2013 Mérleg - IV. negyedév

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: számjel PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2800 Tatabánya Dózsa György út 77 Mérlegjelentés - IV. negyedév a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap

2 Szám 1A 1D 1E Mérleg-jelentés Tájékoztató adatok Adósság adatok Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés - 2 -

3 Szám 1B 1C 1F_CHF 1F_EUR 1F_JPY 1F_USD Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása C) A közteher-bevételek adósainak alakulása A devizaalapú adósság összetétele - CHF A devizaalapú adósság összetétele - EUR A devizaalapú adósság összetétele - JPY A devizaalapú adósság összetétele - USD - 3 -

4 Értéktípus: Ezer Forint 1A - Mérleg-jelentés # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás Állományváltozás nem Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén 01 I. Immateriális javak (nettó érték) ( , 118, 119) II. Tárgyi eszközök (nettó érték) (12, 13, 14, 15) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök és értékhelyesbítésük (16) A. Befektetett eszközök összesen ( ) I. Készletek (21-26) II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 283, 284, 2882, 2883, 2884) Ebből Államháztartáson belüli belföldi vevőkövetelések és továbbszámlázott szolgáltatásokhoz kapcsolódó követelések (2821, 283, 2882-ből, 2883) II/4. Egyéb követelések ( , 288-ból) II. Követelések összesen ( ) IV/3. Elszámolási számlák (33, 34) IV/4. Idegen pénzeszközök számlái (35, 36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392, 395, 396,398) V/ 2/a Személyi juttatásokkal és munkavállalókkal kapcsolatos átfutó elszámolások (3921,3922) V/2/c Szállítóknak adott előlegek (beruházási előlegek kivételével) (3925) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B. Forgóeszközök összesen ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+72) D. Saját tőke (41) [(23-16) )]-[92+(116-97)+120] E. Tartalékok (42) [16+( )+(62-57)+(71-70)]-[ ( )] I/6 Pénzügyi lízing miatti kötelezettség (437) I/7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) I/7/a Ebből részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) II/4.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 442, 443, 4386-ból) II/4-ből: Államháztartáson belül (4411, 4413, 4415, 4386-ból) II/4/a. Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ból) ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből,, 443-ból) II/ 4/b. Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek (441-ből, 442-ből, 443-ből, 4386-ból) ebből: beruházási szállítók (441-ből, 442-ből, 443-ból, 4386-ból) II/5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ( , 438-ból) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) III/1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481) III/2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486) III/4. Költségvetésen kívüli passzív elszámolások (488) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) Kötelezettségek összesen ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

5 Értéktípus: Ezer Forint 1D - Tájékoztató adatok # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állományváltozás Állományváltozás nem Egyéb volumenváltozás Értékelés Állomány a tárgyid?szak végén 02 B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból B/II/4 Egyéb követelések mérlegsorból Lejárt követelések összesen ( ) F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból Lejárt kötelezettségek összesen ( ) B/II/1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) mérlegsorból napon túl lejárt követelések összesen ( ) F/II/4 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) mérlegsorból napon túl lejárt kötelezettségek összesen ( )

6 Értéktípus: Ezer Forint # Megnevezés Bruttó adósság (kötelezettség) 1E - Adósság adatok Adósságot követelései központi alrendszerrel Adósságot követelései önkormányzati alrendszerrel Államháztartási szervezetekkel i nettó adósság (vagy követelés) állomány (±) (=3-4-5) Kormányzati szektorba sorolt i, adósságot követelései központi Kormányzati szektorba sorolt i, adósságot követelései önkormányzati Nettó államadósság állomány (±) (+:hozzájárulás az állam-adóssághoz) (- :államadósságot csökkentő összeg) (=6-7-8) 50 Tárgyidőszak utolsó napján (tény) Tárgyidőszak utolsó napján (tény) Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) Tárgyidőszak utolsó napján (tény) Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) Tárgyidőszak utolsó napján (tény) Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) Tárgyidőszak utolsó napján (tény) Tárgyévet előző év utolsó napján (tény) Tárgyidőszak utolsó napján (tény)