Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a I. Immateriális javak (02+09) 01. 530 136 0 5 355 192 535 683 65 276 0 324 65 65 665 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1 Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 03. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 04. 0 0 1.1.2. 0-ig leírt forg.képt.immat.javak 05. 0 0 1.2 Korl.forg.képes immateriális javak (07+08) 06. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes immateriális javak 07. 0 0 1.1.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes immateriális javak 08. 0 0 2. Forgalomképes immateriális javak (10+11) 09. 530 136 0 5 355 192 535 683 65 276 0 324 65 65 665 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak 10. 117 877 325 192 118 394 6 576 324 65 6 965 2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak 11. 412 259 5 030 417 289 0 II. Tárgyi eszközök (13+62+73+84+85) 12. 60 884 125 3 848 360 905 524 737 61 773 615 57 667 285 515 221 117 451 535 58 340 452 II./1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (14+49) 13. 60 045 421 0 263 427 479 691 60 788 539 55 363 587 0 213 732 437 744 56 015 063 1. Törzsvagyon (15+32) 14. 58 518 083 0 263 427 479 691 59 261 201 53 849 309 0 213 732 437 744 54 500 785 1.1. Forgalomképtelen ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (16+19+22+25+28+31) 15. 48 699 531 0 0 0 48 699 531 45 103 961 0 0 0 45 103 961 1.1.1. Út, híd, járda, alul és felüljárók (17+18) 16. 44 247 363 0 0 0 44 247 363 41 278 015 0 0 0 41 278 015 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út,híd,járda,alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út,hídak,járda,alul- és 17. 44 247 363 44 247 363 41 278 015 41 278 015 felüljárók 18. 0 0 1.1.2. Intézmény ingatlanai (20+21) 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott intézményi ingatlanok 20. 0 0 1.1.2.2. 0-ig leírt intézmény ingatlanai 21. 0 0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.1.3. Parkok, játszóterek (23+24) 22. 4 314 172 0 0 0 4 314 172 3 689 410 0 0 0 3 689 410 1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 23. 4 314 172 4 314 172 3 689 410 3 689 410 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 24. 0 0 1.1.4. Földterület (26+27) 25. 65 006 0 0 0 65 006 65 006 0 0 0 65 006 1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott földterület 26. 65 006 65 006 65 006 65 006 1.1.4.2. 0-ig leírt földterület 27. 0 0 1.1.5. Egyéb ingatlanok (29+30) 28. 72 990 0 0 0 72 990 71 530 0 0 0 71 530 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 29. 72 990 72 990 71 530 71 530 1.1.5.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 30. 0 0 1.1.6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 31. 0 0 1.2. Korl.forgalomképes ingatlan és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (33+36+39+42+45+48) 32. 9 818 552 0 263 427 479 691 10 561 670 8 745 348 0 213 732 437 744 9 396 824 1.2.1. Földterület (34+35) 33. 2 220 0 0 0 2 220 2 220 0 0 0 2 220 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott földterület 34. 2 220 2 220 2 220 2 220 1.2.1.2. 0-ig leírt földterület 35. 0 0 1.2.2. Intézmény ingatlanok (37+38) 36. 6 944 306 0 263 427 479 691 7 687 424 6 130 382 0 213 732 437 744 6 781 858 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott intézmény ingatlanok 37. 6 944 306 263 427 479 691 7 687 424 6 130 382 213 732 437 744 6 781 858 1.2.2.2. 0-ig leírt intézmény ingatlanok 38. 0 0 1.2.3. Sportlétesítmények (40+41) 39. 893 332 0 0 0 893 332 832 672 0 0 0 832 672 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 40. 893 332 893 332 832 672 832 672 1.2.3.2. 0-ig leírt sportlétesítmények 41. 0 0 1.2.4. Középületek és hozzájuk tartozó földek (43+44) 42. 358 807 0 0 0 358 807 335 803 0 0 0 335 803 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek 43. 358 807 358 807 335 803 335 803
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.2.4.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek 44. 0 0 1.2.5. Egyéb ingatlanok (46+47) 45. 1 619 887 0 0 0 1 619 887 1 444 271 0 0 0 1 444 271 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 46. 1 619 887 1 619 887 1 444 271 1 444 271 1.1.5.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 47. 0 0 1.2.6. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 48. 0 0 2. Forgalomképes ingatlanok (50+53+56+59) 49. 1 527 338 0 0 0 1 527 338 1 514 278 0 0 0 1 514 278 2.1.1. Telkek, zártkerti - és külterületi földterületek (51+52) 50 1 431 523 0 0 0 1 431 523 1 431 523 0 0 0 1 431 523 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti - és külterületi földterületek 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti - és 51. 