1 módosítása Fejlesztési feladatok Városrendezési tervek Városrendezési tanulmánytervek Közforgalmi közlekedési szerződés előkészítése -12 244-6 285-8 179 Közlekedés tervezés -354 ok, pályázatok előkészítése (Fe) Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése Városüzemeltetési feladatok Parkolási közszolgáltatás költségei -16 760-17 457-33 000 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) -15 000 Autóbuszos közl kieg. támog. (Tisza Volán) Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -200 000 Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. -28 782 Választókörzeti keret és áthúzódó támog. i kiadás i kiadás Településrészi önkormányzati keret i kiadás i kiadás -36 775-4 302-10 000-3 556 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -23 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése -1 200 Tápéi komp üzemeltetése Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -550 1000 Mester Nonprofit Kt támogatása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -2 808 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása -2 889 ok előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü) -10 954 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. -10 000
2 módosítása Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés -10 000 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése -838 Önkorm. tul. ing. gáz csatlakozó vez és ber felülvizsg. -4 642 Közvilágítás korszerűsítés tanulmányterv -16 000 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése -3 909 Búcsú tér rekonstrukció, faültetés, fapótlás i kiadás -450 Búcsú tér, parkoló rendezés i kiadás -265 Tápéi komp üzemeltetés ill. annak kiváltása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -1 681 Egészségügyi feladatok Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítás díja -1 735 Drogprevenciós feladatok -235 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása -154 OEP adatkérés -400 Szociális feladatok Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szociális int műk -125 Karácsonyi programok -8 000 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -1 179 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése Működési célú támogatás áht-n belülre -500 Szociális munka napja -42 Antiszegregációs terv végrehajtása -10 000 Szőregi Rákóczi Sportegyesület, Pálya tér 45.műfüves p. Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -1 269 Szegedi Vasutas Sportegyesület, műfüves és füves pálya
3 módosítása Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -22 500 Egyéb feladatok Per és egyéb költségek -46 207 Vagyonbiztosítási kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, áht. kív. -9 477 Könyvvizsgálat -699 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés, önként vállalt feladat -2 141 Képviselők és szakbizottsági tagok költségei Személyi jellegű kifizetések, kötelező feladat -622 Járulék, Kötelező feladat, önként vállalt feladat ÁFA kiadások Folyószámla és rulírozó hitel kamata Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) Bérlakások óvadéka Egyéb kiadás (üres int.ép.üz.költsége) Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja Általános hiteltartalék Általános hiteltartalék -1 990-2 538-66 567 30 927-18 341-2 907-4 931-2 690-1 278-8 910-16 181 Önkormányzati gazdálkodási kör, felhalmozási kiadások Fejlesztési feladatok Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály.céltartaléka -41 350 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez -58 219 Szeged-Szőreg és Novi Knezevac köz. kerékpárút ép. -217
4 módosítása Új autóbusz és villamos megálók; esőbeállók létesítése -361 Közlekedésbiztonsági keret -12 167 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása -19 600 Kerékpártárolók építése -12 000 Kémény felújítási program (2008) Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. -4 301 Kémény felújítási program (2009) Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. -933 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. -8 884 Szegedi Regionális Repülőtér -5 974 Elővárosi vasút előkészítése -27 263 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka -2 000 Dugonics tér rekonstrukciója -1 400 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása -4 991 Szociális városrehab. Szeged Odessza városrészben -735 Tisza-parti Ált. Iskola, garanciális javítások -18 000 Városüzemeltetési feladatok Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. -29 522 Hulladékgazdálkodási KEOP pályázat önrész Felh. célú pénzeszközátad. áht. kív. -102 502 Úthálózat rekonstrukció -149 816 Egyéb feladatok Átvállalt hitelek (K&H Bank) 3 229 Infrastruktúra hitel I/B -13 531-251 750
