Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 2013. évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 2013. évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 1 140 450 1 278 231 1 191 120 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 1 021 400 1 118 436 1 030 058 2.1. Helyi adók 1 021 400 1 117 036 1 029 314 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 400 553 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 191 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 116 050 156 795 157 887 3.1. Áru- és készletértékesítés 4 200 4 318 1 871 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 550 12 580 12 824 3.3. Bérleti díj 5 200 5 200 6 114 3.4. Intézményi ellátási díjak 75 000 77 558 78 646 3.5. Alkalmazottak térítése 1 174 1 174 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 4 772 4 826 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 30 100 33 893 33 858 3.8. Egyéb működési célú bevétel 17 300 18 574 4. II. Átengedett központi adók 3 000 3 000 3 175 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 202 326 245 518 244 007 5.1. Normatív hozzájárulások 103 012 132 631 132 631 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 10 000 8 381 8 381 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 89 314 104 506 102 995 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 14 625 15 401 12 139 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 14 625 15 401 12 139 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 500 2 500 2 484 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 12 125 12 125 6 532 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. Fejezeti kezelésű támogatás 2 348 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 776 775 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 37 37 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 37 37 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 9 730 7 942 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 9 730 7 942 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 45 000 45 000 45 300 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 402 401 1 593 917 1 500 545 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 400 000 667 514 667 514 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 400 000 667 514 667 514 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 400 000 667 514 667 514 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása Bevételi jogcím B E V É T E L E K 2013. évi 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 1 802 401 2 261 431 2 168 059 (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 802 401 2 261 431 2 168 059

1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 2. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 152 137 1 281 956 1 149 206 1.1. Személyi juttatások 372 866 403 304 383 673 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 876 98 256 91 393 1.3. Dologi kiadások 291 139 352 929 290 205 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 400 256 427 467 383 935 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 175 600 208 785 215 402 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 31 250 24 129 17 965 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 182 151 182 068 142 929 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 255 12 485 7 639 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 371 447 535 888 241 327 2.1. Beruházások 175 447 272 267 185 833 2.2. Felújítások 196 000 258 921 51 238 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 4 700 4 256 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 700 690 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 000 3 566 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. 2.10. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 229 917 372 834 3.1. Általános tartalék 229 917 372 834 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 48 900 70 753 50 521 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 802 401 2 261 431 1 441 054 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7. 1 802 401 2 261 431 1 441 054 (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17476 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 802 401 2 261 431 1 458 530 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Sorszám Kiadási jogcím K I A D Á S O K Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) 2013. évi -400 000-667 514 59 491

1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám 2013. évi Bevételi jogcím Módosított Eredeti Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 1 061 737 1 194 388 1 135 273 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 942 387 1 034 593 975 738 2.1. Helyi adók 942 387 1 033 193 975 014 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 400 533 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 191 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 116 350 156 795 156 360 3.1. Áru- és készletértékesítés 4 200 4 318 1 840 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 850 12 580 11 359 3.3. Bérleti díj 5 200 5 200 6 114 3.4. Intézményi ellátási díjak 75 000 77 558 78 646 3.5. Alkalmazottak térítése 1 174 1 174 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 4 772 4 826 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 33 893 33 858 3.8. Egyéb működési célú bevétel 30 100 17 300 18 543 4. II. Átengedett központi adók 3 000 3 000 3 175 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 202 326 244 092 242 581 5.1. Normatív hozzájárulások 103 012 132 631 132 631 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 10 000 6 955 6 955 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 89 314 104 506 102 995 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 14 625 15 401 12 139 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 14 625 15 401 12 139 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 500 2 500 2 484 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 12 125 12 125 6 532 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. Fejezeti támogatás 2 348 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 776 775 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 37 37 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 37 37 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 9 730 7 942 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 9 730 7 942 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 30 000 30 000 32 370 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 308 688 1 493 648 1 430 342 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 400 000 667 514 667 514 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 400 000 667 514 667 514 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 400 000 667 514 667 514 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 1 708 688 2 161 162 2 097 856 (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 708 688 2 161 162 2 097 856

