Jelentés 2012. Június QUAESTOR Befektetési Alapok
QUAESTOR Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. Alap indulása 1996. 12. 27. 139 153 776 Ft 3,7126 Ft Forgalmazási díj 0,5% Magyarország Forint Quaestor Aranytallér 0,8% -1,5% 6,1% -6,2% 17,9% Átlagos magyar részvényhozam 7,7% -6,9% 2,2% -23,6% 13,2% Quaestor Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% Átlagos magyar részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% 86 783 413 Ft 10 043 428 Ft 40 175 122 Ft 2 395 779 Ft 16 872 Ft -260 838 Ft 10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói 2012. 06. 29. 86 783 413 Ft Aranytallér árfolyam (Ft)
QUAESTOR Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. A hónap Alapja Alap indulása 1997. 02. 27. 386 263 106 Ft 3 717,930 Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor Borostyán Kötvény 3,3% 5,4% 9,9% 0,8% 19,4% Átlagos magyar államkötvényhozam 3,3% 5,9% 10,5% 5,1% 33,3% Quaestor Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% Átlagos magyar államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% 369 687 848 Ft 7 881 094 Ft 9 214 087 Ft -519 923 Ft 10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói 2012. 06. 29. 369 687 848 Ft Júniusban jelentős ugrást mutattak a hazai állampapír árfolyamok. A világszerte javuló hangulat növekvő kockázatvállalást eredményezett, a részvény- mellett az eddig került kockázatosabb kötvénypiacok is befektetési célponttá váltak. Itthon véget ért a jegybanktörvény körüli, jó ideje húzódó vita. A Valutaalap és az Európai Központi Bank is jelezte, hogy a legutóbbi változtatások már megfelelő alapot biztosíthatnak ahhoz, hogy elkezdődjenek a hitelkeretről szóló tárgyalások. A befektetőket az igen hosszúra nyúló nem túl nagy eltökéltséget sugalló folyamat, illetve az időközben felbukkanó újabb és újabb, a jövő évi költségvetést erősen befolyásoló ötletek sem riasztották el, a magas, 8% körüli magyar állampapírhozamok vonzónak minősültek, élénk kereslet jellemezte a hónapban megtartott aukciókat is. A portfoliójában hosszú lejáratú magyar államkötvényeket túlsúlyozó Borostyán alap befektetési jegyei így komoly, havi szinten 3,3%-os erősödést mutattak. Az Alapkezelő a közeljövőben hasonló mértékű ugrásra nem számít a piacon, ugyanakkor az árfolyamok lassabb ütemű emelkedése folytatódhat a nyáron is.
QUAESTOR Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. Alap indulása 1999. 10. 07. 102 805 01 0,866 Forgalmazási díj 0,5% Fejlett országok Euró Quaestor Deviza -1,6% -1,6% -2,2% 7,9% 5,7% Ny-európai átlagos részvényhozam 0,4% -5,7% -8,5% 0,1% 19,1% Quaestor Deviza 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% 29 302 616 Ft 15 861 597 Ft 42 697 545 Ft 15 200 409 Ft 20 979 Ft -278 136 Ft 10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói 2012. 06. 29. Diageo Capital BV Dax Dj Food Ishares Corp 29 302 616 Ft 15 861 597 Ft 13 667 176 Ft 10 787 758 Ft 11 022 34 Deviza árfolyam (Ft)
QUAESTOR Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja hozamát. 2-3 éves időtávra ajánlott befektetési forma. Alap indulása 2001. 11. 30. 1 689 064 711 Ft 1,2033 Ft Forgalmazási díj 0,15% Magyarország Forint Quaestor EHLA -0,2% -0,7% -1,0% -2,1% -11,3% Quaestor EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Ingatlanok 92 083 581 Ft 1 268 915 058 Ft 3 962 353 Ft 328 306 943 Ft -4 203 224 Ft Ingatlanok megoszlása 2012. 06. 29. Kereskedelmi Lakóingatlan Telek Egyéb 393 077 008 Ft 24 220 00 281 061 00 570 557 05 EHLA árfolyam (Ft)
