PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IAS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke MFt Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány (%) Hungária Szálloda-Ingatlankezelő Rt. 17 509,74 99,99 99,99 L Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. 1 685,00 100,00 100,00 L Danubius Beta Hotels Kft. 131,76 100,00 100,00 L Hullám Szálló Közös Vállalat 127,81 100,00 100,00 L HungarHotels Tours 20,00 100,00 100,00 L Preventív Security Rt. 60,00 51,00 51,00 L Gama 45 s.r.o. (Mariánské Lázné) 6,78 100,00 100,00 L Lécebné Lázne a.s. (Mariánské Lázné) 3 081,89 95,36 95,36 L Slovenske Liecebne Kupele a.s. (Pöstyén) 8 747,66 69,84 69,84 L Besorolás oszlopban: L: teljes; K: közös vezetésű, T: társult Besorolás 1
PK 5. Cash-flow kimutatás Üzemi/üzleti tevékenységből származó cash-flow Millió Ft 2002. 09. 30.-ával végződő 9 hónap Adózás előtti eredmény 3 857 Kamat bevétel - 84 Kamat ráfordítás 532 Amortizáció 2 379 Hitelek nem realizált árfolyam nyeresége / vesztesége - 193 Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége - 3 Követelések változása - 1 636 Készletek változása 16 Kötelezettségek változása - 734 Fizetett kamat - 545 Üzemi/üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow 3 589 Befektetési tevékenységből származó cash-flow Tárgyi eszközök beszerzése - 2 166 Pöstyén megvásárlásával megszerzett pénzeszköz 54 Pöstyén megvásárlására kifizetett pénz - 6 414 Kapott kamat 96 Befektetések beszerzése - 1 207 Tárgyi eszköz értékesítés 18 Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow - 9 619 Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Hosszú lejáratú hitelállomány változása 4 486 Saját részvények osztaléka 17 Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 4 503 Pénzeszköz változás - 1 527 Nyitó pénzeszköz 3 931 Záró pénzeszköz 2 404 2
PK 6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Hotel Eger-Park eladása 17,82%-os részesedés vásárlása a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. társaságban Hitelfelvétel Hotel Gellért helyreállítása Érték 6,6 millió EUR 7,5 millió EUR 180 millió Ft RS 1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke megnevezése Tárgyév elején (január 1-jén) Időszak végén % * Db % * Db Belföldi intézményi 35.86 2 970 350 36,62 3 033 822 Külföldi intézményi 52.67 4 364 264 52,30 4 333 858 Belföldi magánszemély 4.77 395 270 5,02 415 700 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 2.18 181 030 1,54 127 534 Saját tulajdon 4.52 374 523 4,52 374 523 Államházt. részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézm. Összesen 100,00 8 285 437 100,00 8 285 437 A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. * A tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik RS 2. Saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 2001. december 31. 2002. március 31. 2002. június 30. 2002. szeptember 30. 2002. december 31. 374.523 374.523 374.523 374.523 3
RS 3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) ** Megjegyzés Interag Rt. B T 2 434 092 29,38 pénzügyi Citibank Rt. B L 1 331 556 16,07 letétkezelő Kenyon Phillips K T 963 553 11,63 pénzügyi Acquisition LLC. HypoVereinsbank K L 859 594 10,37 letétkezelő Israel Tractors K T 506 697 6,12 pénzügyi CP Holdings Limited K T 519 711 6,27 pénzügyi * * A részesedés és a szavazati arány megegyezik Nemzetiség oszlopban: B = belföldi, K = külföldi Tevékenység oszlopban: T = társaság, I = intézményi, L = letétkezelő TSZ 2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak * számának alakulása (fő) Bázisidőszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége * magyarországi társaságok 4 044,8 4 003 3704,9 4
ST 1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye 2002. 02.08. NG I. n. év 02.19. NG 03.05. NG 03.26. NG 2002. 04.03. NG II. n. 04.17. NG év 04.25. NG 04.29. 04.29. 05.07. 05.08. 05.10. 05.14. 2002. 07.02. III. n. 08.07. év 08.12. 09.11. 09.13. 09.18. Tárgy, rövid tartalom Tájékoztatás a 2001. évi gyorsjelentés közzétételéről Kiegészítés a 2002. február 8-án közzétett tájékoztatáshoz Sikeres ajánlat a Slovenske Liecebne Kupele a.s., Piestany (Pöstyén) társaság 67%-ára Kiegészítő tájékoztatás a Danubius Hotels Rt. közgyűlési dokumentumaival kapcsolatban A Kenyon Phillips Acquisition LLC részesedése a Danubius Hotels Rt.-ben A Danubius Hotels Rt. közzétételi helyei A Danubius Hotels Rt. közgyűlési határozatai és a 2001. évi éves jelentés megtekinthetősége A Danubius Hotels Rt. saját részvény tranzakciói A Danubius Hotels Rt. éves jelentésének hozzáférhetősége A Danubius Hotels Rt. 2002. I. negyedéves gyorsjelentésének megtekinthetősége Információ a pöstyéni Slovenske Liecebne Kupele a.s. társaság megvásárlásáról Tájékoztatás a 2001. évi osztalékfizetés rendjéről A Danubius Hotels Rt. tájékoztatása bennfentes személy értékpapír-tulajdonában történt változásról A folytatódó kedvezőtlen piaci tendenciák hatása a Danubius Hotels Rt. működésére A Danubius Hotels Rt. 2002. I. féléves gyorsjelentésének megtekinthetősége A Danubius Hotels Rt. részesedése a Salina Invest Rt.-ben Csőtörés okozta károk a Hotel Gellértben További részesedés vásárlás a Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. társaságban A Gellért Szálloda újranyitása 5
Dátum Megjelenés helye 2002. 10.01. IV. n. 10.10. év 10.21. 11.04. Tárgy, rövid tartalom Tájékoztatás a Hotel Eger-Park eladásával kapcsolatban Elhunyt a Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának elnöke A Danubius Hotels Rt. felügyelőbizottságának új elnöke A I-III. negyedéves gyorsjelentés megtekinthetősége Megjelenés helye oszlopban: NG=Napi Gazdaság, =Magyar Tőkepiac, =BÉT rendszere 6