* mujtm I Vinar Kozseg Onkormauyzata \ Spflpf.V 9535 Vmar, Koztarsasag u, 38. ^Tf^y «:,89 342-230 VINAR Kepviselo-testulet Tagjainak Vinar Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet MEGHIVO 2014. aprilis 28-an (hetfon) 17.00 oral kezdettel tartja kovetkezo nyilvanos iileset, melyre meghivom. Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal Nemesszalok, Rakoczi u.15. Napirend: Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselvi^ Mihdlyhdza* Vinar Kozsesek Kepviselotestuleteinek esvuttes ulesen: \J Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. SzabadicsZsuzsannajegyzo 2.1 Beszamolo a Nemesszaloki Kozos Onkormanyzati Hivatal 2013. evi munkajarol (irasos eloterjesztes) Eloado: dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo Vinar Kozses Kepviselo-testuletenek ulesen: \.l Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegvetesenek modositasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 2.1 Az Onkormanyzat 2013. evi zarszamadasa (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester 3./ Papai Rendorkapitanysag beszamoloja a kozbiztonsag helyzeterol (irasos eloterjesztes) Eloado: Varga Jeno polgarmester
4./ Vallalkozasi szerzodesek (irasos eloterjesztes) Eloado: Horvath Csaba polgarmester 5.1 Vegyes iigyek (szobeli eloterjesztes) Eloado: Horvath Csaba polgarmester Vinar, 2014. aprilis 22. A kiadmany hiteleul: Nemesszalok, 2014. aprilis 22. Tisztelettel: Horvath Csaba sk. polgarmester dr. Szabadics Zajizsanna jegyzo i\ /
I V 4. VINAR Yinar Kozseg Oidcormanvzafa VVWWvVv» 9535 Vinar. Koztarsasag u. 38, WWWVw' W «: 89 342-230 JELENLETIIV akepviselo-testiilet 2014 9.\\: ho.. S...napjan...9.orakor megtartott nyilyanos/zart ulesen megjelentekrol: Sorszam I./ 2./ 3./ Nev HORVATH CSABA KRANITZ ATTILA ERNONE VARGA ANITA Tisztseg polgarmester alpolgarmester kepviselo ^A, Alairas Y/ LM! tf.^ ("^,^. 4./ MARKUS JOZSEF kepviselo 5./ NEMETH MIKLOSNE kepviselo.^eit y*w Tanacskozasi joggal meghivottak: 1./ dr. Szabadics Zsuzsanna jegyzo 2.1
E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. április 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása Előadó: Horváth Csaba polgármester
2 Tisztelt képviselő-testület! Az önkormányzat 2013. évi költségvetését az 1/2013. (II.27.) számú rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe. A költségvetési rendelet elfogadását követően több olyan változás történt, amely a költségvetésünkre kihatással volt, ezért szükséges a költségvetési rendelet módosítása. Vinár község Önkormányzatának eredeti kiadási-bevételi előirányzata 24.892 e Ft. A változások következtében 25.981 e Ft-ra változott. VÁLTOZÁSOK: Óvodáztatási támogatásra 20 e Ft állami támogatást kaptunk, mely összeggel a kiadási előirányzatát is megemeltük. Közműfejlesztési hozzájárulás visszafizetéséhez 67 e Ft állami támogatást kaptunk. ÖNHIKI támogatása 3.600 e Ft volt, mely összeggel a betervezett működési hitelt csökkentettük. Egyes jövedelempótló támogatás címén a tervezethez képest 156 e Ft-tal kevesebb állami támogatást kaptunk mely összeggel az FHT támogatás előirányzatát csökkentettük. Gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére 232 e Ft értékű Erzsébet utalvány került kiosztásra. Közcélú foglalkoztatás támogatására a tervezettel szemben 72 e Ft kevesebb támogatást használtunk fel, mely összeggel a kiadási előirányzatot is csökkenetettük. A nyári diákmunka támogatására 286 e Ft-ot kaptunk a munkaügyi központtól, mely összeggel a bér előirányzatot megemeltük. A tervezettel szemben 140 e Ft-tal kevesebbel kellett hozzájárulni az általános iskolai tanulók étkeztetéséhez, mely összeggel a hitel előirányzatot csökkentettük. A telefondíj továbbszámlázásából 55 e Ft bevételre tettünk szert, mely összeggel a kiadási előirányzatot is megemeltük. A sportpálya építés végleges elszámolásához 16 e Ft állami támogatást kaptunk. Az önkormányzat az alábbi többletbevételre tett szert: - bírság 24 e Ft - gépjárműadó 295 e Ft - termőföld bérbeadás 1 e Ft - iparűzési adó 56 e Ft - pótlék 23 e Ft - vagyonkár bevétel 91 e Ft - önkormányzati vagyon bérbeadás 77 e Ft
Az onkormanyzat az alabbi kiadasi megtakaritasokat erte el: muvelodesi haz szakfeladaton 1.061 e Ft dologi kiadas falugondnoki szolgalat szakfeladaton 53 e Ft dologi kiadas szocialis etkeztetes szakfeladaton 162 e Ft dologi kiadas haziorvosi szolgalat szakfeladaton 62 e Ft dologi kiadas A kiadasi megtakaritasokkal szemben az alabbi eioiranyzatokat meg kellett emelni: - bank koltseg 149 e Ft - hitelkamatl!9eft funyiro vasarlas 131 e Ft - sportpalya epitese 1.124 e Ft - garazs epitese 258 e Ft. A kiadasi megtakaritasok es a beveteli tobbletek hatasara a hiany eioiranyzatot 1.295 e Ft-ra tudtuk csokkenteni. Kerem a tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy eloterjesztesemet megvitatni, a koltsegvetesi rendeletet a mellekelt tervezetnek megfeleloen modositani sziveskedjenek. Vinar, 2014. aprilis 15. Horvath polgarmester
Előzetes hatásvizsgálat az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2014.(.) önkormányzati rendelethez 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A módosítás az önkormányzat tényleges pénzügyi helyzetét tükrözi és lehetőséget teremt a gazdálkodás ellenőrzésére. 2. Környezeti, egészségügyi következmények: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi hatása nincs. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet magasabb szintű jogszabály törvény végrehajtására irányul. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Fenti feltételek rendelkezésre állnak. Vinár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. ( ) önkormányzati rendelete Vinár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításról Vinár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Vinár Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetési bevételét 25 981 ezer Ftban, módosított költségvetési kiadását 25 981 ezer Ft-ban állapítja meg. 2. Vinár Község Önkormányzatának módosítás utáni előirányzatát az 1-6. melléklet és 1-3. tájékoztató tábla tartalmazza. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Horváth Csaba sk. polgármester dr. Szabadics Zsuzsanna sk. jegyző
