KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör) áról a következőket rendeli el: 1. Az Ör. 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését: állapítja meg. ebből: 1 248 331 E Ft Költségvetési bevétellel 1 315 460 E Ft Költségvetési kiadással -67 129 E Ft Költségvetési egyenleggel 3 025 E Ft működési többlettel -70 154 E Ft felhalmozási hiánnyal 2. Az Ör. 8. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Az Ör. 1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 1. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésének összevont mérlege A Ör. 1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 2. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésében a kötelező feladatok összevont mérlege A Ör. 1.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 3. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat költségvetésében az önként vállalt feladatok összevont mérlege A Ör. 2.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 4. sz. melléklete lép Működési célú bevételek és kiadások mérlege -2-
A Ör. 2.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 5. sz. melléklete lép Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege A Ör. 3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 6. sz. melléklete lép Beruházási kiadások a beruházásonként A Ör. 4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 7. sz. melléklete lép Felújítási kiadások a beruházásonként A Ör. 5.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 8. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat összes bevétel, kiadás A Ör. 5.1.1. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 9. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat kötelező feladatok bevétele, kiadása A Ör. 5.1.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 10. sz. melléklete lép Kunfehértó Község Önkormányzat önként vállalt feladatok bevétele, kiadása A Ör. 5.2. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 11. sz. melléklete lép Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai A Ör. 5.3. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 12. sz. melléklete lép Napközi Otthonos Óvoda bevételei, kiadásai A Ör. 5.4. sz melléklete helyébe a jelen Rendelet 13. sz. melléklete lép Művelődési Ház és Könyvtár bevételei, kiadásai Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. 3. Kunfehértó, 2015. február 25. (: Huszár Zoltán :) (: Csupity Zoltán :) polgármester címzetes főjegyző Jelen rendelet 2015. február 26-án kihirdetésre került. (: Csupity Zoltán :) címzetes főjegyző
1. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Ezer forintban 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 108 012 105 867-2 105 865 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 39 746 39 746 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 33 959 33 959 82 34 041 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 26 103 22 301-435 21 866 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 2 508 2 508 2 508 1.5. Működési célú központosított ok 1 846 3 777 2 958 2 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 1 919 4 395 351 4 746 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 55 028 57 291 481 57 772 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 9 028 9 028 9 028 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 46 000 48 263 481 48 744 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 794 443 794 623 794 623 56 934 851 557 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 573 43 573 43 573 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 794 443 751 050 751 050 56 934 807 984 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 56 934 802 984 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 118 260 120 302 120 302 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 112 200 114 242 114 242 4.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 27 200 27 200 27 200 4.1. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 85 000 87 042 87 042 2. 4.2. Gépjárműadó 5 360 5 360 5 360 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 700 700 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 345 415 345 415 345 415-234 219 111 196 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 450 450 450 450 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 70 397 70 397 70 397 70 397 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 380 2 380 2 380 2 380 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 699 8 699 8 699 8 699 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 19 451 19 451 19 451-50 19 401 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 244 038 244 038 244 038-234 169 9 869 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10 Egyéb működési bevételek. 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 589 50 1 639 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 187 50 237 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 402 1 402 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 371 291 1 421 338 1 425 087-176 756 1 248 331 1/27
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 114 400 114 400 114 400-114 400 10.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 114 400 114 400 114 400-114 400. 10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól. 10.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11.. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. 11.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása. 11.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése. 11.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12.. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 71 292 71 292-4 163 67 129 12.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 71 292 71 292-4 163 67 129. 12.2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13.. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 13.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 890 2 890. 13.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése. 13.3 Betétek megszüntetése. 13.4 Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 121 033 132 071 130 601 130 601 14.. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 235 433 317 763 316 293-115 673 200 620 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 606 724 1 739 101 1 741 380-292 429 1 448 951 2/27
