6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( )

1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 213. évi előirányzat 213. évi módosított előirányzat Ezer forintban 1 2 3 4 5 213. évi teljesítés 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 141 59 29 431 257 54 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + + 2.4.) 44 722 54 953 54 953 2.1. Helyi adók 43 122 51 243 51 243 2.2. Illetékek B E V É T E L E K 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 6 3 71 3 71 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 91 164 149 37 197 416 3.1. Áru- és készletértékesítés 5 36 46 451 9 433 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 53 825 2 358 4 34 3.3. Bérleti díj 15 411 25 846 17 222 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 932 4 29 3.5. Alkalmazottak térítése 4 843 3 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 16 468 66 74 77 116 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 913 1 913 3.8. Egyéb működési célú bevétel 6 1 26 2 99 4. II. Átengedett központi adók 5 74 5 171 5 171 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 485 815 567 859 567 795 5.1. Normatív hozzájárulások 454 544 423 587 423 587 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 18 937 18 937 5.3. Központosított előirányzatok 124 7 3 7 3 5.4. Kiegészítő támogatás 31 147 21 175 21 175 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Vis maior támogatás 421 421 5.8. Egyéb támogatás 28 345 28 281 5.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 94 5 94 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) 983 18 1 321 119 988 484 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 525 861 73 637 656 892 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 19 541 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 5 394 6.1.4. EU támogatás 65 99 219 92 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 452 473 412 55 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 457 247 59 482 331 592 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 199 77 331 592 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 257 477 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 3 395 7.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 95 7.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 3 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) 11 163 11 631 468

8.1. 1.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 11 163 11 431 268 2 2 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 621 676 2 11 34 1 814 682 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 22 278 13 98 113 979 11.1. Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+ +11.1.5.) 22 278 13 98 13 979 11.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 98 13 979 11.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 11.1.3. Betét visszavonásából származó bevétel 11.1.4. Értékpapír értékesítése 11.1.5. Egyéb belső finanszírozási bevétek 22 278 11.2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+ +11.2.5.) 1 11.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 11.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 11.2.4. Értékpapírok kibocsátása 11.2.5. Egyéb külső finanszírozási bevételek 12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11) 1 643 954 2 214 32 1 928 661 13. IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 854 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 1 643 954 2 214 32 1 929 515 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 213. évi előirányzat 213. évi módosított előirányzat Ezer forintban 1 2 3 3 3 213. évi teljesítés 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 1 91 523 1 532 3 1 266 196 1.1. Személyi juttatások 464 442 519 322 442 896 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 12 99 719 86 777 1.3. Dologi kiadások 371 538 647 265 493 87 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 184 721 167 93 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 634 81 273 75 56 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belü 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.1. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.11. - Kamatkiadások K I A D Á S O K 1.12. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.3) 468 41 68 392 49 287 2.1. Beruházások 365 467 526 343 287 231 2.2. Felújítások 93 766 144 852 122 36

1.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 9 197 2 2.4. a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 177 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2 2 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2.) 1 1 628 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 1 628 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 56 933 2 214 32 1 675 483 6. V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) 83 21 3 416 6.1. Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+ +6.1.7.) 83 21 3 416 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 3416 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.7. Egyéb finanszírozási kiadások 8321 6.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) 7. 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 643 954 2 214 32 1 678 899 8. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -7654 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 1 643 954 2 214 32 1 671 245 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 1. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) Ezer forintban 6 743-13 98 139 199 KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINA 4. sz. táblázat 1. 2. 213. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 213. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 3. sor) Ezer forintban 3. 213. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

1.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat Ezer forintban 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- -6 743 13 98 11 563 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 22 278 13 98 113 979 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. 3416 sor) 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 113979 25. sor) 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 83 21 3 416 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. 1.2.2. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 3416

