ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Zirc Önkormányzati kötvény Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi, Szociális és Sportbizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző
Tisztelt Képviselő-testület! Korábbi Képviselő-testületi üléseken felmerült a részletesebb, szóbeli tájékoztatónál bővebb, gyakoriságát tekintve kéthavonta ismétlődő, írásos tájékoztató anyag a kötvény kibocsátásból származó forrás sorsáról. A kötvénykibocsátásból származó bevételek, illetve fizetési kötelezettségek alakulása Lekötések alakulása: Lekötés időtartama Lekötött összeg forintban Kamatláb 2008.04.01.-2008.06.30. 300 000 000 szerződés sz. 2008.07.01.-2008.09.30. 300 000 000 8,50% 2008.10.01.-2008.12.31. 200 000 000 8,50% 2008.10.01.-2008.10.30. 50 000 000 8,50% 2008.11.05.-2008.11.30. 40 000 000 11,50 % 2008.12.05.-2009.01.05. 40 000 000 12,00 % 2009.01.01.-2009.08.30. 200 000 000 12,00 % 2009.08.31.-2009.10.29. 200 000 000 9,5 % 2009.10.30.-2009.11.29. 200 000 000 8,5 % 2009.11.30.-2009.12.29. 200 000 000 7,46 % 2009.12.30.-2010.01.31. 170 000 000 7,46 % 2010.02.01. -folyamatos 170 000 000 6,18 % Jelenleg 2 x 50 000 e forintos, 3 x 20 000 e forintos, illetve 1 x 10 000 e forintos betétekben van elhelyezve a forrás, mely havonta újra megújul, az előző időszak kamataival tovább kamatozik. A kamatláb csökkenését a jegybanki alapkamat csökkenése okozza. (A jegybanki alapkamat 2009. december 22. - 2010. január 25. között 6,25 %, 2010. január 26. 2010. február 22. között 6,00 %, 2010. február 23-tól 5,75 % ) Bevételek adatok e forintban Megnevezés Összeg Árfolyam nyereség 16 784 Kamatbevétel (2010. március 1-ig) 45 977 Összesen: 62 761 A kamatbevételek tartalmazzák egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötött részének kamatait, illetve az elkülönített számlán lévő árfolyamnyereség és az arra átvezetett kamatbevételek látra szóló kamatait. 2010. március 1-jén az elkülönített számlák, valamint a betétszámlák kamatokkal növelt egyenlege 192 650 861 forint, azaz Egyszázkilencvenkettőmillió-hatszázötvenezer-nyolcszázhatvanegy forint.
Kiadások Időszak Kamatláb Kamat (CHF) Árfolyam (CHF/HUF) Kamat (forint) 2008.01.31.-2008.03.31. 3,1583 10 438,28 166,57 1 738 704 2008.03.31.-2008.06.30. 3,3667 16 875,86 149,45 2 522 097 2008.06.30.-2008.09.30. 3,295 16 697,96 157,49 2 629 762 2008.09.30.-2008.12.31. 3,355 17 002,02 182,23 3 098 278 2008. év összesen: 9 988 841 2009.01.01.-2009.03.31. 1,18667 5 882,92 207,43 1 220 294 2009.04.01.-2009.06.30. 0,90417 4 532,23 183,40 831 211 2009.07.01.-2009.09.30. 0,895 4 535,56 181,68 824 021 2009.10.01.-2009.12.31. 0,79 4 003,46 186,54 746 805 2009. év összesen: 3 622 331 Kamatkorrekció - - - - 13 131 2010.01.01.-2010.03.31. 0,75167 3 726,40 200,00 745 280 A 2010. első negyedévére irányadó kamatláb 0,75167 %. Így a CHF-ben kifejezett kamat összege várhatóan 3 726,40 CHF lesz. Forintban kifejezett összege a 2010. március 31-i árfolyam függvénye. Az önkormányzat kötvénnyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége Önkormányzatunk a - legutóbbi tájékoztató óta eltelt időszakban - 2010. január, február havi E62 típusú adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. A kötvénykibocsátásból származó forrás (300 000 e forint) terhére teljesített kifizetések alakulása Képviselő-testületi döntés száma Határozat célja Kifizetett összeg e forintban 1/2008.(II.11.) rendelet Járóbeteg szakellátás 4 220 1/2008.(II.11.) rendelet Belváros rekonstrukció 3 276 1/2008.(II.11.) rendelet Oktatási infrastruktúra fejlesztés (III. Béla) 840 1/2008.(II.11.) rendelet Oktatási infrastruktúra fejlesztés (Reguly ) 744 47/2008.(III.3.)Kt. hat. Korszerűségi felülvizsgálat 1 140 57/2008.(III.31.)Kt. hat. Tervezői költségbecslés 432 70/2008.(III.31.)Kt. hat. Kerékpár és gyalogos út tervezése 780 93/2008.(IV.28.)Kt. hat. Útfelújítás műszaki dokumentáció 1 062 152/2008.(VI.23.)Kt. hat. Martaszfaltos útfelújítás 4 602 157/2008.(VI.23.)Kt. hat. Útfelújítás KDOP-2008-4.2.1/B 1 560 178/2008.(VII.21.)Kt. hat. Gimnázium felújítás (MÖK) pe. átadás 2 000 252/2008.(X.30.)Kt. hat. Szennyvíz elvezetés és -kezelés 21 155 67/2008.