2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 314 222 386 589 391 136-100 391 036 1.1. Személyi juttatások 106 311 152 938 158 921 785 159 706 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 893 35 575 36 679 790 37 469 1.3. Dologi kiadások 153 413 161 310 161 564-4 213 157 351 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 13 050 9 772 526 10 298 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 555 23 716 24 200 2 012 26 212 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 890 1 371 2 012 3 383 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 8 448 8 428 8 428. 1.11 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre. 1.12 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre. 1.13 - Árkiegészítések, ártámogatások. 1.14 - Kamattámogatások. 1.15 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 5 350 5 370 5 370. 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 171 469 1 211 413 1 215 813-292 463 923 350 2.1. Beruházások 1 170 019 1 191 055 1 194 155-292 635 901 520 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 147 881 1 147 881 1 147 881-291 635 856 246 2.3. Felújítások 1 450 16 358 17 658 172 17 830 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 4 000 4 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre. 2.11 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre. 2.12 - Lakástámogatás. 2.13 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 4 000 4 000. 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 9 028 3 830-2 756 1 074 3.1. Általános tartalék 9 028 2 481-1 407 1 074 3.2. Céltartalék 1 349-1 349 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 485 691 1 607 030 1 610 779-295 319 1 315 460 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 890 2 890 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 132 071 130 601 130 601 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 606 724 1 739 101 1 741 380-292 429 1 448 951 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -114 400-185 692-185 692 118 563-67 129 2. K I A D Á S O K Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 114 400 185 692 185 692-118 563 67 129 3/27
2. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Ezer forintban 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 108 012 105 867-2 105 865 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 39 746 39 746 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 33 959 33 959 82 34 041 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 26 103 22 301-435 21 866 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 2 508 2 508 2 508 1.5. Működési célú központosított ok 1 846 3 777 2 958 2 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 1 919 4 395 351 4 746 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 55 028 57 291 481 57 772 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 9 028 9 028 9 028 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 46 000 48 263 481 48 744 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 794 443 794 623 794 623 56 934 851 557 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 573 43 573 43 573 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 794 443 751 050 751 050 56 934 807 984 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 56 934 802 984 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 118 260 120 302 120 302 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 112 200 114 242 114 242 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 27 200 27 200 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 85 000 87 042 87 042 4.2. Gépjárműadó 5 360 5 360 5 360 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 700 700 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 276 942 276 942 276 942-234 219 42 723 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 450 450 450 450 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 15 184 15 184 15 184 15 184 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 2 380 2 380 2 380 2 380 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 699 8 699 8 699 8 699 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 6 191 6 191 6 191-50 6 141 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 244 038 244 038 244 038-234 169 9 869 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 589 50 1 639 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 187 50 237 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 402 1 402 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 302 818 1 352 865 1 356 614-176 756 1 179 858 4/27
2. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 114 400 114 400 114 400-114 400 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 114 400 114 400 114 400-114 400 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 57 865 57 865-4 163 53 702 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 57 865 57 865-4 163 53 702 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 890 2 890 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 121 033 132 071 130 601 130 601 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 235 433 304 336 302 866-115 673 187 193 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 538 251 1 657 201 1 659 480-292 429 1 367 051 5/27
2. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 242 862 313 075 317 971-100 317 871 1.1. Személyi juttatások 92 334 138 155 144 138 785 144 923 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 119 31 580 32 684 790 33 474 1.3. Dologi kiadások 99 804 106 574 107 177-4 213 102 964 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 13 050 9 772 526 10 298 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 555 23 716 24 200 2 012 26 212 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 890 1 371 2 012 3 383 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 8 448 8 428 8 428 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 5 350 5 370 5 370 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 169 269 1 197 940 1 201 040-292 832 908 208 2.1. Beruházások 1 169 269 1 180 532 1 183 632-292 635 890 997 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 147 881 1 147 881 1 147 881-291 635 856 246 2.3. Felújítások 13 408 13 408-197 13 211 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 4 000 4 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 4 000 4 000 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 9 028 3 830-2 756 1 074 3.1. Általános tartalék 9 028 2 481-1 407 1 074 3.2. Céltartalék 1 349-1 349 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 412 131 1 520 043 1 522 841-295 688 1 227 153 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 890 2 890 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 132 071 130 601 130 601 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K I A D Á S O K 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 533 164 1 652 114 1 653 442-292 798 1 360 644 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -109 313-167 178-166 227 118 932-47 295 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 114 400 172 265 172 265-118 563 53 702 6/27
3. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek Ezer forintban 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 68 473 68 473 68 473 68 473 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 55 213 55 213 55 213 55 213 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 13 260 13 260 13 260 13 260 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) B E V É T E L E K 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 68 473 68 473 68 473 68 473 7/27
3. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 13 427 13 427 13 427 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13 427 13 427 13 427 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.4.) 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 13.4. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 13 427 13 427 13 427 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 68 473 81 900 81 900 81 900 8/27
3. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez 2. sz. táblázat Sorszám Kiadási jogcímek Ezer forintban 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 71 360 73 514 73 165 73 165 1.1. Személyi juttatások 13 977 14 783 14 783 14 783 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 774 3 995 3 995 3 995 1.3. Dologi kiadások 53 609 54 736 54 387 54 387 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 2 200 13 473 14 773 369 15 142 2.1. Beruházások 750 10 523 10 523 10 523 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 1 450 2 950 4 250 369 4 619 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 73 560 86 987 87 938 369 88 307 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) K I A D Á S O K 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 73 560 86 987 87 938 369 88 307 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -5 087-18 514-19 465-369 -38 348 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 13 427 13 427 26 854 9/27
4. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Megnevezés 8 9 10 11 12 13 1. Önkormányzatok működési támogatásai 104 162 108 012 105 867-2 105 865 Személyi juttatások 106 311 152 938 158 921 785 159 706 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 011 55 028 57 291 481 57 772 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 893 35 575 36 679 790 37 469 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 153 413 161 310 161 564-4 213 157 351 4. Közhatalmi bevételek 118 260 118 260 120 302 120 302 Ellátottak pénzbeli juttatásai 13 050 13 050 9 772 526 10 298 5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 13 555 23 716 24 200 2 012 26 212 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 9 028 3 830-2 756 1 074 7. Egyéb működési bevételek 345 415 345 415 345 415-234 219 111 196 8. 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+ +12.) 576 848 626 715 628 875-233 740 395 135 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 314 222 395 617 394 966-2 856 392 110 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18. ) 71 292 71 292-4 163 67 129 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 71 292 71 292-4 163 67 129 Likviditási célú hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 71 292 71 292-4 163 67 129 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 576 848 698 007 700 167-237 903 462 264 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 314 222 395 617 394 966-2 856 392 110 24. Költségvetési hiány: - - - 230 884 - Költségvetési többlet: 262 626 231 098 233 909-3 025 25. Tárgyévi hiány: - - - 235 047 - Tárgyévi többlet: 262 626 302 390 305 201-70 154 Kiadások
5. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kunfehértó Község Önkormányzatánál Megnevezés 8 9 10 11 12 13 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 794 443 794 623 794 623 56 934 851 557 Beruházások 1 170 019 1 191 055 1 194 155-292 635 901 520 2. 1.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 56 934 802 984 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 147 881 1 147 881 1 147 881-291 635 856 246 3. Felhalmozási bevételek 1 589 50 1 639 Felújítások 1 450 16 358 17 658 172 17 830 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 4 000 4 000 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 10. 11. Tartalékok 12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 794 443 794 623 796 212 56 984 853 196 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 1 171 469 1 211 413 1 215 813-292 463 923 350 13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 14. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 114 400 114 400 114 400-114 400 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 114 400 114 400 114 400-114 400 Pénzügyi lízing kiadásai 21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 114 400 114 400 114 400-114 400 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 908 843 909 023 910 612-57 416 853 196 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 1 171 469 1 211 413 1 215 813-292 463 923 350 27. Költségvetési hiány: 377 026 416 790 419 601-70 154 Költségvetési többlet: - - - 349 447-28. Tárgyévi hiány: 377 026 416 790 419 601-70 154 Tárgyévi többlet: - - - 349 447 - Kiadások
6. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet 8 9 10=(2-9) Kunfehértó Község Önkormányzata Törzsbetét vásárlása a Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben 240 2014. 240 240 240 240 240 Tanyagondnoki szolgálatnak szgk. vásárlás 6 314 2014. 6 350 6 350 6 350 6 350-36 6 314 Ifjúsági tábor tulajdonrész megvásárlása 750 2014. 750 750 750 750 750 KEOP pályázat - szennyvízberuházás 856 246 2011.-2015. 1 147 881 1 147 881 1 147 881 1 147 881-291 635 856 246 KEOP pályázat - szennyvízberuházás (nem támogatott műszaki tartalom) Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál 14 498 2011.-2015. 14 498 14 498 14 498 14 498 14 498 Faházak vásárlása (Bethlen Alap) 1 879 2014. 1 925 1 925 1 925-46 1 879 Település rendezési terv 4 000 2014. 4 000 4 000 4 000 Kamerarendszer bővítése 1 144 2014. 1 000 1 000 1 000 144 1 144 Fa öltöző kabinok 225 2014. 148 148 148 77 225 Tehergépkocsi vásárlása 2014. 1 000 Kemping sütögető építése 2 300 2014. 2 300 2 300 2 300 2 300 Mobil színpad vásárlása 4 400 2014. 4 400 4 400 4 400 4 400 Pénztásgépek vásárlása 664 2014. 190 190 190 474 664 12
6. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Beruházás megnevezése Teljes költség Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet 8 9 10=(2-9) Ingatlan vásárlás peres eljárás kapcsán 2 500 2014. 2 500 2 500 2 500 Ingatlan vásárlás (gumis műhely) 2014. 5 000 5 000-5 000 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 3 367 2014. 3 980 3 980 3 980-613 3 367 Kunfehértó Község Önkormányzata összesen: Polgármesteri Hivatal 898 527 1 191 162 1 169 719 1 188 662 1 191 162-292 635 898 527 Laptop beszerzés 130 2014. 130 130 130 130 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 1 150 2014. 1 150 1 150 1 150 1 150 Polgármesteri Hivatal összesen: 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 13
6. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások a beruházásonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Beruházás megnevezése Napközi Otthonos Óvoda Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 2014. év utáni szükséglet 8 9 10=(2-9) Óvodánál 1 db számítógép vásárlása 200 2014. 200 200 200 200 200 Óvodánál 1 db mosógép vásárlása 100 2014. 100 100 100 100 100 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 550 2014. 550 550 550 550 Napközi Otthonos Óvoda összesen: 850 850 300 850 850 850 Művelődési Ház és Könyvtár Sörpad garnitúra 4 db 80 2014. 80 80 80 Gáz fűtőoszlop 2 db 170 2014. 170 170 170 ipad 1 db 150 2014. 150 150 150 Fénymásoló 1 db 200 2014. 200 200 200 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 263 2014. 263 263 263 263 Művelődési Ház és Könyvtár összesen: 863 863 263 863 863 MINDÖSSZESEN: 901 520 1 194 155 1 170 019 1 191 055 1 194 155-292 635 901 520 14
7. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások a felújításonként Kunfehértó Község Önkormányzatánál Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2014. XII.31-ig 8 9 10 Konyha burkolat cseréje a kempingben 403 2014. 350 350 350 350 53 403 2014. év utáni szükséglet (10=2-9) Tópart II/2. sz. kút felújítása 1 100 2014. 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Parceli út szilárd burkolattal való ellátása 5 015 2014. 5 940 5 940 5 940-925 5 015 Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása 648 2014. 648 648 648 648 Sporttábor vizesblokk felújítása 1 516 2014. 1 500 1 500 1 500 16 1 516 Tájház befejezése 5 568 2014. 5 770 5 770 5 770-202 5 568 Térkőgyártás 1 050 2014. 1 050 1 050 1 050 1 050 Gumiabroncs vásárlás 930 2014. 930 930 930 Sporttábor lapostető felújítása 1 600 2014. 1 300 1 300 300 1 600 ÖSSZESEN: 17 830 18 588 1 450 16 358 17 658 172 17 830
8. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Kunfehértó Község Önkormányzat Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás Száma -csoport, kiemelt megnevezése 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 108 012 105 867-2 105 865 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 39 746 39 746 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 33 959 33 959 82 34 041 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 26 103 22 301-435 21 866 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 2 508 2 508 2 508 1.5. Működési célú központosított ok 1 846 3 777 2 958 2 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 1 919 4 395 351 4 746 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 53 884 55 318 481 55 799 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 9 028 9 028 9 028 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 44 856 46 290 481 46 771 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 794 443 794 623 794 623 56 934 851 557 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 573 43 573 43 573 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 794 443 751 050 751 050 56 934 807 984 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 56 934 802 984 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 118 260 120 302 120 302 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 112 200 114 242 114 242 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 27 200 27 200 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 85 000 87 042 87 042 4.2. Gépjárműadó 5 360 5 360 5 360 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 700 700 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 336 902 336 902 336 902-234 219 102 683 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 69 997 69 997 69 997 69 997 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5 066 5 066 5 066 5 066 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 17 801 17 801 17 801-50 17 751 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 244 038 244 038 244 038-234 169 9 869 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 589 50 1 639 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 187 50 237 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 402 1 402 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Bevételek 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 362 778 1 411 681 1 414 601-176 756 1 237 845 16/27
8. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése Kunfehértó Község Önkormányzat Összes bevétel, kiadás Száma -csoport, kiemelt megnevezése 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 114 400 114 400 114 400-114 400 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 114 400 114 400 114 400-114 400 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 66 853 66 853-4 163 62 690 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 66 853 66 853-4 163 62 690 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 2 890 2 890 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 890 2 890 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 114 400 181 253 181 253-115 673 65 580 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 1 477 178 1 592 934 1 595 854-292 429 1 303 425 17/27
8. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése Kunfehértó Község Önkormányzat Összes bevétel, kiadás Száma -csoport, kiemelt megnevezése 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 184 976 242 815 248 603-100 248 503 1.1. Személyi juttatások 41 722 83 731 86 738 1 086 87 824 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 031 17 382 18 078 489 18 567 1.3. Dologi kiadások 118 418 126 764 126 964-4 213 122 751 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 250 250 1 654 526 2 180 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 555 14 688 15 169 2 012 17 181 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 890 1 371 2 012 3 383 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 13 255 8 448 8 428 8 428 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 300 5 350 5 370 5 370 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 1 171 169 1 209 020 1 212 820-292 463 920 357 2.1. Beruházások 1 169 719 1 188 662 1 191 162-292 635 898 527 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 1 147 881 1 147 881 1 147 881-291 635 856 246 2.3. Felújítások 1 450 16 358 17 658 172 17 830 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 4 000 4 000 4 000 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 000 4 000 4 000 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 9 028 3 830-2 756 1 074 3.1. Általános tartalék 9 028 2 481-1 407 1 074 3.2. Céltartalék 1 349-1 349 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 1 356 145 1 460 863 1 465 253-295 319 1 169 934 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 890 2 890 7.3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 121 033 132 071 130 601 130 601 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Kiadások 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 121 033 132 071 130 601 2 890 133 491 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 1 477 178 1 592 934 1 595 854-292 429 1 303 425 Éves engedélyezett létszám (fő) 17 17 17 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0 18/27
9. melléklet az 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megneve-zése Kunfehértó Község Önkormányzat Kötelező feladatok bevételei, kiadásai Száma -csoport, kiemelt megnevezése 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 104 162 108 012 105 867-2 105 865 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 39 746 39 746 39 746 39 746 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 33 959 33 959 33 959 82 34 041 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 15 433 26 103 22 301-435 21 866 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 508 2 508 2 508 2 508 1.5. Működési célú központosított ok 1 846 3 777 2 958 2 958 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10 670 1 919 4 395 351 4 746 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 9 011 53 884 55 318 481 55 799 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 9 028 9 028 9 028 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 011 44 856 46 290 481 46 771 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 794 443 794 623 794 623 56 934 851 557 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 573 43 573 43 573 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 794 443 751 050 751 050 56 934 807 984 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 789 443 746 050 746 050 56 934 802 984 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 118 260 118 260 120 302 120 302 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 112 200 112 200 114 242 114 242 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 27 200 27 200 27 200 27 200 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 85 000 85 000 87 042 87 042 4.2. Gépjárműadó 5 360 5 360 5 360 5 360 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 700 700 700 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 268 429 268 429 268 429-234 219 34 210 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 14 784 14 784 14 784 14 784 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 5 066 5 066 5 066 5 066 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 541 4 541 4 541-50 4 491 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 244 038 244 038 244 038-234 169 9 869 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 1 589 50 1 639 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 187 50 237 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 402 1 402 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Bevételek 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 1 294 305 1 343 208 1 346 128-176 756 1 169 372 19/27