1.2. melléklet a 8/214(V.8.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 213. évi bevételeiről Szakfeladat megnevezése Intézményi működési bevételek Működési célú támogatás ok államházta rtáson belülről Működési célú pénzeszkö zátvétel államházta rtáson kívülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen Felhalmozás i bevételek Felhalmozás i célú támogatáso k államháztart áson belülről Felhalmozá si célú átvett pénzeszköz ök Felhalmozá si bevételek összesen Finanszíroz ási bevételek Bevételek összesen KÖTELEZŐ FELADATOK Víztermelés, -kezelés, -ellátás 1 715 1 715 1 715 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 947 947 3 3 811 2 58 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 53 892 53 892 3 954 84 846 Közutak, hidak, alagutak 37 37 37 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 8 8 8 Rendezvényi étkeztetés 2 652 2 652 2 652 Óvodai intézményi étkeztetés 35 35 35 Iskolai intézményi étkeztetés 1 944 1 944 1 944 Munkahelyi étkeztetés 3 12 3 12 3 12 Lakóingatlan bérbeadása 1 253 1 253 1 253 Nem lakóingatlan bérbeadása 2 821 2 821 2 821 Zöldterület kezelés szabad kap. Terhére 11 11 11 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 297 297 297 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 37 83 37 83 5 593 88 423 Közvilágítás 391 391 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 8 124 212 935 221 59 268 142 773 143 41 23 364 123 Finanszírozási műveletek 1 996 1 996 1 996 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 369 211 369 211 Befektetési célú finanszírozási műveletek 1 1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex tám. 17 61 13 48 31 81 59 156 59 156 9 237 Óvodai nevelés, ellátás 26 26 26 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex tám. 5 5 5

1.2. melléklet a 8/214(V.8.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi alapellátás 363 16 28 16 643 16 643 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 12 451 12 451 12 451 Bentlakás nélküli szoc. ellátások 2 2 3 579 3 579 3 599 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 69 69 69 Köztemetés 56 56 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 41 41 41 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1 499 1 499 1 499 Egyéb közfoglalkoztatás 1 629 278 448 28 77 28 77 Start munkaprogram 28 642 28 642 28 642 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 48 18 193 18 241 18 241 Könyvtári szolgáltatások 2 61 11 621 14 231 573 14 84 Múzeumi gyüjteményi tevékenység 843 843 843 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 1 9 96 9 16 9 16 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 2 276 2 276 2 276 Köztemető fenntartás és -működtetés 43 43 43 ÖSSZESEN: 167 486 64 641 772 127 268 25 58 3 26 76 1 44 815 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Háziorvosi ügyeleti ellátás 25 952 25 952 25 952 Bentlakásos szoc. ellátások intézményeinek, prog. komple 27 255 27 255 126 84 126 84 153 339 ÖSSZESEN: 53 27 53 27 126 84 126 84 179 291 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Önkormányzatok és társulások elszámolásai 561 892 6 43 621 935 89 89 622 744 Önkorm. és társulások ált. végrehajtó igazgatási tev. 2 675 31 488 81 34 244 2 2 2 578 55 22 ÖSSZESEN: 2 675 593 38 6 124 656 179 2 89 1 9 677 766