1.1. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2013. évi előirányzat A B C 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 3 286 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 908 2.1. Helyi adók 854 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 47 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 7 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 183 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 107 3.3. Bérleti díj 137 3.4. Intézményi ellátási díjak 712 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 3.8. Egyéb működési célú bevétel 222 4. II. Átengedett központi adók 1 195 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 17 293 5.1. Normatív hozzájárulások 10 970 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 1 616 5.3. Központosított előirányzatok 84 5.4. Szerkezetátalakítási támogatás 791 5.5. Mükődöképesség megőrzését szolg. kieg. támogatás 3 600 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 232 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 578 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 1 562 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 36 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 1 526 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 16 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 16 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 35 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 35 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 22 192 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 3 789 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 2 494 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 494 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 1 295 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1 295 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 25 981 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 25 981
1.1. melléklet a../2014. (...) önkormányzati rendelethez Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat A B C 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 23 201 1.1. Személyi juttatások 6 804 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 560 1.3. Dologi kiadások 6 878 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 959 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 2 765 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 143 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 51 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 780 2.1. Beruházások 2 613 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 167 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 67 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 100 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 25 981 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 25 981 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 25 981 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 789 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban 1. 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2. 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 1 680 3. 2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2) 1 680 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 3 789 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 3 789 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 2789 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 1000 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 0
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2013. évi előirányzat A B C 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 3 246 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 908 2.1. Helyi adók 854 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 47 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 7 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 143 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 107 3.3. Bérleti díj 107 3.4. Intézményi ellátási díjak 712 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 3.8. Egyéb működési célú bevétel 212 4. II. Átengedett központi adók 1 195 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 17 293 5.1. Normatív hozzájárulások 10 970 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 1 616 5.3. Központosított előirányzatok 84 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 791 5.5. Működőképesség megőrzését szolg. tám. 3 600 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 232 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 1 578 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 1 562 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 36 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 1 526 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 16 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 16 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 35 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 35 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 22 152 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 3 789 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 2 494 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele 2 494. 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele. 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel. 11.1.4 Értékpapír értékesítése. 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2.. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 1 295 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1 295. 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása. 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 25 941 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 25 941
1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat A B C 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 23 161 1.1. Személyi juttatások 6 804 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 560 1.3. Dologi kiadások 6 878 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 919 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 2 765 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 103 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 51 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 780 2.1. Beruházások 2 613 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 167 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 67 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 100 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 25 941 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 25 941 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 25 941 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 789
1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban 2013. évi előirányzat A B C 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 40 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 40 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 30 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 10 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 40 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+.+11.1.5.) 11.1.1 Költségvetési maradvány igénybevétele. 11.1.2 Vállalkozási maradvány igénybevétele. 11.1.3 Betét visszavonásából származó bevétel. 11.1.4 Értékpapír értékesítése. 11.1.5 Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2.. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+.+11.2.5.) 11.2.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. 11.2.4 Értékpapírok kibocsátása. 11.2.5 Egyéb külső finanszírozási bevételek 12.. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 40 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) 40
