Eurizon EasyFund A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap A pénzügyi beszámolók alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzések kizárólag akkor érvényesek, ha azok az aktuális tájékoztató és az ahhoz csatolt utolsó éves beszámoló, illetve - amennyiben az az utolsó éves beszámoló után készült - az utolsó féléves beszámoló alapján történnek. A jelen dokumentum angol nyelven készült és magyar lefordították. Eltérés esetén az angol nyelvu változat az irányadó.!"#$%&'()*(#+,*,-!.#/!*!0(,.# $#12-!(1!34#&)(%""$*5#67789#/:0'%.#;7<)0
Eurizon EasyFund Tartalomjegyzék Az alap adminisztrációja 5 Teljesítmények 13 Összehasonlító nettó eszközértékek 18 Konszolidált kimutatás a nettó ről 24 Konszolidált kimutatás a nettó változásairól Limited Tracking Error termékvonal Equity Italy 26 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 26 Kimutatás a nettó változásairól 27 Portfolió 28 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 34 Equity Euro 35 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 35 Kimutatás a nettó változásairól 36 Portfolió 37 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 48 Equity Europe 49 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 49 Kimutatás a nettó változásairól 50 Portfolió 51 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 69 Határidős devizaszerződések 70 Equity Great Britain 72 Kimutatás a nettó változásairól 72 Equity North America 73 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 73 Kimutatás a nettó változásairól 74 Portfolió 75 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 89 Határidős devizaszerződések 90 Equity Japan 91 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 91 Kimutatás a nettó változásairól 92 Portfolió 93 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 101 Határidős devizaszerződések 102 25 Equity Oceania 103 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 103 Kimutatás a nettó változásairól 104 Portfolió 105 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 111 Határidős devizaszerződések 112 Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa 113 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 113 Kimutatás a nettó változásairól 114 Portfolió 115 Equity Emerging Markets Asia 121 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 121 Kimutatás a nettó változásairól 122 Portfolió 123 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 139 Equity Latin America 140 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 140 Kimutatás a nettó változásairól 141 Portfolió 142 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 147 Equity China 148 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 148 Kimutatás a nettó változásairól 149 Portfolió 150 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 154 Equity Energy & Materials 155 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 155 Kimutatás a nettó változásairól 156 Portfolió 157 Határidős devizaszerződések 166 Equity Industrials 168 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 168 Kimutatás a nettó változásairól 169 Portfolió 170 Határidős devizaszerződések 178 Equity Durable Goods 179 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 179 Kimutatás a nettó változásairól 180 Portfolió 181 Határidős devizaszerződések 187 2
Eurizon EasyFund Equity Media 190 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 190 Kimutatás a nettó változásairól 191 Portfolió 192 Határidős devizaszerződések 195 Equity Consumer Staples 196 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 196 Kimutatás a nettó változásairól 197 Portfolió 198 Határidős devizaszerződések 203 Equity Pharma 204 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 204 Kimutatás a nettó változásairól 205 Portfolió 206 Határidős devizaszerződések 211 Equity Banks 212 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 212 Kimutatás a nettó változásairól 213 Portfolió 214 Határidős devizaszerződések 221 Equity Insurance 223 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 223 Kimutatás a nettó változásairól 224 Portfolió 225 Határidős devizaszerződések 231 Equity High Tech 233 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 233 Kimutatás a nettó változásairól 234 Portfolió 235 Határidős devizaszerződések 240 Equity Telecommunication 241 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 241 Kimutatás a nettó változásairól 242 Portfolió 243 Határidős devizaszerződések 246 Equity Utilities 248 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 248 Kimutatás a nettó változásairól 249 Portfolió 250 Határidős devizaszerződések 254 Equity Small Cap Europe 255 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 255 Kimutatás a nettó változásairól 256 Portfolió 257 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 267 Cash EUR 268 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 268 Kimutatás a nettó változásairól 269 Portfolió 270 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 273 Hitel-nemfizetési csereügyletek 274 Bond EUR Short Term 275 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 275 Kimutatás a nettó változásairól 276 Portfolió 277 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 280 Bond EUR Medium Term 281 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 281 Kimutatás a nettó változásairól 282 Portfolió 283 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 286 Bond EUR Long Term 287 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 287 Kimutatás a nettó változásairól 288 Portfolió 289 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 293 Bond International 294 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 294 Kimutatás a nettó változásairól 295 Portfolió 296 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 301 Határidős devizaszerződések 302 Bond GBP 303 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 303 Kimutatás a nettó változásairól 304 Portfolió 305 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 307 Határidős devizaszerződések 308 Cash USD 309 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 309 Kimutatás a nettó változásairól 310 Portfolió 311 Hitel-nemfizetési csereügyletek 313 Bond USD 314 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 314 Kimutatás a nettó változásairól 315 Portfolió 316 3