1.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 213. évi kiadásairól Szakfeladat megnevezése KÖTELEZŐ FELADATOK Személyi juttatás TB járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Működési kiadás összesen Felhalmozá si kiadás Finanszíroz ási kiadások Kiadások összesen Víztermelés, -kezelés, -ellátás 231 231 231 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 811 811 811 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 2 594 771 47 64 5 969 5 969 Raktározás, tárolás 48 48 48 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 755 24 2 195 3 154 3 154 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás 89 89 89 Rendezvényi étkeztetés 163 4 7 449 7 652 7 652 Óvodai intézményi étkeztetés 11 629 11 629 11 629 Iskolai intézményi étkeztetés 26 244 26 244 26 244 Munkahelyi étkeztetés 1 919 1 919 1 919 Lakóingatlan bérbeadása 3 761 3 761 3 761 Nem lakóingatlan bérbeadása 1 19 1 19 1 19 Zöldterület-kezelés 2 222 566 2 134 4 922 4 922 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás 62 62 62 Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység 42 688 9 986 76 349 129 23 1 89 13 832 Közvilágítás 11 239 11 239 11 239 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 38 886 8 427 115 411 44 162 768 158 75 321 473 Város- községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - áht-on kívüli tám. 63 315 63 315 63 315 Központi költségvetési befizetések 739 739 739 Befektetési célú fin. Műveletek 3 416 3 416 Támogatási célú fin. Műveletek 375 916 375 916 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 27 921 27 921 78 97 16 891 Óvodai nevelés, ellátás 4 199 1 224 5 321 55 744 55 744 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 3 967 3 967 3 967 Háziorvosi alapellátás 12 91 3 31 3 871 19 83 19 83 Egyéb máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 7 437 1 831 1 35 1 33 1 33 Fogorvosi alapellátás 29 29 29 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 3 3 3 Ifjúság-egészségügyi gondozás

1.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Bentlakásos szociális ellátások intézményeinek, progr. komplex tám. 48 13 13 833 14 443 131 129 145 572 Bentlakás nélküli szociális ellátások 5 911 5 911 5 911 Köztemetés 12 44 56 56 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1 499 1 499 1 499 Egyéb közfoglalkoztatás 174 234 23 653 41 723 239 61 3 974 27 584 Start munkaprogram téli közfogl. 1 843 1 464 2 1 14 317 14 317 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 1 646 439 2 85 4 17 4 17 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 5 449 1 131 7 135 13 715 1 953 15 668 Könyvtári szolgáltatások 6 18 1 655 7 914 15 587 5 747 21 334 Múzeumi gyüjteményi tevékenység 2 246 66 174 3 26 3 26 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 1 352 296 8 267 9 915 9 915 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 1 597 431 4 37 6 398 6 398 Köztemető fenntartás és -működtetés 521 81 455 1 57 1 57 ÖSSZESEN: 353 73 64 966 445 68 63 43 927 779 49 287 1 716 398 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Háziorvosi ügyeleti ellátás 22 198 5 349 8 241 35 788 35 788 ÖSSZESEN 22 198 5 349 8 241 35 788 35 788 ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 518 125 34 947 947 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tev. 66 449 16 336 38 835 5 454 127 74 127 74 Aktív korúak ellátása 29 94 855 94 884 94 884 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 3 14 3 14 3 14 Ápolási díj nyilvánossági alapon 739 739 739 Átmeneti segély 22 22 22 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 31 219 31 219 31 219 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 1 935 1 935 1 935 ÖSSZESEN 66 967 16 461 39 168 173 328 295 924 295 924

2.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Megnevezés Bevételek 213. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Kiadások 213. évi előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 44 722 54 953 54 953 Személyi juttatások 464 442 519 322 442 896 2. Intézményi működési bevételek 91 164 149 37 197 416 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 93 12 99 719 86 777 3. Átengedett központi adók 5 74 5 171 5 171 Dologi kiadások 371 538 647 265 493 87 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 485 815 567 859 567 795 Ellátottak pénzbeli juttatásai 459 789 184 721 167 93 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 525 861 73 637 656 892 Egyéb működési célú kiadások 2 634 81 273 75 56 6. - 5.-ből: EU támogatás 65 99 219 92 Tartalékok 1 1 628 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 95 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 1. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 1 153 266 1 57 927 1 482 322 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 1 392 523 1 533 928 1 266 196 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 22 278 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése 3 416 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 22 278 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek Egyéb finanszírozási kiadások 83 21 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 22 278 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 83 21 3 416 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 1 175 544 1 57 927 1 482 322 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 1 475 544 1 533 928 1 269 612 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 854 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -7 654 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 1 175 544 1 57 927 1 483 176 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 1 475 544 1 533 928 1 261 958 26. Költségvetési hiány: 239 257 26 1 - Költségvetési többlet: - - 216 126 27. Tárgyévi hiány: 3 26 1 - Tárgyévi többlet: - - 212 71

