~:)f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számon, valamint KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 azonosító számon Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai Harmat Általános Iskolában, ugyanebben a tárgykörben a Fecskefészek óvoda-bölcsödében és az Apró Csodák óvoda-bölcsödében KEOP program keretében (a továbbiakban: KEOP program) pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. A KEOP program keretében támogatott pályázatok esetében a támogatás összegét a már megigényelt előleget leszámítva meg kell előlegeznie az önkormányzatnak Az alábbi táblázat a két pályázat jellemző pénzügyi adatait tartalmazza: Támogatás azonosító száma KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 Támogatás tárgya Epületenergetikai fej lesztések Projekt összköltsége 235 107 873 Ft 273 462 708 Ft Támogatás mértéke 184 371 594 Ft 205 097 031 Ft Megigényelt előleg 46 092 899 Ft 51 274 258 Ft Igényelt hitel összege 138 278 695 Ft 153 822 773 Ft A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. (2) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a kormány hozzájárulása nélkül lehetséges az Európai Uniós, vagy más nemzetközi szervezettöl megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás. II. Hatásvizsgálat A KEOP program keretében megvalósítandó energetikai fejlesztések támogatás finanszírozásához 5 db indikatív ajánlatkérést küldtünk el, az OTP Bank Nyrt., az ERSTE Bank Hungary Nyrt., a Raiffeisen Bank Zrt., a CIB Bank Zrt., a VOLKSBANK részére. Az 5 ajánlatkérésre 2 konkrét megelőlegező hitel ajánlatot kaptunk az OTP Bank Nyrt.-től és a Raiffeisen Banktól. Az OTP Bank Nyrt. hitel futamideje l év, rendelkezésre tartási ideje l év, és nem számít fel a Bank a szerződés megkötésekor szerződéskötési díjat.
2 A Raiffeisen Bank Zrt. az ajánlatában a megelőlegező hitel folyósítását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az Önkormányzat számlavezető bankja a hitelfolyósításának időpontjától a Raiffeisen Bank lesz. Jelenleg az Önkormányzat számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt., ezért ennek a kérésnek nem tudunk eleget tenni és az ajánlatukat az előterjesztésben nem ismertetjük. A Gazdasági és Pénzügyi Iroda a 2012. május 8-i BUBOR fixing értékével számolva elkészítette a várható kamatköltség-számítást 1 havi BUBOR + Rendelkezésre Kezelési Hitel összege 2,9% tartási l utalék költség Összes ktg Kamat 153 822 773 10,04% 0,25% 0,25% 10,29% 16 048 202 138 278 695 10,04% 0,25% 0,25% 10,29% 14 426 501 292 101 468 10,04% 0,25% 0,25% 10,29% 30 474 703 TermészetesenaBUBOR fixing folyamatos változása következtében a költségek változhatnak, ezért a fenti számítás csak tájékoztató jellegű. III. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, 2012. május 10. k,_\l Kovács Róbert Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
3 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2012. (... ) határozata a KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz támogatást megelőző hitel felvételéről l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP- 5.3.0/A/90-2010-0159 számú projekt megvalósításához az OTP Bank Nyrt.-től 138 278 695 Ft hitelt igényel a bank által küldött indikatív ajánlat alapján. 2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP- 5.3.0/A/90-2010-0160 számú projekt megvalósításához az OTP Bank Nyrt.-től 153 822 773 Ft hitelt igényel a bank által küldött indikatív ajánlat alapján. 3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a KEOP-program keretében támogatott pályázatokhoz kapcsolódó támogatást megelőző hitelszerződés aláírására. Határidő: Feladatkörében érintett: 2012. június 30. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője
Ul~ UN~UKM~NYL~ll LtNIKUM «O::.:Sö:J ~.VVI/VVO:: 8 otpbank Buclapesti Régió önkormány-t.ati Contrum 2. \J.'\ ee ~er ~~ef l1 L- 8 Lo-t-~~É'._ v t_ é.r0c L- Budapest F6város x. kerület Kőbányai Önkormányzata Hegedűs Károly úr aljegyző részére lkt.sz.:2971/2012. Üi: dr. Zsolnai Katalin v :1/ 428-84-07 Tisztelt Aljegyző Úr! Hivatkozással írásbeli megkeresésére a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által KEOP program keretében támogatott pályázatokhoz kapcsolódóan a következő feltételek mellett nyújt bankunk támogatás megelőlegező hitelt. Támogatás azonosító száma: Támogatás tárgya: Projekt összköltsége: Támogatás mértéke: Megigényelt elöleg: Igényelt hitel összege: KEOP-5.3.0/ A/09-2010-0160 Épületenergetikai fejlesztések 273 462 708 Ft 205 097 031 Ft 51274258Ft 153 822 773 Ft Támogatás azonosító száma: Támogatás tárgya: Projekt összköltsége: Támogatás mértéke: Megigényelt előleg: Igényelt hitel összege: KEOP-5.3.0/ A/09-2010-0159 Épületenergetikai fejlesztések 235 107 873 Ft 184 371594 Ft 46092899Ft 138 278 695 Ft Hitel futamideje: szerzc5déskötéstöj számított l év Rendelkezésre tartás ideje: szerződéskötéstöl s'zámított l év. Kamat: l havi BUBOR + 2,9 %/év Rendelkezésre tartási jutalék mértéke: 0,25 %/év Kezelési költség: 0,25 %/év Szerzc5déskötési díj: nem kerül felszámításra A bevonandó fedezetek és biztosítékok köre a későbbiek során kerül meghatározásra. OTP Bank Nyrt. Leltélclm: 13SS BUDAPiöST, PF: 705 Telefon: +36 1 428 6400 Fax:,j-36 1 428 8441 E-mail: otpbank@otpbank.hu Intemet www.otpban~.hu TérsaGág székhelye: 1051 Budape$t, Nádor u1ca 16. 1"6városi Bfr6&ág, mint Céobíró!>ág: i 0-01-041585
tf,l.uv;.j r.vvl/vvl Tájékoztatjuk, hogy indikatív ajánlatunk nem minősül pénzügyi kötelezettségvállalásnak, a hitelezés végleges feltételeinek meghatározásához szükségés a Bank döntéshozó testületének jóváhagyása. Amennyiben a finanszírozással kapcsolatban további információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére. Budapest, 2012 május 04. Tisztelettel: ics László gyfélkapcsolati irányftó dfz.~~v senior tanácsadó 2