GYŐRI egyházmegye esperesi kerület plébánia Adószáma: Plébános neve: Beadandó két példányban: Számadás-költségvetés, jegyzőkönyv, A plébánia bankszámlaszáma: jelenléti ív, mérleg, kimutatás A beszámoló készítője: osztott bevételekről, kiadásokról. A készítő email címe: Egy példányban: pénztárkönyv-, A készítő telefonszáma: adófőkönyv-, perselynaplómásolat. plébánia zárszámadása a 2016 évre költségvetése a 2017 évre A felterjesztés iktatószáma: 2017 A postázás dátuma: 2017 A zárszámadást Ft nyitóegyenleggel Ft bevétellel Ft kiadással Ft maradvánnyal a költségvetést Ft nyitóegyenleggel Ft tervezett bevétellel Ft tervezett kiadással Ft tervezett maradvánnyal felterjeszti: (a plébános aláírása) A zárszámadást és költségvetést az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal felülvizsgálta és jóváhagyásra javasolja. GYŐR, 2017.év hó napján E. M. számvevő / 2017 Jóváhagyom az Egyházmegyei Gazdasági Hivatal megállapítása szerint. GYŐR, 2017.év hó napján P.H. megyéspüspök
B E V É T E L E K Megnevezés Kódszám 2015 2016 2016 2017 évi teljesítés évi költségvetés évi teljesítés évi költségvetés Saját bevételek 11 12 Önkéntes hozzájárulás 111 Perselybevétel 112 Stóla, stipendium bevétele 113 114 Alapítványi misékből 115 116 Adomány igazolás nélkül 117 Adomány igazolással 118 Ingatlan és eszköz hasznosításból származó bevétel 119 120 121 Hagyaték, örökség 122 Biztosítási kártérítés 123 124 Célgyűjtés a plébánia javára 125 Visszatérítések 126 Saját bevételek összesen (111 126 kódszám) Támogatások 13 14 Működési támogatás egyházmegyétől 131 Felújítási támogatás egyházmegyétől 132 133 134 Állami költségvetésből származó céltámogatás 135 136 Helyi önkormányzattól kapott támogatás 137 Alapítványoktól kapott támogatás 138 Külföldi adományból bevétel 139 Pályázatból bevétel 140 Egyéb támogatások 141 142 143 144 145 146 147 148 Támogatások összesen (131 148 kódszámok)
Megnevezés Kódszám 2015 2016 2016 2017 évi teljesítés évi költségvetés évi teljesítés évi költségvetés Egyéb sajátos bevételek 15 16 Kamat, értékpapír hozama, kapott kötbér 151 Árfolyamnyereség 152 153 154 155 156 157 Temetőfenntartás bevételei 158 Oldallagos plébániától átadott bevétel 159 Járulékok bevételezése 160 Nem az egyházközséget illető bevételek (függő) 161 Egyéb sajátos bevétel 162 Főplébániától visszakapott 163 Egyéb sajátos bevételek összesen (151 163 kódszám) Visszafizetési kötelezettséggel járó bevételek 17 Hitel, kölcsön az egyházmegyétől 171 Pénzintézettől felvett hitel 172 Más forrásból származó hitel, kölcsön 173 Visszafizetési kötelezettséggel járó bevételek összesen (171 173 kódszám) Egyéb, az előzőekben nem sorolt bevételek Egyházmegyei engedéllyel adott kölcsön viszavételezése 174 Az előző időszakban adott kölcsön visszavételezése 175 176 Egyéb, az előzőekben nem sorolt bevételek összesen (174-176-os kódszám) Bevételek összege a 18-19- 20-as sorok nélkül: Célgyűjtések 18 Katolikus iskolákra 181 Szentföldi emlékhelyekre 182 Papnevelés céljaira 183 Péterfillér 184 Missziók céljaira 185 Karitasz céljaira 186 187 188 189 Célgyűjtések összesen (181 189 kódszám) Átfutó bevételek 19 Bank és pénztár közötti pénzmozgás 191 Bankszámlák közötti mozgás 192 193 Lelkipásztorok személyi nyugdíjjáruléka (10%) 194 Binált misékből bevétel 195 196 Egyéb átfutó bevételek 197 Átfutó bevételek összesen (191 197 kódszám) Egyéb pénzeszközök 20 Év végi lekötött, valuta forint értéken 201 Lekötött visszaváltása,+ valuta visszaváltása forint értéken 202 Egyéb pénzeszközök összesen: (201-202 kódszám) 204 Tárgyévi bevételek összesen: 205 B E V É T E L E K