Sorszám Megnevezés Bevételek 213. évi előirányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Módosított előirányzat Teljesítés Megnevezés Kiadások 213. évi előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 11 163 11 431 268 Beruházások 365 467 526 343 287 231 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása 2 2 Felújítások 93 766 144 852 122 36 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 9 197 2 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 9 177 9 177 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 2 2 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 457 247 59 482 331 592 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás 199 77 331 592 - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 1. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 3 3 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtása 13. Költségvetési bevételek összesen: 468 41 62 413 332 36 Költségvetési kiadások összesen: 468 41 68 392 49 287 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 13 98 13 979 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 98 13 979 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 2. Hiány külső finanszírozásának bevételei (2+ +24 ) 1 Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1 24. Értékpapírok kibocsátása 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+2) 13 98 113 979 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 468 41 76 393 446 339 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 468 41 68 392 49 287 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 468 41 76 393 446 339 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 468 41 68 392 49 287 3. Költségvetési hiány: - 77 979 76 927 Költségvetési többlet: - - - 31. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - 26 1 27 52 Teljesítés

2.2. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez

3.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése -------- -------- -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Mód.ei. Telj. 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 5 722 116 56 111 25 2. I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+ +2.4.) 44 722 54 953 54 953 2.1. Helyi adók 43 122 51 243 51 243 2.2. Illetékek 2.3. Bírságok, díjak, pótlékok 1 6 3 71 3 71 2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 6 61 13 56 252 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 1 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 292 292 3.3. Bérleti díj 4 7 5 215 1 125 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 1 3 51 536 5 776 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 913 1 913 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 147 1 146 4. II. Átengedett központi adók 5 74 5 171 5 171 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 485 815 567 859 567 795 5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások 454 544 423 587 423 587 5.2. Központosított előirányzatok 124 18 937 18 937 5.3. Kiegészítő támogatás 31 147 7 3 7 3 5.4. Szerkezetátalakítási tartalék 21 175 21 175 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.7. Vis maior támogatás 421 421 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 28 345 28 281 5.9. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 5 94 5 94 6. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+ 6.2.) 622 291 913 778 577 548 6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+ + 6.1.5.) 18 6 323 296 245 956 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 8 289 19 541 6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz 5 394 6.1.4. EU támogatás 65 99 219 92 6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 16 672 1 119 6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+ + 6.2.5.) 442 231 59 482 331 592 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 199 77 331 592 6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 242 461 7. V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) 3 3 7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 3 3 8. VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) 11 163 11 631 468 8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 11 163 11 431 268 8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 2 2 8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9. VII. Kölcsön visszatérülése 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+ +9) 1 175 695 1 614 795 1 262 487 11. VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) 52 814 62 813 11.1. Működési célú finanszírozási bevételek 52 814 62 813 11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 854 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+11) 1 175 695 1 667 69 1 326 154

3.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése -------- -------- -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Mód.ei. Telj. 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 229 635 558 535 398 511 1.1. Személyi juttatások 53 34 8 459 57 158 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 326 17 563 12 921 1.3. Dologi kiadások 16 641 358 51 232 191 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 932 24 93 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 634 77 71 71 311 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 634 2 634 1 536 1.1. - Működési támogatás átadás 74 437 69 775 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 453 394 659 531 368 84 2.1. Beruházások 35 451 55 482 246 748 2.2. Felújítások 93 766 144 852 122 36 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 9 177 9 197 2 2.4. 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2.5. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 9 177 9 177 2.6. - Pénzügyi befektetések kiadásai 2 2 2.7. - Lakástámogatás 2.8. - Lakásépítés 2.9. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.1. - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 3. III. Tartalékok (3.1.+3.2) 1 1 628 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 1 1 628 4. IV. Kölcsön nyújtása 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 491 666 447 915 369 211 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 1 175 695 1 667 69 1 136 526 7. V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 3 416 7.1 Működési célú finanszírozási kiadások 3 416 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások 8. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -95 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 1 175 695 1 667 69 1 139 37 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15 15 14