1 431 523 1 431 523 1 431 523 1 431 523 külterületi földterületek 52. 0 0 2.1.2. Épületek (54+55) 53. 28 249 0 0 0 28 249 20 551 0 0 0 20 551 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 54. 28 249 28 249 20 551 20 551 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 55. 0 0 2.1.3. Sportlétesítmények (57+58) 56. 67 566 0 0 0 67 566 62 204 0 0 0 62 204 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 57. 67 566 67 566 62 204 62 204 2.1.3.2. 0-ig leírt sportlétesítmények 58. 0 0 2.1.4. Egyéb ingatlanok (60+61) 59. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek 60. 0 0 1.2.4.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek 61. 0 0 II./2. Gépek, berendezések és felszerelések (63+70) 62. 772 813 3 848 94 739 45 046 916 446 241 662 515 7 385 13 791 263 353 1. Törzsvagyon (64+67) 63. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (64+65) 64. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forg.képtelen gépek, berendezések és felszerelések 65. 0 0 1.1.2. 0-ig leírt forg.képtelen gépek, berendezések és felszerelések 66. 0 0 1.2. Korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (68+69) 67. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 68. 0 0 1.2.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 69. 0 0 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (71+72) 70. 772 813 3 848 94 739 45 046 916 446 241 662 515 7 385 13 791 263 353 2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 71. 429 063 1 174 14 279 22 481 466 997 241 662 515 7 385 13 791 263 353 2.2. 0-ig leírt forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 72. 343 750 2 674 80 460 22 565 449 449 0 II./3. Járművek (74+81) 73. 65 891 0 2 739 0 68 630 11 879 0 0 0 11 879 1. Törzsvagyon (75+78) 74. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1. Forgalomképtelen járművek (76+77) 75. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 76. 0 0 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 77. 0 0 1.2. Korl.forgalomképes járművek (79+80) 78. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes járművek 79. 0 0 1.2.2. 0-ig leírt korl.forgalomképes járművek 80. 0 0 2. Forgalomképes járművek (82+83) 81. 65 891 0 2 739 0 68 630 11 879 0 0 0 11 879 2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképesképes járművek 82. 28 573 11 879
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 2.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek 83. 37 318 2 739 II/4. Beruházások, felújítások 84. 0 0 0 0 0 II/5. Beruházásokra adott előlegek 85. 0 0 0 0 0 50 975 50 975 III. Befektetett pénzügyi eszközök (87+89) 86. 0 99 931 0 0 0 99 931 III./1. Egyéb tartós részesedés (88.) 87. 0 43 360 0 0 0 43 360 1. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 88. 0 43 360 43 360 2. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (90+91) 89. 0 56 571 0 0 0 56 571 2.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 90. 0 403 403 2.2. Tartósan adott kölcsön 91. 0 1.1.2. Korl.forgalomképes üzemelt.koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény (99+100) 98. 675 964 675 964 605 702 0 0 0 605 702 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomképes üzemeltetésre adott épület, építmény 99. 675 964 605 702 605 702 1 999 182 1 999 182 56 168 56 168 IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (93+101) 92. 1 621 358 0 0 0 1 621 358 1 420 153 0 0 0 1 420 153 1. Törzsvagyon(üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncessszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (94) 93. 904 077 904 077 774 936 0 0 0 774 936 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre adott épület,építmény ) (95+98) 94. 904 077 904 077 774 936 0 0 0 774 936 1.1.1. Forgalomképtelen üzemeltetési koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény ( 96+97) 95. 228 113 228 113 169 234 0 0 0 169 234 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen üzemeltetésre adott épület, építmény 1.1.1.2. O.-ig leírt forgalomképtelen 96. 228 113 169 234 169 234 üzemeltetésre adott,épület,építmény 97. 0 0 0
