FIRST LINE HÁZIPÉNZTÁR Termék ismertető Készítette: Fájl név: Verzió: First Line Experts Kft. First_Line_Hazipenztar_termekismerteto v1 1 / 5
1. Házipénztár modul funkcionális ismertetése 1.1. Integráció az Oracle Pénzügyi moduljaival A napi tranzakciók feladása az Oracle nyílt interfészein keresztül történik automatikusan az egyes modulok felé. Ez a következőket takarja: Pénztári mozgások feladása az analitikus modulok felé Pénztárban kifizetett szállítói és vevőszámlák könyvelése a Kötelezettségek és Kinnlevőségek modulokban a standard Oracle funkcióknak megfelelően Az integráció a Pénzügyi modulokkal olyan szoros, mintha a pénztár modul egy eredeti Oracle modul lenne, de közben biztosítani tud egy különálló analitikát, amely megfelel a törvényi előírásoknak 1.2. A modul által biztosított alap funkcionalitások Magyar számviteli követelményeknek és Adó törvényeknek mindenben megfelel Oracle Pénzügyes modulokkal való teljes integráltság Ft-ban és egyéb devizában is lehet tranzakciót rögzíteni a rendszerben A modul képes ún. multi-org rendszerben is működni, vagyis több szervezetet is kiszolgálni egyszerre A közös törzsadatok használatából adódóan a könyvelések a standard modulok felé teljesen automatizálhatók (nincs szükség manuális megfeleltetésre pl. 2 bankszámlaszám között) Vevő és szállítói kifizetések rögzítése és azonnali könyvelése a tranzakció tényleges megtörténtekor Áfás tételek kezelése a magyar Áfa törvénynek megfelelően az Oracle Kötelezettségek és Kinnlevőségek áfa kódjai alapján. Pénztári jelentések, kimutatások készítése Egyéb pénztári tranzakciók rögzítése Oracle Kinnlevőség modulban Egyéb befolyásként, illetve Egyéb kifizetésként a tranzakció irányának megfelelően Pénztári mozgások átadása a Készpénzgazdálkodás modul felé és egyben a kifizetések és befolyások automatikus egyeztetése Banki be- és kifizetések könyvelése a bankszámlakivonat alapján. 2 / 5
1.3. Részletes funkciólista Vevő számlázás és befolyások A pénztári befizetéseket standard dokumentumként (befolyás) kezeli a rendszer. A befizetések egyszerűsített képernyőn történnek, ami könnyíti, gyorsítja a feldolgozást A vevő számla felviteli form meghívható a Kinnlevőség modulból, de egy egyedi, egyszerűsített számlarögzítő képernyő is elérhető erre a célra a pénztárban A befolyások rögzíthetők Ft-ban, valamint valutában is Lehetőség van új vevő felvitelére (de ez a funkció opcionálisan választható) A modul engedélyezi a befolyásokhoz a számlák részösszeggel történő hozzáegyeztetését A modul engedélyezi a befolyásokhoz egyszerre több számla hozzáegyeztetését 1.4. Részletes funkciólista Szállítói számlák és kifizetések A készpénzes kifizetések standard kifizetésekként rögzülnek a rendszerben A szállítói előleg, költségelszámolás számlák is bevonhatóak a pénztári folyamatokba A szállítói számla felviteli form meghívható a Kötelezettségek modulból, de egy egyedi, egyszerűsített számlarögzítő képernyő is elérhető erre a célra a pénztárban A kifizetések rögzíthetők Ft-ban, valamint valutában is Lehetőség van új szállító felvitelére (de ez a funkció opcionálisan választható) A modul engedélyezi a részszámla kifizetéseket A modul engedélyezi több számla együttes kifizetését Az egyszerűsített szállítói számlafelvitel képernyő használatakor a Kötelezettségek modulban használt adókódok jelennek meg a képernyőn, és az itt rögzített számla kontírozási sorai az itt kiválasztott Kötelezettségek adókód beállításai alapján kerül kiszámításra Kiegyenlítő és forrásadó kezelés is biztosított 3 / 5
1.5. Részletes funkciólista Egyéb befolyások Bankszámláról a pénztárba történő készpénz felvétele Pénztárból a bankszámlára történő készpénz befizetése Az egyéb pénztári tranzakció típusok gyorsan és könnyedén rögzíthetőek és karbantarthatóak, és a pénztári rögzítésük is egyszerű Az egyéb tranzakciók rögzíthetők Ft-ban és valutában is 1.6. Riportok 1.6.1. Pénztárjelentés A megadott időszakra vonatkozó pénztárforgalom kimutatása Ft-ban. Tételesen mutatja a tranzakciókat, nyitó- és záró egyenleggel. 1.6.2. Pénztárjelentés valutában A megadott valutában mutatja a házipénztár forgalmát az adott időszakra. Tételesen mutatja a tranzakciókat, nyitó- és záró egyenleggel. 1.6.3. Tranzakció lista A rögzített tranzakciókat a megadott szűrésekkel tételesen mutatja. Lehetőség van jogcím, illetve szállító/alkalmazott szerinti szűrésre, amely pl. a még el nem számolt előlegek tisztázásában nyújt nagy segítséget. 1.6.4. Napi egyenleg lista A kiválasztott pénztár megadott dátum időszakra vonatkozó napi pénztárforgalom kimutatása Ft-ban, összesítve, nyitó és záró egyenleggel. 4 / 5
2. Házipénztár modul technikai ismertetése A First Line Házipénztár modul tökéletesen illeszkedik az Oracle EBS rendszerhez, melyben egy új, különálló modult alkot. A Házipénztár ugyanazt a háromszintű szerkezetet használja, az adatokat ugyanabba az adatbázisba rendezi, mint az Oracle EBS többi standard modulja. A képernyők és a riportok az általános formátumban kerültek megjelenítésre, mivel standard Oracle fejlesztői eszközökkel készültek. A modul eltárolt eljárásai, triggerei, nézetei, számozásai egy külön sémában lettek lementve az adatbázisba, és a működési rendszer szintű fájlok külön könyvtárat alkotnak az APPL_TOP-ban. A First Line a fejlesztés során az összes többi alkalmazott modullal összehangolja a pénztár modult. A pénztár a Kötelezettségek, Kinnlevőségek és Készpénzgazdálkodás modulokkal a standard API-n keresztül kommunikál. 5 / 5