Adószám: 18007679-1-43 Bírósági határozat száma: PK 68.298/1992 Nyilvántartási szám: 2923 SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY 2011. Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási idıszak: 2011. január 01. - 2011. december 31. Budapest, 2012.05.23. A gazdálkodó képviselıje P.h. A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak.
-1-1. A gazdálkodó bemutatása 1.1. Alakulás, a gazdálkodó fı célja A Segély Helyett Esély Alapítvány 1992. évben alakult. Az Alapítvány célja: a különféle pszichés zavarokban és szenvedély-állapotban lévı emberek ellátási lehetıségeinek kutatása, szervezése és biztosítása. 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A számviteli politika bemutatása A számviteli politika meghatározó elemei az általános szabályok szerint kerülnek alkalmazásra, azok sajátosságai a valós és megbízható összképre nem gyakorolnak hatást. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév a b c e értékben százalékban 01. A. Befektetett eszközök 67 337 63 776-3 561-5% 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 19-19 -100% 03. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 67 318 63 776-3 542-5% 04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 05. B. Forgóeszközök 29 354 33 618 4 264 15% 06. I. KÉSZLETEK 452 907 455 101% 07. II. KÖVETELÉSEK 3 079 3 980 901 29% 08. III. ÉRTÉKPAPÍROK 09. IV. PÉNZESZKÖZÖK 25 823 28 731 2 908 11% 10. C. Aktív idıbeli elhatárolások 132 2 154 2 022 1532% 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 96 823 99 548 2 725 3% 12. D. Saját tıke 82 637 84 441 1 804 2% 13. I. JEGYTETT TİKE / INDULÓ TİKE 124 124 14. II.. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 66 558 82 513 15 955 24% 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
-2-17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY alaptevékenységbıl 15 955 1 804-14 151-89% 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységbıl 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek 9 136 11 342 2 206 24% 21. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 9 136 11 342 2 206 24% 24. G. Passzív idıbeli elhatárolások 5 050 3 765-1 285-25% 25. FORRÁSOK ÖSSZESEN 96 823 99 548 2 725 3% Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév értékben százalékban a b c e 01. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 151 818 141 202-10 616-7% 02. 1 Közhasznú célú mőködésre kapott támogatások 132 982 128 605-4 377-3% 03. a) 04. b) 130 167 124 498-5 669-4% 05. c) 06. d) 177 901 724 409% 07. e) 2 638 3 206 568 22% 08. 2. Pályázati úton elnyert támogatások 9 839 4 012-5 827-59% 09. 3. Közhasznú tevékenység bevétele 1 309 1 306-3 0% 10. 4. Foglalkoztatásra kapott támogatások 6 685 5 895-790 -12% 11. 5. Egyéb bevétel 175 488 313 179% 12. 6 Pénzügyi mőveletek bevételei 828 896 68 8% 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 14. C. Összes bevétel 151 818 141 202-10 616-7% 15. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 135 863 139 398 3 535 3% 16. 1. Anyagjellegő ráfordítások 52 546 55 335 2 789 5% 17. 2. Személyi jellegő ráfordítások 77 060 78 432 1 372 2% 18. 3. Értékcsökkenési leírás 5 148 4 061-1 087-21% 19. 4. Egyéb ráfordítások 1 109 1 568 459 41% 20. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 2 2 21. 6. Rendkívüli ráfordítások 22. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 23. 1. Anyagjellegő ráfordítások 24. 2. Személyi jellegő ráfordítások
25. 3. Értékcsökkenési leírás 26. 4. Egyéb ráfordítások 27. 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 28. 6. Rendkívüli ráfordítások -3-29. F. Összes ráfordítás 135 863 139 398 3 535 3% 30. G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény 31. H. Adófizetési kötelezettség 32. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény 33. I. Tárgyévi közhasznú eredmény 15 955 1 804-14 151-89% 34. I. Tárgyévi alapítványi eredmény 15 955 1 804-14 151-89% 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A Segély Helyett Esély Alapítvány mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával. Tétel átsorolások A mérlegben az elızı üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minısítése nem változott. Értékelés változása és annak hatása Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi elıírások változásain túl - nem változtak. 4.2. Devizás értékelés hatása a mérlegben A Segély Helyett Esély Alapítvány devizás mérlegtételei az általános szabályok szerint kerültek átszámításra, ezért az ettıl eltérı értékelésbıl különbözet nem származott. 4.3. Forgóeszközök Hátrasorolt eszközök A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítı értékpapír, amely az adósnál vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minısül, sem az elızı évben, sem a tárgyévben nem szerepel. 4.4. Kötelezettségek Biztosított kötelezettségek A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel. Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendı kötelezettségek A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendı összeg nagyobb a kapott összegnél.