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 1.1.2.2. O.-ig leírt korl.forg.képes üzem.adott,épület,építmény 100. 0 0 0 0 2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott,koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (102) 101. 717 281 0 0 0 717 281 645 217 0 0 0 645 217 2.1. Forgalomképes üzemeltetésre koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett épület,építmény (103+104) 102. 717 281 0 0 0 717 281 645 217 0 0 0 645 217 2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzemeltetésre adott épület, építmény 103. 717 281 645 217 645 217 2.1.2. O.-ig leírt forgalomképes üzemeltetésre adott,épület,építmény 104. 0 0 0 0 A) BEFEKTETETT ÖSSZESEN (01+12+86+92) 105. 63 035 619 3 848 366 260 524 929 63 930 656 59 252 645 515 221 441 451 600 59 926 201 I. Készletek 106. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Követelések (108+109+113+114+115+116) 107. 0 0 0 0 0 1 216 407 0 1 727 373 1 218 507 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 108. 0 377 849 1 727 373 379 949 2. Adósok ( 110+111+112) 109. 0 0 0 0 0 641 710 0 0 0 641 710 2.1. Helyi adóból hátralék 110. 0 2.2. Lakbér,bérletidíj hátralék 111. 0 2.3. Térítési díj hátralék 112. 0 3. Rövid lejáratú kölcsönök 113. 0 0 0 4. Váltókövetelések 114. 0 0 0 0 0 0 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 115. 0 0 0 0 0 0 6. Egyéb követelések 116. 0 III. Értékpapírok 117. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IV. Pénzeszközök (119+120+129) 118. 0 0 0 0 0 305 593 0 3 544 6 743 315 880 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 119. 0 1 258 320 3 183 4 761 551 621 551 621 53 040 53 040 37 049 37 049 196 848 196 848
Budapest Főváros XVII.kerület Rákosmente a 2. Költségvetési bankszámlák (121+122+123+124+125+126+127+128) 120. 0 0 0 0 0 301 983 0 3 224 3 560 308 767 2.1. Költségvetési elszámolási számla 121. 0 2.2. Fedezetbiztosítási szlák 122. 0 2.3. Rövid lejáratú betétek 123. 0 2.4. Bérlakások értékesítése elsz. szla 124. 0 2.5. Környezetvédelmi alap elsz.szla 125. 0 2.6. Tám.-i pr.el..-nek végelszszám. szla 126. 0 0 2.7. Egyéb meghat.célú pe.elsz.-i szla 127. 0 2.8. Lakásép.és vás.munk.-i tám.szla 128. 0 32 109 32 109 3. Idegen pénzeszközök (130+131+132+133) 129. 0 0 0 0 0 2 352 0 0 0 2 352 3.1. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 130. 0 0 0 0 0 0 3.2. Államig. eljárási illetékbeszedési számla 131. 0 273 273 3.3. Idegen bevételek elszámolási számla 132. 0 478 478 3.4. Letéti számla 133. 0 5 323 3 224 3 560 12 107 20 266 20 266 158 557 158 557 33 988 33 988 1 003 1 003 50 737 50 737 1 601 1 601 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 134. 0 0 0 0 0 72 735 9 413 1 248 83 396 B) FORGÓ ÖSSZESEN (106+107+117+118+134) ÖSSZESEN 135. 0 0 0 0 0 1 594 735 0 14 684 8 364 1 617 783 (105+135) 136. 63 035 619 3 848 366 260 524 929 63 930 656 60 847 380 515 236 125 459 964 61 543 984
2009. év FORRÁSOK Állományi érték 1. Induló tőke 01. 4 249 600 23 906 4 273 506 2. Tőkeváltozás 02. 54 804 505 215 931 426 841 55 447 277 3. Értékelési tartalék 03. 0 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 04. 59 054 105 215 931 450 747 59 720 783 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 05. 149 724 12 812 7 991 170 527 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 06. 149 724 12 812 7 991 170 527 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 07. 0 2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10) 08. 0 0 0 0 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 09. 0 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye 10. 0 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) 11. 149 724 12 812 7 991 170 527 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16) 12. 953 047 0 0 953 047 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 13. 0 0 0 0 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 14. 645 080 0 0 645 080 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 15. 307 967 0 0 307 967 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 16. 0 0 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21) 17. 462 415 7 237 1 226 470 878 1. Rövid lejáratú kölcsönök 18. 0 0 2. Rövid lejáratú hitelek 19. 0 0 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 20. 296 568 7 237 1 226 305 031 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25+26+27+28) 21. 165 847 0 0 165 847 4.1. Költségvetéssel szembeni kötelezettségek 22. 313 313 4.2. Helyi adókból származó túlfizetés 23. 4.3. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök köv.évet terhelő törlesztő részletei 24. Vigyázó S. és 4 873 4 873 3 250 3 250 4.4. Felh.célú kötvénykibocsátásból származó tartozások köv.évet terhelő törlesztő részleteti 25. 129 016 129 016 4.5. Beruházási fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 26. 0 0 4.6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törlesztése (438-ból) 27. 0 0 4.7. Tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek 28. 28 395 28 395 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 29. 228 604 145 0 228 749 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+29) 30. 1 644 066 7 382 1 226 1 652 674 FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+30) 31. 60 847 895 236 125 459 964 61 543 984