3.2. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 439 439 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 386 386 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 53 53 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 13 929 15 959 1 348 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 13 929 15 959 1 348 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. VI. Önkormányzati támogatás 85 344 83 983 67 769 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 99 273 1 381 78 556 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 99 273 1 381 78 556 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 99 273 1 381 78 254 1.1. Személyi juttatások 6 253 62 722 5 674 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 1 12 64 12 97 1.3. Dologi kiadások 25 19 2 817 11 288 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 4 22 4 195 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 99 273 1 381 78 254 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21 21 2

3.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése GAMESZ 3 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 77 364 77 364 134 381 1.1. Áru- és készletértékesítés 5 36 45 451 89 411 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 46 25 1 68 3 654 1.3. Bérleti díj 1 711 1 23 9 881 1.4. Intézményi ellátási díjak 3 932 4 29 1.5. Alkalmazottak térítése 4 843 3 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 15 168 15 168 26 34 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 6 6 82 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 342 889 351 389 361 678 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 327 873 351 389 361 678 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 15 16 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 95 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 95 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 275 195 279 633 227 499 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 695 448 78 386 723 653 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 5 593 5 593 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 5 593 5 593 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 695 448 758 979 774 246 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 68 432 742 788 684 984 1.1. Személyi juttatások 298 657 39 669 278 23 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 51 514 52 375 47 416 1.3. Dologi kiadások 17 472 22 955 216 365 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 159 789 159 789 143 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 15 16 16 191 32 783 2.1. Beruházások 15 16 16 191 32 783 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -7 398 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 695 448 758 979 71 369 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3 3 41

3.4. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 26 1.1. Áru- és készletértékesítés 22 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 1.3. Bérleti díj 228 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 65 55 66 49 56 53 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 65 55 66 49 56 313 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 65 55 66 49 56 313 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 65 55 66 49 55 744 1.1. Személyi juttatások 44 392 45 251 4 199 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 96 11 96 1 224 1.3. Dologi kiadások 9 198 9 198 5 321 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Beruházások 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 625 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 65 55 66 49 56 369 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21 21 21

3.5. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 6 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek Teljesítés 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 7 8 1 41 6 84 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 7 8 1.3. Bérleti díj 1 41 5 988 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 96 2. II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) 3 999 39 993 38 91 2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről 3 999 39 993 38 91 2.2. - ebből EU támogatás 2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) 3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4. IV. Önkormányzati támogatás 4 834 17 89 17 89 5. Költségvetési bevételek összesen (1+ +4) 16 633 68 284 62 884 6. V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 573 573 6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 573 573 6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 16 633 68 857 63 457 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 633 64 187 48 73 1.1. Személyi juttatások 8 16 21 221 16 662 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 319 5 181 4 119 1.3. Dologi kiadások 6 28 37 785 27 922 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 4 67 7 7 2.1. Beruházások 4 67 7 7 2.2. Felújítások 2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. III. Kölcsön nyújtása 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 24 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 16 633 68 857 56 427 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 5

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 4.1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 213. évi módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 5 7 Szociális Szolgáltató Központ TIOP-3.5.1-1/1-21-2 189 55 212-213 152 641 131 129 Rakaca-tó projekt 283 975 212-213 239 648 Óvoda építés ÉMOP 4.3.1-B-1/211-1 92 986 212-213 77 26 78 97 Zöld munkahelyek 136 715 212-213 6 45 6 479 GAMESZ beruházás 16 191 32 783 Közműv.Központ beruházás 4 67 7 7 ÖSSZESEN: 73 226 475 945 216 578 Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 213. évi módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 5 7 Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E-211-56 154 73 212-213 136 418 138 268 Ifjúsági Központ TIOP -1.2.5 1 213-214 8 38 3 912 Rugalmasság 48 422 213-214 1 172 1 171 Mozogj az egészségedért 125 213-214 28 389 8 855 ÖSSZESEN: 338 152 174 359 152 26

