ADATLAP Azonosító: C06 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A befektetett pénzügyi eszközökről egyedi nyilvántartást kell vezetni a főkönyvi számlához kapcsolódóan. A nyomtatványon az adatokat pontosan ki kell tölteni. A befektetett pénzügyi eszközök között nyilvántartott értékpapír értékvesztését vagy az értékvesztés visszaírását el kell számolni, ha a Számviteli politika szerint az jelentősnek minősül. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Beszerzéskor és változás esetén 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 47
48
ADATLAP Azonosító: C07 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Kötvények egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A kötvényekről - akár befektetett, akár forgóeszköznek minősül - egyedi nyilvántartást kell vezetni a főkönyvi számlához kapcsolódóan. A nyomtatványon az adatokat pontosan ki kell tölteni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Beszerzéskor és változás esetén 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 49
50
ADATLAP Azonosító: C08 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Egyéb értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Az egyéb értékpapírokról egyedi nyilvántartást kell vezetni a főkönyvi számlához kapcsolódóan. A nyomtatványon az adatokat pontosan ki kell tölteni. Az értékpapír értékvesztését vagy az értékvesztés visszaírását el kell számolni, ha a Polgármesteri Hivatal Számviteli politikája szerint az jelentős. A fizikailag is rendelkezésre álló értékpapírokat a pénztárban kell nyilvántartani. Ha az értékpapír letétbe van helyezve, akkor a bank letéti igazolását kell a pénztárban nyilvántartani. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Vásárláskor (átadáskor) és változás esetén 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 51
52
ADATLAP Azonosító: C09 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Hosszú lejáratú bankbetétek egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A tartósan lekötött bankbetétekről a főkönyvi számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartó lapon az adatokat pontosan ki kell tölteni. A bankbetétről a letéti igazolásokat a pénztárban meg kell őrizni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Befektetéskor 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 53
54
55
ADATLAP Azonosító: C10 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Rövid lejáratú kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Éven belüli visszafizetésre adott pénzeszközöket a forgóeszközök között kell nyilvántartani. Az adott kölcsönről a főkönyvi számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Befizetéskor 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Kitöltés helye: Önkormányzati referens 8 év Gazdasági iroda 56
57
58
ADATLAP Azonosító: C11 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Bizonylat száma: Adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Az adott kölcsönről a főkönyvi számlához kapcsolódóan analitikus nyilvántartást kell vezetni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Kifizetéskor 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 59
60
61
ADATLAP Azonosító: C12 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Ideiglenesen átvett pénzeszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Ezen a nyomtatványon kell nyilvántartani a Polgármesteri Hivatal az átvett pénzeszközöket. A nyilvántartó lapokat a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni. A nyilvántartásban az adatokat pontosan ki kell tölteni, fel kell tüntetni az átvétel célját (fejlesztés, működés) és azt, hogy milyen forrásból kapta a pénzösszeget. (államháztartáson belülről, kívülről) a hivatal. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Pénzeszköz átvételekor 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Gazdasági ügyintéző Gazdasági iroda 8 év 62
63
64
ADATLAP Azonosító: C13 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Működési célú hitelek egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Ha a Hivatal működési költségeinek finanszírozására a pénzintézettől hitelt vesz fel, akkor azt köteles nyilvántartani. A nyilvántartó lapokat a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Hitel folyósításakor Pénzügyi Osztály 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 65
66
67
ADATLAP Azonosító: C14 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Fejlesztési célú hitelek egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: Ha a Hivatal fejlesztési célok finanszírozására pénzintézettől hitelt vesz fel, akkor azt köteles nyilvántartani. A nyilvántartó lapokat a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Hitel folyósításakor 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 68
69
70
ADATLAP Azonosító: C15 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Vagyonkezelésbe vett eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A Hivatalnak elkülönítetten kell nyilvántartania a vagyonkezelésre átvett eszközöket, mely ezen a nyilvántartó lapon is történhet. A nyilvántartást a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Átvételkor 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 71
72
73
ADATLAP Azonosító: C16 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök egyedi nyilvántartó lapja Bizonylat száma: Saját készítésű Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A Hivatalnak elkülönítetten kell nyilvántartania a vagyonkezelésre átadott eszközöket, mely ezen a nyilvántartó lapon is történhet. A nyilvántartást a főkönyvi számlához kapcsolódóan kell felfektetni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Átadáskor 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Önkormányzati referens 8 év 74
75
76
ADATLAP Azonosító: C17 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Kötelezettségvállalás nyilvántartás a személyi juttatásokról Bizonylat száma: FORRÁS SQL kötelezettségvállalás modul Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A kötelezettségvállalásokat a FORRÁS SQL programmal tartjuk nyilván. Itt kell nyilvántartani az 50.000.-Ft-ot el nem érő kifizetéseket is. A nyilvántartás olyan tartalommal készül, hogy a Hivatal eleget tudjon tenni az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló - többször módosított - 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 24. számú mellékletében foglalt beszámolási kötelezettségnek. A kötelezettségvállalás-nyilvántartásba vétel sorszámát fel kell vezetni az utalványra is. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Kötelezettségvállalás esetén Pénzügyi Osztály 1 példány A bizonylat útja: Analitikus nyilvántartás Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: Főkönyvi könyvelő Pénzügyi Osztály 8 év 77