K I A D Á S O K Megnevezés Személyi jellegű kiadások 21 22 Plébános adómentes illetménye 211 Káplán adómentes illetménye 212 Kisegítő adómentes illetménye 213 Plébános stólája 214 Káplán stólája 215 Kisegítő stólája 216 Alkalmazottak adómentes bére, juttatása 217 Alkalmazottak adóköteles bére, juttatása 218 Kántor stólája 219 Sekrestyés stólája 220 Pénzbeszedők jutaléka 221 Étkezési utalványok 222 Útiköltség térítések 223 Gépkocsi használatra kifizetett költségtérítések 224 Egyéb személyi jellegű kiadások 225 Személyi jellegű kifizetések összesen: (211 225 kódszám) Járulékok és személyi jövedelemadó 23 Szociális hozzájárulási adó (27%) 231 Szakképzési hozzájárulás (1,5) 232 Munkavállalói nyugdíjjárulék (10%) 233 Természetbeni egészségbiztosítási járulék (4%) 234 Pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) 235 Munkaerőpiaci járulék (1,5%) 236 Személyi jövedelemadó 237 Táppénz hozzájárulás 238 Járulékok összesen: (231 238 kódszám) Dologi kiadások 31 33 Fenntartási költségek 31 Plébánia működtetési, fenntartási költsége iroda fenntartás 311 közüzemi díjak 312 telefondíj 313 egyéb fenntartási kiadás 314 Összesen: (311-314) Templom fenntartási költségei liturgikus kiadások 315 fenntartási költségek 316 közüzemi díjak 317 fogyóanyagok beszerzése 318 Összesen: (315-318) Temető fenntartási költségei temető fenntartási költségei 319 Összesen: (319-320) Egyéb ingtatlan fenntartási költségei 32 Összesen: (321-324) Kódszám 320 321 322 323 324 2015 2016 2016 2017 évi teljesítés évi költségvetés évi teljesítés évi költségvetés
K I A D Á S O K Megnevezés Beruházási, felújítási költségek 33 Plébánia ingatlan-beruházás, felújítás 331 Templom épület-beruházás, felújítás 332 Temető felújítás, beruházás költségei 333 Egyéb ingatlan felújítás, beruházás költségei 334 335 336 Eszközbeszerzések 337 Összesen: (331-338) Biztosítás költségei 39 338 Ingatlan biztosítási díja 339 Összesen: (339-340) Dologi kiadások összesen: (311 340 kódszám) Sajátos kiadások 34 Főplébánia vissza az oldallagosnak 341 Rászorulók részére adott segély 344 Karitász csoport kiadásai 345 Kegyeleti költségek 346 Plébániai közösségek sajátos költségei 347 Reprezentáció 348 Egyéb sajátos kiadás 349 Sajátos kiadások összesen: ( 341 350 kódszám) Kódszám Költségvetési kapcsolatok 35 Áfaköteles tevékenységgel összefüggő előzetesen felszámított áfa 351 Adóhatósághoz befizetett áfa 352 Kulturális járulék 353 354 Költségvetési kapcsolatok összesen: ( 351 354 kódszám) Pénzforgalommal összefüggő kiadások, kölcsönök, visszafizetések 36 340 342 343 350 2015 2016 2016 2017 évi teljesítés évi költségvetés évi teljesítés évi költségvetés Bankköltség 361 Árfolyamveszteség 362 Egyházmegyétől kapott hitel, kölcsön visszafizetése 363 Máshonnan kapott hitel, kölcsön visszafizetése 364 Egyházmegyei engedéllyel adott kölcsön 365 Alkalmazottak részére adott előleg 366 Fizetett kamat, kötbér, késedelmi kamat 367 Egyéb, fel nem sorolt pénzforgalmi kiadás 368 Pénzforgalommal összefüggő kiadások összesen: (361 368 kódszám)