Eurizon EasyFund Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 319 Határidős devizaszerződések 320 Bond JPY 321 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 321 Kimutatás a nettó változásairól 322 Portfolió 323 Határidős devizaszerződések 325 Bond Corporate EUR Short Term 326 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 326 Kimutatás a nettó változásairól 327 Portfolió 328 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 340 Határidős devizaszerződések 341 Bond Emerging Markets 342 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 342 Kimutatás a nettó változásairól 343 Portfolió 344 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 351 Határidős devizaszerződések 352 Bond High Yield 353 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 353 Kimutatás a nettó változásairól 354 Portfolió 355 Határidős devizaszerződések 363 Orizzonte Protetto 24 387 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 387 Kimutatás a nettó változásairól 388 Portfolió 389 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 394 Valore Equilibrio 395 Kimutatás a nettó változásairól 395 ABS Prudente 396 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 396 Kimutatás a nettó változásairól 397 Portfolió 398 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 403 Opciós szerződések 404 Határidős devizaszerződések 405 ABS Attivo 406 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 406 Kimutatás a nettó változásairól 407 Portfolió 408 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 414 Opciós szerződések 415 Határidős devizaszerződések 416 Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz 417 Bond Inflation Linked 364 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 364 Kimutatás a nettó változásairól 365 Portfolió 366 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 369 Flex/Multiasset termékvonal Obiettivo Bilanciato 370 Kimutatás a nettó változásairól 370 Orizzonte Protetto 6 371 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 371 Kimutatás a nettó változásairól 372 Portfolió 373 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 378 Orizzonte Protetto 12 379 Kimutatás a nettó ről és a fő adatokról 379 Kimutatás a nettó változásairól 380 Portfolió 381 Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra 386 4
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund ALAPKEZEL TÁRSASÁG ÉS FORGALMAZÓ Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg A BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL IGAZGATÓTANÁCSA Elnök Francis CANDYLAFTIS úr az Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan ügyvezet igazgatója lakóhelye: Milánó (Olaszország) Ügyvezet igazgató Ciro BEFFI úr az Eurizon Capital S.A., Luxembourg vezérigazgatója lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alex SCHMITT úr Független igazgatósági tag, bíróság el tt eljáró ügyvéd, Luxemburg lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI úr Független igazgatósági tag, Rüschlikon lakóhelye: Rüschlikon (Svájc) Igazgatósági tag Andrea CECCHINI úr a Kereskedelmi Igazgatóság vezet je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) Igazgatósági tag Bruno ROVELLI úr az Alpha-Core részleg vezet je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) 5
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund LETÉTKEZEL BANK ÉS KIFIZET HELY Sanpaolo Bank S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg ADMINISZTRÁCIÓS MEGBÍZOTT / NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFERÁLÁSI BRÓKER BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL K Sanpaolo Bank S.A.) 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzale Cadorna, 3 I-20123 Milan AZ ALAP- ÉS A BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL KÖNYVVIZSGÁLÓJA Ernst & Young S.A. 7, parc d Activité Syrdall L-5365 Münsbach 6
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. Befektetési Alapkezel társaságot a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere szerinti részvénytársasági formában alapították. A Kezelési Szabályzat 1988. szeptember 28-án került közzétételre a Mémorial cím közlönyben. A Befektetési Alapkezel elnevezését a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy lésének 2002. július 2-i határozata módosította, a Sanpaolo Gestion Internationale S.A. elnevezést Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A -ra, rövidített formában Sanpaolo WM Luxembourg S.A. -ra változtatva; a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy lésének 2005. január 13-i határozata a Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A. -t Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A. -ra, rövidített formában Sanpaolo AM Luxembourg S.A. -ra módosította, és a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy lésének 2006. október 16-i határozata a Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A. -t Eurizon Capital S.A. -ra módosította. Az Eurizon EasyFund, az Alap (korábban Sanpaolo Ecu Fund és Sanpaolo International Fund) 1988. július 27-én Luxemburgban jött létre, és az Alapot a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand- Duché de Luxembourg cím közlönyben 1988. szeptember 28-án közzétett Kezelési Szabályzat értelmében amelyet a luxemburgi cégbíróságon ( Registre de Commerce et des Sociétés ) letétbe helyeztek a Befektetési Alapkezel irányítja. A Kezelési Szabályzat a cégbíróságon megtekinthet, és arról hivatali illeték megfizetése ellenében másolatok szerezhet k. A Kezelési Szabályzat módosult, és a módosítások 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17-én, 2005. szeptember 9-én és 2006. július 3-án a Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations cím közlönyben közzétételre kerültek. A Kezelési Szabályzat legutóbbi módosításainak a luxemburgi cégbíróságon ( Registre de Commerce et des Sociétés ) történ letétbe helyezésre vonatkozó bejelentés a Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations cím közlönyben került közzétételre 2007. május 14-én, 2007. december 14-én és 2008. március 20-án. A hatályos Kezelési Szabályzatot a luxemburgi cégbíróságon ( Registre du Commerce et des Sociétés ) helyezték letétbe, ahol az megtekinthet, és ahol arról másolatok szerezhet k. Az Alap elnevezését a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata módosította, és az Sanpaolo Ecu Fund -ról Sanpaolo International Fund -ra változott. A Befektetési Alapkezel úgy határozott, hogy 2008. február 26-án a Sanpaolo International Fund elnevezést Eurizon EasyFund -ra módosítja. Eurizon EasyFund Az Alap több részalapból álló alap. A 2009. június 30-án m köd negyven részalap részletezése a következ : Limited Tracking Error termékvonal: Eurizon EasyFund Equity Italy Eurizon EasyFund Equity Euro Eurizon EasyFund Equity Europe Eurizon EasyFund Equity North America Eurizon EasyFund Equity Japan Eurizon EasyFund Equity Oceania Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund Equity Latin America Eurizon EasyFund Equity China Eurizon EasyFund Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund Equity Industrials 7