EU-s projekt neve, azonosítója: 4.2. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Szociális Szolgáltató Központ TIOP-3.5.1-1/1-21-2 Ezer forintban! Források 213. évi telj. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 11 214 11 214 Társfinanszírozás 19 449 19 449 Hitel Egyéb forrás 27 248 27 248 Források összesen: 156 911 156 911 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 1 461 1 461 Beruházások, beszerzések 131 129 131 129 Szolgáltatások igénybe vétele 19 74 19 74 Adminisztratív költségek Összesen: 152 294 152 294 EU-s projekt neve, azonosítója: Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E-211-56 Ezer forintban! Források 213. évi telj. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 112 696 112 696 Társfinanszírozás 19 888 19 888 Hitel Egyéb forrás 5 349 5 349 Források összesen: 137 933 137 933 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 138 267 138 267 Szolgáltatások igénybe vétele 12 24 12 24 Adminisztratív költségek Összesen: 15 471 15 471

EU-s projekt neve, azonosítója: 4.3. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Mélyszegénység TÁMOP 5.1.3-9/2-21-39 Ezer forintban! Források 213. évi telj. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 41 739 41 739 Társfinanszírozás 7 366 7 366 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 49 15 49 15 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 18 952 18 952 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 38 213 38 213 Adminisztratív költségek Összesen: 57 165 57 165 EU-s projekt neve, azonosítója: Óvoda építés ÉMOP 4.3.1-B-1/211-1 Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 61 74 61 74 Társfinanszírozás 1 895 1 895 Hitel Egyéb forrás 17 61 17 61 Források összesen: 9 236 9 236 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 78 97 78 97 Szolgáltatások igénybe vétele 27 92 27 92 Adminisztratív költségek Összesen: 16 89 16 89

EU-s projekt neve, azonosítója: 4.4. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Ifjúsági szolgáltató, képzőközpont és sportmúzeum kialakítása TIOP -1.2.5 Ezer forintban! Források 213. évi telj. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 4 221 4 221 Társfinanszírozás 745 745 Hitel Egyéb forrás 1 1 Források összesen: 4 967 4 967 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 196 196 Beruházások, beszerzések 3 911 3 911 Szolgáltatások igénybe vétele 94 94 Adminisztratív költségek Összesen: 5 47 5 47 EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld munkahelyek TÁMOP 1.4.3 Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 33 965 33 965 Társfinanszírozás 5 994 5 994 Hitel Egyéb forrás 257 257 Források összesen: 4 216 4 216 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 14 174 14 174 Beruházások, beszerzések 6 48 6 48 Szolgáltatások igénybe vétele 12 412 12 412 Adminisztratív költségek Összesen: 33 66 33 66

EU-s projekt neve, azonosítója: 4.5. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Rugalmasság TÁMOP 2.4.5 Ezer forintban! Források 213. évi telj. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 1 29 1 29 Társfinanszírozás 1 816 1 816 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 12 16 12 16 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 4 58 4 58 Beruházások, beszerzések 1 171 1 171 Szolgáltatások igénybe vétele 5 986 5 986 Adminisztratív költségek Összesen: 11 665 11 665 EU-s projekt neve, azonosítója: Egészségprogram TÁMOP 6.1.2 Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 2 114 2 114 Társfinanszírozás 373 373 Hitel Egyéb forrás 1 1 Források összesen: 2 488 2 488 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 19 19 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 1 155 1 155 Adminisztratív költségek Összesen: 1 345 1 345