QUAESTOR Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. Alap indulása 2000. 09. 07. 892 245 318 Ft 3,2883 Ft Forgalmazási díj 0,0% Magyarország Forint Quaestor Kurázsi 0,5% 1,4% 3,0% 4,5% 14,8% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 0,7% 2,1% 4,1% 6,2% 22,3% Quaestor Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% Átlagos magyar kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% Eszközmegoszlás 2012. 05. 31. 863 993 442 Ft 18 791 941 Ft 10 709 783 Ft -1 249 848 Ft 10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói 2012. 05. 31. 863 993 442 Ft Kurázsi árfolyam (Ft)
QUAESTOR Tallér Nemzetközi Részvény Alap tipp Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. Alap indulása 1996. 12. 27. 343 954 411 Ft 3,5299 Ft Forgalmazási díj 1,0% Közép-Kelet Európa egyéb Quaestor Tallér Részvény 2,8% -5,9% 1,0% -13,3% 22,3% Közép-európai átl. részvényhozam 5,6% -7,1% -1,4% -20,3% 27,5% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% 73 078 936 Ft 29 403 043 Ft 235 163 55 2 272 143 Ft 4 630 36-593 621 Ft 10%-ot meghaladó eszközök kibocsátói 2012. 06. 29. 73 078 936 Ft Két igen gyenge hónap után komoly emelkedéssel zártak a nemzetközi részvénypiacok. Elsősorban a fejlett országokban volt látványos a részvényárak növekedése, de térségünkben is felfelé mozogtak a tőzsdeindexek. A május végi mélypontot követően folyamatosan javult a hangulat, előbb a görög választások esetleges negatív hatású kimenetelére prognosztizált vészforgatókönyvek, majd a félelmeket nem igazoló voksolást követően gyorsan felálló konzervatív kormányzat volt jó hatással a befektetők hangulatára. A hónap hátralévő részében a spanyol bankrendszer európai mentőalapokból történő 100 Mrd eurós feltőkésítése, a Federal Reserve újabb kötvénycsere programja, illetve a június végén esedékes EU-csúcs eredményei erősítették meg a négy hétig tartó fellendülést. Ebből a közép-kelet-európai régió is kivette részét, az erősödő forint ellenére is felértékelődtek a térség más devizában jegyzett részvényei, valamint a BÉT-en is felfelé mozogtak az árak. Ennek eredményeként a Tallér alap közel 3%-os havi hozamot ért el júniusban. Az Alapkezelő megítélése szerint a trend a közeljövőben is kitarthat.
QUAESTOR Pontok Budapest, V. Báthori u. 4. Tel.: (1) 302-5010; Budapest, XIII. Duna Plaza II. em. Váci út 178. Tel.: (1) 239-3725; Budapest, II. Mammut I. főbejárat Tel.: (1) 345-8352; Budapest, lx. Ráday utca 7. Tel.: (1) 299 9999/2902; Dunaújváros, Devecseri G. u. 4. Tel.: (25) 512-560; Debrecen, Csapó u. 7. Tel.: (52) 430-740; Eger, Szent János u. 11. Tel.: (36) 428-410; Gyöngyös, Köztársaság tér 1. Tel.: (37) 301-072; Győr, ETO Park I. emelet, Nagysándor József u. 31. Tel.: (96) 815-930; Győr, Schweidel u. 15. Tel.: (96) 312-111; Kaposvár, Ady E. utca 9. Tel.: (82) 321-300; Kecskemét, Dobó krt. 13. Tel.: (76) 416-504; Miskolc, Corvin u. 1-3. Tel.: (46) 413-851; Nyíregyháza, Rákóczi út 1. Tel.: (42) 509-040; Pécs, Rákóczi út 19. Tel.: (72) 224-049; Sopron, Füredi sétány 9. Tel.: (99) 326-921; Szeged, Tisza Lajos krt. 40. Tel.: (62) 424-565; Székesfehérvár, Táncsics M. u. 5. Tel.: (22) 310-123; Szombathely, Kőszegi u. 6/a (Uránia udvar) Tel.: (94) 509-222; Veszprém, Budapest út 16. Tel.: (88) 420-298; Zalaegerszeg, Eötvös u. 1. Tel.: (92) 346-386 Központi telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 222 111 www.quaestor.hu