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Eurizon EasyFund Equity Durable Goods Eurizon EasyFund Equity Media Eurizon EasyFund Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund Equity Pharma Eurizon EasyFund Equity Banks Eurizon EasyFund Equity Insurance Eurizon EasyFund Equity High Tech Eurizon EasyFund Equity Telecommunication Eurizon EasyFund Equity Utilities Eurizon EasyFund Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund Cash EUR Eurizon EasyFund Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund Bond International Eurizon EasyFund Bond GBP Eurizon EasyFund Cash USD Eurizon EasyFund Bond USD Eurizon EasyFund Bond JPY Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund Bond High Yield Eurizon EasyFund Bond Inflation Linked Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund ABS Prudente Eurizon EasyFund ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai az Obligations és a Sanpaolo Ecu Fund Mixte 1988. november 29-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai az Obligations France és a Sanpaolo Ecu Fund Actions France 1990. február 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund Actions részalap 1990. február 20-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund Obligations Italie 1993. február 8-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund Actions Italie 1993. április 6-án kezdte meg tevékenységét, míg a Sanpaolo Ecu Fund Actions Allemagne és a Sanpaolo Ecu Fund Obligations Ibérie részalap 1993. december 7-én kezdte meg tevékenységét. Az Alap nevét a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund-ra változtatta. 8
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund A Sanpaolo Ecu Fund Obligations, Mixte, Actions, Actions Allemagne, Obligations Italie, Actions Italie és Actions France elnevezés részalapjait a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy és Equity France elnevezés re változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund Obligations France és Obligations Ibérie elnevezés részalapjai a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozatával 1998. szeptember 26-i hatállyal beolvadtak a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba. Az Equity USA, az Equity Japan és az Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Bonds US$, a Bonds Yen és az Equity Emerging Markets Far East részalapok 1998. október 20-án kezdték meg tevékenységüket. A Bonds Italy részalap 1999. február 1-jén Euro Short Term elnevezés re változott. A Bonds UK, a Bonds Emerging Markets, az Equity Great Britain és az Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg tevékenységüket. Az Equity Switzerland, az Equity Scandinavia, az Equity Canada, az Equity Australia és az Equity Africa részalapok 1999. július 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Bonds FrSw, az Equity Emerging Markets Europe, az Equity China, az Euro Medium Term, az Euro Long Term és a Dollar Short Term részalapok 1999. július 16-án kezdték meg tevékenységüket. A World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg tevékenységét. Az Autumn 36-100 részalap 1999. október 18-án kezdte meg tevékenységét. A Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg tevékenységét. A Bonds High Yield, az Equity Energy and Materials, az Equity Biotech, az Equity Utilities, az Equity Information Technology, az Equity Finance, az Equity Telecommunications, az Equity High Growth, az Equity Media, az Equity World Small Cap, az Equity US Small Cap, az Equity Pacific Small Cap, az Equity Eastern Europe és az Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg tevékenységüket. Az Obiettivo USA, az Obiettivo Euro, az Obiettivo Europa, az Obiettivo Giappone, az Obiettivo Italia és az Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund Equity Biotech, Equity Energy and Materials, Equity Finance, Equity Media, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, Bonds US$ és Bonds Yen részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 2001. november 15-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund Obiettivo Biofarma, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Finanza, Obiettivo Media, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen elnevezés re változott. A Sanpaolo International Fund Equity Information Technology, Equity Telecommunications és Equity Utilities részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel 2001. november 26-i határozata értelmében Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Telecomunicazioni és Obiettivo Utilities elnevezés re változott. 9
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund 2002. szeptember 27-én az Obiettivo USA, az Equity Emerging Markets Europe, az Equity Emerging Markets Far East, az Equity World Small Cap, az Equity Great Britain, az Equity Australia, az Equity Latin America, az Equity China, az Obiettivo Materie Prime, az Obiettivo Media, az Obiettivo Biofarma, az Obiettivo Finanza, az Equity Europe Small Cap, az Equity US Small Cap, Mixed, az Obiettivo Euro Breve Termine, az Obiettivo Euro Medio Termine, a Bonds Euro, a Bonds FrSw, a Bonds UK, a Dollar Short Term, a World Convertible Bonds, a Bonds Emerging Markets, a Bonds High Yield részalapok elnevezése Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High Yield elnevezés re változott. 2002. szeptember 27-én az Equity Italy részalap beolvadt az Obiettivo Italia részalapba, az Equity Euro, az Equity France és az Equity Germany részalap beolvadt az Obiettivo Euro részalapba, az Equity Scandinavia és az Equity Switzerland beolvadt az Obiettivo Europa részalapba, az Equity USA és az Equity Canada beolvadt az Obiettivo Nord America részalapba, az Equity Japan részalap beolvadt az Obiettivo Giappone részalapba, az Equity Africa és az Equity Eastern Europe részalap beolvadt az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, az Equity India és az Obiettivo Paesi Emergenti részalap beolvadt az Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, az Equity High Growth és az Equity Pacific Small Cap részalap beolvadt a Small Cap Internazionale részalapba. Az Obiettivo Industria, az Obiettivo Beni Durevoli, az Obiettivo Beni di Consumo és az Obiettivo Assicurazioni részalapok 2002. szeptember 30-án jöttek létre. Az Orizzonte Protetto 6, az Orizzonte Protetto 12, az Orizzonte Protetto 24 és az Euro Inflation Linked részalapok 2003. március 31-én jöttek létre. 2003. november 7-én az Obiettivo Liquidità Euro, az Euro Inflation Linked és az Autumn 36-100 részalapok elnevezése Valore Liquidità, Valore Reale és Valore Equilibrio elnevezés re változott. 2003. november 7-én a Small Cap USA és a Small Cap Internazionale beolvadt a Small Cap Europa részalapba, és a Winter 36-100 részalap beolvadt a Valore Equilibrio részalapba. Az ABS Prudente és az ABS Attivo részalapok 2005. szeptember 30-án jöttek létre. 