Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 2. számú ábra 2005. évi bevételek és költségek alakulása tevékenységek szerinti bontásban 1. Közfoglalkoztatások Bevételek Kiadások Egyenleg szakfeladat Főváros/ FMK/TÁH terv tény terv tény terv tény terv tény a) fővárosi közhasznú 29 500 25 127 50 860 37 911 82 786 66 298-2 426-3 260 b) fővárosi közcélú 4 000 4 000 28 970 26 721 33 814 30 985-844 -264 c) kerületi közhasznú 20 450 24 388 28 250 36 375 48 700 60 762 0 0 d) kerületi közcélú 9 200 4 487 185 800 140 323 195 000 144 810 0 0 Összesen: 63 150 58 002 293 880 241 330 360 300 302 855-3 270-3 524 2. Szolgáltatások Bevételek Kiadások Egyenleg tevékenység terv tény terv tény terv tény a) kerületi szolgáltatások 52 000 55 172 51 530 54 086 470 1 086 b) üzleti szolgáltatások 68 000 74 463 56 800 62 227 11 200 12 236 Összesen: 120 000 129 635 108 330 116 313 11 670 13 322 3. Szakmai háttérszolgálat Bevételek Kiadások Egyenleg Fővárosi Pályázati/egyéb tevékenység terv tény terv tény terv tény terv tény a) Központi fogl.szolg. 23 000 23000 2 500 7 117 37 170 41 975-11 670-11 858 b) FEMI 21 000 21000 0 1 300 21 000 21 812 0 488 c) PHARE 22 300 21 050 23 880 23 510-1 580-2 460 d) EQUAL 42 300 22 058 47 100 25 458-4 800-3 400 Összesen: 44 000 44 000 67 100 51 525 129 150 112 755-18 050-17 230 Időarányos eredmény (eft): terv tény eltérés Bevételek (1-6 havi): 588 130 524 492-63 639 Kiadások (1-6 havi): 597 780 531 923-65 857 EREDMÉNY: -9 650-7 432 2 218
Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 1. számú ábra 600 550 500 Ker. közcélú (terv: 225) Ker. közhasznú (terv:130) Főv. intézményi (terv: 10): Főv. kommunális (terv: 100) Fővárosi foglalkoztatás 2005. évi felfutása 492 494 488 471 477 468 461 476 létszám (fő) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 35 177 101 6 72 408 188 129 10 81 391 403 187 132 187 143 11 10 61 63 180 182 18 91 173 184 17 103 156 187 13 112 151 193 13 104 159 215 18 102 összes közfoglalkoztatott létszámterv: 465, tény:448 fő 157 224 17 94 168 224 11 85 164 218 fővárosi kommunális létszámterv:100 fő, tény:87 fő 13 81 0 jan febr márc. ápr. máj. jún. júli. aug. szept. okt. nov. dec.
Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 3. számú ábra A Kht. Bevételeinek megoszlása 1999-2005 között 464 mft 495 mft 520 mft 520 mft 524 mft 500 000 400 000 278 mft 310 mft 114 mft 117 mft 113 mft 127 mft Szolgáltatások bevételei: 300 000 51 mft 79 mft 200 000 100 000 Fővárosi támogatás aránya: 17% 14% 11% 14% 13% 14% e Ft - 2000 2001 2002 2003 2004 2005* Fővárosi közfoglalkoztatásra Fővárosi működésre Fővárosi Módszertani irodára Munkaerőpiaci Alap tám. Kerületi közfogl. tám. Egyéb (pályázati) bev. Szolgáltatási bev. foglalkoztatási Szolgáltatási bev. környezetvédelmi
Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 4. számú ábra Takarítás 50 000 45 000 40 000 Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege 2005. Évre Szolgáltatások bevétel (eft) kiadás (eft) egyenleg (eft)* (megbízások) 2004. tény 2005. terv 2005. tény 2004. 2005. terv* 2005. tény 2004. tény 2005. terv 2005. tény Fővárosi kültéri 7 353 7 500 7 795 6 610 6 800 6 767 743 700 1 028 Intézményi 8 000 8 000 9 567 7 163 7 100 8 669 837 900 898 Kerületi önkormányzati 31 146 38 500 49 019 20 692 31 900 39 698 10 454 6 600 9 321 Magán és vállalkozói 17 328 14 000 8 082 14 213 11 000 7 093 3 115 3 000 989 Összesen: 63 827 68 000 74 463 48 678 56 800 62 227 15 149 11 200 12 236 * 2005-ben 5,8 m Ft-tal magasabb állandó költség teher viselést állítottunk be. amortizáció felosztása % Tervezett és realizált bevételek Fővárosi kültéri #HIV! 10% 2004. tény 2005. terv az üzleti szolgáltatásokon Intézményi #HIV! 13% 49 019 2005. tény Kerületi önkormányzati #HIV! 66% Magán és vállalkozói #HIV! 11% 38 500 #HIV! 100% 35 000 30 000 31 146 25 000 20 000 15 000 10 000 7 353 7 500 7 795 8 000 8 000 9 567 17 328 14 000 8 082 5 000 0 Szolgáltatások: Fővárosi kültéri Intézményi Kerületi önkormányzati Magán és vállalkozói
Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 5. számú ábra FEMI 2005-2006. évi költségei Feladatok 2005. 2006. terv (eft) tény (eft) terv (eft) 1. Működési ktg. 1.1 Iroda vezetés 5 290 5 568 5 750 1.2 TEAM 2 600 2 550 2 600 1.3 Módszertani *.. szolgáltatás, kutatás 2 960 3 102 3 376 Összesen: 10 850 11 220 11 726 2. Programok terv (eft) tény (eft) terv (eft) 2.1 "Partnerség, FMK-Önkorm. 2 300 1 880 1 000 2.2 BEA, 40+ 350 382 1 000 2.3 Pályakezdők, munkatapasztala 2 000 1 563 2 500 2.4 Esély média kampány 2 000 1 958 2.5 Nemzetközi kapcsolat** 2 000 3 250 2 500 2.6 Program koordinátor 1 500 Összesen: 8 650 9 033 8 650 FEMI összesen terv (eft) tény (eft) terv (eft) 1. Alaptevékenység 10 850 11 220 11 726 2. Programok 8 650 9 033 8 650 3. Általános rezsi ktg.*** 1 500 1 500 1 624 Mindösszesen 21 000 21 753 22 000 Célzott többlet támogatás**: 1 300 * A módszertani szolgáltatások (rendezvényi, internet, telefon, személyes adatszolgáltatás, stratégiai tervezés, kiadvány készítés, tanácsadás,) ** A Fővárosi Önkormányzat EU Integrációs Bizottságától 1.300 e Ft támogatást nyertünk ** Általános rezsi költség teherviselést 2005-től vezetünk be.
Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 6. számú ábra 1. Közfoglalkoztatás bevételek (e Ft) kiadások egyenleg tevékenység Főváros/ Kerület FMK/MÁK (e Ft) (e Ft) a) Fővárosi közhasznú 60 fő 33 650 46 010 79 660 0 b) Fővárosi közcélú 40 fő 6 000 38 600 44 600 0 c) Kerületi közhasznú 55 fő 24 300 33 600 57 900 - d) Kerületi Közcélú 155 fő 13 440 149 680 163 120 - Összesen: 310 fő 77 390 267 890 345 280 0 2. Szolgáltatások bevételek kiadások egyenleg tevékenység (e Ft) (e Ft) (e Ft) a) Kerületi 57 240 56 240 1 000 közszolgáltatások b) Üzleti szolgáltatások 81 000 68 500 12 500 Összesen: 138 240 124 740 13 500 3. Szakmai háttér tevékenység A 2006. évi bevételek és költségek várható alakulása tevékenységek szerinti bontásban bevételek Főváros (e Ft) Pályázati/ egyéb kiadások (e Ft) egyenleg (e Ft) d) Központi fogl. Szolg. 23 050 1 500 38 050-13 500 b) FEMI 22 000 22 000 - c) Phare 5 500 6 000-500 d) EQUAL 63 000 65 000-2 000 Összesen: 45 050 70 000 131 050-16 000 530 fő Bevételek összesen. 598 570 Kiadások összesen: 601 070 EGYENLEG: - 2 500 Budapest, 2006. március 26 Kulinyi Márton
Közhasznú Szolgálat 2005. évi üzleti jelentés, 2006. évi terv 7. számú ábra A Kht. 2005. évi Európai Uniós szakmai konferencia résztvételei, tanulámnyútjai időpont helyszín téma finanszírozó résztvevők összes költség (Ft) támogatás (Ft) önrész (Ft) EQUAL 2005.febr Dublin EQUAL Koltai, Kulinyi, tolmács 533 827 533 827 - menedzsment 2005. ápr Stockholm tanulmányút Főv. Int. Biz. Kulinyi, Hanyecz, tolmács 918 063 794 563 123 500 2005. ápr Brüsszel Fogl. Hét Fővárosi Önkorm Koltai (?) (?) 20 000 2005. juni Torino UDIEX Külső (?) (?) - 2005. juni Nürnberg EQUAL EQUAL Koltai, tolmács 495 258 495 258-2005. okt Sevilla UDIEX Külső (?) (?) - 2005. okt Brüsszel Régiók hete Kht. saját Koltai, Kulinyi 549 800 549 800 2005. okt. Manchester tanulmányút Főv. Int. Biz. Koltai, Hanyecz, Demény 794 605 500 000 294 605 2005. nov Dublin EQUAL EQUAL Koltai, Tóth, Kiss A., Krizsán 1 274 014 1 274 014-2005. nov Vilnius PCM FMM Koltai 34 000 34 000-2005. nov Alborg Atricel 6 Alborg Koltai, Váry (?) (?) - Összesen: 10 helyszín 23 fő 4 599 567 3 631 662 987 905 Budapest, 2006. március 26. Kulinyi Márton