EU-s projekt neve, azonosítója: 4.6. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Mozogj az egészségedért TÁMOP 6.1.2 Ezer forintban! Források 213. 214. 214. után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 26 562 26 562 Társfinanszírozás 4 688 4 688 Hitel Egyéb forrás 75 75 Források összesen: 31 325 31 325 Kiadások, költségek 213. 214. 214. után Összesen Személyi jellegű 1 397 1 397 Beruházások, beszerzések 8 855 8 855 Szolgáltatások igénybe vétele 2 98 2 98 Adminisztratív költségek Összesen: 12 35 12 35 Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 213. évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen:

5. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez A 213. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként Jogcím adatok forintban 213. évi támogatás Módosított ei. 1 2 3 4 Teljesítés Önkormányzati hivatal működésének támogatása 92 289 267 9 293 332 9 293 332 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 6 929 849 6 929 849 6 929 849 Közvilágítás fenntartásának támogatása 5 656 6 5 656 6 5 656 6 Közutak fenntartásának támogatása 3 635 17 3 635 17 3 635 17 Beszámítás -8 165 535-8 165 535-8 165 535 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 11 448 11 448 11 448 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 143 974 11 483 11 483 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz (min. 1 Ft/fő) 36 613 56 36 613 56 36 613 56 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkátá közvetlenül segítők bértámogatása 56 352 58 275 4 58 275 4 Óvodaműködtetési támogatás 9 198 9 18 9 18 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (óvoda) 12 138 12 138 12 138 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása (iskola) 31 314 33 864 33 864 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás 6 59 3 6 59 3 6 59 3 Társulási kiegészítés (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) 4 62 4 62 4 62 Szociális étkeztetés 6 211 392 6 759 456 6 759 456 Házi segítségnyújtás 1 179 1 179 1 179 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 55 1 996 55 1 996 55 Időskorúak nappali intézményi ellátása 2 18 2 398 2 398 Kötelezően foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása (átmeneti gondozóház) 13 3 2 13 3 2 13 3 2 Intézmény-üzemeltetési támogatás (átmeneti gondozóház) 4 7 3 451 3 451 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 4 833 6 4 833 6 4 833 6 Összesen: 454 544 386 423 587 915 423 587 915

6. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S a 213. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás összge Módosított ei. Teljesítés 1. Sportegyesület támogatás 2 2 966 96 2. Vízgazd. Társulás 3. Cserehát 12 12 4. Borsod-Torna-Gömör Egyesület 1 1 5. Bódva Szuhavölgye öne. 592 6. TÖOSZ 84 84 86 7. Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazd. Társ. 42 42 846 8. Jegyzők Szakmai Szöv. 85 85 9. Bursa 12 Összesen: 2 634 3 685 2 581

7. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Bevételi jogcímek Ezer forintban! 213. évi módosított előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 52 873 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 3. Díjak, pótlékok bírságok 1 218 4. 5. 6. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 11 431 SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 65 522 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. Szendrő Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (6=3+4+5) 213. 214. 215. 1 2 3 4 5 6 1. Pénzügyi lízing 879 134 1 13 2. 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 879 134-1 13 Szendrő Város Önkormányzat 213. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. Iskola fűtésrendszer leválasztás 1 2. 3. 4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 1

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 8. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 213. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 213. 214. 215. 215. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 2.... 3.... 4. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 5.... 6.... 7. Beruházási kiadások beruházásonként 8. Szociális Szolgáltató Központ TIOP-3.5.1-1/1-21-2 212 131 129 21 512 9. Rakaca-tó projekt 212 239 648 1. Zöld munkahelyek 213 6 479 11. Óvoda építés ÉMOP 4.3.1-B-1/211-1 212 78 97 78 97 12. Felújítási kiadások felújításonként 13. Árvízkárokért ÉMOP-3.1.2/E-211-56 212 138 268 14. Rugalmasság 213 1 171 15. Mozogj az egészségedért 213 8 855 14 534 16. Ifjúsági központ TIOP -1.2.5 213 3 912 4 468 8 38 17. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

8. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez 18.... Összesen (1+4+7+9+11)

9. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. -ebből: Építményadó 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 13 455 1 998 1. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség 16. Egyéb kedvezmény 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 13 455 1 998

Sorszám 1. 1. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 579 4 584 54 953 3. Intézményi működési bevételek 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 442 12 445 149 37 4. Átengedett központi adók 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 441 5 171 5. Támogatások, kiegészítések 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 321 47 328 567 859 6. Átvett pénzeszközök Áh. belülrül 11 93 11 93 11 93 11 93 11 93 11 93 11 93 11 93 11 93 11 93 11 93 11 96 1 321 119 7. Átvett pénzeszközök Áh. kívülről 3 3 8. Felhalmozási bevételek 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 972 11 631 9. Kölcsön visszatérülése 1. Finanszírozási bevételek 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 8 665 13 98 11. Bevételek összesen: 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 499 184 831 2 214 32 12. 13. Személyi juttatások 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 276 43 286 519 322 14. Bevételek Kiadások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 39 8 39 8 39 8 39 8 39 8 39 8 39 8 39 8 39 8 39 8 39 8 32 99 719 15. Dologi kiadások 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 938 53 947 647 265 16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 393 15 398 184 721 17. Egyéb működési célú kiadások 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 772 6 781 81 273 18. Beruházások 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 861 43 872 526 343 19. Felújítások 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 12 71 144 852 2. Egyéb felhalmozási kiadások 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 771 9 197 21. Tartalékok 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 143 1 628 22. Kölcsön nyújtása 23. Finanszírozási kiadások Módosított előirányzat-felhasználási terv 213. évre 24. Kiadások összesen: 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 521 184 589 2 214 32 25. Egyenleg -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -22-22 -22 242

11. melléklet a 8/214 (V.8.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 213. évi összevont egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése adatok eft-ban Megnevezés eredeti ei. mód. ei. telj.12.31. 1 Személyi juttatások 464 442 519 322 442 896 2 Munkaadót terhelő járulékok 93 12 99 719 86 777 3 Dologi kiadások 371 538 647 265 493 87 4 Működ-i célú tám.értékű kiadások 77 588 72 925 5 Államházt-on kívülre végleges műk.-i pe.átadások 2 634 3 685 2 581 6 Ellátások juttatásai 159 789 184 721 167 93 7 Felújítás 93 766 144 852 122 36 8 Beruházási kiadások 365 467 526 343 287 231 9 Felhalmozási kiadások 2 2 1 Felhalm-i célú tám.értékű kiadások 9 177 9 177 11 Államházt-on kívülre végl. felhalm-i pe.átadás 12 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 14 Ktgv-i pénzforgalmi kiadások összesen (1+.+12) 1 559 933 2 212 692 1 675 483 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 3 416 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai 19 Egyéb finanszírozási kiadások 83 21 2 Finanszírozási kiadások összesen (14+17) 83 21 3 416 21 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 1 642 954 2 212 692 1 678 899 22 Pénzforgalom nélküli kiadások 1 1 628 23 Továbbadási célú kiadások 24 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen -7 654 25 Kiadások összesen (19+...+22) 1 643 954 2 214 32 1 671 245 26 Intézményi működési bevételek 91 164 149 37 197 416 27 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (közhatalmi bevételek) 5 426 6 124 6 124 28 Működ-i célú tám.értékű bevételek 525 861 73 637 656 892 29 Államházt-on kívülről végleges működ-i pe.átvétel 95 3 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 11 163 11 631 468 31 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev. 32 Felhalm-i célú tám.értékű bevételek 457 247 59 482 331 592 33 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pe.átvétel 3 3 34 Támogatások, kiegészítések 485 815 567 859 567 795 35 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 485 815 561 956 561 892 adatok eft-ban Sorszám Sorszám Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Telj.12.31. 36 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 37 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 38 Ktgv-i pénzforgalmi bevételek össz.(24+..+28+.+3+..+35) 1 621 676 2 11 34 1 814 682