2008. február 26-án az Obiettivo Italia, az Obiettivo Euro, az Obiettivo Europa, az Obiettivo Gran Bretagna, az Obiettivo Nord America, az Obiettivo Giappone, az Obiettivo Oceania, az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, az Obiettivo Paesi Emergenti Asia, az Obiettivo America Latina, az Obiettivo Cina, az Obiettivo Energia & Materie Prime, az Obiettivo Industria, az Obiettivo Beni Durevoli, az Obiettivo Multimedia, az Obiettivo Beni di Consumo, az Obiettivo Farma, az Obiettivo Banche, az Obiettivo Assicurazioni, az Obiettivo Alta Tecnologia, az Obiettivo Telecomunicazioni, az Obiettivo Utilities, a Small Cap Europa, a Valore Liquidità, az Obiettivo Euro Breve Termine, az Obiettivo Euro Medio Termine, az Obiettivo Euro Lungo Termine, az Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, az Obiettivo Obbligazionario Sterline, az Obiettivo Liquidità Dollari, az Obiettivo Obbligazionario Dollari, az Obiettivo Obbligazionario Yen, az Obbligazioni Convertibili, az Obbligazionario Paesi Emergenti, az Obbligazionario High Yield, a Valore Reale részalapok elnevezése Equity Italy, Equity Euro, Equity Europe, Equity Great Britain, Equity North America, Equity Japan, Equity Oceania, 10
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa, Equity Emerging Markets Asia, Equity Latin America, Equity China, Equity Energy & Materials, Equity Industrials, Equity Durable Goods, Equity Media, Equity Consumer Staples, Equity Pharma, Equity Banks, Equity Insurance, Equity High Tech, Equity Telecommunication, Equity Utilities, Equity Small Cap Europe, Cash EUR, Bond EUR Short Term, Bond EUR Medium Term, Bond EUR Long Term, Bond CHF, Bond GBP, Cash USD, Bond USD, Bond JPY, Bond Convertible, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked elnevezés re változott. 2008. július 7-én az Eurizon Capital S.A. az alapok adminisztrációja tevékenységi kört átadta a Sanpaolo Bank S.A.-nak, és a Befektetési Alapkezel vel egyetértésben úgy határozott, hogy az adminisztrációs megbízott, a nyilvántartási és transzferálási bróker feladatait ugyanezen id ponttól kezd d en az utóbbira ruházza. 2009. február 27-én az Eurizon EasyFund Obiettivo Bilanciato, Eurizon EasyFund Valore Equilibrio és az Eurizon EasyFund Equity Great Britain részalap beolvadt az Eurizon EasyFund ABS Attivo, Eurizon EasyFund ABS Prudente illetve Eurizon EasyFund Equity Europe részalapba. Továbbá, az Eurizon EasyFund ABS Prudente új befektetési politikát fogadott el. Ugyanezen napon az Eurizon EasyFund Bond Convertible illetve Bond CHF részalapok elnevezése Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term illetve Bond International elnevezés re változott. A két átnevezett részalap új befektetési politikát fogadott el. 2009. április 24-én az Eurizon EasyFund Bond Corporate EUR Short Term részalap létrehozta az Eurizon Capital Corporate Fund Premium 5 és Premium 25 részalapokat. Az összes részalap esetében a befektet k rendelkezésére álló Befektetési Jegyeket a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések Units of the Fund (Az Alap Befektetési Jegyei) cím 9. megjegyzése részletezi. KÖZGY LÉSEK A Befektetési Alapkezel éves közgy lése Luxemburgban, a Társaság székhelyén, március hónap utolsó keddjén 15 órakor ülésezik. JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban vannak kifejezve, és azokat a Luxemburgi T zsdén jegyzik. A BEFEKTETÉSI JEGYEK TULAJDONOSAINAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A könyvvizsgáló által auditált december 31-i éves beszámolók és a nem auditált június 30-i féléves beszámolók a Letétkezel Bank ügyfélszolgálati pultjainál, az általa kijelölt más pénzintézetek ügyfélszolgálati pultjainál, valamint a Befektetési Alapkezel székhelyén a befektetési jegyek tulajdonosainak térítésmentesen rendelkezésére állnak. Az id szakos beszámolók az Alappal, eszközeinek összetételével és eszközeinek alakulásával kapcsolatos valamennyi információt tartalmazzák. Az üzleti év január 1-jén kezd dik és december 31-én ér véget. A nettó eszközérték minden nap az Il Sole 24 Ore cím olasz, valamint a Diário Económico cím portugál napilapban kerül közzétételre. 11
AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA Eurizon EasyFund Az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke, valamint kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezel Banknál is megtudhatók. Az értékpapír-portfólió összetételében a 2009. január 1-jét l 2009. június 30-ig tartó üzleti periódusban bekövetkezett mozgások jegyzéke az Alap székhelyén áll rendelkezésre. A résztvev knek szánt egyéb információk a luxemburgi Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations cím közlönyben kerülnek közzétételre, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat vagy törvény el írja. 12
Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009 ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Italy Befektetési jegy kategória I LU0130323602 22/06/01 EUR 4,13 (32,01) (43,91) (25,06) - (36,24) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU0130323438 22/06/01 EUR 4,04 (32,06) (44,01) (25,24) - (36,49) 2,05 Befektetési jegy kategória R2 LU0299357342 04/01/08 USD 5,03 (39,51) - - - (47,69) 1,99 Befektetési jegy kategória Z LU0335977038 25/01/08 EUR 4,81 (31,04) - - - (38,56) 0,52 Equity Euro Befektetési jegy kategória I LU0130321226 22/06/01 EUR 1,49 (29,95) (33,16) (9,20) - (34,30) 1,94 Befektetési jegy kategória R LU0130320921 22/06/01 EUR 1,46 (30,00) (33,25) (9,40) - (34,50) 2,03 Befektetési jegy kategória Z LU0335977202 25/01/08 EUR 2,22 (28,94) - - - (35,38) 0,51 Equity Europe Befektetési jegy kategória I LU0130322380 22/06/01 EUR 5,22 (27,78) (34,25) (12,28) - (34,91) 1,95 Befektetési jegy kategória IH LU0155225005 05/11/02 EUR 1,60 (26,18) (30,30) (7,33) - 4,71 1,95 Befektetési jegy kategória R LU0130322117 22/06/01 EUR 5,19 (27,80) (34,26) (12,27) - (34,94) 1,99 Befektetési jegy kategória RH LU0155224883 10/01/03 EUR 1,54 (26,23) (30,39) (7,55) - 7,49 2,04 Befektetési jegy kategória Z LU0335977384 15/01/08 EUR 5,98 (26,75) - - - (36,08) 0,52 Befektetési jegy kategória ZH LU0335977541 21/02/08 EUR 2,34 (25,10) - - - (30,65) 0,52 Equity Great Britain Befektetési jegy kategória I LU0114042277 21/08/00 EUR - - - - - - Befektetési jegy kategória IH LU0114675043 21/08/00 EUR - - - - - - Befektetési jegy kategória R LU0090979450 12/02/99 EUR - - - - - - Befektetési jegy kategória RH LU0114675399 10/11/00 EUR - - - - - - Befektetési jegy kategória Z LU0335977624 24/01/08 EUR - - - - - - Befektetési jegy kategória ZH LU0335977897 15/07/08 EUR - - - - - - Equity North