(III.31.)Kt.hat. ill. 249/2008.(X.30.)Kt.hat. Járdaépítés 2 382 1/2008.(II.11.) rendelet Észak-Balatoni Hulladéklerakó 9 441 1/2008.(II.11.) rendelet Útfelújítás (Kátyúzás) 3 660 115/2008.(VI.2.)Kt.hat. Útfelújítás 20 071 87/2008.(IV.28.) Kt.hat. Városi köztemető felújítás 2 100 Szennyvíz elvezetés és kezelés (II. ütem nem támogatott költség) 6 565 273/2008.(XII.15.)Kt.hat Szennyvíz elvezetés és kezelés (Működési ktg.) 875 273/2008.(XII.15.)Kt.hat Szennyvíz elvezetés és kezelés (ÁFA bekérő) 6 996 273/2008.(XII.15.)Kt.hat Szennyvíz elvezetés és kezelés (tervezés) 6 564 78/2009.(IV.20.)Kt.hat. Útfelújítás (önerő kiegészítés) 1 059
273/2008.(XII.15.)Kt.hat Szennyvíz elvezetés és kezelés (Működési ktg.) 11 88/2009.(IV.27.)Kt. hat. Városüzemeltetési Kft. Traktor beszerzés 3 600 7/2009.(II.23.) rendelet Járóbeteg szakellátás 3 290 273/2008.(XII.15.)Kt.hat Szennyvíz elvezetés és kezelés (Működési ktg.) 803 273/2008.(XII.15.)Kt.hat Szennyvíz elvezetés és kezelés (Működési ktg.) 875 112/2009.(V.28.)Kt.hat. TEUT műszaki tervdokumentáció 350 161/2009.(VI.29.)Kt.hat. Martaszfaltos útfelújítás (János-tanyai, Hóvirág) 2 076 162/2009.(VI.29.)Kt.hat. Kátyúzás 2 125 183/2009.(VII.30.)Kt.hat. Óvoda infrastruktúra fejlesztés 8 746 Szennyvíz elvezetés és kezelés (II. ütem nem támogatott költség) 7 447 Szennyvíz elvezetés és kezelés (II. ütem támogatott költség) 8 110 39/2009.(II.23.)Kt. hat. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (terv átdolgozás) 350 125/2009.(VI.25.)Kt.hat. TEUT Békefi A. utca felújítása (pályázati díj) 72 114/2009.(V.28.)Kt.hat. TEKI Közterületi járdák felújítása 203 222/2009.(X.26.)Kt.hat. Bölcsőde fejlesztése KDOP-2009-5.2.2/B Tervdokumentáció 1 843 196/2009.(VIII.28.)Kt.hat. Kistelepülési településkép javítás KDOP-2009-3.1.1.C Pályázati dokumentáció 688 238/2009.(IX.2.)Kt.hat. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése 750 2009. évi visszatérülések: 178/2009.(VII.30.)Kt.hat. Szennyvíz elvezetés és kezelés (Tervek ért.) - 6 564 252/2008.(X.30.)Kt.hat. Szennyvíz elvezetés és kezelés ÁFA visszatér. - 21 155 273/2008.(XII.15.)Kt.hat Szennyvíz elvezetés és kezelés ÁFA visszatér. - 6 996 Összesen: 108 148 Kötvénykibocsátásból származó forrás (300 000 e forint) terhére történt kötelezettségvállalások Az alábbi táblázat a fenti táblázat adatain túlmenően a maradék forrás terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint a szabad forrás összegét tartalmazza: Képviselő-testületi döntés száma Határozat célja Köt.vállalás összege e forintban 7/2009.(II.23.) rendelet Járóbeteg szakellátás 85 599 7/2009.(II.23.) rendelet Járdaépítési alap 3 000 7/2009.(II.23.) rendelet, Veszprém és Térsége szennyvíz elvezetés és illetve 273/2008.(XII.15.) Kt. kezelés hat. 16 045 114/2009.(V.28.)Kt.hat. TEKI Közterületi járdák felújítása 3 972 125/2009.(VI.25.)Kt.hat. TEUT Békefi A. utca felújítása 5 091 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése (pályázati 132/2009.(VI.25.)Kt.hat. dokumentáció elkészítése) 3 373 181/2009.(VII.30.)Kt.hat. Kerékpárút KDOP-2009-4.2.2 8 201 186/2009.(VII.30.)Kt.hat. Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 675 204/2009.(IX.10.)Kt.hat. KDOP-2009-2.1.1./B (Belváros rekonstrukció) 13 650 3/2010.(I.14.)Kt.hat. KDOP-2009-2.1.1./B (Belváros rekonstrukció 13 104 210/2009.(IX.29.)Kt.hat. Kistelepülési településkép javítás KDOP-2009-3.1.1.C Pályázati önerő 11 111 235/2009.(IX.2.)Kt.hat. LEADER Műemlék építmények megóvásafelújítása 7 950
236/2009.(IX.2.)Kt. hat. LEADER Műemlék építmények megóvásafelújítása (Műszaki dokumentáció 350 251/2009.(XI.30.)Kt.hat. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése (pályázati önerő) 8 877 265/2009.(XII.21.)Kt.hat. Múzeumok iskolabarát fejlesztése TIOP- 1.2.2/09/1 pályázati dokumentáció 675 17/2010.(II.12.)Kt.hat. A épület tornaterem padló 2 629 19/2010.(II.12.)Kt.hat. Közösségi busz beszerzése 2 850 47/2010.(II.22.)Kt.hat. KEOP-2.4.0/B Hulladéklerakó 2 250 Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Összesen: 175 752 Várható 2009. évi visszatérítésekkel korrigált szabad forrás: (300 000 108 148 175 752) 16 100 Zirc, 2010. március 17.. Ottó Péter polgármester