1.2. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 2013. évi Kiadási jogcím Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 028 178 1 222 296 1 101 641 1.1. Személyi juttatások 431 849 396 824 377 852 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 395 96 849 89 986 1.3. Dologi kiadások 285 734 315 341 258 885 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 207 200 413 282 374 918 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 175 600 208 785 215 402 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 31 250 24 129 17 965 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 350 180 368 141 551 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 427 093 522 179 228 557 2.1. Beruházások 170 409 264 217 178 278 2.2. Felújítások 256 684 257 962 50 279 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 229 917 372 834 3.1. Általános tartalék 229 917 372 834 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 23 500 43 853 40 521 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 708 688 2 161 162 1 370 719 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 708 688 2 161 162 1 370 719 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17628 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 708 688 2 161 162 1 388 347 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -400 000-667 514 59 623

1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám 2013. évi Bevételi jogcím Módosított Eredeti Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 79 013 83 843 55 827 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 79 013 83 843 54 300 2.1. Helyi adók 79 013 83 843 54 300 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 1 527 3.1. Áru- és készletértékesítés 31 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 465 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 31 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 1 426 1 426 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 1 426 1 426 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 15 000 15 000 12 930 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 94 013 100 269 70 183 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12. 94 013 100 269 70 183 (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 94 013 100 269 70 183

1.3. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 2013. évi Kiadási jogcím Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 59 875 59 660 47 565 1.1. Személyi juttatások 2 180 6 480 5 821 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 590 1 407 1 407 1.3. Dologi kiadások 44 220 37 588 31 320 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 12 885 14 185 9 017 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1 630 1 700 1 378 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 255 12 485 7 639 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 8 738 13 709 12 770 2.1. Beruházások 8 738 8 050 7 555 2.2. Felújítások 959 959 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 4 700 4 256 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 700 690 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 000 3 566 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 25 400 26 900 10 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 94 013 100 269 70 335 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 94 013 100 269 70 335 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -152 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 94 013 100 269 70 183 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -152

1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám 2013. évi Bevételi jogcím Módosított Eredeti Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 2.1. Helyi adók 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Átengedett központi adók 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított ok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása B E V É T E L E K 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

1.4. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 2013. évi Kiadási jogcím Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.9. kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2.10. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+ +6.1.7.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

2.1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 1 021 400 1 118 436 1 030 058 Személyi juttatások 372 866 403 304 383 673 2. Intézményi működési bevételek 116 050 156 795 157 887 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 87 876 98 256 91 393 3. Átengedett központi adók 3 000 3 000 3 175 Dologi kiadások 291 139 352 929 290 205 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 202 326 245 518 244 007 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 14 625 15 401 12 139 Egyéb működési célú kiadások 400 256 427 467 383 935 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 37 37 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 357 401 1 539 187 1 447 303 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 152 137 1 281 956 1 149 206 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 400 000 667 514 667 514 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 400 000 667 514 667 514 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 400 000 667 514 667 514 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 757 401 2 206 701 2 114 817 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 152 137 1 281 956 1 149 206 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 476 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 757 401 2 206 701 2 114 817 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 152 137 1 281 956 1 166 682 26. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 205 264 257 231 298 097 27. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: 605 264 924 745 965 611

2.2. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 9 730 7 942 Beruházások 175 447 272 267 185 833 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 196 000 258 921 51 238 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 4 700 4 256 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 700 690 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 4 000 3 566 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés 45 000 45 000 45 300 Tartalékok 229 917 372 834 12. Kölcsön nyújtás 48 900 70 753 50 521 13. Költségvetési bevételek összesen: 45 000 54 730 53 242 Költségvetési kiadások összesen: 650 264 979 475 291 848 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 26. (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 45 000 54 730 53 242 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 650 264 979 475 291 848 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 45 000 54 730 53 242 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 650 264 979 475 291 848 30. Költségvetési hiány: 605 264 924 745 238 606 Költségvetési többlet: - - - 31. Tárgyévi hiány: 605 264 924 745 238 606 Tárgyévi többlet: - - -

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2013. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 1 402 401 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1402401 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 1 802 401 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1802401 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 1 802 401 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 1802401 0 2013. évi módosított BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 1 593 917 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1593917 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2 261 431 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 2261431 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2 261 431 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 2261431 0 2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 1 500 545 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1500545 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2 168 059 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 2168059 0 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2 168 059 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 2168059 0 2013. évi eredeti KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1 802 401 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1802401 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 1 802 401 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1802401 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 1 802 401 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 1802401 0 2013. évi módosított KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2 261 431 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 2261431 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2 261 431 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 2261431 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2 261 431 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 2261431 0 2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1 441 054 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 1441054 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 1 441 054 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 1441054 0 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 1 458 530 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor 1458530 0

3. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2013.évi 2013. évi módosított 2013.évi teljesítés 1 2 3 4 5 6. Sajószentpéter-Berente összekötő út 100000 2 013 100 000 117 634 104 375 Marx K.,Toldi u. vízelvezető 30 000 2 013 30 000 28 287 START beruházás, fóliasátor,istálló,vadháló 13 700 2 013 13 700 13 320 11 170 Művelődési ház eszközfejlesztés 10 000 2 013 10 000 9 890 Járási eszköz beszerzés 2 000 2 013 2 000 2 000 1 737 BIO eszkoz beszerzés 3 500 2 013 3 500 3 720 2 721 Tólevegőztető 438 2 013 438 438 473 1 db filagória horgásztóhoz 150 2 013 150 150 Betonút mangalica telep 0 2 013 0 2 350 Durok kan vásárlása 150 2013 150 150 TG cafatéria 0 2013 0 796 897 BIO cafetéria felhasználás 0 2013 0 2 800 2 800 TG eszköz páncélszekrény 0 2013 0 1 150 1 787 KÖH cafatéria 0 2013 0 574 574 Temsa Opalin busz vásárlás 4 674 2013 4 674 4 674 4 674 MERCEDES VITO 9 335 2013 9 335 9 335 9 823 Orvosi szakrendelések műszerei 8 000 2013 8 000 7 900 7 900 kameraredszer kiépítése 3 500 2013 3 500 3 500 Tanulmányter, öntözőkút,településr.terv.szellemi term. 2013 766 225 Erdővásárlás 2013 8 700 8 700 ÉMÁSZ kisfeszültség 2013 6 973 697 Motor vásárlás 2013 380 473 Háziorvos számítógép vásárlás 2013 400 Óvoda,iskola tanulmányterv, energetika 2013 1 776 ügysegédi iroda, Ph. nyomtató számítástechn.eszközb. 2013 2 598 2 952 Földterület vásárlás 2013 913 923 Ingatlan vásárl.1372,675,577 hrsz 2013 7 230 Fénymásoló közös önk.hiv. 2013 1 000 1 000 Istálló, szarvasmarha 2013 1 181 Szellemi termék 2013 1 080 Támfal pótmunka 2013 193 Mezőgazdasági út 2013 15 845 Pad, WC, szalagfűrész 2013 450 1 518 TG, Kombájn, traktor 2013 17 264 17 264 ÖSSZESEN: 185 449 185 447 272 267 185 833 Felújítási kiadás a 7. sz.melléklet szerint 250 384 250 384 258 921 51 238 ÖSSZESEN: 435 833 435 831 531 188 237 071

4. melléklet Felújítási kiadások a felújításonként Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 2013. évi 2013. évi módosított 2013.évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bányatelep felújítása 80 000 2 013 80 000 80 000 1 352 BIO átalakítások 20 000 2 013 20 000 20 000 3 823 Hivatal átlakítása 1 000 2 013 1 000 1 000 636 26 út szennyvíztisztító telep között szennyvízcsatorna felújítás 20 000 2 013 20 000 20 000 6 077 Közvilágítás korszerűsítése pályázatból 5 000 2 013 5 000 14 036 9 728 Parkosítási tervek megvalósítása 20 000 2 013 20 000 20 000 Kandó K. u. 9 lakóingatlan hasznosítása 5 000 2 013 5 000 5 000 Főtéri rekonstrukció folytatása kastély 30 000 2 013 30 000 30 000 235 Művelődési ház bővítése 20 000 2 013 20 000 20 000 26 út melleti kerékpárút, buszvárók felújítása 10 000 2 013 10 000 13 978 Önkormányzati lakások felújítása nyílászár.,vízbekötés 5 000 2 013 5 000 5 113 1 936 Iskolai tornaterem fejújítása, Óvoda előtető 286 2013 286 176 Fő tér rekonstrukció pm-ból 22 449 2013 22 449 23 705 Csapadékvíz elv.ter.szolg.jog. 1 469 2013 1 469 2 611 Mangalicatelep világítás 1 041 2013 1 041 Esze T. u. akna, műsz. ell. 211 2013 211 Iskola sznnyvízelvezetés fejújítás 959 2013 959 959 BIO udvar aszfaltozás 1 654 2013 1 654 Játszótér 1 725 2013 1 725 ÖSSZESEN: 245 794 216 000 258 921 51 238

EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 5. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. előtt 2013. évi 2013.után Teljesítés 2013. előtt 2013. évi Összesen Ezer forintban! Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi a és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

megnevezése Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 01 -------- Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 1 056 400 1 172 540 1 085 564 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 1 021 400 1 118 436 1 029 847 2.1. Helyi adók 1 021 400 1 117 036 1 029 314 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 400 533 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 35 000 54 104 55 717 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Közhatalmi bevételek 130 3.3. Bérleti díj 5 000 5 000 5 414 3.4. Kötbér, kártérítés 794 794 3.5. Továbbszámlázott szolgáltatás 9 862 9 862 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 52 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 30 000 33 793 33 682 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 655 5 783 4. II. Átengedett központi adók 3 000 3 000 3 175 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 202 326 239 194 237 682 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 103 012 132 631 132 631 5.2. Központosított ok 5.3. Kiegészítő támogatás 10 000 8 381 8 381 5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 89 314 98 182 96 670 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 14 625 14 625 11 364 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 14 625 14 625 11 364 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 500 2 500 2 484 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 12 125 12 125 6 532 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. Fjezettől átvett pe. 2 348 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 9 730 7 942 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 9 730 7 942 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 45 000 45 000 45 300 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 1 321 351 1 484 089 1 391 027 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 400 000 662 904 662 904 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 400 000 662 904 662 904 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzat Berente Bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) 1 721 351 2 146 993 2 053 931

megnevezése Feladat megnevezése Száma Önkormányzat Berente Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 6. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 01 -------- Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 576 758 651 015 588 950 1.1. Személyi juttatások 94 141 105 329 99 553 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 581 20 709 18 852 1.3. Dologi kiadások 63 780 97 510 86 640 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 400 256 427 467 383 905 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 175 600 208 785 215 402 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 31 250 24 129 17 965 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 182 151 182 068 142 929 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 11 255 12 485 7 609 1.10. - Működési támogatás átadás 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 341 709 450 608 207 293 2.1. Beruházások 165 709 226 987 156 164 2.2. Felújítások 176 000 218 921 46 873 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 4 700 4 256 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4 000 3 566 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 700 690 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.10. projektek 3. önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) 229 917 372 834 3.1. Általános tartalék 229 917 372 834 3.2. Céltartalék 4. IV. Kölcsön nyújtása 48 900 70 753 50 521 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 524 067 601 783 480 243 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 721 351 2 146 993 1 327 007 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 17 476 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 17 476 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások Kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 721 351 2 146 993 1 344 483 Éves engedélyezett létszám (fő) 9 10 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 76 76 76

7.1. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 650 974 905 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 550 550 1.3. Bérleti díj 1.4. Továbbszámlázozz szolgáltatás 324 874 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 100 100 31 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 3 245 3 245 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 3 245 3 245 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 37 37 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 37 37 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Önkormányzati támogatás 127 928 131 618 107 479 6. Költségvetési bevételek összesen (1+ +5) 128 578 135 874 111 666 7. VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) 7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Berente Bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) 128 578 135 874 111 666 - Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 126 578 132 407 108 563 1.1. Személyi juttatások 62 144 65 261 63 520 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 501 18 113 15 576 1.3. Dologi kiadások 47 933 49 033 29 437 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 30 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 2 000 3 467 3 022 2.1. Beruházások 2 000 3 467 3 022 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 128 578 135 874 111 585 Éves engedélyezett létszám (fő) 18 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18

7.5. melléklet a /2014. ( ) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Művelődés, sport 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 6 Ezer forintban! Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 165 165 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 165 165 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 45 910 13 644 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 46 075 13 809 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 46 075 13 809 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 185 13 809 1.1. Személyi juttatások 6 235 5 939 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 577 1 553 1.3. Dologi kiadások 8 373 6 317 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 29 890 2.1. Beruházások 9 890 2.2. Felújítások 20 000 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 46 075 13 809 Éves engedélyezett létszám (fő) 6 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)