America Befektetési jegy kategória I LU0130323941 22/06/01 EUR 2,26 (19,84) (32,16) (26,80) - (53,64) 1,77 Befektetési jegy kategória IH LU0130324675 22/06/01 EUR 2,40 (29,79) (29,26) (22,61) - (27,76) 1,78 Befektetési jegy kategória R LU0130323784 14/06/01 EUR 2,20 (19,90) (32,26) (26,97) - (54,51) 1,87 Befektetési jegy kategória RH LU0130324162 22/06/01 EUR 2,37 (29,84) (29,36) (22,79) - (27,95) 1,87 Befektetési jegy kategória Z LU0335977970 15/01/08 EUR 2,96 (18,73) - - - (26,79) 0,38 Befektetési jegy kategória ZH LU0335978275 21/02/08 EUR 3,13 (28,79) - - - (30,16) 0,39 Equity Japan Befektetési jegy kategória I LU0130322976 22/06/01 EUR (0,94) (16,92) (40,03) (27,30) - (50,65) 1,97 Befektetési jegy kategória IH LU0130323271 22/06/01 EUR 6,22 (34,30) (43,55) (20,60) - (26,67) 1,98 Befektetési jegy kategória R LU0130322620 22/06/01 EUR (0,97) (16,98) (40,03) (27,34) - (50,74) 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU0299358662 18/08/08 USD 0,39 - - - - (17,53) 1,92 Befektetési jegy kategória RH LU0130323198 22/06/01 EUR 6,18 (34,33) (43,65) (20,81) - (27,09) 2,07 Befektetési jegy kategória Z LU0335978358 23/01/08 EUR (0,22) (15,76) - - - (18,80) 0,59 Befektetési jegy kategória ZH LU0335978515 21/02/08 EUR 6,96 (33,39) - - - (33,20) 0,59 Equity Oceania Befektetési jegy kategória I LU0114034258 21/08/00 EUR 21,80 (20,86) (13,88) 25,04-14,75 1,94 Befektetési jegy kategória IH LU0114034332 11/01/01 EUR 12,44 (19,43) (12,15) 22,05-34,21 1,97 Befektetési jegy kategória R LU0090979880 15/07/99 EUR 21,97 (20,61) (13,64) 25,30-19,90 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU0114034761 28/12/00 EUR 12,39 (19,49) (12,29) 21,75-34,24 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU0335978606 23/01/08 EUR 22,87 (19,50) - - - (25,24) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU0335978861 21/02/08 EUR 13,45 (17,98) - - - (21,91) 0,18 Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória I LU0114039646 24/04/01 EUR 27,68 (32,32) (23,88) 28,59-62,60 1,97 Befektetési jegy kategória R LU0090981357 15/07/99 EUR 27,62 (32,43) (24,09) 28,11-12,47 2,06 13
Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009 ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória R2 LU0299359397 07/01/08 USD 28,78 (39,85) - - - (45,59) 2,01 Befektetési jegy kategória Z LU0335979083 24/01/08 EUR 28,55 (31,32) - - - (34,14) 0,58 Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I LU0114040149 14/11/00 EUR 31,29 (11,67) (11,47) 31,77 - (3,60) 1,96 Befektetési jegy kategória R LU0090981274 19/10/98 EUR 31,23 (11,79) (11,65) 31,46 (9,60) 7,11 2,05 Befektetési jegy kategória Z LU0335979323 23/01/08 EUR 32,20 (10,40) - - - (25,34) 0,57 Equity Latin America Befektetési jegy kategória I LU0114044992 21/08/00 EUR 40,37 (29,18) 9,98 132,37-75,13 1,96 Befektetési jegy kategória R LU0090980466 12/02/99 EUR 40,30 (29,24) 9,79 131,77 108,72 157,52 2,05 Befektetési jegy kategória R2 LU0299359553 07/01/08 USD 41,60 (37,00) - - - (29,38) 2,02 Befektetési jegy kategória Z LU0335979679 23/01/08 EUR 41,35 (28,19) - - - (17,04) 0,57 Equity China Befektetési jegy kategória R LU0090980383 15/07/99 EUR 32,39 1,07 38,33 107,15 - (26,38) 2,05 Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I LU0114064834 12/02/01 EUR 10,11 (35,65) (23,32) 16,09-1,33 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU0155225930 30/01/03 EUR 6,57 (39,81) (20,18) 20,26-60,95 1,96 Befektetési jegy kategória R LU0114064677 14/07/00 EUR 10,07 (35,70) (23,43) 15,84-0,92 2,05 Befektetési jegy kategória R2 LU0299359983 18/08/08 USD 11,07 - - - - (29,33) 2,00 Befektetési jegy kategória RH LU0155226151 10/01/03 EUR 6,52 (39,85) (20,32) 19,88-47,18 2,05 Befektetési jegy kategória Z LU0335980255 22/01/08 EUR 10,88 (34,75) - - - (23,60) 0,57 Befektetési jegy kategória ZH LU0335980412 25/01/08 EUR 7,30 (38,96) - - - (27,60) 0,57 Equity Industrials Befektetési jegy kategória I LU0155231235 08/01/03 EUR 0,50 (27,18) (35,18) (19,17) - (3,37) 1,89 Befektetési jegy kategória IH LU0155231318 30/01/03 EUR 1,09 (34,21) (33,94) (15,08) - 23,84 1,88 Befektetési jegy kategória R LU0155253635 01/10/02 EUR 0,45 (27,26) (35,29) (19,37) - (5,28) 1,98 Befektetési jegy kategória RH LU0155254013 08/01/03 EUR 1,06 (34,26) (34,05) (15,32) - 10,82 1,96 Befektetési jegy kategória Z LU0335980842 22/01/08 EUR 1,19 (26,17) - - - (29,00) 0,50 Befektetési jegy kategória ZH LU0335981063 15/07/08 EUR 1,79 - - - - (29,06) 0,51 Equity Durable Goods Befektetési jegy kategória I LU0155229338 08/01/03 EUR 13,26 (8,56) (32,83) (25,20) - (7,46) 1,93 Befektetési jegy kategória IH LU0155229767 30/01/03 EUR 14,99 (19,33) (32,92) (21,78) - 13,50 1,93 Befektetési jegy kategória R LU0155230005 01/10/02 EUR 13,17 (8,67) (32,96) (25,38) - (9,18) 2,01 Befektetési jegy kategória RH LU0155230187 08/01/03 EUR 14,94 (19,37) (33,01) (21,97) - 2,73 2,02 Befektetési jegy kategória Z LU0335981493 22/01/08 EUR 14,05 (7,28) - - - (18,01) 0,54 Befektetési jegy kategória ZH LU0335981733 25/01/08 EUR 15,80 (18,19) - - - (27,09) 0,54 Equity Media Befektetési jegy kategória I LU0114069122 12/02/01 EUR 3,02 (17,47) (41,27) (39,71) - (71,72) 1,97 Befektetési jegy kategória IH LU0155226748 30/01/03 EUR 1,71 (23,89) (38,17) (35,81) - (14,89) 1,97 Befektetési jegy kategória R LU0114068827 14/07/00 EUR 2,97 (17,56) (41,39) (39,88) - (71,88) 2,07 Befektetési jegy kategória RH LU0155227712 10/01/03 EUR 1,65 (23,95) (38,32) (36,04) - (25,17) 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU0335981907 22/01/08 EUR 3,74 (16,34) - - - (25,68) 0,59 Befektetési jegy kategória ZH LU0335982111 15/07/08 EUR 2,43 - - - - (17,79) 0,59 Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I LU0155230344 08/01/03 EUR (0,78) (5,34) (11,54) (4,67) - (2,40) 1,95 Befektetési jegy kategória IH LU0155230427 30/01/03 EUR (1,90) (12,72) (7,68) 1,49-26,25 1,95 Befektetési jegy kategória R LU0155230690 01/10/02 EUR (0,82) (5,41) (11,68) (4,89) - (3,40) 2,05 14
Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009 ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória RH LU0155230773 08/01/03 EUR (1,93) (12,72) (7,80) 1,23-12,36 2,04 Befektetési jegy kategória Z LU0335982467 17/01/08 EUR (0,08) (4,03) - - - (15,00) 0,56 Befektetési jegy kategória ZH LU0335982624 25/01/08 EUR (1,21) (11,48) - - - (15,43) 0,56 Equity Pharma Befektetési jegy kategória I LU0114064164 14/03/01 EUR (3,37) (6,26) (26,02) (22,24) - (44,90) 1,98 Befektetési jegy kategória IH LU0155223646 30/01/03 EUR (3,09) (14,49) (22,15) (16,09) - (0,11) 1,98 Befektetési jegy kategória R LU0114064081 14/07/00 EUR (3,39) (6,31) (26,11) (22,40) - (47,91) 2,07 Befektetési jegy kategória RH LU0155223729 10/01/03 EUR (3,14) (14,55) (22,30) (16,33) - (8,11) 2,07 Befektetési jegy kategória Z LU0335982970 22/01/08 EUR (2,69) (4,94) - - - (17,08) 0,60 Befektetési jegy kategória ZH LU0335983275 15/07/08 EUR (2,42) - - - - (14,79) 0,61 Equity Banks Befektetési jegy kategória I LU0114065054 12/02/01 EUR 10,81 (28,87) (57,33) (46,40) - (62,85) 1,94 Befektetési jegy kategória IH LU0155225187 30/01/03 EUR 8,57 (33,59) (55,84) (43,83) - (23,21) 1,94 Befektetési jegy kategória R LU0114064917 14/07/00 EUR 10,79 (28,93) (57,38) (46,50) - (62,93) 2,03 Befektetési jegy kategória RH LU0155505208 10/01/03 EUR 8,51 (33,68) (55,91) (43,98) - (31,34) 2,03 Befektetési jegy kategória Z LU0335983606 17/01/08 EUR 11,60 (27,83) - - - (43,75) 0,56 Befektetési jegy kategória ZH LU0335983861 15/07/08 EUR 9,34 - - - - (24,38) 0,57 Equity Insurance Befektetési jegy kategória I LU0155230856 08/01/03 EUR (5,76) (31,84) (49,68) (38,18) - (31,45) 1,92 Befektetési jegy kategória IH LU0155230930 30/01/03 EUR (6,93) (37,46) (48,57) (36,14) - (14,75) 1,92 Befektetési jegy kategória R LU0155231078 01/10/02 EUR (5,80) (31,92) (49,78) (38,36) - (32,71) 2,01 Befektetési jegy kategória RH LU0155231151 08/01/03 EUR (6,97) (37,50) (48,65) (36,31) - (24,28) 2,01 Befektetési jegy kategória Z LU0335984166 17/01/08 EUR (5,10) (30,90) - - - (42,69) 0,53 Befektetési jegy kategória ZH LU0335984323 15/07/08 EUR (6,28) - - - - (31,23) 0,54 Equity High Tech Befektetési jegy kategória I LU0114068587 27/03/01 EUR 19,48 (14,35) (23,21) (29,00) - (61,51) 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU0155181620 30/01/03 EUR 20,78 (25,55) (21,67) (25,04) - 7,07 1,96 Befektetési jegy kategória R LU0114066961 14/07/00 EUR 19,41 (14,43) (23,34) (29,10) - (60,56) 2,05 Befektetési jegy kategória RH LU0155223059 10/01/03 EUR 20,71 (25,64) (21,84) (25,26) - (7,57) 2,05 Befektetési jegy kategória Z LU0335984752 17/01/08 EUR 20,32 (13,18) - - - (19,12) 0,57 Befektetési jegy kategória ZH LU0335984919 15/07/08 EUR 21,62 - - - - (21,33) 0,57 Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória I LU0114069981 12/02/01 EUR (3,03) (15,32) (18,23) (11,67) - (60,99) 1,96 Befektetési jegy kategória IH LU0155228363 30/01/03 EUR (4,28) (19,30) (14,81) (6,78) - 7,16 1,97 Befektetési jegy kategória R LU0114069635 14/07/00 EUR (3,07) (15,41) (18,35) (11,86) - (60,85) 2,06 Befektetési jegy kategória RH LU0155228447 10/01/03 EUR (4,31) (19,41) (14,99) (7,07) - (5,65) 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU0335985130 22/01/08 EUR (2,39) (14,19) - - - (24,57) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU0335985486 15/07/08 EUR (3,60) - - - - (15,45) 0,59 Equity Utilities Befektetési jegy kategória I LU0114070302 04/04/01 EUR 0,92 (15,95) (8,22) 26,48 - (16,50) 1,97 Befektetési jegy kategória IH LU0155228793 30/01/03 EUR 1,27 (21,61) (5,03) 33,92-70,57 1,97 Befektetési jegy kategória R LU0114070138 14/07/00 EUR 0,94 (15,98) (8,33) 26,23 - (16,22) 2,06 Befektetési jegy kategória R2 LU0299362425 18/08/08 USD 1,83 - - - - (17,95) 1,95 Befektetési jegy kategória RH LU0155228959 10/01/03 EUR 1,23 (21,67) (5,24) 33,52-58,35 2,06 Befektetési jegy kategória Z LU0335985726 22/01/08 EUR 1,62 (14,79) - - - (16,52) 0,58 Befektetési jegy kategória ZH LU0335986021 15/07/08 EUR 1,98 - - - - (16,74) 0,59 15
Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009 ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória I LU0114040909 28/12/00 EUR 18,68 (28,22) (34,06) (0,52) - (18,04) 2,08 Befektetési jegy kategória R LU0012157102 09/11/92 EUR 18,62 (28,28) (34,17) (0,78) (6,17) 157,85 2,19 Befektetési jegy kategória R2 LU0299362771 07/01/08 USD 19,70 (36,15) - - - (40,61) 2,10 Befektetési jegy kategória Z LU0335986534 23/01/08 EUR 19,56 (27,14) - - - (28,11) 0,60 Cash EUR Befektetési jegy kategória I LU0114049959 21/08/00 EUR 0,76 2,50 8,34 11,25-23,17 0,98 Befektetési jegy kategória R LU0042866854 01/02/93 EUR 0,74 2,47 8,33 11,27 26,72 113,63 1,02 Befektetési jegy kategória Z LU0335987003 10/01/08 EUR 1,10 3,21 - - - 4,90 0,28 Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU0114049876 21/08/00 EUR 2,69 8,44 12,11 14,77-36,39 1,17 Befektetési jegy kategória R LU0097116437 15/07/99 EUR 2,65 8,35 11,94 14,50-35,73 1,26 Befektetési jegy kategória Z LU0335987268 15/01/08 EUR 3,13 9,36 - - - 9,05 0,32 Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I LU0114015893 21/08/00 EUR 2,86 11,29 13,51 17,06-44,14 1,27 Befektetési jegy kategória R LU0012017942 02/11/92 EUR 2,81 11,20 13,34 16,77 43,41 109,81 1,36 Befektetési jegy kategória Z LU0335987698 15/01/08 EUR 3,34 12,32 - - - 10,19 0,34 Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I LU0114049447 21/08/00 EUR 0,01 11,41 10,99 20,02-52,18 1,27 Befektetési jegy kategória R LU0097116510 15/07/99 EUR (0,04) 11,34 10,85 19,78-52,73 1,35 Befektetési jegy kategória Z LU0335987854 15/01/08 EUR 0,46 12,42 - - - 8,19 0,35 Bond International Befektetési jegy kategória IH LU0114016602 11/01/01 EUR (0,54) 8,17 9,68 15,32-28,03 1,78 Befektetési jegy kategória R LU0090978726 15/07/99 EUR (5,53) 10,67 5,97 5,61-15,15 1,75 Befektetési jegy kategória RH LU0114016941 05/01/01 EUR (0,52) 8,16 9,59 15,12-26,93 1,74 Befektetési jegy kategória Z LU0335988076 05/03/09 EUR - - - - - (6,04) 0,27 Befektetési jegy kategória ZH LU0335988316 05/03/09 EUR - - - - - (0,66) 0,26 Bond GBP Befektetési jegy kategória I LU0114029845 21/08/00 EUR 9,86 3,63 (7,65) (2,56) - 0,51 1,48 Befektetési jegy kategória IH LU0114030009 11/01/01 EUR (3,15) 10,35 8,31 11,78-16,87 1,46 Befektetési jegy kategória R LU0090978999 15/02/99 EUR 9,83 3,58 (7,76) (2,77) 11,43 14,33 1,55 Befektetési jegy kategória RH LU0114030777 05/01/01 EUR (3,21) 10,24 8,13 11,51-16,67 1,55 Befektetési jegy kategória Z LU0335988746 24/01/08 EUR 10,48 4,77 - - - (3,66) 0,39 Befektetési jegy kategória ZH LU0335989041 21/02/08 EUR (2,64) 11,52 - - - 8,96 0,39 Cash USD Befektetési jegy kategória I LU0114033441 21/08/00 EUR (1,00) 11,93 (2,37) (2,86) - (23,58) 0,96 Befektetési jegy kategória R LU0097116601 15/07/99 EUR (1,02) 11,89 (2,42) (2,89) - (7,29) 1,03 Befektetési jegy kategória Z LU0335989397 21/01/08 EUR (0,65) 12,71 - - - 4,59 0,26 Bond USD Befektetési jegy kategória I LU0114031155 21/08/00 EUR (6,12) 18,64 9,12 6,45 - (3,61) 1,46 Befektetési jegy kategória IH LU0114031312 21/08/00 EUR (4,74) 6,95 18,27 18,18-46,26 1,46 Befektetési jegy kategória R LU0090978569 19/10/98 EUR (6,15) 18,57 8,99 6,24 16,11 22,45 1,55 Befektetési jegy kategória RH LU0114031668 28/12/00 EUR (4,78) 6,87 18,11 17,87-42,11 1,55 Befektetési jegy kategória Z LU0335989553 25/01/08 EUR (5,61) 19,91 - - - 11,29 0,39 Befektetési jegy kategória ZH LU0335989710 25/01/08 EUR (4,24) 8,09 - - - 7,92 0,39 Bond JPY Befektetési jegy kategória I LU0114032716 21/08/00 EUR (8,21) 24,58 11,44 (2,11) - (27,99) 1,45 16
