A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 360023 1251 07 9100 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK 2011 Évközi beszámoló - MEGSZÜNTEKNEK...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név). (telefon). (telefon) - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 75 Intézményi ok ának alakulása - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
Érték típus: Ezer Forint # Megnevezés Módosított 75 - Intézményi ok ának alakulása ából a nyitó állománya ából a pénzforgalom nélküli korrekciója (±) ából a következő év(ek)i nyitó állománya ából a következő év(ek)i pénzforgalom nélküli korrekciója (±) Tárgyévi Tárgyévi Tárgyévben Tárgyévben további évek a i pénzügyi teljesítése 01 1. Intézményi beruházási kiadások 643 378 156 644 0 0 0 838 311 147 200 0 0 156 644 02 2. Felújítás 6 683 6 683 0 0 0 3 000 0 0 0 6 683 03 3. Központi beruházás 04 4. Lakástámogatás 05 5. Lakásépítés 06 6. Állami készletek, tartalékok 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 165 739 40 832 0 0 0 213 506 36 800 0 0 40 832 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 815 800 204 159 0 0 0 1 054 817 184 000 0 0 204 159 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0 0 328 386 0 0 0 0 12 3.2. Garancia- és kezességválból származó kifizetések államháztartáson belülre 13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 0 0 0 0 0 328 386 0 0 0 0 15 4. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás 17 5.2. Garancia- és kezességválból származó kifizetések államháztartáson kívül 18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás 19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 96 977 0 0 0 0 96 977 0 0 0 0 21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 96 977 0 0 0 0 425 363 0 0 0 0 23 1. Személyi juttatások 5 251 024 0 0 0 0 5 238 387 0 0 0 0 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 403 389 0 0 0 0 1 399 953 0 0 0 0 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 7 426 798 2 004 762 0 0 0 6 546 663 1 175 445 0 0 2 004 762 26 Működési kiadások (23+...+25) 14 081 211 2 004 762 0 0 0 13 185 003 1 175 445 0 0 2 004 762 27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 30 1. Tartós részesedések vásárlása 31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 14 993 988 2 208 921 0 0 0 14 665 183 1 359 445 0 0 2 208 921-4 -
Érték típus: Ezer Forint 75 - Intézményi ok ának alakulása # Megnevezés Tárgyévi pénzügyi teljesítése Tárgyévi összes pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített előző éveki év végi állománya Pénzügyileg nem teljesített év végi állománya Korrekciók (±) Kötelezettségválsa l nem terhelt (szabad) 01 1. Intézményi beruházási kiadások 478 783 635 427 0 506 728 498 777 0 02 2. Felújítás 0 6 683 0 3 000 3 000 0 03 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 04 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 05 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 06 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 07 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 122 874 163 706 0 127 432 125 399 0 08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 601 657 805 816 0 637 160 627 176 0 09 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 328 386 328 386 0 0 0-328 386 12 3.2. Garancia- és kezességválból származó kifizetések államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 328 386 328 386 0 0 0-328 386 15 4. Előző évi maradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 16 5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 17 5.2. Garancia- és kezességválból származó kifizetések államháztartáson kívül 0 0 0 0 0 0 18 5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 0 0 0 0 0 0 20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 96 977 96 977 0 0 0 0 21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 425 363 425 363 0 0 0-328 386 23 1. Személyi juttatások 5 238 387 5 238 387 0 0 0 12 637 24 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1 399 953 1 399 953 0 0 0 3 436 25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 5 420 513 7 425 275 0 2 301 595 2 300 072 0 26 Működési kiadások (23+...+25) 12 058 853 14 063 615 0 2 301 595 2 300 072 16 073 27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai) 0 0 0 0 0 0 29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 30 1. Tartós részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) 0 0 0 0 0 0 33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 13 085 873 15 294 794 0 2 938 755 2 927 248-312 313-5 -