5 módosítása Infrastruktúra hitel II -960-75 748 Panel-hitel OTP Panel-hitel Erste Bank -1 516 9 586 5 059 773 Panel-hitel 2. OTP i fejlesztési hitel (5.000 mft) 2 974 27 275 23 779 2008. évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitele i fejlesztési hitel (1.000 mft) -31 630 2 742 15 049 Szeged Város Kötvény 2010. Szeged Város Kötvény 2011. 2008. évi Panelhitel (445mFt) 2009. évi Panelhitel (515mFt) Fejlesztési hitel, Erste Bank (2.000mFt) 13 802-13 701-28 392 1 072-2 185 7 126-43 322 Terület-előkészítés, telekvásárlás Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony. díj -8 543-84 958 Általános tartalék Felhalmozási célú tartalék -7 139-33 Általános hiteltartalék Felhalmozási célú tartalék -372 356 Önkormányzati gazdálkodási kör, felújítási kiadások
6 módosítása Városüzemeltetési feladatok Szemünk fénye program Önkormányzati intézmények felújítása -5 308-271 Játszótér felújítási és fejlesztési keret Közterületek és intézmények nyilv. közösségi ter. rekonstrukciója -3 443 Közterületi közl. és vízelvezetési problémák kezelése -13 386 Köznevelési és sport feladatok Sport decentrumok fejlesztési keret -7 766 Egyéb feladatok Intervenciós keret Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása -1 233-2 616-2 269 Kiadási előirányzatok összessen -691 380-1 045 093-282 946 Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó működési bevételek Közhatalmi bevételek Bírság bevétel Építményadó Központi adók Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Bírságok, pótlékok Bírságok, pótlékok (helyi adó) Egyéb bevétel Parkolási bevételek Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevétel Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Működési célú ÁFA bevételek - visszatérülések Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Működési célú hozam- és kamat bevételek Egyéb működési bevételek Támogatás államháztartáson belül Egyéb támogatások 11 259 69 907 10 733 1 186 18 885 33 719 23 499 91 661 101 995 7 665 3 009
7 módosítása Önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek Vagyoni értékű jog értékesítése 37 414 1 994 5 620 Pénzügyi befektetések bevételei Üzletrészek, részvények értékesítése 5 100 Egyéb felhalmozási bevételek Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Szeged-Szőreg-Novi Knezevac kerékpárút építés 1 841 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése BM EU önerő AGÓRA-KEOP hőigény BM EU önerő 1 684 24 Konyhai eszközök bérleti díja Bevételi előirányzatok összesen 51 502 373 518 105 179 Hitelek felvétele, kötvény kibocsátás bevételei Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Egyéb feladatok 2012.dec.31-i folyószámlahitel visszafizetése Elkülönített rulírozó hitel visszafizetés 1 837 272 2 498 428 1 836 960
2.sz. melléklet Költségvetési intézmények előirányzatainak átcsoportosítása az önkormányzati támogatásból M Ű K Ö D É S I K Ö L T S É G V E T É S F E L H A L M O Z Á S I K Ö L T S É G V E T É S Intézményi Intézmény neve Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Egyéb felhalmozási c. kiadás kiadások juttatás terh jár.szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Támogatás Pénzeszk. Pénzmaradv Általános és összesen hozzájár.adó juttatásai államh belül átadás átadás államh belül átadás átadás céltartalék Nevelési-Oktatási Int. Gazdasági Szolgálata Óvodák Igazgatósága Művelődési házak 0 Bálint Sándor Móricz Zsigmond Kötelező feladatok kiadásai 67 67 Petőfi Sándor Kötelező feladatok kiadásai 534 534 Heller Ödön Tömörkény István Petőfi-telepi Kecskési Művelődési házak összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nevelési-Okt. Int. Gazd. Szolgálata Nevelési-Okt. Int. jogk.előirányzatok Kötelező feladatok kiadásai -601-601 NGSZ intézmények összesen 0-601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0