K I A D Á S O K Megnevezés Egyéb kiadások 37-38 Központi járulék befizetése az egyházmegyéhez 371 Más befizetési kötelezettség teljesítése az egyházmegyéhez 372 Alapítványi misék stipendiuma 373 Oldallagos plébánia hozzájárulása a főplébánia költségeihez 374 Hitoktatónak adott útiköltségtérítése, költségtéritése 375 Hittanoktatás dologi kiadásai 376 Egyházközségi rendezvények kiadásai 377 Könyvek vásárlása a plébániai könyvtár részére 378 Hittankönyvek vásárlása amennyiben ingyen adják a tanulónak 379 Egyéb, külön nem sorolt kiadások 380 Tévesen elutalt kiadás (függő) 381 Egyéb kiadások összesen: (371 381 kódszám) Kódszám Értékesítésre 39 Vásárlás értékesítésre 391 Értékesítésre összesen: (391-392 kódszám) Tárgyévi kiadások 40-41- 42-es sorok nélkül: Célgyűjtések továbbítása 40 Katolikus iskolák 401 Szentföld 402 Papnevelés céljára gyűjtés 403 Péterfillér 404 Misssziós 405 Karitasz 406 392 407 2015 2016 2016 2017 évi teljesítés évi költségvetés évi teljesítés évi költségvetés 408 409 Célgyűjtések továbbítása összesen: (401 409 kódszám) Átfutó tételek 41 Bank és pénztár közötti pénzmozgás 411 Bankszámlák közötti mozgás 412 413 414 415 10%-os papi nyugdíjjárulék befizetése 416 Binált misék 417 418 Egyéb átfutó kiadások 419 Átfutó tételek összesen: (411-419-os kódszám) Egyéb pénzeszközök: 42 Év eleji lekötött pénzeszköz 421 Lekötés, értékpapírvétel, valutavétel 422 Egyéb pénzeszközök összesen: (421-422-es kódszám) 423 Tárgyévi kiadások összesen: 424
Megnevezés Év eleji nyitóegyenleg (=Pénztár mar.+banki mar.+egyéb pénzeszköz) + Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás Az év végi maradvány megállapítása és részletezése Év végi maradvány részletezése Készpénz készlet december 31-én Bankszámlák egyenlegei összevontan december 31-én Értékpapírok, lekötött pénzeszközök összegei összevontan december 31-én Az előző adatok átfutó tételek nélkül Év eleji nyitóegyenleg (=Pénztár mar.+banki mar.+egyéb pénzeszköz) + Tárgyévi bevétel átfutók nélkül Tárgyévi kiadás átfutók nélkül A plébánia követeléseinek felsorolása a tárgyév december 31-én Az elnyert pályázat ki nem fizetett összege Adott kölcsönök állománya december 31-én Munkavállalóknak adott előlegek december 31-i állománya Pénztármaradvány Banki folyószámlamaradvány Előző évi egyéb pénzeszköz Év végi maradvány: Év végi maradvány: Év végi maradvány: Összeg forintban A követelések december 31-i állománya összesen: A plébánia tartozásainak felsorolása a tárgyév december 31-én Egyházmegye felé fennálló tartozás Más egyházi intézmény felé fennálló tartozás Pénzintézet felé fennálló tartozás (hitel, kölcsön) állománya Plébános és más magánszemély és egyéb szervezet felé fennálló tartozás állománya Levont, de be nem fizetett adók és járulékok december 31-i állománya A tartozások december 31-i állománya összesen: A plébánia leltárának változása a tárgyévben Vagyont növelő tételek: Új beszerzések, ajándékba kapott tárgyak felsorolása értékkel Templomfelujítás Vagyont növelő tételek értéke összesen: Vagyont csökkentő tételek: Selejtezések, megsemmisülések, a leltárból más ok miatt kikerült tételek felsorolása (ok megjelölésével) értékkel Szőnyeg selejtezése Vagyont csökkentő tételek értéke összesen: A december 31-i tényleges leltári készlet értéke:
