ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 49 513 25 746 52 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 337 10 887 54 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 418 737 52 Működési célú központosított ok 60 755 66 821 110 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 628 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 18 433 8 634 0 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37 245 25 538 69 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 B 3 Közhatalmi bevételek 102 500 46 939 46 Vagyoni típusú adók 39 000 22 192 57 Építményadó 24 000 13 987 58 Telekadó 9 000 4 503 50 Magánszemélyek kommunális adója 6 000 3 678 61 Épület után fizetett idegenforgalmi adó 24 Termékek és szolgáltatások adói 62 000 23 089 37 Értékesítési és forgalmi adók a 20 000 10 272 51 Iparűzési adó 20 000 10 272 51 Gépjárműadók a 2 500 1 547 62 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a 39 500 11 270 29 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 39 000 10 900 28 Talajterhelési díj 500 370 74 Egyéb közhatalmi bevételek 1 500 1 658 111 Szabálysértési, közigazgatási bírság 100 4 4 Egyéb bírság 300 539 180 Pótlék 700 84 12 Egyéb 400 1 031 258 B 4 Működési bevételek 57 940 34 399 59 B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 279 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a 0 29 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 0 250 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400 365 91 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a 47 400 365 91 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 348 541 220 973 63 B 8 Finanszírozási bevételek 116 322 35 343 30 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 40 000 0 0 Központi, irányító szervi támogatás a 76 322 35 343 46 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 464 863 256 316 55 1
1.sz. melléklet Kiadási jogcímek %-a Működési költségvetés 333 453 147 218 44 K 1 Személyi juttatások 97 076 49 927 51 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 570 10 860 50 K 3 Dologi kiadások 107 527 56 500 53 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 178 5 735 40 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 93 102 24 196 26 Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 1 326 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 49 880 22 870 46 Tartalékok 43 222 0 0 Felhalmozási költségvetés 55 088 1 247 2 K 6 Beruházások 43 188 913 2 K 7 Felújítások 9 900 334 3 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: 2 000 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 000 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre 1 000 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 388 541 148 465 38 K 9 Finanszírozási kiadások 76 322 35 343 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 322 35 343 46 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 464 863 183 808 40 2
ÖNKORMÁNYZAT 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 277 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 49 513 25 746 52 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 20 337 10 887 54 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 418 737 52 Működési célú központosított ok 60 755 66 821 110 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 628 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 37 245 24 824 67 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 3 Közhatalmi bevételek 102 500 46 939 46 Vagyoni típusú adók 39 000 22 192 57 Építményadó 24 000 13 987 58 Telekadó 9 000 4 503 50 Magánszemélyek kommunális adója 6 000 3 678 61 Épület után fizetett idegenforgalmi adó 24 Termékek és szolgáltatások adói 62 000 23 089 37 Értékesítési és forgalmi adók a 20 000 10 272 51 Iparűzési adó 20 000 10 272 51 Gépjárműadók a 2 500 1 547 62 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a 39 500 11 270 29 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó 39 000 10 900 28 Talajterhelési díj 500 370 74 Egyéb közhatalmi bevételek 1 500 1 658 111 Szabálysértési, közigazgatási bírság 100 4 4 Egyéb bírság 300 539 180 Pótlék 700 84 12 Egyéb 400 1 031 258 B 4 Működési bevételek 57 940 34 378 59 B 5 Felhalmozási bevételek B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 279 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a 250 B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 400 365 91 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a 18 433 8 634 29 47 400 365 91 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 348 541 220 238 63 B 8 Finanszírozási bevételek 40 000 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a 40 000 0 Központi, irányító szervi támogatás a BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 388 541 220 238 57 3