4.5. Mérlegen kívüli tételek -4- A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függı, vagy biztos (jövıbeni) kötelezettsége nincs. Olyan, a mérlegben meg nem jelenı pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentıséggel bír, a fordulónapon nem volt. A mérlegben nem látszó, más lényeges tétel nem kíván bemutatást. 5. Eredménylevezetéshez kapcsolódó kiegészítések 5.1. Össze nem hasonlítható adatok A Segély Helyett Esély Alapítvány eredménylevezetésében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az elızı üzleti év megfelelı adatával. 5.2. Bevételek Támogatási program keretében kapott támogatások, bevételek 5.2.1 Társadalombiztosítástól kapott támogatás 105.433 e Ft 5.2.2 Normatív támogatás 17.979 e Ft 5.2.3 Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatások 2009. évben elnyert pályázatok 2011. évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma TÁMOP 6.2.4 /A 08/1-13.955 eft Támogatás Folyósítás Összeg idıpontja 2011.05.19 2011.10.21 3.130 1.162 Felhasználás célja Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Tárgyévben felhaszn. összeg 5.895 adatok eft-ban Elszámolás ideje 2011.02.16 2011.08.25 Összesen : 4.292 5.895 2010. évben elnyert pályázatok 2011. évi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma Támogatás Folyósítás Összeg idıpontja Szociális és Munkaügyi KAB-EL-10-RE-0023 2010.11.15 1.500 Fıvárosi Önkormányzat FPH002/765-3-2010 2010.09.29 1.800 Felhasználás célja Egy hajóban evezünk. Kábítószer fogyasztás megelızés. Tárgyévben felhaszn. összeg adatok eft-ban Elszámolás ideje 1.386 2011.07.26 Veszettek és Elveszettek 1.381 2011.07.26
72/2010 Fıvárosi Szociális Közalapítvány -5-2010.11.19 400 Pszichoterápiás csoport és családkonzultációs rendszer veszélyeztetett fiataloknak Önsegítı csoportok mőködési költségeinek kiegészítı finanszírozása. Együtt könnyebb klub Összesen : 3.700 3.099 332 2011.11.21 2011. évben elnyert pályázatok és azok tárgyévi felhasználása Támogatást nyújtó megnevezése, szerzıdés száma, elnyert összeg Közigazgatási és Igazságügyi NCA-KM-11-0544 Támogatás tárgyévi összege Folyósítás Összeg idıpontja eft 2011.09.13 305 Felhasználás célja Terápiás eszköztár fenntartása a Thalassa Házban Tárgyévben felhaszn. összeg adatok eft-ban Elszámolás határideje 305 2011.10.31 Közigazgatási és Igazságügyi NCA-NK-11-A-0422 2011.08.22 700 Együttmőködés a Közösségek Közössége nemzetközi szervezetben 700 2011.10.31 Nemzeti Erıforrás KAB-FF-11-B-1111 2000 Nonverbális és performatív terápiás elemek feltételeinek biztosítása Összesen : 3.005 1.245 240 2012.06.15 5.2.4 SZJA 1 %bevétel 2010. évi SZJA 1 %: 1.085 eft 5.3. Ráfordítások Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei A tárgyidıszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 6. Tájékoztató adatok 6.1. Bér- és létszámadatok Átlagos statisztikai létszám: 21,5 Bruttó átlagkereset: 151.661.-Ft/fı/hó
6.2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Dolgozók egészségügyi ellátása: 214 e Ft. Természetbeni juttatás: 6.710 e Ft. 6.3. Környezetvédelem -6- Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok A Segély Helyett Esély Alapítvány tevékenysége során keletkezı, környezetre káros anyagok mennyisége elenyészı. A keletkezı hulladék átvételét és ártalmatlanítását végzı neve és címe: Septox Kft. 1152 Budapest, Szántóföld u. Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövıbeni költségek fedezetére sem az elızı üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A gazdálkodónak a kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. 6.4. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok A számviteli törvény elıírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendı a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történı bemutatásához. A mérleg könyvvizsgálattal van alátámasztva, a könyvvizsgálati díj 140 eft. Könyvvizsgáló cég neve, székhelye: Goodteam Kft.; 1148 Budapest, Örs vezér tér 1. (kamarai tagsági száma: 002476). A könyvelést a Szám-Ügy Kft. végzi. Mérlegképes könyvelı: Kápolnai András (nyilvántartási szám: 170115).