2012 terv FORRÁSOK 553 364 827 MOB 366 500 000 működési támogatás 45 000 000 eredményességi támogatás 261 000 000 Héraklész Bajnok 43 000 000 SPORT XXI 10 000 000 Paralimpiai Bizottság 6 000 000 EORV céltámogatás (részvétel) 1 500 000 NCA 800 000 Vagyoni értékű jogok 115 570 000 MOL 31 750 000 MKB 38 100 000 T-Mobile 31 750 000 Hídépítő 12 700 000 Volánegyesülés 1 270 000 Szövetség cél szer. tev. 31 200 000 tagdíj 2 700 000 versenyzési engedély 13 000 000 Sárkányhajó nevezési díj, pályázatok 5 000 000 egyéb bevétel 8 500 000 vízitúravezető és edző képzés 2 000 000 Kamat és árfolyamnyereség 500 000 Nyitó pénzkészlet 30 501 501 2011. évről áthúzódó bevételek és kiadások egyenlege 8 293 326
KIADÁSOK 553 227 200 Gyorsasági (Sprint) válogatottak felkészülése 232 480 000 bérek és juttatások 17 000 000 bér és járulékok megbízási díj 12 500 000 gépkocsi költségtérítés 2 100 000 belföldi kiküldetés 1 200 000 mobil telefon 1 200 000 LONDON 2012 - felnőtt válogatott felkészülése 172 480 000 MKB prémium díj 2 500 000 MKB Kolonics György díj 1 000 000 edzőtáborok 70 000 000 melegégövi edzőtáborok olimpiai A és B keret 45 000 000 hazai edzőtáborok 25 000 000 hazai versenyek 18 900 000 Kontinentális kvalifikáció válogató 4 500 000 I. Olimpiai válogató és Ifi tájékoztató 6 700 000 II. Olimpiai válogató - EB válogató, Ifi válogató 6 700 000 U23 válogató (Szolnok), Vidék Bajnoksággal együtt 1 000 000 Keretfeltöltő verseny (Velence) nemzetközi versenyeztetés 25 200 000 Kontinentális kvalifikációs verseny - Poznan 3 000 000 Duisburg világkupa 3 200 000 Para Világbajnokság - Poznan, részvétel és felkészülés 6 000 000 Felnőtt EB - Zágráb 7 000 000 Olimpia - London 9 000 000 orvosi tudományos háttér 22 680 000 keretorvos megbízási díj 1 500 000 pszichológus megbízási díj 2 600 000 diatetikus megbízási díj 1 080 000 gyógytornász 1 200 000 gyúrók megbízási díj + utiköltség 9 000 000
Kútvölgyi kártya 2 300 000 dopping ellenőrzés 1 000 000 gyógyszerek 1 000 000 táplálék kiegészítők 500 000 egyéb anyagköltség 2 500 000 beszerzések (puzusóra, stb) felszerelés - eszközök (hajók, lapátok) kondicionáló eszközök Duna úti edzésközpont használat 18 000 000 Technikai kiszolgálás 14 200 000 gépkocsik üzemanyag 3 000 000 válogatott táborok üzemanyag 1 500 000 vízi eszközök karbantartás, szerviz 1 000 000 gépkocsik karbantartás szerviz 1 500 000 biztosítások, engedélyek 1 500 000 hajójavítás, szerviz 2 000 000 kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 200 000 Ford lizing díj 2 500 000 Héraklész Program 43 000 000 edzőtáborok 17 000 000 melegégövi edzőtáborok 6 000 000 Rio program 3 000 000 hazai edzőtáborok 8 000 000 nemzetközi versenyeztetés 24 000 000 U23 és IFI EB - Montemor (Portugália) részben önköltséges 19 000 000 Maraton VB - Róma (részben önköltséges) 2 000 000 EORV (részben önköltséges) 3 000 000 felszerelés 2 000 000 eszközbeszerzés 2 000 000 szlalom szakág felkészülése és fejlesztése - Egyéb versenyszakágak 4 000 000