1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Vinár Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi előirányzat A B C 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 40 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 40 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 40 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+.+6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+..6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 40 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 40 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban
2.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat A B C D E 1. Közhatalmi bevételek 908 Személyi juttatások 6 804 2. Intézményi működési bevételek 1 183 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 560 3. Átengedett központi adók 1 195 Dologi kiadások 6 878 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 17 209 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 1 562 Egyéb működési célú kiadások 7 959 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 35 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 22 092 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 23 201 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 1 494 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 494 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) 1 295 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele 1 295 Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 2 789 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 24 881 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 23 201 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 24 881 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 23 201 26. Költségvetési hiány: 1 109 Költségvetési többlet: - 27. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 385
2.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Sorszám Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 2013. évi előirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat A B C D E 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások 2 613 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 167 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 67 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 84 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 100 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 16 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 100 Költségvetési kiadások összesen: 2 780 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 1 000 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 1 000 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 1 000 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 1 100 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 2 780 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 1 100 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 2 780 30. Költségvetési hiány: 2 680 Költségvetési többlet: - 31. Tárgyévi hiány: 1 680 Tárgyévi többlet: -
3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Vinár Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 2013. évi előirányzat A B C 1. Helyi adók 854 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből 2. és hasznosításából származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 854
4.melléklet a.../2014.(...) Önkormányzati rendelethez Sorszám Fejlesztési cél leírása Ezer forintban! Fejlesztés várható kiadása A B C 1. Sportpálya 200 2. 3. Vinár Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 200
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi előirányzat 2013. év utáni szükséglet A B C D E F G 1. Labdarugó pálya 1 830 2012 206 1 624 2. Garázs 965 2012 107 858 3. Fúkasza 131 2013 131 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ÖSSZESEN: 2 926 313 2 613
6. sz. mell 6. melléklet a./2014. (...) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Vinár -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése A B C D Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 2 091 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 908 2.1. Helyi adók 854 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 47 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 7 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 183 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 107 3.3. Bérleti díj 137 3.4. Intézményi ellátási díjak 712 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 3.8. Egyéb működési célú bevétel 222 4. II. Átengedett központi adók 1 195 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 17 293 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 12 586 5.2. Központosított előirányzatok 84 5.3. Szerkezetátalakitási tartalék 791 5.4. Működöképesség megőrzését szolg. kieg. Tám. 3 600 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 232 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 1 578 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 1 562 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 36 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 1 526 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 16 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 16 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 35 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 35 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 22 192 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 3 789 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 3 789 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 25 981
6. sz. mell 6. melléklet a./2014. (...) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Vinár -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat A B C D Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 23 201 1.1. Személyi juttatások 6 804 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 560 1.3. Dologi kiadások 6 878 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 7 959 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 2 765 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 143 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 51 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2 780 2.1. Beruházások 2 613 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 167 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 67 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 100 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 25 981 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 25 981 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3