382 0 6 Finanszírozási bevételek 0 382 382 382 0 7 Bevételek mindösszesen 759 1 522 2 281 2 281 0 2. táblázat Sorszám Sorszám Előirányzat megnevezése Bevételek Kiadások eredeti Változás módosított Önként Kötelező vállalt A B C D E F 1 Dologi kiadások 759 1420 2 179 2179 0 2 Egyéb működési célú kiadások 0 102 102 102 0 a Elvonások és befizetések 12 12 12 0 b Egyéb működési célú kiadások államháztratáson belülre 0 0 0 c Tartalék 90 90 90 0 4 Működési kiadások 759 1 522 2 281 2 281 0 5 Költségvetési kiadások összesen 759 1 522 2 281 2 281 0 6 Kiadások mindösszesen 759 1 522 2 281 2 281 0
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Német Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés eredeti Változás módosított A B C D 1 K Útiköltség térítés 200 200 400 2 K Koszorú vásárlása 10 10 3 K Közjegyzői hitelesítés díja 8 8 4 K Pályázati regisztrációs díj 3 3 5 K Pénzügyi szolgáltatás díja 38 38 6 K Gesangbuch Egyházi énekeskönyv 100 100 7 K Deutsche Bühne Színházlátogatás 100 100 8 K Jubileumi nemzetiségi kiadvány 100 25 125 9 K Anyanyelvi verseny (Ajkarendek) 25 25 10 K Megyei Drámafesztivál (Ugod) 25-25 0 11 K Egyházzenei koncertek 100 100 12 K Megyei Nemzetiségek Napja 50 50 13 K Honlap karbantartás, feltöltés 100 100 14 K Megyei Kulturális Vetélkedő díjazottjainak a regionális döntőn történő szereplésének 111 megszervezése 111 15 K Elűzetés napja : Vertreibung megemlékezés 101 101 16 K 26. Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Nyelvápoló és Hagyományőrző Tábor 58 58 megrendezése 17 K Nemzetiségi Óvodák találkozója (Tótvázsony) 50 50 18 K Egyházzenei koncert (Tótvázsony) 50 50 19 K Egyházzenei koncert (Bakonynána) 50 50 20 K Singwoche / Kórusképző (Pécsvárad) 30 30 21 K Egyházzenei koncert (Pécsvárad) 50 50 22 K Néptánc tábor (Véménd) 60 60 23 K Gesangbuch Egyházi énekeskönyv 500 500 24 K Városlődi Énekkar 50. évfordulója 60 60 25 Dologi kiadások 759 1 420 2 179 26 K 2014. évi általános működési támogatás visszafizetése 0 12 12 27 Elvonások és befizetések 0 12 12 28 Egyéb működési célú kiadások 0 12 12 29 K Tartalék 0 90 90 30 Kiadások összesen: 759 1 522 2 281 K: Kötelező összesen: 2 281 ezer Ft
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 3. melléklete A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 899 1 Személyi juttatások 2 Költségvetési működési bevételek összesen 1 899 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 Dologi kiadások 2 179 3 Finanszírozási célú működési bevételek 382 4 Egyéb működési célú kiadások 102 4 Működési bevételek összesen: 2 281 5 Működési kiadások összesen: 2 281 5 Felhalmozási bevételek 6 Beruházások 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Felújítások 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen 0 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 9 Felhalmozási célú liadások összesen: 0 10 Bevételek mindösszesen: 2 281 10 Kiadások összesen: 2 281
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 4. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének -felhasználási tervéről Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N 1 Induló pénzkészlet -30-35 682 1 033 1 249 1 094 889 1 009 804 645 555 Működési célú támogatások államháztartáson 2 belülről 759 381 189 570 1 899 3 Költségvetési maradvány 382 382 4 Bevételek összesen 0 0 759 381 571 0 0 570 0 0 0 0 2 281 5 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 6 hozzájárulási adó 0 7 Dologi kiadások 30 5 30 30 355 155 205 360 205 159 90 555 2 179 8 Egyéb működési célú kiadások 12 90 102 9 Kiadások összesen 30 5 42 30 355 155 205 450 205 159 90 555 2 281 10 Záró pénzkészlet -30-35 682 1 033 1 249 1 094 889 1 009 804 645 555 0
31./2015. (V.20.) MNÖ határozat 5. melléklete Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez I. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 2 281 ezer Ft. A bevételek teljes egészében működési célokat szolgálnak. A költségvetés a maradvány összegével megegyezően 382 ezer Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető működési, és feladatalapú támogatás összegével egyezik. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat a költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési ok erejéig vállal kötelezettséget. II. A Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetésének -felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat bevételi és kiadási felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati működési támogatás március havi teljesülése a Veszprém Megyei Német Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A feladatalapú támogatást az önkormányzat részére két részletben kerül folyósításra. A finanszírozási bevételek a maradvány összegét jelentik. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett kiadások felhasználásával számol.