maraton hazai versenyek 1 000 000 maraton válogató felnőtt és ifi (Győr) október 1-2. 1 000 000 maraton nemzetközi versenyek 3 000 000 Felnőtt VB Róma 3 000 000 sárkányhajó nemzetközi versenyek - Sárkányhajó VB Milánó Rafting VB - Kajak-póló világjátékok felkészülés Hazai versenyrendszer működtetése 25 100 000 versenyzési engedélyek kiadása, nyilv. 1 600 000 Magyar Bajnokságok 17 800 000 Felnőtt Magyar Bajnokság (Szolnok) 3 500 000 Ifi, U23 (Szolnok) 3 200 000 Utánpótlás (Velence) 4 700 000 Vidék Bajnokság (Szolnok) 3 500 000 Budapest Bajnokság (U-öböl) 1 000 000 Maraton Bajnokság (Győr) 3 200 000 Masters Bajnokság (Fadd) 2 200 000 Egyéb versenyek 5 700 000 Országos Diákolimpia (Velence) 3 500 000 Eszkimó Indián Játékok 2 000 000 Téli fizikai felmérő verseny 200 000 Sportágfejlesztés 81 101 600 bérek és juttatások 6 201 600 bér és járulék 5 181 600 költségtérítés 320 000 belföldi kiküldetés + telefon térítés 700 000 alaputánpótlás bázis erősítése 45 500 000 normatív klub támogatás 35 500 000 egyedi fejlesztési projectek SPORT XXI (eszköfejlesztés + kölyök válogatott) 10 000 000 edzői életpálya project 26 500 000
patrónus program 16 500 000 edzői támogató program 10 000 000 képzési és továbbképzési rendszer 2 900 000 Országos szakmai konferencia 800 000 OKJ középfokú edzői képzés 1 000 000 vízitúra vezetői tanfolyam 600 000 továbbképzések 500 000 Szabadidősport 10 920 000 személyi jellegű kiadások 4 920 000 bér és járulékok 3 200 000 költségtérítés 720 000 belföldi kiküldetés + telefon térítés 1 000 000 szabadidős eseménynaptár 6 000 000 Sárkányhajó Road Show 5 000 000 vízitúra bajnokság működtetése 1 000 000 Általános sportági marketing és PR 21 920 000 szakértői díjak 15 320 000 pr és kommunikáció 7 200 000 marketing 4 500 000 honlap tartalomszolgáltatás 3 620 000 nyomdai anyagok, molinók stb 1 000 000 naptár hírdetések, médiavásárlás 3 000 000 Nemzeti Sport 1 000 000 egyéb 2 000 000 kreatív költségek (Enter 98) 600 000 fotózás 500 000 rendezvények 1 500 000 sajtótájékoztató díjak, kiegészítők 500 000 sajtótájékoztató catering 1 000 000 Beruházás és vagyongazdálkodás 38 000 000 Duna utcai létesítmény 7 000 000
Szabadtéri hajátároló átalakítás, bővítés stég felújítása 5 000 000 Fehér ház szálláshely kategória emelés Állagmegóvó beruházás és karbantartás 2 000 000 megbízási díj Latorca utcai létesítmény 1 000 000 Állagmegóvó beruházás és karbantartás 1 000 000 Egyéb létesítmények 30 000 000 EU pályázat önrész 30 000 000 Általános igazgatás 89 705 600 bérek és juttatások 40 260 000 bérek és járulékok 36 000 000 költségtérítés 4 260 000 szakértői megbízási díjak 12 750 000 jogász 6 000 000 könyvelés 6 000 000 auditor 750 000 tagdíjak 420 000 kamarai tagdíj 20 000 Nemzetközi szervezetek (ICF, ECA, IRF, IVF) 400 000 testületekkel és tisztégviselőkkel összef. 1 200 000 testületek működési kiadásai 150 000 belföldi kiküldetés 500 000 versenybíró testület támogatása 350 000 közgyűlés 200 000 sportdiplomácia 2 600 000 nemzetközi kapcsolatok 500 000 ICF első alelnök költségei 1 500 000 ICF kongresszus 600 000 hagyományőrzés és ápolás 2 371 600 megbízási díj 1 371 600 dologi kiadások 500 000
évfordulós vacsora 500 000 dologi kiadások 12 104 000 posta 800 000 vezetékes és mobil telefon, internet 4 000 000 webhosting 800 000 rendszergazda 1 524 000 számlázási program általánydíj 180 000 szoftver licence díj 600 000 fordítás 500 000 reprezentáció 500 000 belföldi kiküldetés 800 000 banki költség, folyószámlahitel kamata 2 000 000 újság előfizetés 50 000 irodaszer 100 000 irodatechnika, szerviz 200 000 szakkönyv, kiadvány 50 000 Latorca utcai klubház üzemeltetése 18 000 000 ÁFA befizetés 25 000 000 Felújítási alap 15 000 000 Általános tartalék 10 000 000