1.sz. melléklet Kiadási jogcímek %-a Működési költségvetés 257 131 110 500 43 K 1 Személyi juttatások 50 793 25 394 50 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 396 4 352 46 K 3 Dologi kiadások 99 686 54 960 55 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 154 1 598 38 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 93 102 24 196 26 Elvonások és befizetések 1 326 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 49 880 22 870 46 Tartalékok 43 222 0 Felhalmozási költségvetés 55 088 1 247 2 K 6 Beruházások 43 188 913 2 K 7 Felújítások 9 900 334 3 K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre 2 000 1 000 1 000 0 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 312 219 111 747 36 K 9 Finanszírozási kiadások 76 322 35 343 46 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 76 322 35 343 46 TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 388 541 147 090 38 4
POLGÁRMESTERI HIVATAL 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 714 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 714 B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 3 Közhatalmi bevételek 0 0 Vagyoni típusú adók 0 0 Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Épület után fizetett idegenforgalmi adó 24 Termékek és szolgáltatások adói 0 0 Értékesítési és forgalmi adók a 0 0 Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a 0 0 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 20 B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 0 734 B 8 Finanszírozási bevételek 50 060 22 724 45 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 50 060 22 724 45 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 50 060 23 458 47 5
1.sz. melléklet Kiadási jogcímek %-a Működési költségvetés 50 060 23 923 48 K 1 Személyi juttatások 28 966 15 177 52 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 506 3 975 53 K 3 Dologi kiadások 3 564 634 18 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 024 4 137 41 K 5 Egyéb működési célú kiadások: 0 0 Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási költségvetés 0 0 K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 50 060 23 923 48 K 9 Finanszírozási kiadások 0 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 50 060 23 923 48 6
CSICSERGŐ ÓVODA 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B 3 Közhatalmi bevételek 0 0 Vagyoni típusú adók 0 0 Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Épület után fizetett idegenforgalmi adó 24 Termékek és szolgáltatások adói 0 0 Értékesítési és forgalmi adók a 0 0 Iparűzési adó Gépjárműadók a Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók a 0 0 Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 Szabálysértési, közigazgatási bírság Egyéb bírság Pótlék Egyéb B 4 Működési bevételek 1 B 5 Felhalmozási bevételek 0 0 B 6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb működési célú átvett pénzeszközök a B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről a Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök a KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+ +B7) 0 1 B 8 Finanszírozási bevételek 26 262 12 619 48 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele a Központi, irányító szervi támogatás a 26 262 12 619 48 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26 262 12 620 48 7
1.sz. melléklet Kiadási jogcímek %-a Működési költségvetés 26 262 12 795 49 K 1 Személyi juttatások 17 317 9 356 54 K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 668 2 533 54 K 3 Dologi kiadások 4 277 906 21 K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K 5 Egyéb működési célú kiadások: 0 0 Elvonások és befizetések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Felhalmozási költségvetés 0 0 K 6 Beruházások K 7 Felújítások K 8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+ +K8) 26 262 12 795 49 K 9 Finanszírozási kiadások 0 0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 26 262 12 795 49 8
3. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Csicsergő Óvoda Összesen Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Eredeti ei. Módosított ei. Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül) Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő) 6 6 8 8 5 8 19 0 22 32 37 8 8 7 7 47 0 52 Ebből: Köztisztviselő 8 8 8 0 8 részmunkaidős 0 0 0 Ebből: Közalkalmazott 2 2 7 8 9 0 10 részmunkaidős 1 1 1 0 1 Ebből: Munka tv alá tartozó 4 4 4 0 4 Közfoglakoztatott 26 31 26 0 31 Képviselők, külsős bizottsági tagok 7 7 7 7 0 14
4. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Bevételek Kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 Személyi juttatások 97 076 49 927 Közhatalmi bevételek 102 500 46 939 Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 21 570 10 860 Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) 57 940 34 399 Dologi kiadások 107 527 56 500 Működési célra átvett pénzeszközök - 279 Ellátottak pénzbeni juttatása 14 178 5 735 Finanszírozási bevételek 116 322 35 343 Egyéb működési kiadások 93 102 24 196 - - Finanszírozási kiadások 76 322 35 343 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ÖSSZESEN: 464 463 255 951 ÖSSZESEN: 409 775 182 561 10
4. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN) Bevételek Kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - Beruházások 43 188 913 Felhalmozási bevételek - - Felújítások 9 900 334 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 400 365 Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 - Finanszírozási bevételek - - Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés - - ÖSSZESEN: 400 365 ÖSSZESEN: - - Finanszírozási kiadások - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 088 1 247 11
4. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZAT) Bevételek Kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 277 Személyi juttatások 50 793 25 394 Közhatalmi bevételek 102 500 46 939 Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 9 396 4 352 Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) 57 940 34 378 Dologi kiadások 99 686 54 960 Működési célra átvett pénzeszközök - 279 Ellátottak pénzbeni juttatása 4 154 1 598 Finanszírozási bevételek 40 000 Egyéb működési kiadások Finanszírozási kiadások 93 102 76 322 24 196 35 343 ÖSSZESEN: 388 141 219 873 ÖSSZESEN: 333 453 145 843 12
4. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (ÖNKORMÁNYZAT) Bevételek Kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 43 188 913 Felhalmozási bevételek Felújítások 9 900 334 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 400 365 Egyéb felhalmozási kiadások 2 000 Finanszírozási bevételek Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: 400 365 ÖSSZESEN: 55 088 1 247 13
4. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (POLGÁRMESTERI HIVATAL) Bevételek Kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről 714 Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 50 060 22 724 Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 20 Dologi kiadások 3 564 634 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások Finanszírozási kiadások 28 966 15 177 7 506 3 975 10 024 4 137 ÖSSZESEN: 50 060 23 458 ÖSSZESEN: 50 060 23 923 14
4. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (POLGÁRMESTERI HIVATAL) Bevételek Kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felújítások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 15
4. sz. melléklet I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (ÓVODA) Bevételek Kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek (felhalmozási áfa és ért te, imm j áfa nélkül) Működési célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek 26 262 12 619 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékokés szociáli hozzájárulási adó 1 Dologi kiadások 4 277 906 Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési kiadások Finanszírozási kiadások 17 317 9 356 4 668 2 533 ÖSSZESEN: 26 262 12 620 ÖSSZESEN: 26 262 12 795 16
4. sz. melléklet II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (ÓVODA) Bevételek Kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Felhalm áfa és ért te, imm j áfa befizetés Finanszírozási kiadások ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 17
BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT (az adatok az ÁFA-t tartalmazzák) (ezer forint) 6. sz. melléklet Felújítás célonként 1 2 2 066020 - Orvosi rendelő 9 900 334 Összesen: 9 900 334 Felhalmozási kiadások feladatonként 041237 - Öntöző rendszer kialakítása 045120 - Útépítés Fodor J. és Fenyő u. 045120 - Útépítés, egyéb 013350 - Panzió vásárlás 1 2 2 9 283 011130 - Fénymásoló 406 013350 - Telek visszavásárlás 507 Óvoda: 1 905 18 300 13 700 Összesen: 43 188 913 18
BEREKFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 11. sz. melléklet Működési célú Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre 49 880 22 870 Civil keret 5 000 870 Polgárőrség 400 Sportegyesület Bf. Idegenforgalmi Alapítvány 200 200 Bűnmegelőzési Alapítvány 50 Országos Mentőszolgálat Alapítvány 20 Berek-Víz Kft. támogatás TDM 15 000 28 380 15 000 6 750 Bursa 1 500 250 Felhalmozási célú Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel Első lakáshoz jutók kölcsöne 2 000 1 000 1 000 Összesen: 51 880 22 870 19
BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12. sz. melléklet Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások Önkormányzat Helyi megállapítású ápolási díj 354 148 Átmeneti segély 300 100 Temetési segély 50 14 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 100 17 Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.) 250 150 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 100 571 Közgyógyellátás 1 000 420 Köztemetés 178 Összesen: 4 154 1 598 Óvodáztatási támogatás Hivatal 30 Rendszeres szociális segély Szt. 37/B b, c,d 500 307 Foglakoztatást helyettesítő támogatás 4 500 1 952 Normatív lakásfenntartási támogatás 5 000 1 824 Közgyógyellátás (áthúzódó) 24 24 Összesen: 10 024 4 137 14 178 5 735