plébánia 2016. évi egyszerűsített vagyonmérlege Az egyszerűsített vagyonmérleg levezetése: A tárgyévi eredmény megállapítása Tárgyévi bevétel (+) - Ft Tárgyévi kiadás (-) - Ft Tárgyévi pénzügyi eredmény - Ft Tárgyévben követelések állományváltozása (+;-) - Ft Tárgyévi beruházási kiadások (+) - Ft Tárgyévi selejtezések, kivezetések (-) - Ft Tárgyévi leltárváltozás - Ft Tárgyévi eredmény - Ft Egyszerüsített vagyonmérleg Előző év 2016 Tárgy év Eszközök Tárgyi eszközök (leltári érték) - Ft - Ft Követelések - Ft - Ft Pénzeszközök - Ft - Ft Eszközök összesen: - Ft - Ft Források Előző évek eredménye - Ft - Ft Tárgy évi eredmény - Ft - Ft Források összesen: - Ft - Ft Eszközök összesen - Ft - Ft Források összesen - Ft - Ft Kelt, plébános
ESPERESI KERÜLET GYŐRI EGYHÁZMEGYE. sz. PLÉBÁNIA Készült Plébániai Tanácsadó Testületének 2017.év hó napján megtartott gyűléséről A megjelent tanácsosok aláírják a jelenléti ívet, megállapítják az igazolt és igazolatlan hiányzásokat. A jelenléti ív a mellékletek között szerepel. Az elnök a megjelentek üdvözlése után megnyitja a gyűlést és megállapítja, hogy a Plébániai Tanácsadó Testület tagja közül jelen van tag, tehát a gyűlés határozatképes. Ezután az elnök tételről-tételre ismerteti a plébánia. évi zárszámadását, és Ft nyitóegyenleggel, Ft bevétellel, Ft kiadással és Ft tárgyévi maradvánnyal elfogadásra javasolja. Majd felteszi a kérdést, hogy az ismertetett zárszámadást a Plébániai Tanácsadó Testület elfogadja-e. Kézfelemeléssel határozunk. Az elnök a szavazatok összeszámlálása után kimondja a határozatot, mely szerint a tanácsadó testület szavazattal ellenében tartózkodással a plébánia zárszámadását az ismertetett összegekkel elfogadja. Az elnök megállapítja, hogy az egyházközségi hozzájárulásból, perselybevételekből, stólabevételekből, és egyéb adományokból elegendő fedezet állt rendelkezésre a központi járulék, a plébános, a káplán és az egyházi megállapodások alapján kifizetett adómentes jövedelmek rendezésére. Az elnök bemutatja a plébánia 2017. évi költségvetését a tanácsadó testületnek, és Ft nyitó pénzmaradvánnyal, Ft tervezett bevétellel, Ft tervezett kiadással, Ft tervezett maradvánnyal elfogadásra ajánlja. Az elnök tájékoztatja a tanácsadó testületet a plébános (és káplán) előírt illetményéről (minimumáról és maximumáról). A tájékoztatás után a testület szavaztattal ellenében tartózkodással plébános illetményét Ft-ban, a káplán illetményét Ft-ban határozza meg. Az elnök felteszi a kérdést, hogy a bemutatott költségvetést elfogadja-e a Tanácsadó Testület. Kézfelemeléssel határozunk. Az elnök a szavazatok összeszámlálása után kimondja a határozatot, mely szerint a Tanácsadó Testület szavazattal ellenében tartózkodással a plébánia 2017. évi költségvetését az ismertetett összegekkel elfogadja. JEGYZŐKÖNYV 2016 hitelesítő a tanácsadó testület elnöke (plébános) a tanácsadó testület alelnöke (világi) hitelesítő P. H. jegyző Jóváhagyom. / szám Győr, hó napján. P. H. megyéspüspök
Jelenléti ív Képviselőtestületi gyűlés év, hó, nap. Számadás, költségvetés Név Aláírás Igazolt / igazolatlan