Eurizon EasyFund TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009 ISIN Indulás időpontja Alappénz nem 6 hónap % 1 év % 3 év % 5 év % 10 év % Az indulástól % TER % Bond JPY Befektetési jegy kategória IH LU0114032989 21/08/00 EUR (0,59) 4,34 12,71 15,28-35,66 1,45 Befektetési jegy kategória R LU0090978643 19/10/98 EUR (8,24) 24,59 11,39 (2,23) (4,95) (4,68) 1,53 Befektetési jegy kategória RH LU0114033284 05/01/01 EUR (0,64) 4,25 12,53 14,96-24,67 1,55 Befektetési jegy kategória Z LU0335989983 24/01/08 EUR (7,72) 25,77 - - - 17,82 0,38 Befektetési jegy kategória ZH LU0335990304 21/02/08 EUR (0,06) 5,46 - - - 5,15 0,38 Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU0114052748 06/08/03 EUR - - - - - - Befektetési jegy kategória R LU0102684353 15/09/99 EUR 2,71 (8,14) (20,44) (18,51) - (42,43) 1,52 Befektetési jegy kategória Z LU0335990569 24/01/08 EUR 3,98 (6,25) - - - (15,08) 0,26 Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória I LU0114015620 21/08/00 EUR 12,77 10,64 1,76 15,82-15,57 1,47 Befektetési jegy kategória IH LU0155180655 02/11/04 EUR 14,71 2,90 13,44 - - 21,38 1,47 Befektetési jegy kategória R LU0090979021 16/03/99 EUR 12,73 10,54 1,59 15,53 57,54 76,41 1,55 Befektetési jegy kategória R2 LU0299363662 18/08/08 USD 13,73 - - - - (6,29) 0,86 Befektetési jegy kategória RH LU0155179483 10/01/03 EUR 14,66 2,73 13,17 31,63-51,68 1,56 Befektetési jegy kategória Z LU0335990726 23/01/08 EUR 13,36 11,77 - - - 2,48 0,43 Befektetési jegy kategória ZH LU0335991294 17/01/08 EUR 15,24 3,88 - - - 2,89 0,42 Bond High Yield Befektetési jegy kategória I LU0114075103 30/01/01 EUR 33,60 3,83 5,86 19,01-12,20 1,46 Befektetési jegy kategória R LU0114074718 14/07/00 EUR 33,53 3,76 5,71 18,76-9,60 1,55 Befektetési jegy kategória R2 LU0299364041 07/01/08 USD 34,74 (7,64) - - - (1,87) 1,54 Befektetési jegy kategória Z LU0335991534 17/01/08 EUR 34,29 4,92 - - - 6,11 0,42 Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I LU0163967614 31/03/03 EUR 3,02 4,01 8,65 14,32-17,44 1,16 Befektetési jegy kategória R LU0163967960 31/03/03 EUR 2,98 3,95 8,60 14,31-17,38 1,24 Befektetési jegy kategória Z LU0335993407 23/01/08 EUR 3,44 4,86 - - - 5,28 0,35 Obiettivo Bilanciato Befektetési jegy kategória R LU0012018247 02/11/92 EUR - - - - - - Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R LU0163969230 31/03/03 EUR 0,21 (0,85) 3,86 7,48-9,09 1,27 Orizzonte Protetto 12 Befektetési jegy kategória R LU0163968265 31/03/03 EUR 0,18 (3,39) 1,75 6,78-9,61 1,48 Orizzonte Protetto 24 Befektetési jegy kategória R LU0163968935 31/03/03 EUR 0,26 (1,15) (1,81) 6,10-10,48 1,87 Valore Equilibrio Befektetési jegy kategória R LU0090984963 13/10/99 EUR - - - - - - Befektetési jegy kategória RD LU0178424122 10/11/03 EUR - - - - - - ABS Prudente Befektetési jegy kategória R LU0230568445 09/01/06 EUR 2,63 3,03 6,93 - - 7,01 1,18 Befektetési jegy kategória Z LU0335993746 24/01/08 EUR 2,96 4,11 - - - 3,53 0,56 Befektetési jegy kategória I LU0230567983 18/10/05 EUR - - - - - - ABS Attivo Befektetési jegy kategória R LU0230568957 09/01/06 EUR 2,20 2,00 5,55 - - 5,43 1,82 Befektetési jegy kategória Z LU0335994041 25/01/08 EUR 2,69 3,01 - - - 1,65 0,75 Befektetési jegy kategória I LU0230568791 30/06/96 EUR - - - - - - 17
Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 Equity Italy Befektetési jegy kategória I EUR 2 073 937,58 63,82 2 042 626,43 61,29 12 713 858,42 120,58 Befektetési jegy kategória R EUR 12 145 185,94 63,57 13 715 168,29 61,10 171 420 640,11 120,26 Befektetési jegy kategória R2USD 6 467,38 89,18 5 173,47 84,91 - - Befektetési jegy kategória Z EUR 50 204 718,37 65,09 41 085 264,25 62,10 - - Equity Euro Befektetési jegy kategória I EUR 9 027 276,86 66,02 9 825 623,60 65,05 23 702 726,46 119,96 Befektetési jegy kategória R EUR 39 667 815,93 65,82 40 388 169,03 64,87 136 609 475,97 119,69 Befektetési jegy kategória Z EUR 15 678 582,53 67,34 6 901 832,48 65,88 - - Equity Europe Befektetési jegy kategória I EUR 24 109 110,92 65,07 22 183 926,64 61,84 88 266 942,74 112,54 Befektetési jegy kategória IHEUR 113 491 311,72 69,96 162 542 395,99 68,86 282 872 769,93 116,16 Befektetési jegy kategória R EUR 32 628 128,94 65,05 31 390 079,44 61,84 516 028 836,14 112,52 Befektetési jegy kategória RHEUR 4 542 115,21 68,48 3 917 583,96 67,44 15 664 364,49 113,80 Befektetési jegy kategória Z EUR 346 427 648,25 66,42 281 718 942,54 62,67 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 15 458 621,27 71,36 3 282 292,72 69,73 - - Equity Great Britain Befektetési jegy kategória I EUR - - 1 219 574,61 52,94 2 782 356,90 100,44 Befektetési jegy kategória IHEUR - - 84 814,02 72,53 45 699,59 105,94 Befektetési jegy kategória R EUR - - 2 723 185,20 52,57 15 902 432,58 99,94 Befektetési jegy kategória RHEUR - - 557 541,28 73,69 2 813 313,81 106,55 Befektetési jegy kategória Z EUR - - 26 720,87 53,64 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR - - 16 991,00 73,00 - - Equity North America Befektetési jegy kategória I EUR 79 127 413,62 45,67 48 885 822,23 44,66 109 918 804,11 68,91 Befektetési jegy kategória IHEUR 100 535 573,73 71,16 96 303 266,86 69,49 179 516 996,17 113,32 Befektetési jegy kategória R EUR 40 307 430,16 45,49 31 279 631,47 44,51 365 016 032,64 68,70 Befektetési jegy kategória RHEUR 11 995 588,25 70,98 10 931 051,84 69,34 112 344 059,60 113,13 Befektetési jegy kategória Z EUR 283 640 444,79 46,61 272 460 822,29 45,27 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 30 180 528,66 72,56 23 745 643,41 70,36 - - Equity Japan Befektetési jegy kategória I EUR 31 188 316,89 49,34 26 093 332,33 49,81 24 399 902,91 69,45 Befektetési jegy kategória IHEUR 19 662 384,46 73,31 20 179 639,77 69,02 32 915 112,92 125,39 Befektetési jegy kategória R EUR 34 353 220,95 49,25 37 532 861,63 49,73 155 701 861,67 69,28 Befektetési jegy kategória R2USD 11 270,93 69,60 772,99 69,33 - - Befektetési jegy kategória RHEUR 13 097 415,89 72,89 13 602 817,75 68,65 44 583 331,65 124,75 Befektetési jegy kategória Z EUR 84 213 935,69 50,31 73 212 967,83 50,42 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 6 651 035,14 74,64 7 826 896,23 69,78 - - Equity Oceania Pénznem Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR 2 822 296,21 121,39 1 926 508,26 99,66 9 931 471,32 189,55 Befektetési jegy kategória IHEUR 8 938 260,00 127,92 6 753 490,81 113,77 17 591 764,46 194,39 Befektetési jegy kategória R EUR 16 438 613,86 119,90 14 137 715,93 98,30 73 933 201,13 186,59 Befektetési jegy kategória RHEUR 8 377 396,15 125,30 8 092 332,31 111,49 26 706 751,84 190,61 Befektetési jegy kategória Z EUR 42 418 777,31 124,28 27 348 366,53 101,15 - - 18
Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 Equity Oceania Befektetési jegy kategória ZHEUR 980 306,68 130,91 2 235 864,01 115,39 - - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória I EUR 272 239,24 112,63 186 554,10 88,21 2 774 701,26 200,58 Befektetési jegy kategória R EUR 43 080 893,22 112,47 33 288 387,02 88,13 97 903 787,24 200,69 Befektetési jegy kategória R2USD 5 867 785,95 157,77 2 561 336,02 122,51 - - Befektetési jegy kategória Z EUR 14 612 935,32 114,95 8 242 575,74 89,42 - - Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I EUR 5 945 586,26 107,26 4 317 227,27 81,70 55 813 926,41 171,04 Befektetési jegy kategória R EUR 55 565 650,85 107,11 41 127 296,86 81,62 167 044 363,14 171,04 Befektetési jegy kategória Z EUR 45 523 612,97 109,45 20 872 258,05 82,79 - - Equity Latin America Befektetési jegy kategória I EUR 1 894 423,34 259,49 1 321 690,77 184,86 3 823 937,73 369,34 Befektetési jegy kategória R EUR 51 167 922,36 257,52 35 409 904,22 183,55 103 402 084,51 366,93 Befektetési jegy kategória R2USD 2 498 543,25 361,23 387 551,90 255,10 - - Befektetési jegy kategória Z EUR 17 167 187,02 264,69 11 782 463,45 187,26 - - Equity China Befektetési jegy kategória R EUR 185 539 162,50 73,62 134 013 767,69 55,61 362 494 702,40 106,55 Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I EUR 4 327 075,35 101,36 3 318 064,51 92,05 15 787 199,26 158,13 Befektetési jegy kategória IHEUR 7 235 976,57 110,83 6 271 757,24 104,00 69 703 571,25 175,37 Befektetési jegy kategória R EUR 18 991 341,91 100,92 17 516 663,90 91,69 130 359 691,29 157,58 Befektetési jegy kategória R2USD 724 380,13 141,56 23 437,58 127,45 - - Befektetési jegy kategória RHEUR 15 960 612,44 109,62 14 250 912,24 102,91 34 451 656,45 173,62 Befektetési jegy kategória Z EUR 6 984 931,45 103,38 5 764 066,07 93,24 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 3 984 377,40 113,05 937 045,85 105,36 - - Equity Industrials Befektetési jegy kategória I EUR 2 435 731,52 95,01 2 118 249,52 94,54 9 939 382,99 158,85 Befektetési jegy kategória IHEUR 3 959 549,43 109,80 3 529 513,94 108,62 43 966 496,22 194,40 Befektetési jegy kategória R EUR 696 232,69 94,72 625 539,63 94,30 74 733 675,02 158,55 Befektetési jegy kategória RHEUR 523 664,48 108,96 676 160,20 107,82 5 654 693,68 193,11 Befektetési jegy kategória Z EUR 8 280 381,33 96,87 6 388 440,07 95,73 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 177 106,13 111,29 205 762,30 109,33 - - Equity Durable Goods Befektetési jegy kategória I EUR 1 700 501,66 91,06 1 269 256,97 80,40 6 332 039,85 130,74 Befektetési jegy kategória IHEUR 3 099 190,49 102,26 2 608 272,90 88,93 26 764 775,45 159,90 Befektetési jegy kategória R EUR 314 067,86 90,82 275 507,20 80,25 21 372 375,57 130,57 Befektetési jegy kategória RHEUR 246 644,32 101,09 221 297,68 87,95 2 473 118,65 158,17 Befektetési jegy kategória Z EUR 12 144 705,15 92,85 11 221 968,69 81,41 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 110 018,15 104,32 111 492,96 90,09 - - Equity Media Pénznem Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR 489 993,78 28,29 1 394 148,92 27,46 2 164 165,24 44,11 19
Eurizon EasyFund ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK 30.06.2009 31.12.2008 31.12.2007 Equity Media Befektetési jegy kategória IHEUR 487 599,72 33,22 689 755,84 32,66 12 783 513,57 52,83 Befektetési jegy kategória R EUR 371 664,74 28,12 286 235,83 27,31 3 566 558,05 43,91 Befektetési jegy kategória RHEUR 112 114,57 32,71 119 427,45 32,18 749 965,00 52,10 Befektetési jegy kategória Z EUR 962 978,68 28,83 941 301,25 27,79 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 43 091,03 33,68 49 832,72 32,88 - - Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I EUR 2 456 758,79 96,88 2 151 159,89 97,64 7 685 123,77 124,01 Befektetési jegy kategória IHEUR 4 369 640,26 112,58 3 864 982,55 114,76 34 001 047,07 148,26 Befektetési jegy kategória R EUR 719 941,69 96,60 677 229,67 97,40 58 583 331,23 123,76 Befektetési jegy kategória RHEUR 475 082,91 111,53 518 157,14 113,73 3 939 665,29 146,97 Befektetési jegy kategória Z EUR 10 914 330,15 98,80 16 073 284,86 98,88 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 147 177,50 114,80 174 719,90 116,21 - - Equity Pharma Befektetési jegy kategória I EUR 2 506 651,64 52,25 2 321 921,29 54,07 7 621 295,51 67,54 Befektetési jegy kategória IHEUR 4 112 920,76 62,16 3 786 323,84 64,14 36 659 221,78 83,41 Befektetési jegy kategória R EUR 7 140 924,30 52,09 6 749 164,43 53,92 49 393 315,27 67,39 Befektetési jegy kategória RHEUR 2 920 935,95 61,39 2 950 974,16 63,38 6 582 250,33 82,47 Befektetési jegy kategória Z EUR 10 904 793,26 53,26 12 660 201,59 54,73 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 168 624,19 62,99 204 231,26 64,55 - - Equity Banks Befektetési jegy kategória I EUR 3 253 793,22 37,22 2 344 616,02 33,59 13 553 660,91 76,01 Befektetési jegy kategória IHEUR 4 538 560,42 41,81 3 670 718,96 38,51 61 738 340,19 87,63 Befektetési jegy kategória R EUR 4 329 847,08 37,07 3 681 002,94 33,46 72 038 322,71 75,76 Befektetési jegy kategória RHEUR 2 356 905,52 41,30 1 684 627,88 38,06 8 290 898,34 86,66 Befektetési jegy kategória Z EUR 14 543 509,69 38,00 12 506 733,99 34,05 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 203 745,77 42,38 220 713,42 38,76 - - Equity Insurance Befektetési jegy kategória I EUR 1 410 630,20 67,51 1 252 026,03 71,64 6 092 773,04 131,54 Befektetési jegy kategória IHEUR 1 700 196,08 75,23 2 096 136,41 80,83 29 790 928,55 152,43 Befektetési jegy kategória R EUR 1 129 424,28 67,29 1 150 788,20 71,43 29 119 225,24 131,31 Befektetési jegy kategória RHEUR 697 064,06 74,58 794 998,50 80,17 4 656 784,86 151,26 Befektetési jegy kategória Z EUR 7 521 949,33 68,84 9 103 831,92 72,54 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 93 591,50 76,26 118 311,39 81,37 - - Equity High Tech Befektetési jegy kategória I EUR 2 770 032,02 39,56 2 012 617,07 33,11 9 544 905,79 57,19 Befektetési jegy kategória IHEUR 4 531 086,58 46,96 3 295 323,94 38,88 44 527 345,62 73,36 Befektetési jegy kategória R EUR 2 712 656,03 39,44 2 315 610,90 33,03 76 293 667,86 57,07 Befektetési jegy kategória RHEUR 2 124 973,99 46,28 1 789 248,61 38,34 7 943 661,86 72,41 Befektetési jegy kategória Z EUR 12 635 463,27 40,32 11 277 089,38 33,51 - - Befektetési jegy kategória ZHEUR 205 435,60 47,59 199 660,37 39,13 - - Equity Telecommunication Pénznem Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Teljes NAV befektetési jegyenként Befektetési jegy kategória I EUR 1 104 465,38 39,30 1 010 598,81 40,53 4 205 577,78 60,04 Befektetési jegy kategória IHEUR 1 465 265,93 43,83 1 808 804,34 45,79 21 746 740,75 67,57 20